Drávacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 15Drávacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Drávacsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § (1) A rendelet hatálya Drávacsehi Község Önkormányzatára, képviselő-testületére, és ellátott kormányzati funkcióira terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 362.347.803,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 362.347.803,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0,-Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
3. § (1) Drávacsehi Községi Önkormányzat (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2024. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi helyi adó bevételének összege 450.000,- Ft, az állami támogatás összege 25.116.444,- Ft.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2024. évi
a) az önkormányzat kormányzati funkciónkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezését a rendelet 1. és 2. melléklete
b) felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását a rendelet 3. melléklete
c) az Önkormányzat 2024. évi engedélyezett létszámát a rendelet 5. melléklete
d) Európai Uniós forrásból származó felhalmozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 6. melléklete
e) az általános és céltartalékot a rendelet 7. melléklete
f) az önkormányzat tárgyévi pénzforgalmi mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet 8. melléklete
g) az önkormányzat tárgyévi előirányzat felhasználási tervét a rendelet 9. melléklete
h) működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a rendelet 10. melléklete
i) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 11. melléklete szerint határozza meg.
4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 ezer Ft, melyből a működési hiány 0 ezer Ft, a felhalmozási hiány 0 ezer Ft.
5. § (1) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
6. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.
(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.
7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 2 millió Ft értékhatárig terjedően az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra, bevételeinek és kiadásainak módosítására.
(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.
8. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2024. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
9. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, valamint következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
10. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 3. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.
11. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy, vásárlás-, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.
12. § A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (4) bekezdése szerint elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
14. § A jóváhagyott előirányzatok 2024. január 1. napjától alkalmazandóak.
1. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
igazgatás |
város- és községgazdálkodás |
közvilágítás |
egészségügy |
Kincstári számlák - Helyi piac, kerékpárút |
szociális ellátások - |
köztemető |
Közzfoglalkoztatás - START,HIK |
könyvtár |
közműv. tev. és támog. - TOP |
összesen |
||||||||||||||||||||||||
korm.funk. |
011130 |
066020 |
064010 |
074032 |
018010 |
107060 |
013320 |
041233, 041237 |
082044 |
082091 |
||||||||||||||||||||||||
szakfeladat |
8411261 |
8414031 |
8414021 |
8690421 |
8899281 |
88 |
9603021 |
8904421 |
9101231 |
9105011 |
||||||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK |
B |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
111 |
13 131 670 |
2 555 478 |
1 357 000 |
146 796 |
17 190 944 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
113 |
5 655 500 |
5 655 500 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Működési célú központosított előirányzatok |
115 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
116 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
11 |
13 131 670 |
- |
- |
2 555 478 |
- |
- |
1 357 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
5 655 500 |
- |
- |
146 796 |
- |
- |
- |
- |
2 270 000 |
- |
- |
- |
25 116 444 |
- |
- |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
16 |
51 186 |
51 186 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 |
13 182 856 |
- |
- |
2 555 478 |
- |
- |
1 357 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
5 655 500 |
- |
- |
146 796 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 270 000 |
- |
- |
- |
25 167 630 |
- |
- |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
25 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Vagyoni tipusú adók |
34 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
-telek adó |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||
-magánszemély komm.adó |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||
-bírság, pótlék - egyéb közhatalmi bevételek |
36 |
8 000 |
8 000 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
351 |
450 000 |
450 000 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
35 |
450 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
450 000 |
- |
- |
||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
3 |
458 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
458 000 |
- |
- |
||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
402 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
Kamatbevételek |
408 |
150 |
150 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb bevétel |
411 |
5 000 |
6 000 020 |
20 |
20 |
6 005 060 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||
Működési bevételek |
4 |
5 150 |
- |
- |
6 000 020 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
- |
- |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
6 005 210 |
- |
- |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
53 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Költségvetési bevételek |
1-7 |
13 646 006 |
- |
- |
8 555 498 |
- |
- |
1 357 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 655 500 |
- |
- |
146 816 |
- |
- |
20 |
- |
- |
2 270 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
31 630 840 |
- |
- |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
8131 |
330 716 963 |
330 716 963 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
814 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
Költségvetési bevételek összesen: |
1-8 |
344 362 969 |
- |
- |
8 555 498 |
- |
- |
1 357 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 655 500 |
- |
- |
146 816 |
- |
- |
20 |
- |
- |
2 270 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
362 347 803 |
- |
- |
2. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
igazgatás |
városközség. gazd |
közvilágítás |
egészségügy |
Kincstári számlák - Helyi piac, kerékpárút |
szociális ellátások - |
köztemető |
Közzfoglalkoztatás - START,HIK |
könyvtár |
közműv. tev. és támog. - TOP |
összesen |
||||||||||||||||||||||||
011130 |
066020 |
064010 |
074032 074040 |
107060 |
013320 |
041233, 041237 |
082044 |
082091 |
||||||||||||||||||||||||||
8411261 |
8414031 |
8414021 |
8690421 |
88 |
9603021 |
8904421 |
9101231 |
9105011 |
||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK |
K |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Illetmények |
1101 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
Béren kivüli juttatások |
1107 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
Közlekedési ktgtér |
1109 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
fogl.egyéb személyi juttatásai |
1113 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
Foglalk.szmély jut. Összesen |
11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Választott tisztségviselők juttatásai |
121 |
9 575 000 |
9 575 000 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Munkavég.írányuló e. jogv.fogl.fiz.jutt. |
122 |
1 717 968 |
139 200 |
1 857 168 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
Külső személyi juttatások 11-13 |
12 |
9 575 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 717 968 |
- |
- |
139 200 |
- |
- |
11 432 168 |
- |
- |
Személyi juttatások összesen: |
1 |
9 575 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 717 968 |
- |
- |
139 200 |
- |
- |
11 432 168 |
- |
- |
Munkaadót terhelő szoc.hjár adó |
2 |
1 244 750 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
201 002 |
- |
16 286 |
- |
1 462 039 |
- |
- |
|||||||||||||
Szakmai anyagok beszerz. |
311 |
1 500 |
1 500 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerz. (üzemanyag) |
312 |
20 000 |
- |
- |
500 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
750 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 000 |
- |
- |
700 000 |
- |
- |
1 980 000 |
- |
- |
-üzemanyag |
450 000 |
150 000 |
600 000 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
-munkaruha, védőruha |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||
-irodaszer, nyomtatvány |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||
-egyéb |
20 000 |
50 000 |
600 000 |
10 000 |
700 000 |
1 380 000 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||
Készletbeszerzés |
31 |
21 500 |
- |
- |
500 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
750 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 000 |
- |
- |
700 000 |
- |
- |
1 981 500 |
- |
- |
Informatikai szolgált. (internet) |
321 |
220 000 |
50 000 |
270 000 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb komm.szolg. (telefon) |
322 |
150 000 |
150 000 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Kommunikációs szolg. |
32 |
370 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
420 000 |
- |
- |
Közüzemi díjak |
331 |
264 000 |
- |
- |
645 000 |
- |
- |
950 000 |
- |
- |
260 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
110 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 229 000 |
- |
- |
-vízdíj |
14 000 |
45 000 |
10 000 |
10 000 |
79 000 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||
-áram |
250 000 |
600 000 |
950 000 |
250 000 |
100 000 |
2 150 000 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||
Vásárolt élelmezés |
332 |
400 000 |
400 000 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Bérleti és lízing díjak |
333 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
Karbantartás, kisjavítási szolg. |
334 |
50 000 |
150 000 |
200 000 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
336 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb szolgáltatás |
337 |
600 000 |
- |
- |
450 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
12 000 |
- |
- |
- |
- |
860 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15 000 |
- |
- |
200 000 |
- |
- |
2 137 000 |
- |
- |
|
- bank ktg. |
250 000 |
250 000 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
- egyéb üzemeltetés |
350 000 |
250 000 |
12 000 |
860 000 |
15 000 |
200 000 |
1 687 000 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
- biztosítási díj |
200 000 |
200 000 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
Szolgáltatási kiadások |
33 |
864 000 |
- |
- |
1 145 000 |
- |
- |
1 100 000 |
- |
- |
272 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
860 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
125 000 |
- |
- |
600 000 |
- |
- |
4 966 000 |
- |
- |
Kiküldetések , reklámok és prop. |
34 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Működési célú le nem vonható ÁFA |
351 |
222 680 |
- |
228 150 |
- |
297 000 |
- |
73 440 |
- |
- |
- |
291 600 |
33 000 |
- |
- |
38 950 |
- |
351 000 |
1 535 820 |
- |
- |
|||||||||||||
Egyéb dologi kiadások |
355 |
240 000 |
- |
- |
500 |
- |
- |
1 000 |
- |
- |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
500 |
- |
- |
242 610 |
- |
- |
-egyéb dologi, kerekítési különbözet |
240 000 |
500 |
1 000 |
500 |
10 |
100 |
500 |
242 610 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 34-38 |
35 |
462 680 |
- |
- |
228 650 |
- |
- |
298 000 |
- |
- |
73 940 |
- |
- |
- |
- |
- |
291 610 |
- |
- |
33 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
39 050 |
- |
- |
351 500 |
- |
- |
1 778 430 |
- |
- |
Dologi kiadások összesen |
3 |
1 718 180 |
- |
- |
1 873 650 |
- |
- |
1 398 000 |
- |
- |
345 940 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 901 610 |
- |
- |
33 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
224 050 |
- |
- |
1 651 500 |
- |
- |
9 145 930 |
- |
- |
Egyéb nem intézményi ellátások |
48 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 579 038 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 579 038 |
- |
- |
|||
-települési támogatás |
2 579 038 |
2 579 038 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 579 038 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 579 038 |
- |
- |
Müködési célú tám. Áh-n belül |
506 |
5 061 156 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 061 156 |
- |
- |
|||
- Drávacsehi RNÖ - közfoglalkoztatás 10 % |
1 174 852 |
1 174 852 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás |
86 304 |
86 304 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
visszafizetés |
3 800 000 |
3 800 000 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
BURSA |
506 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
Müködési célú tám. Áh-kivülre |
512 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb műkődési célú kidások |
5 |
5 061 156 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 061 156 |
- |
- |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létes. - Kerékpárút |
64 |
259 709 261 |
259 709 261 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Beruházási áfa |
67 |
70 121 501 |
- |
- |
70 121 501 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||
Beruházások |
6 |
- |
- |
- |
329 830 762 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
329 830 762 |
- |
- |
Ingatlanok felújítása -PIAC kialakítása |
71 |
13 983 |
13 983 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Felújítási célú áfa |
74 |
3 776 |
3 776 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Felújítások |
7 |
- |
- |
- |
17 759 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17 759 |
- |
- |
Felhalmozási célú tám. Áh-n belül |
84 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kidások |
8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Tartalékok |
8 |
1 814 293 |
1 814 293 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
914 |
1 004 658 |
1 004 658 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Finanszírozási kiadások összesen |
9 |
1 004 658 |
- |
- |
1 004 658 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||
Ktgvetési kiadások |
1-9 |
20 418 037 |
- |
- |
331 722 171 |
- |
- |
1 398 000 |
- |
- |
345 940 |
- |
- |
- |
- |
- |
4 480 648 |
- |
- |
33 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 143 020 |
- |
- |
1 806 986 |
- |
- |
362 347 803 |
- |
- |
3. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
BERUHÁZÁSOK |
Konkrét felhalmozási cél |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
---|---|---|---|---|---|
8.Informatikai eszköz beszerzése |
|||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése |
|||||
Igazgatás - KTE. beszerzése |
0 |
0 |
0 |
||
Községgazdálkodás - KTE beszerzés |
0 |
0 |
0 |
||
Közfoglalkoztatás - felhalmozási célú költsége |
0 |
0 |
0 |
||
Könyvtár - KTE beszerzés |
0 |
0 |
0 |
||
Közművelődés - TOP - KTE beszerzés |
0 |
0 |
0 |
||
Kincstári számlák - Helyi Piac, kerékpárút |
259 709 261 |
0 |
0 |
||
Összesen: |
259 709 261 |
0 |
0 |
||
13. Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (7+...+12) |
|||||
Összesen: |
|||||
25. Intézményi beruházások általános forgalmi adója |
|||||
Igazgatás - KTE. beszerzése |
0 |
0 |
0 |
||
Községgazdálkodás - KTE beszerzés |
0 |
0 |
0 |
||
Közfoglalkoztatás - felhalmozási célú költsége |
0 |
0 |
0 |
||
Könyvtár - KTE beszerzés |
0 |
0 |
0 |
||
Közművelődés - TOP - KTE beszerzés |
0 |
0 |
0 |
||
Kincstári számlák - Helyi Piac, kerékpárút |
70 121 501 |
0 |
0 |
||
Összesen: |
70 121 501 |
0 |
0 |
||
36. Befektetési célú részesedés vásárlása |
|||||
Összesen: |
329 830 762 |
0 |
0 |
||
39. Felhalmozási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (36+38) |
|||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
329 830 762 |
0 |
0 |
||
FELÚJÍTÁSOK |
Konkrét felújítási cél |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1. Ingatlanok felújítása |
|||||
Ingatlanok felújítása |
Járda - pályázat |
0 |
0 |
0 |
|
Közfoglalkoztatás - felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
Kincstári számlák - Helyi Piac, kerékpárút |
13 983 |
0 |
0 |
||
Összesen: |
13 983 |
0 |
0 |
||
Felújítás áfája |
Járda - pályázat |
0 |
0 |
0 |
|
Közfoglalkoztatás - felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
Kincstári számlák - Helyi Piac, kerékpárút |
3 776 |
0 |
0 |
||
Összesen: |
3 776 |
0 |
0 |
||
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: |
17 759 |
0 |
0 |
4. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai |
futamidő/kezesség |
kötelezettség |
|
---|---|---|---|
érvényesíthetőségi |
összesen |
||
határideje |
|||
1. |
|||
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai |
Rendszeressége, |
Bevétel összege |
|
esedékessége |
|||
1. |
|||
II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
DRÁVACSEHI |
Köztisztviselők |
Közalkalmazottak |
Egyéb dolgozók |
Összesen |
||||||||
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám |
Átlagos létszám |
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám |
Átlagos létszám |
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám |
Átlagos létszám |
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám |
Átlagos létszám |
|
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||
Alpolgármester |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||
Képviselő |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
||||||
Választott tisztségviselő összesen: |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
||||||
Közalkalmazott |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
Közfoglalkoztatottak |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
MINDÖSSZESEN |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
6. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Megnevezés |
Előirányzatok (eredeti) |
|
---|---|---|---|
szám |
Bevételi |
Kiadási |
|
1 |
Kerékpárút |
329 830 762 |
329 830 762 |
2 |
Piac |
17 759 |
17 759 |
3 |
|||
4 |
|||
5 |
|||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
7. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Általános tartalék |
összeg Ft |
|
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN |
1 814 293 |
|
A céltartalék felhasználási céljai |
összeg Ft |
|
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN |
0 |
8. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
(adatok forintban) |
|||||||||
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
25 167 630 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
K1 |
11 432 168 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
458 000 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
1 462 039 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
B4 |
6 005 210 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
K3 |
9 145 930 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 579 038 |
0 |
0 |
|||
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
B816 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
5 061 156 |
0 |
0 |
|||
Tartalék |
K8 |
1 814 293 |
0 |
0 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
31 630 840 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
31 494 624 |
0 |
0 |
||
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
Beruházás |
K6 |
329 830 762 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
Felújítás |
K7 |
17 759 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
329 848 521 |
0 |
0 |
||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
|||||||||
Pénzmaradvány |
B813 |
330 716 963 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 004 658 |
0 |
0 |
Egyéb finanszírozási bevételek |
B8 |
0 |
|||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
330 716 963 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 004 658 |
0 |
0 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
362 347 803 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
362 347 803 |
0 |
0 |
9. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban) |
||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen |
||
I. |
Bevételek |
0 |
||||||||||||||
Működési célú támogatások áll.h.belülről |
25 167 630 |
2 013 973 |
2 009 316 |
2 009 316 |
2 009 316 |
2 009 316 |
2 009 316 |
1 705 283 |
1 705 283 |
1 705 283 |
4 580 664 |
1 705 283 |
1 705 283 |
25 167 630 |
||
Helyi adó ( vagyoni és HIPA) |
450 000 |
300 000 |
0 |
150 000 |
450 000 |
|||||||||||
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Közhatalmi bevételek (bírság-pótlékok) |
8 000 |
4 000 |
4 000 |
8 000 |
||||||||||||
Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek |
||||||||||||||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Működési bevételek |
6 005 210 |
2 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
3 210 |
1 000 000 |
1 000 000 |
6 005 210 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||||||||||
Pénzmaradvány |
330 716 963 |
330 716 963 |
330 716 963 |
|||||||||||||
Bevételek összesen |
362 347 803 |
332 730 936 |
2 009 316 |
2 015 316 |
3 009 316 |
3 309 316 |
3 009 316 |
2 705 283 |
1 705 283 |
1 709 283 |
4 583 874 |
2 705 283 |
2 855 283 |
362 347 803 |
||
II. |
Kiadások |
0 |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
11 432 168 |
952 681 |
952 681 |
952 681 |
952 681 |
952 681 |
952 681 |
952 681 |
952 681 |
952 681 |
952 681 |
952 681 |
952 681 |
11 432 168 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. |
1 462 039 |
121 837 |
121 837 |
121 837 |
121 837 |
121 837 |
121 837 |
121 837 |
121 837 |
121 837 |
121 837 |
121 837 |
121 837 |
1 462 039 |
||
Dologi kiadás |
9 145 930 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
896 755 |
1 196 755 |
595 000 |
1 487 063 |
650 000 |
782 601 |
596 000 |
695 000 |
1 196 755 |
9 145 930 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 579 038 |
150 000 |
150 000 |
540 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
500 000 |
150 000 |
489 038 |
2 579 038 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
5 061 156 |
3 739 520 |
120 000 |
50 000 |
86 304 |
895 332 |
120 000 |
50 000 |
5 061 156 |
|||||||
Tartalék |
1 814 293 |
1 814 293 |
1 814 293 |
|||||||||||||
Beruházás |
329 830 762 |
328 830 762 |
1 000 000 |
329 830 762 |
||||||||||||
Felújítás |
17 759 |
17 759 |
17 759 |
|||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||||||||||||||
Finanszírozási kiadások -előleg |
1 004 658 |
1 004 658 |
1 004 658 |
|||||||||||||
Kiadások összesen |
362 347 803 |
2 579 175 |
5 314 037 |
2 084 517 |
2 189 032 |
2 507 577 |
331 395 611 |
2 561 580 |
1 994 517 |
2 057 119 |
3 170 517 |
1 919 517 |
4 574 604 |
362 347 803 |
||
Havi halmozott eltérés |
0 |
330 151 761 |
326 847 039 |
326 777 838 |
327 598 122 |
328 399 860 |
13 565 |
157 267 |
-131 967 |
-479 802 |
933 554 |
1 719 320 |
0 |
0 |
10. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Többéves kihatással járó feladat megnevezése |
Előirányzatok éves bontásban Ft-ban |
||||
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Összesen |
|
0 |
|||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK |
|||||
Többéves kihatással járó feladat megnevezése |
Előirányzatok éves bontásban Ft-ban |
||||
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Összesen |
|
0 |
|||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Összes bevétel |
Kedvezmények összege |
---|---|---|---|
Ft-ban |
|||
1 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2 |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3 |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4 |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5 |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
450 000 |
|
6 |
-ebből: Építményadó |
||
7 |
Telekadó |
0 |
0 |
8 |
Vállalkozók kommunális adója |
||
9 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
10 |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11 |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12 |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
450 000 |
|
13 |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
|
14 |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
15 |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
16 |
Egyéb kedvezmény |
||
17 |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18 |
Összesen: |
450 000 |
0 |