Drávacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 01- 2023. 06. 02

Drávacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.06.01.

1. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-ában a „90.324.547” szövegrészek helyébe a „103.896.986” szöveg lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet
Bevételek

igazgatás

város- és községgazdálkodás

közvilágítás

egészségügy

falugondnok

szociális ellátások -

köztemető

Közzfoglalkoztatás - START,HIK

könyvtár

közműv. tev. és támog. - TOP

összesen

korm.funk.

011130

066020

064010

074032

018010

107060

013320

041233, 041237

082044

082091

szakfeladat

8411261

8414031

8414021

8690421

8899281

88

9603021

8904421

9101231

9105011

BEVÉTELEK

B

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

111

6 693 240

6 693 240

6 693 240

1 680 600

1 680 600

1 680 600

704 000

704 000

704 000

100 000

100 000

100 000

9 177 840

9 177 840

9 177 840

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

113

6 425 045

6 425 045

6 425 045

6 425 045

6 425 045

6 425 045

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

Működési célú központosított előirányzatok

115

-

-

-

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

115

3 443 155

6 750 675

6 750 675

3 443 155

6 750 675

6 750 675

Elszámolásból származó bevétel

116

332 300

332 300

-

332 300

332 300

Önkormányzatok működési támogatásai

11

10 136 395

13 776 215

13 776 215

1 680 600

1 680 600

1 680 600

704 000

704 000

704 000

-

-

-

6 425 045

6 425 045

6 425 045

100 000

100 000

100 000

-

-

2 270 000

2 270 000

2 270 000

-

-

21 316 040

24 955 860

24 955 860

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

16

47 619

47 619

4 386 096

13 251 981

11 751 951

6 975 251

1 234 366

1 234 366

11 361 347

14 533 966

13 033 936

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1

10 136 395

13 776 215

13 776 215

1 680 600

1 728 219

1 728 219

704 000

704 000

704 000

-

-

-

6 425 045

6 425 045

6 425 045

100 000

100 000

100 000

4 386 096

13 251 981

11 751 951

2 270 000

2 270 000

2 270 000

6 975 251

1 234 366

1 234 366

32 677 387

39 489 826

37 989 796

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

25

-

-

-

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vagyoni tipusú adók

34

2 000

152 000

16 595

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 000

152 000

16 595

-telek adó

-

-

-

-magánszemély komm.adó

-

-

-

-bírság, pótlék - egyéb közhatalmi bevételek

36

2 000

152 000

16 595

2 000

152 000

16 595

Értékesítési és forgalmi adók

351

3 000 000

650 000

631 608

3 000 000

650 000

631 608

Termékek és szolgáltatások adói

35

3 000 000

650 000

631 608

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 000 000

650 000

631 608

Közhatalmi bevételek

3

3 002 000

802 000

648 203

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 002 000

802 000

648 203

Szolgáltatások ellenértéke

402

5 520 000

5 520 000

-

5 520 000

5 520 000

Kamatbevételek

408

4 000

4 000

1 696

4 000

4 000

1 696

Egyéb bevétel

411

4 000

850

443 000

442 338

50

3

50

2

50

6

4 000

444 000

442 349

Működési bevételek

4

8 000

4 850

1 696

-

5 963 000

5 962 338

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50

3

-

50

2

-

50

6

-

-

-

-

-

-

8 000

5 968 000

5 964 045

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

53

3 000 000

3 000 000

-

3 000 000

3 000 000

Felhamozási bevételek

5

-

-

-

-

3 000 000

3 000 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 000 000

3 000 000

Költségvetési bevételek

1-7

13 146 395

14 583 065

14 426 114

1 680 600

10 691 219

10 690 557

704 000

704 000

704 000

-

-

-

-

-

-

6 425 045

6 425 095

6 425 048

100 000

100 050

100 002

4 386 096

13 252 031

11 751 957

2 270 000

2 270 000

2 270 000

6 975 251

1 234 366

1 234 366

35 687 387

49 259 826

47 602 044

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

8131

54 637 160

54 637 160

54 637 160

54 637 160

54 637 160

54 637 160

Államháztartáson belüli megelőlegezés

B814

1 051 349

1 051 349

Költségvetési bevételek összesen:

1-8

67 783 555

69 220 225

70 114 623

1 680 600

7 691 219

10 690 557

704 000

704 000

704 000

-

-

-

6 425 045

6 425 095

6 425 048

100 000

100 050

100 002

4 386 096

13 252 031

11 751 957

2 270 000

2 270 000

2 270 000

6 975 251

1 234 366

1 234 366

90 324 547

103 896 986

103 290 553
”

2. melléklet a 2/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet
Kiadások

igazgatás

városközség. Gazd , zöldterület kezelés

közvilágítás

egészségügy

falugondnok

szociális ellátások -

köztemető

Közzfoglalkoztatás - START,HIK

könyvtár

közműv. tev. és támog. - TOP

összesen

011130

066020

064010

074032 074040

107055

107060

013320

041233, 041237

082044

082091

8411261

8414031

8414021

8690421

8899281

88

9603021

8904421

9101231

9105011

KIADÁSOK

K

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Illetmények

1101

47 619

47 619

5 550 870

11 453 251

11 343 157

950 000

938 571

3 079 000

1 779 000

1 779 000

8 629 870

14 229 870

14 108 347

fogl.egyéb személyi juttatásai

1113

302 000

301 437

858 984

247 024

20 000

1 190 040

2 049 024

549 024

321 437

Foglalk.szmély jut. Összesen

11

-

-

-

-

47 619

47 619

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 550 870

11 755 251

11 644 594

858 984

1 197 024

958 571

4 269 040

1 779 000

1 779 000

10 678 894

14 778 894

14 429 784

Választott tisztségviselők juttatásai

121

8 562 080

8 862 080

8 824 968

8 562 080

8 862 080

8 824 968

Munkavég.írányuló e. jogv.fogl.fiz.jutt.

122

50 000

50 000

1 500 000

1 431 640

2 400 000

2 307 598

-

3 950 000

3 789 238

Külső személyi juttatások 11-13

12

8 562 080

8 862 080

8 824 968

-

50 000

50 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 500 000

1 431 640

-

2 400 000

2 307 598

8 562 080

12 812 080

12 614 206

Személyi juttatások összesen:

1

8 562 080

8 862 080

8 824 968

-

97 619

97 619

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 550 870

11 755 251

11 644 594

858 984

2 697 024

2 390 211

4 269 040

4 179 000

4 086 598

19 240 974

27 590 974

27 043 990

Munkaadót terhelő szoc.hjár adó

2

1 162 672

1 167 820

1 167 416

-

6 197

6 190

-

-

-

-

-

-

-

-

378 192

806 700

806 673

103 722

238 000

237 927

547 211

817 080

817 071

2 191 797

3 035 797

3 035 277

Szakmai anyagok beszerz.

311

2 174

2 174

10 000

9 132

9 132

10 000

11 306

11 306

Üzemeltetési anyagok beszerz. (üzemanyag)

312

35 000

43 000

40 905

2 074 803

1 492 101

1 491 533

-

-

-

15 000

-

-

-

-

-

80 000

640 000

633 813

60 000

40 000

38 913

313 965

857 361

856 554

30 000

5 000

3 378

-

80 000

77 165

2 608 768

3 157 462

3 142 261

Készletbeszerzés

31

35 000

45 174

43 079

2 084 803

1 501 233

1 500 665

-

-

-

15 000

-

-

-

-

-

80 000

640 000

633 813

60 000

40 000

38 913

313 965

857 361

856 554

30 000

5 000

3 378

-

80 000

77 165

2 618 768

3 168 768

3 153 567

Informatikai szolgált. (internet)

321

120 000

180 000

177 869

1 065

50 000

50 000

36 840

170 000

230 000

215 774

Egyéb komm.szolg. (telefon)

322

120 000

125 000

121 784

120 000

125 000

121 784

Kommunikációs szolg.

32

240 000

305 000

299 653

-

-

1 065

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50 000

50 000

36 840

-

-

-

290 000

355 000

337 558

Közüzemi díjak

331

55 000

115 000

112 845

3 180 000

2 570 000

1 947 471

550 000

550 000

389 271

50 000

110 000

104 491

-

-

-

-

-

-

8 000

-

-

-

-

-

23 000

53 000

52 239

32 000

-

-

3 898 000

3 398 000

2 606 317

Vásárolt élelmezés

332

200 000

150 000

386 700

386 700

350 000

386 700

386 700

Karbantartás, kisjavítási szolg.

334

70 888

70 787

173 878

173 878

108 610

108 610

-

353 376

353 275

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

336

120 000

187 434

178 000

2 150 000

2 147 434

30 000

30 000

120 000

2 367 434

2 355 434

Egyéb szolgáltatás

337

680 000

680 000

466 753

300 000

458 000

421 329

-

-

-

10 000

11 000

10 364

-

-

826 772

526 772

479 772

-

-

-

-

-

-

15 000

6 000

5 183

1 700 000

5 575 000

5 574 749

3 531 772

7 256 772

6 958 150

- egyéb üzemeltetés

30 000

30 000

50 000

50 000

10 000

11 000

826 772

526 772

15 000

6 000

1 700 000

5 575 000

2 631 772

6 198 772

-

- biztosítási díj

250 000

250 000

197 005

250 000

250 000

197 005

Szolgáltatási kiadások

33

855 000

1 053 322

828 385

3 480 000

5 351 878

4 690 112

550 000

658 610

497 881

60 000

121 000

114 855

-

-

-

1 026 772

526 772

479 772

8 000

-

-

-

-

-

38 000

59 000

57 422

1 882 000

5 991 700

5 991 449

7 899 772

13 762 282

12 659 876

Kiküldetések kiadásai

341

319 045

319 045

-

319 045

319 045

Reklám - és propaganda kiadások

80 714

80 714

80 714

80 714

Kiküldetések , reklámok és prop.

34

-

399 759

399 759

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

399 759

399 759

Működési célú le nem vonható ÁFA

351

103 200

140 303

134 580

622 297

1 563 314

1 509 549

148 500

177 825

136 805

20 250

32 670

30 276

-

-

155 728

325 000

300 669

33 000

33 000

10 507

84 771

231 487

231 268

20 860

19 780

18 015

505 900

637 119

567 517

1 694 506

3 160 499

2 939 186

Egyéb dologi kiadások

355

40 000

24 189

16 600

500

290 000

289 179

1 000

-

-

500

500

-

-

-

-

-

-

1

-

10

2

-

10

2

100

500

472

500

10

1

42 600

315 219

306 257

-egyéb dologi, kerekítési különbözet

40 000

24 189

16 600

500

290 000

289 179

1 000

500

500

1

10

2

10

2

100

500

472

500

10

1

42 600

315 219

306 257

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 34-38

35

143 200

164 492

151 180

622 797

1 853 314

1 798 728

149 500

177 825

136 805

20 750

33 170

30 276

-

-

-

155 728

325 000

300 670

33 000

33 010

10 509

84 771

231 497

231 270

20 960

20 280

18 487

506 400

637 129

567 518

1 737 106

3 475 718

3 245 443

Dologi kiadások összesen

3

1 273 200

1 967 747

1 722 056

6 187 600

8 706 425

7 990 570

699 500

836 435

634 686

95 750

154 170

145 131

-

-

-

1 262 500

1 491 772

1 414 255

101 000

73 010

49 422

398 736

1 088 858

1 087 824

138 960

134 280

116 127

2 388 400

6 708 829

6 636 132

12 545 646

21 161 527

19 796 203

Egyéb nem intézményi ellátások

48

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 062 545

6 962 545

4 916 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 062 545

6 962 545

4 916 000

-települési támogatás

5 062 545

6 962 545

4 916 000

5 062 545

6 962 545

4 916 000

Ellátottak pénzbeli juttatása

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 062 545

6 962 545

4 916 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 062 545

6 962 545

4 916 000

Müködési célú tám. Áh-n belül

506

769 465

489 595

524 722

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

769 465

489 595

524 722

Drávapalkonya - Közművelődés

326 313

326 313

-

-

- Családsegítés Kovácshida

153 947

75 000

-

153 947

75 000

-orvosi ügyelet díj

179 520

250 833

249 592

179 520

250 833

249 592

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás

63 632

38 632

63 632

38 632

-

visszafizetés

200 000

200 130

200 130

200 000

200 130

200 130

BURSA

506

100 000

100 000

50 000

100 000

100 000

50 000

2 067 008

2 053 808

150 000

150 000

2 217 008

2 203 808

Egyéb műkődési célú kidások

5

769 465

2 556 603

2 578 530

-

150 000

150 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100 000

100 000

50 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

869 465

2 806 603

2 778 530

Egyéb immateriális javak beszerése

640 000

640 000

640 000

640 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létes.

64

2 600 000

20 608 752

105 000

102 048

14 580 000

8 103 588

8 067 664

787 402

1 260 000

1 259 763

38 576 154

9 468 588

9 429 475

Informatikai eszközök beszerése

480 000

480 000

12 520

12 520

94 508

94 488

587 028

587 008

Részesedések beszerzése

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Beruházási áfa

67

702 000

-

5 564 363

28 350

27 553

-

-

3 936 600

2 312 432

2 307 870

-

3 400

3 380

212 598

365 717

365 648

10 415 561

2 709 899

2 704 451

Beruházások

6

3 302 000

-

-

26 173 115

3 773 350

3 769 601

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18 516 600

10 896 020

10 855 534

-

15 920

15 900

1 000 000

1 720 225

1 719 899

48 991 715

16 405 515

16 360 934

Ingatlanok felújítása

71

14 285 000

14 284 291

1 392 612

1 362 612

-

15 677 612

15 646 903

Felújítási célú áfa

74

3 077 950

3 046 759

376 005

367 905

-

3 453 955

3 414 664

Felújítások

7

-

-

-

-

17 362 950

17 331 050

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 768 617

1 730 517

-

-

-

-

-

-

-

19 131 567

19 061 567

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

84

4 642 136

4 634 136

-

4 642 136

4 634 136

Egyéb felhalmozási kiadások

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 642 136

4 634 136

-

-

-

-

-

-

-

4 642 136

4 634 136

Tartalékok

8

569 810

1 473 136

569 810

1 473 136

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

914

852 595

687 186

687 186

852 595

687 186

687 186

Finanszírozási kiadások összesen

9

852 595

687 186

687 186

-

852 595

687 186

687 186

Ktgvetési kiadások

1-9

16 491 822

16 714 572

14 980 156

32 360 715

30 096 541

29 345 030

699 500

836 435

634 686

95 750

154 170

145 131

-

-

-

6 425 045

8 554 317

6 380 255

101 000

73 010

49 422

24 844 398

30 957 582

30 759 278

1 101 666

3 085 224

2 760 165

8 204 651

13 425 134

13 259 700

90 324 547

103 896 986

98 313 823
”

3. melléklet a 2/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet
Beruházás-felújjítás

BERUHÁZÁSOK

Konkrét felhalmozási cél

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

8.Informatikai eszköz beszerzése

Összesen:

0

0

0

10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése

Igazgatás - KTE. beszerzése

2 600 000

0

0

Községgazdálkodás - KTE beszerzés - Helyi Piac

20 608 752

3 745 000

3 742 048

Közfoglalkoztatás - felhalmozási célú költsége

14 580 000

8 583 588

8 547 664

Könyvtár - KTE beszerzés

0

12 520

12 520

Közművelődés - TOP - KTE beszerzés

787 402

1 354 508

1 354 251

Összesen:

38 576 154

13 695 616

13 656 483

13. Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (7+...+12)

Összesen:

25. Intézményi beruházások általános forgalmi adója

Igazgatás - KTE. beszerzése

702 000

0

0

Községgazdálkodás - KTE beszerzés - Helyi piac

5 564 363

28 350

27 553

Közfoglalkoztatás - felhalmozási célú költsége

3 936 600

2 312 432

2 307 870

Könyvtár - KTE beszerzés

0

3 400

3 380

Közművelődés - TOP - KTE beszerzés

212 598

365 717

365 648

Összesen:

10 415 561

2 709 899

2 704 451

36. Befektetési célú részesedés vásárlása

Összesen:

48 991 715

16 405 515

16 360 934

39. Felhalmozási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (36+38)

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

48 991 715

16 405 515

16 360 934

FELÚJÍTÁSOK

Konkrét felújítási cél

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1. Ingatlanok felújítása

Ingatlanok felújítása

Járda - pályázat

0

14 285 000

14 284 291

Közfoglalkoztatás - felújítási célú költsége

1 392 612

1 362 612

Összesen:

0

15 677 612

15 646 903

Felújítás áfája

Járda - pályázat

0

3 077 950

3 046 759

Közfoglalkoztatás - felújítási célú költsége

376 005

367 905

Összesen:

0

3 453 955

3 414 664

FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:

0

19 131 567

19 061 567
”

4. melléklet a 2/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet
Adósságot keletkeztető és kezességvállalásból fennálló kötelezettségi 2022. évi előirányzata

Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai

futamidő/kezesség

kötelezettség

érvényesíthetőségi

összesen

határideje

1.

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai

Rendszeressége,

Bevétel összege

esedékessége

1.

II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

”

5. melléklet a 2/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet
2022. évi engedélyezett létszám terve

DRÁVACSEHI

Köztisztviselők

Közalkalmazottak

Egyéb dolgozók

Összesen

Engedélyezett létszám

Tényleges létszám

Átlagos létszám

Engedélyezett létszám

Tényleges létszám

Átlagos létszám

Engedélyezett létszám

Tényleges létszám

Átlagos létszám

Engedélyezett létszám

Tényleges létszám

Átlagos létszám

Polgármester

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Alpolgármester

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Képviselő

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Választott tisztségviselő összesen:

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Közalkalmazott

0,0

0,0

0,0

Közfoglalkoztatottak

12,0

11,0

11,0

12,0

11,0

11,0

Egyéb munkavállaló

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

MINDÖSSZESEN

5,00

5,00

5,00

12,00

11,00

11,00

2,00

2,00

2,00

19,00

18,00

18,00
”

6. melléklet a 2/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sor-

Megnevezés

Előirányzatok (eredeti)

szám

Bevételi

Kiadási

1

2

3

4

5

ÖSSZESEN:

0

0
”

7. melléklet a 2/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet
Általás tartalék, céltartalék célonkénti felosztása 2022. évben

Általános tartalék

összeg Ft

ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN

1 473 136

A céltartalék felhasználási céljai

összeg Ft

Közfoglalkoztatás - HIK

0

CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN

0
”

8. melléklet a 2/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(adatok forintban)

B E V É T E L E K

K I A D Á S O K

Megnevezés

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megnevezés

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

M Ű K Ö D T E T É S

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

32 677 387

39 489 826

37 989 796

Személyi juttatások

K1

19 240 974

27 590 974

27 043 990

Közhatalmi bevételek

B3

3 002 000

802 000

648 203

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója

K2

2 191 797

3 035 797

3 035 277

Működési bevételek

B4

8 000

5 968 000

5 964 045

Dologi kiadások

K3

12 545 646

21 161 527

19 796 203

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 062 545

6 962 545

4 916 000

Önkormányzatok költségvetési támogatása

B816

Egyéb működési célú kiadások

K5

869 465

2 806 603

2 778 530

Tartalék

K8

569 810

1 473 136

0

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

35 687 387

46 259 826

44 602 044

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

40 480 237

63 030 582

57 570 000

F E L H A L M O Z Á S

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

Beruházás

K6

48 991 715

16 405 515

16 360 934

Felhalmozási bevételek

B5

0

3 000 000

3 000 000

Felújítás

K7

0

19 131 567

19 061 567

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

4 642 136

4 634 136

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

3 000 000

3 000 000

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

48 991 715

40 179 218

40 056 637

F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K

Pénzmaradvány

B813

54 637 160

54 637 160

54 637 160

Finanszírozási kiadások

K9

852 595

687 186

687 186

Államháztartáson belüli megelőlegezés

B814

1 051 349

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

54 637 160

54 637 160

55 688 509

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

852 595

687 186

687 186

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

90 324 547

103 896 986

103 290 553

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

90 324 547

103 896 986

98 313 823
”

9. melléklet a 2/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet
2022. évi eredeti előirányzat felhasználási és likviditási terve

(adatok Ft-ban)

Megnevezés

Módosított előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

összesen

I.

Bevételek

0

Működési célú támogatások áll.h.belülről

39 489 826

2 557 925

2 705 283

2 598 609

4 655 283

2 301 562

3 328 211

3 655 283

3 205 283

3 265 283

3 205 283

3 755 283

4 256 536

39 489 826

Helyi adó ( vagyoni és HIPA)

650 000

0

500 000

0

150 000

650 000

Gépjárműadó

0

0

0

Közhatalmi bevételek (bírság-pótlékok)

152 000

76 000

75 000

1 000

152 000

Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

Működési bevételek

5 968 000

1 492 000

6 000

4 470 000

5 968 000

Működési célú átvett pénzeszközök

0

Felhalmozási bevételek

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Pénzmaradvány

54 637 160

54 637 160

54 637 160

Bevételek összesen

103 896 986

57 195 085

2 705 283

4 166 609

4 655 283

2 876 562

3 334 211

3 655 283

3 205 283

10 736 283

3 205 283

3 755 283

4 406 536

103 896 986

II.

Kiadások

0

Személyi juttatások

27 590 974

1 926 037

2 926 037

2 926 037

2 926 037

2 926 037

2 926 037

2 296 037

2 296 037

2 254 571

1 646 037

1 296 037

1 246 037

27 590 974

Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.

3 035 797

161 011

261 011

291 795

291 795

291 795

291 795

291 795

291 795

271 795

215 795

183 619

191 795

3 035 797

Dologi kiadás

21 161 527

596 755

1 096 755

1 596 755

3 446 755

1 396 755

1 446 755

1 423 405

1 346 755

1 925 206

3 012 636

1 896 755

1 976 236

21 161 527

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 962 545

150 000

150 000

1 040 000

150 000

441 983

270 000

250 000

585 000

720 000

500 000

950 000

1 755 562

6 962 545

Egyéb működési célú kiadások

2 806 603

200 000

141 098

1 987 138

63 632

81 578

81 578

120 000

50 000

81 578

2 806 603

Tartalék

1 473 136

1 473 136

1 473 136

Beruházás

16 405 515

12 000 000

3 405 515

1 000 000

16 405 515

Felújítás

19 131 567

19 131 567

19 131 567

Egyéb felhalmozási kiadások

4 642 136

773 689

773 689

773 689

773 689

773 689

773 691

4 642 136

Finanszírozási kiadások -előleg

687 186

687 186

687 186

Kiadások összesen

103 896 986

3 520 989

16 633 803

5 995 685

27 933 292

5 120 202

8 421 680

5 116 505

5 413 276

5 995 261

7 148 157

5 100 100

7 498 035

103 896 986

Havi halmozott eltérés

0

53 674 096

39 745 576

37 916 500

14 638 490

12 394 851

7 307 382

5 846 160

3 638 167

8 379 189

4 436 316

3 091 499

0

0
”

10. melléklet a 2/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet
Többéves kimutatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban

BEVÉTELEK

Többéves kihatással járó feladat megnevezése

Előirányzatok éves bontásban Ft-ban

2022

2023

2024

2025

Összesen

Közfoglalkoztatás

0

Összesen

0

0

0

0

0

KIADÁSOK

Többéves kihatással járó feladat megnevezése

Előirányzatok éves bontásban Ft-ban

2022

2023

2024

2025

Összesen

Közfoglalkoztatás

0

Összesen

0

0

0

0

0
”

11. melléklet a 2/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet
Az önkormányzat által adott 2022. évi közvetett támogatások

Sorszám

Bevételi jogcím

Összes bevétel

Kedvezmények összege

Ft-ban

1

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

3 000 000

650 000

6

-ebből: Építményadó

7

Telekadó

0

0

8

Vállalkozók kommunális adója

9

Magánszemélyek kommunális adója

0

0

10

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11

Idegenforgalmi adó épület után

12

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

3 000 000

650 000

13

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

0

14

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

15

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

16

Egyéb kedvezmény

17

Egyéb kölcsön elengedése

18

Összesen:

3 000 000

650 000
”