Lapáncsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

l. §  A rendelet hatálya Lapáncsa Község Önkormányzatára és költségvetési szerveire terjed ki.

2. §  A címrendet az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete határozza meg.

Az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésének teljesítése

3. §   (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a rendelet mellékleteiben foglaltak szerint:

                                                      64.043             ezer Ft bevételi teljesítéssel

     63.842       ezer Ft kiadási teljesítéssel jóváhagyja.

Ezen belül:

- felhalmozási bevételei                     -                       ezer forintban

- felhalmozási kiadásai                       -                      ezer forintban

- működési bevételeit                         51.726             ezer forintban

- működési kiadásait                          55.510             ezer forintban

- finanszírozási kiadásait                    8.332               ezer forintban

- finanszírozási bevétel                      12.317             ezer forintban

ebből:

         - személyi juttatások                                         21.274               ezer forintban

         - munkaadókat terhelő járulékokat                        3.402               ezer forintban

         - dologi kiadásokat                                           13.713                ezer forintban

         - pénzeszközátadást, támogatást                        7.090               ezer forintban

         - beruházások                                                  10.031                ezer forintban

hagyja  jóvá.

(2) A személyi juttatások köztisztviselők esetében 2015. január 1-től 38.650 Ft-os illetményalappal, közalkalmazottak esetében az irányadó illetménytábla szerint teljesültek.

Az önkormányzat bevételei

4. §  A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

5. §  A Képviselő-testület a 2015. évi zárszámadás kiadásait, címenkénti kiadási előirányzatait és azok teljesítését, valamint a pénzeszközátadást, felhalmozási kiadást a rendelet 2. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

Az önkormányzat pénzmaradványa

6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2015. évi pénzforgalmát, záró pénz készletét a  3. számú melléklet alapján   3.815     ezer forintban hagyja jóvá.

Az önkormányzat gazdálkodása

7. § Az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti mérlegkimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat 2015.december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatást a 5. számú melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezés

9. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik

Lapáncsa, 2016. május 30.

                   Nagy Levente                                                        dr. Szarkándi Zita

                    polgármester                                                                 jegyző

Záradék:

A rendelet a helyben szokásos módon a mai napon kihirdetésre került: 2016.05.31.

Lapáncsa 2016. május 31.

               dr. Szarkándi Zita

                                                                                                           jegyző

1. számú melléklet

Bevételek:                                          Eredeti előir.:             Mód. előir.:                Teljesítés

Működési tám. államh. belülről                 13.822                        19.756                        19.756

• települési önk. műk. tám.                    8.206                                    8.211                                    8.211
• szociális és gyermekjóléti                 4.416                                    5.897                                    5.897
• kulturális támogatás                         1.200                                    1.200                                    1.200
• kiegészítő támogatás                   -                                             4.393                                    4.393
• elszámolásból szárm. bev.               -                                             55                                          55

Működési célú bev. áht-on belülről:      -                                     19.287                        19.287

• egyéb műk. célú bevétel               -                                             19.287                                  19.287

Felhalmozási c. tám. áht-on. bel.      -                                  7.761                          7.761

• felhalmozási célú önk. tám.       -                                             81                                          81
• fejezeti kezelésű EU-s progr.      -                                             7.680                                    7.680

Közhatalmi bevételek                                   1.099                          2.278                          1.328

• gépjárműadó                                  129                                        182                                        182
• magánsz. kommunális adó       -                                             459                                        459
• iparűzési adó                                   -                                             667                                        667
• pótlékok, bírságok                         970                                        970                                        20

Intézményi működési bevételek:       570                             2.580                          1.094

• egyéb sajátos bevétel                  90                                          2.100                                    1.094
• intézményi ellátási díj                   480                                        480                                        -

Felhalmozási bevétel                         -                                  2.200                          2.200

• falubusz értékesítés                      -                                             2.200                                    2.200

Felhalmozási célú pénzesz.állház.kiv.           -                                  300                             300

• nonprofit gazdasági társ.-tól            -                                  300                             300

Finanszírozási bevétel.                      4.000                          12.780                        12.317

• pénzügyi vállalkozástól               -                                             8.243                                    7.780
• pénzmaradvány                             4.000                                    4.000                                    4.000

2. számú melléklet

Kiadások:                                          Eredeti előir.:             Módos. előir.:             Teljesítés:

Személyi juttatások:                          3.485                          21.274                        21.274

• személyi juttatások:                      2.628                                    20.339                                  20.339
• külső személyi juttatások:          857                                        935                                        935

Munkaadókat terhelő járulékok:      941                             3.402                          3.402

Dologi kiadások:                               11.430                        13.713                        13.713

• vegyszer beszerzés:                       -                                             38                                          38
• adatviteli díj:                                    550                                        512                                        512
• vásárolt élelem:                              1.299                                    2.486                                    2.486
• közüzemi díjak:                                               1.540                                     950                                        950
• karbantartás, kisjavítás:             639                                        192                                        192
• egyéb üzemeltetés:                       1.817                                    2.502                                    2.502
• áfa:                                                      1.596                                    2.136                                    2.136
• belföldi kiküldetés:                         200                                        -                                             -
• egyéb dologi kiadás:                     2.689                                    2.705-                                   2.705
• szakmai tevékenységet segítő  -                                             380                                        380

Működés célú kiadások:                    1.996                          5.334                          5.334

• önkormányzatnak:                       1.996                                    5.099                                    5.099
• pénzátad. nonprofit, egyéb:                                                    232                                        232
• előző évi elszámolásból eredő: -                                             3                                             3

Ellátottak pénzbeli juttatásai:                      1.639                          1.756                          1.756

• foglalkoztatás hely. tám.:          27                                          512                                        512
• lakásfenntartási tám.                  -                                             1.142                                    1.142
• önkormányzati segély:                1.612                                    102                                        102

Beruházások:                                    -                                  10.031                        10.031

• falubusz beszerzés:                       -                                             7.916                                    7.916
• ÁFA                                                      9                                             2.115                                    2.115

Finanszírozási kiadások:                   -                                  11.432                        8.332

• hitel:                                                    -                                             10.880                                  7.780
• áht.-on belüli megelőlegezés:   -                                             552                                        552

Kiadások tevékenységenként                        Eredeti előir.:             Módos. előir.:             Teljesítés

Igazgatási tevékenység:                    8.332                          6.748                          6.748

• személyi juttatás                            935                                        935                                        935
• munkaadói járulékok                   267                                        222                                        222
• dologi                                                  737                                        737                                        737
• támogatás, pénzátadás                             4.854                                    4.854                                    4.854

Köztemető:                                        508                             6                                 6

• dologi kiadás                                   508                                        5                                             5
• ÁFA                                                                                                     1                                             1

Elszámolás a kp.-i ktgvetés felé:       -                                  1.504                          1.504

• üzemeltetési anyag                       -                                             648                                        648
• egyéb szolgáltatás                        -                                             53                                          53
• ÁFA                                                      -                                             19                                          19
• egyéb dologi                                    -                                             18                                          18
• előző évi elszámolás                      -                                             3                                             3
• egyéb műk. tám. áht.-on belül -                                             211                                        211
• áht-on belüli megelőlegezés      -                                             552                                        552

Közfoglalkoztatás:                            -                                  22.680                        22.680

• személyi juttatás                            -                                             17.847                                  17.847
• munkaadói járulék                        -                                             2.483                                    2.483
• vegyszer                                             -                                             146                                        146
• ÁFA                                                      -                                             451                                        451
• dologi                                                  -                                             1.548                                    1.548
• műk. célú visszafiz.                        -                                             55                                          55
• tárgyi eszköz beszerzés                               -                                             118                                        118
• ÁFA                                                      -                                             32                                          32

Település hulladékkezelés:                508                             493                             493

• dologi kiadás                                   508                                        493                                        493

Közvilágítás:                                     635                             222                              222

• dologi kiadás                                   635                                        222                                        222

Városgazdálkodás:                           1.264                          4.538                          4.538

• dologi                                                  618                                        4.327                                    4.327
• támogatás                                        646                                        211                                        211

Könyvtári szolgáltatás:                    1.473                          1.594                          1.594

• személyi juttatás                            706                                        767                                        767
• munkaadói járulék                        247                                        218                                        218
• dologi                                                  520                                        609                                        609

Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                          1.756                          1.756

• foglalkoztatás hely. tám:                                                           512                                        512
• lakásfenntartási tám..                                                                1.142                                    1.142
• önkormányzati segély:                                                               102                                        102

Szociális étkeztetés:                           2.054                          2.896                          2.896

• dologi                                                  2.054                                    2.896                                    2.896

Falugondnoki szolgált:                      3.743                          13.625                         13.625

• személyi juttatás                            1.406                                    1.725                                    1.725
• munkaadói járulék                        434                                        479                                        479
• dologi                                                  1.903                                    1.540                                    1.540
• falubusz beszerzés                         -                                             7.798                                    7.798
• ÁFA                                                      -                                             2.083                                    2.083

3. számú melléklet

Záró pénzkészlet:                              3.815

• pénzforgalmi számla:                   3.810
• pénztár:                                             5

4. számú melléklet

Lapáncsa Község Önkormányzat vagyonkimutatása 2015.12.31.

e Ft

5.számú melléklet