Gordisa Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 05. 31

Gordisa Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2022.05.31.

Gordisa Község Önkormányzat polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Gordisa Község Önkormányzatára, képviselő-testületére, és ellátott kormányzati funkcióira terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

II. Fejezet

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek

2021. évi költségvetése

2. §¹ A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését: 83.864.488,-Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 83.864.488,-Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0,-Ft költségvetési hiánnyalállapítja meg.

3. § (1) Gordisa Község Önkormányzata (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2021. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi

a)² helyi adó bevételének összege: 1.930.000,- Ft

b)³ az állami támogatás összege: 37.006.611,- Ft

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza

(4) Az Önkormányzat 2021. évi

a) az önkormányzat kormányzati funkciónkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezését a rendelet 1. és 2. melléklete

b) felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását a rendelet 3. melléklete

c) az Önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszámát a rendelet 5. melléklete

c) Európai Uniós forrásból származó felhalmozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 6. melléklete

e) az általános és céltartalékot a rendelet 7. melléklete,

f) az önkormányzat tárgyévi pénzforgalmi mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet 8. melléklete

g) az önkormányzat tárgyévi előirányzat felhasználási tervét a rendelet 9. melléklete

h) működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a rendelet 10. melléklete

i)⁴ az önkormányzat által adott 2021. évi közvetett támogatásokat a rendelet 11. melléklete szerint határozza meg.

4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 ezer Ft, melyből

a) a működési hiány 0 ezer Ft

b) a felhalmozási hiány 0 ezer Ft.

5. § (1) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.

(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.

7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 2 millió Ft értékhatárig terjedően:

a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra,

b) bevételeinek és kiadásainak módosítására.

(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.

8. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2021. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

9. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

10. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 3. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.

11. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy, vásárlás-, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

12. § A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (4) bekezdése szerint elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2021. január 1. napjától alkalmazandóak.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet⁵

Bevétel

		igazgatás			város- és községgazdálkodás			Játszótér és Szennyvíz beruházás			közvilágítás			egészségügy			falugondnok			szociális ellátások			köztemető			Közfoglalkoztatás			könyvtár			közműv. tev. és támog.			összesen
	korm.funk.	011130			066020			062020			064010			074032			018010			107060			013320			041233 - 041237			082044			082091, 082092
	szakfeladat	8411261			8414031						8414021			8690421			8899281			88			9603021			8904421			9101231			9105011
BEVÉTELEK	B	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	111	10 195 291	10 226 227	10 226 227	1 739 070	1 739 070	1 739 070				864 000	864 000	864 000										100 000	100 000	100 000										12 898 361	12 929 297	12 929 297
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	113																4 479 000	4 797 446	4 797 446	14 653 000	14 653 000	14 653 000													19 132 000	19 450 446	19 450 446
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	114																												2 270 000	2 270 000	2 270 000				2 270 000	2 270 000	2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok	115																																		-	-	-
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	116																				2 356 868	2 356 868														2 356 868	2 356 868
Önkormányzatok működési támogatásai	11	10 195 291	10 226 227	10 226 227	1 739 070	1 739 070	1 739 070				864 000	864 000	864 000	-			4 479 000	4 797 446	4 797 446	14 653 000	17 009 868	17 009 868	100 000	100 000	100 000	-	-		2 270 000	2 270 000	2 270 000	-			34 300 361	37 006 611	37 006 611
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16		80 000	77 430		167 400	167 400																			9 007 948	19 461 433	19 404 318					1 290 000	1 287 573	9 007 948	20 998 833	20 936 721
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1	10 195 291	10 306 227	10 303 657	1 739 070	1 906 470	1 906 470				864 000	864 000	864 000	-			4 479 000	4 797 446	4 797 446	14 653 000	17 009 868	17 009 868	100 000	100 000	100 000	9 007 948	19 461 433	19 404 318	2 270 000	2 270 000	2 270 000	-	1 290 000	1 287 573	9 007 948	20 998 833	20 936 721
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2								1 997 555	1 997 555				-													114 300	114 300					800 000	800 000	-	2 911 855	2 911 855
Vagyoni tipusú adók	34	325 000	325 000	325 716	-	-					-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-			325 000	325 000	325 716
-telek adó		5 000	5 000	716																															5 000	5 000	716
-magánszemély komm.adó		320 000	320 000	325 000																															320 000	320 000	325 000
-bírság, pótlék																																			-	-	-
Értékesítési és forgalmi adók	351	800 000	1 605 000	1 604 283																															800 000	1 605 000	1 604 283
Gépjárműadók	354		61 000	60 598																															-	61 000	60 598
Termékek és szolgáltatások adói	35	800 000	1 666 000	1 664 881	-	-					-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-			800 000	1 666 000	1 664 881
Egyéb közhatalmi bevétel	36		-																																-	-	-
Közhatalmi bevételek	3	1 125 000	1 991 000	1 990 597	-	-					-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-			1 125 000	1 991 000	1 990 597
Készletértékesítés	401				600 000	20 000	18 400																				280 000	259 000							600 000	300 000	277 400
Kamat bevétel	408	20	20	15																															20	20	15
Egyéb működési bevétel	411		99 915	92 502	200 000	30	26											10	3		15	11					10	8					20	17	200 000	100 000	92 567
Működési bevételek	4	20	99 935	15	800 000	20 030	18 426				-	-	-	-			-	10	3	-	15	11	-	-	-	-	280 010	259 008	-	-	-	-	20	17	800 020	400 020	369 982
Egyév felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülről	7							1 000 000	420 000	420 000				-																		-			1 000 000	420 000	420 000
Költségvetési bevételek	1-7	11 320 311	12 397 162	12 294 269	2 539 070	1 759 100	18 426	1 000 000	420 000	420 000	864 000	864 000	864 000	-			4 479 000	4 797 456	4 797 449	14 653 000	17 009 883	17 009 879	100 000	100 000	100 000	9 007 948	19 855 743	19 777 626	2 270 000	2 270 000	2 270 000	-	20	1 287 573	46 233 329	63 728 319	63 635 766
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (szennyvíz lakossági befizetés, közfoglalkoztatás előleg, játszótér maradvány)	8131	14 451 845	14 451 845	20 136 169				3 941 279	3 941 279																	351 396	351 396					1 743 045	1 743 045		20 136 169	20 136 169	20 136 169
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	814			1 422 129																																	1 422 129
Költségvetési bevételek összesen:	1-8	25 772 156	26 849 007	33 852 567	2 539 070	1 926 500	1 924 896	3 941 279	3 941 279	-	864 000	864 000	864 000	-			4 479 000	4 797 456	4 797 449	14 653 000	17 009 883	17 009 879	100 000	100 000	100 000	9 359 344	20 207 139	19 777 626	2 270 000	2 270 000	2 270 000	1 743 045	1 743 065	1 287 573	66 369 498	83 864 488	85 194 064

2. melléklet⁶

Kiadás

		igazgatás			város- és községgazdálkodás			Játszótér és Szennyvíz beruházás			közvilágítás			egészségügy - vírus			falugondnok			szociális ellátás			köztemető			Közfoglalkoztatás (START - HIK)			könyvtár			közműv. tev. és támog. - TOP			összesen
		011130			066010-066020			062020			064010			074032 - 074040			107055			107060			013320			041233 - 041237			082044			082091, 082092
		8411261			8414031						8414021			8690421			8899281			88			9603021			8904421			9101231			9105011
KIADÁSOK	K	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Illetmények	1101					168 000	167 400										2 516 624	2 516 624	2 470 941							7 271 203	15 815 376	15 743 864							9 787 827	18 500 000	18 382 205
Céljutalom	1107																	105 275	95 188																	105 275	200 463
Közlekedési ktgtér	1109																																		-	-	-
fogl.egyéb személyi juttatásai	1113				1 077 440	709 440	324 525											32 000	31 082								68 000	67 961	264 000	198 000	198 000	24 800	70 000	69 360	1 366 240	1 077 440	690 928
Foglalk.szmély jut. Összesen	11	-			1 077 440	877 440	491 925				-			-			2 516 624	2 653 899	2 597 211	-			-			7 271 203	15 883 376	15 811 825	264 000	198 000	198 000	24 800	70 000	69 360	11 154 067	19 682 715	19 168 321
Választott tisztségviselők juttatásai	121	5 772 000	5 925 000	5 827 443																															5 772 000	5 925 000	5 827 443
Munkavég.írányuló e. jogv.fogl.fiz.jutt.	122					719 800	506 025																							44 000	44 000		25 000	24 800	-	788 800	574 825
Külső személyi juttatások 11-13	12	5 772 000	5 925 000	5 827 443	-	719 800	506 025				-			-			-	-	-	-			-			-	-	-	-	44 000	44 000	-	25 000	24 800	5 772 000	6 713 800	6 402 268
Személyi juttatások összesen:	1	5 772 000	5 925 000	5 827 443	1 077 440	1 597 240	997 950				-			-			2 516 624	2 653 899	2 597 211	-			-			7 271 203	15 883 376	15 811 825	264 000	242 000	242 000	24 800	95 000	94 160	16 926 067	26 396 515	25 570 589
Munkaadót terhelő szoc.hjár adó	2	894 660	918 375	886 467	167 003	247 572	136 925										390 077	411 354	399 469							563 518	1 270 464	1 234 241	40 920	37 510	33 759	3 844	14 725	13 135	2 060 022	2 900 000	2 703 996
Szakmai anyagok beszerz.	311	20 000				7 200	7 189											900	819								109 900	109 984							20 000	118 000	117 992
Üzemeltetési anyagok beszerz. (üzemanyag)	312	315 000	275 000	272 974	1 350 000	1 400 000	1 400 235		24 685	24 685	-			25 000	75 000	74 344	920 244	893 000	891 109	1 496 063	6 850 000	6 837 387	80 000	-		1 961 710	1 760 750	1 760 403	50 000	70 565	60 366	800 000	571 000	570 610	6 998 017	11 920 000	11 892 113
-üzemanyag					850 000	850 000	342 047										770 000	770 000	891 109				60 000												1 680 000	1 620 000	1 233 156
-munkaruha, védőruha					50 000	50 000											47 244	20 000								155 960									253 204	70 000	-
-irodaszer, nyomtatvány		65 000															3 000	3 000											25 000						93 000	3 000	-
-egyéb		250 000	275 000	272 974	450 000	500 000	1 058 188		24 685	24 685				25 000	75 000	74 344	100 000	100 000		1 496 063	6 850 000	6 837 387	20 000			1 805 750	1 760 750	1 760 403	25 000	70 565	60 366	800 000	571 000	570 610	4 971 813	10 227 000	10 658 957
Készletbeszerzés	31	335 000	275 000	272 974	1 350 000	1 407 200	1 407 424		24 685	24 685	-			25 000	75 000	74 344	920 244	893 900	891 928	1 496 063	6 850 000	6 837 387	80 000	-		1 961 710	1 870 650	1 870 387	50 000	70 565	60 366	800 000	571 000	570 610	7 018 017	12 038 000	12 010 105
Informatikai szolgált. (internet)	321	240 000	240 000	192 451	100 000	100 000								25 000	25 000	22 916			1 521										70 000	70 000	34 902				435 000	435 000	251 790
Egyéb komm.szolg. (telefon)	322	200 000	200 000	151 259													50 000	50 000	37 592																250 000	250 000	188 851
Kommunikációs szolg.	32	440 000	440 000	343 710	100 000	100 000	-				-			25 000	25 000	22 916	50 000	50 000	39 113	-			-	-		-	-	-	70 000	70 000	34 902	-	-	-	685 000	685 000	440 641
Közüzemi díjak	331	176 000	176 000	107 465	15 000	315 000	131 426				350 000	350 000	255 670	176 000	176 000	107 071	-	-	-	-			3 000	3 000	1 446	-	-	-	91 000	91 000	53 528	-	-	-	811 000	1 111 000	656 606
-vízdíj		10 000	10 000		5 000	5 000								10 000	10 000								1 000	1 000					6 000	6 000					32 000	32 000	-
-gáz		96 000	96 000	107 465										96 000	96 000	107 071													50 000	50 000	53 528				242 000	242 000	268 064
-áram		70 000	70 000		10 000	310 000	131 426				350 000	350 000	255 670	70 000	70 000								2 000	2 000	1 446				35 000	35 000					537 000	837 000	388 542
Vásárolt élelmezés	332																																150 000	110 712	-	150 000	110 712
Bérleti és lízing díjak	333																															100 000	323 000	323 000	100 000	323 000	323 000
Karbantartás, kisjavítási szolg.	334	300 000	65 500	65 500	85 000	92 000	91 598				30 000	5 000	5 000		37 500	37 500	100 000	310 000	309 241								47 000	46 538		38 000	37 500				515 000	595 000	592 877
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	336	120 000	120 000	18 700																															120 000	120 000	18 700
Egyéb szolgáltatás	337	470 000	570 000	411 635	420 000	420 000	192 441		100 000	100 000	50 000	50 000	34 404	15 000	15 000	5 062	255 000	275 000	224 291	826 772	915 000	854 684	-	-		5 700	65 000	60 000	25 000	25 000	2 443	1 592 835	1 792 807	1 779 455	3 660 306	4 227 807	3 664 415
- bank ktg.		400 000	500 000	411 635																															400 000	500 000	411 635
- egyéb üzemeltetés		70 000	70 000		300 000	300 000	92 237		100 000	100 000	50 000	50 000	34 404	15 000	15 000	5 062	100 000	100 000	49 700	826 772	915 000	854 684				5 700	65 000	60 000	25 000	25 000	2 443	1 592 835	1 792 807	1 779 455	2 985 306	3 432 807	2 977 985
- biztosítási díj					120 000	120 000	100 204										155 000	175 000	174 591																275 000	295 000	274 795
Szolgáltatási kiadások	33	1 066 000	931 500	603 300	520 000	827 000	415 465		100 000	100 000	430 000	405 000	295 074	191 000	228 500	149 633	355 000	585 000	533 532	826 772	915 000	854 684	3 000	3 000	1 446	5 700	112 000	106 538	116 000	154 000	93 471	1 692 835	2 265 807	2 213 167	5 206 306	6 526 807	5 366 310
Kiküldetések kiadásai	341																															60 000	60 000		60 000	60 000	-
Kiküldetések , reklámok és prop.	34	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	60 000	60 000	-	60 000	60 000	-
Működési célú le nem vonható ÁFA	351	249 870	239 070	149 205	474 800	490 190	415 362	-	6 665	6 665	116 100	109 350	75 768	58 320	71 820	45 107	315 966	365 553	280 431	627 165	1 703 623	1 436 447	22 410	810	390	531 201	345 000	342 069	48 320	30 000	29 955	673 065	144 902	139 370	3 117 217	3 506 983	2 920 769
Egyéb dologi kiadások	355	10 000	24 000	13 212	5 000	520	14				-	-	-	10	10	-	4 321	10	4	-	10	8	-	-		-	10	10	-	-	-	3 905	8 176	8 079	23 236	32 736	21 327
-egyéb dologi, kerekítési különbözet		10 000	24 000	13 212	5 000	520	14							10	10		4 321	10	4		10	8					10	10				3 905	8 176	8 079	23 236	32 736	21 327
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 34-38	35	259 870	263 070	162 417	479 800	490 710	415 376		6 665	6 665	116 100	109 350	75 768	58 330	71 830	45 107	320 287	365 563	280 435	627 165	1 703 633	1 436 455	22 410	810	390	531 201	345 010	342 079	48 320	30 000	29 955	676 970	153 078	147 449	3 140 453	3 539 719	2 942 096
Dologi kiadások összesen	3	2 100 870	1 909 570	1 382 401	2 449 800	2 824 910	2 238 265	-	131 350	131 350	546 100	514 350	370 842	299 330	400 330	292 000	1 645 531	1 894 463	1 745 008	2 950 000	9 468 633	9 128 526	105 410	3 810	1 836	2 498 611	2 327 660	2 319 004	284 320	324 565	218 694	3 229 805	3 049 885	2 931 226	16 109 777	22 849 526	20 759 152
Egyéb nem intézményi ellátások	48	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-				11 653 000	8 653 000	7 779 101	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 653 000	8 653 000	7 779 101
-települési támogatás																				11 653 000	8 653 000	7 779 101													11 653 000	8 653 000	7 779 101
Ellátottak pénzbeli juttatása	4	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 653 000	8 653 000	7 779 101	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 653 000	8 653 000	7 779 101
Müködési célú tám. Áh-n belül	506	2 155 651	2 209 499	2 209 499	-	-	-				-	-	-	-	-	-				50 000	50 000	50 000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 205 651	2 259 499	2 259 499
Kovácshida - házasságkötési díj			40 000	40 000																															-	40 000	40 000
MFP visszafizetés			10 519	10 519																															-	10 519	10 519
-orvosi ügyelet díj		330 000	313 166	313 166																															330 000	313 166	313 166
- Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás		96 274	96 274	96 274																															96 274	96 274	96 274
-BURSA																				50 000	50 000	50 000													50 000	50 000	50 000
visszafizetés		1 729 377	1 749 540	1 749 540																															1 729 377	1 749 540	1 749 540
Müködési célú tám. Áh-n kívül	512		300 000	10 000				300 000									30 000	30 000	30 000																330 000	330 000	40 000
Egyéb műkődési célú kidások	5	2 155 651	2 509 499	2 219 499	-	-	-	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	30 000	30 000	50 000	50 000	50 000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 535 651	2 589 499	2 299 499
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létes.	64	150 000	200 000	186 783	393 701	850 000	837 709	1 915 259	3 700 000	3 700 000					150 000	137 795	100 000	160 000	151 181								200 000	177 441	629 921	629 921	184 960	200 000	1 800 683	513 363	3 388 881	7 690 604	5 889 232
Beruházási áfa	67	40 500	54 000	43 682	106 299	179 500	145 182	517 120	999 000	999 000					40 500	37 205	27 000	43 200	40 819							-	54 000	47 909	170 079	70 079	49 940	54 000	193 587	137 295	914 998	1 633 866	1 501 032
Beruházások	6	190 500	254 000	230 465	500 000	1 029 500	982 891	2 432 379	4 699 000	4 699 000	-	-	-	-	190 500	175 000	127 000	203 200	192 000	-	-	-	-	-		-	254 000	225 350	800 000	700 000	234 900	254 000	1 994 270	650 658	4 303 879	9 324 470	7 390 264
Ingatlanok felújítása	71								80 000	80 000																									-	80 000	80 000
Felújítási célú áfa	74																																		-	-	-
Felújítások	7	-	-	-	-	-	-		80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000	80 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									1 840 000	1 840 000																										1 840 000	1 840 000
Tartalékok	8	11 409 088	7 859 464																																11 409 088	7 859 464	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	914	1 372 014	1 372 014	1 372 014																															1 372 014	1 372 014	1 372 014
Finanszírozási kiadások összesen	9	1 372 014	1 372 014	1 372 014																															1 372 014	1 372 014	1 372 014
Ktgvetési kiadások	1-9	23 894 783	20 747 922	11 918 289	4 194 243	5 699 222	4 356 031	2 732 379	6 750 350	6 750 350	546 100	514 350	370 842	299 330	590 830	467 000	4 709 232	5 192 916	4 963 688	14 653 000	18 171 633	16 957 627	105 410	3 810	1 836	10 333 332	19 735 500	19 590 420	1 389 240	1 304 075	729 353	3 512 449	5 153 880	3 689 179	66 369 498	83 864 488	69 794 615

3. melléklet⁷

Beruházások, felújítások 2021. évi előirányzata

BERUHÁZÁSOK		Konkrét felhalmozási cél	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
8.Informatikai eszköz beszerzése

		Összesen:	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése
		Igazgatás - KTE. beszerzése	150 000	200 000	186 783
		Községgazdálkodás - KTE beszerzés, játszótér kerítés	393 701	850 000	837 709
		Játszótér - Szennyvíz beruházás - felhalmozási célú költsége	1 915 259	3 700 000	3 700 000
		Falugondnoki Szolgálat - KTE beszerzése	100 000	160 000	151 181
		Közfoglalkoztatás - felhalmozási célú költsége	0	200 000	177 441
		Könyvtár - KTE beszerés	629 921	629 921	184 960
		Közművelődés - KTE beszerzése	200 000	1 800 683	513 363
		Egészségügy - kamera		150 000	137 795
		Összesen:	3 388 881	7 690 604	5 889 232
13. Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (7+...+12)
		Összesen:
25. Intézményi beruházások általános forgalmi adója
		Igazgatás - KTE. beszerzése	40 500	54 000	43 682
		Községgazdálkodás - KTE beszerzés, játszótér kerítés	106 299	179 500	145 182
		Játszótér - Szennyvíz beruházás - felhalmozási célú költsége	517 120	999 000	999 000
		Falugondnoki Szolgálat - KTE beszerzése	27 000	43 200	40 819
		Közfoglalkoztatás - felhalmozási célú költsége	0	54 000	47 909
		Könyvtár - KTE beszerés	170 079	70 079	49 940
		Közművelődés - KTE beszerzése	54 000	193 587	137 295
		Egészségügy - kamera		40 500	37 205
		Összesen:	914 998	1 633 866	1 501 032
36. Befektetési célú részesedés vásárlása
		Összesen:
39. Felhalmozási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (36+38)
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		4 303 879	9 324 470	7 390 264

FELÚJÍTÁSOK		Konkrét felújítási cél	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása
	Ingatlanok felújítása			80 000	80 000
		Közfoglalkoztatás - felújítási célú költsége	0	0	0
		Összesen:	0	80 000	80 000
	Felújítás áfája
		Közfoglalkoztatás - felújítási célú költsége	0	0	0
		Összesen:	0	0	0
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		0	80 000	80 000

4. melléklet⁸

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2021. évi előirányzata

	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	futamidő/kezesség	kötelezettség
		érvényesíthetőségi	összesen
		határideje
1.








	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége,	Bevétel összege
	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	esedékessége	Bevétel összege
1.





	II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

5. melléklet⁹

2021. évi engedélyezett létszám terve

GORDISA	Köztisztviselők			Közalkalmazottak			Egyéb dolgozók			Összesen
GORDISA	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám	Átlagos létszám	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám	Átlagos létszám	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám	Átlagos létszám	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám	Átlagos létszám
Polgármester	1,0	1,0	1,0							1,0	1,0	1,0
Alpolgármester	1,0	1,0	1,0							1,0	1,0	1,0
Képviselő	3,0	3,0	3,0							3,0	3,0	3,0
Választott tisztségviselő összesen:	5,0	5,0	5,0							5,0	5,0	5,0
Közalkalmazott				1,0	1,0	1,0				1,0	1,0	1,0
Közfoglalkoztatottak							23,0	16,0	16,0	23,0	16,0	16,0
MINDÖSSZESEN	5,00	5,00	5,00	1,00	1,00	1,00	23,00	16,00	16,00	29,00	22,00	22,00

6. melléklet¹⁰

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sor-	Megnevezés	Előirányzatok (eredeti)
szám	Megnevezés	Bevételi	Kiadási
1
2
3
4
5
	ÖSSZESEN:	0	0

7. melléklet¹¹

Általás tartalék, céltartalék célonkénti felosztása 2021. évben

	Általános tartalék	összeg Ft
	ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN	7 859 464


	A céltartalék felhasználási céljai	összeg Ft
	Szennyvíz beruházás




	CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	0

8. melléklet¹²

2021. ÉVI EREDETI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

					(adatok forintban)
B E V É T E L E K					K I A D Á S O K
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
M Ű K Ö D T E T É S
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	43 308 309	58 005 444	57 943 332	Személyi juttatások	K1	16 926 067	26 396 515	25 570 589
Közhatalmi bevételek	B3	1 125 000	1 991 000	1 990 597	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	2 060 022	2 900 000	2 703 996
Működési bevételek	B4	800 020	400 020	369 982	Dologi kiadások	K3	16 109 777	22 849 526	20 759 152
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11 653 000	8 653 000	7 779 101
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816				Egyéb működési célú kiadások	K5	2 535 651	2 589 499	2 299 499
					Tartalék	K8	11 409 088	7 859 464	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		45 233 329	60 396 464	60 303 911	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		60 693 605	71 248 004	59 112 337
F E L H A L M O Z Á S
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		2 911 855	2 911 855	Beruházás	K6	4 303 879	9 324 470	7 390 264
Felhalmozási bevételek	B5				Felújítás	K7	0	80 000	80 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 000 000	420 000	420 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		1 840 000	1 840 000
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 000 000	3 331 855	3 331 855	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 303 879	11 244 470	9 310 264
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K
Pénzmaradvány	B813	20 136 169	20 136 169	20 136 169	Finanszírozási kiadások	K9	1 372 014	1 372 014	1 372 014
Egyéb finanszírozási bevételek	B8			1422129
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		20 136 169	20 136 169	21 558 298	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		1 372 014	1 372 014	1 372 014
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		66 369 498	83 864 488	85 194 064	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		66 369 498	83 864 488	69 794 615

9. melléklet¹³

2021. évi eredeti előirányzat felhasználási és likviditási terve

														(adatok Ft-ban)
Megnevezés		Módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen
I.	Bevételek														0
	Működési célú támogatások áll.h.belülről	58 005 444	4 116 043	4 244 029	4 760 529	4 760 529	4 760 529	5 686 522	5 874 618	5 960 529	4 460 529	4 460 529	4 460 529	4 460 529	58 005 444
	Helyi adó ( vagyoni és HIPA)	1 930 000			162 500		650 000		805 000		162 500			150 000	1 930 000
	Gépjárműadó														0
	Közhatalmi bevételek (bírság-pótlékok)	61 000				61 000									61 000
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2 911 855				2 911 855									2 911 855
	Működési bevételek	400 020		124 000				125 000			151 020				400 020
	Működési célú átvett pénzeszközök														0
	Felhalmozási bevételek	420 000			420 000										420 000
	Pénzmaradvány	20 136 169	20 136 169												20 136 169
Bevételek összesen		83 864 488	24 252 212	4 368 029	5 343 029	7 733 384	5 410 529	5 811 522	6 679 618	5 960 529	4 774 049	4 460 529	4 460 529	4 610 529	83 864 488
II.	Kiadások														0
	Személyi juttatások	26 396 515	1 515 607	1 515 607	2 515 607	2 404 638	2 404 638	2 404 638	2 404 638	2 404 638	2 404 638	2 404 638	2 404 638	1 612 590	26 396 515
	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.	2 900 000	113 419	113 419	267 401	272 719	272 719	272 719	272 719	272 719	272 719	272 719	275 777	220 951	2 900 000
	Dologi kiadás	22 849 526	946 755	1 466 677	1 596 755	1 996 755	1 796 755	2 329 778	2 096 755	1 696 755	2 696 755	2 096 755	1 796 755	2 332 272	22 849 526
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 653 000	50 000	50 000	1 030 000	2 225 000	100 000	100 000	100 000	1 350 000	150 000	100 000	2 688 000	710 000	8 653 000
	Egyéb működési célú kiadások	2 589 499			1 213 430					53 848	108 821	808 943	202 236	202 221	2 589 499
	Tartalék	7 859 464												7 859 464	7 859 464
	Beruházás	9 324 470				2 932 379	5 020 591	317 500	800 000	254 000					9 324 470
	Felújítás	80 000					80 000								80 000
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 840 000				1 840 000									1 840 000
	Finanszírozási kiadások	1 372 014	1 372 014												1 372 014
Kiadások összesen		83 864 488	3 997 795	3 145 703	6 623 193	11 671 491	9 674 703	5 424 635	5 674 112	6 031 960	5 632 933	5 683 056	7 367 406	12 937 499	83 864 488
Havi halmozott eltérés		0	20 254 417	21 476 742	20 196 578	16 258 471	11 994 296	12 381 183	13 386 689	13 315 258	12 456 373	11 233 847	8 326 969	0	0

10. melléklet¹⁴

Többéves kimutatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban

BEVÉTELEK
Többéves kihatással járó feladat megnevezése	Előirányzatok éves bontásban Ft-ban
Többéves kihatással járó feladat megnevezése	2021	2022	2023	2024	Összesen
Közfoglalkoztatás	9 007 948	337 983			9 345 931




Összesen	9 007 948	337 983	0	0	9 345 931

KIADÁSOK
Többéves kihatással járó feladat megnevezése	Előirányzatok éves bontásban Ft-ban
Többéves kihatással járó feladat megnevezése	2021	2022	2023	2024	Összesen
Közfoglalkoztatás	9 007 948	337 983			9 345 931




Összesen	9 007 948	337 983	0	0	9 345 931

11. melléklet¹⁵

Az önkormányzat által adott 2021. évi közvetett támogatások

Sorszám	Bevételi jogcím	Összes bevétel	Kedvezmények összege
Sorszám	Bevételi jogcím	Ft-ban
1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	1 930 000
6	-ebből: Építményadó
7	Telekadó	5 000
8	Vállalkozók kommunális adója
9	Magánszemélyek kommunális adója	320 000	0
10	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11	Idegenforgalmi adó épület után
12	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	1 605 000	0
13	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
15	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
16	Egyéb kedvezmény
17	Egyéb kölcsön elengedése
18	Összesen:	1 930 000	0

A 2. §-a a Gordisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Gordisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Gordisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

⁴

A 3. § (4) bekezdés i) pontja a Gordisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

⁵

Az 1. melléklet a Gordisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 2. melléklet a Gordisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 3. melléklet a Gordisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 4. melléklet a Gordisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

Az 5. melléklet a Gordisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 6. melléklet a Gordisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 7. melléklet a Gordisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 8. melléklet a Gordisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 9. melléklet a Gordisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 10. melléklet a Gordisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 11. melléklet a Gordisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.