Lapáncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015 (V.4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2015. 05. 04Lapáncsa Község képviselő testületének 9/2015 (V.4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
2015-05-04-tól
Lapáncsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
l. § A rendelet hatálya Lapáncsa Község Önkormányzatára és költségvetési szerveire terjed ki.
2. § A címrendet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete határozza meg.
Az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetésének teljesítése
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a rendelet mellékleteiben foglaltak szerint:
54.907 ezer Ft bevételi teljesítéssel
50.887 ezer Ft kiadási teljesítéssel jóváhagyja.
Ezen belül:
- felhalmozási bevételei - ezer forintban
- felhalmozási kiadásai - ezer forintban
- működési bevételeit 54.355 ezer forintban
- működési kiadásait 38.877 ezer forintban
- finanszírozási kiadásait 12.010 ezer forintban
- finanszírozási bevétel 552 ezer forintban
ebből:
- személyi juttatások 14.269 ezer forintban
- munkaadókat terhelő járulékokat 2.511 ezer forintban
- dologi kiadásokat 13.701 ezer forintban
- pénzeszközátadást, támogatást 8.396 ezer forintban
hagyja jóvá.
(2) A személyi juttatások köztisztviselők esetében 2014. január 1-től 38.650 Ft-os illetményalappal, közalkalmazottak esetében az irányadó illetménytábla szerint teljesültek.
Az önkormányzat bevételei
4. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását az 1. számú melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat kiadásai
5. § A Képviselő-testület a 2014. évi zárszámadás kiadásait, címenkénti kiadási előirányzatait és azok teljesítését, valamint a pénzeszközátadást, felhalmozási kiadást a rendelet 2. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
Az önkormányzat pénzmaradványa
6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2014. évi pénzforgalmát, záró pénz készletét a 3. számú melléklet alapján 4.000 ezer forintban hagyja jóvá.
Az önkormányzat gazdálkodása
7. § Az önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti mérlegkimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat 2014.december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatást a 5. számú melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezés
9. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik
Lapáncsa, 2015. április 30.
Nagy Levente dr. Szarkándi Zita
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet a helyben szokásos módon a mai napon kihirdetésre került.
Lapáncsa, 2015. május 4.
dr. Szarkándi Zita
jegyző
1. számú melléklet
Bevételek: Ered.elői.: Mód.elői: Teljesítés
Intézményi működési bevételek: 3.076 6.570 6.570
- egyéb sajátos bevétel 2.488 4.900 4.900
- bérleti és lízingdíj - 690 690
- intézményi ellátási díj 588 479 479
- kamat bevétel - 11 11
- ingatlan értékesítés - 490 490
Működési tám.államh.belülről 13.245 34.927 34.927
- települési önk.mük.tám. 8.245 8.245 8.245
- szociális és gyermekjóléti 3.488 6.333 6.333
- kulturális támogatás 239 239 239
- kiegészítő támogatás - 1.081 1.081
- egyéb működési tám. 1.273 19.023 19.023
- központi költségv.szerv - 6 6
Felhalmozási célú pénzesz.állház.kiv. - 11.479 11.479
- egyéb vállalkozásoktól - 11.479 11.479
Közhatalmi bevételek 981 1.359 1.359
- gépjárműadó 129 143 143
- magánsz.kommunális adó - 388 388
- iparűzési adó - 770 770
- pótlékok,bírságok 852 58 58
Finanszírozási bevétel. 400 - 552
- egyéb vállalkozásoktól 400 - 552
Működési bevételek összesen: 17.302 54.355 54.355
Költségvetési bevételek összesen: 17.302 54.335 54.335
Finanszírozási bevétel: 400 552 552
Függő, átfutó bevételek: - - -
Tárgyévi bevételek: 17.702 54.907 54.907
2. számú melléklet
Kiadások: Ered.elői: Módos.elői: Teljesítés:
Személyi juttatások: 5.164 14.269 14.269
- rendszeres személyi jutt.: 3.291 12.438 12.438
- nem rendszeres szem. jutt.: 305 244 244
- külső személyi juttatások: 1.568 1.587 1.587
Munkaadókat terhelő járulékok: 1.296 2.511 2.511
- szociális hozzájárulás: 1.296 2.479
- egészségügyi hozzájárulás: - - 32
Dologi kiadások: 8.402 17.701 13.701
- vegyszer beszerzés: - 7 7
- adatviteli díj: 429 537 537
- vásárolt élelem: 1.800 497 497
- bérleti, lízing díj: - - -
- közüzemi díjak: 820 1.063
- karbantartás, kisjavítás: 639 1.802 1.802
- egyéb üzemeltetés: 2.381 7.852
- áfa: 1.663 1.742 1.742
- belföldi kiküldetés: 400 - -
- reklám, propaganda: - -
- szakmai tevékenységet segítő - 201 201
- kamat kiadás: 270 - -
Működés célú kiadások: 1.700 3.193 3.193
- önkormányzatnak: 1.700 1.168 1.168
- pénzátad. nonprofit, egyéb: 2.025 2.025
Ellátottak pénzbeli juttatásai: 740 5.203 5.203
- foglalkoztatás hely. tám.: 150 2.265 2.265
- lakásfenntartási tám.. 100 1.256 1.256
- rendszeres szoc. segély: - 282 282
- önkormányzati segély: 490 1.400 1.400
Finanszírozási kiadások: 400 12.010 12.010
- hitel: 400 12.010 12.010
Működési kiadások összesen: 17.302 42.877 38.877
Költségvetési kiadások : 17.302 42.877 38.877
Finanszírozási kiadások: 400 12.010 12.010
Függő, átfutó kiadások: - - -
Tárgyévi kiadások: 17.702 50.887 50.887
Kiadások tevékenységenként Ered.elői.: Módos.elői.: Teljesítés
Település hulladékkezelés: 508 256 256
- dologi kiadás 508 256 256
Igazgatási tevékenység: 8.025 19.086 19.086
- személyi juttatás 3.052 2.004 2.004
- munkaadói járulékok 615 555 555
- dologi 2.258 1.394 1.394
- támogatás, pénzátadás 2.100 3.123 3.123
- hitel, kölcsön - 12.010 12.010
Közvilágítás: 635 415 415
- dologi kiadás 635 415 415
Városgazdálkodás: 1.264 3.131 3.131
- dologi 618 3.127 3.127
- támogatás 646 4 4
Ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.163 5.163
- foglalkoztatás hely. tám: 2.096 2.096
- lakásfenntartási tám.. 1.251 1.251
- rendszeres szoc. segély: 282 282
- önkormányzati segély: 30 30
- tűzifa 1.504 1.504
Szociális étkeztetés: 2.054 665 665
- dologi 2.054 665 665
Falugondnoki szolgált: 3.743 3.101 3.101
- személyi juttatás 1.406 1.769 1.769
- munkaadói járulék 434 449 449
- dologi 1.903 883 883
létszám: 1 fő
Közfoglalkoztatás: 14.980 14.980
- személyi juttatás - 9.740 9.740
- munkaadói járulék - 1.308 1.308
- dologi - 3.932 3.932
Könyvtári szolgáltatás: 1.473 4.090 4.090
- személyi juttatás 706 756 756
- munkaadói járulék 247 199 199
- dologi 520 3.135 3.135
létszám: 1 fő
Kiadások összesen: 17.702 50.887 50.887
3. számú melléklet
Záró pénzkészlet: 4.000
- pénzforgalmi számla: 3.989
- pénztár: 11
4. számú melléklet
Lapáncsa Község Önkormányzat vagyonkimutatása 2014.12.31.
e Ft
Megnevezés | Záró érték december 31-én |
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 47.652 |
I. Immateriális javak | |
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke | |
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | |
3. Vagyoni értékű jogok | |
4. Szellemi termékek | |
5. Immateriális javaka adott előlegek | |
6. Immateriális javak értékhelyesbítése | |
II. Tárgyi eszközök | 46.788 |
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 42.900 |
2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek | 610 |
3. Tenyészállatok | |
4. Beruházások, felújítások | 3.278 |
5. Beruházásra adott előlegek | |
6. Állami készletek, tartalékok | |
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | |
III. Befektetett pénzügyi eszközök | 864 |
1. Tartós részesedés | 864 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | |
3. Tartósan adott kölcsön | |
4. Hosszú lejáratú betétek | |
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések | |
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | |
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök | |
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | |
2. Koncesszióba adott eszközök | |
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök | |
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök | |
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, kocesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkez.-be vett eszk. értékhely. | |
B) FORGÓESZKÖZÖK | |
I. Készletek | |
1. Anyagok | |
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek | |
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok | |
4. Késztermékek | |
5/a. Aruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolg. | |
5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek | |
II. Követelések | |
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból | |
2. Adósok | |
3. Rövid lejáratú kölcsönök | |
4. Egyéb követelések | |
III. Értékpapírok | |
1. Forgatási célú részesedés | |
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | |
IV. Pénzeszközök | 4.000 |
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 11 |
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák | 3949 |
3. Elszámolási számlák | |
4. Idegen pénzeszközök | 40 |
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások | |
1. Költségvetési aktív függő elszámolások | |
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások | |
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások | |
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások | |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 51.652 |
D) SAJÁT TŐKE | 50.690 |
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 57.658 |
2. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 3.486 |
3. Felhalmozott eredmény | -18.612 |
4. Mérleg szerinti eredmény | 8.158 |
E) TARTALÉKOK | |
I. Költségvetési tartalék | |
II. Vállalkozási tartalékok | |
1. Vállalkozási tartalék elszámolása | |
2. Vállalkozási maradvány | |
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás | |
4. Vállalkozási bevételi lemaradás | |
F) KÖTELEZETTSÉGEK | 552 |
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek | |
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | |
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból | |
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból | |
4. Beruházási és fejlesztési hitelek | |
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek | |
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | |
II. Rövid lejáratú kötelezettségek | 552 |
1. Rövid lejáratú kölcsönök | |
2. Rövid lejáratú hitelek | 552 |
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból | |
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | |
Ebből:- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek | |
- helyi adó túlfizetés | |
- szabálytalankifizetések | |
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lej.köt. | |
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások | |
1. Költségvetési passzív függő elszámolások | |
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások | |
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások | |
4. Költségvetésen kívüli letéti elszámolások | |
G) Passzív időbeli elhatárolások | 410 |
1. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 410 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: | 51.652 |
5.számú melléklet
2014. ÉVI VAGYONKIMUTATÁS | ||||
I. TÖRZSVAGYON | ||||
Forgalomképtelen ingatlanok | ||||
Település | Helyrajziszám | Megnevezés | ||
Lapáncsa | 3 | Belterületi földes út | ||
Lapáncsa | 51 | Zöldterület, járda, árok | ||
Lapáncsa | 53 | Zöldterület, járda, árok | ||
Lapáncsa | 54 | Zöldterület, járda,árok | ||
Lapáncsa | 55 | Zöldterület, járda | ||
Lapáncsa | 71/4 | Belterületi földes út | ||
Lapáncsa | 71/7 | Belterületi földes út | ||
Lapáncsa | 105/1 | Belterületi földes út | ||
Lapáncsa | 08 | Árok | ||
Lapáncsa | 012 | Külterületi földes út | ||
Lapáncsa | 018 | Külterületi földes út | ||
Lapáncsa | 025/3 | Dögkút | ||
Lapáncsa | 049 | Külterületi földes út | ||
Lapáncsa | 051 | Árok | ||
Lapáncsa | 067 | Külterületi földes út | ||
Lapáncsa | 069 | Külterületi földes út | ||
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok | ||||
Lapáncsa | 48 | Tűzoltóság | ||
Lapáncsa | 51 | Zöldterület, járda,árok | ||
Lapáncsa | 53 | Zöldterület, járda, árok | ||
Lapáncsa | 54 | Zöldterület,járda,árok | ||
Lapáncsa | 55 | Zöldterület, járda | ||
Lapáncsa | 78/1 | Községház | ||
Lapáncsa | 90 | Kultúrház | ||
Lapáncsa | 024/2 | Közműves Vízellátás | ||
Lapáncsa | 074 | Külterületi földes út | ||
Lapáncsa | 091 | Közpark | ||
II. Egyéb vagyon | ||||
Forgalomképes ingatlanok | ||||
Település | Helyrajziszám | Megnevezés | ||
Lapáncsa | 14 | Építési telek | ||
Lapáncsa | 20 | Beépítetlen terület | ||
Lapáncsa | 30/2 | Beépítetlen terület | ||
Lapáncsa | 30/3 | Beépítetlen terület | ||
Lapáncsa | 45 | Építési telek | ||
Lapáncsa | 48 | Tüzoltóság | ||
Lapáncsa | 71/3 | Beépítetlen terület | ||
Lapáncsa | 71/5 | Építési telek | ||
Lapáncsa | 71/10 | Sporttelep | ||
Lapáncsa | 71/11 | Beépítetlen terület | ||
Lapáncsa | 74 | Beépítetlen terület | ||
Lapáncsa | 78/1 | Községház | ||
Lapáncsa | 78/2 | Lakóház, udvar, gazd.ép | ||
Lapáncsa | 90 | Kultúrház | ||
Lapáncsa | 91 | Beépítetlen terület | ||
Lapáncsa | 94 | Építési telek | ||
Lapáncsa | 104 | Építési telek | ||
Lapáncsa | 114 | Beépítetlen terület | ||
Lapáncsa | 115 | Beépítetlen terület |