Lapáncsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

l. §  A rendelet hatálya Lapáncsa Község Önkormányzatára és költségvetési szerveire terjed ki.

2. §  A címrendet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete határozza meg.

Az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetésének teljesítése

3. §   (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a rendelet mellékleteiben foglaltak szerint:

                                     54.907             ezer Ft bevételi teljesítéssel

     50.887       ezer Ft kiadási teljesítéssel jóváhagyja.

Ezen belül:

- felhalmozási bevételei                     -                      ezer forintban                

- felhalmozási kiadásai                       -                      ezer forintban

- működési bevételeit                         54.355             ezer forintban                                  

- működési kiadásait                          38.877             ezer forintban

- finanszírozási kiadásait                    12.010             ezer forintban

- finanszírozási bevétel                      552                  ezer forintban

ebből:

         - személyi juttatások                                         14.269             ezer forintban

         - munkaadókat terhelő járulékokat                   2.511               ezer forintban        

         - dologi kiadásokat                                           13.701             ezer forintban

         - pénzeszközátadást, támogatást                      8.396               ezer forintban

hagyja  jóvá.

(2) A személyi juttatások köztisztviselők esetében 2014. január 1-től 38.650 Ft-os illetményalappal, közalkalmazottak esetében az irányadó illetménytábla szerint teljesültek.

Az önkormányzat bevételei

4. §  A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

5. §  A Képviselő-testület a 2014. évi zárszámadás kiadásait, címenkénti kiadási előirányzatait és azok teljesítését, valamint a pénzeszközátadást, felhalmozási kiadást a rendelet 2. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

Az önkormányzat pénzmaradványa

6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2014. évi pénzforgalmát, záró pénz készletét a  3. számú melléklet alapján   4.000     ezer forintban hagyja jóvá.

Az önkormányzat gazdálkodása

7. § Az önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti mérlegkimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat 2014.december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatást a 5. számú melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezés

9. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik

Lapáncsa, 2015. április 30.

                   Nagy Levente                                                       dr. Szarkándi Zita

                    polgármester                                                                 jegyző

Záradék:

A rendelet a helyben szokásos módon a mai napon kihirdetésre került.

Lapáncsa, 2015. május 4.                                            

            dr. Szarkándi Zita

                                                                                                           jegyző                                       

1. számú melléklet

Bevételek:                                          Ered.elői.:                  Mód.elői:                    Teljesítés

Intézményi működési bevételek:       3.076                          6.570                          6.570

• egyéb sajátos bevétel                  2.488                                    4.900                                    4.900
• bérleti és lízingdíj                            -                                             690                                        690
• intézményi ellátási díj                   588                                        479                                        479
• kamat bevétel                                 -                                             11                                          11
• ingatlan értékesítés                       -                                             490                                        490

Működési tám.államh.belülről          13.245                        34.927                        34.927

• települési önk.mük.tám.             8.245                                    8.245                                    8.245
• szociális és gyermekjóléti            3.488                                    6.333                                    6.333
• kulturális támogatás                    239                                        239                                        239
• kiegészítő támogatás                   -                                             1.081                                    1.081
• egyéb működési tám.                   1.273                                    19.023                                  19.023
• központi költségv.szerv                               -                                             6                                             6

Felhalmozási célú pénzesz.állház.kiv.           -                                  11.479                        11.479

• egyéb vállalkozásoktól                -                                             11.479                                  11.479

Közhatalmi bevételek                                   981                             1.359                          1.359

• gépjárműadó                                  129                                        143                                        143
• magánsz.kommunális adó        -                                             388                                        388
• iparűzési adó                                   -                                             770                                        770
• pótlékok,bírságok                          852                                        58                                          58

Finanszírozási bevétel.                      400                             -                                  552

• egyéb vállalkozásoktól                400                                        -                                             552

Működési bevételek összesen:                       17.302                        54.355                         54.355

Költségvetési bevételek összesen:     17.302                        54.335                        54.335

Finanszírozási bevétel:                      400                             552                             552

Függő, átfutó bevételek:                   -                                  -                                  -

Tárgyévi bevételek:                          17.702                        54.907                        54.907

2. számú melléklet

Kiadások:                                          Ered.elői:                   Módos.elői:                Teljesítés:

Személyi juttatások:                          5.164                          14.269                        14.269

• rendszeres személyi jutt.:            3.291                                    12.438                                  12.438
• nem rendszeres szem. jutt.:       305                                        244                                        244
• külső személyi juttatások:          1.568                                    1.587                                    1.587

Munkaadókat terhelő járulékok:      1.296                          2.511                          2.511

• szociális hozzájárulás:                  1.296                                                                                   2.479
• egészségügyi hozzájárulás:       -                                             -                                             32

Dologi kiadások:                               8.402                          17.701                        13.701

• vegyszer beszerzés:                       -                                             7                                             7
• adatviteli díj:                                    429                                        537                                        537
• vásárolt élelem:                              1.800                                    497                                        497
• bérleti, lízing díj:                              -                                             -                                             -
• közüzemi díjak:                                               820                                                                                       1.063
• karbantartás, kisjavítás:             639                                        1.802                                    1.802
• egyéb üzemeltetés:                       2.381                                                                                   7.852
• áfa:                                                      1.663                                    1.742                                    1.742
• belföldi kiküldetés:                         400                                        -                                             -
• reklám, propaganda:                                                                  -                                             -
• szakmai tevékenységet segítő  -                                             201                                        201
• kamat kiadás:                                 270                                        -                                             -

Működés célú kiadások:                    1.700                          3.193                          3.193

• önkormányzatnak:                       1.700                                    1.168                                    1.168
• pénzátad. nonprofit, egyéb:                                                    2.025                                    2.025

Ellátottak pénzbeli juttatásai:                      740                             5.203                          5.203

• foglalkoztatás hely. tám.:          150                                        2.265                                    2.265
• lakásfenntartási tám..                 100                                        1.256                                    1.256
• rendszeres szoc. segély:                              -                                              282                                        282
• önkormányzati segély:                490                                        1.400                                    1.400

Finanszírozási kiadások:                   400                             12.010                        12.010

• hitel:                                                    400                                        12.010                                  12.010

Működési kiadások összesen:                       17.302                        42.877                        38.877

Költségvetési kiadások :                   17.302                        42.877                        38.877

Finanszírozási kiadások:                   400                             12.010                        12.010

Függő, átfutó kiadások:                    -                                  -                                  -

Tárgyévi kiadások:                           17.702                        50.887                        50.887

Kiadások tevékenységenként                        Ered.elői.:                  Módos.elői.:               Teljesítés

Település hulladékkezelés:                508                             256                             256

• dologi kiadás                                   508                                        256                                        256

Igazgatási tevékenység:                    8.025                          19.086                        19.086

• személyi juttatás                            3.052                                    2.004                                    2.004
• munkaadói járulékok                   615                                        555                                        555
• dologi                                                  2.258                                    1.394                                    1.394
• támogatás, pénzátadás                             2.100                                    3.123                                    3.123
• hitel, kölcsön                                    -                                             12.010                                  12.010

Közvilágítás:                                     635                             415                              415

• dologi kiadás                                   635                                        415                                        415

Városgazdálkodás:                           1.264                          3.131                          3.131

• dologi                                                  618                                        3.127                                    3.127
• támogatás                                        646                                        4                                             4

Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                          5.163                          5.163

• foglalkoztatás hely. tám:                                                           2.096                                     2.096
• lakásfenntartási tám..                                                                1.251                                    1.251
• rendszeres szoc. segély:                                                                             282                                        282        
• önkormányzati segély:                                                               30                                          30
• tűzifa                                                                                                  1.504                                    1.504

Szociális étkeztetés:                           2.054                          665                             665

• dologi                                                  2.054                                    665                                        665

Falugondnoki szolgált:                      3.743                          3.101                           3.101

• személyi juttatás                            1.406                                    1.769                                    1.769
• munkaadói járulék                        434                                        449                                        449
• dologi                                                  1.903                                    883                                        883

létszám: 1 fő

Közfoglalkoztatás:                                                               14.980                        14.980

• személyi juttatás                            -                                             9.740                                    9.740
• munkaadói járulék                        -                                             1.308                                    1.308
• dologi                                                  -                                             3.932                                    3.932

Könyvtári szolgáltatás:                    1.473                          4.090                          4.090

• személyi juttatás                            706                                        756                                        756
• munkaadói járulék                        247                                        199                                        199
• dologi                                                  520                                        3.135                                    3.135

létszám: 1 fő

Kiadások összesen:                           17.702                        50.887                        50.887                                                                                                                                                                                                                                                                              

3. számú melléklet

Záró pénzkészlet:                              4.000  

• pénzforgalmi számla:                   3.989
• pénztár:                                             11

4. számú melléklet

Lapáncsa Község Önkormányzat vagyonkimutatása 2014.12.31.

e Ft

5.számú melléklet