Gordisa Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2020.(III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 03. 12- 2021. 05. 29Gordisa Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2020.(III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Gordisa Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Gordisa Község Önkormányzatára, képviselő-testületére, és ellátott kormányzati funkcióira terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
II. FEJEZET KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek
2020. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:
58.655.567,-Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
58.655.567,-Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
0,-Ft költségvetési hiánnyal
állapítja meg.
3. § (1) Gordisa Község Önkormányzata (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2020. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2020. évi
- a) helyi adó bevételének összege: 850.000 ,- Ft
- b) átengedett központi adó (gépjárműadó) összege: 300.000,- Ft
- c) az állami támogatás összege: 29.620.911,- Ft
(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza
(4) Az Önkormányzat 2020. évi
- a) az önkormányzat kormányzati funkciónkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezését a rendelet 1. és 2. melléklete
- b) felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását a rendelet 3. melléklete
- c) az Önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszámát a rendelet 5. melléklete
d.) Európai Uniós forrásból származó felhalmozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 6. melléklete
e) az általános és céltartalékot a rendelet 7. melléklete,
f) az önkormányzat tárgyévi pénzforgalmi mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet 8. melléklete
g) az önkormányzat tárgyévi előirányzat felhasználási tervét a rendelet 9. melléklete
h) működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a rendelet 10. melléklete
i) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 11. melléklete
szerint határozza meg.
4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 ezer Ft, melyből
- a) a működési hiány 0 ezer Ft
- b) a felhalmozási hiány 0 ezer Ft.
5. § (1) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
III. FEJEZET A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.
(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.
7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 2 millió Ft értékhatárig terjedően:
- a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra,
- b) bevételeinek és kiadásainak módosítására.
(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.
8. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2020. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
9. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
10. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 3. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.
11. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy, vásárlás-, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.
12. § A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (4) bekezdése szerint elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.
IV. FEJEZET Záró rendelkezések
13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2020. január 1. napjától alkalmazandóak.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet
igazgatás | város- és községgazdálkodás | közvilágítás | egészségügy | falugondnok | szociális ellátások | köztemető | start | könyvtár | közműv. tev. és támog. | összesen | ||
korm.funk. | 011130 | 066020 | 064010 | 074032 | 018010 | 107060 | 013320 | 041233 | 082044 | 082091 | ||
szakfeladat | 8411261 | 8414031 | 8414021 | 8690421 | 8899281 | 88 | 9603021 | 8904421 | 9101231 | 9105011 | ||
BEVÉTELEK | B | |||||||||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 111 | 10 588 681 | 1 739 070 | 864 000 | 100 000 | 13 291 751 | ||||||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 113 | 4 250 000 | 10 279 160 | 14 529 160 | ||||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 114 | 1 800 000 | 1 800 000 | |||||||||
Működési célú központosított előirányzatok | 115 | - | ||||||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 116 | - | ||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 11 | 10 588 681 | 1 739 070 | 864 000 | - | 4 250 000 | 10 279 160 | 100 000 | - | 1 800 000 | - | 29 620 911 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 16 | 16 645 896 | 16 645 896 | |||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 | 10 588 681 | 1 739 070 | 864 000 | - | 4 250 000 | 10 279 160 | 100 000 | 16 645 896 | 1 800 000 | - | 46 266 807 |
Vagyoni tipusú adók | 34 | 450 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 000 |
-telek adó | - | |||||||||||
-magánszemély komm.adó | 450 000 | 450 000 | ||||||||||
-bírság, pótlék | - | |||||||||||
Értékesítési és forgalmi adók | 351 | 400 000 | 400 000 | |||||||||
Gépjárműadók | 354 | 300 000 | 300 000 | |||||||||
Termékek és szolgáltatások adói | 35 | 700 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 000 |
Közhatalmi bevételek | 3 | 1 150 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 150 000 |
Kamatbevételek | 408 | - | ||||||||||
Egyéb bevétel | 411 | - | ||||||||||
Működési bevételek | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Költségvetési bevételek | 1-7 | 11 738 681 | 1 739 070 | 864 000 | - | 4 250 000 | 10 279 160 | 100 000 | 16 645 896 | 1 800 000 | - | 47 416 807 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 8131 | 11 238 760 | 11 238 760 | |||||||||
Költségvetési bevételek összesen: | 1-8 | 22 977 441 | 1 739 070 | 864 000 | - | 4 250 000 | 10 279 160 | 100 000 | 16 645 896 | 1 800 000 | - | 58 655 567 |
2. melléklet
igazgatás | városközség. gazd | közvilágítás | egészségügy | falugondnok | szociális ellátás | köztemető | start | könyvtár | közműv. tev. és támog. | összesen | ||
011130 | 066020 | 064010 | 074032 | 107055 | 107060 | 013320 | 041233 | 082044 | 082091 | |||
8411261 | 8414031 | 8414021 | 8690421 | 8899281 | 88 | 9603021 | 8904421 | 9101231 | 9105011 | |||
KIADÁSOK | K | |||||||||||
Illetmények | 1101 | 2 341 632 | 13 982 663 | 16 324 295 | ||||||||
Béren kivüli juttatások | 1107 | - | ||||||||||
Közlekedési ktgtér | 1109 | - | ||||||||||
fogl.egyéb személyi juttatásai | 1113 | - | ||||||||||
Foglalk.szmély jut. Összesen | 11 | - | - | - | - | 2 341 632 | - | - | 13 982 663 | - | - | 16 324 295 |
Választott tisztségviselők juttatásai | 121 | 5 772 000 | 5 772 000 | |||||||||
Munkavég.írányuló e. jogv.fogl.fiz.jutt. | 122 | 100 000 | 264 000 | 364 000 | ||||||||
Külső személyi juttatások 11-13 | 12 | 5 772 000 | 100 000 | - | - | - | - | - | - | 264 000 | - | 6 136 000 |
Személyi juttatások összesen: | 1 | 5 772 000 | 100 000 | - | - | 2 341 632 | - | - | 13 982 663 | 264 000 | - | 22 460 295 |
Munkaadót terhelő szoc.hjár adó | 2 | 1 010 100 | 17 500 | 409 786 | 1 455 029 | 46 200 | 2 938 615 | |||||
Szakmai anyagok beszerz. | 311 | - | ||||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerz. (üzemanyag) | 312 | 380 000 | 890 000 | - | 25 000 | 462 000 | - | 60 000 | 1 819 100 | 15 000 | 150 000 | 3 801 100 |
-üzemanyag | 330 000 | 400 000 | 30 000 | 760 000 | ||||||||
-munkaruha, védőruha | 30 000 | 130 800 | 160 800 | |||||||||
-irodaszer, nyomtatvány | 180 000 | 2 000 | 15 000 | 197 000 | ||||||||
-egyéb | 200 000 | 560 000 | 25 000 | 30 000 | 30 000 | 1 688 300 | 150 000 | 2 683 300 | ||||
Készletbeszerzés | 31 | 380 000 | 890 000 | - | 25 000 | 462 000 | - | 60 000 | 1 819 100 | 15 000 | 150 000 | 3 801 100 |
Informatikai szolgált. (internet) | 321 | 100 000 | 60 000 | 100 000 | 260 000 | |||||||
Egyéb komm.szolg. (telefon) | 322 | 180 000 | 50 000 | 230 000 | ||||||||
Kommunikációs szolg. | 32 | 280 000 | 60 000 | - | - | 50 000 | - | - | - | 100 000 | - | 490 000 |
Közüzemi díjak | 331 | 200 000 | 15 000 | 310 000 | 195 000 | - | - | 2 000 | - | 156 000 | - | 878 000 |
-vízdíj | 10 000 | 15 000 | 15 000 | 6 000 | 46 000 | |||||||
-gáz | 120 000 | 130 000 | 130 000 | 380 000 | ||||||||
-áram | 70 000 | 310 000 | 50 000 | 2 000 | 20 000 | 452 000 | ||||||
Bérleti és lízing díjak | 333 | 100 000 | 100 000 | |||||||||
Karbantartás, kisjavítási szolg. | 334 | 300 000 | 100 000 | 240 000 | 60 000 | 700 000 | ||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 336 | 150 000 | 150 000 | |||||||||
Egyéb szolgáltatás | 337 | 470 000 | 1 320 000 | 50 000 | 5 000 | 255 000 | 1 210 000 | - | - | 50 000 | 800 000 | 4 160 000 |
- bank ktg. | 400 000 | 400 000 | ||||||||||
- egyéb üzemeltetés | 50 000 | 1 200 000 | 50 000 | 5 000 | 100 000 | 1 210 000 | 50 000 | 800 000 | 3 465 000 | |||
- biztosítási díj | 20 000 | 120 000 | 155 000 | 295 000 | ||||||||
Szolgáltatási kiadások | 33 | 820 000 | 1 635 000 | 460 000 | 200 000 | 495 000 | 1 210 000 | 62 000 | - | 206 000 | 900 000 | 5 988 000 |
Kiküldetések kiadásai | 341 | - | ||||||||||
Kiküldetések , reklámok és prop. | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Működési célú le nem vonható ÁFA | 351 | 264 200 | 652 350 | 124 200 | 60 750 | 230 040 | 310 500 | 33 000 | 491 157 | 64 670 | 283 500 | 2 514 367 |
Egyéb dologi kiadások | 355 | 30 000 | 100 000 | - | - | 150 000 | - | - | 23 114 | - | 100 000 | 403 114 |
-egyéb dologi, kerekítési különbözet | 30 000 | 100 000 | 150 000 | 23 114 | 100 000 | 403 114 | ||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 34-38 | 35 | 294 200 | 752 350 | 124 200 | 60 750 | 380 040 | 310 500 | 33 000 | 514 271 | 64 670 | 383 500 | 2 917 481 |
Dologi kiadások összesen | 3 | 1 774 200 | 3 337 350 | 584 200 | 285 750 | 1 387 040 | 1 520 500 | 155 000 | 2 333 371 | 385 670 | 1 433 500 | 13 196 581 |
Egyéb nem intézményi ellátások | 48 | - | - | - | - | 7 917 671 | - | - | - | - | 7 917 671 | |
-települési támogatás | 7 917 671 | 7 917 671 | ||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatása | 4 | - | - | - | - | - | 7 917 671 | - | - | - | - | 7 917 671 |
Müködési célú tám. Áh-n belül | 506 | 1 538 841 | - | - | - | 840 989 | - | - | - | - | 2 379 830 | |
- Villányi Mikrot.Szoc.Társ. | 140 980 | 140 980 | ||||||||||
- Családsegítés Kovácshida | 128 140 | 128 140 | ||||||||||
-orvosi ügyelet díj | 288 090 | 288 090 | ||||||||||
- szociális étkeztetés - adminisztráció | 233 779 | 233 779 | ||||||||||
Óvoda működéshez hozzájárulás | 848 924 | 848 924 | ||||||||||
-BURSA | 50 000 | 50 000 | ||||||||||
visszafizetés | 689 917 | 689 917 | ||||||||||
Müködési célú tám. Áh-n kívül | 512 | 17 000 | 30 000 | 47 000 | ||||||||
Egyéb műkődési célú kidások | 5 | 1 555 841 | - | - | - | 30 000 | 840 989 | - | - | - | - | 2 426 830 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létes. | 64 | 100 000 | 500 000 | 25 000 | 1 260 000 | 250 000 | 2 135 000 | |||||
Beruházási áfa | 67 | 27 000 | 135 000 | 6 750 | 340 200 | 67 500 | 576 450 | |||||
Beruházások | 6 | 127 000 | 635 000 | - | - | 31 750 | - | - | 1 600 200 | 317 500 | - | 2 711 450 |
Ingatlanok felújítása | 71 | - | ||||||||||
Felújítási célú áfa | 74 | - | ||||||||||
Felújítások | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tartalékok | 8 | 6 605 137 | 398 988 | 7 004 125 | ||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 914 | - | - | |||||||||
Finanszírozási kiadások összesen | 9 | - | - | |||||||||
Ktgvetési kiadások | 1-9 | 16 844 278 | 4 089 850 | 584 200 | 285 750 | 4 200 208 | 10 279 160 | 155 000 | 19 770 251 | 1 013 370 | 1 433 500 | 58 655 567 |
3. melléklet
BERUHÁZÁSOK | Konkrét felhalmozási cél | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
|---|---|---|---|---|---|
8.Informatikai eszköz beszerzése | |||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése | |||||
Igazgatás - KTE. beszerzése | 100 000 | ||||
Községgazdálkodás - KTE beszerzés | 500 000 | ||||
Falugondnoki Szolgálat - KTE beszerzése | 25 000 | ||||
Közfoglalkoztatás - felhalmozási célú költsége | 1 260 000 | ||||
Könyvtár - KTE beszerés | 250 000 | ||||
Összesen: | 2 135 000 | 0 | 0 | ||
13. Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (7+...+12) | |||||
Összesen: | |||||
25. Intézményi beruházások általános forgalmi adója | |||||
Igazgatás - KTE. beszerzése | 27 000 | ||||
Községgazdálkodás - KTE beszerzés | 135 000 | ||||
Falugondnoki Szolgálat - KTE beszerzése | 6 750 | ||||
Közfoglalkoztatás - felhalmozási célú költsége | 340 200 | ||||
Könyvtár - KTE beszerés | 67 500 | ||||
Összesen: | 576 450 | 0 | 0 | ||
36. Befektetési célú részesedés vásárlása | |||||
Összesen: | |||||
39. Felhalmozási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (36+38) | |||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 2 711 450 | 0 | 0 | ||
FELÚJÍTÁSOK | Konkrét felújítási cél | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
1. Ingatlanok felújítása | |||||
Ingatlanok felújítása | |||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
Felújítás áfája | |||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | ||
4. melléklet
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2020. évi előirányzata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai | futamidő/kezesség | kötelezettség | |||
érvényesíthetőségi | összesen | ||||
határideje | |||||
1. | |||||
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai | Rendszeressége, | Bevétel összege | |||
esedékessége | |||||
1. | |||||
II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN | |||||
5. melléklet
2020. évi engedélyezett létszám terve | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRÁVAPALKONYA | Köztisztviselők | Közalkalmazottak | Egyéb dolgozók | Összesen | ||||||||
Engedélyezett létszám | Tényleges létszám | Átlagos létszám | Engedélyezett létszám | Tényleges létszám | Átlagos létszám | Engedélyezett létszám | Tényleges létszám | Átlagos létszám | Engedélyezett létszám | Tényleges létszám | Átlagos létszám | |
Polgármester | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||
Alpolgármester | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||
Képviselő | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
Választott tisztségviselő összesen: | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||
Közalkalmazott | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||
Közfoglalkoztatottak | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | ||||||
MINDÖSSZESEN | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
6. melléklet
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások | |||
|---|---|---|---|
Sor- | Megnevezés | Előirányzatok (eredeti) | |
szám | Bevételi | Kiadási | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
ÖSSZESEN: | 0 | 0 | |
7. melléklet
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN | 3 206 149 | |
A céltartalék felhasználási céljai | összeg Ft | |
Szennyvíz beruházás | 3 000 000 | |
Közfoglalkoztatás | 398 988 | |
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN | 3 398 988 |
8. melléklet
GORDISA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE | |||||||||
(adatok forintban) | |||||||||
B E V É T E L E K | K I A D Á S O K | ||||||||
Megnevezés | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Megnevezés | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
M Ű K Ö D T E T É S | |||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 46 266 807 | Személyi juttatások | K1 | 22 460 295 | ||||
Közhatalmi bevételek | B3 | 1 150 000 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója | K2 | 2 938 615 | ||||
Működési bevételek | B4 | 0 | Dologi kiadások | K3 | 13 196 581 | ||||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 7 917 671 | |||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása | B816 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 2 426 830 | |||||
Tartalék | K8 | 7 004 125 | |||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 47 416 807 | 0 | 0 | KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 55 944 117 | 0 | 0 | ||
F E L H A L M O Z Á S | |||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | Beruházás | K6 | 2 711 450 | |||||
Felhalmozási bevételek | B5 | Felújítás | K7 | ||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | ||||||
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 711 450 | 0 | 0 | ||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K | |||||||||
Pénzmaradvány | B813 | 11 238 760 | Finanszírozási kiadások | K9 | |||||
Egyéb finanszírozási bevételek | B8 | ||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 11 238 760 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 58 655 567 | 0 | 0 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 58 655 567 | 0 | 0 | ||
9. melléklet
2020. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(adatok Ft-ban) | ||||||||||||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | összesen | ||
I. | Bevételek | 0 | ||||||||||||||
Működési célú támogatások áll.h.belülről | 46 266 807 | 3 554 509 | 2 369 673 | 4 034 263 | 4 034 263 | 4 034 263 | 4 034 263 | 4 034 263 | 4 034 263 | 4 034 263 | 4 034 263 | 4 034 263 | 4 034 258 | 46 266 807 | ||
Helyi adó ( vagyoni és HIPA) | 850 000 | 225 000 | 250 000 | 225 000 | 150 000 | 850 000 | ||||||||||
Gépjárműadó | 300 000 | 150 000 | 150 000 | 300 000 | ||||||||||||
Közhatalmi bevételek (bírság-pótlékok) | 0 | |||||||||||||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 0 | |||||||||||||||
Működési bevételek | 0 | |||||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |||||||||||||||
Felhalmozási bevételek | 0 | |||||||||||||||
Pénzmaradvány | 11 238 760 | 11 238 760 | 11 238 760 | |||||||||||||
Bevételek összesen | 58 655 567 | 14 793 269 | 2 369 673 | 4 409 263 | 4 034 263 | 4 284 263 | 4 034 263 | 4 034 263 | 4 034 263 | 4 409 263 | 4 034 263 | 4 034 263 | 4 184 258 | 58 655 567 | ||
II. | Kiadások | 0 | ||||||||||||||
Személyi juttatások | 22 460 295 | 1 855 025 | 1 855 025 | 1 855 025 | 1 955 025 | 1 875 025 | 1 875 025 | 1 875 025 | 1 855 025 | 1 875 025 | 1 875 025 | 1 855 025 | 1 855 025 | 22 460 295 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. | 2 938 615 | 241 968 | 241 968 | 241 968 | 259 468 | 245 468 | 245 468 | 245 468 | 241 968 | 245 468 | 245 468 | 241 968 | 241 968 | 2 938 615 | ||
Dologi kiadás | 13 196 581 | 596 755 | 596 755 | 1 596 755 | 1 196 755 | 1 196 755 | 1 196 755 | 1 196 755 | 1 196 755 | 796 755 | 1 196 755 | 1 196 755 | 1 232 272 | 13 196 581 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 917 671 | 159 806 | 159 806 | 1 659 806 | 659 806 | 159 806 | 159 806 | 259 806 | 259 806 | 1 559 806 | 409 806 | 409 806 | 2 059 806 | 7 917 671 | ||
Egyéb működési célú kiadások | 2 426 830 | 1 213 430 | 808 943 | 202 236 | 202 221 | 2 426 830 | ||||||||||
Tartalék | 7 004 125 | 7 004 125 | 7 004 125 | |||||||||||||
Beruházás | 2 711 450 | 1 711 450 | 1 000 000 | 2 711 450 | ||||||||||||
Felújítás | 0 | |||||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | |||||||||||||||
Kiadások összesen | 58 655 567 | 2 853 554 | 2 853 554 | 6 566 984 | 4 071 054 | 3 477 054 | 5 188 504 | 3 577 054 | 3 553 554 | 4 477 054 | 5 535 997 | 3 905 790 | 12 595 417 | 58 655 567 | ||
Havi halmozott eltérés | 0 | 11 939 716 | 11 455 835 | 9 298 114 | 9 261 323 | 10 068 532 | 8 914 291 | 9 371 501 | 9 852 210 | 9 784 419 | 8 282 685 | 8 411 158 | 0 | 0 | ||
10. melléklet
Többéves kimutatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban | |||||
|---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK | |||||
Többéves kihatással járó feladat megnevezése | Előirányzatok éves bontásban Ft-ban | ||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Összesen | |
Közfoglalkoztatás | 12 046 327 | 398 988 | 12 445 315 | ||
Közfoglalkoztatás | 4 200 581 | 381 871 | 4 582 452 | ||
Összesen | 16 246 908 | 780 859 | 0 | 0 | 17 027 767 |
KIADÁSOK | |||||
Többéves kihatással járó feladat megnevezése | Előirányzatok éves bontásban Ft-ban | ||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Összesen | |
Közfoglalkoztatás | 12 046 327 | 398 988 | 12 445 315 | ||
Közfoglalkoztatás | 4 200 581 | 381 871 | 4 582 452 | ||
Összesen | 16 246 908 | 780 859 | 0 | 0 | 17 027 767 |
11. melléklet
Az önkormányzat által adott 2020. évi közvetett támogatások | |||
|---|---|---|---|
Sorszám | Bevételi jogcím | Összes bevétel | Kedvezmények összege |
Ft-ban | |||
1 | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | ||
2 | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | ||
3 | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | ||
4 | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | ||
5 | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | 850 000 | |
6 | -ebből: Építményadó | ||
7 | Telekadó | ||
8 | Vállalkozók kommunális adója | ||
9 | Magánszemélyek kommunális adója | 450 000 | 0 |
10 | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | ||
11 | Idegenforgalmi adó épület után | ||
12 | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | 400 000 | 0 |
13 | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | 300 000 | 0 |
14 | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség | ||
15 | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség | ||
16 | Egyéb kedvezmény | ||
17 | Egyéb kölcsön elengedése | ||
18 | Összesen: | 1 150 000 | 0 |