Gordisa Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 12- 2022. 05. 30

Gordisa Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2021.03.12.

Gordisa Község Önkormányzat polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Gordisa Község Önkormányzatára, képviselő-testületére, és ellátott kormányzati funkcióira terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

II. Fejezet

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek

2021. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését: 66.369.498,-Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 66.369.498,-Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0,-Ft költségvetési hiánnyalállapítja meg.

3. § (1) Gordisa Község Önkormányzata (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2021. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi

a) helyi adó bevételének összege: 1.125.000,- Ft

b) az állami támogatás összege: 34.300.361,- Ft

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza

(4) Az Önkormányzat 2021. évi

a) az önkormányzat kormányzati funkciónkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezését a rendelet 1. és 2. melléklete

b) felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását a rendelet 3. melléklete

c) az Önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszámát a rendelet 5. melléklete

c) Európai Uniós forrásból származó felhalmozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 6. melléklete

e) az általános és céltartalékot a rendelet 7. melléklete,

f) az önkormányzat tárgyévi pénzforgalmi mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet 8. melléklete

g) az önkormányzat tárgyévi előirányzat felhasználási tervét a rendelet 9. melléklete

h) működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a rendelet 10. melléklete

i) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 11. melléklete szerint határozza meg.

4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 ezer Ft, melyből

a) a működési hiány 0 ezer Ft

b) a felhalmozási hiány 0 ezer Ft.

5. § (1) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.

(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.

7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 2 millió Ft értékhatárig terjedően:

a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra,

b) bevételeinek és kiadásainak módosítására.

(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.

8. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2021. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

9. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

10. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 3. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.

11. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy, vásárlás-, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

12. § A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (4) bekezdése szerint elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2021. január 1. napjától alkalmazandóak.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

Bevétel

		igazgatás			város- és községgazdálkodás			Játszótér és Szennyvíz beruházás			közvilágítás			egészségügy			falugondnok			szociális ellátások			köztemető			Közfoglalkoztatás			könyvtár			közműv. tev. és támog.			összesen
	korm.funk.	011130			066020			062020			064010			074032			018010			107060			013320			041233 - 041237			082044			082091
	szakfeladat	8411261			8414031						8414021			8690421			8899281			88			9603021			8904421			9101231			9105011
BEVÉTELEK	B	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	111	10 195 291	10 195 291		1 739 070	1 739 070					864 000	864 000											100 000	100 000											12 898 361	12 898 361	-
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	113																4 479 000	4 479 000		14 653 000	14 653 000														19 132 000	19 132 000	-
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	114																												2 270 000	2 270 000					2 270 000	2 270 000	-
Működési célú központosított előirányzatok	115																																		-	-	-
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	116																																		-	-	-
Önkormányzatok működési támogatásai	11	10 195 291	10 195 291	-	1 739 070	1 739 070	-				864 000	864 000	-	-			4 479 000	4 479 000	-	14 653 000	14 653 000	-	100 000	100 000	-	-	-		2 270 000	2 270 000	-	-			34 300 361	34 300 361	-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16																									9 007 948	9 007 948						-		9 007 948	9 007 948	-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1	10 195 291	10 195 291	-	1 739 070	1 739 070	-				864 000	864 000	-	-			4 479 000	4 479 000	-	14 653 000	14 653 000	-	100 000	100 000	-	9 007 948	9 007 948	-	2 270 000	2 270 000	-	-	-	-	9 007 948	9 007 948	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2													-																					-	-	-
Vagyoni tipusú adók	34	325 000	325 000	-	-	-					-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-			325 000	325 000	-
-telek adó		5 000	5 000																																5 000	5 000	-
-magánszemély komm.adó		320 000	320 000																																320 000	320 000	-
-bírság, pótlék																																			-	-	-
Értékesítési és forgalmi adók	351	800 000	800 000																																800 000	800 000	-
Gépjárműadók	354		-																																-	-	-
Termékek és szolgáltatások adói	35	800 000	800 000	-	-	-					-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-			800 000	800 000	-
Egyéb közhatalmi bevétel	36	2 000	2 000																																2 000	2 000	-
Közhatalmi bevételek	3	1 125 000	1 125 000	-	-	-					-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-			1 125 000	1 125 000	-
Készletértékesítés	401				600 000	600 000																													600 000	600 000	-
Kamat bevétel	408	20	20																																20	20	-
Egyéb működési bevétel	411				200 000	200 000																													200 000	200 000	-
Működési bevételek	4	20	20	-	800 000	800 000	-				-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-			800 020	800 020	-
Egyév felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülről	7							1 000 000	1 000 000					-																		-			1 000 000	1 000 000	-
Költségvetési bevételek	1-7	11 320 311	11 320 311	-	2 539 070	2 539 070	-	1 000 000	1 000 000	-	864 000	864 000	-	-			4 479 000	4 479 000	-	14 653 000	14 653 000	-	100 000	100 000	-	9 007 948	9 007 948	-	2 270 000	2 270 000	-	-	-	-	46 233 329	46 233 329	-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (szennyvíz lakossági befizetés, közfoglalkoztatás előleg, játszótér maradvány)	8131	14 451 845	14 451 845					3 941 279	3 941 279																	351 396	351 396					1 743 045	1 743 045		20 136 169	20 136 169	-
Költségvetési bevételek összesen:	1-8	25 772 156	25 772 156	-	2 539 070	2 539 070	-	3 941 279	3 941 279	-	864 000	864 000	-	-			4 479 000	4 479 000	-	14 653 000	14 653 000	-	100 000	100 000	-	9 359 344	9 359 344	-	2 270 000	2 270 000	-	1 743 045	1 743 045	-	66 369 498	66 369 498	-
								ebből játszótér- pályázat	2 521 279
								szennyvíz pályázat - lakossági befizetés	1 420 000

2. melléklet

Kiadás

		igazgatás			város- és községgazdálkodás			Játszótér és Szennyvíz beruházás			közvilágítás			egészségügy - vírus			falugondnok			szociális ellátás			köztemető			Közfoglalkoztatás (START - HIK)			könyvtár			közműv. tev. és támog. - TOP			összesen
		011130			066010-066020			062020			064010			074032 - 074040			107055			107060			013320			041233 - 041237			082044			082091
		8411261			8414031						8414021			8690421			8899281			88			9603021			8904421			9101231			9105011
KIADÁSOK	K	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Illetmények	1101																2 516 624	2 516 624								7 271 203	7 271 203								9 787 827	9 787 827	-
Béren kivüli juttatások	1107																																		-	-	-
Közlekedési ktgtér	1109																																		-	-	-
fogl.egyéb személyi juttatásai	1113				1 077 440	1 077 440																							264 000	264 000		24 800	24 800		1 366 240	1 366 240	-
Foglalk.szmély jut. Összesen	11	-			1 077 440	1 077 440	-				-			-			2 516 624	2 516 624	-	-			-			7 271 203	7 271 203	-	264 000	264 000	-	24 800	24 800		11 154 067	11 154 067	-
Választott tisztségviselők juttatásai	121	5 772 000	5 772 000																																5 772 000	5 772 000	-
Munkavég.írányuló e. jogv.fogl.fiz.jutt.	122																																		-	-	-
Külső személyi juttatások 11-13	12	5 772 000	5 772 000	-	-	-	-				-			-			-	-	-	-			-			-	-	-	-	-	-	-	-		5 772 000	5 772 000	-
Személyi juttatások összesen:	1	5 772 000	5 772 000	-	1 077 440	1 077 440	-				-			-			2 516 624	2 516 624	-	-			-			7 271 203	7 271 203	-	264 000	264 000	-	24 800	24 800		16 926 067	16 926 067	-
Munkaadót terhelő szoc.hjár adó	2	894 660	894 660	-	167 003	167 003											390 077	390 077	-							563 518	563 518	-	40 920	40 920		3 844	3 844		2 060 022	2 060 022	-
Szakmai anyagok beszerz.	311	20 000	20 000																																20 000	20 000	-
Üzemeltetési anyagok beszerz. (üzemanyag)	312	315 000	315 000	-	1 350 000	1 350 000					-			25 000	25 000	-	920 244	920 244	-	1 496 063	1 496 063		80 000	80 000		1 961 710	1 961 710	-	50 000	50 000	-	800 000	800 000	-	6 998 017	6 998 017	-
-üzemanyag					850 000	850 000											770 000	770 000					60 000	60 000											1 680 000	1 680 000	-
-munkaruha, védőruha					50 000	50 000											47 244	47 244								155 960	155 960								253 204	253 204	-
-irodaszer, nyomtatvány		65 000	65 000														3 000	3 000											25 000	25 000					93 000	93 000	-
-egyéb		250 000	250 000		450 000	450 000								25 000	25 000		100 000	100 000		1 496 063	1 496 063		20 000	20 000		1 805 750	1 805 750		25 000	25 000		800 000	800 000		4 971 813	4 971 813	-
Készletbeszerzés	31	335 000	335 000	-	1 350 000	1 350 000	-				-			25 000	25 000	-	920 244	920 244	-	1 496 063	1 496 063		80 000	80 000		1 961 710	1 961 710	-	50 000	50 000	-	800 000	800 000	-	7 018 017	7 018 017	-
Informatikai szolgált. (internet)	321	240 000	240 000		100 000	100 000								25 000	25 000														70 000	70 000					435 000	435 000	-
Egyéb komm.szolg. (telefon)	322	200 000	200 000														50 000	50 000																	250 000	250 000	-
Kommunikációs szolg.	32	440 000	440 000	-	100 000	100 000	-				-			25 000	25 000	-	50 000	50 000	-	-			-	-		-	-	-	70 000	70 000	-	-	-	-	685 000	685 000	-
Közüzemi díjak	331	176 000	176 000	-	15 000	15 000	-				350 000	350 000	-	176 000	176 000	-	-	-	-	-			3 000	3 000	-	-	-	-	91 000	91 000	-	-	-	-	811 000	811 000	-
-vízdíj		10 000	10 000		5 000	5 000								10 000	10 000								1 000	1 000					6 000	6 000					32 000	32 000	-
-gáz		96 000	96 000											96 000	96 000														50 000	50 000					242 000	242 000	-
-áram		70 000	70 000		10 000	10 000					350 000	350 000		70 000	70 000								2 000	2 000					35 000	35 000					537 000	537 000	-
Vásárolt élelmezés	332																																		-	-	-
Bérleti és lízing díjak	333																															100 000	100 000		100 000	100 000	-
Karbantartás, kisjavítási szolg.	334	300 000	300 000		85 000	85 000					30 000	30 000					100 000	100 000																	515 000	515 000	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	336	120 000	120 000																																120 000	120 000	-
Egyéb szolgáltatás	337	470 000	470 000	-	420 000	420 000	-		-	-	50 000	50 000	-	15 000	15 000	-	255 000	255 000	-	826 772	826 772	-	-	-		5 700	5 700	-	25 000	25 000	-	1 592 835	1 592 835	-	3 660 306	3 660 306	-
- bank ktg.		400 000	400 000																																400 000	400 000	-
- egyéb üzemeltetés		70 000	70 000		300 000	300 000					50 000	50 000		15 000	15 000		100 000	100 000		826 772	826 772					5 700	5 700		25 000	25 000		1 592 835	1 592 835		2 985 306	2 985 306	-
- biztosítási díj					120 000	120 000											155 000	155 000																	275 000	275 000	-
Szolgáltatási kiadások	33	1 066 000	1 066 000	-	520 000	520 000	-		-	-	430 000	430 000	-	191 000	191 000	-	355 000	355 000	-	826 772	826 772	-	3 000	3 000	-	5 700	5 700	-	116 000	116 000	-	1 692 835	1 692 835	-	5 206 306	5 206 306	-
Kiküldetések kiadásai	341																															60 000	60 000		60 000	60 000	-
Kiküldetések , reklámok és prop.	34	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	60 000	60 000	-	60 000	60 000	-
Működési célú le nem vonható ÁFA	351	249 870	249 870		474 800	474 800					116 100	116 100		58 320	58 320		315 966	315 966		627 165	627 165		22 410	22 410		531 201	531 201		48 320	48 320		673 065	673 065		3 117 217	3 117 217	-
Egyéb dologi kiadások	355	10 000	10 000	-	5 000	5 000					-	-	-	10	10	-	4 321	4 321	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	3 905	3 905	-	23 236	23 236	-
-egyéb dologi, kerekítési különbözet		10 000	10 000		5 000	5 000								10	10		4 321	4 321														3 905	3 905		23 236	23 236	-
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 34-38	35	259 870	259 870	-	479 800	479 800	-				116 100	116 100	-	58 330	58 330	-	320 287	320 287	-	627 165	627 165	-	22 410	22 410	-	531 201	531 201	-	48 320	48 320	-	676 970	676 970	-	3 140 453	3 140 453	-
Dologi kiadások összesen	3	2 100 870	2 100 870	-	2 449 800	2 449 800	-	-	-	-	546 100	546 100	-	299 330	299 330	-	1 645 531	1 645 531	-	2 950 000	2 950 000	-	105 410	105 410	-	2 498 611	2 498 611	-	284 320	284 320	-	3 229 805	3 229 805	-	16 109 777	16 109 777	-
Egyéb nem intézményi ellátások	48	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-				11 653 000	11 653 000	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 653 000	11 653 000	-
-települési támogatás																				11 653 000	11 653 000														11 653 000	11 653 000	-
Ellátottak pénzbeli juttatása	4	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 653 000	11 653 000	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 653 000	11 653 000	-
Müködési célú tám. Áh-n belül	506	2 155 651	2 155 651	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-				50 000	50 000	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 205 651	2 205 651	-
- Villányi Mikrot.Szoc.Társ.																																			-	-	-
- Családsegítés Kovácshida																																			-	-	-
-orvosi ügyelet díj		330 000	330 000																																330 000	330 000	-
- Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás		96 274	96 274																																96 274	96 274	-
-BURSA																				50 000	50 000														50 000	50 000	-
visszafizetés		1 729 377	1 729 377																																1 729 377	1 729 377	-
Müködési célú tám. Áh-n kívül	512							300 000	300 000								30 000	30 000																	330 000	330 000	-
Egyéb műkődési célú kidások	5	2 155 651	2 155 651	-	-	-	-	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-	30 000	30 000	-	50 000	50 000	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 535 651	2 535 651	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létes.	64	150 000	150 000		393 701	393 701		1 915 259	1 915 259								100 000	100 000											629 921	629 921		200 000	200 000		3 388 881	3 388 881	-
Beruházási áfa	67	40 500	40 500		106 299	106 299		517 120	517 120								27 000	27 000	-							-	-		170 079	170 079		54 000	54 000		914 998	914 998	-
Beruházások	6	190 500	190 500	-	500 000	500 000	-	2 432 379	2 432 379	-	-	-	-	-	-	-	127 000	127 000	-	-	-	-	-	-		-	-	-	800 000	800 000	-	254 000	254 000	-	4 303 879	4 303 879	-
Ingatlanok felújítása	71																																		-	-	-
Felújítási célú áfa	74																																		-	-	-
Felújítások	7	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tartalékok	8	11 409 088	11 409 088																																11 409 088	11 409 088	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	914	1 372 014	1 372 014																																1 372 014	1 372 014	-
Finanszírozási kiadások összesen	9	1 372 014	1 372 014																																1 372 014	1 372 014	-
Ktgvetési kiadások	1-9	23 894 783	23 894 783	-	4 194 243	4 194 243	-	2 732 379	2 732 379	-	546 100	546 100	-	299 330	299 330	-	4 709 232	4 709 232	-	14 653 000	14 653 000	-	105 410	105 410	-	10 333 332	10 333 332	-	1 389 240	1 389 240	-	3 512 449	3 512 449	-	66 369 498	66 369 498	-
					ebből játszótér kerítés	500 000		ebből játszótér- pályázat	2 432 379						rendelő	299 330	alap normatíva	4479000													TOP- EFOP	1 743 045
															vírus		pótlék	230232													Önkormányzat	88 644			66 369 498	66 369 498	-
																		4709232										Könyvtár	589 240		rendezvények	1 680 760
																												Normatíva terhére				2 270 000

3. melléklet

Beruházások, felújítások 2021. évi előirányzata

BERUHÁZÁSOK		Konkrét felhalmozási cél	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
8.Informatikai eszköz beszerzése

		Összesen:	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése
		Igazgatás - KTE. beszerzése	150 000	150 000	0
		Községgazdálkodás - KTE beszerzés, játszótér kerítés	393 701	393 701	0
		Játszótér - Szennyvíz beruházás - felhalmozási célú költsége	1 915 259	1 915 259	0
		Falugondnoki Szolgálat - KTE beszerzése	100 000	100 000	0
		Közfoglalkoztatás - felhalmozási célú költsége	0	0	0
		Könyvtár - KTE beszerés	629 921	629 921	0
		Közművelődés - KTE beszerzése	200 000	200 000	0
		Összesen:	3 388 881	3 388 881	0
13. Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (7+...+12)
		Összesen:
25. Intézményi beruházások általános forgalmi adója
		Igazgatás - KTE. beszerzése	40 500	40 500	0
		Községgazdálkodás - KTE beszerzés, játszótér kerítés	106 299	106 299	0
		Játszótér - Szennyvíz beruházás - felhalmozási célú költsége	517 120	517 120	0
		Falugondnoki Szolgálat - KTE beszerzése	27 000	27 000	0
		Közfoglalkoztatás - felhalmozási célú költsége	0	0	0
		Könyvtár - KTE beszerés	170 079	170 079	0
		Közművelődés - KTE beszerzése	54 000	54 000	0
		Összesen:	914 998	914 998	0
36. Befektetési célú részesedés vásárlása
		Összesen:
39. Felhalmozási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (36+38)
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		4 303 879	4 303 879	0

FELÚJÍTÁSOK		Konkrét felújítási cél	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása
	Ingatlanok felújítása
		Közfoglalkoztatás - felújítási célú költsége	0	0	0
		Összesen:	0	0	0
	Felújítás áfája
		Közfoglalkoztatás - felújítási célú költsége	0	0	0
		Összesen:	0	0	0
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		0	0	0

4. melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2021. évi előirányzata

	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	futamidő/kezesség	kötelezettség
		érvényesíthetőségi	összesen
		határideje
1.








	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége,	Bevétel összege
	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	esedékessége	Bevétel összege
1.





	II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

5. melléklet

2021. évi engedélyezett létszám terve

GORDISA	Köztisztviselők			Közalkalmazottak			Egyéb dolgozók			Összesen
GORDISA	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám	Átlagos létszám	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám	Átlagos létszám	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám	Átlagos létszám	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám	Átlagos létszám
Polgármester	1,0	1,0	1,0							1,0	1,0	1,0
Alpolgármester	1,0	1,0	1,0							1,0	1,0	1,0
Képviselő	3,0	3,0	3,0							3,0	3,0	3,0
Választott tisztségviselő összesen:	5,0	5,0	5,0							5,0	5,0	5,0
Közalkalmazott				1,0	1,0	1,0				1,0	1,0	1,0
Közfoglalkoztatottak							23,0	16,0	16,0	23,0	16,0	16,0
MINDÖSSZESEN	5,00	5,00	5,00	1,00	1,00	1,00	23,00	16,00	16,00	29,00	22,00	22,00

6. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sor-	Megnevezés	Előirányzatok (eredeti)
szám	Megnevezés	Bevételi	Kiadási
1
2
3
4
5
	ÖSSZESEN:	0	0

7. melléklet

Általás tartalék, céltartalék célonkénti felosztása 2021. évben

	Általános tartalék	összeg Ft
	ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN	8 409 088


	A céltartalék felhasználási céljai	összeg Ft
	Szennyvíz beruházás	3 000 000




	CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	3 000 000

8. melléklet

2021. ÉVI EREDETI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

B E V É T E L E K					K I A D Á S O K
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
M Ű K Ö D T E T É S
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	43 308 309	43 308 309	0	Személyi juttatások	K1	16 926 067	16 926 067	0
Közhatalmi bevételek	B3	1 125 000	1 125 000	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	2 060 022	2 060 022	0
Működési bevételek	B4	800 020	800 020	0	Dologi kiadások	K3	16 109 777	16 109 777	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11 653 000	11 653 000	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816				Egyéb működési célú kiadások	K5	2 535 651	2 535 651	0
					Tartalék	K8	11 409 088	11 409 088	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		45 233 329	45 233 329	0	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		60 693 605	60 693 605	0
F E L H A L M O Z Á S
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		0	0	Beruházás	K6	4 303 879	4 303 879	0
Felhalmozási bevételek	B5				Felújítás	K7	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 000 000	1 000 000	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 000 000	1 000 000	0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 303 879	4 303 879	0
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K
Pénzmaradvány	B813	20 136 169	20 136 169	0	Finanszírozási kiadások	K9	1 372 014	1 372 014	0
Egyéb finanszírozási bevételek	B8
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		20 136 169	20 136 169	0	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		1 372 014	1 372 014	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		66 369 498	66 369 498	0	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		66 369 498	66 369 498	0

9. melléklet

2021. évi eredeti előirányzat felhasználási és likviditási terve

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen
I.	Bevételek														0
	Működési célú támogatások áll.h.belülről	43 308 309	4 116 043	2 744 029	2 744 029	2 744 029	2 744 029	3 470 022	3 525 983	4 244 029	4 244 029	4 244 029	4 244 029	4 244 029	43 308 309
	Helyi adó ( vagyoni és HIPA)	1 125 000			162 500		650 000				162 500			150 000	1 125 000
	Gépjárműadó	0													0
	Közhatalmi bevételek (bírság-pótlékok)														0
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0													0
	Működési bevételek	800 020		124 000				125 000			551 020				800 020
	Működési célú átvett pénzeszközök														0
	Felhalmozási bevételek	1 000 000	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	1 000 000
	Pénzmaradvány	20 136 169	20 136 169												20 136 169
Bevételek összesen		66 369 498	24 335 546	2 951 362	2 989 862	2 827 362	3 477 362	3 678 356	3 609 316	4 327 362	5 040 882	4 327 362	4 327 362	4 477 362	66 369 498
II.	Kiadások														0
	Személyi juttatások	16 926 067	1 515 607	1 515 607	1 515 607	1 404 638	1 404 638	1 404 638	1 404 638	1 404 638	1 404 638	1 404 638	1 404 638	1 142 142	16 926 067
	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.	2 060 022	134 419	134 419	133 401	188 719	188 719	188 719	188 719	188 719	188 719	188 719	188 719	148 032	2 060 022
	Dologi kiadás	16 109 777	596 755	676 928	1 596 755	1 196 755	1 296 755	1 829 778	1 196 755	1 196 755	2 696 755	1 296 755	1 196 755	1 332 272	16 109 777
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 653 000	50 000	50 000	1 030 000	2 225 000	100 000	100 000	100 000	1 350 000	150 000	100 000	2 688 000	3 710 000	11 653 000
	Egyéb működési célú kiadások	2 535 651			1 213 430						108 821	808 943	202 236	202 221	2 535 651
	Tartalék	11 409 088												11 409 088	11 409 088
	Beruházás	4 303 879				2 932 379		317 500	800 000	254 000					4 303 879
	Felújítás	0													0
	Finanszírozási kiadások	1 372 014	1 372 014												1 372 014
Kiadások összesen		66 369 498	3 668 795	2 376 954	5 489 193	7 947 491	2 990 112	3 840 635	3 690 112	4 394 112	4 548 933	3 799 056	5 680 348	17 943 755	66 369 498
Havi halmozott eltérés		0	20 666 750	21 241 158	18 741 827	13 621 698	14 108 948	13 946 668	13 865 872	13 799 122	14 291 071	14 819 378	13 466 392	0	0

10. melléklet

Többéves kimutatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban

BEVÉTELEK
Többéves kihatással járó feladat megnevezése	Előirányzatok éves bontásban Ft-ban
Többéves kihatással járó feladat megnevezése	2021	2022	2023	2024	Összesen
Közfoglalkoztatás	9 007 948	337 983			9 345 931




Összesen	9 007 948	337 983	0	0	9 345 931

KIADÁSOK
Többéves kihatással járó feladat megnevezése	Előirányzatok éves bontásban Ft-ban
Többéves kihatással járó feladat megnevezése	2021	2022	2023	2024	Összesen
Közfoglalkoztatás	9 007 948	337 983			9 345 931




Összesen	9 007 948	337 983	0	0	9 345 931

11. melléklet

Az önkormányzat által adott 2021. évi közvetett támogatások

Sorszám	Bevételi jogcím	Összes bevétel	Kedvezmények összege
Sorszám	Bevételi jogcím	Ft-ban
1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	1 125 000
6	-ebből: Építményadó
7	Telekadó	5 000
8	Vállalkozók kommunális adója
9	Magánszemélyek kommunális adója	320 000	0
10	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11	Idegenforgalmi adó épület után
12	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	800 000	0
13	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
15	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
16	Egyéb kedvezmény
17	Egyéb kölcsön elengedése
18	Összesen:	1 125 000	0