Gordisa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 30- 2021. 05. 31

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

1. §

2. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Gordisa Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2020.(III.11.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Gordisa Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2020.(III.11.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Gordisa Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2020.(III.11.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Gordisa Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2020.(III.11.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Gordisa Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2020.(III.11.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Gordisa Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2020.(III.11.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Gordisa Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2020.(III.11.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Gordisa Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2020.(III.11.) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Gordisa Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2020.(III.11.) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Gordisa Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2020.(III.11.) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Gordisa Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2020.(III.11.) önkormányzati rendelete 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Gordisa Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2020.(III.11.) önkormányzati rendelete

a) 2. §-ában az „58.655.567” szövegrész helyébe a „80.226.067” szöveg,
b) 2. §-ában az „58.655.567” szövegrész helyébe a „80.226.067” szöveg,
c) 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „850” szövegrész helyébe az „1.550” szöveg,
d) 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „300.000” szövegrész helyébe a „0” szöveg,
e) 3. § (2) bekezdés c) pontjában a „29.620.911” szövegrész helyébe a „32.485.475” szöveg

lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

Bevételek

		igazgatás			zöldterület-kezelés város- és községgazdálkodás			Településfejlesztési projektek (szennyvíz beruházás, játszótér pályázat)			közvilágítás			egészségügy			falugondnok			szociális ellátások			köztemető			Közfoglalkoztatás			könyvtár			közműv. tev. és támog.			összesen
	korm.funk.	011130			066010 - 066020			062020			064010			074032			018010			107060			013320			041233 - 041237			082044			082091
	szakfeladat	8411261			8414031						8414021			8690421			8899281			88			9603021			8904421			9101231			9105011
BEVÉTELEK	B	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	111	10 588 681	10 588 681	10 588 681	1 739 070	1 739 070	1 739 070				864 000	864 000	864 000										100 000	100 000	100 000										13 291 751	13 291 751	13 291 751
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	113																4 250 000	4 470 684	4 470 684	10 279 160	10 508 160	10 508 160													14 529 160	14 978 844	14 978 844
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	114																												1 800 000	2 000 000	2 000 000				1 800 000	2 000 000	2 000 000
Működési célú központosított előirányzatok	115																				2 214 880	2 214 880													-	2 214 880	2 214 880
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	116																																		-	-	-
Önkormányzatok működési támogatásai	11	10 588 681	10 588 681	10 588 681	1 739 070	1 739 070	1 739 070				864 000	864 000	864 000	-			4 250 000	4 470 684	4 470 684	10 279 160	12 723 040	12 723 040	100 000	100 000	100 000	-	-		1 800 000	2 000 000	2 000 000	-			29 620 911	32 485 475	32 485 475
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16		303 934	303 934					3 937 000	3 937 000																16 645 896	21 490 680	21 303 701							16 645 896	25 731 614	25 544 635
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1	10 588 681	10 892 615	10 892 615	1 739 070	1 739 070	1 739 070	-	3 937 000	3 937 000	864 000	864 000	864 000	-			4 250 000	4 470 684	4 470 684	10 279 160	12 723 040	12 723 040	100 000	100 000	100 000	16 645 896	21 490 680	21 303 701	1 800 000	2 000 000	2 000 000	-	-	-	16 645 896	25 731 614	25 544 635
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2								4 980 294	4 980 294				-													1 600 200	1 600 200				-			-	6 580 494	6 580 494
Vagyoni tipusú adók	34	450 000	350 000	324 470	-	-					-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-			450 000	350 000	324 470
-telek adó			5 000	4 970																															-	5 000	4 970
-magánszemély komm.adó		450 000	345 000	319 500																															450 000	345 000	319 500
-bírság, pótlék																																			-	-	-
Értékesítési és forgalmi adók	351	400 000	1 200 000	1 179 556																															400 000	1 200 000	1 179 556
Gépjárműadók	354	300 000	-																																300 000	-	-
Termékek és szolgáltatások adói	35	700 000	1 200 000	1 179 556	-	-					-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-			700 000	1 200 000	1 179 556
Egyéb közhatalmi bevétel	36		10 000	8 146																																10 000	8 146
Közhatalmi bevételek	3	1 150 000	1 560 000	1 512 172	-	-					-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-			1 150 000	1 560 000	1 512 172
Készletértékesítés	401					124 000	124 000																				1 350 000	1 347 650							-	1 474 000	1 471 650
Kamat bevétel	408		20	16																																20	16
Egyéb működési bevétel	411		85 000	84 775		96 970	96 419											10	7								10	3					10	6	-	182 000	181 210
Működési bevételek	4	-	85 020	16	-	220 970	220 419				-	-	-	-			-	10	7	-	-	-	-	-	-	-	1 350 010	1 347 653	-	-	-	-	10	6	-	1 656 020	1 652 876
Egyév felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülről	7								1 420 000	1 420 000				-																		-			-	1 420 000	1 420 000
Költségvetési bevételek	1-7	11 738 681	12 537 635	12 404 803	1 739 070	1 960 040	220 419		1 420 000	1 420 000	864 000	864 000	864 000	-			4 250 000	4 470 694	4 470 691	10 279 160	12 723 040	12 723 040	100 000	100 000	100 000	16 645 896	24 440 890	24 251 554	1 800 000	2 000 000	2 000 000	-	-	-	47 416 807	69 433 603	69 195 652
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8131	11 238 760	10 792 464	10 792 464																															11 238 760	10 792 464	10 792 464
Államháztartáson belüli megelőlegezések				1 372 014																															-	-	1 372 014
Költségvetési bevételek összesen:	1-8	22 977 441	23 330 099	24 569 281	1 739 070	1 960 040	1 959 489	-	10 337 294	10 337 294	864 000	864 000	864 000	-	-	-	4 250 000	4 470 694	4 470 691	10 279 160	12 723 040	12 723 040	100 000	100 000	100 000	16 645 896	24 440 890	24 251 554	1 800 000	2 000 000	2 000 000	-	10	6	58 655 567	80 226 067	81 360 130”

2. melléklet

„2. melléklet

Kiadások

		igazgatás			zöldterület-kezelés város- és községgazdálkodás			Településfejlesztési projektek (szennyvíz beruházás, játszótér pályázat)			közvilágítás			egészségügy - vírus			falugondnok			szociális ellátás			köztemető			Közfoglalkoztatás			könyvtár			közműv. tev. és támog.			összesen
		011130			066010-066020			062020			064010			074032 - 074040			107055			107060			013320			041233-041237			082044			082091
		8411261			8414031						8414021			8690421			8899281			88			9603021			8904421			9101231			9105011
KIADÁSOK	K	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Illetmények	1101					241 500	241 500										2 341 632	2 341 632	2 324 232							13 982 663	17 277 638	16 428 847							16 324 295	19 860 770	18 994 579
Béren kivüli juttatások	1107																																		-	-	-
Közlekedési ktgtér	1109																																		-	-	-
fogl.egyéb személyi juttatásai	1113																													264 000	264 000				-	264 000	264 000
Foglalk.szmély jut. Összesen	11	-			-	241 500	241 500				-			-			2 341 632	2 341 632	2 324 232	-			-			13 982 663	17 277 638	16 428 847	-	264 000	264 000	-			16 324 295	20 124 770	19 258 579
Választott tisztségviselők juttatásai	121	5 772 000	6 072 000	5 777 370																															5 772 000	6 072 000	5 777 370
Munkavég.írányuló e. jogv.fogl.fiz.jutt.	122				100 000	994 000	683 172																						264 000	-					364 000	994 000	683 172
Külső személyi juttatások 11-13	12	5 772 000	6 072 000	5 777 370	100 000	994 000	683 172				-			-			-	-	-	-			-			-	-	-	264 000	-	-	-			6 136 000	7 066 000	6 460 542
Személyi juttatások összesen:	1	5 772 000	6 072 000	5 777 370	100 000	1 235 500	924 672				-			-			2 341 632	2 341 632	2 324 232	-			-			13 982 663	17 277 638	16 428 847	264 000	264 000	264 000	-			22 460 295	27 190 770	25 719 121
Munkaadót terhelő szoc.hjár adó	2	1 010 100	1 022 600	1 020 124	17 500	136 213	131 099										409 786	389 786	386 991							1 455 029	1 422 158	1 271 080	46 200	46 200	39 204				2 938 615	3 016 956	2 848 498
Szakmai anyagok beszerz.	311		20 000	14 865																							5 000	4 149					5 000	3 550	-	30 000	22 564
Üzemeltetési anyagok beszerz. (üzemanyag)	312	380 000	162 000	153 316	890 000	1 160 000	1 129 171				-			25 000	265 000	264 963	462 000	918 000	917 095	-	2 021 000	2 020 605	60 000	46 000	45 514	1 819 100	2 397 411	2 392 527	15 000	58 000	57 214	150 000	1 160 000	1 156 011	3 801 100	8 187 411	8 136 416
-üzemanyag					330 000	800 000	1 129 171										400 000	916 000	915 190		2 021 000	2 020 605	30 000	46 000	45 514										760 000	3 783 000	4 110 480
-munkaruha, védőruha																	30 000									130 800									160 800	-	-
-irodaszer, nyomtatvány		180 000	25 000	16 496													2 000	2 000	1 905										15 000	24 000	23 319				197 000	51 000	41 720
-egyéb		200 000	137 000	136 820	560 000	360 000								25 000	265 000	264 963	30 000						30 000			1 688 300	2 397 411	2 392 527		34 000	33 895	150 000	1 160 000	1 156 011	2 683 300	4 353 411	3 984 216
Készletbeszerzés	31	380 000	182 000	168 181	890 000	1 160 000	1 129 171				-			25 000	265 000	264 963	462 000	918 000	917 095	-	2 021 000	2 020 605	60 000	46 000	45 514	1 819 100	2 402 411	2 396 676	15 000	58 000	57 214	150 000	1 165 000	1 159 561	3 801 100	8 217 411	8 158 980
Informatikai szolgált. (internet)	321	100 000	100 000	145 186	60 000	60 000	26 911								30 000	22 248													100 000	70 000	61 449				260 000	260 000	255 794
Egyéb komm.szolg. (telefon)	322	180 000	180 000	161 615													50 000	50 000	37 363																230 000	230 000	198 978
Kommunikációs szolg.	32	280 000	280 000	306 801	60 000	60 000	26 911				-			-	30 000	22 248	50 000	50 000	37 363	-			-	-		-	-	-	100 000	70 000	61 449	-	-	-	490 000	490 000	454 772
Közüzemi díjak	331	200 000	300 000	123 459	15 000	15 000	10 970				310 000	310 000	258 908	195 000	245 000	120 771	-	-	-	-			2 000	2 000	2 063	-	-	-	156 000	109 958	63 808	-	-	-	878 000	981 958	579 979
-vízdíj		10 000	10 000		15 000	5 000	2 836							15 000	15 000	4 082								500	531				6 000	6 000	1 905				46 000	36 500	9 354
-gáz		120 000	220 000											130 000	130 000	33 045													130 000	53 958	20 064				380 000	403 958	53 109
-áram		70 000	70 000	123 459		10 000	8 134				310 000	310 000	258 908	50 000	100 000	83 644							2 000	1 500	1 532				20 000	50 000	41 839				452 000	541 500	517 516
Vásárolt élelmezés	332		50 000	41 062																	50 000	43 004											100 000	98 305	-	200 000	182 371
Bérleti és lízing díjak	333																															100 000	100 000		100 000	100 000	-
Karbantartás, kisjavítási szolg.	334				300 000	1 000	946				100 000	14 000	12 900				240 000	335 000	328 166				60 000												700 000	350 000	342 012
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	336	150 000	108 900	108 900					100 000	100 000																									150 000	208 900	208 900
Egyéb szolgáltatás	337	470 000	570 000	445 824	1 320 000	270 000	207 280		12 000	11 770	50 000	50 000	34 404	5 000	15 000	13 626	255 000	205 000	195 467	1 210 000	1 028 000	988 440	-	-		-	212 000	158 234	50 000	10 000	5 915	800 000	2 500 000	2 493 570	4 160 000	4 872 000	4 554 530
- bank ktg.		400 000	500 000																																400 000	500 000	-
- egyéb üzemeltetés		50 000	50 000	445 824	1 200 000	150 000	111 260		12 000	11 770	50 000	50 000	34 404	5 000	15 000	13 626	100 000	50 000	41 286	1 210 000	1 028 000	988 440					200 000	152 979	50 000	10 000	5 915	800 000	2 500 000	2 493 570	3 465 000	4 065 000	4 299 074
- biztosítási díj		20 000	20 000		120 000	120 000	96 020										155 000	155 000	154 181								12 000	5 255							295 000	307 000	255 456
Szolgáltatási kiadások	33	820 000	1 028 900	719 245	1 635 000	286 000	219 196		112 000	111 770	460 000	374 000	306 212	200 000	260 000	134 397	495 000	540 000	523 633	1 210 000	1 078 000	1 031 444	62 000	2 000	2 063	-	212 000	158 234	206 000	119 958	69 723	900 000	2 700 000	2 591 875	5 988 000	6 712 858	5 867 792
Kiküldetések kiadásai	341																																		-	-	-
Kiküldetések , reklámok és prop.	34	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú le nem vonható ÁFA	351	264 200	151 243	134 607	652 350	358 320	300 720				124 200	80 980	76 541	60 750	91 750	87 805	230 040	365 310	290 954	310 500	900 000	879 568	33 000	33 000	5 286	491 157	337 309	313 887	64 670	41 549	38 094	283 500	977 648	948 413	2 514 367	3 337 109	3 075 875
Egyéb dologi kiadások	355	30 000	10 000	5 987	100 000	45 000	41 644				-	-	-	-	10	2	150 000	20 000	16 296	-	-	-	-	-		23 114	23 114	-	-	-	-	100 000	54 990	38 082	403 114	153 114	102 011
-egyéb dologi, kerekítési különbözet		30 000	10 000	5 987	100 000	45 000	41 644								10	2	150 000	20 000	16 296							23 114	23 114					100 000	54 990	38 082	403 114	153 114	102 011
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 34-38	35	294 200	161 243	140 594	752 350	403 320	342 364				124 200	80 980	76 541	60 750	91 760	87 807	380 040	385 310	307 250	310 500	900 000	879 568	33 000	33 000	5 286	514 271	360 423	313 887	64 670	41 549	38 094	383 500	1 032 638	986 495	2 917 481	3 490 223	3 177 886
Dologi kiadások összesen	3	1 774 200	1 652 143	1 334 821	3 337 350	1 909 320	1 717 642	-	112 000	111 770	584 200	454 980	382 753	285 750	646 760	509 415	1 387 040	1 893 310	1 785 341	1 520 500	3 999 000	3 931 617	155 000	81 000	52 863	2 333 371	2 974 834	2 868 797	385 670	289 507	226 480	1 433 500	4 897 638	4 737 931	13 196 581	18 910 492	17 659 430
Egyéb nem intézményi ellátások	48	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-				7 917 671	9 099 913	8 467 913	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 917 671	9 099 913	8 467 913
-települési támogatás																				7 917 671	9 099 913	8 467 913													7 917 671	9 099 913	8 467 913
Ellátottak pénzbeli juttatása	4	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 917 671	9 099 913	8 467 913	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 917 671	9 099 913	8 467 913
Müködési célú tám. Áh-n belül	506	1 538 841	1 538 841	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-				840 989	840 989	519 402	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 379 830	2 379 830	519 402
- Villányi Mikrot.Szoc.Társ.																				140 980	190 980	451 254													140 980	190 980	451 254
- Családsegítés Kovácshida																				128 140	136 340	68 148													128 140	136 340	68 148
-orvosi ügyelet díj																				288 090	288 090														288 090	288 090	-
- szociális étkeztetés - adminisztráció																				233 779	175 579														233 779	175 579	-
Óvoda működéshez hozzájárulás		848 924	848 924																																848 924	848 924	-
-BURSA																				50 000	50 000														50 000	50 000	-
visszafizetés		689 917	689 917																																689 917	689 917	-
Müködési célú tám. Áh-n kívül	512	17 000	17 000														30 000	30 000																	47 000	47 000	-
Egyéb műkődési célú kidások	5	1 555 841	1 555 841	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	30 000	30 000	-	840 989	840 989	519 402	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 426 830	2 426 830	519 402
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létes.	64	100 000	105 833	105 833	500 000	880 230	878 920		87 000	87 000					52 493	52 493	25 000	165 354	165 354							1 260 000	3 840 008	1 915 520	250 000	76 384	76 384		365 511	365 511	2 135 000	5 572 813	3 647 015
Beruházási áfa	67	27 000	28 575	28 574	135 000	237 370	237 308								14 173	14 173	6 750	44 646	44 646							340 200	688 574	490 191	67 500	20 624	20 624		98 689	98 689	576 450	1 132 650	934 205
Beruházások	6	127 000	134 408	134 407	635 000	1 117 600	1 116 228		87 000	87 000	-	-	-	-	66 666	66 666	31 750	210 000	210 000	-	-	-	-	-		1 600 200	4 528 582	2 405 711	317 500	97 008	97 008	-	464 200	464 200	2 711 450	6 705 463	4 581 220
Ingatlanok felújítása	71																										200 000	191 765							-	200 000	191 765
Felújítási célú áfa	74																										83 000	51 776							-	83 000	51 776
Felújítások	7	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	283 000	243 541	-	-	-	-	-	-	-	283 000	243 541
Tartalékok	8	6 605 137	11 008 819																							398 988	398 988								7 004 125	11 407 807	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	914	-	1 184 836	1 184 836																															-	1 184 836	1 184 836
Finanszírozási kiadások összesen	9	-	1 184 836	1 184 836																															-	1 184 836	1 184 836
Ktgvetési kiadások	1-9	16 844 278	22 630 647	9 451 558	4 089 850	4 398 633	3 889 641		199 000	198 770	584 200	454 980	382 753	285 750	713 426	576 081	4 200 208	4 864 727	4 706 564	10 279 160	13 939 902	12 918 932	155 000	81 000	52 863	19 770 251	26 885 200	23 217 976	1 013 370	696 714	626 692	1 433 500	5 361 838	5 202 131	58 655 567	80 226 067	61 223 961”

3. melléklet

„3. melléklet

Beruházás, felújítás

BERUHÁZÁSOK		Konkrét felhalmozási cél	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
8.Informatikai eszköz beszerzése

		Összesen:	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése
		Igazgatás - KTE. beszerzése	100 000	105 833	105 833
		Községgazdálkodás - KTE beszerzés	500 000	880 230	878 920
		Szennyvíz beruházás - felhalmozási célú költsége	0	87 000	87 000
		Rendelő - KTE beszerzés	0	52 493	52 493
		Falugondnoki Szolgálat - KTE beszerzése	25 000	165 354	165 354
		Közfoglalkoztatás - felhalmozási célú költsége	1 260 000	3 840 008	1 915 520
		Könyvtár - KTE beszerés	250 000	76 384	76 384
		Közművelődés - KTE beszerzése	0	365 511	365 511
		Összesen:	2 135 000	5 572 813	3 647 015
13. Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (7+...+12)
		Összesen:
25. Intézményi beruházások általános forgalmi adója
		Igazgatás - KTE. beszerzése	27 000	28 575	28 574
		Községgazdálkodás - KTE beszerzés	135 000	237 370	237 308
		Rendelő - KTE beszerzés	0	14 173	14 173
		Falugondnoki Szolgálat - KTE beszerzése	6 750	44 646	44 646
		Közfoglalkoztatás - felhalmozási célú költsége	340 200	688 574	490 191
		Könyvtár - KTE beszerés	67 500	20 624	20 624
		Közművelődés - KTE beszerzése	0	98 689	98 689
		Összesen:	576 450	1 132 650	934 205
36. Befektetési célú részesedés vásárlása
		Összesen:
39. Felhalmozási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (36+38)
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 711 450	6 705 463	4 581 220

FELÚJÍTÁSOK		Konkrét felújítási cél	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása
	Ingatlanok felújítása
		Közfoglalkoztatás - felújítási célú költsége	0	200 000	191 765
		Összesen:	0	200 000	191 765
	Felújítás áfája
		Közfoglalkoztatás - felújítási célú költsége	0	83 000	51 776
		Összesen:	0	83 000	51 776
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		0	283 000	243 541”

4. melléklet

„4. melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	futamidő/kezesség	kötelezettség
		érvényesíthetőségi	összesen
		határideje
1.








	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége,	Bevétel összege
	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	esedékessége	Bevétel összege
1.





	II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN		”

5. melléklet

„5. melléklet

2020. évi engedélyezett létszám terv

Gordisa	Köztisztviselők			Közalkalmazottak			Egyéb dolgozók			Összesen
Gordisa	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám	Átlagos létszám	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám	Átlagos létszám	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám	Átlagos létszám	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám	Átlagos létszám
Polgármester	1,0	1,0	1,0							1,0	1,0	1,0
Alpolgármester	1,0	1,0	1,0							1,0	1,0	1,0
Képviselő	3,0	3,0	3,0							3,0	3,0	3,0
Választott tisztségviselő összesen:	5,0	5,0	5,0							5,0	5,0	5,0
Közalkalmazott				1,0	1,0	1,0				1,0	1,0	1,0
Közfoglalkoztatottak							20,0	17,0	17,0	20,0	17,0	17,0
MINDÖSSZESEN	5,00	5,00	5,00	1,00	1,00	1,00	20,00	17,00	17,00	26,00	23,00	23,00”

6. melléklet

„6. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sor-	Megnevezés	Előirányzatok (eredeti)
szám	Megnevezés	Bevételi	Kiadási
1
2
3
4
5
	ÖSSZESEN:	0	0”

7. melléklet

„7. melléklet

Általás tartalék, céltartalék célonkénti felosztása

	Általános tartalék	összeg Ft
	ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN	8 008 819


	A céltartalék felhasználási céljai	összeg Ft
	Szennyvíz beruházás	3 000 000
	Közfoglalkoztatás	398 988



	CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	3 398 988”

8. melléklet

„8. melléklet

2020. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

B E V É T E L E K					K I A D Á S O K
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
M Ű K Ö D T E T É S
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	46 266 807	58 217 089	58 030 110	Személyi juttatások	K1	22 460 295	27 190 770	25 719 121
Közhatalmi bevételek	B3	1 150 000	1 560 000	1 512 172	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	2 938 615	3 016 956	2 848 498
Működési bevételek	B4	0	1 656 020	1 652 876	Dologi kiadások	K3	13 196 581	18 910 492	17 659 430
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 917 671	9 099 913	8 467 913
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816				Egyéb működési célú kiadások	K5	2 426 830	2 426 830	519 402
					Tartalék	K8	7 004 125	11 407 807	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		47 416 807	61 433 109	61 195 158	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		55 944 117	72 052 768	55 214 364
F E L H A L M O Z Á S
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		6 580 494	6 580 494	Beruházás	K6	2 711 450	6 705 463	4 581 220
Felhalmozási bevételek	B5				Felújítás	K7	0	283 000	243 541
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		1 420 000	1 420 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	8 000 494	8 000 494	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 711 450	6 988 463	4 824 761
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K
Pénzmaradvány	B813	11 238 760	10 792 464	10 792 464	Finanszírozási kiadások	K9	0	1 184 836	1 184 836
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B8			1 372 014
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		11 238 760	10 792 464	12 164 478	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	1 184 836	1 184 836
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		58 655 567	80 226 067	81 360 130	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		58 655 567	80 226 067	61 223 961”

9. melléklet

„9. melléklet

2020. évi módosított előirányzat felhasználási és likviditási terve

Megnevezés		Módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen
I.	Bevételek														0
	Működési célú támogatások áll.h.belülről	58 217 089	3 554 509	2 369 673	4 034 263	4 120 276	4 034 263	4 473 506	5 968 006	5 918 006	5 968 006	5 918 006	5 918 006	5 940 570	58 217 089
	Helyi adó ( vagyoni és HIPA)	1 560 000			450 000		450 000				450 000			210 000	1 560 000
	Gépjárműadó	0													0
	Közhatalmi bevételek (bírság-pótlékok)														0
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	6 580 494					1 600 200		4 980 294						6 580 494
	Működési bevételek	1 656 020		124 000		41 020			656 000		800 000		35 000		1 656 020
	Működési célú átvett pénzeszközök														0
	Felhalmozási bevételek	1 420 000				130 000	350 000	130 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	1 420 000
	Pénzmaradvány	10 792 464	10 792 464												10 792 464
Bevételek összesen		80 226 067	14 346 973	2 493 673	4 484 263	4 291 296	6 434 463	4 603 506	11 739 300	6 053 006	7 353 006	6 053 006	6 088 006	6 285 570	80 226 067
II.	Kiadások														0
	Személyi juttatások	27 190 770	1 855 025	2 055 025	2 055 025	2 155 025	2 055 025	2 474 160	2 439 220	2 349 220	2 389 220	2 439 220	2 439 220	2 485 390	27 190 770
	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.	3 016 956	241 968	241 968	239 809	259 468	245 468	245 468	245 468	245 468	245 468	245 468	280 468	280 468	3 016 956
	Dologi kiadás	18 910 492	596 755	676 928	1 596 755	1 196 755	1 796 755	3 096 755	1 196 755	1 696 755	2 696 755	1 296 755	1 196 755	1 866 010	18 910 492
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 099 913	159 806	159 806	1 659 806	659 806	159 806	159 806	259 806	259 806	2 742 048	409 806	409 806	2 059 806	9 099 913
	Egyéb működési célú kiadások	2 426 830			1 213 430							808 943	202 236	202 221	2 426 830
	Tartalék	11 407 807												11 407 807	11 407 807
	Beruházás	6 705 463				1 600 200		1 711 450		2 393 813		1 000 000			6 705 463
	Felújítás	283 000									283 000				283 000
	Finanszírozási kiadások	1 184 836												1 184 836	1 184 836
Kiadások összesen		80 226 067	2 853 554	3 133 727	6 764 825	5 871 254	4 257 054	7 687 639	4 141 249	6 945 062	8 356 491	6 200 192	4 528 485	19 486 538	80 226 067
Havi halmozott eltérés		0	11 493 420	10 853 366	8 572 804	6 992 846	9 170 255	6 086 122	13 684 173	12 792 117	11 788 633	11 641 446	13 200 968	0	0”

10. melléklet

„10. melléklet

Többéves kimutatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban

Többéves kihatással járó feladat megnevezése	Előirányzatok éves bontásban Ft-ban
Többéves kihatással járó feladat megnevezése	2020	2021	2022	2023	Összesen
Közfoglalkoztatás	12 046 327	398 988			12 445 315
Közfoglalkoztatás	4 200 581	381 871			4 582 452
Közfoglalkoztatás	1 595 952	797 976			2 393 928


Összesen	17 842 860	1 578 835	0	0	19 421 695

KIADÁSOK
Többéves kihatással járó feladat megnevezése	Előirányzatok éves bontásban Ft-ban
Többéves kihatással járó feladat megnevezése	2020	2021	2022	2023	Összesen
Közfoglalkoztatás	12 046 327	398 988			12 445 315
Közfoglalkoztatás	4 200 581	381 871			4 582 452
Közfoglalkoztatás	1 595 952	797 976			2 393 928


Összesen	17 842 860	1 578 835	0	0	19 421 695”

11. melléklet

„11. melléklet

Az önkormányzat által adott 2020. évi közvetett támogatások

Sorszám	Bevételi jogcím	Összes bevétel	Kedvezmények összege
Sorszám	Bevételi jogcím	Ft-ban
1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	1 550 000
6	-ebből: Építményadó
7	Telekadó	5 000
8	Vállalkozók kommunális adója
9	Magánszemélyek kommunális adója	345 000	0
10	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11	Idegenforgalmi adó épület után
12	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	1 200 000	0
13	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
15	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
16	Egyéb kedvezmény
17	Egyéb kölcsön elengedése
18	Összesen:	1 550 000	0”