Gordisa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 28Gordisa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Gordisa Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltakra, a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki, a címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
2. § A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.
3. § A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően 81.360.130.- Ft bevétellel, 61.223.961.- Ft kiadással hagyja jóvá.
4. § (1) A Képviselő-testület 2020. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2020. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület 2020. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület az állami támogatásokat jogcím szerinti bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként, ebből az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat, a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként, ebből az EU-s finanszírozásból megvalósuló felújításokat a 7. melléklet szerint fogadja el.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a 8. melléklet szerint fogadja el.
6. § A Képviselő –testület a 2020. évi maradványt a 9. melléklet szerint fogadja el.
7. § (1) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 10. melléklet szerint fogadja el.
(2) A mérlegadatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a Kovácshidai Közös Önkormányzati Hivatal kezeli, és a jegyző felel annak valódiságáért.
8. § (1) A Képviselő-testület a 2020. évi adósságállományát a 11. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő testület 2020. évi engedélyezett létszámkeretét a 12. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát a 13. melléklet alapján jóváhagyja.
(4) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
9. § Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 11. melléklet szerint nincsenek.
10. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.
1. melléklet
GORDISA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE
Cím | Alcím | Kormányzati funkció | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat |
1. Gordisa Község Önkormányzat | 011130 | Önkormányzati jogalkotás | ||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
munkaadókat terhelő járulék | ||||
dologi kiadások | ||||
átadott pénzeszközök | ||||
egyéb működési célú kiadás | ||||
nem kötelező feladat | felhalmozás | felújítás | ||
beruházás | ||||
013320 | Köztemető fenntartás és műk. | |||
kötelező feladat | működési | dologi kiadások | ||
egyéb működési célú kiadás | ||||
nem kötelező feladat | felhalmozás | felújítás | ||
beruházás | ||||
041233, 041237 | Közfoglalkoztatás | |||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
szociális hozzájárulási adó | ||||
dologi kiadások | ||||
átadott pénzeszközök | ||||
egyéb működési célú kiadás | ||||
kötelező feladat | felhalmozás | felújítás | ||
beruházás | ||||
62020 | Településfejlesztési projektek | |||
nem kötelező feladat | felhalmozás | felújítás | ||
beruházás | ||||
064010 | Közvilágítás | |||
kötelező feladat | működési | dologi kiadások | ||
066010 | Zöldterület-kezelés | |||
kötelező feladat | működési | dologi kiadások | ||
066020 | Községgazdálkodás | |||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
munkaadókat tehelő járulék | ||||
dologi kiadások | ||||
átadott pénzeszközök | ||||
egyéb működési célú kiadás | ||||
nem kötelező feladat | felhalmozás | felújítás | ||
beruházás | ||||
082044 | Könyvtári szolgáltatás | személyi jellegű kiadások | ||
kötelező feladat | munkaadókat tehelő járulék | |||
dologi kiadások | ||||
nem kötelező feladat | felhalmozás | felújítás | ||
beruházás | ||||
082091, 082092 | Művelődési ház | |||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
munkaadókat terhelő járulék | ||||
dologi kiadások | ||||
átadott pénzeszközök | ||||
egyéb működési célú kiadás | ||||
nem kötelező feladat | felhalmozás | felújítás | ||
beruházás | ||||
107055 | Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat | |||
kötelező feladat | működési | személyi juttatás és járuléka | ||
kötelező feladat | működési | dologi kiadások | ||
önként vállalt feladat | felhalmozási | beruházás | ||
önként vállalt feladat | felhalmozási | felújítás | ||
107060 | Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni támogatás | |||
kötelező feladat | működési | ellátottak juttatása |
2. melléklet
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG
B E V É T E L E K | K I A D Á S O K | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Megoszlás % | Megnevezés | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Megoszlás % |
M Ű K Ö D T E T É S | |||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 46 266 807 | 58 217 089 | 58 030 110 | 99,68 | Személyi juttatások | K1 | 22 460 295 | 27 190 770 | 25 719 121 | 94,59 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 1 150 000 | 1 560 000 | 1 512 172 | 96,93 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója | K2 | 2 938 615 | 3 016 956 | 2 848 498 | 94,42 |
Működési bevételek | B4 | 0 | 1 656 020 | 1 652 876 | 99,81 | Dologi kiadások | K3 | 13 196 581 | 18 910 492 | 17 659 430 | 93,38 |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0,00 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 7 917 671 | 9 099 913 | 8 467 913 | 93,05 | |||
Önkormányzatok költségvetési támogatása | B816 | 0,00 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 9 430 955 | 13 834 637 | 519 402 | 3,75 | |||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 47 416 807 | 61 433 109 | 61 195 158 | 99,61 | KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 55 944 117 | 72 052 768 | 55 214 364 | 76,63 | ||
F E L H A L M O Z Á S | |||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 6 580 494 | 6 580 494 | 100,00 | Beruházás | K6 | 2 711 450 | 6 705 463 | 4 581 220 | 68,32 |
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 1 420 000 | 1 420 000 | Felújítás | K7 | 283 000 | 243 541 | 0,00 | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0,00 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0,00 | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 8 000 494 | 8 000 494 | 100,00 | KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 711 450 | 6 988 463 | 4 824 761 | 69,04 | ||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K | 0,00 | ||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | B811 | 0,00 | Finanszírozási kiadások | K9 | 1 184 836 | 1 184 836 | 100,00 | ||||
Pénzmaradvány | B813 | 11 238 760 | 10 792 464 | 10 792 464 | 100,00 | ||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | 1 372 014 | 0,00 | 0,00 | |||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 11 238 760 | 10 792 464 | 12 164 478 | 112,71 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 1 184 836 | 1 184 836 | 100,00 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 58 655 567 | 80 226 067 | 81 360 130 | 101,41 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 58 655 567 | 80 226 067 | 61 223 961 | 76,31 | ||
3. melléklet
2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai
1. 2020. évi költségvetési bevételei
Ft-ban | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 13 291 751 | 13 291 751 | 13 291 751 | 100,00 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 14 529 160 | 14 978 844 | 14 978 844 | 100,00 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 0 | 0 | - | 0,00 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 14 529 160 | 14 978 844 | 14 978 844 | 100,00 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,00 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 2 214 880 | 2 214 880 | 100,00 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 29 620 911 | 32 485 475 | 32 485 475 | 100,00 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) | 16 645 896 | 25 731 614 | 25 544 635 | 99,27 |
ebből: központi kezelésűelőirányzatok (B16) | 25 000 | 25 000 | 100,00 | |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 3 937 000 | 3 937 000 | 100,00 | |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 21 769 614 | 21 582 635 | 99,14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 46 266 807 | 58 217 089 | 58 030 110 | 99,68 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) | 0 | 6 580 494 | 6 580 494 | 100,00 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 4 980 294 | 4 980 294 | 100,00 | |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 0 | 1 600 200 | 1 600 200 | 100,00 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 0 | 6 580 494 | 6 580 494 | 100,00 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) | 450 000 | 350 000 | 324 470 | 92,71 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 319 500 | |||
ebből: telekadó (B34) | 4 970 | |||
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+135) (B351) | 400 000 | 1 200 000 | 1 179 556 | 98,30 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 1 179 556 | |||
Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) | 300 000 | - | ||
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 700 000 | 1 200 000 | 1 179 556 | 98,30 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) | 10 000 | 8 146 | 81,46 | |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 1 150 000 | 1 560 000 | 1 512 172 | 96,93 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 1 474 000 | 1 471 650 | 99,84 | |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 0 | 0 | - | |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 20 | 16 | 80,00 | |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 20 | 16 | 80,00 | |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 182 000 | 181 210 | 99,57 | |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 75 895 | |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 1 656 020 | 1 652 876 | 99,81 | |
Egyéb felhalmmozási célú átvett pénzeszköz (B75) | 0 | 1 420 000 | 1 420 000 | 100,00 |
ebből: háztartás (B75) | 0 | 1 420 000 | 1 420 000 | 100,00 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256...+259) (B7) | 0 | 1 420 000 | 1 420 000 | 100,00 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 47 416 807 | 69 433 603 | 69 195 652 | 99,66 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 11 238 760 | 10 792 464 | 10 792 464 | 100,00 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 11 238 760 | 10 792 464 | 10 792 464 | 100,00 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | - | - | 1 372 014 | 0,00 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 11 238 760 | 10 792 464 | 12 164 478 | 112,71 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 11 238 760 | 10 792 464 | 12 164 478 | 112,71 |
2. 2020. évi költségvetési kiadásai
Ft-ban | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 16 324 295 | 19 860 770 | 18 994 579 | 95,64 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) | ||||
Béren kívüli juttatások (K1107) | ||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 264 000 | 264 000 | 100,00 | |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 16 324 295 | 20 124 770 | 19 258 579 | 95,70 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 5 772 000 | 6 072 000 | 5 777 370 | 95,15 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 364 000 | 994 000 | 683 172 | 68,73 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 6 136 000 | 7 066 000 | 6 460 542 | 91,43 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 22 460 295 | 27 190 770 | 25 719 121 | 94,59 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 2 938 615 | 3 016 956 | 2 848 498 | 94,42 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 2 848 498 | 0,00 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | - | 0,00 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) | 0 | 0 | - | 0,00 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 18 576 | 0,00 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 30 000 | 22 564 | 75,21 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 3 801 100 | 8 187 411 | 8 136 416 | 99,38 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 3 801 100 | 8 217 411 | 8 158 980 | 99,29 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 260 000 | 260 000 | 255 794 | 98,38 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 230 000 | 230 000 | 198 978 | 86,51 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 490 000 | 490 000 | 454 772 | 92,81 |
Közüzemi díjak (K331) | 878 000 | 981 958 | 579 979 | 59,06 |
Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 200 000 | 182 371 | 91,19 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 100 000 | 100 000 | 0,00 | |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 700 000 | 350 000 | 342 012 | 97,72 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások(K336) | 150 000 | 208 900 | 208 900 | 100,00 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 4 160 000 | 4 872 000 | 4 554 530 | 93,48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 263 792 | |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 5 988 000 | 6 712 858 | 5 867 792 | 87,41 |
Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 0 | - | |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 0 | 0 | - | |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 514 367 | 3 337 109 | 3 075 875 | 92,17 |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 403 114 | 153 114 | 102 011 | 66,62 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 2 917 481 | 3 490 223 | 3 177 886 | 91,05 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 13 196 581 | 18 910 492 | 17 659 430 | 93,38 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) | 7 917 671 | 9 099 913 | 8 467 913 | 93,05 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 1 744 000 | 0,00 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 1 629 000 | 0,00 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 5 089 913 | 0,00 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 7 917 671 | 9 099 913 | 8 467 913 | 93,05 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 689 917 | 689 917 | 0,00 | |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 689 917 | 689 917 | - | 0,00 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) | 1 689 913 | 1 689 913 | 519 402 | 30,74 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 68 148 | 0,00 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 451 254 | 0,00 |
Egyéb működési célú kiadások ÁHT kívülre=179..+188) (K512) | 47 000 | 47 000 | 0,00 | |
Tartalékok (K513) | 7 004 125 | 11 407 807 | ||
Egyéb működési célú kiadások ÁHT kívülre(=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 9 430 955 | 13 834 637 | 519 402 | 3,75 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 1 377 813 | 1 277 813 | 92,74 | |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | ||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 2 135 000 | 4 195 000 | 2 369 202 | 56,48 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 576 450 | 1 132 650 | 934 205 | 82,48 |
Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 2 711 450 | 6 705 463 | 4 581 220 | 68,32 |
Ingatlanok felújítása (K71) | 200 000 | 191 765 | 95,88 | |
Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 83 000 | 51 776 | 62,38 | |
Felújítások 200…+203 (K7) | 283 000 | 243 541 | 86,06 | |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 58 655 567 | 79 041 231 | 60 039 125 | 75,96 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 1 184 836 | 1 184 836 | 100,00 | |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) | 1 184 836 | 1 184 836 | 100,00 | |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 1 184 836 | 1 184 836 | 100,00 | |
4. melléklet
2020. évi költségvetési kiadásai és bevételei kormányzati funkciónként
1. 2020. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként
Ft-ban | |||||||||||||||||
Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013320 Köztemető fenntartás | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 064010 Közvilágítás | 066010 Zöldterület-kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás | 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 18 994 579 | 0 | 0 | 12 439 339 | 3 989 508 | 0 | 241 500 | 0 | 0 | 0 | 2 324 232 | 0 | |||||
Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 0 | 0 | 0 | ű | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 264 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 000 | 0 | 0 | ||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 19 258 579 | 0 | 0 | 12 439 339 | 3 989 508 | 0 | 241 500 | 0 | 264 000 | 0 | 2 324 232 | 0 | |||||
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 5 777 370 | 5 777 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 683 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683 172 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 6 460 542 | 5 777 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 25 719 121 | 5 777 370 | 0 | 0 | 12 439 339 | 3 989 508 | 0 | 924 672 | 0 | 264 000 | 0 | 2 324 232 | 0 | ||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 2 848 498 | 1 020 124 | 0 | 0 | 1 047 924 | 223 156 | 0 | 131 099 | 0 | 39 204 | 0 | 386 991 | 0 | ||||
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 2 829 922 | 1 001 548 | 0 | 0 | 1 047 924 | 223 156 | 0 | 131 099 | 0 | 39 204 | 0 | 386 991 | 0 | ||||
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 18 576 | 18 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 22 564 | 14 865 | 0 | 0 | 4 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 550 | |||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 8 136 416 | 153 316 | 45 514 | 0 | 0 | 1 957 391 | 435 136 | 0 | 252 192 | 876 979 | 12 633 | 252 330 | 57 214 | 1 156 011 | 917 095 | 2 020 605 | |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 8 158 980 | 168 181 | 45 514 | 0 | 0 | 1 961 540 | 435 136 | 0 | 252 192 | 876 979 | 12 633 | 252 330 | 57 214 | 1 159 561 | 917 095 | 2 020 605 | |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 255 794 | 145 186 | 26 911 | 22 248 | 61 449 | ||||||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 198 978 | 161 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 363 | 0 | ||||
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 454 772 | 306 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 911 | 22 248 | 0 | 61 449 | 0 | 37 363 | 0 | |||
Közüzemi díjak (K331) | 579 979 | 123 459 | 2 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 908 | 10 970 | 120 771 | 0 | 63 808 | 0 | ||||
Vásárolt élelmezés (K332) | 182 371 | 41 062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 305 | 0 | 43 004 | ||||
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 342 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 900 | 946 | 0 | 0 | 0 | 328 166 | 0 | ||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 208 900 | 108 900 | 100 000 | 0 | |||||||||||||
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 4 554 530 | 445 824 | 0 | 0 | 130 124 | 28 110 | 11 770 | 34 404 | 207 280 | 11 826 | 1 800 | 5 915 | 2 493 570 | 195 467 | 988 440 | ||
ebből: biztosítási díjak (K337) | 263 792 | 0 | 0 | 0 | 5 255 | 0 | 0 | 104 356 | 0 | 0 | 0 | 154 181 | 0 | ||||
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 5 867 792 | 719 245 | 2 063 | 0 | 0 | 130 124 | 28 110 | 111 770 | 306 212 | 219 196 | 132 597 | 1 800 | 69 723 | 2 591 875 | 523 633 | 1 031 444 | |
Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 3 075 875 | 134 607 | 5 286 | 0 | 0 | 284 648 | 29 239 | 76 541 | 68 091 | 232 629 | 43 080 | 44 725 | 38 094 | 948 413 | 290 954 | 879 568 | |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 102 011 | 5 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 642 | 2 | 0 | 38 082 | 16 296 | 0 | |||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 3 177 886 | 140 594 | 5 286 | 0 | 0 | 284 648 | 29 239 | 76 541 | 68 093 | 274 271 | 43 080 | 44 727 | 38 094 | 986 495 | 307 250 | 879 568 | |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 17 659 430 | 1 334 821 | 52 863 | 0 | 0 | 2 376 312 | 492 485 | 111 770 | 382 753 | 320 285 | 1 397 357 | 210 558 | 298 857 | 226 480 | 4 737 931 | 1 785 341 | 3 931 617 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) | 8 467 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 467 913 | ||||
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 1 744 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 744 000 | ||||
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 1 629 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 629 000 | ||||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 5 089 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 089 913 | ||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 8 467 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 467 913 | ||||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) | 519 402 | 0 | 0 | 519 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 68 148 | 0 | 0 | 68 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 451 254 | 0 | 0 | 451 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=151+…+160) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ebből: vállalkozásnak (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 519 402 | 0 | 0 | 519 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ingatlanok beszerzése | 1 277 813 | 476 729 | 42 591 | 87 000 | 671 493 | ||||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése | 0 | ||||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 2 369 202 | 105 833 | 0 | 0 | 1 396 200 | 0 | 207 427 | 52 493 | 0 | 76 384 | 365 511 | 165 354 | 0 | ||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 934 205 | 28 574 | 0 | 0 | 478 691 | 11 500 | 0 | 237 308 | 14 173 | 0 | 20 624 | 98 689 | 44 646 | 0 | |||
Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 4 581 220 | 134 407 | 0 | 0 | 2 351 620 | 54 091 | 87 000 | 0 | 0 | 1 116 228 | 66 666 | 0 | 97 008 | 464 200 | 210 000 | 0 | |
Ingatlanok felújítása (K71) | 191 765 | 191 765 | |||||||||||||||
Fíelújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 51 776 | 51 776 | |||||||||||||||
Fíelújítások (K7) | 243 541 | 243 541 | |||||||||||||||
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 60 039 125 | 8 266 722 | 52 863 | 0 | 519 402 | 18 458 736 | 4 759 240 | 198 770 | 382 753 | 320 285 | 3 569 356 | 277 224 | 298 857 | 626 692 | 5 202 131 | 4 706 564 | 12 399 530 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 1 184 836 | 0 | 1 184 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+…+292+295) (K91) | 1 184 836 | 0 | 1 184 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) | 1 184 836 | 0 | 1 184 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9) | 61 223 961 | 8 266 722 | 52 863 | 1 184 836 | 519 402 | 18 458 736 | 4 759 240 | 198 770 | 382 753 | 320 285 | 3 569 356 | 277 224 | 298 857 | 626 692 | 5 202 131 | 4 706 564 | 12 399 530 |
Átlagos statisztikai állományi létszám | 23 | 5 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2. 2020. évi költségvetési bevételei kormányzati funkciónként
Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 066010 Zöldterület -kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 13 291 751 | 13 291 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 14 978 844 | 14 978 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 14 978 844 | 0 | 14 978 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 2 214 880 | 2 214 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 32 485 475 | 32 485 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) | 25 544 635 | 303 934 | 0 | 0 | 19 766 401 | 1 537 300 | 3 937 000 | 0 | 0 | |||
ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 25 000 | 25 000 | ||||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 3 937 000 | |||||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 21 582 635 | 278 934 | 0 | 0 | 19 766 401 | 1 537 300 | 0 | 0 | 0 | |||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 58 030 110 | 303 934 | 32 485 475 | 0 | 19 766 401 | 1 537 300 | 3 937 000 | 0 | 0 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) | 6 580 494 | 0 | 0 | 0 | 1 600 200 | 4 980 294 | 0 | 0 | 0 | |||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 4 980 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 980 294 | 0 | 0 | 0 | ||
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 1 600 200 | 0 | 0 | 0 | 1 600 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 6 580 494 | 0 | 0 | 0 | 1 600 200 | 0 | 4 980 294 | 0 | 0 | 0 | ||
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) | 324 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 470 | ||
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 319 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 500 | ||
ebből: telekadó (B34) | 4 970 | 4 970 | ||||||||||
Értékesítési és forgalmi adó | 1 179 556 | 1 179 556 | ||||||||||
ebből állandó Iparűzési adó | 1 179 556 | 1 179 556 | ||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói | 1 179 556 | 1 179 556 | ||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) | 8 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 146 | |||
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 1 512 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 512 172 | ||
Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 1 471 650 | 1 347 650 | 124 000 | |||||||||
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 181 210 | 84 775 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 96 415 | 6 | 7 | 0 | |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 75 895 | 75 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 1 652 876 | 84 791 | 0 | 0 | 3 | 1 347 650 | 0 | 4 | 220 415 | 6 | 7 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B75) | 1 420 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 420 000 | 0 | 0 | 0 | |||
ebből: háztartások (B75) | 1 420 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 420 000 | 0 | 0 | 0 | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (=256- ….-259) (B5) | 1 420 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 420 000 | 0 | 0 | 0 | ||
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 69 195 652 | 388 725 | 32 485 475 | 0 | 21 366 604 | 2 884 950 | 10 337 294 | 4 | 220 415 | 6 | 7 | 1 512 172 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 10 792 464 | 0 | 0 | 10 792 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) | 10 792 464 | 0 | 0 | 10 792 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 1 372 014 | 1 372 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+…+301+304) (B81) | 12 164 478 | 0 | 1 372 014 | 10 792 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 12 164 478 | 0 | 1 372 014 | 10 792 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bevételek összesen (282+314) (B1-B8) | 81 360 130 | 388 725 | 33 857 489 | 10 792 464 | 21 366 604 | 2 884 950 | 10 337 294 | 4 | 220 415 | 6 | 7 | 1 512 172 |
5. melléklet
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg
Ft-ban | ||||
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg | ||||
Megnevezés | 2021 | 2022 | 2023 | |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | ||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 58 030 110 | 59 771 013 | 63 715 900 | |
Közhatalmi bevételek | 1 512 172 | 1 557 537 | 1 660 335 | |
Működési bevételek | 1 652 876 | 1 702 462 | 1 814 825 | |
Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |
Önkormányzatok költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 61 195 158 | 63 031 013 | 67 191 060 | |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | ||||
Személyi juttatások | 25 719 121 | 26 490 695 | 27 338 397 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója | 2 848 498 | 2 933 953 | 3 027 839 | |
Dologi kiadások | 17 659 430 | 18 189 213 | 19 389 701 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 467 913 | 8 721 950 | 9 001 053 | |
Egyéb működési célú kiadások | 519 402 | 534 984 | 570 293 | |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 55 214 364 | 56 870 795 | 59 327 283 | |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | ||||
Beruházás | 4 581 220 | 4 718 657 | 5 030 088 | |
Felújítás | 243 541 | 250 847 | 267 403 | |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 4 824 761 | 4 969 504 | 5 297 491 | |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK | ||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 420 000 | 1 462 600 | 1 559 132 | |
Felhalmozási bevételek | 6 580 494 | 6 777 909 | 7 225 251 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEKÖSSZESEN: | 8 000 494 | 8 240 509 | 8 784 382 | |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | ||||
Pénzmaradvány | 10 792 464 | 11 116 238 | 11 849 910 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 372 014 | 1 413 174 | 1 506 444 | |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 12 164 478 | 12 529 412 | 13 356 354 | |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | ||||
Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 81 360 130 | 83 800 934 | 89 331 796 | |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN | 60 039 125 | 61 840 299 | 64 624 774 | |
6. melléklet
2020. évi állami támogatásai jogcímenkénti bontásban
Ft-ban | ||||
Jogcím | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 13 291 751 | 13 291 751 | 13 291 751 | 100,00 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 14 529 160 | 14 978 844 | 14 978 844 | 100,00 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 14 529 160 | 14 978 844 | 14 978 844 | 100,00 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,00 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 2 214 880 | 2 214 880 | 100,00 |
Összesen | 29 620 911 | 32 485 475 | 32 485 475 | 100,00 |
7. melléklet
Beruházási és felújítási kiadások előirányzata feladatonként
1. Beruházási kiadások előirányzata feladatonként
Ft-ban | ||||
Beruházás megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Immateriális javak beszerzése (K61) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 0 | 1 377 813 | 1 277 813 | 92,74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 2 135 000 | 4 195 000 | 2 369 202 | 56,48 |
Beruházás ÁFÁ-ja (K67) | 576 450 | 1 132 650 | 934 205 | 82,48 |
ÖSSZESEN: | 2 711 450 | 6 705 463 | 4 581 220 | 68,32 |
2. Ebből EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás
Ft-ban | ||||
Beruházás megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Beruházás ÁFÁ-ja (K67) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Összesen | 0 | 0 | 0 |
3. Felújítási kiadások előirányzata feladatonként
Ft-ban | ||||
Felújítás megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 200 000 | 191 765 | 95,88 |
Felújítás ÁFÁ-ja (K74) | 0 | 83 000 | 51 776 | 62,38 |
ÖSSZESEN: | 0 | 283 000 | 243 541 | 86,06 |
4. Ebből EU-s finanszírozásból megvalósuló felújítás
Ft-ban | ||||
Felújítás megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Felújítás ÁFÁ-ja (K74) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
8. melléklet
Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról 2020.12.31.
Ft-ban | |||
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
A/I/2 Szellemi termékek | 267 715 | 0 | 7 871 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 267 715 | 0 | 7 871 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 184 981 347 | 0 | 178 870 447 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 8 582 722 | 0 | 10 000 056 |
A/II/4 Beruházások, felújítások | 1 469 578 | ||
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 193 564 069 | 0 | 190 340 081 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 1 742 307 | 0 | 1 742 307 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 1 742 307 | 0 | 1 742 307 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 1 742 307 | 0 | 1 742 307 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 195 574 091 | 0 | 192 090 259 |
B/I/1 Vásárolt készletek | 1 820 000 | ||
B/I Készletek | 0 | 1 820 000 | |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | 0 | 1 820 000 | |
C/II/1 Forintpénztár | 129 065 | 0 | 866 525 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 129 065 | 0 | 866 525 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 11 028 429 | 0 | 17 439 828 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 11 028 429 | 0 | 17 439 828 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 11 157 494 | 0 | 18 306 353 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 0 | 0 | 0 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 0 | 0 | 0 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 0 | 0 | 0 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 0 | 0 | 0 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 200 002 | 0 | 200 002 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 | 0 | 0 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 200 002 | 0 | 200 002 |
D/III/1 Adott előlegek | 2 341 856 | 4 163 336 | |
Ebből: beruházásokra, felújításokra adott előleg | 1 794 500 | ||
Ebből: foglalkoztatottaknak adott előleg | 2 340 722 | 2 325 686 | |
Ebből: túlfizetések | 1 134 | 43 150 | |
D/III/4 Forgótőke elszámolása | 150 000 | 0 | 150 000 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 2 491 856 | 0 | 4 313 336 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 2 691 858 | 0 | 4 513 338 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó ÁFA | 0 | 20 000 | |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 0 | 0 | 484 515 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 0 | 0 | 484 515 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 209 423 443 | 0 | 217 214 465 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 173 385 386 | 0 | 173 385 386 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 11 113 315 | 0 | 11 113 315 |
G/IV Felhalmozott eredmény | -79 351 465 | 0 | -87 647 289 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény | -8 295 824 | 0 | 8 442 003 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 96 851 412 | 0 | 105 293 415 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 82 053 | |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 1 123 193 | 0 | 32 802 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 6 000 | 0 | 6 000 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 1 129 193 | 0 | 120 855 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 1 184 836 | 0 | 1 372 014 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 1 184 836 | 0 | 1 372 014 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 1 184 836 | 0 | 1 372 014 |
H/III/1 Kapott előlegek | 2 850 654 | 0 | 2 964 954 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 6 232 | 0 | 3 081 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 2 856 886 | 0 | 2 968 035 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 5 170 915 | 0 | 4 460 904 |
J/1Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 6 327 822 | 6 327 822 | |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 78 998 | 0 | 138 028 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 100 994 296 | 0 | 100 994 296 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 107 401 116 | 0 | 107 460 146 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 209 423 443 | 0 | 217 214 465 |
9. melléklet
2020. évi maradvány
Ft-ban | |
Megnevezés | Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 69 195 652 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 60 039 125 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 9 156 527 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 12 164 478 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 1 184 836 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 10 979 642 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 20 136 169 |
C) Összes maradvány (=A+B) | 20 136 169 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 20 136 169 |
10. melléklet
2020. évi közvetett támogatásai
Közvetett támogatás megnevezése | Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat) | Közvetett támogatás | |
|---|---|---|---|
mértéke % | összege eFt | ||
ellátottak térítési díja | |||
nyújtott kölcsön | |||
helyi adó kedvezmény, mentesség | |||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség | |||
egyéb nyújtott kedvezmény | |||
Közvetett támogatás öszesen: | |||
11. melléklet
2020. évi adósságállománya
Ft-ban | ||
Hitel fajta | 2020.01.01-én | 2020.12.31-én |
fennálló | fennálló | |
tartozás | tartozás | |
Rövid lejáratú átmeneti munkabér hitel | 0 | 0 |
Rövid lejáratú átmeneti likvid hitel | 0 | 0 |
Pályázati hitel | 0 | 0 |
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség | 0 | 0 |
Mindösszesen: | 0 | 0 |
12. melléklet
2020. évi létszámadatai
Önkormányzat | Önkormányzati dolgozók | ||
Engedélyezett létszám | Tényleges létszám 2020.XII.31-én | Átlagos létszám | |
Közalkalmazottak | 1 | 1 | 1 |
Közfoglalkoztatottak | 20 | 19 | 19 |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó | 0 | 0 | 0 |
Választott tisztségviselők | 5 | 5 | 5 |
MINDÖSSZESEN | 26,00 | 25,00 | 25,00 |
13. melléklet
Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban
Kötelezettség megnevezése | Összes kötelezettség | 2020 | 2021 | 2022 |
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vállalt jövőbeni kötelezettségek | ||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. melléklet
Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató
Gazdálkodó szervezet neve | Részvény/törzsbetét összege névértéke Ft-ban | |
1. | Tenkesvíz Kft | 1 742 307 |
2. | ||
Tulajdonosi részesedés összesen | 1 742 307 |