Lapáncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 02. 26- 2021. 05. 22

Lapáncsa Község képviselő testületének 1/2020 (II.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Lapáncsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk ( 1 ) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1 § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.

(2) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a)		tárgyévi költségvetési bevételét	27 299 383 Ft
	aa)	működési költségvetési bevételét	24 736 383 Ft
	ab)	felhalmozási költségvetési bevételét	2 563 000 Ft
b)		tárgyévi költségvetési kiadását	35 476 730 Ft
	ba)	működési költségvetési kiadását	30 871 230 Ft
		- személyi juttatások	13 543 487 Ft
		- munkaadókat terhelő járulékok	2 116 977 Ft
		- dologi kiadások	12 405 802 Ft
		- ellátottak pénzbeli juttatásai	2 200 000 Ft
		- egyéb működési kiadások	604 964 Ft
	bb)	felhalmozási költségvetési kiadását	4 605 500 Ft
		- beruházások előirányzata	----- Ft
		- felújítások előirányzata	2 600 000 Ft
		- egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata	2 005 500 Ft
c)		költségvetési hiányát	8 177 347 Ft
d)		előző év felhasználható pénzmaradványát	9 021 703 Ft
e)		finanszírozási célú műveletek bevételét	Ft
f)		finanszírozási célú műveletek kiadását	844 356 Ft	-ban állapítja meg.

III.

A költségvetés szerkezete

1. § (1) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.

(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.

(7) Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.

2 § (1) Lapáncsa Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.

(2) Az önkormányzat 2020. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.

(3) Lapáncsa Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.

3 § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet tartalmazza.

4 § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 12. melléklet mutatja be.

IV.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5 § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

1. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
1. Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

6 § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.

7 § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.

8 § (1) A képviselő-testület a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2020. január 1-től 2020. december utolsó napjáig 60.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére.

Az illetménykiegészítés mértéke 2020. január 1. és 2020. december 31. napja között

a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a,

b) középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

1. A képviselő-testület a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) pontja alapjánbruttó 300.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.

1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.

9 § A képviselő-testület július 1-ét – Köztisztviselői nap – munkaszüneti nappá nyilvánítja.

V. Záró és hatályba léptető rendelkezések

10 § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

Mellékletek:

1. Címrend

2. Lapáncsa Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének tervezett bevételei

3. Lapáncsa Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai

4. Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

5. Lapáncsa Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

6. Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai

7. Lapáncsa Községi Önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési mérlege

8. Az önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

9. Előirányzat felhasználási ütemterv 2020.

10. Lapáncsa Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

11. Közvetlen és közvetett támogatások

12. Európai Uniós projektek bevételei és kiadásai

1. melléklet

Lapáncsa Községi Önkormányzat címrendje

	A	B	D
Ssz.	Cím megnevezése	Cím	Tevékenység jellege
1.	Lapáncsa Községi Önkormányzat	Lapáncsa, Fő u. 66.	Közhatalmi

2. melléklet

2020. évi költségvetési bevételek

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 298 963
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 009 920
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
Működési célú központosított előirányzatok
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
Önkormányzatok működési támogatásai	21 108 883
Elvonások és befizetések bevételei
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 567 500
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 567 500
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 500 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000
Magánszemélyek jövedelemadói
Társaságok jövedelemadói
Jövedelemadók
Szociális hozzájárulási adó és járulékok
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
Vagyoni tipusú adók	500 000
Értékesítési és forgalmi adók	950 000
Fogyasztási adók
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
Gépjárműadók	200 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
Termékek és szolgáltatások adói	1 650 000
Egyéb közhatalmi bevételek	10 000
Közhatalmi bevételek	1 660 000
Készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke	400 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke
Tulajdonosi bevételek
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Általános forgalmi adó visszatérítése
Kamatbevételek
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Egyéb működési bevételek
Működési bevételek	400 000
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Felhalmozási bevételek
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	63 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	63 000
Költségvetési bevételek összesen	27 299 383

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 021 703
Maradvány igénybevétele összesen	9 021 703

3. melléklet

2020. évi költségvetési kiadások

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 267 007
Normatív jutalmak
Céljuttatás, projektprémium
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
Végkielégítés
Jubileumi jutalom
Béren kívüli juttatások	200 000
Ruházati költségtérítés
Közlekedési költségtérítés
Egyéb költségtérítések
Lakhatási támogatások
Szociális támogatások
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	12 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 479 007
Választott tisztségviselők juttatásai	2 064 480
Egyéb külső személyi juttatások
Külső személyi juttatások	2 064 480
Személyi juttatások összesen	13 543 487
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 116 977
Szakmai anyagok beszerzése	70 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 100 000
Árubeszerzés
Készletbeszerzés	3 170 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	330 000
Kommunikációs szolgáltatások	330 000
Közüzemi díjak	1 595 000
Vásárolt élelmezés	314 898
Bérleti és lízing díjak
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
Közvetített szolgáltatások
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások	3 607 874
Szolgáltatási kiadások	5 517 772
Kiküldetések kiadásai
Reklám- és propagandakiadások
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 210 131
Fizetendő általános forgalmi adó
Kamatkiadások
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
Egyéb dologi kiadások	1 177 899
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 388 030
Dologi kiadások összesen	12 405 802
Társadalombiztosítási ellátások
Családi támogatások
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások
Lakhatással kapcsolatos ellátások
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb nem intézményi ellátások	2 200 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 200 000
Nemzetközi kötelezettségek
Elvonások és befizetések
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	604 964
Árkiegészítések, ártámogatások
Kamattámogatások
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Tartalékok
Egyéb működési célú kiadások	604 964
Immateriális javak beszerzése, létesítése
Ingatlanok beszerzése, létesítése
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
Részesedések beszerzése
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
Beruházások	0
Ingatlanok felújítása	2 047 244
Informatikai eszközök felújítása
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	552 756
Felújítások	2 600 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
Lakástámogatás
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 005 500
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 005 500
Költségvetési kiadások összesen	35 476 730
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	844 356
Finanszírozási kiadások összesen	844 356

4. melléklet

Költségvetési hiány/többlet részéletezése, finanszírozása

	A	B	C	D	E
	Kiadás/bevétel megnevezése	Bevétel	Kiadás	Többlet	Hiány
1	Működési költségvetési bevétel	24 736 383
2	Működési költségvetési kiadás		30 871 230
3	Müködési többlet/hiány				6 134 847
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	2 563 000
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		4 605 500
6	Felhalmozási többlet/hiány				2 042 500
7	Általános tartalék				0
8	Finanszírozási kiadás		844 356		844 356
9	Összesen	27 299 383	36 321 086	0	9 021 703
10	Finanszírozás belső forrásból	9 021 703
11	Tervezett költségvetési maradvány			0
12	Belső forrás összesen:	9 021 703
	A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges

5. melléklet

Lapáncsa Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

Megnevezés	2020	2021	2022












Összesen

6. melléklet

2020. évi felhalmozási kiadások és bevételek

FELÚJÍTÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
FELÚJÍTÁSOK	Előirányzat		Teljesítés

I.világháborús emlékmű felújítás	2 600 000



Összesen	2 600 000	0	0
BERUHÁZÁSOK




Összesen	0	0	0
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK
	0	0	0
Összesen
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS
	0
Összesen
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS

Szennyvíz beruházásra átvett pénz visszafizetése	2 005 500


Összesen	2 005 500	0	0
Felhalmozási tartalék
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 605 500	0	0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
2020. ÉV

TÁMOGATÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
TÁMOGATÁSOK	Előirányzat		Teljesítés

Összesen	0	0	0
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK


Összesen	0	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatás	2 500 000


Összesen	2 500 000	0	0
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
Szennyvíz beruházásra átvett lakosságtól	63 000
Összesen	63 000	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL
Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel	1 942 500

Összesen	1 942 500	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 505 500	0	0

7. melléklet

Összevont pénzügyi mérleg

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés

Önkormányzatok működési támogatásai	21 108 883			Személyi juttatások	13 543 487
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 567 500			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 116 977
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Dologi kiadások	12 405 802
Jövedelemadók				Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 200 000
Termékek és szolgáltatások adói	1 650 000			Egyéb működési célú kiadások	604 964
Egyéb közhatalmi bevételek	10 000			Beruházások	0
Működési bevételek	400 000			Felújítások	2 600 000
Felhalmozási bevételek				Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 005 500
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 563 000
Költségvetési bevételek összesen	27 299 383	0	0	Költségvetési kiadások összesen	35 476 730	0	0
Finanszírozási bevételek	9 021 703			Finanszírozási kiadások	844 356
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 321 086	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	36 321 086	0	0

8. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Feladatok	Kiadások							Feladatra fordított bevételek
	megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatások	Felhalmozási kiadások	Egyéb kiadások	Összes kiadás	Állami támogatás -beszámítás	Saját bevételek	Adóbevételek	Támogatások	Finanszírozási bevételek	Feladatra fordított bevétel összesen
1	Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel						844 356	844 356	21 108 883					21 108 883
2	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tev.	2 064 480	361 283					2 425 763						0
3	Egyéb önkormányzati feladatelltás	1 932 000	338 100	7 718 432	429 394	4 605 500		15 023 426		400 000		3 438 000		3 838 000
4	Közművelődés	1 896 000	331 800	2 512 950				4 740 750						0
5	Egyéb szociális támogatás			254 000	2 375 570			2 629 570						0
6	Közfoglalkoztatás	3 792 975	379 298					4 172 273				692 500		692 500
7	Intézményen kívüli étkeztetés			145 920				145 920						0
8	Falugondnoki szolgálat	3 858 032	706 496	1 774 500				6 339 028						0
9	Tartalék							0						0
10	Vállalkozási tevékenység							0						0
11	Önkom.funkcióra nem sorolható bevételei							0			1 660 000			1 660 000
12	Támogatási célú finanszírozási műveletek							0					9 021 703	9 021 703
13								0						0
14								0						0
15	Kötelező feladatok összesen:	13 543 487	2 116 977	12 405 802	2 804 964	4 605 500	844 356	36 321 086	21 108 883	400 000	1 660 000	4 130 500	9 021 703	36 321 086
15	Állami feladat
16		0						0						0
17	Állami feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Önként vállalt feladatok
19	Civil szervezetek támogatása				0	0		0						0
21								0						0
22	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Mindösszesen:	13 543 487	2 116 977	12 405 802	2 804 964	4 605 500	844 356	36 321 086	21 108 883	400 000	1 660 000	4 130 500	9 021 703	36 321 086

9. melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv 2020. év

B E V É T E L E K Havi forgalmi adatok	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	21 108 883	2 531 866	1 687 910	1 690 411	1 687 910	1 687 910	1 690 411	1 687 910	1 687 910	1 690 411	1 687 910	1 687 910	1 690 414	21 108 883
Műk.tám. államháztartáson belülről	1 567 500	565 000	477 500	175 000	175 000	175 000								1 567 500
Vagyoni típusú adók	500 000			250 000						250 000				500 000
Termékek és szolgáltatások adói	1 150 000			500 000						500 000			150 000	1 150 000
Egyéb közhatalmi bevételek	10 000			5 000						5 000				10 000
Működési bevételek	400 000	20 000	20 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	20 000	20 000	400 000
Felhalmozási bevételek														0
Működési célú átvett pénzeszközök														0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 563 000	63 000					2 500 000							2 563 000
Költségvetési bevételek összesen	27 299 383	3 179 866	2 185 410	2 660 411	1 902 910	1 902 910	4 230 411	1 727 910	1 727 910	2 485 411	1 727 910	1 707 910	1 860 414	27 299 383
Finanszírozási bevételek	9 021 703	9 021 703												9 021 703
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 321 086	12 201 569	2 185 410	2 660 411	1 902 910	1 902 910	4 230 411	1 727 910	1 727 910	2 485 411	1 727 910	1 707 910	1 860 414	36 321 086

K I A D Á S O K Havi forgalmi adatok	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	13 543 487	2 076 825	2 076 825	2 076 887	812 550	812 550	812 550	812 550	812 550	812 550	812 550	812 550	812 550	13 543 487
Munkaadót terhelő járulékok	2 116 977	271 238	271 238	271 238	144 807	144 807	144 807	144 807	144 807	144 807	144 807	144 807	144 807	2 116 977
Dologi kiadások	12 405 802	1 033 815	1 033 815	1 033 815	1 033 815	1 033 815	1 033 815	1 033 815	1 033 815	1 033 815	1 033 815	1 033 815	1 033 837	12 405 802
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000	100 000	300 000	300 000	100 000	300 000	400 000	2 200 000
Egyéb működési célú kiadások	604 964		70 000	211 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	35 964	604 964
Beruházások	0													0
Felújítások	2 600 000								2 600 000					2 600 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 005 500	2 005 500												2 005 500
Költségvetési kiadások összesen	35 476 730	5 487 378	3 551 878	3 692 940	2 127 172	2 127 172	2 227 172	2 127 172	4 927 172	2 327 172	2 127 172	2 327 172	2 427 158	35 476 730
Finanszírozási kiadások	844 356	844 356												844 356
KIADÁSOK ÖSSZESEN	36 321 086	6 331 734	3 551 878	3 692 940	2 127 172	2 127 172	2 227 172	2 127 172	4 927 172	2 327 172	2 127 172	2 327 172	2 427 158	36 321 086

10. melléklet

Lapáncsa Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	Tárgyév	2021	2022	2023	2024	2024	2026	2027	Összesen
1	Helyi adók	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	13 280 000
2	Osztalékok, koncessziós díjak									0
3	Díjak, pótlékok, bírságok									0
4	Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért.									0
5	Részvények, részesedések értékesítése									0
6	Önkormányzati vagyon hasznosítása - bérleti díjak	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	3 200 000
7	Kezességvállalással kapcs. Megtérülés									0
8	Saját bevételek összesen:	2 060 000	2 060 000	2 060 000	2 060 000	2 060 000	2 060 000	2 060 000	2 060 000	16 480 000
9	Saját bevételek 50 %-a	1 030 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000	8 240 000
10	Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Pénzügyi lizing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Kezességvállalási fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Pénzügyi lizing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Kezességvállalási fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Fizetési kötelezettség összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	1 030 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000	8 240 000

11. melléklet

Közvetlen és közvetett támogatások

	A	B
1	Támogatott cél	Összeg
2	Civil szervezetek támogatása	-
3
4
5	ÁH-n belüli támogatások	604 964
6	Önkormányzatok működési célú támogatása	429 394
7	Magyarbóly - védőnő, ügyelet, pályázat	429 394
8
9	Társulások működési célú támogatása	175 570
10	Siklósi Mikrotérség- orvosi ügyelet	175 570
11	Központi költségvetési szerveknek támogatás	-
12
13	Működési célú támogatás összesen:	604 964


		Közvetett támogatások

	Kedvezményezett	Jogcím	Adóeleng.%-a	Adóeleng. összege
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10	Összesen:

12. melléklet

Európai Uniós forrásból megvalósuló programok

PÁLYÁZATOK
Megnevezés	Összköltség		Saját forrás	Támogatás






Összesen		0	0	0