Lapáncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 05. 23

Lapáncsa Község képviselő testületének 1/2020 (II.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

2021.05.23.

Lapáncsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk ( 1 ) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1 § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.

(2) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §¹ (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételét 63.056.240 forintban, ezen belül a működési költségvetési bevételét 40.271.102 forintban, a felhalmozási költségvetési bevételét 22.785.138 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását 71.233.587 forintban, ezen belül a

a) működési költségvetési kiadását 45.816.391 forintban, ezen belül a

aa) személyi juttatásokat 22.348.727 forintban

ab) munkaadókat terhelő járulékokat 2.887.497 forintban

ac) dologi kiadásokat 16.410.167 forintban

ad) ellátottak pénzbeli juttatásait 2.200.000 forintban

ae) egyéb működési kiadásokat 1.970.469 forintban állapítja meg.

b) felhalmozási költségvetési kiadását 25.416.727 forintban, ezen belül a

ba) beruházások előirányzatát 289.089 forintban

bb) felújítások előirányzatát 12.599.498 forintban

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 2.005.500 forintban,

c) a tartalékát 4.291.531 forintban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat költségvetési hiányát 42.858.649 forintban, az előző év felhasználható pénzmaradványát 43.904.374 forintban, a finanszírozási célú műveletek bevételét 9.913.013 forintban, a finanszírozási célú műveletek kiadását 844.356 forintban állapítja meg.”

III.

A költségvetés szerkezete

1. § (1) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.

(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.

(7) Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.

2 § (1) Lapáncsa Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.

(2) Az önkormányzat 2020. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.

(3) Lapáncsa Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.

3 § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet tartalmazza.

4 § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 12. melléklet mutatja be.

IV.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5 § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

1. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

1. Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

6 § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.

7 § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.

8 § (1) A képviselő-testület a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2020. január 1-től 2020. december utolsó napjáig 60.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére.

Az illetménykiegészítés mértéke 2020. január 1. és 2020. december 31. napja között

a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a,

b) középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

1. A képviselő-testület a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) pontja alapjánbruttó 300.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.

1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.

9 § A képviselő-testület július 1-ét – Köztisztviselői nap – munkaszüneti nappá nyilvánítja.

V. Záró és hatályba léptető rendelkezések

10 § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

Mellékletek:

1. Címrend

2. Lapáncsa Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének tervezett bevételei

3. Lapáncsa Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai

4. Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

5. Lapáncsa Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

6. Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai

7. Lapáncsa Községi Önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési mérlege

8. Az önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

9. Előirányzat felhasználási ütemterv 2020.

10. Lapáncsa Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

11. Közvetlen és közvetett támogatások

12. Európai Uniós projektek bevételei és kiadásai

1. melléklet

Lapáncsa Községi Önkormányzat címrendje

	A	B	D
Ssz.	Cím megnevezése	Cím	Tevékenység jellege
1.	Lapáncsa Községi Önkormányzat	Lapáncsa, Fő u. 66.	Közhatalmi

2. melléklet²

2020. évi költségvetési bevételek

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 298 963	12 298 963
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 009 920	7 570 717
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		792 480
Elszámolásból származó bevételek
Önkormányzatok működési támogatásai	21 108 883	22 662 160
Elvonások és befizetések bevételei
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 567 500	15 548 942
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 676 383	38 211 102
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 500 000	20 222 138
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000	20 222 138
Magánszemélyek jövedelemadói
Társaságok jövedelemadói
Jövedelemadók	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
Vagyoni tipusú adók	500 000	500 000
Értékesítési és forgalmi adók	950 000	950 000
Fogyasztási adók
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
Gépjárműadók	200 000	200 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
Termékek és szolgáltatások adói	1 650 000	1 650 000
Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	10 000
Közhatalmi bevételek	1 660 000	1 660 000
Készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke
Tulajdonosi bevételek
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Általános forgalmi adó visszatérítése
Kamatbevételek
Biztosító által fizetett kártérítés
Egyéb működési bevételek
Működési bevételek	400 000	400 000
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Felhalmozási bevételek	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	63 000	2 563 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	63 000	2 563 000
Költségvetési bevételek összesen	27 299 383	63 056 240

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 021 703	9 021 703
Államháztartáson belüli megelőlegezések		891 310
Finanszírozási bevételek összesen	9 021 703	9 913 013

3. melléklet³

2020. évi költségvetési kiadások

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 267 007	19 461 084
Normatív jutalmak
Céljuttatás, projektprémium
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
Végkielégítés
Jubileumi jutalom
Béren kívüli juttatások	200 000	200 000
Ruházati költségtérítés
Közlekedési költségtérítés
Egyéb költségtérítések	12 000	12 000
Lakhatási támogatások
Szociális támogatások
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 479 007	19 673 084
Választott tisztségviselők juttatásai	2 064 480	2 364 480
Egyéb külső személyi juttatások		311 163
Külső személyi juttatások	2 064 480	2 675 643
Személyi juttatások összesen	13 543 487	22 348 727
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 116 977	2 887 497
Szakmai anyagok beszerzése	70 000	70 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 100 000	5 150 104
Árubeszerzés
Készletbeszerzés	3 170 000	5 220 104
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	330 000	380 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások
Kommunikációs szolgáltatások	330 000	380 000
Közüzemi díjak	1 595 000	1 595 000
Vásárolt élelmezés	314 898	314 898
Bérleti és lízing díjak
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000
Közvetített szolgáltatások
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások	3 607 874	5 006 031
Szolgáltatási kiadások	5 517 772	7 015 929
Kiküldetések kiadásai
Reklám- és propagandakiadások
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 210 131	3 219 733
Fizetendő általános forgalmi adó
Kamatkiadások
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
Egyéb dologi kiadások	1 177 899	574 401
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 388 030	3 794 134
Dologi kiadások összesen	12 405 802	16 410 167
Társadalombiztosítási ellátások
Családi támogatások
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások
Lakhatással kapcsolatos ellátások
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb nem intézményi ellátások	2 200 000	2 200 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 200 000	2 200 000
Nemzetközi kötelezettségek
Elvonások és befizetések		59 308
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	604 964	1 259 364
Árkiegészítések, ártámogatások
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		120 000
Tartalékok		531 797
Egyéb működési célú kiadások	604 964	1 970 469
Immateriális javak beszerzése, létesítése
Ingatlanok beszerzése, létesítése
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		51 102
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		412 747
Részesedések beszerzése
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		125 240
Beruházások	0	589 089
Ingatlanok felújítása	2 047 244	17 970 187
Informatikai eszközök felújítása
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	552 756	4 851 951
Felújítások	2 600 000	22 822 138
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 005 500	2 005 500
Lakástámogatás
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 005 500	2 005 500
Költségvetési kiadások összesen	35 476 730	71 233 587

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	844 356	844 356
Finanszírozási kiadások összesen	844 356	844 356

4. melléklet⁴

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

	A	B	C	D	E
	Kiadás/bevétel megnevezése	Bevétel	Kiadás	Többlet	Hiány
1	Működési költségvetési bevétel	40 271 102
2	Működési költségvetési kiadás		45 816 860
3	Müködési többlet/hiány				5 545 758
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	22 785 138
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		25 416 727
6	Felhalmozási többlet/hiány				2 631 589
7	Finanszírozási bevétel	9 021 703
8	Finanszírozási kiadás		844 356		844 356
9	Összesen	63 056 240	72 077 943	0	9 021 703
10	Finanszírozás belső forrásból	9 021 703
11	Tervezett költségvetési maradvány			0
12	Belső forrás összesen:	9 021 703
	A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges

5. melléklet

Lapáncsa Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

Megnevezés	2020	2021	2022












Összesen

6. melléklet⁵

2020. évi felhalmozási kiadások és bevételek

FELÚJÍTÁSOK	Eredeti	Módosított
	Előirányzat
Magyar Falu Program Közösségi tér felújítása		20 222 138
Világháborús emlékmű felújítása	2 600 000	2 600 000

Összesen	2 600 000	22 822 138
BERUHÁZÁSOK
Lézernyomtató beszerzése		64 900
Ebédlőgarnitúra beszerzése Polgármesteri Hivatal		49 990
Sörpad beszerzése		304 300

Összesen	0	419 190
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK
	0	0
Összesen
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS
	0
Összesen
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS
Háztartásoknak lakossági küzmű hozzájárulás visszafizetése	2 005 500	2 005 500

Összesen	2 005 500	2 005 500
Felhalmozási tartalék
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 605 500	25 246 828

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
2020. ÉV

TÁMOGATÁSOK	Eredeti	Módosított
	Előirányzat

Összesen	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Összesen	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL
Magyar Falu Program közösségi tér kialakítása	2 500 000	20 222 138
Közfoglalkoztatás felhalmozási bevételei

Összesen	2 500 000	20 222 138
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Összesen	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY
Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel	9 021 703	9 021 703
Összesen	9 021 703	9 021 703
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 521 703	29 243 841

7. melléklet⁶

Összevont pénzügyi mérleg

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított
Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Előirányzat megnevezése	Előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai	21 108 883	22 662 160	Személyi juttatások	13 543 487	22 348 727
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 567 500	15 548 942	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 116 977	2 887 497
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000	20 222 138	Dologi kiadások	12 405 802	16 410 167
Vagyoni típusu adók	500 000	500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 200 000	2 200 000
Termékek és szolgáltatások adói	1 150 000	1 150 000	Egyéb működési célú kiadások	604 964	1 970 469
Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	10 000	Beruházások		589 089
Működési bevételek	400 000	400 000	Felújítások	2 600 000	22 822 138
Felhalmozási bevételek			Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 005 500	2 005 500
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	63 000	2 563 000
Költségvetési bevételek összesen	27 299 383	63 056 240	Költségvetési kiadások összesen	35 476 730	71 233 587
Finanszírozási bevételek	9 021 703	9 021 703	Finanszírozási kiadások	844 356	844 356
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 321 086	72 077 943	KIADÁSOK ÖSSZESEN	36 321 086	72 077 943

8. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Feladatok	Kiadások							Feladatra fordított bevételek
	megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatások	Felhalmozási kiadások	Egyéb kiadások	Összes kiadás	Állami támogatás -beszámítás	Saját bevételek	Adóbevételek	Támogatások	Finanszírozási bevételek	Feladatra fordított bevétel összesen
1	Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel						844 356	844 356	21 108 883					21 108 883
2	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tev.	2 064 480	361 283					2 425 763						0
3	Egyéb önkormányzati feladatelltás	1 932 000	338 100	7 718 432	429 394	4 605 500		15 023 426		400 000		3 438 000		3 838 000
4	Közművelődés	1 896 000	331 800	2 512 950				4 740 750						0
5	Egyéb szociális támogatás			254 000	2 375 570			2 629 570						0
6	Közfoglalkoztatás	3 792 975	379 298					4 172 273				692 500		692 500
7	Intézményen kívüli étkeztetés			145 920				145 920						0
8	Falugondnoki szolgálat	3 858 032	706 496	1 774 500				6 339 028						0
9	Tartalék							0						0
10	Vállalkozási tevékenység							0						0
11	Önkom.funkcióra nem sorolható bevételei							0			1 660 000			1 660 000
12	Támogatási célú finanszírozási műveletek							0					9 021 703	9 021 703
13								0						0
14								0						0
15	Kötelező feladatok összesen:	13 543 487	2 116 977	12 405 802	2 804 964	4 605 500	844 356	36 321 086	21 108 883	400 000	1 660 000	4 130 500	9 021 703	36 321 086
15	Állami feladat
16		0						0						0
17	Állami feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Önként vállalt feladatok
19	Civil szervezetek támogatása				0	0		0						0
21								0						0
22	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Mindösszesen:	13 543 487	2 116 977	12 405 802	2 804 964	4 605 500	844 356	36 321 086	21 108 883	400 000	1 660 000	4 130 500	9 021 703	36 321 086

9. melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv 2020. év

B E V É T E L E K Havi forgalmi adatok	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	21 108 883	2 531 866	1 687 910	1 690 411	1 687 910	1 687 910	1 690 411	1 687 910	1 687 910	1 690 411	1 687 910	1 687 910	1 690 414	21 108 883
Műk.tám. államháztartáson belülről	1 567 500	565 000	477 500	175 000	175 000	175 000								1 567 500
Vagyoni típusú adók	500 000			250 000						250 000				500 000
Termékek és szolgáltatások adói	1 150 000			500 000						500 000			150 000	1 150 000
Egyéb közhatalmi bevételek	10 000			5 000						5 000				10 000
Működési bevételek	400 000	20 000	20 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	20 000	20 000	400 000
Felhalmozási bevételek														0
Működési célú átvett pénzeszközök														0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 563 000	63 000					2 500 000							2 563 000
Költségvetési bevételek összesen	27 299 383	3 179 866	2 185 410	2 660 411	1 902 910	1 902 910	4 230 411	1 727 910	1 727 910	2 485 411	1 727 910	1 707 910	1 860 414	27 299 383
Finanszírozási bevételek	9 021 703	9 021 703												9 021 703
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 321 086	12 201 569	2 185 410	2 660 411	1 902 910	1 902 910	4 230 411	1 727 910	1 727 910	2 485 411	1 727 910	1 707 910	1 860 414	36 321 086

K I A D Á S O K Havi forgalmi adatok	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	13 543 487	2 076 825	2 076 825	2 076 887	812 550	812 550	812 550	812 550	812 550	812 550	812 550	812 550	812 550	13 543 487
Munkaadót terhelő járulékok	2 116 977	271 238	271 238	271 238	144 807	144 807	144 807	144 807	144 807	144 807	144 807	144 807	144 807	2 116 977
Dologi kiadások	12 405 802	1 033 815	1 033 815	1 033 815	1 033 815	1 033 815	1 033 815	1 033 815	1 033 815	1 033 815	1 033 815	1 033 815	1 033 837	12 405 802
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000	100 000	300 000	300 000	100 000	300 000	400 000	2 200 000
Egyéb működési célú kiadások	604 964		70 000	211 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	35 964	604 964
Beruházások	0													0
Felújítások	2 600 000								2 600 000					2 600 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 005 500	2 005 500												2 005 500
Költségvetési kiadások összesen	35 476 730	5 487 378	3 551 878	3 692 940	2 127 172	2 127 172	2 227 172	2 127 172	4 927 172	2 327 172	2 127 172	2 327 172	2 427 158	35 476 730
Finanszírozási kiadások	844 356	844 356												844 356
KIADÁSOK ÖSSZESEN	36 321 086	6 331 734	3 551 878	3 692 940	2 127 172	2 127 172	2 227 172	2 127 172	4 927 172	2 327 172	2 127 172	2 327 172	2 427 158	36 321 086

10. melléklet

Lapáncsa Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	Tárgyév	2021	2022	2023	2024	2024	2026	2027	Összesen
1	Helyi adók	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	13 280 000
2	Osztalékok, koncessziós díjak									0
3	Díjak, pótlékok, bírságok									0
4	Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért.									0
5	Részvények, részesedések értékesítése									0
6	Önkormányzati vagyon hasznosítása - bérleti díjak	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	3 200 000
7	Kezességvállalással kapcs. Megtérülés									0
8	Saját bevételek összesen:	2 060 000	2 060 000	2 060 000	2 060 000	2 060 000	2 060 000	2 060 000	2 060 000	16 480 000
9	Saját bevételek 50 %-a	1 030 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000	8 240 000
10	Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Pénzügyi lizing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Kezességvállalási fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Pénzügyi lizing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Kezességvállalási fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Fizetési kötelezettség összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	1 030 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000	8 240 000

11. melléklet

Közvetlen és közvetett támogatások

	A	B
1	Támogatott cél	Összeg
2	Civil szervezetek támogatása	-
3
4
5	ÁH-n belüli támogatások	604 964
6	Önkormányzatok működési célú támogatása	429 394
7	Magyarbóly - védőnő, ügyelet, pályázat	429 394
8
9	Társulások működési célú támogatása	175 570
10	Siklósi Mikrotérség- orvosi ügyelet	175 570
11	Központi költségvetési szerveknek támogatás	-
12
13	Működési célú támogatás összesen:	604 964


		Közvetett támogatások

	Kedvezményezett	Jogcím	Adóeleng.%-a	Adóeleng. összege
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10	Összesen:

12. melléklet

Európai Uniós forrásból megvalósuló programok

PÁLYÁZATOK
Megnevezés	Összköltség		Saját forrás	Támogatás






Összesen		0	0	0

A 2. § a Lapáncsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 2. melléklet a Lapáncsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 3. melléklet a Lapáncsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 4. melléklet a Lapáncsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 6. melléklet a Lapáncsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 7. melléklet a Lapáncsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.