Gordisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 31Gordisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Gordisa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Gordisa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési zárszámadásáról a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki, a címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
2. § A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.
3. § A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. melléklet szerint 85.194.064.-Ft bevétellel, 69.794.615.-Ft kiadással hagyja jóvá.
4. § (1) A Képviselő-testület 2021. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2021. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület 2021. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület az állami támogatásokat jogcím szerinti bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el.
(6) A Képviselő –testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként, ebből az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 7. melléklet szerint fogadja.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a 8. melléklet szerint fogadja el.
6. § A Képviselő –testület a 2021. évi maradványt a 9. melléklet szerint fogadja el.
7. § (1) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 10. melléklet szerint fogadja el.
(2) A mérlegadatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a Kovácshidai Közös Önkormányzati Hivatal kezeli, és a jegyző felel annak valódiságáért.
8. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi adósságállományát a 11. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő testület 2021. évi engedélyezett létszámkeretét a 12. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát a 13. melléklet alapján jóváhagyja.
(4) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 14. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 11. melléklet szerint nincsenek.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Cím |
Alcím |
Kormányzati funkció |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
1. Gordisa Község Önkormányzat |
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
013320 |
Köztemető fenntartás és műk. |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
041233, 041237 |
Közfoglalkoztatás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
szociális hozzájárulási adó |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
62020 |
Településfejlesztési projektek |
|||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
064010 |
Közvilágítás |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066020 |
Községgazdálkodás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatás |
személyi jellegű kiadások |
||
kötelező feladat |
munkaadókat tehelő járulék |
|||
dologi kiadások |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
082091, 082092,082093 |
Művelődési ház |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
107055 |
Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi juttatás és járuléka |
||
dologi kiadások |
||||
önként vállalt feladat |
felhalmozási |
beruházás |
||
felújítás |
||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni támogatás |
|||
kötelező feladat |
működési |
ellátottak juttatása |
2. melléklet
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
43 308 309 |
58 005 444 |
57 943 332 |
99,89 |
Személyi juttatások |
K1 |
######### |
######### |
25 570 589 |
96,87 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 125 000 |
1 991 000 |
1 990 597 |
99,98 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
2 060 022 |
2 900 000 |
2 703 996 |
93,24 |
Működési bevételek |
B4 |
800 020 |
400 020 |
369 982 |
92,49 |
Dologi kiadások |
K3 |
######### |
######### |
20 759 152 |
90,85 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0,00 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
######### |
8 653 000 |
7 779 101 |
89,90 |
|||
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
B816 |
0,00 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
######### |
######### |
2 299 499 |
22,01 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
45 233 329 |
60 396 464 |
60 303 911 |
99,85 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
######### |
######### |
59 112 337 |
82,97 |
||
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
2 911 855 |
2 911 855 |
100,00 |
Beruházás |
K6 |
4 303 879 |
9 324 470 |
7 390 264 |
79,26 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
1 000 000 |
420 000 |
420 000 |
100,00 |
Felújítás |
K7 |
80 000 |
80 000 |
0,00 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0,00 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
1 840 000 |
1 840 000 |
0,00 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 000 000 |
3 331 855 |
3 331 855 |
100,00 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
4 303 879 |
######### |
9 310 264 |
82,80 |
||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
|||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
0,00 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 372 014 |
1 372 014 |
1 372 014 |
100,00 |
|||
Pénzmaradvány |
B813 |
20 136 169 |
20 136 169 |
20 136 169 |
100,00 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
1 422 129 |
0,00 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
20 136 169 |
20 136 169 |
21 558 298 |
107,06 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 372 014 |
1 372 014 |
1 372 014 |
100,00 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
66 369 498 |
83 864 488 |
85 194 064 |
101,59 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
######### |
######### |
69 794 615 |
83,22 |
||
66 369 498 |
83 864 488 |
85 194 064 |
69794615 |
||||||||
3. melléklet
1. 2021 évi költségvetési bevételei
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
12 898 361 |
12 929 297 |
12 929 297 |
100,00 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
19 132 000 |
19 450 446 |
19 450 446 |
100,00 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
0 |
0 |
- |
0,00 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
19 132 000 |
19 450 446 |
############ |
100,00 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
2 356 868 |
2 356 868 |
100,00 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
34 300 361 |
37 006 611 |
37 006 611 |
100,00 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
9 007 948 |
20 998 833 |
############ |
99,70 |
ebből: központi kezelésűelőirányzatok (B16) |
1 090 785 |
1 090 785 |
100,00 |
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
196 788 |
196 788 |
100,00 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
############ |
############ |
99,29 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
43 308 309 |
58 005 444 |
57 943 332 |
99,89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
2 911 855 |
2 911 855 |
100,00 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
2 797 555 |
2 797 555 |
100,00 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
114 300 |
114 300 |
100,00 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
2 911 855 |
2 911 855 |
100,00 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
325 000 |
325 000 |
325 716 |
100,22 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
325 000 |
|||
ebből: telekadó (B34) |
716 |
|||
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+135) (B351) |
800 000 |
1 605 000 |
1 604 283 |
99,96 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
1 604 283 |
|||
Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) |
- |
|||
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
800 000 |
1 605 000 |
1 604 283 |
99,96 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
61 000 |
60 598 |
99,34 |
|
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
1 125 000 |
1 991 000 |
1 990 597 |
99,98 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
600 000 |
300 000 |
277 400 |
92,47 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
0 |
0 |
- |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) |
20 |
20 |
15 |
75,00 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
20 |
20 |
15 |
75,00 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
200 000 |
100 000 |
92 567 |
92,57 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
87 729 |
|
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) |
800 020 |
400 020 |
369 982 |
92,49 |
Egyéb felhalmmozási célú átvett pénzeszköz (B75) |
1 000 000 |
420 000 |
420 000 |
100,00 |
ebből: háztartás (B75) |
0 |
420 000 |
420 000 |
100,00 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256...+259) (B7) |
1 000 000 |
420 000 |
420 000 |
100,00 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
46 233 329 |
63 728 319 |
63 635 766 |
99,85 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
20 136 169 |
############ |
############ |
100,00 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
20 136 169 |
############ |
############ |
100,00 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
- |
- |
1 422 129 |
0,00 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
20 136 169 |
############ |
############ |
107,06 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
20 136 169 |
############ |
############ |
107,06 |
2. 2021. évi költségvetési kiadásai
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
9 787 827 |
18 500 000 |
############ |
99,36 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
105 275 |
95 188 |
90,42 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 077 440 |
1 077 440 |
690 928 |
64,13 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
10 865 267 |
19 682 715 |
19 168 321 |
97,39 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 772 000 |
5 925 000 |
5 827 443 |
98,35 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
288 800 |
788 800 |
574 825 |
72,87 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
6 060 800 |
6 713 800 |
6 402 268 |
95,36 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
16 926 067 |
26 396 515 |
25 570 589 |
96,87 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 060 022 |
2 900 000 |
2 703 996 |
93,24 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 666 757 |
0,00 |
||
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
2 192 |
0,00 |
||
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
0,00 |
|||
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
34 047 |
0,00 |
||
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
20 000 |
118 000 |
117 992 |
99,99 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 998 017 |
11 920 000 |
############ |
99,77 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
7 018 017 |
12 038 000 |
12 010 105 |
99,77 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
435 000 |
435 000 |
251 790 |
57,88 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
250 000 |
250 000 |
188 851 |
75,54 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
685 000 |
685 000 |
440 641 |
64,33 |
Közüzemi díjak (K331) |
811 000 |
1 111 000 |
656 606 |
59,10 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
150 000 |
110 712 |
73,81 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
100 000 |
323 000 |
323 000 |
100,00 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
515 000 |
595 000 |
592 877 |
99,64 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások(K336) |
120 000 |
120 000 |
18 700 |
15,58 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
3 660 307 |
4 227 807 |
3 664 415 |
86,67 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
274 795 |
|
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
5 206 307 |
6 526 807 |
5 366 310 |
82,22 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
60 000 |
60 000 |
- |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
60 000 |
60 000 |
- |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 117 217 |
3 506 983 |
2 920 769 |
83,28 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
23 236 |
32 736 |
21 327 |
65,15 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 140 453 |
3 539 719 |
2 942 096 |
83,12 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
16 109 777 |
22 849 526 |
20 759 152 |
90,85 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
11 653 000 |
8 653 000 |
7 779 101 |
89,90 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0,00 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
2 084 001 |
0,00 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
5 694 500 |
0,00 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
11 653 000 |
8 653 000 |
7 779 101 |
89,90 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
1 729 377 |
1 749 540 |
1 749 540 |
100,00 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
1 729 377 |
1 749 540 |
1 749 540 |
100,00 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
476 274 |
509 959 |
509 959 |
100,00 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
50 000 |
50 000 |
100,00 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
10 519 |
10 519 |
100,00 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
40 000 |
40 000 |
100,00 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
409 440 |
409 440 |
100,00 |
Egyéb működési célú kiadások ÁHT kívülre=179..+188) (K512) |
330 000 |
330 000 |
40 000 |
12,12 |
Tartalékok (K513) |
11 409 088 |
7 859 464 |
||
Egyéb működési célú kiadások ÁHT kívülre(=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
13 944 739 |
10 448 963 |
2 299 499 |
22,01 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
2 420 863 |
626 363 |
25,87 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
621 180 |
616 845 |
99,30 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 388 881 |
4 648 561 |
4 646 024 |
99,95 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
914 998 |
1 633 866 |
1 501 032 |
91,87 |
Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) |
4 303 879 |
9 324 470 |
7 390 264 |
79,26 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
80 000 |
80 000 |
100,00 |
|
Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
||||
Felújítások 200…+203 (K7) |
80 000 |
80 000 |
100,00 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államházartáson kívülre (K8) |
1 840 000 |
1 840 000 |
100,00 |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) |
64 997 484 |
82 492 474 |
68 422 601 |
82,94 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 372 014 |
1 372 014 |
1 372 014 |
100,00 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) |
1 372 014 |
1 372 014 |
1 372 014 |
100,00 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
1 372 014 |
1 372 014 |
1 372 014 |
100,00 |
4. melléklet
Ft-ban |
|||||||||||||||||
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető fenntartás |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
18 382 205 |
0 |
0 |
9 158 450 |
6 585 414 |
0 |
167 400 |
0 |
0 |
0 |
2 470 941 |
0 |
|||||
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
95 188 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 188 |
0 |
||||||
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
690 928 |
0 |
0 |
0 |
62 773 |
5 188 |
0 |
324 525 |
198 000 |
69 360 |
0 |
31 082 |
0 |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
19 168 321 |
0 |
0 |
9 221 223 |
6 590 602 |
0 |
491 925 |
198 000 |
69 360 |
0 |
2 597 211 |
0 |
|||||
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 827 443 |
5 827 443 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
574 825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
506 025 |
44 000 |
24 800 |
0 |
0 |
|||||
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
6 402 268 |
5 827 443 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
506 025 |
44 000 |
24 800 |
0 |
0 |
|||||
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
25 570 589 |
5 827 443 |
0 |
0 |
9 221 223 |
6 590 602 |
0 |
997 950 |
242 000 |
94 160 |
0 |
2 597 211 |
0 |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 703 996 |
886 467 |
0 |
0 |
723 051 |
511 190 |
0 |
136 925 |
33 759 |
13 135 |
0 |
399 469 |
0 |
||||
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 666 757 |
852 420 |
0 |
0 |
719 859 |
511 190 |
0 |
136 925 |
33 759 |
13 135 |
0 |
399 469 |
0 |
||||
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
3 192 |
0 |
0 |
0 |
3 192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
34 047 |
34 047 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
117 992 |
0 |
0 |
109 984 |
0 |
7 189 |
0 |
0 |
819 |
||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
11 892 113 |
272 974 |
0 |
0 |
1 760 403 |
24 685 |
0 |
342 047 |
1 058 188 |
74 344 |
60 366 |
570 610 |
891 109 |
6 837 387 |
|||
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
12 010 105 |
272 974 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 870 387 |
24 685 |
0 |
342 047 |
1 065 377 |
74 344 |
60 366 |
570 610 |
0 |
891 928 |
6 837 387 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
251 790 |
192 451 |
22 916 |
34 902 |
1 521 |
||||||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
188 851 |
151 259 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 592 |
0 |
||||
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
440 641 |
343 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 916 |
34 902 |
0 |
0 |
39 113 |
0 |
|||
Közüzemi díjak (K331) |
656 606 |
102 715 |
1 446 |
4 750 |
0 |
0 |
0 |
255 670 |
131 426 |
107 071 |
53 528 |
0 |
|||||
Vásárolt élelmezés (K332) |
110 712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 712 |
0 |
|||||||
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
323 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
323 000 |
0 |
0 |
||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
592 877 |
65 500 |
0 |
0 |
0 |
46 538 |
5 000 |
21 000 |
70 598 |
37 500 |
37 500 |
0 |
309 241 |
0 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
18 700 |
18 700 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
3 664 415 |
411 635 |
0 |
0 |
60 000 |
100 000 |
34 404 |
192 441 |
5 062 |
2 443 |
1 779 455 |
224 291 |
854 684 |
||||
ebből: biztosítási díjak (K337) |
274 795 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 204 |
0 |
0 |
0 |
174 591 |
0 |
|||||
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
5 366 310 |
598 550 |
1 446 |
4 750 |
0 |
0 |
106 538 |
100 000 |
295 074 |
21 000 |
394 465 |
149 633 |
93 471 |
2 213 167 |
0 |
533 532 |
854 684 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 920 769 |
147 922 |
390 |
1 283 |
0 |
0 |
342 069 |
6 665 |
75 768 |
98 019 |
317 343 |
45 107 |
29 955 |
139 370 |
280 431 |
1 436 447 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
21 327 |
13 212 |
0 |
0 |
0 |
10 |
0 |
4 |
10 |
0 |
8 079 |
4 |
8 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
2 942 096 |
161 134 |
390 |
1 283 |
0 |
0 |
342 079 |
6 665 |
75 768 |
98 023 |
317 353 |
45 107 |
29 955 |
147 449 |
0 |
280 435 |
1 436 455 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
20 759 152 |
1 376 368 |
1 836 |
6 033 |
0 |
0 |
2 319 004 |
131 350 |
370 842 |
461 070 |
1 777 195 |
292 000 |
218 694 |
2 931 226 |
0 |
1 745 008 |
9 128 526 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
7 779 101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 779 101 |
||||
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
2 084 601 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 084 601 |
||||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
5 694 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 694 500 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
7 779 101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 779 101 |
||||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
1 749 540 |
0 |
1 749 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
1 749 540 |
0 |
1 749 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
509 959 |
0 |
0 |
509 959 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
50 000 |
50 000 |
|||||||||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
10 519 |
10 519 |
|||||||||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
40 000 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
409 440 |
0 |
0 |
409 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=151+…+160) (K512) |
40 000 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
||||||
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
40 000 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
2 299 499 |
0 |
1 749 540 |
519 959 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
||||
Ingatlanok beszerzése |
626 363 |
81 772 |
97 000 |
447 591 |
|||||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése |
616 845 |
116 925 |
39 370 |
137 795 |
184 960 |
137 795 |
|||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
4 646 024 |
30 488 |
0 |
0 |
95 669 |
3 603 000 |
0 |
206 299 |
183 819 |
40 923 |
472 440 |
13 386 |
0 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 501 032 |
33 052 |
10 630 |
0 |
47 909 |
999 000 |
0 |
1 701 |
143 481 |
37 205 |
49 940 |
9 736 |
127 559 |
40 819 |
0 |
||
Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) |
7 390 264 |
180 465 |
50 000 |
0 |
0 |
225 350 |
4 699 000 |
0 |
208 000 |
774 891 |
175 000 |
234 900 |
50 659 |
599 999 |
192 000 |
0 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
80 000 |
80 000 |
|||||||||||||||
Fíelújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
||||||||||||||||
Fíelújítások (K7) |
80 000 |
0 |
80 000 |
||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
1 840 000 |
1 840 000 |
|||||||||||||||
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) |
68 422 601 |
8 270 743 |
1 836 |
1 805 573 |
519 959 |
9 944 274 |
9 646 146 |
6 750 350 |
370 842 |
669 070 |
3 686 961 |
467 000 |
729 353 |
3 089 180 |
599 999 |
4 963 688 |
16 907 627 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 372 014 |
0 |
1 372 014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+…+292+295) (K91) |
1 372 014 |
0 |
1 372 014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) |
1 372 014 |
0 |
1 372 014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9) |
69 794 615 |
8 270 743 |
1 836 |
3 177 587 |
519 959 |
9 944 274 |
9 646 146 |
6 750 350 |
370 842 |
669 070 |
3 686 961 |
467 000 |
729 353 |
3 089 180 |
599 999 |
4 963 688 |
16 907 627 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
22 |
5 |
0 |
0 |
8 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
5. melléklet
Ft-ban |
||||
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg |
||||
Megnevezés |
2021 |
2022 |
2023 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
57 943 332 |
59 681 632 |
63 620 620 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 990 597 |
2 050 315 |
2 185 636 |
|
Működési bevételek |
369 982 |
381 081 |
406 233 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
60 303 911 |
62 113 028 |
66 212 488 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
Személyi juttatások |
25 570 589 |
26 337 707 |
27 180 513 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
2 703 996 |
2 785 116 |
2 874 240 |
|
Dologi kiadások |
20 759 152 |
21 381 927 |
22 793 134 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 779 101 |
8 012 474 |
8 268 873 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
2 299 499 |
2 368 484 |
2 524 804 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
59 112 337 |
60 885 707 |
63 641 564 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||
Beruházás |
7 390 264 |
7 611 972 |
8 114 362 |
|
Felújítás |
80 000 |
82 400 |
87 838 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 840 000 |
1 895 200 |
2 020 283 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
9 310 264 |
9 589 572 |
10 222 484 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
420 000 |
432 600 |
461 152 |
|
Felhalmozási bevételek |
2 911 855 |
2 999 211 |
3 197 159 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEKÖSSZESEN: |
3 331 855 |
3 431 811 |
3 658 310 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||||
Pénzmaradvány |
20 136 169 |
20 740 254 |
22 109 111 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 422 129 |
1 464 793 |
1 561 469 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
21 558 298 |
22 205 047 |
23 670 580 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
Finanszírozási kiadások |
1 372 014 |
1 413 174 |
1 506 444 |
|
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
85 194 064 |
87 749 886 |
93 541 378 |
|
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN |
69 794 615 |
71 888 453 |
75 370 491 |
|
6. melléklet
Ft-ban |
||||
Jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
12 898 361 |
12 929 297 |
12 929 297 |
100,00 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
19 132 000 |
19 450 446 |
19 450 446 |
100,00 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
19 132 000 |
19 450 446 |
19 450 446 |
100,00 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
2 356 868 |
2 356 868 |
100,00 |
Összesen |
34 300 361 |
37 006 611 |
37 006 611 |
100,00 |
7. melléklet
1. Beruházási kiadások előirányzata feladatonként
Ft-ban |
||||
Beruházás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Immateriális javak beszerzése (K61) |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
2 420 863 |
626 363 |
25,87 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
621 180 |
616 845 |
99,30 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 388 881 |
4 648 561 |
4 646 024 |
99,95 |
Beruházás ÁFÁ-ja (K67) |
914 998 |
1 633 866 |
1 501 032 |
91,87 |
ÖSSZESEN: |
4 303 879 |
9 324 470 |
7 390 264 |
79,26 |
2. Ebből EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás
Ft-ban |
||||
Beruházás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Beruházás ÁFÁ-ja (K67) |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
3. Felújítási kiadások előirányzata feladatonként
Ft-ban |
||||
Felújítás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
80 000 |
80 000 |
100,00 |
Felújítás ÁFÁ-ja (K74) |
0 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
0 |
80 000 |
80 000 |
100,00 |
4. Ebből EU-s finanszírozásból megvalósuló felújítás
Ft-ban |
||||
Felújítás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Felújítás ÁFÁ-ja (K74) |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
8. melléklet
Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
A/I/2 Szellemi termékek |
7 871 |
0 |
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
7 871 |
0 |
0 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
178 870 447 |
0 |
174 793 406 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
10 000 056 |
0 |
12 089 339 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
1 469 578 |
2 648 381 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
190 340 081 |
0 |
189 531 126 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
1 742 307 |
0 |
1 742 307 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
1 742 307 |
0 |
1 742 307 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
1 742 307 |
0 |
1 742 307 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
192 090 259 |
0 |
191 273 433 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
1 820 000 |
435 600 |
|
B/I Készletek |
1 820 000 |
435 600 |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
1 820 000 |
435 600 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
866 525 |
0 |
102 675 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
866 525 |
0 |
102 675 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
17 439 828 |
0 |
15 851 140 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
17 439 828 |
0 |
15 851 140 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
18 306 353 |
0 |
15 953 815 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
0 |
0 |
0 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
0 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
0 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
200 002 |
0 |
200 002 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
200 002 |
0 |
200 002 |
D/III/1 Adott előlegek |
4 163 336 |
2 267 589 |
|
Ebből: beruházásokra, felújításokra adott előleg |
1 794 500 |
||
Ebből: foglalkoztatottaknak adott előleg |
2 325 686 |
2 169 800 |
|
Ebből: túlfizetések |
43 150 |
97 789 |
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
150 000 |
0 |
150 000 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
4 313 336 |
0 |
2 417 589 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
4 513 338 |
0 |
2 617 591 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó ÁFA |
0 |
||
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
484 515 |
0 |
0 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
484 515 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
217 214 465 |
0 |
210 280 439 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
173 385 386 |
0 |
173 385 386 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
594 735 |
||
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
11 113 315 |
0 |
11 113 315 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-87 647 289 |
0 |
-79 205 286 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
8 442 003 |
0 |
-7 623 980 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
105 293 415 |
0 |
98 264 170 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
82 053 |
0 |
82 053 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
32 802 |
0 |
32 802 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
6 000 |
0 |
6 000 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
120 855 |
0 |
120 855 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 372 014 |
0 |
1 422 129 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 372 014 |
0 |
1 422 129 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 372 014 |
0 |
1 422 129 |
H/III/1 Kapott előlegek |
2 964 954 |
0 |
2 964 954 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
3 081 |
0 |
7 001 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
2 968 035 |
0 |
2 971 955 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
4 460 904 |
0 |
4 514 939 |
J/1Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
6 327 822 |
6 327 822 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
138 028 |
0 |
179 212 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
100 994 296 |
0 |
100 994 296 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
107 460 146 |
0 |
107 501 330 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
217 214 465 |
0 |
210 280 439 |
9. melléklet
Ft-ban |
|
Megnevezés |
Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
63 635 766 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
68 422 601 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-4 786 835 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
21 558 298 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 372 014 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
20 186 284 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
15 399 449 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
15 399 449 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
15 399 449 |
10. melléklet
Közvetett támogatás megnevezése |
Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat) |
Közvetett támogatás |
|
mértéke % |
összege eFt |
||
ellátottak térítési díja |
|||
nyújtott kölcsön |
|||
helyi adó kedvezmény, mentesség |
|||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség |
|||
egyéb nyújtott kedvezmény |
|||
Közvetett támogatás öszesen: |
|||
11. melléklet
Ft-ban |
||
Hitel fajta |
2020.01.01-én |
2020.12.31-én |
fennálló |
fennálló |
|
tartozás |
tartozás |
|
Rövid lejáratú átmeneti munkabér hitel |
0 |
0 |
Rövid lejáratú átmeneti likvid hitel |
0 |
0 |
Pályázati hitel |
0 |
0 |
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |
0 |
0 |
Mindösszesen: |
0 |
0 |
12. melléklet
Önkormányzat |
Önkormányzati dolgozók |
||
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám 2021.XII.31-én |
Átlagos létszám |
|
Közalkalmazottak |
1 |
1 |
1 |
Közfoglalkoztatottak |
20 |
16 |
16 |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
0 |
0 |
0 |
Választott tisztségviselők |
5 |
5 |
5 |
MINDÖSSZESEN |
26,00 |
22,00 |
22,00 |
13. melléklet
Kötelezettség megnevezése |
Összes kötelezettség |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vállalt jövőbeni kötelezettségek |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet
Gazdálkodó szervezet neve |
Részvény/törzsbetét összege névértéke Ft-ban |
|
1. |
Tenkesvíz Kft |
1 742 307 |
2. |
||
Tulajdonosi részesedés összesen |
1 742 307 |