Drávacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 06. 01Drávacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Drávacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Drávacsehi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési zárszámadásáról a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki, a címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
2. § A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.
3. § A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. melléklet szerint 103.290.553-Ft bevétellel, 98.313.823-Ft kiadással hagyja jóvá.
4. § (1) A Képviselő-testület 2022. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2022. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület 2022. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület az állami támogatásokat jogcím szerinti bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el.
(6) A Képviselő –testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként, ebből az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 7. melléklet szerint fogadja.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a 8. melléklet szerint fogadja el.
6. § A Képviselő –testület a 2022. évi maradványt a 9. melléklet szerint fogadja el.
7. § (1) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 10. melléklet szerint fogadja el.
(2) A mérlegadatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a Kovácshidai Közös Önkormányzati Hivatal kezeli, és a jegyző felel annak valódiságáért.
8. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évi adósságállományát a 11. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő testület 2022. évi engedélyezett létszámkeretét a 12. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát a 13. melléklet alapján jóváhagyja.
(4) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 14. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 11. melléklet szerint nincsenek.
10. § Ez a rendelet 2023. június 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Alcím |
Kormányzati funkció |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
1. Drávacsehi Községi Önkormányzat |
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
013320 |
Köztemető fenntartás és műk. |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
041233, 041237 |
Közfoglalkoztatás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
szociális hozzájárulási adó |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
064010 |
Közvilágítás |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066020 |
Községgazdálkodás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
082091, 082092 |
Művelődési ház |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni támogatás |
|||
kötelező feladat |
működési |
ellátottak juttatása |
2. melléklet a 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
32 677 387 |
39 489 826 |
37 989 796 |
96,20 |
Személyi juttatások |
K1 |
19 240 974 |
27 590 974 |
27 043 990 |
98,02 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
3 002 000 |
802 000 |
648 203 |
80,82 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
2 191 797 |
3 035 797 |
3 035 277 |
99,98 |
Működési bevételek |
B4 |
8 000 |
5 968 000 |
5 964 045 |
99,93 |
Dologi kiadások |
K3 |
12 545 646 |
21 161 527 |
19 796 203 |
93,55 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0,00 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 062 545 |
6 962 545 |
4 916 000 |
70,61 |
|||
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
B816 |
0,00 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 439 275 |
4 279 739 |
2 778 530 |
64,92 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
35 687 387 |
46 259 826 |
44 602 044 |
96,42 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
40 480 237 |
63 030 582 |
57 570 000 |
91,34 |
||
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
Beruházás |
K6 |
48 991 715 |
16 405 515 |
16 360 934 |
99,73 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
100,00 |
Felújítás |
K7 |
0 |
19 131 567 |
19 061 567 |
0,00 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0,00 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
4 642 136 |
4 634 136 |
0,00 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
100,00 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
48 991 715 |
40 179 218 |
40 056 637 |
99,69 |
||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
0,00 |
||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
0,00 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
852 595 |
687 186 |
687 186 |
100,00 |
|||
Pénzmaradvány |
B813 |
54 637 160 |
54 637 160 |
54 637 160 |
100,00 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
1 051 349 |
0,00 |
0,00 |
|||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
54 637 160 |
54 637 160 |
55 688 509 |
101,92 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
852 595 |
687 186 |
687 186 |
100,00 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
90 324 547 |
103 896 986 |
103 290 553 |
99,42 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
90 324 547 |
103 896 986 |
98 313 823 |
94,63 |
||
3. melléklet a 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1. 2022. évi költségvetési bevételei
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
9 177 840 |
9 177 840 |
9 177 840 |
100,00 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
6 425 045 |
6 425 045 |
6 425 045 |
100,00 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
0 |
0 |
- |
0,00 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
6 425 045 |
6 425 045 |
6 425 045 |
100,00 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 443 155 |
6 750 675 |
6 750 675 |
100,00 |
Elszámolásból származó bevétel (B116) |
0 |
332 300 |
332 300 |
100,00 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
21 316 040 |
24 955 860 |
24 955 860 |
100,00 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
11 361 347 |
14 533 966 |
13 033 936 |
89,68 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
1 234 366 |
1 234 366 |
100,00 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
11 799 570 |
11 799 570 |
100,00 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
- |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
32 677 387 |
39 489 826 |
37 989 796 |
96,20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
0 |
- |
|
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
0 |
0 |
- |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
- |
|||
ebből: telekadó (B34) |
- |
|||
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+135) (B351) |
3 000 000 |
650 000 |
631 608 |
97,17 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
650 000 |
631 608 |
97,17 |
|
Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) |
- |
|||
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
3 000 000 |
650 000 |
631 608 |
97,17 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
2 000 |
152 000 |
16 595 |
10,92 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
3 002 000 |
802 000 |
648 203 |
80,82 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
||||
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
5 520 000 |
5 520 000 |
100,00 |
|
Ebből: tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel (B402) |
||||
Közvetített szolgáltatás (B403) |
||||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) |
4 000 |
4 000 |
1 696 |
42,40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
4 000 |
4 000 |
1 696 |
42,40 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
||||
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
4 000 |
444 000 |
442 349 |
99,63 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
442 306 |
|
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) |
8 000 |
5 968 000 |
5 964 045 |
99,93 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
100,00 |
Felhalmozási bevétele (=222+224+226+227+230) (B5) |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
100,00 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
35 687 387 |
49 259 826 |
47 602 044 |
96,63 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
54 637 160 |
54 637 160 |
54 637 160 |
100,00 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
54 637 160 |
54 637 160 |
54 637 160 |
100,00 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
- |
- |
1 051 349 |
0,00 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
54 637 160 |
54 637 160 |
55 688 509 |
101,92 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
54 637 160 |
54 637 160 |
55 688 509 |
101,92 |
2. 2022. évi költségvetési kiadásai
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
8 629 870 |
14 229 870 |
14 108 347 |
99,15 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
||||
Béren kívüli juttatások (K1107) |
- |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
2 049 024 |
549 024 |
321 437 |
58,55 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
10 678 894 |
14 778 894 |
14 429 784 |
97,64 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 562 080 |
8 862 080 |
8 824 968 |
99,58 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
3 950 000 |
3 789 238 |
95,93 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
8 562 080 |
12 812 080 |
12 614 206 |
98,46 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
19 240 974 |
27 590 974 |
27 043 990 |
98,02 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 191 797 |
3 035 797 |
3 035 277 |
99,98 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
2 979 844 |
0,00 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
27 479 |
0,00 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
0 |
0 |
- |
0,00 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
27 954 |
0,00 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
10 000 |
11 306 |
11 306 |
100,00 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 608 768 |
3 157 462 |
3 142 261 |
99,52 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
2 618 768 |
3 168 768 |
3 153 567 |
99,52 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
170 000 |
230 000 |
215 774 |
93,81 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
120 000 |
125 000 |
121 784 |
97,43 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
290 000 |
355 000 |
337 558 |
95,09 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 898 000 |
3 398 000 |
2 606 317 |
76,70 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
350 000 |
386 700 |
386 700 |
100,00 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
353 376 |
353 275 |
99,97 |
|
Közvetített szolgáltatás (K335) |
||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások(K336) |
120 000 |
2 367 434 |
2 355 434 |
99,49 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
3 531 772 |
7 256 772 |
6 958 150 |
95,88 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
197 005 |
|
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
7 899 772 |
13 762 282 |
12 659 876 |
91,99 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
319 045 |
319 045 |
100,00 |
|
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
80 714 |
80 714 |
100,00 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
0 |
399 759 |
399 759 |
100,00 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 694 506 |
3 160 499 |
2 939 186 |
93,00 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
42 600 |
315 219 |
306 257 |
97,16 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
1 737 106 |
3 475 718 |
3 245 443 |
93,37 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
12 545 646 |
21 161 527 |
19 796 203 |
93,55 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
5 062 545 |
6 962 545 |
4 916 000 |
70,61 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
2 064 000 |
0,00 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
1 850 385 |
0,00 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
3 016 709 |
0,00 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
5 062 545 |
6 962 545 |
4 916 000 |
70,61 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
200 000 |
200 130 |
200 130 |
100,00 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
200 000 |
200 130 |
200 130 |
100,00 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
669 465 |
389 465 |
374 592 |
96,18 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
50 000 |
0,00 |
||
ebből: elkülönített állami pénzalapok(K506) |
0,00 |
|||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
75 000 |
0,00 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
249 592 |
0,00 |
Működési célú visszatérítendő támogatások (K508) |
||||
Egyéb működési célú kiadások ÁHT kívülre=179..+188) (K512) |
0 |
2 217 008 |
2 203 808 |
99,40 |
ebből: Nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
5 000 |
|||
ebből: egyéb civil szervezetek (512) |
82 408 |
|||
ebből :egyév vállalkozások (K512) |
2 116 400 |
|||
Tartalékok (K513) |
569 810 |
1 473 136 |
||
Egyéb működési célú kiadások ÁHT kívülre(=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
1 439 275 |
4 279 739 |
2 778 530 |
64,92 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
640 000 |
640 000 |
100,00 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
31 188 752 |
8 093 706 |
8 067 664 |
99,68 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
587 028 |
587 008 |
100,00 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
7 387 402 |
1 374 882 |
1 361 811 |
99,05 |
Részesedések beszerzése (K65) |
3 000 000 |
3 000 000 |
100,00 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
10 415 561 |
2 709 899 |
2 704 451 |
99,80 |
Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) |
48 991 715 |
16 405 515 |
16 360 934 |
99,73 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
15 677 612 |
15 646 903 |
99,80 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
3 453 955 |
3 414 664 |
98,86 |
|
Felújítások (=200….+203) (K7) |
0 |
19 131 567 |
19 061 567 |
99,63 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
4 642 136 |
4 634 136 |
99,83 |
|
ebből: elkülönített pénzalapok (K84) |
4 634 136 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K80) |
4 642 136 |
4 634 136 |
99,83 |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) |
89 471 952 |
103 209 800 |
97 626 637 |
94,59 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
852 595 |
687 186 |
687 186 |
100,00 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) |
852 595 |
687 186 |
687 186 |
100,00 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
852 595 |
687 186 |
687 186 |
100,00 |
4. melléklet a 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1. 2022. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként
FT-ban |
|||||||||||||||||
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető fenntartás |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület -kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás |
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
14 108 347 |
0 |
0 |
10 418 157 |
925 000 |
0 |
47 619 |
0 |
938 571 |
1 779 000 |
0 |
||||||
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
321 437 |
0 |
0 |
301 437 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
||||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
14 429 784 |
0 |
0 |
0 |
10 719 594 |
925 000 |
0 |
47 619 |
0 |
958 571 |
1 779 000 |
0 |
0 |
||||
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 824 968 |
8 824 968 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
3 789 238 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
1 431 640 |
2 284 398 |
23 200 |
0 |
||||||
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
12 614 206 |
8 824 968 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
1 431 640 |
2 284 398 |
23 200 |
0 |
||||
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
27 043 990 |
8 824 968 |
0 |
0 |
10 719 594 |
925 000 |
0 |
97 619 |
0 |
2 390 211 |
4 063 398 |
23 200 |
0 |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 035 277 |
1 167 416 |
0 |
0 |
741 238 |
65 435 |
0 |
6 190 |
237 927 |
813 000 |
4 071 |
0 |
|||||
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 979 844 |
1 139 462 |
0 |
0 |
713 759 |
65 435 |
0 |
6 190 |
0 |
237 927 |
813 000 |
4 071 |
0 |
||||
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
27 479 |
0 |
0 |
27 479 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
27 654 |
27 654 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
11 306 |
2 174 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 132 |
0 |
0 |
||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 142 261 |
40 905 |
38 913 |
0 |
0 |
856 554 |
0 |
256 717 |
1 234 816 |
3 378 |
77 165 |
633 813 |
|||||
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 153 567 |
43 079 |
38 913 |
0 |
0 |
856 554 |
0 |
0 |
256 717 |
1 243 948 |
0 |
0 |
3 378 |
77 165 |
0 |
633 813 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
215 774 |
177 869 |
1 065 |
36 840 |
|||||||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
121 784 |
121 784 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
337 558 |
299 653 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 065 |
0 |
0 |
36 840 |
0 |
0 |
||||
Közüzemi díjak (K331) |
2 606 317 |
112 845 |
0 |
0 |
0 |
389 271 |
1 947 471 |
104 491 |
0 |
52 239 |
0 |
||||||
Vásárolt élelmezés (K332) |
386 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
386 700 |
||||||||
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
353 275 |
70 787 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 610 |
173 878 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Közvetített szolgáltatás (K335) |
0 |
||||||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 355 434 |
178 000 |
2 147 434 |
30 000 |
|||||||||||||
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
6 958 150 |
466 753 |
0 |
0 |
421 329 |
10 364 |
5 183 |
4 670 749 |
904 000 |
479 772 |
|||||||
ebből: biztosítási díjak (K337) |
197 005 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 005 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
12 659 876 |
828 385 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
497 881 |
0 |
4 690 112 |
114 855 |
0 |
57 422 |
5 087 449 |
904 000 |
479 772 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
319 045 |
319 045 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
80 714 |
80 714 |
|||||||||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
399 759 |
399 759 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 939 186 |
134 580 |
10 507 |
0 |
0 |
231 268 |
136 805 |
69 313 |
1 440 236 |
30 276 |
18 015 |
539 437 |
28 080 |
300 669 |
|||
Egyéb dologi kiadások (K355) |
306 257 |
16 600 |
2 |
0 |
0 |
2 |
16 |
289 163 |
0 |
0 |
472 |
1 |
0 |
1 |
|||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 245 443 |
151 180 |
10 509 |
0 |
0 |
231 270 |
0 |
136 805 |
69 329 |
1 729 399 |
30 276 |
0 |
18 487 |
539 438 |
28 080 |
300 670 |
|
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
19 796 203 |
1 722 056 |
49 422 |
0 |
0 |
1 087 824 |
0 |
0 |
634 686 |
326 046 |
7 664 524 |
145 131 |
0 |
116 127 |
5 704 052 |
932 080 |
1 414 255 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
4 916 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 916 000 |
||||
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
1 186 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 186 000 |
||||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
3 730 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 730 000 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
4 916 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 916 000 |
||||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
200 130 |
0 |
200 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
200 130 |
0 |
200 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
374 592 |
0 |
0 |
374 592 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
50 000 |
50 000 |
|||||||||||||||
ebből.: elkülöníttt pénzügyi alapok (K506) |
0 |
||||||||||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
75 000 |
0 |
0 |
75 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
249 592 |
0 |
0 |
249 592 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=151+…+160) (K512) |
2 203 808 |
0 |
2 053 808 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
5 000 |
5 000 |
|||||||||||||||
ebből: civil szervezetnek (K512) |
82 408 |
82 408 |
|||||||||||||||
ebből: vállalkozásnak (K512) |
2 116 400 |
0 |
0 |
1 966 400 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
2 778 530 |
0 |
200 130 |
2 428 400 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Immateriális javak (K61) |
640 000 |
640 000 |
|||||||||||||||
Ingatlanok beszerzése (K62) |
8 067 664 |
8 067 664 |
|||||||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése (K63) |
587 008 |
480 000 |
12 520 |
94 488 |
|||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 361 811 |
0 |
0 |
0 |
102 048 |
0 |
472 361 |
787 402 |
0 |
||||||||
Részesedések (K65) |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
2 704 451 |
0 |
0 |
2 307 870 |
0 |
27 553 |
0 |
3 380 |
153 050 |
212 598 |
0 |
||||||
Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) |
16 360 934 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 855 534 |
0 |
0 |
0 |
3 769 601 |
0 |
15 900 |
719 899 |
1 000 000 |
0 |
||
Ingatlanok felújítása (K71) |
15 646 903 |
1 362 612 |
14 284 291 |
||||||||||||||
Egyéb tárgyi felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
3 414 664 |
0 |
0 |
0 |
367 905 |
0 |
3 046 759 |
0 |
0 |
||||||||
Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) |
19 061 567 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 730 517 |
0 |
0 |
0 |
17 331 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
4 634 136 |
4 634 136 |
|||||||||||||||
ebből: elkülönített pénzalapok (K84) |
4 634 136 |
4 634 136 |
|||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K80) |
4 634 136 |
4 634 136 |
|||||||||||||||
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) |
97 626 637 |
11 714 440 |
49 422 |
200 130 |
2 428 400 |
12 548 656 |
18 210 622 |
0 |
634 686 |
326 046 |
29 018 984 |
145 131 |
0 |
2 760 165 |
11 300 349 |
1 959 351 |
6 330 255 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
687 186 |
0 |
687 186 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+…+292+295) (K91) |
687 186 |
0 |
687 186 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) |
687 186 |
0 |
687 186 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9) |
98 313 823 |
11 714 440 |
49 422 |
887 316 |
2 428 400 |
12 548 656 |
18 210 622 |
0 |
634 686 |
326 046 |
29 018 984 |
145 131 |
0 |
2 760 165 |
11 300 349 |
1 959 351 |
6 330 255 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
18 |
5 |
0 |
0 |
10 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
2. 2022. évi költségvetési bevételei kormányzati funkciónként
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető fenntartás |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
066010 Zöldterület -kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
9 177 840 |
9 177 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
6 425 045 |
6 425 045 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
6 425 045 |
0 |
6 425 045 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
6 750 675 |
6 750 675 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Elszámolásból származó bevétel (B116) |
332 300 |
332 300 |
|||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
24 955 860 |
24 955 860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
13 033 936 |
0 |
1 234 366 |
11 751 951 |
47 619 |
0 |
0 |
||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
1 234 366 |
1 234 366 |
|||||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
11 799 570 |
0 |
0 |
11 751 951 |
0 |
0 |
47 619 |
0 |
0 |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
37 989 796 |
24 955 860 |
1 234 366 |
11 751 951 |
0 |
0 |
47 619 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ebből: telekadó (B34) |
|||||||||||||
Értékesítési és forgalmi adó (B351) |
631 608 |
631 608 |
|||||||||||
ebből: állandó Iparűzési adó |
631 608 |
631 608 |
|||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
631 608 |
631 608 |
|||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
16 595 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 595 |
|||||
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
648 203 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
648 203 |
||||
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
5 520 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 520 000 |
0 |
0 |
||||
ebből tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel (B402) |
5 520 000 |
5 520 000 |
|||||||||||
ebből: közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||||||||||||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) |
1 696 |
1 696 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
1 696 |
1 696 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
442 349 |
2 |
0 |
0 |
6 |
16 |
442 322 |
3 |
0 |
||||
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
442 306 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
442 306 |
0 |
|||||
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) |
5 964 045 |
1 696 |
2 |
0 |
0 |
6 |
0 |
16 |
5 962 322 |
0 |
0 |
3 |
0 |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (B53) |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek (222+224+226+227+230) (B5) (=230…+233+243) (B6) |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
|||
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
47 602 044 |
1 696 |
2 |
24 955 860 |
1 234 366 |
11 751 957 |
0 |
16 |
9 009 941 |
0 |
0 |
3 |
648 203 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
54 637 160 |
0 |
0 |
0 |
54 637 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) |
54 637 160 |
0 |
0 |
0 |
54 637 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
1 051 349 |
1 051 349 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+…+301+304) (B81) |
55 688 509 |
0 |
1 051 349 |
54 637 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) |
55 688 509 |
0 |
0 |
1 051 349 |
54 637 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Bevételek összesen (282+314) (B1-B8) |
103 290 553 |
1 696 |
2 |
26 007 209 |
55 871 526 |
11 751 957 |
0 |
16 |
9 009 941 |
0 |
0 |
3 |
648 203 |
5. melléklet a 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg |
||||
Megnevezés |
2022 |
2023 |
2024 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
37 989 796 |
39 129 490 |
41 712 036 |
|
Közhatalmi bevételek |
648 203 |
667 649 |
711 714 |
|
Működési bevételek |
5 964 045 |
6 142 966 |
6 548 402 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
44 602 044 |
45 940 105 |
48 972 152 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
Személyi juttatások |
27 043 990 |
27 855 310 |
28 746 680 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
3 035 277 |
3 126 335 |
3 226 378 |
|
Dologi kiadások |
19 796 203 |
20 390 089 |
21 735 835 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 916 000 |
5 063 480 |
5 225 511 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
2 778 530 |
2 861 886 |
3 050 770 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
57 570 000 |
59 297 100 |
61 985 174 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||
Beruházás |
16 360 934 |
16 851 762 |
17 963 978 |
|
Felújítás |
19 061 567 |
19 633 414 |
20 929 219 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
35 422 501 |
36 485 176 |
38 893 198 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3 000 000 |
3 090 000 |
3 293 940 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEKÖSSZESEN: |
3 000 000 |
3 090 000 |
3 293 940 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||||
Pénzmaradvány |
54 637 160 |
56 276 275 |
59 990 509 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 051 349 |
1 082 889 |
1 154 360 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
55 688 509 |
57 359 164 |
61 144 869 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
Finanszírozási kiadások |
852 595 |
878 173 |
936 132 |
|
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
103 290 553 |
106 389 270 |
113 410 961 |
|
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN |
93 845 096 |
96 660 449 |
101 814 504 |
|
6. melléklet a 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
Jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
9 177 840 |
9 177 840 |
9 177 840 |
100,00 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
6 425 045 |
6 425 045 |
6 425 045 |
100,00 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
6 425 045 |
6 425 045 |
6 425 045 |
100,00 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 443 155 |
6 750 675 |
6 750 675 |
100,00 |
Elszámolásból származó bevétel (B116) |
332 300 |
332 300 |
100,00 |
|
Összesen |
21 316 040 |
24 955 860 |
24 955 860 |
100,00 |
7. melléklet a 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1. Beruházási kiadások előirányzata feladatonként
Ft-ban |
||||
Beruházás megnevezése |
2022. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Immateriális javak beszerzése (K61) |
0 |
640 000 |
640 000 |
100,00 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
31 188 752 |
8 093 706 |
8 067 664 |
99,68 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
587 028 |
587 008 |
100,00 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
7 387 402 |
1 374 882 |
1 361 811 |
99,05 |
Részesedések beszerzése (K65) |
3 000 000 |
3 000 000 |
100,00 |
|
Beruházás ÁFÁ-ja (K67) |
10 415 561 |
2 709 899 |
2 704 451 |
99,80 |
ÖSSZESEN: |
48 991 715 |
16 405 515 |
16 360 934 |
99,73 |
2. Ebből EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás
Ft-ban |
||||
Beruházás megnevezése |
2022. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Beruházás ÁFÁ-ja (K67) |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
3. Felújítási kiadások előirányzata feladatonként
Ft-ban |
||||
Felújítás megnevezése |
2022. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
15 677 612 |
15 646 903 |
99,80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
3 453 955 |
3 414 664 |
98,86 |
ÖSSZESEN: |
0 |
19 131 567 |
19 061 567 |
99,63 |
4. Ebből EU-s finanszírozásból megvalósuló felújítás
Ft-ban |
||||
Felújítás megnevezése |
2022. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Felújítás ÁFÁ-ja (K74) |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
8. melléklet a 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
A/I/2 Szellemi termékek |
456 000 |
0 |
760 084 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
456 000 |
0 |
760 084 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
291 510 671 |
0 |
405 152 288 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
38 811 335 |
0 |
32 293 805 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
151 200 235 |
50 578 114 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
481 522 241 |
0 |
488 024 207 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
4 836 720 |
0 |
7 836 720 |
A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban |
1 350 000 |
0 |
4 350 000 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
3 486 720 |
0 |
3 486 720 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
4 836 720 |
0 |
7 836 720 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
486 814 961 |
0 |
496 621 011 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
|
B/I Készletek |
0 |
0 |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
361 675 |
0 |
211 430 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
361 675 |
0 |
211 430 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
43 350 978 |
0 |
3 428 072 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
11 107 950 |
0 |
17 759 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
54 458 928 |
0 |
3 445 831 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
54 820 603 |
0 |
3 657 261 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
0 |
0 |
0 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
0 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
0 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
296 617 |
0 |
296 617 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
296 617 |
0 |
296 617 |
D/III/1 Adott előlegek |
6 152 120 |
7 690 727 |
|
Ebből: készletekre adott előleg |
1 422 400 |
||
Ebből: foglalkoztatottaknak adott előleg |
5 676 089 |
5 769 392 |
|
Ebből: túlfizetések |
476 031 |
498 935 |
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
170 000 |
0 |
170 000 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
35 695 |
0 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
6 357 815 |
0 |
7 860 727 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
6 654 432 |
0 |
8 157 344 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
11 849 |
0 |
11 849 |
E/III/2 Utalványok, bérletek |
|||
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
11 849 |
0 |
11 849 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
11 849 |
0 |
11 849 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
548 301 845 |
0 |
508 447 465 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
164 959 063 |
0 |
164 959 063 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
130 940 |
0 |
130 940 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 004 421 |
0 |
2 004 421 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
91 589 369 |
0 |
148 136 107 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
56 546 738 |
0 |
-40 341 374 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
315 230 531 |
0 |
274 889 157 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi kiadásokra |
71 308 |
0 |
193 678 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
461 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
71 308 |
0 |
194 139 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
687 186 |
0 |
1 051 349 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
687 186 |
0 |
1 051 349 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
687 186 |
0 |
1 051 349 |
H/III/1 Kapott előlegek |
6 553 107 |
0 |
6 553 107 |
H/III/2 nTovábbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolásai |
|||
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
||
H/III/4 etétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök |
|||
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
6 553 107 |
0 |
6 553 107 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
7 311 601 |
0 |
7 798 595 |
J/1Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
104 689 335 |
104 689 335 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 567 133 |
0 |
3 567 133 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
117 503 245 |
0 |
117 503 245 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
225 759 713 |
0 |
225 759 713 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
548 301 845 |
0 |
508 447 465 |
9. melléklet a 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|
Megnevezés |
Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
47 602 044 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
97 626 637 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-50 024 593 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
55 688 509 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
687 186 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
55 001 323 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
4 976 730 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
4 976 730 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
4 976 730 |
10. melléklet a 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatás megnevezése |
Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat) |
Közvetett támogatás |
|
|---|---|---|---|
mértéke % |
összege eFt |
||
ellátottak térítési díja |
|||
nyújtott kölcsön |
|||
helyi adó kedvezmény, mentesség |
|||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség |
|||
egyéb nyújtott kedvezmény |
|||
Közvetett támogatás öszesen: |
0 |
||
11. melléklet a 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||
Hitel fajta |
2022.01.01-én |
2022.12.31-én |
fennálló |
fennálló |
|
tartozás |
tartozás |
|
Rövid lejáratú átmeneti munkabér hitel |
0 |
0 |
Rövid lejáratú átmeneti likvid hitel |
0 |
0 |
Pályázati hitel |
0 |
0 |
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |
0 |
0 |
Mindösszesen: |
0 |
0 |
12. melléklet a 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat |
Önkormányzati dolgozók |
||
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám 2022.XII.31-én |
Átlagos létszám |
|
Közalkalmazottak |
|||
Közfoglalkoztatottak |
12 |
11 |
11 |
Egyéb munkavállaló |
2 |
2 |
2 |
Választott tisztségviselők |
5 |
5 |
5 |
MINDÖSSZESEN |
19,00 |
18,00 |
18,00 |
13. melléklet a 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Kötelezettség megnevezése |
Összes kötelezettség |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vállalt jövőbeni kötelezettségek |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet a 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Gazdálkodó szervezet neve |
Részvény/törzsbetét összege névértéke Ft-ban |
|
1. |
Tenkes-Víz Kft. |
3 486 720 |
2. |
VÁGÓHÍD Kft. |
4 350 000 |
Tulajdonosi részesedés összesen |
7 836 720 |