Lapáncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2014. 05. 05

Lapáncsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Általános rendelkezések



l. §  A rendelet hatálya Lapáncsa Község Önkormányzatára és költségvetési szerveire terjed ki.


2. §  A címrendet az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.20.) számú rendelet 2. §. (2)-(3) bekezdése határozza meg.



Az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésének teljesítése


3. §   (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a rendelet mellékleteiben foglaltak szerint:


                                     46.180             ezer Ft bevételi teljesítéssel


45.276             ezer Ft kiadási teljesítéssel jóváhagyja.

Ezen belül:

- felhalmozási bevételei            -                      ezer forintban                

- felhalmozási kiadásai              1.200               ezer forintban

- működési bevételeit               38.308             ezer forintban                                    

- működési kiadásait                            33.468             ezer forintban

- finanszírozási kiadásait                       10.608             ezer forintban

- finanszírozási bevétel             7.872               ezer forintban

ebből:

         - személyi juttatások                                           10.057             ezer forintban

         - munkaadókat terhelő járulékokat                     1.832               ezer forintban          

         - dologi kiadásokat                                            12.406             ezer forintban  

         - pénzeszközátadást, támogatást             9.173               ezer forintban

hagyja  jóvá.


(2) A személyi juttatások köztisztviselők esetében 2013. január 1-től 38.500 Ft-os illetményalappal, közalkalmazottak esetében az irányadó illetménytábla szerint teljesültek.



Az önkormányzat bevételei


4. §  A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását az 1. számú melléklet tartalmazza.


Az önkormányzat kiadásai


5. §  A Képviselő-testület a 2013. évi zárszámadás kiadásait, címenkénti kiadási előirányzatait és azok teljesítését, valamint a pénzeszközátadást, felhalmozási kiadást a rendelet 2. számú melléklete szerint hagyja jóvá.



Az önkormányzat pénzmaradványa


6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2013. évi pénzforgalmát, záró pénz készletét a  3. számú melléklet alapján   3.486     ezer forintban hagyja jóvá.




Az önkormányzat gazdálkodása


7. § Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti mérlegkimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.


8. § Az önkormányzat 2013.december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatást a 5. számú melléklet tartalmazza.



Záró rendelkezés


9. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik



Lapáncsa, 2014. április 30.


     


                   Kiefer Ferenc                                                       Szarkándi Zita

                    polgármester                                                              jegyző


Záradék:


A rendelet a helyben szokásos módon a mai napon kihirdetésre került.

       

Lapáncsa, 2014. május 5.                                             


 Szarkándi Zita

                                                                                                      jegyző                                      


                                                                                                                   





1.számú melléklet


Bevételek:                                        Ered.elői.:                  Mód.elői:                   Teljesítés


Intézményi működési bevételek:     1.255                          1.255                          3.748

-egyéb sajátos bevétel                   15                                          15                                           221

-bérleti és lízingdíj                            742                                        742                                        2.923

-intézményi ellátási díj                   498                                        498                                        588

-kamat bevétel                                  -                                             -                                             16

Működési tám.államh.belülről          11.885                        18.891                        33.048

-települési önk.mük.tám.              8.031                                    8.224                                    8.224

-jövedelempótló támogatás       -                                             4.343                                    4.343

-szociális ellátás támogatása      1.112                                    1.112                                    1.112

-pénzbeli szociális ellátás              1.232                                    1.232                                    1.232

-szociális és gyermekjóléti            2.495                                    2.384                                    2.384

-közművelődési támogatás         247                                        247                                        247

-központosított támogatás         -                                             34                                          34

-működőképesség megőrzése    -                                             742                                        742

-szerkezetátalakítási tám.            -                                             585                                        585

-egyéb működési tám.                   -                                             1.011                                    1.011

-központi költségv.szerv                               -                                             -                                             12.282

-EU-s programra                              -                                             -                                             1.875

-központi kezelésű előirány.        -                                             209                                        209

Működési célú pénzesz.állház.kiv.   -                                  -                                  400

-egyéb vállalkozásoktól                 -                                             -                                             400

Közhatalmi bevételek                                   1.175                          1.175                          1.112

-gépjárműadó                                   302                                        302                                        129

-magánsz.kommunális adó         538                                        538                                        370

-iparűzési adó                                    335                                        335                                        482

-pótlékok,bírságok                          -                                             -                                             20


Működési bevételek összesen:                   14.315                        21.321                        38.308


Költségvetési bevételek összesen: 14.315                        21.321                        38.308


Finanszírozási bevétel:                      975                             975                             9.539


Függő, átfutó bevételek:                   -                                  -                                  -1.667


Tárgyévi bevételek:                          15.290                        22.296                        46.180








2.számú melléklet



Kiadások:                                          Ered.elői:                   Módos.elői:                Teljesítés:



Személyi juttatások:                          3.840                          5.567                          10.057

-rendszeres személyi jutt.:            3.302                                    3.023                                    8.182

-nem rendszeres szem. jutt.:       96                                          777                                        307

-külső személyi juttatások:          442                                        1.767                                    1.568

Munkaadókat terhelő járulékok:     890                             890                             1.832

-szociális hozzájárulás:                  890                                        890                                        1.799

-egészségügyi hozzájárulás:       -                                             -                                             33

Dologi kiadások:                               6.839                          6.983                          12.406

-vegyszer beszerzés:                       -                                             -                                             4

-irodaszer, nyomtatvány              :              10                                          10                                          7

-tüzelő anyag                                    -                                             -                                             395        

-hajtó-kenő anyag:                         1.010                                    1.010                                    1.296

-kis értékű tárgyi eszköz                :              -                                             -                                             282

-munkaruha, védő ruha:                              -                                             -                                             124

-egyéb anyag beszerzés:                              700                                        700                                        977

-adatviteli díj:                                    315                                        315                                        322

-vásárolt élelem:                               631                                        775                                        800

-bérleti,lízing díj:                               -                                             -                                             32

-szállítási szolgáltatás:                   47                                          47                                          2

-villamos energia:                            825                                        825                                        604

-vízdíj:                                                   35                                          35                                          24

-karbantartás, kisjavítás:             150                                        50                                          89

-egyéb üzemeltetés:                        1.000                                    1.100                                    3.446

-áfa:                                                      1.275                                    1.073                                    1.664

-belföldi kiküldetés:                         500                                        702                                        59

-reklám, propaganda:                   -                                             -                                             24

-egyéb befizetés                                               -                                             -                                             69

-munkáltatói szja:                           31                                          41                                          39

-adó, díjak egyéb befizetés:         300                                        300                                        395

-kamat kiadás:                                  10                                          -                                             1.752

Működés célú kiadások:                  3.371                          3.371                          2.791

-önkormányzatnak         :              3.371                                    3.371                                    2.726

-pénzátad.nonprofit, egyéb:       -                                             -                                             65                                         

Ellátottak pénzbeli juttatásai:                       350                             5.485                          6.382

-ápolási díj:                                         -                                             163                                        106

-foglalkoztatás hely.tám:             50                                          2.778                                    4.038

-lakásfenntartási tám..                 100                                        1.354                                    1.711

-rendszeres szoc.segély:                                -                                             790                                        817

-átmeneti segély:                             100                                        100                                        -

-temetési segély:                              100                                        300                                        10



Működési kiadások összesen:                     15.290                        22.296                        33.468



Felhalmozási kiadások:                     -                                  -                                  1.200



Költségvetési kiadások :                  15.290                        22.296                        34.668



Finanszírozási kiadások:                   -                                  -                                  10.846



Függő, átfutó kiadások:                    -                                  -                                  -238



Tárgyévi kiadások:                           15.290                        22.296                        45.276                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                 





Kiadások tevékenységenként                      Ered.elői.:                  Módos.elői.:               Teljesítés



Település hulladékkezelés:              635                             635                             227

-dologi kiadás                                    635                                        635                                        227


Igazgatási tevékenység:                   7.433                          7.433                          18.991

-személyi juttatás                            1.767                                    1.767                                    1.568

-munkaadói járulékok                   328                                        328                                        416

-dologi                                                  1.967                                    1.967                                    3.506

-támogatás                                        3.371                                    3.371                                    8.440

-függő,átfutó                                    -                                             -                                             -295


Közvilágítás:                                      889                             889                             395

-dologi kiadás                                    889                                        889                                        395


Városgazdálkodás:                            949                             949                             4.075

-dologi                                                  949                                        949                                        4.025

-támogatás                                        -                                             -                                             50

Ellátottak pénzbeli juttatásai:                       350                             5.485                          6.382

-ápolási díj:                                         -                                             163                                        106

-foglalkoztatás hely.tám:             50                                          2.778                                    4.038

-lakásfenntartási tám..                 100                                        1.354                                    1.711

-rendszeres szoc.segély:                                -                                             790                                        817

-átmeneti segély:                             100                                        100                                        -

-temetési segély:                              100                                        300                                        10


Szociális étkeztetés:                          801                             801                             940

-dologi                                                  801                                        801                                        940



Falugondnoki szolgált:                                  3.375                          3.375                          3.045

-személyi juttatás                            1.392                                    1.392                                    1.454

-munkaadói járulék                        385                                        385                                        371

-dologi                                                  1.598                                    1.598                                    1.220

létszám: 1 fő


Közfoglalkoztatás:                                                                1.727                          9.228

-személyi juttatás                            -                                             1.727                                    6.402

-munkaadói járulék                        -                                             -                                             875

-dologi                                                  -                                             -                                             1.951


Könyvtári szolgáltatás:                                 858                             1.002                          2.145

-személyi juttatás                            681                                        681                                        633

-munkaadói járulék                        177                                        177                                        170

-dologi                                                  -                                             144                                        142

-felhalmozási                                     -                                             -                                             1.200

létszám: 1 fő

                                                                                                                                                           

Kiadások összesen:                          15.290                        22.296                        45.276                                                                                                                                                                                                                                                                                          




3.számú melléklet                                       

                                                                            

                                                                                 

Záró pénzkészlet:                              3.486  

-pénzforgalmi számla:                   3.132

-pénztár:                                              354



4. számú melléklet




Lapáncsa Község Önkormányzat vagyonkimutatása 2013.12.31.

e Ft

Megnevezés

Záró érték december 31-én

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

49.762

     I. Immateriális javak


          1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke


          2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke


          3. Vagyoni értékű jogok


          4. Szellemi termékek


          5. Immateriális javaka adott előlegek


          6. Immateriális javak értékhelyesbítése


     II. Tárgyi eszközök

40.670

          1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

35.346

          2. Gépek, berendezések és felszerelések

905

          3. Járművek

1.141

          4. Tenyészállatok


          5. Beruházások, felújítások

3.278

          6. Beruházásra adott előlegek


          7. Állami készletek, tartalékok


          8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése


    III. Befektetett pénzügyi eszközök

1.296

          1. Tartós részesedés

864

          2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír


          3. Tartósan adott kölcsön

432

          4. Hosszú lejáratú betétek


          5. Egyéb hosszú lejáratú követelések


          6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése


    IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba,      vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök

7.796

          1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök


          2. Koncesszióba adott eszközök


          3. Vagyonkezelésbe adott eszközök


          4. Vagyonkezelésbe vett eszközök


          5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, kocesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkez.-be vett eszk. értékhely.


B) FORGÓESZKÖZÖK

5.488

       I. Készletek


          1. Anyagok


          2. Befejezetlen termelés és félkész termékek


          3. Növendék-, hízó és egyéb állatok


          4. Késztermékek


          5/a. Aruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolg.


          5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek


     II. Követelések

618

          1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból


          2. Adósok

618

          3. Rövid lejáratú kölcsönök


          4. Egyéb követelések


    III. Értékpapírok


          1. Forgatási célú részesedés


          2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok


    IV. Pénzeszközök

3.493

          1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

354

          2. Költségvetési pénzforgalmi számlák

3.132

          3. Elszámolási számlák


          4. Idegen pénzeszközök

7

     V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások


         1. Költségvetési aktív függő elszámolások


         2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások


         3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások


         4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások


                     ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

54.350


38.569

D) SAJÁT TŐKE

9.704

         1. Tartós tőke

28.865

         2. Tőkeváltozások


         3. Értékelési tartalák


E) TARTALÉKOK

3.963

      I. Költségvetési tartalék

0

    II. Vállalkozási tartalékok

0

         1. Vállalkozási tartalék elszámolása

0

         2. Vállalkozási maradvány


         3. Vállalkozási kiadási megtakarítás


         4. Vállalkozási bevételi lemaradás


F) KÖTELEZETTSÉGEK

11.818

      I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

         1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök


         2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból


         3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból


         4. Beruházási és fejlesztési hitelek

0

         5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek


         6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek


    II. Rövid lejáratú kötelezettségek

11.818

         1. Rövid lejáratú kölcsönök


         2. Rövid lejáratú hitelek

11.742

         3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból


         4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek


             Ebből:- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek


                       - helyi adó túlfizetés

71

                       - szabálytalankifizetések

0

                       - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lej.köt.

5

    III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

0

          1. Költségvetési passzív függő elszámolások

0

          2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások

0

          3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások

0

          4. Költségvetésen kívüli letéti elszámolások

0

                  FORRÁSOK ÖSSZESEN:

54.350










5.számú melléklet




2013.ÉVI VAGYONKIMUTATÁS







I.TÖRZSVAGYON











Forgalomképtelen ingatlanok







Település

Helyrajziszám

Megnevezés



Lapáncsa

3

Belterületi földes út



Lapáncsa

51

Zöldterület, járda, árok



Lapáncsa

53

Zöldterület, járda, árok



Lapáncsa

54

Zöldterület, járda,árok



Lapáncsa

55

Zöldterület, járda



Lapáncsa

71/4

Belterületi földes út



Lapáncsa

71/7

Belterületi földes út



Lapáncsa

105/1

Belterületi földes út



Lapáncsa

08

Árok



Lapáncsa

012

Külterületi földes út



Lapáncsa

018

Külterületi földes út



Lapáncsa

025/3

Dögkút



Lapáncsa

049

Külterületi földes út



Lapáncsa

051

Árok



Lapáncsa

067

Külterületi földes út



Lapáncsa

069

Külterületi földes út




Korlátozottan forgalomképes ingatlanok






Lapáncsa

48

Tűzoltóság



Lapáncsa

51

Zöldterület, járda,árok


Lapáncsa

53

Zöldterület, járda, árok



Lapáncsa

54

Zöldterület,járda,árok



Lapáncsa

55

Zöldterület, járda



Lapáncsa

78/1

Községház



Lapáncsa

90

Kultúrház



Lapáncsa

024/2

Közműves Vízellátás



Lapáncsa

074

Külterületi földes út



Lapáncsa

091

Közpark



II.Egyéb vagyon






Forgalomképes ingatlanok








Település

Helyrajziszám

Megnevezés



Lapáncsa

14

Építési telek



Lapáncsa

20

Beépítetlen terület



Lapáncsa

30/2

Beépítetlen terület



Lapáncsa

30/3

Beépítetlen terület



Lapáncsa

45

Építési telek



Lapáncsa

48

Tüzoltóság



Lapáncsa

71/3

Beépítetlen terület



Lapáncsa

71/5

Építési telek



Lapáncsa

71/10

Sporttelep



Lapáncsa

71/11

Beépítetlen terület



Lapáncsa

74

Beépítetlen terület



Lapáncsa

78/1

Községház



Lapáncsa

78/2

Lakóház, udvar, gazd.ép



Lapáncsa

90

Kultúrház



Lapáncsa

91

Beépítetlen terület



Lapáncsa

94

Építési telek



Lapáncsa

104

Építési telek



Lapáncsa

114

Beépítetlen terület



Lapáncsa

115

Beépítetlen terület