Lapáncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2014. 05. 05Lapáncsa Község Önkormányzata
2/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
2014-05-05-tól
Lapáncsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
l. § A rendelet hatálya Lapáncsa Község Önkormányzatára és költségvetési szerveire terjed ki.
2. § A címrendet az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.20.) számú rendelet 2. §. (2)-(3) bekezdése határozza meg.
Az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésének teljesítése
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a rendelet mellékleteiben foglaltak szerint:
46.180 ezer Ft bevételi teljesítéssel
45.276 ezer Ft kiadási teljesítéssel jóváhagyja.
Ezen belül:
- felhalmozási bevételei - ezer forintban
- felhalmozási kiadásai 1.200 ezer forintban
- működési bevételeit 38.308 ezer forintban
- működési kiadásait 33.468 ezer forintban
- finanszírozási kiadásait 10.608 ezer forintban
- finanszírozási bevétel 7.872 ezer forintban
ebből:
- személyi juttatások 10.057 ezer forintban
- munkaadókat terhelő járulékokat 1.832 ezer forintban
- dologi kiadásokat 12.406 ezer forintban
- pénzeszközátadást, támogatást 9.173 ezer forintban
hagyja jóvá.
(2) A személyi juttatások köztisztviselők esetében 2013. január 1-től 38.500 Ft-os illetményalappal, közalkalmazottak esetében az irányadó illetménytábla szerint teljesültek.
Az önkormányzat bevételei
4. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását az 1. számú melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat kiadásai
5. § A Képviselő-testület a 2013. évi zárszámadás kiadásait, címenkénti kiadási előirányzatait és azok teljesítését, valamint a pénzeszközátadást, felhalmozási kiadást a rendelet 2. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
Az önkormányzat pénzmaradványa
6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2013. évi pénzforgalmát, záró pénz készletét a 3. számú melléklet alapján 3.486 ezer forintban hagyja jóvá.
Az önkormányzat gazdálkodása
7. § Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti mérlegkimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat 2013.december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatást a 5. számú melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezés
9. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik
Lapáncsa, 2014. április 30.
Kiefer Ferenc Szarkándi Zita
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet a helyben szokásos módon a mai napon kihirdetésre került.
Lapáncsa, 2014. május 5.
Szarkándi Zita
jegyző
1.számú melléklet
Bevételek: Ered.elői.: Mód.elői: Teljesítés
Intézményi működési bevételek: 1.255 1.255 3.748
-egyéb sajátos bevétel 15 15 221
-bérleti és lízingdíj 742 742 2.923
-intézményi ellátási díj 498 498 588
-kamat bevétel - - 16
Működési tám.államh.belülről 11.885 18.891 33.048
-települési önk.mük.tám. 8.031 8.224 8.224
-jövedelempótló támogatás - 4.343 4.343
-szociális ellátás támogatása 1.112 1.112 1.112
-pénzbeli szociális ellátás 1.232 1.232 1.232
-szociális és gyermekjóléti 2.495 2.384 2.384
-közművelődési támogatás 247 247 247
-központosított támogatás - 34 34
-működőképesség megőrzése - 742 742
-szerkezetátalakítási tám. - 585 585
-egyéb működési tám. - 1.011 1.011
-központi költségv.szerv - - 12.282
-EU-s programra - - 1.875
-központi kezelésű előirány. - 209 209
Működési célú pénzesz.állház.kiv. - - 400
-egyéb vállalkozásoktól - - 400
Közhatalmi bevételek 1.175 1.175 1.112
-gépjárműadó 302 302 129
-magánsz.kommunális adó 538 538 370
-iparűzési adó 335 335 482
-pótlékok,bírságok - - 20
Működési bevételek összesen: 14.315 21.321 38.308
Költségvetési bevételek összesen: 14.315 21.321 38.308
Finanszírozási bevétel: 975 975 9.539
Függő, átfutó bevételek: - - -1.667
Tárgyévi bevételek: 15.290 22.296 46.180
2.számú melléklet
Kiadások: Ered.elői: Módos.elői: Teljesítés:
Személyi juttatások: 3.840 5.567 10.057
-rendszeres személyi jutt.: 3.302 3.023 8.182
-nem rendszeres szem. jutt.: 96 777 307
-külső személyi juttatások: 442 1.767 1.568
Munkaadókat terhelő járulékok: 890 890 1.832
-szociális hozzájárulás: 890 890 1.799
-egészségügyi hozzájárulás: - - 33
Dologi kiadások: 6.839 6.983 12.406
-vegyszer beszerzés: - - 4
-irodaszer, nyomtatvány : 10 10 7
-tüzelő anyag - - 395
-hajtó-kenő anyag: 1.010 1.010 1.296
-kis értékű tárgyi eszköz : - - 282
-munkaruha, védő ruha: - - 124
-egyéb anyag beszerzés: 700 700 977
-adatviteli díj: 315 315 322
-vásárolt élelem: 631 775 800
-bérleti,lízing díj: - - 32
-szállítási szolgáltatás: 47 47 2
-villamos energia: 825 825 604
-vízdíj: 35 35 24
-karbantartás, kisjavítás: 150 50 89
-egyéb üzemeltetés: 1.000 1.100 3.446
-áfa: 1.275 1.073 1.664
-belföldi kiküldetés: 500 702 59
-reklám, propaganda: - - 24
-egyéb befizetés - - 69
-munkáltatói szja: 31 41 39
-adó, díjak egyéb befizetés: 300 300 395
-kamat kiadás: 10 - 1.752
Működés célú kiadások: 3.371 3.371 2.791
-önkormányzatnak : 3.371 3.371 2.726
-pénzátad.nonprofit, egyéb: - - 65
Ellátottak pénzbeli juttatásai: 350 5.485 6.382
-ápolási díj: - 163 106
-foglalkoztatás hely.tám: 50 2.778 4.038
-lakásfenntartási tám.. 100 1.354 1.711
-rendszeres szoc.segély: - 790 817
-átmeneti segély: 100 100 -
-temetési segély: 100 300 10
Működési kiadások összesen: 15.290 22.296 33.468
Felhalmozási kiadások: - - 1.200
Költségvetési kiadások : 15.290 22.296 34.668
Finanszírozási kiadások: - - 10.846
Függő, átfutó kiadások: - - -238
Tárgyévi kiadások: 15.290 22.296 45.276
Kiadások tevékenységenként Ered.elői.: Módos.elői.: Teljesítés
Település hulladékkezelés: 635 635 227
-dologi kiadás 635 635 227
Igazgatási tevékenység: 7.433 7.433 18.991
-személyi juttatás 1.767 1.767 1.568
-munkaadói járulékok 328 328 416
-dologi 1.967 1.967 3.506
-támogatás 3.371 3.371 8.440
-függő,átfutó - - -295
Közvilágítás: 889 889 395
-dologi kiadás 889 889 395
Városgazdálkodás: 949 949 4.075
-dologi 949 949 4.025
-támogatás - - 50
Ellátottak pénzbeli juttatásai: 350 5.485 6.382
-ápolási díj: - 163 106
-foglalkoztatás hely.tám: 50 2.778 4.038
-lakásfenntartási tám.. 100 1.354 1.711
-rendszeres szoc.segély: - 790 817
-átmeneti segély: 100 100 -
-temetési segély: 100 300 10
-
Szociális étkeztetés: 801 801 940
-dologi 801 801 940
Falugondnoki szolgált: 3.375 3.375 3.045
-személyi juttatás 1.392 1.392 1.454
-munkaadói járulék 385 385 371
-dologi 1.598 1.598 1.220
létszám: 1 fő
Közfoglalkoztatás: 1.727 9.228
-személyi juttatás - 1.727 6.402
-munkaadói járulék - - 875
-dologi - - 1.951
Könyvtári szolgáltatás: 858 1.002 2.145
-személyi juttatás 681 681 633
-munkaadói járulék 177 177 170
-dologi - 144 142
-felhalmozási - - 1.200
létszám: 1 fő
Kiadások összesen: 15.290 22.296 45.276
3.számú melléklet
Záró pénzkészlet: 3.486
-pénzforgalmi számla: 3.132
-pénztár: 354
4. számú melléklet
Lapáncsa Község Önkormányzat vagyonkimutatása 2013.12.31.
e Ft
Megnevezés | Záró érték december 31-én |
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 49.762 |
I. Immateriális javak | |
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke | |
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | |
3. Vagyoni értékű jogok | |
4. Szellemi termékek | |
5. Immateriális javaka adott előlegek | |
6. Immateriális javak értékhelyesbítése | |
II. Tárgyi eszközök | 40.670 |
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 35.346 |
2. Gépek, berendezések és felszerelések | 905 |
3. Járművek | 1.141 |
4. Tenyészállatok | |
5. Beruházások, felújítások | 3.278 |
6. Beruházásra adott előlegek | |
7. Állami készletek, tartalékok | |
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | |
III. Befektetett pénzügyi eszközök | 1.296 |
1. Tartós részesedés | 864 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | |
3. Tartósan adott kölcsön | 432 |
4. Hosszú lejáratú betétek | |
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések | |
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | |
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök | 7.796 |
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | |
2. Koncesszióba adott eszközök | |
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök | |
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök | |
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, kocesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkez.-be vett eszk. értékhely. | |
B) FORGÓESZKÖZÖK | 5.488 |
I. Készletek | |
1. Anyagok | |
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek | |
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok | |
4. Késztermékek | |
5/a. Aruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolg. | |
5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek | |
II. Követelések | 618 |
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból | |
2. Adósok | 618 |
3. Rövid lejáratú kölcsönök | |
4. Egyéb követelések | |
III. Értékpapírok | |
1. Forgatási célú részesedés | |
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | |
IV. Pénzeszközök | 3.493 |
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 354 |
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák | 3.132 |
3. Elszámolási számlák | |
4. Idegen pénzeszközök | 7 |
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások | |
1. Költségvetési aktív függő elszámolások | |
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások | |
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások | |
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások | |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 54.350 |
38.569 | |
D) SAJÁT TŐKE | 9.704 |
1. Tartós tőke | 28.865 |
2. Tőkeváltozások | |
3. Értékelési tartalák | |
E) TARTALÉKOK | 3.963 |
I. Költségvetési tartalék | 0 |
II. Vállalkozási tartalékok | 0 |
1. Vállalkozási tartalék elszámolása | 0 |
2. Vállalkozási maradvány | |
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás | |
4. Vállalkozási bevételi lemaradás | |
F) KÖTELEZETTSÉGEK | 11.818 |
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 |
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | |
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból | |
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból | |
4. Beruházási és fejlesztési hitelek | 0 |
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek | |
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | |
II. Rövid lejáratú kötelezettségek | 11.818 |
1. Rövid lejáratú kölcsönök | |
2. Rövid lejáratú hitelek | 11.742 |
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból | |
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | |
Ebből:- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek | |
- helyi adó túlfizetés | 71 |
- szabálytalankifizetések | 0 |
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lej.köt. | 5 |
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások | 0 |
1. Költségvetési passzív függő elszámolások | 0 |
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások | 0 |
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások | 0 |
4. Költségvetésen kívüli letéti elszámolások | 0 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: | 54.350 |
5.számú melléklet
2013.ÉVI VAGYONKIMUTATÁS | ||||
I.TÖRZSVAGYON | ||||
Forgalomképtelen ingatlanok | ||||
Település | Helyrajziszám | Megnevezés | ||
Lapáncsa | 3 | Belterületi földes út | ||
Lapáncsa | 51 | Zöldterület, járda, árok | ||
Lapáncsa | 53 | Zöldterület, járda, árok | ||
Lapáncsa | 54 | Zöldterület, járda,árok | ||
Lapáncsa | 55 | Zöldterület, járda | ||
Lapáncsa | 71/4 | Belterületi földes út | ||
Lapáncsa | 71/7 | Belterületi földes út | ||
Lapáncsa | 105/1 | Belterületi földes út | ||
Lapáncsa | 08 | Árok | ||
Lapáncsa | 012 | Külterületi földes út | ||
Lapáncsa | 018 | Külterületi földes út | ||
Lapáncsa | 025/3 | Dögkút | ||
Lapáncsa | 049 | Külterületi földes út | ||
Lapáncsa | 051 | Árok | ||
Lapáncsa | 067 | Külterületi földes út | ||
Lapáncsa | 069 | Külterületi földes út | ||
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok | ||||
Lapáncsa | 48 | Tűzoltóság | ||
Lapáncsa | 51 | Zöldterület, járda,árok | ||
Lapáncsa | 53 | Zöldterület, járda, árok | ||
Lapáncsa | 54 | Zöldterület,járda,árok | ||
Lapáncsa | 55 | Zöldterület, járda | ||
Lapáncsa | 78/1 | Községház | ||
Lapáncsa | 90 | Kultúrház | ||
Lapáncsa | 024/2 | Közműves Vízellátás | ||
Lapáncsa | 074 | Külterületi földes út | ||
Lapáncsa | 091 | Közpark | ||
II.Egyéb vagyon | ||||
Forgalomképes ingatlanok | ||||
Település | Helyrajziszám | Megnevezés | ||
Lapáncsa | 14 | Építési telek | ||
Lapáncsa | 20 | Beépítetlen terület | ||
Lapáncsa | 30/2 | Beépítetlen terület | ||
Lapáncsa | 30/3 | Beépítetlen terület | ||
Lapáncsa | 45 | Építési telek | ||
Lapáncsa | 48 | Tüzoltóság | ||
Lapáncsa | 71/3 | Beépítetlen terület | ||
Lapáncsa | 71/5 | Építési telek | ||
Lapáncsa | 71/10 | Sporttelep | ||
Lapáncsa | 71/11 | Beépítetlen terület | ||
Lapáncsa | 74 | Beépítetlen terület | ||
Lapáncsa | 78/1 | Községház | ||
Lapáncsa | 78/2 | Lakóház, udvar, gazd.ép | ||
Lapáncsa | 90 | Kultúrház | ||
Lapáncsa | 91 | Beépítetlen terület | ||
Lapáncsa | 94 | Építési telek | ||
Lapáncsa | 104 | Építési telek | ||
Lapáncsa | 114 | Beépítetlen terület | ||
Lapáncsa | 115 | Beépítetlen terület |