Gordisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 06. 01Gordisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Gordisa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Gordisa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési zárszámadásáról a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki, a címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
2. § A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.
3. § A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. melléklet szerint 134.432.231.-Ft bevétellel, 105.719.053.-Ft kiadással hagyja jóvá.
4. § (1) A Képviselő-testület 2022. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2022. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület 2022. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület az állami támogatásokat jogcím szerinti bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el.
(6) A Képviselő –testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként, ebből az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 7. melléklet szerint fogadja.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a 8. melléklet szerint fogadja el.
6. § A Képviselő –testület a 2021. évi maradványt a 9. melléklet szerint fogadja el.
7. § (1) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 10. melléklet szerint fogadja el.
(2) A mérlegadatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a Kovácshidai Közös Önkormányzati Hivatal kezeli, és a jegyző felel annak valódiságáért.
8. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évi adósságállományát a 11. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő testület 2022. évi engedélyezett létszámkeretét a 12. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát a 13. melléklet alapján jóváhagyja.
(4) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 14. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 11. melléklet szerint nincsenek.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Alcím |
Kormányzati funkció |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
1. Gordisa Község Önkormányzat |
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
013320 |
Köztemető fenntartás és műk. |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
041233, 041237 |
Közfoglalkoztatás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
szociális hozzájárulási adó |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
62020 |
Településfejlesztési projektek |
|||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
064010 |
Közvilágítás |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066020 |
Községgazdálkodás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatás |
személyi jellegű kiadások |
||
kötelező feladat |
munkaadókat tehelő járulék |
|||
dologi kiadások |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
082091, 082092,082093 |
Művelődési ház |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
107055 |
Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi juttatás és járuléka |
||
dologi kiadások |
||||
önként vállalt feladat |
felhalmozási |
beruházás |
||
felújítás |
||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni támogatás |
|||
kötelező feladat |
működési |
ellátottak juttatása |
2. melléklet a 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
54 946 556 |
66 519 170 |
66 465 849 |
99,92 |
Személyi juttatások |
K1 |
29 026 222 |
33 753 800 |
32 383 374 |
95,94 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 636 000 |
2 521 000 |
2 504 206 |
99,33 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
2 572 526 |
3 589 814 |
3 013 544 |
83,95 |
Működési bevételek |
B4 |
725 055 |
2 899 065 |
2 886 164 |
99,55 |
Dologi kiadások |
K3 |
20 881 685 |
24 299 147 |
20 978 038 |
86,33 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0,00 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
8 061 465 |
8 682 465 |
8 049 465 |
92,71 |
|||
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
B816 |
0,00 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
7 678 533 |
12 621 227 |
1 037 624 |
8,22 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
57 307 611 |
71 939 235 |
71 856 219 |
99,88 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
68 220 431 |
82 946 453 |
65 462 045 |
78,92 |
||
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
45 408 357 |
45 408 357 |
100,00 |
Beruházás |
K6 |
2 764 500 |
3 035 214 |
3 033 100 |
99,93 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
250 000 |
250 000 |
100,00 |
Felújítás |
K7 |
300 000 |
45 593 245 |
35 801 779 |
0,00 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0,00 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0,00 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
45 658 357 |
45 658 357 |
100,00 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 064 500 |
48 628 459 |
38 834 879 |
79,86 |
||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
|||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
0,00 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 422 129 |
1 422 129 |
1 422 129 |
100,00 |
|||
Pénzmaradvány |
B813 |
15 399 449 |
15 399 449 |
15 399 449 |
100,00 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
1 518 206 |
0,00 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
15 399 449 |
15 399 449 |
16 917 655 |
109,86 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 422 129 |
1 422 129 |
1 422 129 |
100,00 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
72 707 060 |
132 997 041 |
134 432 231 |
101,08 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
72 707 060 |
132 997 041 |
105 719 053 |
79,49 |
||
3. melléklet a 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1. 2022. évi költségvetés bevételei
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
13 936 860 |
13 936 860 |
13 936 860 |
100,00 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
20 937 300 |
21 217 517 |
21 217 517 |
100,00 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
0 |
0 |
- |
0,00 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
20 937 300 |
21 217 517 |
21 217 517 |
100,00 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 673 399 |
5 811 848 |
5 811 848 |
100,00 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
487 733 |
487 733 |
100,00 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
40 817 559 |
43 723 958 |
43 723 958 |
100,00 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
14 128 997 |
22 795 212 |
22 741 891 |
99,77 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
400 000 |
400 000 |
100,00 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
22 395 212 |
22 341 891 |
99,76 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
54 946 556 |
66 519 170 |
66 465 849 |
99,92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
45 408 357 |
45 408 357 |
100,00 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
23 228 654 |
23 228 654 |
100,00 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
22 179 703 |
22 179 703 |
100,00 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
45 408 357 |
45 408 357 |
100,00 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
326 000 |
326 000 |
315 000 |
96,63 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
315 000 |
|||
ebből: telekadó (B34) |
||||
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+135) (B351) |
1 300 000 |
2 095 000 |
2 091 936 |
99,85 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
2 091 936 |
|||
Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) |
- |
|||
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
1 300 000 |
2 095 000 |
2 091 936 |
99,85 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
10 000 |
100 000 |
97 270 |
97,27 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
1 636 000 |
2 521 000 |
2 504 206 |
99,33 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
2 154 000 |
2 146 000 |
99,63 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
0 |
420 000 |
420 000 |
100,00 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) |
20 |
30 |
36 |
120,00 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
20 |
30 |
36 |
120,00 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
725 035 |
325 035 |
320 128 |
98,49 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
114 176 |
|
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) |
725 055 |
2 899 065 |
2 886 164 |
99,55 |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (B53) |
0 |
250 000 |
250 000 |
100,00 |
Felhalmozási bewvételek (=256...+259) (B5) |
0 |
250 000 |
250 000 |
100,00 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
57 307 611 |
117 597 592 |
117 514 576 |
99,93 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
15 399 449 |
15 399 449 |
15 399 449 |
100,00 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
15 399 449 |
15 399 449 |
15 399 449 |
100,00 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
- |
- |
1 518 206 |
0,00 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
15 399 449 |
15 399 449 |
16 917 655 |
109,86 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
15 399 449 |
15 399 449 |
16 917 655 |
109,86 |
2. 2022. évi költségvetés kiadásai
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
19 179 352 |
22 879 352 |
22 123 231 |
96,70 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
155 075 |
105 075 |
67,76 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
264 000 |
1 069 215 |
927 879 |
86,78 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
19 443 352 |
24 103 642 |
23 156 185 |
96,07 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 961 290 |
9 028 578 |
8 946 525 |
99,09 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
621 580 |
621 580 |
280 664 |
45,15 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
9 582 870 |
9 650 158 |
9 227 189 |
95,62 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
29 026 222 |
33 753 800 |
32 383 374 |
95,94 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 572 526 |
3 589 814 |
3 013 544 |
83,95 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 979 542 |
0,00 |
||
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
6 048 |
0,00 |
||
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
0,00 |
|||
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
27 954 |
0,00 |
||
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
20 000 |
141 000 |
108 478 |
76,93 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
10 724 227 |
12 499 339 |
12 011 595 |
96,10 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
10 744 227 |
12 640 339 |
12 120 073 |
95,88 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
310 000 |
310 000 |
267 015 |
86,13 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
250 000 |
250 000 |
157 482 |
62,99 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
560 000 |
560 000 |
424 497 |
75,80 |
Közüzemi díjak (K331) |
905 000 |
1 255 000 |
817 661 |
65,15 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
150 000 |
155 000 |
154 921 |
99,95 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
243 000 |
243 000 |
100,00 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
410 000 |
410 000 |
350 299 |
85,44 |
Közvetített szolgáltatás (K335) |
100 000 |
16 167 |
16,17 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások(K336) |
120 000 |
226 000 |
226 000 |
100,00 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
3 775 027 |
3 951 527 |
3 436 078 |
86,96 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
294 582 |
|
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
5 360 027 |
6 340 527 |
5 244 126 |
82,71 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
- |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
0 |
0 |
- |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 136 448 |
4 637 298 |
3 140 673 |
67,73 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) |
50 000 |
50 000 |
||
Egyéb dologi kiadások (K355) |
30 983 |
70 983 |
48 669 |
68,56 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
4 217 431 |
4 758 281 |
3 189 342 |
67,03 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
20 881 685 |
24 299 147 |
20 978 038 |
86,33 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
8 061 465 |
8 682 465 |
8 049 465 |
92,71 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0,00 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
1 634 465 |
0,00 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
6 415 000 |
0,00 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
8 061 465 |
8 682 465 |
8 049 465 |
92,71 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
- |
|||
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
0 |
- |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
958 979 |
1 007 624 |
1 007 624 |
100,00 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
50 000 |
50 000 |
100,00 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
536 312 |
536 312 |
100,00 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
421 312 |
421 312 |
100,00 |
Egyéb működési célú kiadások ÁHT kívülre=179..+188) (K512) |
50 000 |
50 000 |
30 000 |
60,00 |
Tartalékok (K513) |
6 669 554 |
11 563 603 |
||
Egyéb működési célú kiadások ÁHT kívülre(=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
7 678 533 |
12 621 227 |
1 037 624 |
8,22 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
26 000 |
25 906 |
99,64 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 176 772 |
2 363 559 |
2 362 362 |
99,95 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
587 728 |
645 655 |
644 832 |
99,87 |
Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) |
2 764 500 |
3 035 214 |
3 033 100 |
99,93 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
236 220 |
36 021 692 |
28 294 550 |
78,55 |
Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
63 780 |
9 571 553 |
7 507 229 |
78,43 |
Felújítások 200…+203 (K7) |
300 000 |
45 593 245 |
35 801 779 |
78,52 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államházartáson kívülre (K8) |
||||
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) |
71 284 931 |
131 574 912 |
104 296 924 |
79,27 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 422 129 |
1 422 129 |
1 422 129 |
100,00 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) |
1 422 129 |
1 422 129 |
1 422 129 |
100,00 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
1 422 129 |
1 422 129 |
1 422 129 |
100,00 |
4. melléklet a 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1. 2022. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként
Ft-ban |
||||||||||||||||||
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető fenntartás |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082093 Közművelődés -egész életere kiterjedő tanulás |
074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
22 123 231 |
0 |
0 |
11 547 468 |
7 333 132 |
0 |
47 619 |
0 |
0 |
0 |
3 195 012 |
0 |
||||||
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
105 075 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 075 |
0 |
|||||||
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
927 879 |
0 |
0 |
0 |
150 681 |
79 988 |
0 |
411 210 |
264 000 |
22 000 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
23 156 185 |
0 |
0 |
11 698 149 |
7 413 120 |
0 |
458 829 |
264 000 |
22 000 |
0 |
3 300 087 |
0 |
||||||
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 946 525 |
8 946 525 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
280 664 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 114 |
77 750 |
34 800 |
0 |
|||||||
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
9 227 189 |
8 946 525 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 114 |
0 |
77 750 |
34 800 |
0 |
||||||
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
32 383 374 |
8 946 525 |
0 |
0 |
11 698 149 |
7 413 120 |
0 |
626 943 |
264 000 |
99 750 |
34 800 |
3 300 087 |
0 |
|||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 013 544 |
1 185 578 |
0 |
0 |
783 071 |
497 642 |
0 |
71 020 |
31 878 |
11 670 |
4 071 |
428 614 |
0 |
|||||
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 979 542 |
1 157 624 |
0 |
0 |
783 071 |
491 594 |
0 |
71 020 |
31 878 |
11 670 |
4 071 |
428 614 |
0 |
|||||
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
6 048 |
0 |
0 |
0 |
6 048 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
27 954 |
27 954 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
108 478 |
3 191 |
0 |
0 |
31 000 |
0 |
73 326 |
0 |
0 |
961 |
||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
12 011 595 |
344 213 |
34 574 |
0 |
0 |
2 033 490 |
12 000 |
0 |
776 641 |
1 185 465 |
41 076 |
2 515 |
16 232 |
126 843 |
573 172 |
1 045 565 |
5 819 809 |
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
12 120 073 |
347 404 |
34 574 |
0 |
0 |
0 |
2 064 490 |
12 000 |
0 |
776 641 |
1 258 791 |
41 076 |
2 515 |
16 232 |
126 843 |
573 172 |
1 046 526 |
5 819 809 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
267 015 |
203 458 |
15 488 |
38 294 |
9 775 |
|||||||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
157 482 |
127 611 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 871 |
0 |
|||||
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
424 497 |
331 069 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 488 |
38 294 |
0 |
0 |
39 646 |
0 |
||||
Közüzemi díjak (K331) |
817 661 |
152 885 |
1 446 |
0 |
0 |
0 |
276 591 |
140 583 |
151 722 |
75 862 |
18 572 |
0 |
||||||
Vásárolt élelmezés (K332) |
154 921 |
28 866 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 472 |
10 583 |
0 |
||||||
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
243 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 000 |
0 |
0 |
235 000 |
0 |
|||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
350 299 |
20 800 |
0 |
0 |
0 |
105 110 |
79 476 |
0 |
144 913 |
0 |
||||||||
Közvetített szolgáltatások (K335) |
16 167 |
16 167 |
||||||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
226 000 |
226 000 |
0 |
0 |
||||||||||||||
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
3 436 078 |
479 556 |
0 |
0 |
177 165 |
450 000 |
34 404 |
203 982 |
420 000 |
5 405 |
2 703 |
480 000 |
244 000 |
203 169 |
735 694 |
|||
ebből: biztosítási díjak (K337) |
294 582 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 413 |
0 |
0 |
0 |
203 169 |
0 |
||||||
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
5 244 126 |
908 107 |
1 446 |
0 |
0 |
0 |
177 165 |
450 000 |
310 995 |
105 110 |
448 208 |
420 000 |
157 127 |
78 565 |
595 472 |
508 155 |
348 082 |
735 694 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 140 673 |
192 616 |
9 725 |
0 |
0 |
605 246 |
16 740 |
85 520 |
238 069 |
400 228 |
8 924 |
46 742 |
29 335 |
195 024 |
156 790 |
292 717 |
862 997 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
48 669 |
4 440 |
4 |
0 |
0 |
0 |
1 |
150 |
0 |
11 |
27 708 |
2 |
1 |
21 |
16 296 |
35 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 189 342 |
197 056 |
9 729 |
0 |
0 |
0 |
605 247 |
16 890 |
85 520 |
238 080 |
427 936 |
8 924 |
46 742 |
29 337 |
195 025 |
156 811 |
309 013 |
863 032 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
20 978 038 |
1 783 636 |
45 749 |
0 |
0 |
0 |
2 846 902 |
478 890 |
396 515 |
1 119 831 |
2 134 935 |
470 000 |
221 872 |
162 428 |
917 340 |
1 238 138 |
1 743 267 |
7 418 535 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
8 049 465 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 049 465 |
|||||
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
1 634 465 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 634 465 |
|||||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
6 415 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 415 000 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
8 049 465 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 049 465 |
|||||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
1 007 624 |
0 |
0 |
1 007 624 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
50 000 |
50 000 |
||||||||||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
|||||||||||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
536 312 |
0 |
0 |
536 312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
421 312 |
0 |
0 |
421 312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=151+…+160) (K512) |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
|||||||
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
1 037 624 |
0 |
0 |
1 007 624 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
|||||
Ingatlanok beszerzése |
0 |
|||||||||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése |
25 906 |
25 906 |
||||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 362 362 |
0 |
0 |
1 511 811 |
0 |
486 787 |
314 961 |
48 803 |
0 |
|||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
644 832 |
6 994 |
0 |
408 189 |
0 |
131 433 |
85 039 |
13 177 |
0 |
|||||||||
Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) |
3 033 100 |
32 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 920 000 |
0 |
0 |
618 220 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
61 980 |
0 |
||
Ingatlanok felújítása (K71) |
28 294 550 |
28 294 550 |
||||||||||||||||
Fíelújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
7 507 229 |
7 507 229 |
||||||||||||||||
Fíelújítások (K7) |
35 801 779 |
0 |
35 801 779 |
|||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
|||||||||||||||||
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) |
104 296 924 |
11 948 639 |
45 749 |
0 |
1 007 624 |
12 481 220 |
10 757 664 |
38 200 669 |
396 515 |
1 119 831 |
3 451 118 |
470 000 |
221 872 |
458 306 |
1 028 760 |
1 677 009 |
5 563 948 |
15 468 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 422 129 |
0 |
1 422 129 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+…+292+295) (K91) |
1 422 129 |
0 |
1 422 129 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) |
1 422 129 |
0 |
1 422 129 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9) |
105 719 053 |
11 948 639 |
45 749 |
1 422 129 |
1 007 624 |
12 481 220 |
10 757 664 |
38 200 669 |
396 515 |
1 119 831 |
3 451 118 |
470 000 |
221 872 |
458 306 |
1 028 760 |
1 677 009 |
5 563 948 |
15 468 000 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
22 |
5 |
0 |
0 |
10 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
2. 2022. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcióként
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
066010 Zöldterület -kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
082093 Közművelődés -egész életere kiterjedő tanulás |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
13 936 860 |
13 936 860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
21 217 517 |
21 217 517 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
21 217 517 |
0 |
21 217 517 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
5 811 848 |
5 811 848 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
487 733 |
487 733 |
|||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
43 723 958 |
43 723 958 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
22 741 891 |
0 |
0 |
5 501 059 |
16 793 213 |
47 619 |
400 000 |
0 |
0 |
||||||
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
||||||||||||||
ebből: egyéb ejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
400 000 |
400 000 |
|||||||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
22 341 891 |
0 |
0 |
5 501 059 |
16 793 213 |
47 619 |
0 |
0 |
0 |
||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szeveik (B16) |
77 430 |
77 430 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
66 465 849 |
0 |
43 723 958 |
0 |
5 501 059 |
16 793 213 |
0 |
47 619 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
45 408 357 |
0 |
0 |
0 |
45 408 357 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
ebből: Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
23 228 654 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 228 654 |
0 |
0 |
|||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
22 179 703 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 179 703 |
0 |
0 |
|||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
45 408 357 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 408 357 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
315 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
315 000 |
|||||
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
315 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
315 000 |
|||||
ebből: telekadó (B34) |
0 |
||||||||||||||
Értékesítési és forgalmi adó |
2 091 936 |
2 091 936 |
|||||||||||||
ebből állandó Iparűzési adó |
2 091 936 |
2 091 936 |
|||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
2 091 936 |
2 091 936 |
|||||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
97 270 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 270 |
||||||
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
2 504 206 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 454 206 |
||||
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
2 146 000 |
1 906 000 |
240 000 |
||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
420 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
420 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) |
36 |
36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
36 |
36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
320 128 |
3 863 |
0 |
0 |
2 |
24 |
316 202 |
9 |
7 |
21 |
0 |
||||
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
114 176 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 176 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) |
2 886 164 |
3 899 |
0 |
0 |
0 |
1 906 002 |
24 |
976 202 |
0 |
9 |
7 |
21 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (B5) |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási bevételek (=256- ….-259) (B5) |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
117 514 576 |
53 899 |
43 723 958 |
0 |
5 501 059 |
18 699 215 |
45 408 357 |
24 |
1 273 821 |
0 |
9 |
400 000 |
7 |
21 |
2 454 206 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
15 399 449 |
0 |
0 |
15 399 449 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) |
15 399 449 |
0 |
0 |
15 399 449 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
1 518 206 |
1 518 206 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+…+301+304) (B81) |
16 917 655 |
0 |
1 518 206 |
15 399 449 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) |
16 917 655 |
0 |
1 518 206 |
15 399 449 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Bevételek összesen (282+314) (B1-B8) |
134 432 231 |
53 899 |
45 242 164 |
15 399 449 |
5 501 059 |
18 699 215 |
45 408 357 |
24 |
1 273 821 |
0 |
9 |
400 000 |
7 |
21 |
2 454 206 |
5. melléklet a 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg |
||||
Megnevezés |
2022 |
2023 |
2024 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
66 465 849 |
68 459 824 |
72 978 173 |
|
Közhatalmi bevételek |
2 504 206 |
2 579 332 |
2 749 568 |
|
Működési bevételek |
2 886 164 |
2 972 749 |
3 168 950 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
71 856 219 |
74 011 906 |
78 896 691 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
Személyi juttatások |
32 383 374 |
33 354 875 |
34 422 231 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
3 013 544 |
3 103 950 |
3 203 277 |
|
Dologi kiadások |
20 978 038 |
21 607 379 |
23 033 466 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 049 465 |
8 290 949 |
8 556 259 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
1 037 624 |
1 068 753 |
1 139 290 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
65 462 045 |
67 425 906 |
70 354 524 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||
Beruházás |
3 033 100 |
3 124 093 |
3 330 283 |
|
Felújítás |
35 801 779 |
36 875 832 |
39 309 637 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
38 834 879 |
39 999 925 |
42 639 920 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
250 000 |
257 500 |
274 495 |
|
Felhalmozási bevételek |
45 408 357 |
46 770 608 |
49 857 468 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEKÖSSZESEN: |
45 658 357 |
47 028 108 |
50 131 963 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||||
Pénzmaradvány |
15 399 449 |
15 861 432 |
16 908 287 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 518 206 |
1 563 752 |
1 666 960 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
16 917 655 |
17 425 185 |
18 575 247 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
Finanszírozási kiadások |
1 422 129 |
1 464 793 |
1 561 469 |
|
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
134 432 231 |
138 465 198 |
147 603 901 |
|
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN |
105 719 053 |
108 890 625 |
114 555 913 |
|
6. melléklet a 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
Jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
13 936 860 |
13 936 860 |
13 936 860 |
100,00 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
20 937 300 |
21 217 517 |
21 217 517 |
100,00 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
20 937 300 |
21 217 517 |
21 217 517 |
100,00 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 673 399 |
5 811 848 |
5 811 848 |
100,00 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
487 733 |
487 733 |
100,00 |
|
Összesen |
40 817 559 |
43 723 958 |
43 723 958 |
100,00 |
7. melléklet a 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1. Beruházási kiadások előirányzata feladatonként
Ft-ban |
||||
Beruházás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Immateriális javak beszerzése (K61) |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
0 |
0 |
########## |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
26 000 |
25 906 |
99,64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 176 772 |
2 363 559 |
2 362 362 |
99,95 |
Beruházás ÁFÁ-ja (K67) |
587 728 |
645 655 |
644 832 |
99,87 |
ÖSSZESEN: |
2 764 500 |
3 035 214 |
3 033 100 |
99,93 |
2. Ebből EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás
Ft-ban |
||||
Beruházás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Beruházás ÁFÁ-ja (K67) |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
3. Felújítási kiadások előirányzata feladatonként
Ft-ban |
||||
Felújítás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Ingatlanok felújítása (K71) |
236 220 |
36 021 692 |
28 294 550 |
78,55 |
Felújítás ÁFÁ-ja (K74) |
63 780 |
9 571 553 |
7 507 229 |
|
ÖSSZESEN: |
300 000 |
45 593 245 |
35 801 779 |
78,52 |
4. Ebből EU-s finanszírozásból megvalósuló felújítás
Ft-ban |
||||
Felújítás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Felújítás ÁFÁ-ja (K74) |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
8. melléklet a 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
||
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
0 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
174 793 406 |
0 |
196 563 574 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12 089 339 |
0 |
12 130 042 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
2 648 381 |
2 175 941 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
189 531 126 |
0 |
210 869 557 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
1 742 307 |
0 |
1 742 307 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
1 742 307 |
0 |
1 742 307 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
1 742 307 |
0 |
1 742 307 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
191 273 433 |
0 |
212 611 864 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
435 600 |
3 435 600 |
|
B/I Készletek |
435 600 |
3 435 600 |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
435 600 |
3 435 600 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
102 675 |
0 |
428 435 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
102 675 |
0 |
428 435 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
15 851 140 |
0 |
27 035 644 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
15 851 140 |
0 |
27 035 644 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
15 953 815 |
0 |
27 464 079 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
0 |
0 |
0 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
0 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
0 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
200 002 |
0 |
200 002 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
200 002 |
0 |
200 002 |
D/III/1 Adott előlegek |
2 267 589 |
4 470 554 |
|
Ebből: készletekre adott előleg |
2 355 850 |
||
Ebből: foglalkoztatottaknak adott előleg |
2 169 800 |
2 083 788 |
|
Ebből: túlfizetések |
97 789 |
30 916 |
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
150 000 |
0 |
150 000 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
2 417 589 |
0 |
4 620 554 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
2 617 591 |
0 |
4 820 556 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó ÁFA |
0 |
||
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
0 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
210 280 439 |
0 |
248 332 099 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
173 385 386 |
0 |
173 385 386 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
594 735 |
594 735 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
11 113 315 |
0 |
11 113 315 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-79 205 286 |
0 |
-86 829 266 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-7 623 980 |
0 |
37 556 083 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
98 264 170 |
0 |
135 820 253 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
82 053 |
0 |
82 053 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
32 802 |
0 |
32 802 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
6 000 |
0 |
6 000 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
120 855 |
0 |
120 855 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 422 129 |
0 |
1 518 206 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 422 129 |
0 |
1 518 206 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 422 129 |
0 |
1 518 206 |
H/III/1 Kapott előlegek |
2 964 954 |
0 |
3 364 954 |
H/II/1 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
6 500 |
||
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
7 001 |
0 |
1 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
2 971 955 |
0 |
3 371 455 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
4 514 939 |
0 |
5 010 516 |
J/1Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
6 327 822 |
6 327 822 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
179 212 |
0 |
179 212 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
100 994 296 |
0 |
100 994 296 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
107 501 330 |
0 |
107 501 330 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
210 280 439 |
0 |
248 332 099 |
9. melléklet a 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|
Megnevezés |
Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
117 514 576 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
104 296 924 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
13 217 652 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
16 917 655 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 422 129 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
15 495 526 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
28 713 178 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
28 713 178 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
28 713 178 |
10. melléklet a 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatás megnevezése |
Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat) |
Közvetett támogatás |
|
|---|---|---|---|
mértéke % |
összege eFt |
||
ellátottak térítési díja |
|||
nyújtott kölcsön |
|||
helyi adó kedvezmény, mentesség |
|||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség |
|||
egyéb nyújtott kedvezmény |
|||
Közvetett támogatás öszesen: |
|||
11. melléklet a 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||
Hitel fajta |
2022.01.01-én |
2022.12.31-én |
fennálló |
fennálló |
|
tartozás |
tartozás |
|
Rövid lejáratú átmeneti munkabér hitel |
0 |
0 |
Rövid lejáratú átmeneti likvid hitel |
0 |
0 |
Pályázati hitel |
0 |
0 |
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |
0 |
0 |
Mindösszesen: |
0 |
0 |
12. melléklet a 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat |
Önkormányzati dolgozók |
||
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám 2022.XII.31-én |
Átlagos létszám |
|
Közalkalmazottak |
1 |
1 |
1 |
Közfoglalkoztatottak |
20 |
16 |
16 |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
0 |
0 |
0 |
Választott tisztségviselők |
5 |
5 |
5 |
MINDÖSSZESEN |
26,00 |
22,00 |
22,00 |
13. melléklet a 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Kötelezettség megnevezése |
Összes kötelezettség |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vállalt jövőbeni kötelezettségek |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet a 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Gazdálkodó szervezet neve |
Részvény/törzsbetét összege névértéke Ft-ban |
|
1. |
Tenkesvíz Kft |
1 742 307 |
2. |
||
Tulajdonosi részesedés összesen |
1 742 307 |