Gordisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 11Gordisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Gordisa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. § (1) A rendelet hatálya Gordisa Község Önkormányzatára, képviselő-testületére, és ellátott kormányzati funkcióira terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 90.480.334,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 90.480.334,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0,-Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
3. § (1) Gordisa Községi Önkormányzat (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2023. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi helyi adó bevételének összege, 2.325.000,-Ft, az állami támogatás összege 37.955.149,-Ft.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi
a) az önkormányzat kormányzati funkciónkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezését a rendelet 1. és 2. melléklete
b) felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását a rendelet 3. melléklete
c) az Önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszámát a rendelet 5. melléklete
d) Európai Uniós forrásból származó felhalmozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 6. melléklete
e) az általános és céltartalékot a rendelet 7. melléklete
f) az önkormányzat tárgyévi pénzforgalmi mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet 8. melléklete
g) az önkormányzat tárgyévi előirányzat felhasználási tervét a rendelet 9. melléklete
h) működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a rendelet 10. melléklete
i) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 11. melléklete szerint határozza meg.
4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 ezer Ft, melyből a működési hiány 0 ezer Ft, a felhalmozási hiány 0 ezer Ft.
5. § (1) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
6. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.
(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.
7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 2 millió Ft értékhatárig terjedően az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra, bevételeinek és kiadásainak módosítására.
(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.
8. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2023. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
9. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, valamint következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
10. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 3. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.
11. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy, vásárlás-, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.
12. § A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (4) bekezdése szerint elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
14. § A jóváhagyott előirányzatok 2023. január 1. napjátó alkalmazandóak.
1. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
igazgatás |
város- és községgazdálkodás |
Magyar Falu program - beruházás |
közvilágítás |
egészségügy |
falugondnok |
szociális ellátások |
köztemető |
Közfoglalkoztatás |
könyvtár |
közműv. tev. és támog. |
összesen |
||||||||||||||||||||||||||
korm.funk. |
011130 |
066020 |
062020 |
064010 |
074032 |
018010 |
107060 |
013320 |
041233 - 041237 |
082044 |
082091 |
||||||||||||||||||||||||||
szakfeladat |
8411261 |
8414031 |
8414021 |
8690421 |
8899281 |
88 |
9603021 |
8904421 |
9101231 |
9105011 |
|||||||||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK |
B |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
111 |
13 101 802 |
2 667 030 |
1 323 674 |
146 343 |
17 238 849 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
113 |
5 142 300 |
13 304 000 |
18 446 300 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési célú központosított előirányzatok |
115 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
116 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
11 |
13 101 802 |
- |
2 667 030 |
- |
1 323 674 |
- |
- |
5 142 300 |
- |
13 304 000 |
- |
146 343 |
- |
- |
- |
2 270 000 |
- |
- |
37 955 149 |
- |
- |
|||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
16 |
21 471 942 |
21 471 942 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 |
13 101 802 |
- |
2 667 030 |
- |
1 323 674 |
- |
- |
5 142 300 |
- |
13 304 000 |
- |
146 343 |
- |
21 471 942 |
- |
2 270 000 |
- |
- |
- |
21 471 942 |
- |
- |
||||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Vagyoni tipusú adók |
34 |
325 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
335 000 |
- |
- |
||||||||||||||
-telek adó |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
-magánszemély komm.adó |
325 000 |
325 000 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
-bírság, pótlék |
10 000 |
10 000 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
351 |
2 000 000 |
2 000 000 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Gépjárműadók |
354 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
35 |
2 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 000 000 |
- |
- |
||||||||||||||
Egyéb közhatalmi bevétel |
36 |
10 000 |
10 000 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
3 |
2 335 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 335 000 |
- |
- |
||||||||||||||
Készletértékesítés |
401 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Szolgáltstások ellenértéke |
402 |
720 000 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamat bevétel |
408 |
20 |
20 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb működési bevétel |
411 |
5 000 |
10 |
15 |
10 |
10 |
5 045 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
Működési bevételek |
4 |
5 020 |
- |
720 000 |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
15 |
- |
- |
- |
10 |
- |
10 |
- |
- |
- |
5 065 |
- |
- |
||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
52 |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fehalmozási bevételek |
5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
Egyév felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülről |
7 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Költségvetési bevételek |
1-7 |
15 441 822 |
- |
3 387 030 |
- |
- |
1 323 674 |
- |
- |
5 142 310 |
- |
13 304 015 |
- |
146 343 |
- |
21 471 952 |
- |
2 270 010 |
- |
- |
- |
61 767 156 |
- |
- |
|||||||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele ( közfoglalkoztatás előleg,MFP- gépbeszerzls maradvány) |
8131 |
28 713 178 |
28 713 178 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Éállamháztartáson belüli megelőlegezés |
814 |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Költségvetési bevételek összesen: |
1-8 |
44 155 000 |
- |
3 387 030 |
- |
- |
- |
1 323 674 |
- |
- |
- |
- |
5 142 310 |
- |
13 304 015 |
- |
146 343 |
- |
21 471 952 |
- |
2 270 010 |
- |
- |
- |
90 480 334 |
- |
- |
2. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
igazgatás |
város- és községgazdálkodás |
Magyar Falu program - beruházás |
közvilágítás |
egészségügy - vírus |
falugondnok |
szociális ellátás |
köztemető |
Közfoglalkoztatás (START - HIK) |
könyvtár |
közműv. tev. és támog. - TOP |
összesen |
||||||||||||||||||||||||||
011130 |
066010-066020 |
062020 |
064010 |
074032 - 074040 |
107055 |
107060 |
013320 |
041233 - 041237 |
082044 |
082091 |
|||||||||||||||||||||||||||
8411261 |
8414031 |
8414021 |
8690421 |
8899281 |
88 |
9603021 |
8904421 |
9101231 |
9105011 |
||||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK |
K |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Illetmények |
1101 |
3 252 000 |
19 624 400 |
22 876 400 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||
jutalom |
1103 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Közlekedési ktgtér |
1109 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
fogl.egyéb személyi juttatásai |
1113 |
400 000 |
264 000 |
664 000 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Foglalk.szmély jut. Összesen |
11 |
- |
- |
400 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
3 252 000 |
- |
- |
- |
19 624 400 |
- |
264 000 |
- |
- |
- |
23 540 400 |
- |
- |
|||||||||||||||
Választott tisztségviselők juttatásai |
121 |
9 284 000 |
9 284 000 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Munkavég.írányuló e. jogv.fogl.fiz.jutt. |
122 |
200 000 |
139 200 |
339 200 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Külső személyi juttatások 11-13 |
12 |
9 284 000 |
- |
200 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
139 200 |
- |
9 623 200 |
- |
- |
|||||||||||||||
Személyi juttatások összesen: |
1 |
9 284 000 |
- |
600 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
3 252 000 |
- |
- |
- |
19 624 400 |
- |
264 000 |
- |
139 200 |
- |
33 163 600 |
- |
- |
|||||||||||||||
Munkaadót terhelő szoc.hjár adó |
2 |
1 206 920 |
70 200 |
422 760 |
1 275 586 |
30 888 |
16 286 |
- |
3 022 640 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||
Szakmai anyagok beszerz. |
311 |
5 000 |
100 000 |
1 000 |
106 000 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerz. (üzemanyag) |
312 |
470 000 |
- |
3 050 000 |
- |
- |
- |
5 000 |
- |
1 365 992 |
- |
3 250 000 |
- |
60 000 |
- |
2 753 300 |
- |
45 000 |
- |
450 000 |
- |
11 449 292 |
- |
- |
|||||||||||||
-üzemanyag |
2 000 000 |
1 200 000 |
250 000 |
60 000 |
3 510 000 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
-munkaruha, védőruha |
50 000 |
62 992 |
126 300 |
239 292 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||
-irodaszer, nyomtatvány |
120 000 |
3 000 |
25 000 |
148 000 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||
-egyéb |
350 000 |
1 000 000 |
5 000 |
100 000 |
3 000 000 |
2 627 000 |
20 000 |
450 000 |
7 552 000 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||
Készletbeszerzés |
31 |
475 000 |
- |
3 150 000 |
- |
- |
- |
5 000 |
- |
1 366 992 |
- |
3 250 000 |
- |
60 000 |
- |
2 753 300 |
- |
45 000 |
- |
450 000 |
- |
11 555 292 |
- |
- |
|||||||||||||
Informatikai szolgált. (internet) |
321 |
240 000 |
25 000 |
10 000 |
45 000 |
320 000 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb komm.szolg. (telefon) |
322 |
200 000 |
50 000 |
250 000 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Kommunikációs szolg. |
32 |
440 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
25 000 |
- |
60 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
45 000 |
- |
- |
- |
570 000 |
- |
- |
|||||||||||||
Közüzemi díjak |
331 |
325 000 |
- |
330 000 |
- |
600 000 |
- |
275 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
3 000 |
- |
- |
- |
155 000 |
- |
- |
- |
1 688 000 |
- |
- |
|||||||||||||
-vízdíj |
25 000 |
80 000 |
25 000 |
15 000 |
145 000 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
-gáz |
150 000 |
100 000 |
60 000 |
310 000 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||
-áram |
150 000 |
250 000 |
600 000 |
150 000 |
3 000 |
80 000 |
1 233 000 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
Vásárolt élelmezés |
332 |
50 000 |
200 000 |
250 000 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Bérleti és lízing díjak |
333 |
10 000 |
10 000 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Karbantartás, kisjavítási szolg. |
334 |
20 000 |
200 000 |
150 000 |
370 000 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások |
335 |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
336 |
200 000 |
200 000 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb szolgáltatás |
337 |
570 000 |
- |
270 000 |
- |
532 382 |
50 000 |
- |
10 000 |
- |
267 527 |
- |
1 674 684 |
- |
- |
- |
- |
- |
3 500 |
- |
1 950 000 |
- |
5 328 093 |
- |
- |
||||||||||||
- bank ktg. |
500 000 |
500 000 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
- egyéb üzemeltetés |
70 000 |
150 000 |
532 382 |
50 000 |
10 000 |
92 527 |
1 674 684 |
3 500 |
1 950 000 |
4 533 093 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
- biztosítási díj |
120 000 |
175 000 |
295 000 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Szolgáltatási kiadások |
33 |
1 165 000 |
- |
810 000 |
- |
532 382 |
650 000 |
- |
285 000 |
- |
417 527 |
- |
1 674 684 |
- |
3 000 |
- |
- |
- |
158 500 |
- |
2 150 000 |
- |
7 846 093 |
- |
- |
||||||||||||
Kiküldetések kiadásai |
341 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiküldetések , reklámok és prop. |
34 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Működési célú le nem vonható ÁFA |
351 |
353 550 |
- |
939 600 |
143 743 |
175 500 |
- |
78 300 |
450 770 |
- |
1 329 665 |
- |
17 010 |
- |
743 391 |
- |
57 195 |
297 000 |
- |
4 585 724 |
- |
- |
|||||||||||||||
Egyéb dologi kiadások |
355 |
10 000 |
- |
30 000 |
- |
- |
- |
10 |
- |
20 000 |
- |
50 |
- |
10 |
- |
- |
- |
10 |
- |
3 900 |
- |
63 980 |
- |
- |
|||||||||||||
-egyéb dologi, kerekítési különbözet |
10 000 |
30 000 |
10 |
20 000 |
50 |
10 |
10 |
3 900 |
63 980 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 34-38 |
35 |
363 550 |
- |
969 600 |
- |
143 743 |
175 500 |
- |
78 310 |
- |
470 770 |
- |
1 329 715 |
- |
17 020 |
- |
743 391 |
- |
57 205 |
- |
300 900 |
- |
4 649 704 |
- |
- |
||||||||||||
Dologi kiadások összesen |
3 |
2 443 550 |
- |
4 929 600 |
- |
676 125 |
- |
825 500 |
- |
393 310 |
- |
2 315 289 |
- |
6 254 399 |
- |
80 020 |
- |
3 496 691 |
- |
305 705 |
- |
2 900 900 |
- |
24 621 089 |
- |
- |
|||||||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
48 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 771 927 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 771 927 |
- |
- |
|||||||||||||||
-települési támogatás |
5 771 927 |
5 771 927 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 771 927 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 771 927 |
- |
- |
|||||||||||||
Müködési célú tám. Áh-n belül |
506 |
643 559 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
693 559 |
- |
- |
|||||||||||||||
- Villányi Mikrot.Szoc.Társ. - házi segítségnyújtás |
149 467 |
149 467 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
-Kovácshida KÖH - család-és gyermekjóléti szolgáltatás |
73 458 |
73 458 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
-orvosi ügyelet díj |
324 360 |
324 360 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
- Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás |
96 274 |
96 274 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
-BURSA |
50 000 |
50 000 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
visszafizetés |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müködési célú tám. Áh-n kívül |
512 |
30 000 |
30 000 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb műkődési célú kidások |
5 |
643 559 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30 000 |
- |
50 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
723 559 |
- |
- |
|||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létes. |
64 |
150 000 |
6 535 287 |
100 000 |
100 000 |
6 885 287 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Beruházási áfa |
67 |
40 500 |
- |
- |
1 764 527 |
27 000 |
- |
- |
27 000 |
- |
1 859 027 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
Beruházások |
6 |
190 500 |
- |
- |
- |
8 299 814 |
- |
- |
- |
- |
- |
127 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
127 000 |
- |
- |
- |
8 744 314 |
- |
- |
|||||||||||
Ingatlanok felújítása |
71 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Felújítási célú áfa |
74 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Felújítások |
7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Tartalékok |
8 |
12 914 998 |
12 914 998 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
914 |
1 518 206 |
1 518 206 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Finanszírozási kiadások összesen |
9 |
1 518 206 |
- |
1 518 206 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Ktgvetési kiadások |
1-9 |
28 201 733 |
- |
5 599 800 |
- |
8 975 939 |
- |
825 500 |
- |
393 310 |
- |
6 147 049 |
- |
12 076 326 |
- |
80 020 |
- |
24 396 677 |
- |
727 593 |
- |
3 056 386 |
- |
90 480 334 |
- |
- |
3. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
BERUHÁZÁSOK |
Konkrét felhalmozási cél |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
---|---|---|---|---|---|
8.Informatikai eszköz beszerzése |
|||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése |
|||||
Igazgatás - KTE. beszerzése |
150 000 |
0 |
0 |
||
Községgazdálkodás - KTE beszerzés, játszótér kerítés |
0 |
0 |
0 |
||
Magyar Falu Program |
6 535 287 |
0 |
0 |
||
Falugondnoki Szolgálat - KTE beszerzése |
100 000 |
0 |
0 |
||
Közfoglalkoztatás - felhalmozási célú költsége |
0 |
0 |
0 |
||
Könyvtár - KTE beszerés |
100 000 |
0 |
0 |
||
Közművelődés - KTE beszerzése |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen: |
6 885 287 |
0 |
0 |
||
13. Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (7+...+12) |
|||||
Összesen: |
|||||
25. Intézményi beruházások általános forgalmi adója |
|||||
Igazgatás - KTE. beszerzése |
40 500 |
0 |
0 |
||
Községgazdálkodás - KTE beszerzés, játszótér kerítés |
0 |
0 |
0 |
||
Magyar Falu Program |
1 764 527 |
0 |
0 |
||
Falugondnoki Szolgálat - KTE beszerzése |
27 000 |
0 |
0 |
||
Közfoglalkoztatás - felhalmozási célú költsége |
0 |
0 |
0 |
||
Könyvtár - KTE beszerés |
27 000 |
0 |
0 |
||
Közművelődés - KTE beszerzése |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen: |
1 859 027 |
0 |
0 |
||
36. Befektetési célú részesedés vásárlása |
|||||
Összesen: |
|||||
39. Felhalmozási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (36+38) |
|||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
8 744 314 |
0 |
0 |
||
FELÚJÍTÁSOK |
Konkrét felújítási cél |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1. Ingatlanok felújítása |
|||||
Ingatlanok felújítása |
Igazgatás - felújítási célú költsége |
0 |
0 |
0 |
|
Községgazdálkodás - felújítási célú költsége |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítás áfája |
Igazgatás - felújítási célú költsége |
0 |
0 |
0 |
|
Községgazdálkodás - felújítási célú költsége |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
4. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai |
futamidő/kezesség |
kötelezettség |
|
---|---|---|---|
érvényesíthetőségi |
összesen |
||
határideje |
|||
1. |
|||
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai |
Rendszeressége, |
Bevétel összege |
|
esedékessége |
|||
1. |
|||
II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
GORDISA |
Köztisztviselők |
Közalkalmazottak |
Egyéb dolgozók |
Összesen |
||||||||
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám |
Átlagos létszám |
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám |
Átlagos létszám |
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám |
Átlagos létszám |
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám |
Átlagos létszám |
|
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||
Alpolgármester |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||
Képviselő |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
||||||
Választott tisztségviselő összesen: |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
||||||
Közalkalmazott |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||
Közfoglalkoztatottak |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
||||||
Egyéb - megbízásos munkaviszony |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||||||
MINDÖSSZESEN |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
21,00 |
21,00 |
21,00 |
27,00 |
27,00 |
27,00 |
6. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Megnevezés |
Előirányzatok (eredeti) |
|
---|---|---|---|
szám |
Bevételi |
Kiadási |
|
1 |
|||
2 |
|||
3 |
|||
4 |
|||
5 |
|||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
7. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
Általános tartalék |
összeg Ft |
|
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN |
12 914 998 |
|
A céltartalék felhasználási céljai |
összeg Ft |
|
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN |
0 |
8. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
(adatok forintban) |
|||||||||
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
59 427 091 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
K1 |
33 163 600 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
2 335 000 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
3 022 640 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
B4 |
5 065 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
K3 |
24 621 089 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 771 927 |
0 |
0 |
|||
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
B816 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
723 559 |
0 |
0 |
|||
Tartalék |
K8 |
12 914 998 |
0 |
0 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
61 767 156 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
80 217 814 |
0 |
0 |
||
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
Beruházás |
K6 |
8 744 314 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
Felújítás |
K7 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
8 744 314 |
0 |
0 |
||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
|||||||||
Pénzmaradvány |
B813 |
28 713 178 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 518 206 |
0 |
0 |
Egyéb finanszírozási bevételek |
B8 |
0 |
|||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
28 713 178 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 518 206 |
0 |
0 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
90 480 334 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
90 480 334 |
0 |
0 |
9. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban) |
||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen |
||
I. |
Bevételek |
0 |
||||||||||||||
Működési célú támogatások áll.h.belülről |
59 427 091 |
5 596 158 |
4 156 156 |
5 956 459 |
5 057 385 |
5 057 385 |
5 057 385 |
5 057 385 |
5 057 385 |
5 057 385 |
5 057 385 |
4 158 312 |
4 158 312 |
59 427 091 |
||
Helyi adó ( vagyoni és HIPA) |
2 325 000 |
162 500 |
1 550 000 |
162 500 |
450 000 |
2 325 000 |
||||||||||
Gépjárműadó |
0 |
0 |
||||||||||||||
Közhatalmi bevételek (bírság-pótlékok) |
10 000 |
5 000 |
5 000 |
10 000 |
||||||||||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
||||||||||||||
Működési bevételek |
5 065 |
500 |
2 065 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
5 065 |
|||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||||||||||||
Pénzmaradvány |
28 713 178 |
28 713 178 |
28 713 178 |
|||||||||||||
Bevételek összesen |
90 480 334 |
34 309 836 |
4 156 156 |
6 126 024 |
5 057 385 |
6 607 885 |
5 057 385 |
5 057 885 |
5 057 385 |
5 220 385 |
5 062 885 |
4 158 312 |
4 608 812 |
90 480 334 |
||
II. |
Kiadások |
0 |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
33 163 600 |
2 501 600 |
2 729 400 |
2 729 400 |
3 573 600 |
2 703 700 |
2 703 700 |
2 703 700 |
2 703 700 |
2 703 700 |
2 703 700 |
2 703 700 |
2 703 700 |
33 163 600 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. |
3 022 640 |
228 004 |
248 767 |
248 767 |
325 710 |
246 424 |
246 424 |
246 424 |
246 424 |
246 424 |
246 424 |
246 424 |
246 424 |
3 022 640 |
||
Dologi kiadás |
24 621 089 |
1 803 875 |
2 164 720 |
1 695 000 |
2 573 755 |
1 684 013 |
1 829 778 |
1 922 000 |
1 796 755 |
2 796 755 |
2 296 755 |
1 868 000 |
2 189 681 |
24 621 089 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 771 927 |
50 000 |
50 000 |
1 030 000 |
1 417 280 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
448 776 |
150 000 |
150 000 |
995 000 |
1 180 871 |
5 771 927 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
723 559 |
25 000 |
273 643 |
30 000 |
96 274 |
273 643 |
25 000 |
723 559 |
||||||||
Tartalék |
12 914 998 |
12 914 998 |
12 914 998 |
|||||||||||||
Beruházás |
8 744 314 |
8 744 314 |
8 744 314 |
|||||||||||||
Felújítás |
0 |
0 |
||||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
1 518 206 |
1 518 206 |
1 518 206 |
|||||||||||||
Kiadások összesen |
90 480 334 |
6 126 685 |
5 192 887 |
5 976 809 |
16 634 659 |
4 764 137 |
4 879 903 |
5 068 398 |
5 469 298 |
5 921 880 |
5 396 880 |
5 813 124 |
19 235 675 |
90 480 333 |
||
Havi halmozott eltérés |
0 |
28 183 151 |
27 146 420 |
27 295 635 |
15 718 360 |
17 562 108 |
17 739 591 |
17 729 077 |
17 317 164 |
16 615 670 |
16 281 675 |
14 626 863 |
0 |
0 |
10. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Többéves kihatással járó feladat megnevezése |
Előirányzatok éves bontásban Ft-ban |
||||
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Összesen |
|
Közfoglalkoztatás |
24 396 677 |
392 985 |
24 789 662 |
||
Összesen |
24 396 677 |
392 985 |
0 |
0 |
24 789 662 |
KIADÁSOK |
|||||
Többéves kihatással járó feladat megnevezése |
Előirányzatok éves bontásban Ft-ban |
||||
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Összesen |
|
Közfoglalkoztatás |
24 396 677 |
392 985 |
24 789 662 |
||
Összesen |
24 396 677 |
392 985 |
0 |
0 |
24 789 662 |
11. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Összes bevétel |
Kedvezmények összege |
---|---|---|---|
Ft-ban |
|||
1 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2 |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3 |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4 |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5 |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
2 325 000 |
|
6 |
-ebből: Építményadó |
||
7 |
Telekadó |
0 |
|
8 |
Vállalkozók kommunális adója |
||
9 |
Magánszemélyek kommunális adója |
325 000 |
0 |
10 |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11 |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12 |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
2 000 000 |
0 |
13 |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14 |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
15 |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
16 |
Egyéb kedvezmény |
||
17 |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18 |
Összesen: |
2 325 000 |
0 |