Gordisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 03. 11

Gordisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.03.11.

Gordisa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § (1) A rendelet hatálya Gordisa Község Önkormányzatára, képviselő-testületére, és ellátott kormányzati funkcióira terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 90.480.334,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 90.480.334,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0,-Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

3. § (1) Gordisa Községi Önkormányzat (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2023. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi helyi adó bevételének összege, 2.325.000,-Ft, az állami támogatás összege 37.955.149,-Ft.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi

a) az önkormányzat kormányzati funkciónkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezését a rendelet 1. és 2. melléklete

b) felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását a rendelet 3. melléklete

c) az Önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszámát a rendelet 5. melléklete

d) Európai Uniós forrásból származó felhalmozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 6. melléklete

e) az általános és céltartalékot a rendelet 7. melléklete

f) az önkormányzat tárgyévi pénzforgalmi mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet 8. melléklete

g) az önkormányzat tárgyévi előirányzat felhasználási tervét a rendelet 9. melléklete

h) működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a rendelet 10. melléklete

i) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 11. melléklete szerint határozza meg.

4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 ezer Ft, melyből a működési hiány 0 ezer Ft, a felhalmozási hiány 0 ezer Ft.

5. § (1) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

6. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.

(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.

7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 2 millió Ft értékhatárig terjedően az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra, bevételeinek és kiadásainak módosítására.

(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.

8. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2023. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

9. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, valamint következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

10. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 3. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.

11. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy, vásárlás-, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

12. § A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (4) bekezdése szerint elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

14. § A jóváhagyott előirányzatok 2023. január 1. napjátó alkalmazandóak.

1. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

igazgatás

város- és községgazdálkodás

Magyar Falu program - beruházás

közvilágítás

egészségügy

falugondnok

szociális ellátások

köztemető

Közfoglalkoztatás

könyvtár

közműv. tev. és támog.

összesen

korm.funk.

011130

066020

062020

064010

074032

018010

107060

013320

041233 - 041237

082044

082091

szakfeladat

8411261

8414031

8414021

8690421

8899281

88

9603021

8904421

9101231

9105011

BEVÉTELEK

B

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

111

13 101 802

2 667 030

1 323 674

146 343

17 238 849

-

-

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

113

5 142 300

13 304 000

18 446 300

-

-

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

114

2 270 000

2 270 000

-

-

Működési célú központosított előirányzatok

115

-

-

-

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

116

-

-

-

Önkormányzatok működési támogatásai

11

13 101 802

-

2 667 030

-

1 323 674

-

-

5 142 300

-

13 304 000

-

146 343

-

-

-

2 270 000

-

-

37 955 149

-

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

16

21 471 942

21 471 942

-

-

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1

13 101 802

-

2 667 030

-

1 323 674

-

-

5 142 300

-

13 304 000

-

146 343

-

21 471 942

-

2 270 000

-

-

-

21 471 942

-

-

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2

-

-

-

-

Vagyoni tipusú adók

34

325 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

335 000

-

-

-telek adó

-

-

-

-magánszemély komm.adó

325 000

325 000

-

-

-bírság, pótlék

10 000

10 000

-

-

Értékesítési és forgalmi adók

351

2 000 000

2 000 000

-

-

Gépjárműadók

354

-

-

-

Termékek és szolgáltatások adói

35

2 000 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 000 000

-

-

Egyéb közhatalmi bevétel

36

10 000

10 000

-

-

Közhatalmi bevételek

3

2 335 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 335 000

-

-

Készletértékesítés

401

-

-

-

Szolgáltstások ellenértéke

402

720 000

-

Kamat bevétel

408

20

20

-

-

Egyéb működési bevétel

411

5 000

10

15

10

10

5 045

-

-

Működési bevételek

4

5 020

-

720 000

-

-

-

-

10

-

15

-

-

-

10

-

10

-

-

-

5 065

-

-

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

52

-

Fehalmozási bevételek

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyév felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülről

7

-

-

-

-

-

Költségvetési bevételek

1-7

15 441 822

-

3 387 030

-

-

1 323 674

-

-

5 142 310

-

13 304 015

-

146 343

-

21 471 952

-

2 270 010

-

-

-

61 767 156

-

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele ( közfoglalkoztatás előleg,MFP- gépbeszerzls maradvány)

8131

28 713 178

28 713 178

-

-

Éállamháztartáson belüli megelőlegezés

814

-

Költségvetési bevételek összesen:

1-8

44 155 000

-

3 387 030

-

-

-

1 323 674

-

-

-

-

5 142 310

-

13 304 015

-

146 343

-

21 471 952

-

2 270 010

-

-

-

90 480 334

-

-

2. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

igazgatás

város- és községgazdálkodás

Magyar Falu program - beruházás

közvilágítás

egészségügy - vírus

falugondnok

szociális ellátás

köztemető

Közfoglalkoztatás (START - HIK)

könyvtár

közműv. tev. és támog. - TOP

összesen

011130

066010-066020

062020

064010

074032 - 074040

107055

107060

013320

041233 - 041237

082044

082091

8411261

8414031

8414021

8690421

8899281

88

9603021

8904421

9101231

9105011

KIADÁSOK

K

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Illetmények

1101

3 252 000

19 624 400

22 876 400

-

-

jutalom

1103

-

-

-

Közlekedési ktgtér

1109

-

-

-

fogl.egyéb személyi juttatásai

1113

400 000

264 000

664 000

-

-

Foglalk.szmély jut. Összesen

11

-

-

400 000

-

-

-

-

-

3 252 000

-

-

-

19 624 400

-

264 000

-

-

-

23 540 400

-

-

Választott tisztségviselők juttatásai

121

9 284 000

9 284 000

-

-

Munkavég.írányuló e. jogv.fogl.fiz.jutt.

122

200 000

139 200

339 200

-

-

Külső személyi juttatások 11-13

12

9 284 000

-

200 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

139 200

-

9 623 200

-

-

Személyi juttatások összesen:

1

9 284 000

-

600 000

-

-

-

-

-

3 252 000

-

-

-

19 624 400

-

264 000

-

139 200

-

33 163 600

-

-

Munkaadót terhelő szoc.hjár adó

2

1 206 920

70 200

422 760

1 275 586

30 888

16 286

-

3 022 640

-

-

Szakmai anyagok beszerz.

311

5 000

100 000

1 000

106 000

-

-

Üzemeltetési anyagok beszerz. (üzemanyag)

312

470 000

-

3 050 000

-

-

-

5 000

-

1 365 992

-

3 250 000

-

60 000

-

2 753 300

-

45 000

-

450 000

-

11 449 292

-

-

-üzemanyag

2 000 000

1 200 000

250 000

60 000

3 510 000

-

-

-munkaruha, védőruha

50 000

62 992

126 300

239 292

-

-

-irodaszer, nyomtatvány

120 000

3 000

25 000

148 000

-

-

-egyéb

350 000

1 000 000

5 000

100 000

3 000 000

2 627 000

20 000

450 000

7 552 000

-

-

Készletbeszerzés

31

475 000

-

3 150 000

-

-

-

5 000

-

1 366 992

-

3 250 000

-

60 000

-

2 753 300

-

45 000

-

450 000

-

11 555 292

-

-

Informatikai szolgált. (internet)

321

240 000

25 000

10 000

45 000

320 000

-

-

Egyéb komm.szolg. (telefon)

322

200 000

50 000

250 000

-

-

Kommunikációs szolg.

32

440 000

-

-

-

-

-

25 000

-

60 000

-

-

-

-

-

-

-

45 000

-

-

-

570 000

-

-

Közüzemi díjak

331

325 000

-

330 000

-

600 000

-

275 000

-

-

-

-

-

3 000

-

-

-

155 000

-

-

-

1 688 000

-

-

-vízdíj

25 000

80 000

25 000

15 000

145 000

-

-

-gáz

150 000

100 000

60 000

310 000

-

-

-áram

150 000

250 000

600 000

150 000

3 000

80 000

1 233 000

-

-

Vásárolt élelmezés

332

50 000

200 000

250 000

-

-

Bérleti és lízing díjak

333

10 000

10 000

-

-

Karbantartás, kisjavítási szolg.

334

20 000

200 000

150 000

370 000

-

-

Közvetített szolgáltatások

335

-

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

336

200 000

200 000

-

-

Egyéb szolgáltatás

337

570 000

-

270 000

-

532 382

50 000

-

10 000

-

267 527

-

1 674 684

-

-

-

-

-

3 500

-

1 950 000

-

5 328 093

-

-

- bank ktg.

500 000

500 000

-

-

- egyéb üzemeltetés

70 000

150 000

532 382

50 000

10 000

92 527

1 674 684

3 500

1 950 000

4 533 093

-

-

- biztosítási díj

120 000

175 000

295 000

-

-

Szolgáltatási kiadások

33

1 165 000

-

810 000

-

532 382

650 000

-

285 000

-

417 527

-

1 674 684

-

3 000

-

-

-

158 500

-

2 150 000

-

7 846 093

-

-

Kiküldetések kiadásai

341

-

-

-

Kiküldetések , reklámok és prop.

34

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú le nem vonható ÁFA

351

353 550

-

939 600

143 743

175 500

-

78 300

450 770

-

1 329 665

-

17 010

-

743 391

-

57 195

297 000

-

4 585 724

-

-

Egyéb dologi kiadások

355

10 000

-

30 000

-

-

-

10

-

20 000

-

50

-

10

-

-

-

10

-

3 900

-

63 980

-

-

-egyéb dologi, kerekítési különbözet

10 000

30 000

10

20 000

50

10

10

3 900

63 980

-

-

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 34-38

35

363 550

-

969 600

-

143 743

175 500

-

78 310

-

470 770

-

1 329 715

-

17 020

-

743 391

-

57 205

-

300 900

-

4 649 704

-

-

Dologi kiadások összesen

3

2 443 550

-

4 929 600

-

676 125

-

825 500

-

393 310

-

2 315 289

-

6 254 399

-

80 020

-

3 496 691

-

305 705

-

2 900 900

-

24 621 089

-

-

Egyéb nem intézményi ellátások

48

-

-

-

-

-

-

-

-

5 771 927

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 771 927

-

-

-települési támogatás

5 771 927

5 771 927

-

-

Ellátottak pénzbeli juttatása

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 771 927

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 771 927

-

-

Müködési célú tám. Áh-n belül

506

643 559

-

-

-

-

-

-

-

50 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

693 559

-

-

- Villányi Mikrot.Szoc.Társ. - házi segítségnyújtás

149 467

149 467

-

-

-Kovácshida KÖH - család-és gyermekjóléti szolgáltatás

73 458

73 458

-

-

-orvosi ügyelet díj

324 360

324 360

-

-

- Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás

96 274

96 274

-

-

-BURSA

50 000

50 000

-

-

visszafizetés

-

-

-

Müködési célú tám. Áh-n kívül

512

30 000

30 000

-

-

Egyéb műkődési célú kidások

5

643 559

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30 000

-

50 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

723 559

-

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létes.

64

150 000

6 535 287

100 000

100 000

6 885 287

-

-

Beruházási áfa

67

40 500

-

-

1 764 527

27 000

-

-

27 000

-

1 859 027

-

-

Beruházások

6

190 500

-

-

-

8 299 814

-

-

-

-

-

127 000

-

-

-

-

-

-

-

127 000

-

-

-

8 744 314

-

-

Ingatlanok felújítása

71

-

-

-

Felújítási célú áfa

74

-

-

-

-

Felújítások

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tartalékok

8

12 914 998

12 914 998

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

914

1 518 206

1 518 206

-

-

Finanszírozási kiadások összesen

9

1 518 206

-

1 518 206

-

-

Ktgvetési kiadások

1-9

28 201 733

-

5 599 800

-

8 975 939

-

825 500

-

393 310

-

6 147 049

-

12 076 326

-

80 020

-

24 396 677

-

727 593

-

3 056 386

-

90 480 334

-

-

3. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Beruházások, felújítások 2023. évi előirányzata

BERUHÁZÁSOK

Konkrét felhalmozási cél

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

8.Informatikai eszköz beszerzése

Összesen:

0

0

0

10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése

Igazgatás - KTE. beszerzése

150 000

0

0

Községgazdálkodás - KTE beszerzés, játszótér kerítés

0

0

0

Magyar Falu Program

6 535 287

0

0

Falugondnoki Szolgálat - KTE beszerzése

100 000

0

0

Közfoglalkoztatás - felhalmozási célú költsége

0

0

0

Könyvtár - KTE beszerés

100 000

0

0

Közművelődés - KTE beszerzése

0

0

0

Összesen:

6 885 287

0

0

13. Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (7+...+12)

Összesen:

25. Intézményi beruházások általános forgalmi adója

Igazgatás - KTE. beszerzése

40 500

0

0

Községgazdálkodás - KTE beszerzés, játszótér kerítés

0

0

0

Magyar Falu Program

1 764 527

0

0

Falugondnoki Szolgálat - KTE beszerzése

27 000

0

0

Közfoglalkoztatás - felhalmozási célú költsége

0

0

0

Könyvtár - KTE beszerés

27 000

0

0

Közművelődés - KTE beszerzése

0

0

0

Összesen:

1 859 027

0

0

36. Befektetési célú részesedés vásárlása

Összesen:

39. Felhalmozási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (36+38)

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

8 744 314

0

0

FELÚJÍTÁSOK

Konkrét felújítási cél

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1. Ingatlanok felújítása

Ingatlanok felújítása

Igazgatás - felújítási célú költsége

0

0

0

Községgazdálkodás - felújítási célú költsége

0

0

0

Összesen:

0

0

0

Felújítás áfája

Igazgatás - felújítási célú költsége

0

0

0

Községgazdálkodás - felújítási célú költsége

0

0

0

Összesen:

0

0

0

FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:

0

0

0

4. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2023. évi előirányzata

Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai

futamidő/kezesség

kötelezettség

érvényesíthetőségi

összesen

határideje

1.

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai

Rendszeressége,

Bevétel összege

esedékessége

1.

II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

5. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. évi engedélyezett létszám terve

GORDISA

Köztisztviselők

Közalkalmazottak

Egyéb dolgozók

Összesen

Engedélyezett létszám

Tényleges létszám

Átlagos létszám

Engedélyezett létszám

Tényleges létszám

Átlagos létszám

Engedélyezett létszám

Tényleges létszám

Átlagos létszám

Engedélyezett létszám

Tényleges létszám

Átlagos létszám

Polgármester

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Alpolgármester

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Képviselő

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Választott tisztségviselő összesen:

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Közalkalmazott

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Közfoglalkoztatottak

19,0

19,0

19,0

19,0

19,0

19,0

Egyéb - megbízásos munkaviszony

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

MINDÖSSZESEN

5,00

5,00

5,00

1,00

1,00

1,00

21,00

21,00

21,00

27,00

27,00

27,00

6. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sor-

Megnevezés

Előirányzatok (eredeti)

szám

Bevételi

Kiadási

1

2

3

4

5

ÖSSZESEN:

0

0

7. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Általános tartalék, céltartalék célonkénti felosztása 2023. évben

Általános tartalék

összeg Ft

ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN

12 914 998

A céltartalék felhasználási céljai

összeg Ft

CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN

0

8. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI EREDETI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(adatok forintban)

B E V É T E L E K

K I A D Á S O K

Megnevezés

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megnevezés

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

M Ű K Ö D T E T É S

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

59 427 091

0

0

Személyi juttatások

K1

33 163 600

0

0

Közhatalmi bevételek

B3

2 335 000

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója

K2

3 022 640

0

0

Működési bevételek

B4

5 065

0

0

Dologi kiadások

K3

24 621 089

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 771 927

0

0

Önkormányzatok költségvetési támogatása

B816

Egyéb működési célú kiadások

K5

723 559

0

0

Tartalék

K8

12 914 998

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

61 767 156

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

80 217 814

0

0

F E L H A L M O Z Á S

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

Beruházás

K6

8 744 314

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

Felújítás

K7

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

8 744 314

0

0

F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K

Pénzmaradvány

B813

28 713 178

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

1 518 206

0

0

Egyéb finanszírozási bevételek

B8

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

28 713 178

0

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

1 518 206

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

90 480 334

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

90 480 334

0

0

9. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. évi eredeti előirányzat felhasználási és likviditási terve

(adatok Ft-ban)

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

összesen

I.

Bevételek

0

Működési célú támogatások áll.h.belülről

59 427 091

5 596 158

4 156 156

5 956 459

5 057 385

5 057 385

5 057 385

5 057 385

5 057 385

5 057 385

5 057 385

4 158 312

4 158 312

59 427 091

Helyi adó ( vagyoni és HIPA)

2 325 000

162 500

1 550 000

162 500

450 000

2 325 000

Gépjárműadó

0

0

Közhatalmi bevételek (bírság-pótlékok)

10 000

5 000

5 000

10 000

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

Működési bevételek

5 065

500

2 065

500

500

500

500

500

5 065

Működési célú átvett pénzeszközök

0

Felhalmozási bevételek

0

0

Pénzmaradvány

28 713 178

28 713 178

28 713 178

Bevételek összesen

90 480 334

34 309 836

4 156 156

6 126 024

5 057 385

6 607 885

5 057 385

5 057 885

5 057 385

5 220 385

5 062 885

4 158 312

4 608 812

90 480 334

II.

Kiadások

0

Személyi juttatások

33 163 600

2 501 600

2 729 400

2 729 400

3 573 600

2 703 700

2 703 700

2 703 700

2 703 700

2 703 700

2 703 700

2 703 700

2 703 700

33 163 600

Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.

3 022 640

228 004

248 767

248 767

325 710

246 424

246 424

246 424

246 424

246 424

246 424

246 424

246 424

3 022 640

Dologi kiadás

24 621 089

1 803 875

2 164 720

1 695 000

2 573 755

1 684 013

1 829 778

1 922 000

1 796 755

2 796 755

2 296 755

1 868 000

2 189 681

24 621 089

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 771 927

50 000

50 000

1 030 000

1 417 280

100 000

100 000

100 000

448 776

150 000

150 000

995 000

1 180 871

5 771 927

Egyéb működési célú kiadások

723 559

25 000

273 643

30 000

96 274

273 643

25 000

723 559

Tartalék

12 914 998

12 914 998

12 914 998

Beruházás

8 744 314

8 744 314

8 744 314

Felújítás

0

0

Finanszírozási kiadások

1 518 206

1 518 206

1 518 206

Kiadások összesen

90 480 334

6 126 685

5 192 887

5 976 809

16 634 659

4 764 137

4 879 903

5 068 398

5 469 298

5 921 880

5 396 880

5 813 124

19 235 675

90 480 333

Havi halmozott eltérés

0

28 183 151

27 146 420

27 295 635

15 718 360

17 562 108

17 739 591

17 729 077

17 317 164

16 615 670

16 281 675

14 626 863

0

0

10. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Többéves kimutatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban

BEVÉTELEK

Többéves kihatással járó feladat megnevezése

Előirányzatok éves bontásban Ft-ban

2023

2024

2025

2026

Összesen

Közfoglalkoztatás

24 396 677

392 985

24 789 662

Összesen

24 396 677

392 985

0

0

24 789 662

KIADÁSOK

Többéves kihatással járó feladat megnevezése

Előirányzatok éves bontásban Ft-ban

2023

2024

2025

2026

Összesen

Közfoglalkoztatás

24 396 677

392 985

24 789 662

Összesen

24 396 677

392 985

0

0

24 789 662

11. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott 2023. évi közvetett támogatások

Sorszám

Bevételi jogcím

Összes bevétel

Kedvezmények összege

Ft-ban

1

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

2 325 000

6

-ebből: Építményadó

7

Telekadó

0

8

Vállalkozók kommunális adója

9

Magánszemélyek kommunális adója

325 000

0

10

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11

Idegenforgalmi adó épület után

12

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

2 000 000

0

13

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

15

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

16

Egyéb kedvezmény

17

Egyéb kölcsön elengedése

18

Összesen:

2 325 000

0