Gordisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 01- 2023. 06. 02

Gordisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.06.01.

Gordisa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Gordisa Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet

a) 2. §-ában a „72.707.060” szövegrészek helyébe a „132.997.041” szöveg,

b) 3. § (2) bekezdésében az „1.636.000” szövegrész helyébe a „2.521.000” szöveg és a „40.817.559” szövegrész helyébe a „43.723.958” szöveg

lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

BEVÉTELEK

		igazgatás			város- és községgazdálkodás			Magyar Falu program - beruházás			közvilágítás			egészségügy			falugondnok			szociális ellátások			köztemető			Közfoglalkoztatás			könyvtár			közműv. tev. és támog.			összesen
	korm.funk.	011130			066020			062020			064010			074032			018010			107060			013320			041233 - 041237			082044			082091
	szakfeladat	8411261			8414031						8414021			8690421			8899281			88			9603021			8904421			9101231			9105011
BEVÉTELEK	B	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	111	9 910 909	9 910 909	9 910 909	2 601 176	2 601 176	2 601 176				1 276 977	1 276 977	1 276 977										147 798	147 798	147 798										13 936 860	13 936 860	13 936 860
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	113																5 142 300	5 422 517	5 422 517	15 795 000	15 795 000	15 795 000													20 937 300	21 217 517	21 217 517
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	114																												2 270 000	2 270 000	2 270 000				2 270 000	2 270 000	2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok	115																																		-	-	-
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	115	3 443 155	5 811 848	5 811 848													230 244																		3 673 399	5 811 848	5 811 848
Elszámolásból származó bevételek	116		487 733	487 733																																487 733	487 733
Önkormányzatok működési támogatásai	11	13 354 064	16 210 490	16 210 490	2 601 176	2 601 176	2 601 176	-	-	-	1 276 977	1 276 977	1 276 977	-	-	-	5 372 544	5 422 517	5 422 517	15 795 000	15 795 000	15 795 000	147 798	147 798	147 798	-	-	-	2 270 000	2 270 000	2 270 000	-	-	-	40 817 559	43 723 958	43 723 958
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16			-		47 619	47 619																			13 728 997	22 347 593	22 294 272				400 000	400 000	400 000	14 128 997	22 795 212	22 741 891
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1	13 354 064	16 210 490	16 210 490	2 601 176	2 648 795	2 648 795				1 276 977	1 276 977	1 276 977	-			5 372 544	5 422 517	5 422 517	15 795 000	15 795 000	15 795 000	147 798	147 798	147 798	13 728 997	22 347 593	22 294 272	2 270 000	2 270 000	2 270 000	400 000	400 000	400 000	14 128 997	22 795 212	22 741 891
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2		45 408 357	45 408 357										-														-							-	45 408 357	45 408 357
Vagyoni tipusú adók	34	336 000	426 000	412 270	-	-	-				-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		336 000	426 000	412 270
-telek adó		1 000	1 000																																1 000	1 000	-
-magánszemély komm.adó		325 000	325 000	315 000																															325 000	325 000	315 000
-bírság, pótlék		10 000	100 000	97 270																															10 000	100 000	97 270
Értékesítési és forgalmi adók	351	1 300 000	2 095 000	2 091 936																															1 300 000	2 095 000	2 091 936
Gépjárműadók	354																																		-	-	-
Termékek és szolgáltatások adói	35	1 300 000	2 095 000	2 091 936	-	-	-				-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1 300 000	2 095 000	2 091 936
Egyéb közhatalmi bevétel	36
Közhatalmi bevételek	3	1 636 000	2 521 000	2 504 206	-	-	-				-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1 636 000	2 521 000	2 504 206
Készletértékesítés ellenértéke	401					240 000	240 000																				1 914 000	1 906 000							-	2 154 000	2 146 000
Szolgáltatások ellenértéke	402					420 000	420 000																												-	420 000	420 000
Kamat bevétel	408	20	30	36																															20	30	36
Egyéb működési bevétel	411	5 000	5 000	3 861	720 000	320 000	316 226										10	10	7	15	15	21			2	10	10	2						9	725 035	325 035	320 128
Működési bevételek	4	5 020	5 030	3 897	720 000	980 000	976 226				-	-	-	-			10	10	7	15	15	21	-	-	2	10	1 914 010	1 906 002	-	-	-	-	-	9	725 055	2 899 065	2 886 164
Egyéb tárgyieszközök értékesítése	53					250 000	250 000							-																		-	-		-	250 000	250 000
Felhalmozási bevételek	5	-	-	-	-	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000	250 000
Költségvetési bevételek	1-7	14 995 084	18 736 520	18 718 593	3 321 176	3 878 795	3 875 021	-	-	-	1 276 977	1 276 977	1 276 977	-	-	-	5 372 554	5 422 527	5 422 524	15 795 015	15 795 015	15 795 021	147 798	147 798	147 800	13 729 007	24 261 603	24 200 274	2 270 000	2 270 000	2 270 000	400 000	400 000	400 009	16 490 052	28 465 277	28 382 261
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8131	15 399 449	15 399 449	15 399 449																															15 399 449	15 399 449	15 399 449
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			1 518 206																																	1 518 206
Költségvetési bevételek összesen:	1-8	30 394 533	34 135 969	35 636 248	3 321 176	3 878 795	3 875 021	-	-	-	1 276 977	1 276 977	1 276 977	-	-	-	5 372 554	5 422 527	5 422 524	15 795 015	15 795 015	15 795 021	147 798	147 798	147 800	13 729 007	24 261 603	24 200 274	2 270 000	2 270 000	2 270 000	400 000	400 000	400 009	72 707 060	132 997 041	134 432 231

”

2. melléklet a 2/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

Kiadások

		igazgatás			város- és községgazdálkodás			Orvosi eszköz beszerzés, Útfelújítás, Hivatal felújítás			közvilágítás			egészségügy - vírus			falugondnok			szociális ellátás			köztemető			Közfoglalkoztatás (START - HIK)			könyvtár			közműv. tev. és támog. - TOP			összesen
		011130			066010-066020			062020			064010			074032 - 074040			107055			107060			013320			041233 - 041237			082044			082091
		8411261			8414031						8414021			8690421			8899281			88			9603021			8904421			9101231			9105011
KIADÁSOK	K	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Illetmények	1101					47 619	47 619										3 195 012	3 195 012	3 195 012							15 984 340	19 636 721	18 880 600							19 179 352	22 879 352	22 123 231
Céljuttatás	1103																	155 075	105 075																-	260 150	260 150
Közlekedési ktgtér	1109																																		-	-	-
fogl.egyéb személyi juttatásai	1113					532 215	411 210																				251 000	230 669	264 000	264 000	264 000		22 000	22 000	264 000	1 069 215	927 879
Foglalk.szmély jut. Összesen	11	-	-		-	579 834	458 829				-	-		-	-		3 195 012	3 350 087	3 300 087	-			-			15 984 340	19 887 721	19 111 269	264 000	264 000	264 000	-	22 000	22 000	19 443 352	24 103 642	23 156 185
Választott tisztségviselők juttatásai	121	8 961 290	9 028 578	8 946 525																															8 961 290	9 028 578	8 946 525
Munkavég.írányuló e. jogv.fogl.fiz.jutt.	122				621 580	508 930	168 114																										112 650	112 550	621 580	621 580	280 664
Külső személyi juttatások 11-13	12	8 961 290	9 028 578	8 946 525	621 580	508 930	168 114				-	-		-	-		-	-	-	-			-			-	-	-	-	-	-	-	112 650	112 550	9 582 870	9 650 158	9 227 189
Személyi juttatások összesen:	1	8 961 290	9 028 578	8 946 525	621 580	1 088 764	626 943				-	-		-	-		3 195 012	3 350 087	3 300 087	-			-			15 984 340	19 887 721	19 111 269	264 000	264 000	264 000	-	134 650	134 550	29 026 222	33 753 800	32 383 374
Munkaadót terhelő szoc.hjár adó	2	1 181 575	1 187 575	1 185 578	74 335	74 335	71 020										420 702	438 500	428 614							864 531	1 836 633	1 280 713	31 383	31 900	31 878	-	20 871	15 741	2 572 526	3 589 814	3 013 544
Szakmai anyagok beszerz.	311	20 000	20 000	3 191		75 000	73 326											1 000	961								45 000	31 000							20 000	141 000	108 478
Üzemeltetési anyagok beszerz. (üzemanyag)	312	320 000	350 000	344 213	1 550 000	2 050 000	1 962 106		12 000	12 000	-	-		25 000	25 000	2 515	815 992	1 065 992	1 045 565	5 150 000	6 083 112	5 819 809	60 000	60 000	34 574	2 158 235	2 058 235	2 033 490	45 000	45 000	16 232	600 000	750 000	741 091	10 724 227	12 499 339	12 011 595
-üzemanyag		10 000	10 000		500 000	500 000											600 000	600 000		150 000	150 000		60 000	60 000											1 320 000	1 320 000	-
Készletbeszerzés	31	340 000	370 000	347 404	1 550 000	2 125 000	2 035 432		12 000	12 000	-	-		25 000	25 000	2 515	815 992	1 066 992	1 046 526	5 150 000	6 083 112	5 819 809	60 000	60 000	34 574	2 158 235	2 103 235	2 064 490	45 000	45 000	16 232	600 000	750 000	741 091	10 744 227	12 640 339	12 120 073
Informatikai szolgált. (internet)	321	240 000	240 000	203 458										25 000	20 000	15 488	10 000	10 000	9 775										35 000	40 000	38 294				310 000	310 000	267 015
Egyéb komm.szolg. (telefon)	322	200 000	200 000	127 611													50 000	50 000	29 871																250 000	250 000	157 482
Kommunikációs szolg.	32	440 000	440 000	331 069	-	-	-				-	-		25 000	20 000	15 488	60 000	60 000	39 646	-	-		-	-		-	-	-	35 000	40 000	38 294	-	-	-	560 000	560 000	424 497
Közüzemi díjak	331	135 000	160 000	152 885	280 000	280 000	140 583				300 000	512 000	276 591	132 000	200 000	151 722	-	-	-	-	-		3 000	3 000	1 446	-	-	-	55 000	80 000	75 862	-	20 000	18 572	905 000	1 255 000	817 661
-vízdíj		15 000	15 000		30 000	30 000								12 000	12 000								1 000	1 000					6 000	6 000	75 862				64 000	64 000	75 862
Vásárolt élelmezés	332		28 900	28 866																												150 000	126 100	126 055	150 000	155 000	154 921
Bérleti és lízing díjak	333					8 000	8 000																										235 000	235 000	-	243 000	243 000
Karbantartás, kisjavítási szolg.	334	100 000	50 000	20 800	100 000	210 000	184 586				30 000			30 000			150 000	150 000	144 913																410 000	410 000	350 299
Közvetített szolgáltatások	335					100 000	16 167																													100 000	16 167
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	336	120 000	226 000	226 000																															120 000	226 000	226 000
Egyéb szolgáltatás	337	520 000	520 000	479 556	270 000	270 000	203 982		450 000	450 000	50 000	50 000	34 404	15 000	15 000	5 405	267 527	267 527	203 169	900 000	900 000	735 694	-	-		-	200 000	177 165	2 500	80 000	2 703	1 800 000	1 199 000	1 144 000	3 825 027	3 951 527	3 436 078
- bank ktg.		450 000	450 000				91 413																												450 000	450 000	91 413
- biztosítási díj					120 000	120 000	91 413										175 000	175 000	203 169																295 000	295 000	294 582
Szolgáltatási kiadások	33	875 000	984 900	908 107	650 000	868 000	553 318		450 000	450 000	380 000	562 000	310 995	177 000	215 000	157 127	417 527	417 527	348 082	900 000	900 000	735 694	3 000	3 000	1 446	-	200 000	177 165	57 500	160 000	78 565	1 950 000	1 580 100	1 523 627	5 410 027	6 340 527	5 244 126
Kiküldetések kiadásai	341																																		-	-	-
Kiküldetések , reklámok és prop.	34	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú le nem vonható ÁFA	351	240 150	283 620	192 616	494 100	658 800	638 297		20 000	16 740	102 600	151 740	85 520	46 440	64 800	46 742	302 000	369 770	292 717	1 633 500	1 865 440	862 997	17 010	17 010	9 725	582 723	621 873	605 246	29 425	57 350	29 335	688 500	526 894	360 738	4 136 448	4 637 298	3 140 673
Egyéb dologi kiadások	355	10 000	60 000	4 440	5 000	30 000	27 719		500	150	-	-	-	10	10	-	4 321	23 000	16 296	50	50	35	10	10	4	-	10	1	7 692	7 303	2	3 900	100	22	30 983	120 983	48 669
-egyéb dologi, kerekítési különbözet		10 000	60 000	4 440	5 000	30 000	27 719		500	150				10	10		4 321	23 000	16 296	50	50	35	10	10	4		10	1	7 692	7 303	2	3 900	100	22	30 983	120 983	48 669
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 34-38	35	250 150	343 620	197 056	499 100	688 800	666 016		20 500	16 890	102 600	151 740	85 520	46 450	64 810	46 742	306 321	392 770	309 013	1 633 550	1 865 490	863 032	17 020	17 020	9 729	582 723	621 883	605 247	37 117	64 653	29 337	692 400	526 994	360 760	4 167 431	4 758 281	3 189 342
Dologi kiadások összesen	3	1 905 150	2 138 520	1 783 636	2 699 100	3 681 800	3 254 766	-	482 500	478 890	482 600	713 740	396 515	273 450	324 810	221 872	1 599 840	1 937 289	1 743 267	7 683 550	8 848 602	7 418 535	80 020	80 020	45 749	2 740 958	2 925 118	2 846 902	174 617	309 653	162 428	3 242 400	2 857 094	2 625 478	20 881 685	24 299 146	20 978 038
Egyéb nem intézményi ellátások	48	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-				8 061 465	8 682 465	8 049 465	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 061 465	8 682 465	8 049 465
-települési támogatás																				8 061 465	8 682 465	8 049 465													8 061 465	8 682 465	8 049 465
Ellátottak pénzbeli juttatása	4	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 061 465	8 682 465	8 049 465	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 061 465	8 682 465	8 049 465
Müködési célú tám. Áh-n belül	506	416 654	496 312	496 312	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-				50 000	50 000	50 000	-	-		-	-	-	-	-	-	492 325	461 312	461 312	958 979	1 007 624	1 007 624
- Villányi Mikrot.Szoc.Társ.																																			-	-	-
- házasságkötés Kovácshida			75 000																																-	75 000	-
-orvosi ügyelet díj, önkormányzatoknak		320 380	320 380	496 312																												492 325	461 312	461 312	812 705	781 692	957 624
- Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás		96 274	100 932																																96 274	100 932	-
-BURSA																				50 000	50 000	50 000													50 000	50 000	50 000
visszafizetés																																			-	-	-
Müködési célú tám. Áh-n kívül	512	20 000	20 000														30 000	30 000	30 000																50 000	50 000	30 000
Egyéb műkődési célú kidások	5	436 654	516 312	496 312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	30 000	30 000	50 000	50 000	50 000	-	-		-	-	-	-	-	-	492 325	461 312	461 312	1 008 979	1 057 624	1 037 624
Informatikai eszközök beszerzése, létes.	64		26 000	25 906																															-	26 000	25 906
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létes.	64	150 000				487 787	486 787	1 511 811	1 511 811	1 511 811							100 000	49 000	48 803										100 000			314 961	314 961	314 961	2 176 772	2 363 559	2 362 362
Beruházási áfa	67	40 500	7 020	6 994	-	132 176	131 433	408 189	408 189	408 189							27 000	13 230	13 177							-	-		27 000	-		85 039	85 039	85 039	587 728	645 655	644 832
Beruházások	6	190 500	33 020	32 900	-	619 963	618 220	1 920 000	1 920 000	1 920 000	-	-	-	-	-	-	127 000	62 230	61 980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127 000	-	-	400 000	400 000	400 000	2 764 500	3 035 214	3 033 100
Ingatlanok felújítása	71	118 110			118 110				36 021 692	28 294 550																									236 220	36 021 692	28 294 550
Felújítási célú áfa	74	31 890			31 890				9 571 553	7 507 229																									63 780	9 571 553	7 507 229
Felújítások	7	150 000		-	150 000		-		45 593 245	35 801 779	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	45 593 245	35 801 779
Tartalékok	8	6 669 554	11 563 603																																6 669 554	11 563 603	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	914	1 422 129	1 422 129	1 422 129																															1 422 129	1 422 129	1 422 129
Finanszírozási kiadások összesen	9	1 422 129	1 422 129	1 422 129																															1 422 129	1 422 129	1 422 129
Ktgvetési kiadások	1-9	20 916 852	25 889 737	13 867 080	3 545 015	5 464 862	4 570 949	1 920 000	47 995 745	38 200 669	482 600	713 740	396 515	273 450	324 810	221 872	5 372 554	5 818 106	5 563 948	15 795 015	17 581 067	15 518 000	80 020	80 020	45 749	19 589 829	24 649 472	23 238 884	597 000	605 553	458 306	4 134 725	3 873 927	3 637 081	72 707 060	132 997 041	105 719 053

”

3. melléklet a 2/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

Beruházások, felújítások 2022. évi előirányzata

BERUHÁZÁSOK		Konkrét felhalmozási cél	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
8.Informatikai eszköz beszerzése

		Összesen:	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése
		Igazgatás - KTE. beszerzése	150 000	26 000	25 906
		Községgazdálkodás - KTE beszerzés, játszótér kerítés	0	487 787	486 787
		Orvosi eszköz beszerzéss - felhalmozási célú költsége	1 511 811	1 511 811	1 511 811
		Falugondnoki Szolgálat - KTE beszerzése	100 000	49 000	48 803
		Közfoglalkoztatás - felhalmozási célú költsége	0	0	0
		Könyvtár - KTE beszerés	100 000	0	0
		Közművelődés - KTE beszerzése	314 961	314 961	314 961
		Összesen:	2 176 772	2 389 559	2 388 268
13. Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (7+...+12)
		Összesen:
25. Intézményi beruházások általános forgalmi adója
		Igazgatás - KTE. beszerzése	40 500	7 020	6 994
		Községgazdálkodás - KTE beszerzés, játszótér kerítés	0	132 176	131 433
		Orvosi eszköz beszerzéss - felhalmozási célú költsége	408 189	408 189	408 189
		Falugondnoki Szolgálat - KTE beszerzése	27 000	13 230	13 177
		Közfoglalkoztatás - felhalmozási célú költsége	0	0	0
		Könyvtár - KTE beszerés	27 000	0	0
		Közművelődés - KTE beszerzése	85 039	85 039	85 039
		Összesen:	587 728	645 655	644 832
36. Befektetési célú részesedés vásárlása
		Összesen:
39. Felhalmozási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (36+38)
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 764 500	3 035 213	3 033 100

FELÚJÍTÁSOK		Konkrét felújítási cél	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása
	Ingatlanok felújítása	Igazgatás - felújítási célú költsége	118 110
		Községgazdálkodás - felújítási célú költsége	118 110
		Településfejlesztés - út, hivatal		36 021 692	28 294 550
		Összesen:	236 220	36 021 692	28 294 550
	Felújítás áfája	Igazgatás - felújítási célú költsége	31 890
		Községgazdálkodás - felújítási célú költsége	31 890
		Településfejlesztés - út, hivatal		9 571 553	7 507 229
		Összesen:	63 780	9 571 553	7 507 229
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		300 000	45 593 245	35 801 779

”

4. melléklet a 2/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	futamidő/kezesség	kötelezettség
		érvényesíthetőségi	összesen
		határideje
1.








	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége,	Bevétel összege
	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	esedékessége	Bevétel összege
1.





	II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

”

5. melléklet a 2/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

2022. évi engedélyezett létszám terve

GORDISA	Köztisztviselők			Közalkalmazottak			Egyéb dolgozók			Összesen
GORDISA	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám	Átlagos létszám	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám	Átlagos létszám	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám	Átlagos létszám	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám	Átlagos létszám
Polgármester	1,0	1,0	1,0							1,0	1,0	1,0
Alpolgármester	1,0	1,0	1,0							1,0	1,0	1,0
Képviselő	3,0	3,0	3,0							3,0	3,0	3,0
Választott tisztségviselő összesen:	5,0	5,0	5,0							5,0	5,0	5,0
Közalkalmazott				1,0	1,0	1,0				1,0	1,0	1,0
Közfoglalkoztatottak							20,0	16,0	16,0	20,0	16,0	16,0
MINDÖSSZESEN	5,00	5,00	5,00	1,00	1,00	1,00	20,00	16,00	16,00	26,00	22,00	22,00

”

6. melléklet a 2/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sor-	Megnevezés	Előirányzatok (eredeti)
szám	Megnevezés	Bevételi	Kiadási
1
2
3
4
5
	ÖSSZESEN:	0	0

”

7. melléklet a 2/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet

Általás tartalék, céltartalék célonkénti felosztása 2022. évben

	Általános tartalék	összeg Ft
	ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN	11 563 603


	A céltartalék felhasználási céljai	összeg Ft





	CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	0

”

8. melléklet a 2/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet

2022. ÉVI EREDETI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

					(adatok forintban)
B E V É T E L E K					K I A D Á S O K
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
M Ű K Ö D T E T É S
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	54 946 556	66 519 170	66 465 849	Személyi juttatások	K1	29 026 222	33 753 800	32 383 374
Közhatalmi bevételek	B3	1 636 000	2 521 000	2 504 206	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	2 572 526	3 589 814	3 013 544
Működési bevételek	B4	725 055	2 899 065	2 886 164	Dologi kiadások	K3	20 881 685	24 299 146	20 978 038
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 061 465	8 682 465	8 049 465
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816				Egyéb működési célú kiadások	K5	1 008 979	1 057 624	1 037 624
					Tartalék	K8	6 669 554	11 563 603	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		57 307 611	71 939 235	71 856 219	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		68 220 431	82 946 452	65 462 045
F E L H A L M O Z Á S
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		45 408 357	45 408 357	Beruházás	K6	2 764 500	3 035 214	3 033 100
Felhalmozási bevételek	B5		250 000	250 000	Felújítás	K7	300 000	45 593 245	35 801 779
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	45 658 357	45 658 357	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 064 500	48 628 459	38 834 879
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K
Pénzmaradvány	B813	15 399 449	15 399 449	15 399 449	Finanszírozási kiadások	K9	1 422 129	1 422 129	1 422 129
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			1 518 206
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		15 399 449	15 399 449	16 917 655	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		1 422 129	1 422 129	1 422 129
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		72 707 060	132 997 041	134 432 231	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		72 707 060	132 997 041	105 719 053

”

9. melléklet a 2/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet

2022. évi eredeti előirányzat felhasználási és likviditási terve

														(adatok Ft-ban)
Megnevezés		Módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen
I.	Bevételek														0
	Működési célú támogatások áll.h.belülről	66 519 170	4 898 107	3 715 405	4 703 917	4 297 917	4 745 412	6 164 041	5 629 871	6 347 917	6 447 917	6 297 917	6 347 917	6 922 835	66 519 170
	Helyi adó ( vagyoni és HIPA)	2 521 000			163 000		2 045 000				163 000			150 000	2 521 000
	Gépjárműadó	0													0
	Közhatalmi bevételek (bírság-pótlékok)														0
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	45 408 357					45 408 357								45 408 357
	Működési bevételek	2 899 065	60 000	60 000	62 055	60 000	60 000	60 000	1 966 000	60 000	60 000	300 000	88 010	63 000	2 899 065
	Működési célú átvett pénzeszközök														0
	Felhalmozási bevételek	250 000							250 000						250 000
	Pénzmaradvány	15 399 449	15 399 449												15 399 449
Bevételek összesen		132 997 041	20 357 556	3 775 405	4 928 972	4 357 917	52 258 769	6 224 041	7 845 871	6 407 917	6 670 917	6 597 917	6 435 927	7 135 835	132 997 041
II.	Kiadások														0
	Személyi juttatások	33 753 800	1 515 607	1 915 607	3 615 607	3 504 638	3 804 638	3 804 638	3 804 638	3 904 793	2 054 638	2 054 638	2 054 638	1 719 720	33 753 800
	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.	3 589 814	171 863	246 419	357 327	347 894	373 394	373 394	373 394	411 907	239 644	239 644	239 644	215 288	3 589 814
	Dologi kiadás	24 299 146	596 755	676 928	1 596 755	2 446 755	1 546 755	1 829 778	1 696 755	1 796 755	2 696 755	2 296 755	2 086 124	5 032 272	24 299 146
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 682 465	50 000	50 000	1 030 000	2 225 000	100 000	100 000	100 000	450 000	150 000	721 000	996 465	2 710 000	8 682 465
	Egyéb működési célú kiadások	1 057 624	82 054	82 054	232 054	82 054	82 054	82 054	150 000		48 645	216 655			1 057 624
	Tartalék	11 563 603												11 563 603	11 563 603
	Beruházás	3 035 214				1 920 000		317 500	127 000	400 000	270 714				3 035 214
	Felújítás	45 593 245									45 593 245				45 593 245
	Finanszírozási kiadások	1 422 129	1 422 129												1 422 129
Kiadások összesen		132 997 041	3 838 409	2 971 008	6 831 743	10 526 342	5 906 842	6 507 365	6 251 788	6 963 456	51 053 642	5 528 693	5 376 872	21 240 884	132 997 041
Havi halmozott eltérés		0	16 519 147	17 323 544	15 420 773	9 252 348	55 604 275	55 320 951	56 915 034	56 359 495	11 976 770	13 045 995	14 105 050	0	0

”

10. melléklet a 2/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet

Többéves kimutatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban

KIADÁSOK
Többéves kihatással járó feladat megnevezése	Előirányzatok éves bontásban Ft-ban
Többéves kihatással járó feladat megnevezése	2022	2023	2024	2025	Összesen
Közfoglalkoztatás	9 007 948	337 983			9 345 931




Összesen	9 007 948	337 983	0	0	9 345 931

”

11. melléklet a 2/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet

Az önkormányzat által adott 2022. évi közvetett támogatások

Sorszám	Bevételi jogcím	Összes bevétel	Kedvezmények összege
Sorszám	Bevételi jogcím	Ft-ban
1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	2 421 000
6	-ebből: Építményadó
7	Telekadó	1 000
8	Vállalkozók kommunális adója
9	Magánszemélyek kommunális adója	325 000
10	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11	Idegenforgalmi adó épület után
12	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	2 095 000
13	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
15	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
16	Egyéb kedvezmény
17	Egyéb kölcsön elengedése
18	Összesen:	2 421 000	0

”