Gordisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 06. 01- 2023. 06. 01Gordisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gordisa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Gordisa Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet
a) 2. §-ában a „72.707.060” szövegrészek helyébe a „132.997.041” szöveg,
b) 3. § (2) bekezdésében az „1.636.000” szövegrész helyébe a „2.521.000” szöveg és a „40.817.559” szövegrész helyébe a „43.723.958” szöveg
lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
igazgatás |
város- és községgazdálkodás |
Magyar Falu program - beruházás |
közvilágítás |
egészségügy |
falugondnok |
szociális ellátások |
köztemető |
Közfoglalkoztatás |
könyvtár |
közműv. tev. és támog. |
összesen |
||||||||||||||||||||||||||
korm.funk. |
011130 |
066020 |
062020 |
064010 |
074032 |
018010 |
107060 |
013320 |
041233 - 041237 |
082044 |
082091 |
||||||||||||||||||||||||||
szakfeladat |
8411261 |
8414031 |
8414021 |
8690421 |
8899281 |
88 |
9603021 |
8904421 |
9101231 |
9105011 |
|||||||||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK |
B |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
111 |
9 910 909 |
9 910 909 |
9 910 909 |
2 601 176 |
2 601 176 |
2 601 176 |
1 276 977 |
1 276 977 |
1 276 977 |
147 798 |
147 798 |
147 798 |
13 936 860 |
13 936 860 |
13 936 860 |
|||||||||||||||||||||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
113 |
5 142 300 |
5 422 517 |
5 422 517 |
15 795 000 |
15 795 000 |
15 795 000 |
20 937 300 |
21 217 517 |
21 217 517 |
|||||||||||||||||||||||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Működési célú központosított előirányzatok |
115 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
115 |
3 443 155 |
5 811 848 |
5 811 848 |
230 244 |
3 673 399 |
5 811 848 |
5 811 848 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Elszámolásból származó bevételek |
116 |
487 733 |
487 733 |
487 733 |
487 733 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
11 |
13 354 064 |
16 210 490 |
16 210 490 |
2 601 176 |
2 601 176 |
2 601 176 |
- |
- |
- |
1 276 977 |
1 276 977 |
1 276 977 |
- |
- |
- |
5 372 544 |
5 422 517 |
5 422 517 |
15 795 000 |
15 795 000 |
15 795 000 |
147 798 |
147 798 |
147 798 |
- |
- |
- |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
- |
- |
- |
40 817 559 |
43 723 958 |
43 723 958 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
16 |
- |
47 619 |
47 619 |
13 728 997 |
22 347 593 |
22 294 272 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
14 128 997 |
22 795 212 |
22 741 891 |
||||||||||||||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 |
13 354 064 |
16 210 490 |
16 210 490 |
2 601 176 |
2 648 795 |
2 648 795 |
1 276 977 |
1 276 977 |
1 276 977 |
- |
5 372 544 |
5 422 517 |
5 422 517 |
15 795 000 |
15 795 000 |
15 795 000 |
147 798 |
147 798 |
147 798 |
13 728 997 |
22 347 593 |
22 294 272 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
14 128 997 |
22 795 212 |
22 741 891 |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 |
45 408 357 |
45 408 357 |
- |
- |
- |
45 408 357 |
45 408 357 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Vagyoni tipusú adók |
34 |
336 000 |
426 000 |
412 270 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
336 000 |
426 000 |
412 270 |
||||||
-telek adó |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
-magánszemély komm.adó |
325 000 |
325 000 |
315 000 |
325 000 |
325 000 |
315 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
-bírság, pótlék |
10 000 |
100 000 |
97 270 |
10 000 |
100 000 |
97 270 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
351 |
1 300 000 |
2 095 000 |
2 091 936 |
1 300 000 |
2 095 000 |
2 091 936 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Gépjárműadók |
354 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
35 |
1 300 000 |
2 095 000 |
2 091 936 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 300 000 |
2 095 000 |
2 091 936 |
||||||
Egyéb közhatalmi bevétel |
36 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
3 |
1 636 000 |
2 521 000 |
2 504 206 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 636 000 |
2 521 000 |
2 504 206 |
||||||
Készletértékesítés ellenértéke |
401 |
240 000 |
240 000 |
1 914 000 |
1 906 000 |
- |
2 154 000 |
2 146 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
402 |
420 000 |
420 000 |
- |
420 000 |
420 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Kamat bevétel |
408 |
20 |
30 |
36 |
20 |
30 |
36 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb működési bevétel |
411 |
5 000 |
5 000 |
3 861 |
720 000 |
320 000 |
316 226 |
10 |
10 |
7 |
15 |
15 |
21 |
2 |
10 |
10 |
2 |
9 |
725 035 |
325 035 |
320 128 |
||||||||||||||||
Működési bevételek |
4 |
5 020 |
5 030 |
3 897 |
720 000 |
980 000 |
976 226 |
- |
- |
- |
- |
10 |
10 |
7 |
15 |
15 |
21 |
- |
- |
2 |
10 |
1 914 010 |
1 906 002 |
- |
- |
- |
- |
- |
9 |
725 055 |
2 899 065 |
2 886 164 |
|||||
Egyéb tárgyieszközök értékesítése |
53 |
250 000 |
250 000 |
- |
- |
- |
- |
250 000 |
250 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
5 |
- |
- |
- |
- |
250 000 |
250 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
250 000 |
250 000 |
Költségvetési bevételek |
1-7 |
14 995 084 |
18 736 520 |
18 718 593 |
3 321 176 |
3 878 795 |
3 875 021 |
- |
- |
- |
1 276 977 |
1 276 977 |
1 276 977 |
- |
- |
- |
5 372 554 |
5 422 527 |
5 422 524 |
15 795 015 |
15 795 015 |
15 795 021 |
147 798 |
147 798 |
147 800 |
13 729 007 |
24 261 603 |
24 200 274 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
400 000 |
400 000 |
400 009 |
16 490 052 |
28 465 277 |
28 382 261 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
8131 |
15 399 449 |
15 399 449 |
15 399 449 |
15 399 449 |
15 399 449 |
15 399 449 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 518 206 |
1 518 206 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Költségvetési bevételek összesen: |
1-8 |
30 394 533 |
34 135 969 |
35 636 248 |
3 321 176 |
3 878 795 |
3 875 021 |
- |
- |
- |
1 276 977 |
1 276 977 |
1 276 977 |
- |
- |
- |
5 372 554 |
5 422 527 |
5 422 524 |
15 795 015 |
15 795 015 |
15 795 021 |
147 798 |
147 798 |
147 800 |
13 729 007 |
24 261 603 |
24 200 274 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
400 000 |
400 000 |
400 009 |
72 707 060 |
132 997 041 |
134 432 231 |
2. melléklet a 2/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
igazgatás |
város- és községgazdálkodás |
Orvosi eszköz beszerzés, Útfelújítás, Hivatal felújítás |
közvilágítás |
egészségügy - vírus |
falugondnok |
szociális ellátás |
köztemető |
Közfoglalkoztatás (START - HIK) |
könyvtár |
közműv. tev. és támog. - TOP |
összesen |
||||||||||||||||||||||||||
011130 |
066010-066020 |
062020 |
064010 |
074032 - 074040 |
107055 |
107060 |
013320 |
041233 - 041237 |
082044 |
082091 |
|||||||||||||||||||||||||||
8411261 |
8414031 |
8414021 |
8690421 |
8899281 |
88 |
9603021 |
8904421 |
9101231 |
9105011 |
||||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK |
K |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Illetmények |
1101 |
47 619 |
47 619 |
3 195 012 |
3 195 012 |
3 195 012 |
15 984 340 |
19 636 721 |
18 880 600 |
19 179 352 |
22 879 352 |
22 123 231 |
|||||||||||||||||||||||||
Céljuttatás |
1103 |
155 075 |
105 075 |
- |
260 150 |
260 150 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Közlekedési ktgtér |
1109 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
fogl.egyéb személyi juttatásai |
1113 |
532 215 |
411 210 |
251 000 |
230 669 |
264 000 |
264 000 |
264 000 |
22 000 |
22 000 |
264 000 |
1 069 215 |
927 879 |
||||||||||||||||||||||||
Foglalk.szmély jut. Összesen |
11 |
- |
- |
- |
579 834 |
458 829 |
- |
- |
- |
- |
3 195 012 |
3 350 087 |
3 300 087 |
- |
- |
15 984 340 |
19 887 721 |
19 111 269 |
264 000 |
264 000 |
264 000 |
- |
22 000 |
22 000 |
19 443 352 |
24 103 642 |
23 156 185 |
||||||||||
Választott tisztségviselők juttatásai |
121 |
8 961 290 |
9 028 578 |
8 946 525 |
8 961 290 |
9 028 578 |
8 946 525 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Munkavég.írányuló e. jogv.fogl.fiz.jutt. |
122 |
621 580 |
508 930 |
168 114 |
112 650 |
112 550 |
621 580 |
621 580 |
280 664 |
||||||||||||||||||||||||||||
Külső személyi juttatások 11-13 |
12 |
8 961 290 |
9 028 578 |
8 946 525 |
621 580 |
508 930 |
168 114 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
112 650 |
112 550 |
9 582 870 |
9 650 158 |
9 227 189 |
|||||||||
Személyi juttatások összesen: |
1 |
8 961 290 |
9 028 578 |
8 946 525 |
621 580 |
1 088 764 |
626 943 |
- |
- |
- |
- |
3 195 012 |
3 350 087 |
3 300 087 |
- |
- |
15 984 340 |
19 887 721 |
19 111 269 |
264 000 |
264 000 |
264 000 |
- |
134 650 |
134 550 |
29 026 222 |
33 753 800 |
32 383 374 |
|||||||||
Munkaadót terhelő szoc.hjár adó |
2 |
1 181 575 |
1 187 575 |
1 185 578 |
74 335 |
74 335 |
71 020 |
420 702 |
438 500 |
428 614 |
864 531 |
1 836 633 |
1 280 713 |
31 383 |
31 900 |
31 878 |
- |
20 871 |
15 741 |
2 572 526 |
3 589 814 |
3 013 544 |
|||||||||||||||
Szakmai anyagok beszerz. |
311 |
20 000 |
20 000 |
3 191 |
75 000 |
73 326 |
1 000 |
961 |
45 000 |
31 000 |
20 000 |
141 000 |
108 478 |
||||||||||||||||||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerz. (üzemanyag) |
312 |
320 000 |
350 000 |
344 213 |
1 550 000 |
2 050 000 |
1 962 106 |
12 000 |
12 000 |
- |
- |
25 000 |
25 000 |
2 515 |
815 992 |
1 065 992 |
1 045 565 |
5 150 000 |
6 083 112 |
5 819 809 |
60 000 |
60 000 |
34 574 |
2 158 235 |
2 058 235 |
2 033 490 |
45 000 |
45 000 |
16 232 |
600 000 |
750 000 |
741 091 |
10 724 227 |
12 499 339 |
12 011 595 |
||
-üzemanyag |
10 000 |
10 000 |
500 000 |
500 000 |
600 000 |
600 000 |
150 000 |
150 000 |
60 000 |
60 000 |
1 320 000 |
1 320 000 |
- |
||||||||||||||||||||||||
Készletbeszerzés |
31 |
340 000 |
370 000 |
347 404 |
1 550 000 |
2 125 000 |
2 035 432 |
12 000 |
12 000 |
- |
- |
25 000 |
25 000 |
2 515 |
815 992 |
1 066 992 |
1 046 526 |
5 150 000 |
6 083 112 |
5 819 809 |
60 000 |
60 000 |
34 574 |
2 158 235 |
2 103 235 |
2 064 490 |
45 000 |
45 000 |
16 232 |
600 000 |
750 000 |
741 091 |
10 744 227 |
12 640 339 |
12 120 073 |
||
Informatikai szolgált. (internet) |
321 |
240 000 |
240 000 |
203 458 |
25 000 |
20 000 |
15 488 |
10 000 |
10 000 |
9 775 |
35 000 |
40 000 |
38 294 |
310 000 |
310 000 |
267 015 |
|||||||||||||||||||||
Egyéb komm.szolg. (telefon) |
322 |
200 000 |
200 000 |
127 611 |
50 000 |
50 000 |
29 871 |
250 000 |
250 000 |
157 482 |
|||||||||||||||||||||||||||
Kommunikációs szolg. |
32 |
440 000 |
440 000 |
331 069 |
- |
- |
- |
- |
- |
25 000 |
20 000 |
15 488 |
60 000 |
60 000 |
39 646 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
35 000 |
40 000 |
38 294 |
- |
- |
- |
560 000 |
560 000 |
424 497 |
||||||
Közüzemi díjak |
331 |
135 000 |
160 000 |
152 885 |
280 000 |
280 000 |
140 583 |
300 000 |
512 000 |
276 591 |
132 000 |
200 000 |
151 722 |
- |
- |
- |
- |
- |
3 000 |
3 000 |
1 446 |
- |
- |
- |
55 000 |
80 000 |
75 862 |
- |
20 000 |
18 572 |
905 000 |
1 255 000 |
817 661 |
||||
-vízdíj |
15 000 |
15 000 |
30 000 |
30 000 |
12 000 |
12 000 |
1 000 |
1 000 |
6 000 |
6 000 |
75 862 |
64 000 |
64 000 |
75 862 |
|||||||||||||||||||||||
Vásárolt élelmezés |
332 |
28 900 |
28 866 |
150 000 |
126 100 |
126 055 |
150 000 |
155 000 |
154 921 |
||||||||||||||||||||||||||||
Bérleti és lízing díjak |
333 |
8 000 |
8 000 |
235 000 |
235 000 |
- |
243 000 |
243 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Karbantartás, kisjavítási szolg. |
334 |
100 000 |
50 000 |
20 800 |
100 000 |
210 000 |
184 586 |
30 000 |
30 000 |
150 000 |
150 000 |
144 913 |
410 000 |
410 000 |
350 299 |
||||||||||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások |
335 |
100 000 |
16 167 |
100 000 |
16 167 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
336 |
120 000 |
226 000 |
226 000 |
120 000 |
226 000 |
226 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb szolgáltatás |
337 |
520 000 |
520 000 |
479 556 |
270 000 |
270 000 |
203 982 |
450 000 |
450 000 |
50 000 |
50 000 |
34 404 |
15 000 |
15 000 |
5 405 |
267 527 |
267 527 |
203 169 |
900 000 |
900 000 |
735 694 |
- |
- |
- |
200 000 |
177 165 |
2 500 |
80 000 |
2 703 |
1 800 000 |
1 199 000 |
1 144 000 |
3 825 027 |
3 951 527 |
3 436 078 |
||
- bank ktg. |
450 000 |
450 000 |
91 413 |
450 000 |
450 000 |
91 413 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
- biztosítási díj |
120 000 |
120 000 |
91 413 |
175 000 |
175 000 |
203 169 |
295 000 |
295 000 |
294 582 |
||||||||||||||||||||||||||||
Szolgáltatási kiadások |
33 |
875 000 |
984 900 |
908 107 |
650 000 |
868 000 |
553 318 |
450 000 |
450 000 |
380 000 |
562 000 |
310 995 |
177 000 |
215 000 |
157 127 |
417 527 |
417 527 |
348 082 |
900 000 |
900 000 |
735 694 |
3 000 |
3 000 |
1 446 |
- |
200 000 |
177 165 |
57 500 |
160 000 |
78 565 |
1 950 000 |
1 580 100 |
1 523 627 |
5 410 027 |
6 340 527 |
5 244 126 |
|
Kiküldetések kiadásai |
341 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiküldetések , reklámok és prop. |
34 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Működési célú le nem vonható ÁFA |
351 |
240 150 |
283 620 |
192 616 |
494 100 |
658 800 |
638 297 |
20 000 |
16 740 |
102 600 |
151 740 |
85 520 |
46 440 |
64 800 |
46 742 |
302 000 |
369 770 |
292 717 |
1 633 500 |
1 865 440 |
862 997 |
17 010 |
17 010 |
9 725 |
582 723 |
621 873 |
605 246 |
29 425 |
57 350 |
29 335 |
688 500 |
526 894 |
360 738 |
4 136 448 |
4 637 298 |
3 140 673 |
|
Egyéb dologi kiadások |
355 |
10 000 |
60 000 |
4 440 |
5 000 |
30 000 |
27 719 |
500 |
150 |
- |
- |
- |
10 |
10 |
- |
4 321 |
23 000 |
16 296 |
50 |
50 |
35 |
10 |
10 |
4 |
- |
10 |
1 |
7 692 |
7 303 |
2 |
3 900 |
100 |
22 |
30 983 |
120 983 |
48 669 |
|
-egyéb dologi, kerekítési különbözet |
10 000 |
60 000 |
4 440 |
5 000 |
30 000 |
27 719 |
500 |
150 |
10 |
10 |
4 321 |
23 000 |
16 296 |
50 |
50 |
35 |
10 |
10 |
4 |
10 |
1 |
7 692 |
7 303 |
2 |
3 900 |
100 |
22 |
30 983 |
120 983 |
48 669 |
|||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 34-38 |
35 |
250 150 |
343 620 |
197 056 |
499 100 |
688 800 |
666 016 |
20 500 |
16 890 |
102 600 |
151 740 |
85 520 |
46 450 |
64 810 |
46 742 |
306 321 |
392 770 |
309 013 |
1 633 550 |
1 865 490 |
863 032 |
17 020 |
17 020 |
9 729 |
582 723 |
621 883 |
605 247 |
37 117 |
64 653 |
29 337 |
692 400 |
526 994 |
360 760 |
4 167 431 |
4 758 281 |
3 189 342 |
|
Dologi kiadások összesen |
3 |
1 905 150 |
2 138 520 |
1 783 636 |
2 699 100 |
3 681 800 |
3 254 766 |
- |
482 500 |
478 890 |
482 600 |
713 740 |
396 515 |
273 450 |
324 810 |
221 872 |
1 599 840 |
1 937 289 |
1 743 267 |
7 683 550 |
8 848 602 |
7 418 535 |
80 020 |
80 020 |
45 749 |
2 740 958 |
2 925 118 |
2 846 902 |
174 617 |
309 653 |
162 428 |
3 242 400 |
2 857 094 |
2 625 478 |
20 881 685 |
24 299 146 |
20 978 038 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
48 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 061 465 |
8 682 465 |
8 049 465 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 061 465 |
8 682 465 |
8 049 465 |
|||||||
-települési támogatás |
8 061 465 |
8 682 465 |
8 049 465 |
8 061 465 |
8 682 465 |
8 049 465 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 061 465 |
8 682 465 |
8 049 465 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 061 465 |
8 682 465 |
8 049 465 |
||||
Müködési célú tám. Áh-n belül |
506 |
416 654 |
496 312 |
496 312 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
492 325 |
461 312 |
461 312 |
958 979 |
1 007 624 |
1 007 624 |
||||||
- Villányi Mikrot.Szoc.Társ. |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
- házasságkötés Kovácshida |
75 000 |
- |
75 000 |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
-orvosi ügyelet díj, önkormányzatoknak |
320 380 |
320 380 |
496 312 |
492 325 |
461 312 |
461 312 |
812 705 |
781 692 |
957 624 |
||||||||||||||||||||||||||||
- Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás |
96 274 |
100 932 |
96 274 |
100 932 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
-BURSA |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
visszafizetés |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müködési célú tám. Áh-n kívül |
512 |
20 000 |
20 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
50 000 |
50 000 |
30 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb műkődési célú kidások |
5 |
436 654 |
516 312 |
496 312 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
492 325 |
461 312 |
461 312 |
1 008 979 |
1 057 624 |
1 037 624 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létes. |
64 |
26 000 |
25 906 |
- |
26 000 |
25 906 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létes. |
64 |
150 000 |
487 787 |
486 787 |
1 511 811 |
1 511 811 |
1 511 811 |
100 000 |
49 000 |
48 803 |
100 000 |
314 961 |
314 961 |
314 961 |
2 176 772 |
2 363 559 |
2 362 362 |
||||||||||||||||||||
Beruházási áfa |
67 |
40 500 |
7 020 |
6 994 |
- |
132 176 |
131 433 |
408 189 |
408 189 |
408 189 |
27 000 |
13 230 |
13 177 |
- |
- |
27 000 |
- |
85 039 |
85 039 |
85 039 |
587 728 |
645 655 |
644 832 |
||||||||||||||
Beruházások |
6 |
190 500 |
33 020 |
32 900 |
- |
619 963 |
618 220 |
1 920 000 |
1 920 000 |
1 920 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
127 000 |
62 230 |
61 980 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
127 000 |
- |
- |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
2 764 500 |
3 035 214 |
3 033 100 |
Ingatlanok felújítása |
71 |
118 110 |
118 110 |
36 021 692 |
28 294 550 |
236 220 |
36 021 692 |
28 294 550 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Felújítási célú áfa |
74 |
31 890 |
31 890 |
9 571 553 |
7 507 229 |
63 780 |
9 571 553 |
7 507 229 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Felújítások |
7 |
150 000 |
- |
150 000 |
- |
45 593 245 |
35 801 779 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 000 |
45 593 245 |
35 801 779 |
||||
Tartalékok |
8 |
6 669 554 |
11 563 603 |
6 669 554 |
11 563 603 |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
914 |
1 422 129 |
1 422 129 |
1 422 129 |
1 422 129 |
1 422 129 |
1 422 129 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Finanszírozási kiadások összesen |
9 |
1 422 129 |
1 422 129 |
1 422 129 |
1 422 129 |
1 422 129 |
1 422 129 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Ktgvetési kiadások |
1-9 |
20 916 852 |
25 889 737 |
13 867 080 |
3 545 015 |
5 464 862 |
4 570 949 |
1 920 000 |
47 995 745 |
38 200 669 |
482 600 |
713 740 |
396 515 |
273 450 |
324 810 |
221 872 |
5 372 554 |
5 818 106 |
5 563 948 |
15 795 015 |
17 581 067 |
15 518 000 |
80 020 |
80 020 |
45 749 |
19 589 829 |
24 649 472 |
23 238 884 |
597 000 |
605 553 |
458 306 |
4 134 725 |
3 873 927 |
3 637 081 |
72 707 060 |
132 997 041 |
105 719 053 |
3. melléklet a 2/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
BERUHÁZÁSOK |
Konkrét felhalmozási cél |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
---|---|---|---|---|---|
8.Informatikai eszköz beszerzése |
|||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése |
|||||
Igazgatás - KTE. beszerzése |
150 000 |
26 000 |
25 906 |
||
Községgazdálkodás - KTE beszerzés, játszótér kerítés |
0 |
487 787 |
486 787 |
||
Orvosi eszköz beszerzéss - felhalmozási célú költsége |
1 511 811 |
1 511 811 |
1 511 811 |
||
Falugondnoki Szolgálat - KTE beszerzése |
100 000 |
49 000 |
48 803 |
||
Közfoglalkoztatás - felhalmozási célú költsége |
0 |
0 |
0 |
||
Könyvtár - KTE beszerés |
100 000 |
0 |
0 |
||
Közművelődés - KTE beszerzése |
314 961 |
314 961 |
314 961 |
||
Összesen: |
2 176 772 |
2 389 559 |
2 388 268 |
||
13. Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (7+...+12) |
|||||
Összesen: |
|||||
25. Intézményi beruházások általános forgalmi adója |
|||||
Igazgatás - KTE. beszerzése |
40 500 |
7 020 |
6 994 |
||
Községgazdálkodás - KTE beszerzés, játszótér kerítés |
0 |
132 176 |
131 433 |
||
Orvosi eszköz beszerzéss - felhalmozási célú költsége |
408 189 |
408 189 |
408 189 |
||
Falugondnoki Szolgálat - KTE beszerzése |
27 000 |
13 230 |
13 177 |
||
Közfoglalkoztatás - felhalmozási célú költsége |
0 |
0 |
0 |
||
Könyvtár - KTE beszerés |
27 000 |
0 |
0 |
||
Közművelődés - KTE beszerzése |
85 039 |
85 039 |
85 039 |
||
Összesen: |
587 728 |
645 655 |
644 832 |
||
36. Befektetési célú részesedés vásárlása |
|||||
Összesen: |
|||||
39. Felhalmozási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (36+38) |
|||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 764 500 |
3 035 213 |
3 033 100 |
||
FELÚJÍTÁSOK |
Konkrét felújítási cél |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1. Ingatlanok felújítása |
|||||
Ingatlanok felújítása |
Igazgatás - felújítási célú költsége |
118 110 |
|||
Községgazdálkodás - felújítási célú költsége |
118 110 |
||||
Településfejlesztés - út, hivatal |
36 021 692 |
28 294 550 |
|||
Összesen: |
236 220 |
36 021 692 |
28 294 550 |
||
Felújítás áfája |
Igazgatás - felújítási célú költsége |
31 890 |
|||
Községgazdálkodás - felújítási célú költsége |
31 890 |
||||
Településfejlesztés - út, hivatal |
9 571 553 |
7 507 229 |
|||
Összesen: |
63 780 |
9 571 553 |
7 507 229 |
||
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: |
300 000 |
45 593 245 |
35 801 779 |
4. melléklet a 2/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai |
futamidő/kezesség |
kötelezettség |
|
---|---|---|---|
érvényesíthetőségi |
összesen |
||
határideje |
|||
1. |
|||
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai |
Rendszeressége, |
Bevétel összege |
|
esedékessége |
|||
1. |
|||
II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5. melléklet a 2/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
GORDISA |
Köztisztviselők |
Közalkalmazottak |
Egyéb dolgozók |
Összesen |
||||||||
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám |
Átlagos létszám |
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám |
Átlagos létszám |
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám |
Átlagos létszám |
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám |
Átlagos létszám |
|
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||
Alpolgármester |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||
Képviselő |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
||||||
Választott tisztségviselő összesen: |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
||||||
Közalkalmazott |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||
Közfoglalkoztatottak |
20,0 |
16,0 |
16,0 |
20,0 |
16,0 |
16,0 |
||||||
MINDÖSSZESEN |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
20,00 |
16,00 |
16,00 |
26,00 |
22,00 |
22,00 |
6. melléklet a 2/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Megnevezés |
Előirányzatok (eredeti) |
|
---|---|---|---|
szám |
Bevételi |
Kiadási |
|
1 |
|||
2 |
|||
3 |
|||
4 |
|||
5 |
|||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
7. melléklet a 2/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Általános tartalék |
összeg Ft |
|
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN |
11 563 603 |
|
A céltartalék felhasználási céljai |
összeg Ft |
|
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN |
0 |
8. melléklet a 2/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
(adatok forintban) |
|||||||||
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
54 946 556 |
66 519 170 |
66 465 849 |
Személyi juttatások |
K1 |
29 026 222 |
33 753 800 |
32 383 374 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 636 000 |
2 521 000 |
2 504 206 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
2 572 526 |
3 589 814 |
3 013 544 |
Működési bevételek |
B4 |
725 055 |
2 899 065 |
2 886 164 |
Dologi kiadások |
K3 |
20 881 685 |
24 299 146 |
20 978 038 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
8 061 465 |
8 682 465 |
8 049 465 |
|||
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
B816 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 008 979 |
1 057 624 |
1 037 624 |
|||
Tartalék |
K8 |
6 669 554 |
11 563 603 |
0 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
57 307 611 |
71 939 235 |
71 856 219 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
68 220 431 |
82 946 452 |
65 462 045 |
||
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
45 408 357 |
45 408 357 |
Beruházás |
K6 |
2 764 500 |
3 035 214 |
3 033 100 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
250 000 |
250 000 |
Felújítás |
K7 |
300 000 |
45 593 245 |
35 801 779 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
45 658 357 |
45 658 357 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 064 500 |
48 628 459 |
38 834 879 |
||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
|||||||||
Pénzmaradvány |
B813 |
15 399 449 |
15 399 449 |
15 399 449 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 422 129 |
1 422 129 |
1 422 129 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 518 206 |
|||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
15 399 449 |
15 399 449 |
16 917 655 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 422 129 |
1 422 129 |
1 422 129 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
72 707 060 |
132 997 041 |
134 432 231 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
72 707 060 |
132 997 041 |
105 719 053 |
9. melléklet a 2/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban) |
||||||||||||||||
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen |
||
I. |
Bevételek |
0 |
||||||||||||||
Működési célú támogatások áll.h.belülről |
66 519 170 |
4 898 107 |
3 715 405 |
4 703 917 |
4 297 917 |
4 745 412 |
6 164 041 |
5 629 871 |
6 347 917 |
6 447 917 |
6 297 917 |
6 347 917 |
6 922 835 |
66 519 170 |
||
Helyi adó ( vagyoni és HIPA) |
2 521 000 |
163 000 |
2 045 000 |
163 000 |
150 000 |
2 521 000 |
||||||||||
Gépjárműadó |
0 |
0 |
||||||||||||||
Közhatalmi bevételek (bírság-pótlékok) |
0 |
|||||||||||||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
45 408 357 |
45 408 357 |
45 408 357 |
|||||||||||||
Működési bevételek |
2 899 065 |
60 000 |
60 000 |
62 055 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
1 966 000 |
60 000 |
60 000 |
300 000 |
88 010 |
63 000 |
2 899 065 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|||||||||||||
Pénzmaradvány |
15 399 449 |
15 399 449 |
15 399 449 |
|||||||||||||
Bevételek összesen |
132 997 041 |
20 357 556 |
3 775 405 |
4 928 972 |
4 357 917 |
52 258 769 |
6 224 041 |
7 845 871 |
6 407 917 |
6 670 917 |
6 597 917 |
6 435 927 |
7 135 835 |
132 997 041 |
||
II. |
Kiadások |
0 |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
33 753 800 |
1 515 607 |
1 915 607 |
3 615 607 |
3 504 638 |
3 804 638 |
3 804 638 |
3 804 638 |
3 904 793 |
2 054 638 |
2 054 638 |
2 054 638 |
1 719 720 |
33 753 800 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. |
3 589 814 |
171 863 |
246 419 |
357 327 |
347 894 |
373 394 |
373 394 |
373 394 |
411 907 |
239 644 |
239 644 |
239 644 |
215 288 |
3 589 814 |
||
Dologi kiadás |
24 299 146 |
596 755 |
676 928 |
1 596 755 |
2 446 755 |
1 546 755 |
1 829 778 |
1 696 755 |
1 796 755 |
2 696 755 |
2 296 755 |
2 086 124 |
5 032 272 |
24 299 146 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 682 465 |
50 000 |
50 000 |
1 030 000 |
2 225 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
450 000 |
150 000 |
721 000 |
996 465 |
2 710 000 |
8 682 465 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
1 057 624 |
82 054 |
82 054 |
232 054 |
82 054 |
82 054 |
82 054 |
150 000 |
48 645 |
216 655 |
1 057 624 |
|||||
Tartalék |
11 563 603 |
11 563 603 |
11 563 603 |
|||||||||||||
Beruházás |
3 035 214 |
1 920 000 |
317 500 |
127 000 |
400 000 |
270 714 |
3 035 214 |
|||||||||
Felújítás |
45 593 245 |
45 593 245 |
45 593 245 |
|||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
1 422 129 |
1 422 129 |
1 422 129 |
|||||||||||||
Kiadások összesen |
132 997 041 |
3 838 409 |
2 971 008 |
6 831 743 |
10 526 342 |
5 906 842 |
6 507 365 |
6 251 788 |
6 963 456 |
51 053 642 |
5 528 693 |
5 376 872 |
21 240 884 |
132 997 041 |
||
Havi halmozott eltérés |
0 |
16 519 147 |
17 323 544 |
15 420 773 |
9 252 348 |
55 604 275 |
55 320 951 |
56 915 034 |
56 359 495 |
11 976 770 |
13 045 995 |
14 105 050 |
0 |
0 |
10. melléklet a 2/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK |
|||||
Többéves kihatással járó feladat megnevezése |
Előirányzatok éves bontásban Ft-ban |
||||
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
Közfoglalkoztatás |
9 007 948 |
337 983 |
9 345 931 |
||
Összesen |
9 007 948 |
337 983 |
0 |
0 |
9 345 931 |
11. melléklet a 2/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Összes bevétel |
Kedvezmények összege |
---|---|---|---|
Ft-ban |
|||
1 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2 |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3 |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4 |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5 |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
2 421 000 |
|
6 |
-ebből: Építményadó |
||
7 |
Telekadó |
1 000 |
|
8 |
Vállalkozók kommunális adója |
||
9 |
Magánszemélyek kommunális adója |
325 000 |
|
10 |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11 |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12 |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
2 095 000 |
|
13 |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14 |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
15 |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
16 |
Egyéb kedvezmény |
||
17 |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18 |
Összesen: |
2 421 000 |
0 |