Gordisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 03. 15

Gordisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.03.15.

Gordisa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A rendelet hatálya Gordisa Község Önkormányzatára, képviselő-testületére, és ellátott kormányzati funkcióira terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 87.472.352,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 87.472.352,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0,-Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

3. § (1) Gordisa Községi Önkormányzat (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2024. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi helyi adó bevételének összege, 1.680.000,- Ft, az állami támogatás összege 40.596.412,- Ft.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi

a) az önkormányzat kormányzati funkciónkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezését a rendelet 1. és 2. melléklete

b) felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását a rendelet 3. melléklete

c) az Önkormányzat 2024. évi engedélyezett létszámát a rendelet 5. melléklete

d) Európai Uniós forrásból származó felhalmozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 6. melléklete

e) az általános és céltartalékot a rendelet 7. melléklete

f) az önkormányzat tárgyévi pénzforgalmi mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet 8. melléklete

g) az önkormányzat tárgyévi előirányzat felhasználási tervét a rendelet 9. melléklete

h) működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a rendelet 10. melléklete

i) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 11. melléklete szerint határozza meg.

4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 ezer Ft, melyből a működési hiány 0 ezer Ft, a felhalmozási hiány 0 ezer Ft.

5. § (1) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

6. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.

(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.

7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 2 millió Ft értékhatárig terjedően az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra, bevételeinek és kiadásainak módosítására.

(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.

8. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2024. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

9. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, valamint következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

10. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 3. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.

11. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy, vásárlás-, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

12. § A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (4) bekezdése szerint elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

14. § A jóváhagyott előirányzatok 2024. január 1. napjától alkalmazandóak.

1. melléklet a 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

igazgatás

város- és községgazdálkodás

Magyar Falu program - beruházás

közvilágítás

egészségügy

falugondnok

szociális ellátások

köztemető

Közfoglalkoztatás

könyvtár

közműv. tev. és támog.

összesen

korm.funk.

011130

066020

062020

064010

074032

018010

107060

013320

041233 - 041237

082044

082091

szakfeladat

8411261

8414031

8414021

8690421

8899281

88

9603021

8904421

9101231

9105011

BEVÉTELEK

B

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

111

13 110 680

2 669 482

984 500

146 478

-

16 911 140

-

-

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

113

6 047 200

15 368 072

21 415 272

-

-

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

114

2 270 000

2 270 000

-

-

Működési célú központosított előirányzatok

115

-

-

-

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

116

-

-

-

Önkormányzatok működési támogatásai

11

13 110 680

-

-

2 669 482

-

-

984 500

-

-

-

6 047 200

-

-

15 368 072

-

-

146 478

-

-

-

-

2 270 000

-

-

-

40 596 412

-

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

16

98 648

29 263 840

29 362 488

-

-

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1

13 209 328

-

-

2 669 482

-

-

984 500

-

-

-

6 047 200

-

-

15 368 072

-

-

146 478

-

-

29 263 840

-

-

2 270 000

-

-

-

-

-

29 362 488

-

-

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2

-

-

-

-

Vagyoni tipusú adók

34

280 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

290 000

-

-

-telek adó

-

-

-

-magánszemély komm.adó

280 000

280 000

-

-

-bírság, pótlék

10 000

10 000

-

-

Értékesítési és forgalmi adók

351

1 400 000

1 400 000

-

-

Gépjárműadók

354

-

-

-

Termékek és szolgáltatások adói

35

1 400 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 400 000

-

-

Egyéb közhatalmi bevétel

36

10 000

-

10 000

-

-

Közhatalmi bevételek

3

1 690 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 690 000

-

-

Készletértékesítés

401

-

-

-

Szolgáltstások ellenértéke

402

720 000

720 000

-

Kamat bevétel

408

20

20

-

-

Egyéb működési bevétel

411

7 000

20

20

20

20

20

20

20

7 140

-

-

Működési bevételek

4

7 020

-

-

720 020

-

-

-

-

-

-

20

-

-

20

-

-

20

-

-

20

-

-

20

-

-

20

-

-

727 160

-

-

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

52

-

Fehalmozási bevételek

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyév felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülről

7

-

40

-

-

-

Költségvetési bevételek

1-7

14 906 348

-

-

3 389 502

-

-

-

-

984 500

-

-

-

6 047 220

-

-

15 368 092

-

-

146 498

-

-

29 263 860

-

-

2 270 020

-

-

20

-

-

72 376 060

-

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele ( közfoglalkoztatás előleg)

8131

15 096 292

15 096 292

-

-

Éállamháztartáson belüli megelőlegezés

814

-

Költségvetési bevételek összesen:

1-8

30 002 640

-

-

3 389 502

-

-

-

-

-

984 500

-

-

-

-

-

6 047 220

-

-

15 368 092

-

-

146 498

-

-

29 263 860

-

-

2 270 020

-

-

60

-

-

87 472 352

-

-

2. melléklet a 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

igazgatás

város- és községgazdálkodás

Magyar Falu program - beruházás

közvilágítás

egészségügy - vírus

falugondnok

szociális ellátás

köztemető

Közfoglalkoztatás (START - HIK)

könyvtár

közműv. tev. és támog. - TOP

összesen

011130

066010-066020

062020

064010

074032 - 074040

107055

107060

013320

041233 - 041237

082044

082091

8411261

8414031

8414021

8690421

8899281

88

9603021

8904421

9101231

9105011

KIADÁSOK

K

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Illetmények

1101

3 765 600

23 384 620

27 150 220

-

-

jutalom

1103

50 000

50 000

-

-

Közlekedési ktgtér

1109

-

-

-

fogl.egyéb személyi juttatásai

1113

300 000

-

286 000

586 000

-

-

Foglalk.szmély jut. Összesen

11

-

-

300 000

-

-

-

-

-

-

3 765 600

-

-

-

-

23 384 620

-

-

286 000

-

-

-

-

-

27 736 220

-

-

Választott tisztségviselők juttatásai

121

9 284 000

9 284 000

-

-

Munkavég.írányuló e. jogv.fogl.fiz.jutt.

122

400 000

139 200

539 200

-

-

Külső személyi juttatások 11-13

12

9 284 000

-

-

400 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

139 200

-

-

9 823 200

-

-

Személyi juttatások összesen:

1

9 284 000

-

-

700 000

-

-

-

-

-

-

3 765 600

-

-

-

-

23 384 620

-

-

286 000

-

-

139 200

-

-

37 559 420

-

-

Munkaadót terhelő szoc.hjár adó

2

1 206 920

81 900

489 528

1 520 000

-

33 462

16 286

-

3 348 097

-

-

Szakmai anyagok beszerz.

311

5 000

30 000

3 000

38 000

-

-

Üzemeltetési anyagok beszerz. (üzemanyag)

312

350 000

-

3 200 000

-

-

-

-

-

15 000

-

-

1 450 000

-

-

1 100 000

-

-

60 000

-

-

2 638 202

-

-

-

-

-

850 000

-

-

9 663 202

-

-

-üzemanyag

1 850 000

1 200 000

150 000

60 000

3 260 000

-

-

-munkaruha, védőruha

150 000

100 000

86 100

336 100

-

-

-irodaszer, nyomtatvány

120 000

120 000

-

-

-egyéb

230 000

1 200 000

15 000

150 000

950 000

2 552 102

850 000

5 947 102

-

-

Készletbeszerzés

31

355 000

-

-

3 230 000

-

-

-

-

-

15 000

-

-

1 453 000

-

-

1 100 000

-

-

60 000

-

-

2 638 202

-

-

-

-

-

850 000

-

-

9 701 202

-

-

Informatikai szolgált. (internet)

321

240 000

25 000

15 000

45 000

325 000

-

-

Egyéb komm.szolg. (telefon)

322

200 000

50 000

250 000

-

-

Kommunikációs szolg.

32

440 000

-

-

-

-

-

-

-

25 000

-

-

65 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45 000

-

-

-

-

-

575 000

-

-

Közüzemi díjak

331

1 015 000

-

-

95 000

-

-

700 000

-

-

1 015 000

-

-

-

-

-

-

-

3 000

-

-

-

-

-

510 000

-

-

-

-

-

3 338 000

-

-

-vízdíj

15 000

45 000

15 000

10 000

85 000

-

-

-gáz

180 000

180 000

90 000

450 000

-

-

-áram

820 000

50 000

700 000

820 000

3 000

410 000

2 803 000

-

-

Vásárolt élelmezés

332

-

-

-

Bérleti és lízing díjak

333

10 000

15 000

25 000

-

-

Karbantartás, kisjavítási szolg.

334

50 000

400 000

180 000

630 000

-

-

Közvetített szolgáltatások

335

-

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

336

-

-

-

Egyéb szolgáltatás

337

620 000

-

-

550 000

-

-

-

-

100 000

-

-

15 000

-

-

350 000

-

-

1 200 000

-

-

-

-

-

-

-

6 000

-

-

1 200 000

-

-

4 041 000

-

-

- bank ktg.

550 000

550 000

-

-

- egyéb üzemeltetés

70 000

250 000

100 000

15 000

100 000

1 200 000

6 000

1 200 000

2 941 000

-

-

- biztosítási díj

300 000

250 000

550 000

-

-

Szolgáltatási kiadások

33

1 685 000

-

-

1 055 000

-

-

-

-

800 000

-

-

1 030 000

-

-

530 000

-

-

1 215 000

-

-

3 000

-

-

-

-

-

516 000

-

-

1 200 000

-

-

8 034 000

-

-

Kiküldetések kiadásai

341

-

-

-

Kiküldetések , reklámok és prop.

34

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú le nem vonható ÁFA

351

453 450

-

1 051 650

-

216 000

-

282 150

485 460

-

621 000

-

17 010

-

712 315

-

141 570

148 500

-

4 129 105

-

-

Egyéb dologi kiadások

355

50 000

-

-

25 000

-

-

-

-

-

-

10

-

-

20 000

-

-

50

-

-

10

-

-

20

-

-

10

-

-

20

-

-

95 120

-

-

-egyéb dologi, kerekítési különbözet

50 000

25 000

10

20 000

50

10

20

10

20

95 120

-

-

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 34-38

35

503 450

-

-

1 076 650

-

-

-

-

216 000

-

-

282 160

-

-

505 460

-

-

621 050

-

-

17 020

-

-

712 335

-

-

141 580

-

-

148 520

-

-

4 224 225

-

-

Dologi kiadások összesen

3

2 983 450

-

-

5 361 650

-

-

-

-

-

1 016 000

-

-

1 352 160

-

-

2 553 460

-

-

2 936 050

-

-

80 020

-

-

3 350 537

-

-

702 580

-

-

2 198 520

-

-

22 534 427

-

-

Egyéb nem intézményi ellátások

48

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11 513 634

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11 513 634

-

-

-települési támogatás

11 513 634

11 513 634

-

-

Ellátottak pénzbeli juttatása

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11 513 634

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11 513 634

-

-

Müködési célú tám. Áh-n belül

506

100 920

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100 920

-

-

- Villányi Mikrot.Szoc.Társ. - házi segítségnyújtás

-

-

-

-Kovácshida KÖH - család-és gyermekjóléti szolgáltatás

-

-

-

-orvosi ügyelet díj

-

-

-

- Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás

100 920

100 920

-

-

-BURSA

-

-

-

visszafizetés

-

-

-

Müködési célú tám. Áh-n kívül

512

30 000

30 000

-

-

Egyéb műkődési célú kidások

5

100 920

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

130 920

-

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létes.

64

150 000

500 000

100 000

100 000

850 000

-

-

Beruházási áfa

67

40 500

135 000

-

27 000

-

-

27 000

-

229 500

-

-

Beruházások

6

190 500

-

-

635 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

127 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

127 000

-

-

-

-

-

1 079 500

-

-

Ingatlanok felújítása

71

-

-

-

Felújítási célú áfa

74

-

-

-

-

Felújítások

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tartalékok

8

8 691 194

1 008 703

9 699 897

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

914

1 606 457

1 606 457

-

-

Finanszírozási kiadások összesen

9

1 606 457

-

-

1 606 457

-

-

Ktgvetési kiadások

1-9

24 063 441

-

-

6 778 550

-

-

-

-

-

1 016 000

-

-

1 352 160

-

-

6 965 588

-

-

14 449 684

-

-

80 020

-

-

29 263 860

-

-

1 149 042

-

-

2 354 006

-

-

87 472 352

-

-

3. melléklet a 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Beruházások, felújítások 2024. évi előirányzata

BERUHÁZÁSOK

Konkrét felhalmozási cél

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

8.Informatikai eszköz beszerzése

Összesen:

0

0

0

10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése

Igazgatás - KTE. beszerzése

150 000

0

0

Községgazdálkodás - KTE beszerzés, játszótér kerítés

500 000

0

0

Magyar Falu Program

0

0

0

Falugondnoki Szolgálat - KTE beszerzése

100 000

0

0

Közfoglalkoztatás - felhalmozási célú költsége

0

0

0

Könyvtár - KTE beszerés

100 000

0

0

Közművelődés - KTE beszerzése

0

0

0

Összesen:

850 000

0

0

13. Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (7+...+12)

Összesen:

25. Intézményi beruházások általános forgalmi adója

Igazgatás - KTE. beszerzése

40 500

0

0

Községgazdálkodás - KTE beszerzés, játszótér kerítés

135 000

0

0

Magyar Falu Program

0

0

0

Falugondnoki Szolgálat - KTE beszerzése

27 000

0

0

Közfoglalkoztatás - felhalmozási célú költsége

0

0

0

Könyvtár - KTE beszerés

27 000

0

0

Közművelődés - KTE beszerzése

0

0

0

Összesen:

229 500

0

0

36. Befektetési célú részesedés vásárlása

Összesen:

39. Felhalmozási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (36+38)

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 079 500

0

0

FELÚJÍTÁSOK

Konkrét felújítási cél

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1. Ingatlanok felújítása

Ingatlanok felújítása

Igazgatás - felújítási célú költsége

0

0

0

Községgazdálkodás - felújítási célú költsége

0

0

0

Összesen:

0

0

0

Felújítás áfája

Igazgatás - felújítási célú költsége

0

0

0

Községgazdálkodás - felújítási célú költsége

0

0

0

Összesen:

0

0

0

FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:

0

0

0

4. melléklet a 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2024. évi előirányzata

Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai

futamidő/kezesség

kötelezettség

érvényesíthetőségi

összesen

határideje

1.

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai

Rendszeressége,

Bevétel összege

esedékessége

1.

II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

5. melléklet a 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

2024. évi engedélyezett létszám terve

GORDISA

Köztisztviselők

Közalkalmazottak

Egyéb dolgozók

Összesen

Engedélyezett létszám

Tényleges létszám

Átlagos létszám

Engedélyezett létszám

Tényleges létszám

Átlagos létszám

Engedélyezett létszám

Tényleges létszám

Átlagos létszám

Engedélyezett létszám

Tényleges létszám

Átlagos létszám

Polgármester

1,0

1,0

Alpolgármester

1,0

1,0

Képviselő

3,0

3,0

Választott tisztségviselő összesen:

5,0

0,0

0,0

5,0

0,0

0,0

Közalkalmazott

1,0

1,0

Közfoglalkoztatottak

15,0

15,0

MINDÖSSZESEN

5,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

15,00

0,00

0,00

21,00

0,00

0,00

6. melléklet a 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sor-

Megnevezés

Előirányzatok (eredeti)

szám

Bevételi

Kiadási

1

2

3

4

5

ÖSSZESEN:

0

0

7. melléklet a 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Általános tartalék, céltartalék célonkénti felosztása 2024. évben

Általános tartalék

összeg Ft

ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN

8 691 194

A céltartalék felhasználási céljai

összeg Ft

Közfoglalkoztatás

1 008 703

CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN

1 008 703

8. melléklet a 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

2024. ÉVI EREDETI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(adatok forintban)

B E V É T E L E K

K I A D Á S O K

Megnevezés

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megnevezés

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

M Ű K Ö D T E T É S

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

69 958 900

0

0

Személyi juttatások

K1

37 559 420

0

0

Közhatalmi bevételek

B3

1 690 000

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója

K2

3 348 097

0

0

Működési bevételek

B4

727 160

0

0

Dologi kiadások

K3

22 534 427

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

11 513 634

0

0

Önkormányzatok költségvetési támogatása

B816

Egyéb működési célú kiadások

K5

130 920

0

0

Tartalék

K8

9 699 897

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

72 376 060

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

84 786 395

0

0

F E L H A L M O Z Á S

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

Beruházás

K6

1 079 500

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

Felújítás

K7

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 079 500

0

0

F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K

Pénzmaradvány

B813

15 096 292

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

1 606 457

0

0

Egyéb finanszírozási bevételek

B8

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

15 096 292

0

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

1 606 457

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

87 472 352

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

87 472 352

0

0

9. melléklet a 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

2024. évi eredeti előirányzat felhasználási és likviditási terve

(adatok Ft-ban)

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

összesen

I.

Bevételek

0

Működési célú támogatások áll.h.belülről

69 958 900

5 913 109

4 367 457

6 797 136

6 720 920

6 720 920

6 720 920

6 720 920

6 720 920

5 268 686

5 268 686

4 369 613

4 369 613

69 958 900

Helyi adó ( vagyoni és HIPA)

1 680 000

140 000

950 000

140 000

450 000

1 680 000

Gépjárműadó

0

0

Közhatalmi bevételek (bírság-pótlékok)

10 000

5 000

5 000

10 000

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

Működési bevételek

727 160

500

182 060

500

180 600

1 000

181 000

500

500

180 500

727 160

Működési célú átvett pénzeszközök

0

Felhalmozási bevételek

0

0

Pénzmaradvány

15 096 292

15 096 292

15 096 292

Bevételek összesen

87 472 352

21 009 901

4 367 457

7 124 196

6 720 920

7 671 420

6 901 520

6 721 920

6 720 920

5 589 686

5 274 186

4 370 113

5 000 113

87 472 352

II.

Kiadások

0

Személyi juttatások

37 559 420

3 114 940

5 097 680

4 878 540

3 415 140

3 515 140

3 415 140

3 515 140

2 051 540

2 151 540

2 151 540

2 051 540

2 201 540

37 559 420

Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.

3 348 097

277 670

454 414

434 880

304 430

313 344

304 430

313 344

182 877

191 791

191 791

182 877

196 248

3 348 097

Dologi kiadás

22 534 427

996 155

2 164 720

1 695 000

1 641 122

1 722 113

1 829 778

1 795 000

1 796 755

2 696 755

2 296 755

1 868 000

2 032 272

22 534 427

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 513 634

350 000

550 000

1 530 000

1 417 280

700 000

850 000

567 578

448 776

350 000

350 000

1 900 000

2 500 000

11 513 634

Egyéb működési célú kiadások

130 920

0

30 000

100 920

0

130 920

Tartalék

9 699 897

9 699 897

9 699 897

Beruházás

1 079 500

1 079 500

1 079 500

Felújítás

0

0

Finanszírozási kiadások

1 606 457

1 606 457

1 606 457

Kiadások összesen

87 472 352

6 345 222

8 266 814

8 538 420

7 857 472

6 280 597

6 399 348

6 291 982

4 479 948

5 390 086

4 990 086

6 002 417

16 629 958

87 472 352

10. melléklet a 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Többéves kimutatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban

BEVÉTELEK

Többéves kihatással járó feladat megnevezése

Előirányzatok éves bontásban Ft-ban

2024

2025

2026

2027

Összesen

Közfoglalkoztatás

29 263 840

1 008 704

30 272 544

Összesen

29 263 840

1 008 704

0

0

30 272 544

KIADÁSOK

Többéves kihatással járó feladat megnevezése

Előirányzatok éves bontásban Ft-ban

2024

2025

2026

2027

Összesen

Közfoglalkoztatás

29 263 860

1 008 704

30 272 564

Összesen

29 263 860

1 008 704

0

0

30 272 564

11. melléklet a 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott 2024. évi közvetett támogatások

Sorszám

Bevételi jogcím

Összes bevétel

Kedvezmények összege

Ft-ban

1

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

1 680 000

6

-ebből: Építményadó

7

Telekadó

0

8

Vállalkozók kommunális adója

9

Magánszemélyek kommunális adója

280 000

0

10

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11

Idegenforgalmi adó épület után

12

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

1 400 000

0

13

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

15

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

16

Egyéb kedvezmény

17

Egyéb kölcsön elengedése

18

Összesen:

1 680 000

0