Drávacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 03. 15

Drávacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.03.15.

Drávacsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A rendelet hatálya Drávacsehi Község Önkormányzatára, képviselő-testületére, és ellátott kormányzati funkcióira terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 362.347.803,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 362.347.803,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0,-Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

3. § (1) Drávacsehi Községi Önkormányzat (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2024. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi helyi adó bevételének összege 450.000,- Ft, az állami támogatás összege 25.116.444,- Ft.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi

a) az önkormányzat kormányzati funkciónkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezését a rendelet 1. és 2. melléklete

b) felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását a rendelet 3. melléklete

c) az Önkormányzat 2024. évi engedélyezett létszámát a rendelet 5. melléklete

d) Európai Uniós forrásból származó felhalmozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 6. melléklete

e) az általános és céltartalékot a rendelet 7. melléklete

f) az önkormányzat tárgyévi pénzforgalmi mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet 8. melléklete

g) az önkormányzat tárgyévi előirányzat felhasználási tervét a rendelet 9. melléklete

h) működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a rendelet 10. melléklete

i) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 11. melléklete szerint határozza meg.

4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 ezer Ft, melyből a működési hiány 0 ezer Ft, a felhalmozási hiány 0 ezer Ft.

5. § (1) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

6. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.

(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.

7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 2 millió Ft értékhatárig terjedően az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra, bevételeinek és kiadásainak módosítására.

(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.

8. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2024. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

9. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, valamint következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

10. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 3. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.

11. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy, vásárlás-, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

12. § A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (4) bekezdése szerint elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

14. § A jóváhagyott előirányzatok 2024. január 1. napjától alkalmazandóak.

1. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

igazgatás

város- és községgazdálkodás

közvilágítás

egészségügy

Kincstári számlák - Helyi piac, kerékpárút

szociális ellátások -

köztemető

Közzfoglalkoztatás - START,HIK

könyvtár

közműv. tev. és támog. - TOP

összesen

korm.funk.

011130

066020

064010

074032

018010

107060

013320

041233, 041237

082044

082091

szakfeladat

8411261

8414031

8414021

8690421

8899281

88

9603021

8904421

9101231

9105011

BEVÉTELEK

B

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

111

13 131 670

2 555 478

1 357 000

146 796

17 190 944

-

-

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

113

5 655 500

5 655 500

-

-

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

114

2 270 000

2 270 000

-

-

Működési célú központosított előirányzatok

115

-

-

-

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

116

-

-

-

Önkormányzatok működési támogatásai

11

13 131 670

-

-

2 555 478

-

-

1 357 000

-

-

-

-

-

5 655 500

-

-

146 796

-

-

-

-

2 270 000

-

-

-

25 116 444

-

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

16

51 186

51 186

-

-

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1

13 182 856

-

-

2 555 478

-

-

1 357 000

-

-

-

-

-

5 655 500

-

-

146 796

-

-

-

-

-

2 270 000

-

-

-

25 167 630

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

25

-

-

-

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vagyoni tipusú adók

34

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-telek adó

-

-

-

-magánszemély komm.adó

-

-

-

-bírság, pótlék - egyéb közhatalmi bevételek

36

8 000

8 000

-

-

Értékesítési és forgalmi adók

351

450 000

450 000

-

-

Termékek és szolgáltatások adói

35

450 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

450 000

-

-

Közhatalmi bevételek

3

458 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

458 000

-

-

Szolgáltatások ellenértéke

402

-

-

-

Kamatbevételek

408

150

150

-

-

Egyéb bevétel

411

5 000

6 000 020

20

20

6 005 060

-

-

Működési bevételek

4

5 150

-

-

6 000 020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

-

-

20

-

-

-

-

-

6 005 210

-

-

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

53

-

-

-

Felhalmozási bevételek

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Költségvetési bevételek

1-7

13 646 006

-

-

8 555 498

-

-

1 357 000

-

-

-

-

-

-

-

-

5 655 500

-

-

146 816

-

-

20

-

-

2 270 000

-

-

-

-

-

31 630 840

-

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

8131

330 716 963

330 716 963

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések

814

-

-

-

Költségvetési bevételek összesen:

1-8

344 362 969

-

-

8 555 498

-

-

1 357 000

-

-

-

-

-

-

-

-

5 655 500

-

-

146 816

-

-

20

-

-

2 270 000

-

-

-

-

-

362 347 803

-

-

2. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

igazgatás

városközség. gazd

közvilágítás

egészségügy

Kincstári számlák - Helyi piac, kerékpárút

szociális ellátások -

köztemető

Közzfoglalkoztatás - START,HIK

könyvtár

közműv. tev. és támog. - TOP

összesen

011130

066020

064010

074032 074040

107060

013320

041233, 041237

082044

082091

8411261

8414031

8414021

8690421

88

9603021

8904421

9101231

9105011

KIADÁSOK

K

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Illetmények

1101

-

-

-

Béren kivüli juttatások

1107

-

-

-

Közlekedési ktgtér

1109

-

-

-

fogl.egyéb személyi juttatásai

1113

-

-

-

Foglalk.szmély jut. Összesen

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Választott tisztségviselők juttatásai

121

9 575 000

9 575 000

-

-

Munkavég.írányuló e. jogv.fogl.fiz.jutt.

122

1 717 968

139 200

1 857 168

-

-

Külső személyi juttatások 11-13

12

9 575 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 717 968

-

-

139 200

-

-

11 432 168

-

-

Személyi juttatások összesen:

1

9 575 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 717 968

-

-

139 200

-

-

11 432 168

-

-

Munkaadót terhelő szoc.hjár adó

2

1 244 750

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

201 002

-

16 286

-

1 462 039

-

-

Szakmai anyagok beszerz.

311

1 500

1 500

-

-

Üzemeltetési anyagok beszerz. (üzemanyag)

312

20 000

-

-

500 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

750 000

-

-

-

-

-

-

-

-

10 000

-

-

700 000

-

-

1 980 000

-

-

-üzemanyag

450 000

150 000

600 000

-

-

-munkaruha, védőruha

-

-

-

-irodaszer, nyomtatvány

-

-

-

-egyéb

20 000

50 000

600 000

10 000

700 000

1 380 000

-

-

Készletbeszerzés

31

21 500

-

-

500 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

750 000

-

-

-

-

-

-

-

-

10 000

-

-

700 000

-

-

1 981 500

-

-

Informatikai szolgált. (internet)

321

220 000

50 000

270 000

-

-

Egyéb komm.szolg. (telefon)

322

150 000

150 000

-

-

Kommunikációs szolg.

32

370 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50 000

-

-

-

-

-

420 000

-

-

Közüzemi díjak

331

264 000

-

-

645 000

-

-

950 000

-

-

260 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

110 000

-

-

-

-

-

2 229 000

-

-

-vízdíj

14 000

45 000

10 000

10 000

79 000

-

-

-áram

250 000

600 000

950 000

250 000

100 000

2 150 000

-

-

Vásárolt élelmezés

332

400 000

400 000

-

-

Bérleti és lízing díjak

333

-

-

-

Karbantartás, kisjavítási szolg.

334

50 000

150 000

200 000

-

-

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

336

-

-

-

Egyéb szolgáltatás

337

600 000

-

-

450 000

-

-

-

-

-

12 000

-

-

-

-

860 000

-

-

-

-

-

-

-

-

15 000

-

-

200 000

-

-

2 137 000

-

-

- bank ktg.

250 000

250 000

-

-

- egyéb üzemeltetés

350 000

250 000

12 000

860 000

15 000

200 000

1 687 000

-

-

- biztosítási díj

200 000

200 000

-

-

Szolgáltatási kiadások

33

864 000

-

-

1 145 000

-

-

1 100 000

-

-

272 000

-

-

-

-

-

860 000

-

-

-

-

-

-

-

-

125 000

-

-

600 000

-

-

4 966 000

-

-

Kiküldetések , reklámok és prop.

34

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú le nem vonható ÁFA

351

222 680

-

228 150

-

297 000

-

73 440

-

-

-

291 600

33 000

-

-

38 950

-

351 000

1 535 820

-

-

Egyéb dologi kiadások

355

240 000

-

-

500

-

-

1 000

-

-

500

-

-

-

-

-

10

-

-

-

-

-

-

-

-

100

-

-

500

-

-

242 610

-

-

-egyéb dologi, kerekítési különbözet

240 000

500

1 000

500

10

100

500

242 610

-

-

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 34-38

35

462 680

-

-

228 650

-

-

298 000

-

-

73 940

-

-

-

-

-

291 610

-

-

33 000

-

-

-

-

-

39 050

-

-

351 500

-

-

1 778 430

-

-

Dologi kiadások összesen

3

1 718 180

-

-

1 873 650

-

-

1 398 000

-

-

345 940

-

-

-

-

-

1 901 610

-

-

33 000

-

-

-

-

-

224 050

-

-

1 651 500

-

-

9 145 930

-

-

Egyéb nem intézményi ellátások

48

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 579 038

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 579 038

-

-

-települési támogatás

2 579 038

2 579 038

-

-

Ellátottak pénzbeli juttatása

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 579 038

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 579 038

-

-

Müködési célú tám. Áh-n belül

506

5 061 156

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 061 156

-

-

- Drávacsehi RNÖ - közfoglalkoztatás 10 %

1 174 852

1 174 852

-

-

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás

86 304

86 304

-

-

visszafizetés

3 800 000

3 800 000

-

-

BURSA

506

-

-

-

Müködési célú tám. Áh-kivülre

512

-

-

-

Egyéb műkődési célú kidások

5

5 061 156

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 061 156

-

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létes. - Kerékpárút

64

259 709 261

259 709 261

-

-

Beruházási áfa

67

70 121 501

-

-

70 121 501

-

-

Beruházások

6

-

-

-

329 830 762

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

329 830 762

-

-

Ingatlanok felújítása -PIAC kialakítása

71

13 983

13 983

-

-

Felújítási célú áfa

74

3 776

3 776

-

-

Felújítások

7

-

-

-

17 759

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17 759

-

-

Felhalmozási célú tám. Áh-n belül

84

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú kidások

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tartalékok

8

1 814 293

1 814 293

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

914

1 004 658

1 004 658

-

-

Finanszírozási kiadások összesen

9

1 004 658

-

-

1 004 658

-

-

Ktgvetési kiadások

1-9

20 418 037

-

-

331 722 171

-

-

1 398 000

-

-

345 940

-

-

-

-

-

4 480 648

-

-

33 000

-

-

-

-

-

2 143 020

-

-

1 806 986

-

-

362 347 803

-

-

3. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Beruházások, felújítások 2024. évi előirányzata

BERUHÁZÁSOK

Konkrét felhalmozási cél

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

8.Informatikai eszköz beszerzése

Összesen:

0

0

0

10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése

Igazgatás - KTE. beszerzése

0

0

0

Községgazdálkodás - KTE beszerzés

0

0

0

Közfoglalkoztatás - felhalmozási célú költsége

0

0

0

Könyvtár - KTE beszerzés

0

0

0

Közművelődés - TOP - KTE beszerzés

0

0

0

Kincstári számlák - Helyi Piac, kerékpárút

259 709 261

0

0

Összesen:

259 709 261

0

0

13. Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (7+...+12)

Összesen:

25. Intézményi beruházások általános forgalmi adója

Igazgatás - KTE. beszerzése

0

0

0

Községgazdálkodás - KTE beszerzés

0

0

0

Közfoglalkoztatás - felhalmozási célú költsége

0

0

0

Könyvtár - KTE beszerzés

0

0

0

Közművelődés - TOP - KTE beszerzés

0

0

0

Kincstári számlák - Helyi Piac, kerékpárút

70 121 501

0

0

Összesen:

70 121 501

0

0

36. Befektetési célú részesedés vásárlása

Összesen:

329 830 762

0

0

39. Felhalmozási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (36+38)

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

329 830 762

0

0

FELÚJÍTÁSOK

Konkrét felújítási cél

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1. Ingatlanok felújítása

Ingatlanok felújítása

Járda - pályázat

0

0

0

Közfoglalkoztatás - felújítási kiadások

0

0

0

Kincstári számlák - Helyi Piac, kerékpárút

13 983

0

0

Összesen:

13 983

0

0

Felújítás áfája

Járda - pályázat

0

0

0

Közfoglalkoztatás - felújítási kiadások

0

0

0

Kincstári számlák - Helyi Piac, kerékpárút

3 776

0

0

Összesen:

3 776

0

0

FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:

17 759

0

0

4. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2024. évi előirányzata

Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai

futamidő/kezesség

kötelezettség

érvényesíthetőségi

összesen

határideje

1.

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai

Rendszeressége,

Bevétel összege

esedékessége

1.

II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

5. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

2024. évi engedélyezett létszám terve

DRÁVACSEHI

Köztisztviselők

Közalkalmazottak

Egyéb dolgozók

Összesen

Engedélyezett létszám

Tényleges létszám

Átlagos létszám

Engedélyezett létszám

Tényleges létszám

Átlagos létszám

Engedélyezett létszám

Tényleges létszám

Átlagos létszám

Engedélyezett létszám

Tényleges létszám

Átlagos létszám

Polgármester

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Alpolgármester

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Képviselő

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Választott tisztségviselő összesen:

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Közalkalmazott

0,0

0,0

0,0

Közfoglalkoztatottak

0,0

0,0

0,0

MINDÖSSZESEN

5,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

5,00

5,00

6. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sor-

Megnevezés

Előirányzatok (eredeti)

szám

Bevételi

Kiadási

1

Kerékpárút

329 830 762

329 830 762

2

Piac

17 759

17 759

3

4

5

ÖSSZESEN:

0

0

7. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Általás tartalék, céltartalék célonkénti felosztása 2024. évben

Általános tartalék

összeg Ft

ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN

1 814 293

A céltartalék felhasználási céljai

összeg Ft

CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN

0

8. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(adatok forintban)

B E V É T E L E K

K I A D Á S O K

Megnevezés

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megnevezés

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

M Ű K Ö D T E T É S

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

25 167 630

0

0

Személyi juttatások

K1

11 432 168

0

0

Közhatalmi bevételek

B3

458 000

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója

K2

1 462 039

0

0

Működési bevételek

B4

6 005 210

0

0

Dologi kiadások

K3

9 145 930

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

2 579 038

0

0

Önkormányzatok költségvetési támogatása

B816

Egyéb működési célú kiadások

K5

5 061 156

0

0

Tartalék

K8

1 814 293

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

31 630 840

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

31 494 624

0

0

F E L H A L M O Z Á S

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

Beruházás

K6

329 830 762

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

Felújítás

K7

17 759

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

329 848 521

0

0

F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K

Pénzmaradvány

B813

330 716 963

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

1 004 658

0

0

Egyéb finanszírozási bevételek

B8

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

330 716 963

0

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

1 004 658

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

362 347 803

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

362 347 803

0

0

9. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

2024. évi eredeti előirányzat felhasználási és likviditási terve

(adatok Ft-ban)

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

összesen

I.

Bevételek

0

Működési célú támogatások áll.h.belülről

25 167 630

2 013 973

2 009 316

2 009 316

2 009 316

2 009 316

2 009 316

1 705 283

1 705 283

1 705 283

4 580 664

1 705 283

1 705 283

25 167 630

Helyi adó ( vagyoni és HIPA)

450 000

300 000

0

150 000

450 000

Gépjárműadó

0

0

0

Közhatalmi bevételek (bírság-pótlékok)

8 000

4 000

4 000

8 000

Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

Működési bevételek

6 005 210

2 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

3 210

1 000 000

1 000 000

6 005 210

Működési célú átvett pénzeszközök

0

Felhalmozási bevételek

0

Pénzmaradvány

330 716 963

330 716 963

330 716 963

Bevételek összesen

362 347 803

332 730 936

2 009 316

2 015 316

3 009 316

3 309 316

3 009 316

2 705 283

1 705 283

1 709 283

4 583 874

2 705 283

2 855 283

362 347 803

II.

Kiadások

0

Személyi juttatások

11 432 168

952 681

952 681

952 681

952 681

952 681

952 681

952 681

952 681

952 681

952 681

952 681

952 681

11 432 168

Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.

1 462 039

121 837

121 837

121 837

121 837

121 837

121 837

121 837

121 837

121 837

121 837

121 837

121 837

1 462 039

Dologi kiadás

9 145 930

350 000

350 000

350 000

896 755

1 196 755

595 000

1 487 063

650 000

782 601

596 000

695 000

1 196 755

9 145 930

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 579 038

150 000

150 000

540 000

150 000

150 000

150 000

150 000

500 000

150 000

489 038

2 579 038

Egyéb működési célú kiadások

5 061 156

3 739 520

120 000

50 000

86 304

895 332

120 000

50 000

5 061 156

Tartalék

1 814 293

1 814 293

1 814 293

Beruházás

329 830 762

328 830 762

1 000 000

329 830 762

Felújítás

17 759

17 759

17 759

Egyéb felhalmozási kiadások

0

Finanszírozási kiadások -előleg

1 004 658

1 004 658

1 004 658

Kiadások összesen

362 347 803

2 579 175

5 314 037

2 084 517

2 189 032

2 507 577

331 395 611

2 561 580

1 994 517

2 057 119

3 170 517

1 919 517

4 574 604

362 347 803

Havi halmozott eltérés

0

330 151 761

326 847 039

326 777 838

327 598 122

328 399 860

13 565

157 267

-131 967

-479 802

933 554

1 719 320

0

0

10. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Többéves kimutatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban

BEVÉTELEK

Többéves kihatással járó feladat megnevezése

Előirányzatok éves bontásban Ft-ban

2024

2025

2026

2027

Összesen

0

Összesen

0

0

0

0

0

KIADÁSOK

Többéves kihatással járó feladat megnevezése

Előirányzatok éves bontásban Ft-ban

2024

2025

2026

2027

Összesen

0

Összesen

0

0

0

0

0

11. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott 2024. évi közvetett támogatások

Sorszám

Bevételi jogcím

Összes bevétel

Kedvezmények összege

Ft-ban

1

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

450 000

6

-ebből: Építményadó

7

Telekadó

0

0

8

Vállalkozók kommunális adója

9

Magánszemélyek kommunális adója

0

0

10

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11

Idegenforgalmi adó épület után

12

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

450 000

13

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

0

14

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

15

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

16

Egyéb kedvezmény

17

Egyéb kölcsön elengedése

18

Összesen:

450 000

0