Gordisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 15Gordisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Gordisa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § (1) A rendelet hatálya Gordisa Község Önkormányzatára, képviselő-testületére, és ellátott kormányzati funkcióira terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 87.472.352,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 87.472.352,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0,-Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
3. § (1) Gordisa Községi Önkormányzat (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2024. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi helyi adó bevételének összege, 1.680.000,- Ft, az állami támogatás összege 40.596.412,- Ft.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2024. évi
a) az önkormányzat kormányzati funkciónkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezését a rendelet 1. és 2. melléklete
b) felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását a rendelet 3. melléklete
c) az Önkormányzat 2024. évi engedélyezett létszámát a rendelet 5. melléklete
d) Európai Uniós forrásból származó felhalmozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 6. melléklete
e) az általános és céltartalékot a rendelet 7. melléklete
f) az önkormányzat tárgyévi pénzforgalmi mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet 8. melléklete
g) az önkormányzat tárgyévi előirányzat felhasználási tervét a rendelet 9. melléklete
h) működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a rendelet 10. melléklete
i) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 11. melléklete szerint határozza meg.
4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 ezer Ft, melyből a működési hiány 0 ezer Ft, a felhalmozási hiány 0 ezer Ft.
5. § (1) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
6. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.
(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.
7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 2 millió Ft értékhatárig terjedően az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra, bevételeinek és kiadásainak módosítására.
(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.
8. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2024. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
9. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, valamint következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
10. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 3. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.
11. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy, vásárlás-, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.
12. § A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (4) bekezdése szerint elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
14. § A jóváhagyott előirányzatok 2024. január 1. napjától alkalmazandóak.
1. melléklet a 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
igazgatás |
város- és községgazdálkodás |
Magyar Falu program - beruházás |
közvilágítás |
egészségügy |
falugondnok |
szociális ellátások |
köztemető |
Közfoglalkoztatás |
könyvtár |
közműv. tev. és támog. |
összesen |
||||||||||||||||||||||||||
korm.funk. |
011130 |
066020 |
062020 |
064010 |
074032 |
018010 |
107060 |
013320 |
041233 - 041237 |
082044 |
082091 |
||||||||||||||||||||||||||
szakfeladat |
8411261 |
8414031 |
8414021 |
8690421 |
8899281 |
88 |
9603021 |
8904421 |
9101231 |
9105011 |
|||||||||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK |
B |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
111 |
13 110 680 |
2 669 482 |
984 500 |
146 478 |
- |
16 911 140 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
113 |
6 047 200 |
15 368 072 |
21 415 272 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési célú központosított előirányzatok |
115 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
116 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
11 |
13 110 680 |
- |
- |
2 669 482 |
- |
- |
984 500 |
- |
- |
- |
6 047 200 |
- |
- |
15 368 072 |
- |
- |
146 478 |
- |
- |
- |
- |
2 270 000 |
- |
- |
- |
40 596 412 |
- |
- |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
16 |
98 648 |
29 263 840 |
29 362 488 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 |
13 209 328 |
- |
- |
2 669 482 |
- |
- |
984 500 |
- |
- |
- |
6 047 200 |
- |
- |
15 368 072 |
- |
- |
146 478 |
- |
- |
29 263 840 |
- |
- |
2 270 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
29 362 488 |
- |
- |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Vagyoni tipusú adók |
34 |
280 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
290 000 |
- |
- |
||||||||
-telek adó |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
-magánszemély komm.adó |
280 000 |
280 000 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
-bírság, pótlék |
10 000 |
10 000 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
351 |
1 400 000 |
1 400 000 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Gépjárműadók |
354 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
35 |
1 400 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 400 000 |
- |
- |
||||||||
Egyéb közhatalmi bevétel |
36 |
10 000 |
- |
10 000 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
3 |
1 690 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 690 000 |
- |
- |
||||||||
Készletértékesítés |
401 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Szolgáltstások ellenértéke |
402 |
720 000 |
720 000 |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamat bevétel |
408 |
20 |
20 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb működési bevétel |
411 |
7 000 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
7 140 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
Működési bevételek |
4 |
7 020 |
- |
- |
720 020 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
- |
- |
20 |
- |
- |
20 |
- |
- |
20 |
- |
- |
20 |
- |
- |
20 |
- |
- |
727 160 |
- |
- |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
52 |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fehalmozási bevételek |
5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyév felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülről |
7 |
- |
40 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Költségvetési bevételek |
1-7 |
14 906 348 |
- |
- |
3 389 502 |
- |
- |
- |
- |
984 500 |
- |
- |
- |
6 047 220 |
- |
- |
15 368 092 |
- |
- |
146 498 |
- |
- |
29 263 860 |
- |
- |
2 270 020 |
- |
- |
20 |
- |
- |
72 376 060 |
- |
- |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele ( közfoglalkoztatás előleg) |
8131 |
15 096 292 |
15 096 292 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Éállamháztartáson belüli megelőlegezés |
814 |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Költségvetési bevételek összesen: |
1-8 |
30 002 640 |
- |
- |
3 389 502 |
- |
- |
- |
- |
- |
984 500 |
- |
- |
- |
- |
- |
6 047 220 |
- |
- |
15 368 092 |
- |
- |
146 498 |
- |
- |
29 263 860 |
- |
- |
2 270 020 |
- |
- |
60 |
- |
- |
87 472 352 |
- |
- |
2. melléklet a 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
igazgatás |
város- és községgazdálkodás |
Magyar Falu program - beruházás |
közvilágítás |
egészségügy - vírus |
falugondnok |
szociális ellátás |
köztemető |
Közfoglalkoztatás (START - HIK) |
könyvtár |
közműv. tev. és támog. - TOP |
összesen |
||||||||||||||||||||||||||
011130 |
066010-066020 |
062020 |
064010 |
074032 - 074040 |
107055 |
107060 |
013320 |
041233 - 041237 |
082044 |
082091 |
|||||||||||||||||||||||||||
8411261 |
8414031 |
8414021 |
8690421 |
8899281 |
88 |
9603021 |
8904421 |
9101231 |
9105011 |
||||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK |
K |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Illetmények |
1101 |
3 765 600 |
23 384 620 |
27 150 220 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||
jutalom |
1103 |
50 000 |
50 000 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Közlekedési ktgtér |
1109 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
fogl.egyéb személyi juttatásai |
1113 |
300 000 |
- |
286 000 |
586 000 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
Foglalk.szmély jut. Összesen |
11 |
- |
- |
300 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 765 600 |
- |
- |
- |
- |
23 384 620 |
- |
- |
286 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
27 736 220 |
- |
- |
||||||||||
Választott tisztségviselők juttatásai |
121 |
9 284 000 |
9 284 000 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Munkavég.írányuló e. jogv.fogl.fiz.jutt. |
122 |
400 000 |
139 200 |
539 200 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Külső személyi juttatások 11-13 |
12 |
9 284 000 |
- |
- |
400 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
139 200 |
- |
- |
9 823 200 |
- |
- |
|||||||||
Személyi juttatások összesen: |
1 |
9 284 000 |
- |
- |
700 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 765 600 |
- |
- |
- |
- |
23 384 620 |
- |
- |
286 000 |
- |
- |
139 200 |
- |
- |
37 559 420 |
- |
- |
|||||||||
Munkaadót terhelő szoc.hjár adó |
2 |
1 206 920 |
81 900 |
489 528 |
1 520 000 |
- |
33 462 |
16 286 |
- |
3 348 097 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
Szakmai anyagok beszerz. |
311 |
5 000 |
30 000 |
3 000 |
38 000 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerz. (üzemanyag) |
312 |
350 000 |
- |
3 200 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
15 000 |
- |
- |
1 450 000 |
- |
- |
1 100 000 |
- |
- |
60 000 |
- |
- |
2 638 202 |
- |
- |
- |
- |
- |
850 000 |
- |
- |
9 663 202 |
- |
- |
||||
-üzemanyag |
1 850 000 |
1 200 000 |
150 000 |
60 000 |
3 260 000 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
-munkaruha, védőruha |
150 000 |
100 000 |
86 100 |
336 100 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||
-irodaszer, nyomtatvány |
120 000 |
120 000 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
-egyéb |
230 000 |
1 200 000 |
15 000 |
150 000 |
950 000 |
2 552 102 |
850 000 |
5 947 102 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||
Készletbeszerzés |
31 |
355 000 |
- |
- |
3 230 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
15 000 |
- |
- |
1 453 000 |
- |
- |
1 100 000 |
- |
- |
60 000 |
- |
- |
2 638 202 |
- |
- |
- |
- |
- |
850 000 |
- |
- |
9 701 202 |
- |
- |
|||
Informatikai szolgált. (internet) |
321 |
240 000 |
25 000 |
15 000 |
45 000 |
325 000 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb komm.szolg. (telefon) |
322 |
200 000 |
50 000 |
250 000 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Kommunikációs szolg. |
32 |
440 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25 000 |
- |
- |
65 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
45 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
575 000 |
- |
- |
||||||
Közüzemi díjak |
331 |
1 015 000 |
- |
- |
95 000 |
- |
- |
700 000 |
- |
- |
1 015 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
510 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
3 338 000 |
- |
- |
||||
-vízdíj |
15 000 |
45 000 |
15 000 |
10 000 |
85 000 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
-gáz |
180 000 |
180 000 |
90 000 |
450 000 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||
-áram |
820 000 |
50 000 |
700 000 |
820 000 |
3 000 |
410 000 |
2 803 000 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
Vásárolt élelmezés |
332 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Bérleti és lízing díjak |
333 |
10 000 |
15 000 |
25 000 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Karbantartás, kisjavítási szolg. |
334 |
50 000 |
400 000 |
180 000 |
630 000 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások |
335 |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
336 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb szolgáltatás |
337 |
620 000 |
- |
- |
550 000 |
- |
- |
- |
- |
100 000 |
- |
- |
15 000 |
- |
- |
350 000 |
- |
- |
1 200 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 000 |
- |
- |
1 200 000 |
- |
- |
4 041 000 |
- |
- |
||
- bank ktg. |
550 000 |
550 000 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
- egyéb üzemeltetés |
70 000 |
250 000 |
100 000 |
15 000 |
100 000 |
1 200 000 |
6 000 |
1 200 000 |
2 941 000 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||
- biztosítási díj |
300 000 |
250 000 |
550 000 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Szolgáltatási kiadások |
33 |
1 685 000 |
- |
- |
1 055 000 |
- |
- |
- |
- |
800 000 |
- |
- |
1 030 000 |
- |
- |
530 000 |
- |
- |
1 215 000 |
- |
- |
3 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
516 000 |
- |
- |
1 200 000 |
- |
- |
8 034 000 |
- |
- |
|
Kiküldetések kiadásai |
341 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiküldetések , reklámok és prop. |
34 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Működési célú le nem vonható ÁFA |
351 |
453 450 |
- |
1 051 650 |
- |
216 000 |
- |
282 150 |
485 460 |
- |
621 000 |
- |
17 010 |
- |
712 315 |
- |
141 570 |
148 500 |
- |
4 129 105 |
- |
- |
|||||||||||||||
Egyéb dologi kiadások |
355 |
50 000 |
- |
- |
25 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
20 000 |
- |
- |
50 |
- |
- |
10 |
- |
- |
20 |
- |
- |
10 |
- |
- |
20 |
- |
- |
95 120 |
- |
- |
||
-egyéb dologi, kerekítési különbözet |
50 000 |
25 000 |
10 |
20 000 |
50 |
10 |
20 |
10 |
20 |
95 120 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 34-38 |
35 |
503 450 |
- |
- |
1 076 650 |
- |
- |
- |
- |
216 000 |
- |
- |
282 160 |
- |
- |
505 460 |
- |
- |
621 050 |
- |
- |
17 020 |
- |
- |
712 335 |
- |
- |
141 580 |
- |
- |
148 520 |
- |
- |
4 224 225 |
- |
- |
|
Dologi kiadások összesen |
3 |
2 983 450 |
- |
- |
5 361 650 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 016 000 |
- |
- |
1 352 160 |
- |
- |
2 553 460 |
- |
- |
2 936 050 |
- |
- |
80 020 |
- |
- |
3 350 537 |
- |
- |
702 580 |
- |
- |
2 198 520 |
- |
- |
22 534 427 |
- |
- |
Egyéb nem intézményi ellátások |
48 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11 513 634 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11 513 634 |
- |
- |
|||||||
-települési támogatás |
11 513 634 |
11 513 634 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11 513 634 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11 513 634 |
- |
- |
||||
Müködési célú tám. Áh-n belül |
506 |
100 920 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 920 |
- |
- |
||||||
- Villányi Mikrot.Szoc.Társ. - házi segítségnyújtás |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Kovácshida KÖH - család-és gyermekjóléti szolgáltatás |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
-orvosi ügyelet díj |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás |
100 920 |
100 920 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
-BURSA |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
visszafizetés |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müködési célú tám. Áh-n kívül |
512 |
30 000 |
30 000 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb műkődési célú kidások |
5 |
100 920 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
130 920 |
- |
- |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létes. |
64 |
150 000 |
500 000 |
100 000 |
100 000 |
850 000 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Beruházási áfa |
67 |
40 500 |
135 000 |
- |
27 000 |
- |
- |
27 000 |
- |
229 500 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
Beruházások |
6 |
190 500 |
- |
- |
635 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
127 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
127 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 079 500 |
- |
- |
|
Ingatlanok felújítása |
71 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Felújítási célú áfa |
74 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Felújítások |
7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Tartalékok |
8 |
8 691 194 |
1 008 703 |
9 699 897 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
914 |
1 606 457 |
1 606 457 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Finanszírozási kiadások összesen |
9 |
1 606 457 |
- |
- |
1 606 457 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
Ktgvetési kiadások |
1-9 |
24 063 441 |
- |
- |
6 778 550 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 016 000 |
- |
- |
1 352 160 |
- |
- |
6 965 588 |
- |
- |
14 449 684 |
- |
- |
80 020 |
- |
- |
29 263 860 |
- |
- |
1 149 042 |
- |
- |
2 354 006 |
- |
- |
87 472 352 |
- |
- |
3. melléklet a 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
BERUHÁZÁSOK |
Konkrét felhalmozási cél |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
---|---|---|---|---|---|
8.Informatikai eszköz beszerzése |
|||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése |
|||||
Igazgatás - KTE. beszerzése |
150 000 |
0 |
0 |
||
Községgazdálkodás - KTE beszerzés, játszótér kerítés |
500 000 |
0 |
0 |
||
Magyar Falu Program |
0 |
0 |
0 |
||
Falugondnoki Szolgálat - KTE beszerzése |
100 000 |
0 |
0 |
||
Közfoglalkoztatás - felhalmozási célú költsége |
0 |
0 |
0 |
||
Könyvtár - KTE beszerés |
100 000 |
0 |
0 |
||
Közművelődés - KTE beszerzése |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen: |
850 000 |
0 |
0 |
||
13. Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (7+...+12) |
|||||
Összesen: |
|||||
25. Intézményi beruházások általános forgalmi adója |
|||||
Igazgatás - KTE. beszerzése |
40 500 |
0 |
0 |
||
Községgazdálkodás - KTE beszerzés, játszótér kerítés |
135 000 |
0 |
0 |
||
Magyar Falu Program |
0 |
0 |
0 |
||
Falugondnoki Szolgálat - KTE beszerzése |
27 000 |
0 |
0 |
||
Közfoglalkoztatás - felhalmozási célú költsége |
0 |
0 |
0 |
||
Könyvtár - KTE beszerés |
27 000 |
0 |
0 |
||
Közművelődés - KTE beszerzése |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen: |
229 500 |
0 |
0 |
||
36. Befektetési célú részesedés vásárlása |
|||||
Összesen: |
|||||
39. Felhalmozási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (36+38) |
|||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 079 500 |
0 |
0 |
||
FELÚJÍTÁSOK |
Konkrét felújítási cél |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1. Ingatlanok felújítása |
|||||
Ingatlanok felújítása |
Igazgatás - felújítási célú költsége |
0 |
0 |
0 |
|
Községgazdálkodás - felújítási célú költsége |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítás áfája |
Igazgatás - felújítási célú költsége |
0 |
0 |
0 |
|
Községgazdálkodás - felújítási célú költsége |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
4. melléklet a 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai |
futamidő/kezesség |
kötelezettség |
|
---|---|---|---|
érvényesíthetőségi |
összesen |
||
határideje |
|||
1. |
|||
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai |
Rendszeressége, |
Bevétel összege |
|
esedékessége |
|||
1. |
|||
II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5. melléklet a 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
GORDISA |
Köztisztviselők |
Közalkalmazottak |
Egyéb dolgozók |
Összesen |
||||||||
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám |
Átlagos létszám |
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám |
Átlagos létszám |
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám |
Átlagos létszám |
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám |
Átlagos létszám |
|
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
||||||||||
Alpolgármester |
1,0 |
1,0 |
||||||||||
Képviselő |
3,0 |
3,0 |
||||||||||
Választott tisztségviselő összesen: |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
Közalkalmazott |
1,0 |
1,0 |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak |
15,0 |
15,0 |
||||||||||
MINDÖSSZESEN |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
15,00 |
0,00 |
0,00 |
21,00 |
0,00 |
0,00 |
6. melléklet a 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Megnevezés |
Előirányzatok (eredeti) |
|
---|---|---|---|
szám |
Bevételi |
Kiadási |
|
1 |
|||
2 |
|||
3 |
|||
4 |
|||
5 |
|||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
7. melléklet a 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Általános tartalék |
összeg Ft |
|
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN |
8 691 194 |
|
A céltartalék felhasználási céljai |
összeg Ft |
|
Közfoglalkoztatás |
1 008 703 |
|
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN |
1 008 703 |
8. melléklet a 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
(adatok forintban) |
|||||||||
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
69 958 900 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
K1 |
37 559 420 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 690 000 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
3 348 097 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
B4 |
727 160 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
K3 |
22 534 427 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
11 513 634 |
0 |
0 |
|||
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
B816 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
130 920 |
0 |
0 |
|||
Tartalék |
K8 |
9 699 897 |
0 |
0 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
72 376 060 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
84 786 395 |
0 |
0 |
||
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
Beruházás |
K6 |
1 079 500 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
Felújítás |
K7 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 079 500 |
0 |
0 |
||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
|||||||||
Pénzmaradvány |
B813 |
15 096 292 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 606 457 |
0 |
0 |
Egyéb finanszírozási bevételek |
B8 |
0 |
|||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
15 096 292 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 606 457 |
0 |
0 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
87 472 352 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
87 472 352 |
0 |
0 |
9. melléklet a 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban) |
||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen |
||
I. |
Bevételek |
0 |
||||||||||||||
Működési célú támogatások áll.h.belülről |
69 958 900 |
5 913 109 |
4 367 457 |
6 797 136 |
6 720 920 |
6 720 920 |
6 720 920 |
6 720 920 |
6 720 920 |
5 268 686 |
5 268 686 |
4 369 613 |
4 369 613 |
69 958 900 |
||
Helyi adó ( vagyoni és HIPA) |
1 680 000 |
140 000 |
950 000 |
140 000 |
450 000 |
1 680 000 |
||||||||||
Gépjárműadó |
0 |
0 |
||||||||||||||
Közhatalmi bevételek (bírság-pótlékok) |
10 000 |
5 000 |
5 000 |
10 000 |
||||||||||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
||||||||||||||
Működési bevételek |
727 160 |
500 |
182 060 |
500 |
180 600 |
1 000 |
181 000 |
500 |
500 |
180 500 |
727 160 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||||||||||||
Pénzmaradvány |
15 096 292 |
15 096 292 |
15 096 292 |
|||||||||||||
Bevételek összesen |
87 472 352 |
21 009 901 |
4 367 457 |
7 124 196 |
6 720 920 |
7 671 420 |
6 901 520 |
6 721 920 |
6 720 920 |
5 589 686 |
5 274 186 |
4 370 113 |
5 000 113 |
87 472 352 |
||
II. |
Kiadások |
0 |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
37 559 420 |
3 114 940 |
5 097 680 |
4 878 540 |
3 415 140 |
3 515 140 |
3 415 140 |
3 515 140 |
2 051 540 |
2 151 540 |
2 151 540 |
2 051 540 |
2 201 540 |
37 559 420 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. |
3 348 097 |
277 670 |
454 414 |
434 880 |
304 430 |
313 344 |
304 430 |
313 344 |
182 877 |
191 791 |
191 791 |
182 877 |
196 248 |
3 348 097 |
||
Dologi kiadás |
22 534 427 |
996 155 |
2 164 720 |
1 695 000 |
1 641 122 |
1 722 113 |
1 829 778 |
1 795 000 |
1 796 755 |
2 696 755 |
2 296 755 |
1 868 000 |
2 032 272 |
22 534 427 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 513 634 |
350 000 |
550 000 |
1 530 000 |
1 417 280 |
700 000 |
850 000 |
567 578 |
448 776 |
350 000 |
350 000 |
1 900 000 |
2 500 000 |
11 513 634 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
130 920 |
0 |
30 000 |
100 920 |
0 |
130 920 |
||||||||||
Tartalék |
9 699 897 |
9 699 897 |
9 699 897 |
|||||||||||||
Beruházás |
1 079 500 |
1 079 500 |
1 079 500 |
|||||||||||||
Felújítás |
0 |
0 |
||||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
1 606 457 |
1 606 457 |
1 606 457 |
|||||||||||||
Kiadások összesen |
87 472 352 |
6 345 222 |
8 266 814 |
8 538 420 |
7 857 472 |
6 280 597 |
6 399 348 |
6 291 982 |
4 479 948 |
5 390 086 |
4 990 086 |
6 002 417 |
16 629 958 |
87 472 352 |
10. melléklet a 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Többéves kihatással járó feladat megnevezése |
Előirányzatok éves bontásban Ft-ban |
||||
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Összesen |
|
Közfoglalkoztatás |
29 263 840 |
1 008 704 |
30 272 544 |
||
Összesen |
29 263 840 |
1 008 704 |
0 |
0 |
30 272 544 |
KIADÁSOK |
|||||
Többéves kihatással járó feladat megnevezése |
Előirányzatok éves bontásban Ft-ban |
||||
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Összesen |
|
Közfoglalkoztatás |
29 263 860 |
1 008 704 |
30 272 564 |
||
Összesen |
29 263 860 |
1 008 704 |
0 |
0 |
30 272 564 |
11. melléklet a 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Összes bevétel |
Kedvezmények összege |
---|---|---|---|
Ft-ban |
|||
1 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2 |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3 |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4 |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5 |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
1 680 000 |
|
6 |
-ebből: Építményadó |
||
7 |
Telekadó |
0 |
|
8 |
Vállalkozók kommunális adója |
||
9 |
Magánszemélyek kommunális adója |
280 000 |
0 |
10 |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11 |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12 |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
1 400 000 |
0 |
13 |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14 |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
15 |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
16 |
Egyéb kedvezmény |
||
17 |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18 |
Összesen: |
1 680 000 |
0 |