Lapáncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018 (II.1.) önkormányzati rendelete
Lapáncsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018.(II.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 05. 17Lapáncsa Község képviselő testületének 1/2018 (II.1.) önkormányzati rendelete
Lapáncsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018.(II.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
2019-05-17-tól
Lapáncsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
- § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
2. Az önkormányzat költségvetésének főösszege
2. §[1] A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének
a) | tárgyévi költségvetési bevételét | 90.932.901 | ||
aa) | működési költségvetési bevételét | 90.628.401 | ||
ab) | felhalmozási költségvetési bevételét | 304.500 | ||
b) | tárgyévi költségvetési kiadását | 98.189.783 | ||
ba) | működési költségvetési kiadását | 68.924.180 | ||
- személyi juttatások | 37.595.991 | |||
- munkaadókat terhelő járulékok | 4.879.771 | |||
- dologi kiadások | 21.618.419 | |||
- ellátottak pénzbeli juttatásai | 2.477.189 | |||
- egyéb működési kiadások | 2.352.810 | |||
bb) | felhalmozási költségvetési kiadását | 29.265.603 | ||
- beruházások előirányzata | 769.697 | |||
- felújítások előirányzata | 28.495.906 | |||
d) | előző év felhasználható pénzmaradványát | 7.324.826 | ||
e) | finanszírozási célú műveletek bevételét | 784.174 | ||
f) | finanszírozási célú műveletek kiadását | 852.118 | -ban állapítja meg.” |
3.§[2] A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszegből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek költségvetési maradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:
Működési célú bevételek: | 90.628.401.- Ft |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről: | 58.963.279.- Ft |
Közhatalmi bevétel: | 1.455.107.- Ft |
Intézményi működési bevétel: | 1.714.109.- Ft |
Pénzmaradvány | 7.324.826.- Ft |
Felhalmozási költségvetési bevételek: | 28.495.906.- Ft |
Felhalmozási bevételek: | 28.495.906.- Ft |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről: | 0.- Ft |
4. § (1)[3] a Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:
Működési költségvetés kiadásai: | 68.924.180.- Ft |
Személyi juttatások: | 37.595.991.- Ft |
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó: | 4.879.771.- Ft |
Dologi kiadások: | 21.618.419.- Ft |
Települési támogatások: | 2.477.189.- Ft |
Egyéb működési célú kiadások: | 2.352.810.- Ft |
Felhalmozási költségvetési kiadásai: | 29.265.603.- Ft |
Beruházások: | 769.697.- Ft |
Felújítások: | 28.495.906.- Ft |
- Az önkormányzat költségvetési egyenlege összességében egyensúlyban van.
3.
A költségvetés szerkezete
5. § (1) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetését e rendelet 2. és 3. mellékletei szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait a 5. melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként e rendelet 6. melléklete szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat 2018. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.
(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.
(7) Az önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
(8) A képviselő-testület önkormányzat költségvetési szervei 2018. évi finanszírozásának ütemtervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § (1) Lapáncsa Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.
(2) Az önkormányzat a 2018. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.
(3) Lapáncsa Község Önkormányzata a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 11. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 12. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 13. melléklet mutatja be.
4.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
- Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
10. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.
11. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.
12. § (1) A Képviselő-testület a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2018. évi illetményalapját 44.450 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234.§.(3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére.
Az illetménykiegészítés mértéke 2018. január 1. és 2018. december 31. napja között
a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a,
b) középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
(3) a.) A Képviselő-testület a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (4) bekezdése alapján bruttó 200.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.
b.) A Képviselő-testület a választott tisztségviselő részére cafetéria juttatás keretében bruttó 200.000 Ft/év – személyi jövedelemadót, illetve egészségügyi hozzájárulást is tartalmazó – összegben biztosít keretet.
5.
Záró és hatályba léptető rendelkezések
13. § Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.
Nagy Levente dr. Szarkándi Zita
polgármester jegyző
Záradék:
A rendeletet a Lapáncsa település hirdetőtábláján 2018.02.01. napján kihirdettem.
dr. Szarkándi Zita
jegyző
Mellékletek:
- Címrend
- Lapáncsa Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének tervezett bevételei
- Lapáncsa Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai
- Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása
- Lapáncsa Község Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai
- Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai
- Lapáncsa Község Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetési mérlege
- Az önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban
- Előirányzat felhasználási ütemterv 2018.
- Finanszírozási ütemterv 2018.
- Lapáncsa Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
- Közvetlen és közvetett támogatások
- Európai Uniós projektek bevételei és kiadásai
- Létszámkeret
- Állami támogatások
Lapáncsa Község Önkormányzata
2019-2021. évekre vonatkozó középtávú terve
Lapáncsa Község Önkormányzata képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában foglalt kötelezettsége alapján az alábbiak szerint határozza meg az önkormányzat 2019-2021. évekre vonatkozó középtávú tervét.
1. Saját bevételek:
Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabály - az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-a - szerinti saját bevételei:
Saját bevételek típusa és azon belül az adott bevételek ezer Ft | Bevétel összege | ||||
2019. év | 2020. év | 2021. év | össz | ||
a) Helyi adóból és települési adóból származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek | 1080 | 1080 | 1080 | 3240 | |
megnevezése azonosító adatai | esedékessége, rendszeressége | ||||
vagyoni típusú adó – kommunális adó | márc.15, szept. 15. | 400 | 400 | 400 | 1200 |
értékesítési és forgalmi adó – iparűzési adó | márc.15. szept. 15. | 680 | 680 | 680 | 2040 |
Összesen | 1080 | 1080 | 1080 | 3240 |
b) Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek (ezer forint) | 80 | 80 | 80 | 240 | |
megnevezése azonosító adatai | esedékessége, rendszeressége | ||||
földbérleti díj | évente egyszer | 80 | 80 | 80 | 240 |
Összesen | 240 | ||||
c) Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel jogcímen belül az érintett bevételek | 0 | ||||
megnevezése azonosító adatai | esedékessége, rendszeressége | ||||
Összesen | |||||
d) A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek | 0 | ||||
megnevezése azonosító adatai | esedékessége, rendszeressége | ||||
Összesen | |||||
e) Bírság-, pótlék- és díjbevétel jogcímen belül az érintett bevételek | 0 | ||||
megnevezése azonosító adatai | esedékessége, rendszeressége | ||||
Összesen | |||||
f) A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés jogcímen belül az érintett bevételek | 0 | ||||
megnevezése azonosító adatai | esedékessége, rendszeressége | ||||
Összesen | |||||
Saját bevételek összesen (a) ponttól az f) pontig) | 1160 | 1160 | 1160 | 3480 |
2. Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek
Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségei:
Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet típusa és azon belül az adott kötelezettségek | Kötelezettség összege | |||||
2019. év | 2020. év | 2021. év | össz | |||
a) Hitel, kölcsön felvétele jogcímen belül a kötelezettségek | 0 | |||||
megnevezése | azonosító adatai | futamidő | ||||
Összesen | ||||||
b) A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala jogcímen belül a kötelezettségek | 0 | |||||
megnevezése | azonosító adatai | futamidő | ||||
Összesen | ||||||
c) Váltó kibocsátása jogcímen belül a kötelezettségek | 0 | |||||
megnevezése | azonosító adatai | futamidő | ||||
Összesen | ||||||
d) A számvitelről szóló törvény szerinti pénzügyi lízing igénybevétele jogcímen belül a kötelezettségek | 0 | |||||
megnevezése | azonosító adatai | futamidő | ||||
Összesen | ||||||
e) Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés miatti kötelezettség jogcímen belül a kötelezettségek | 0 | |||||
megnevezése | azonosító adatai | futamidő | ||||
Összesen | ||||||
f) Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és még ki nem fizetett ellenérték miatti kötelezettség jogcímen belül a kötelezettségek | 0 | |||||
megnevezése | azonosító adatai | futamidő | ||||
Összesen | ||||||
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen: (a) ponttól az f) pontig) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lapáncsa, 2018. január 29.
_____________________________ ____________________________
Nagy Levente dr. Szarkándi Zita
polgármester Jegyző
Záradék:
Lapáncsa Község Önkormányzata képviselő-testülete az Lapáncsa Község Önkormányzata 2019-2021. évekre vonatkozó középtávú tervét a 1/2018.(II.29.) határozatával elfogadta.
___________________________
Magyarbóly, 2018. január 29. dr. Szarkándi Zita
jegyző
Módosította a 3/2019.(V.16.) önkormányzati rendelet
Módosította a 3/2019.(V.16.) önkormányzati rendelet
Módosította a 3/2019.(V.16.) önkormányzati rendelet