Lapáncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 05. 28Lapáncsa Község képviselő testületének 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Lapáncsa község polgármestere Lapáncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének (továbbiakban: Önkormányzat) hatáskörében eljárva a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.
(2) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételét 63.088.181 Ft összegben állapítja meg, melyből a működési költségvetési bevétel 40.467.543 Ft és a felhalmozási költségvetési bevétel 22.620.638 Ft.
(2) A Képviselő-testület a tárgyévi költségvetési kiadását 79.444.133 Ft összegben állapítja meg, ebből a működési költségvetési kiadása 46.350.026 Ft melyből
a) a személyi juttatások 23.199.539 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok 3.110.104 Ft, a dologi kiadások 16.37.925Ft, az ellátottak pénzbeli juttatásai 2.270.000 Ft, az egyéb működési kiadások 3.260.372 Ft,
b) felhalmozási költségvetési kiadások 31.266.193 Ft, melyből a beruházások előirányzata 20.990.056 Ft, a felújítások előirányzata 10.276.137 Ft, egyéb felhalmozási célú előirányzata nulla forint,
c) a tartalék összege 1.827.914 Ft.
(3) Az önkormányzat költségvetési hiányát nulla forint, az előző évből felhasználható pénzmaradványt 17.247.262 Ft, a finanszírozási műveletek bevételét 17.247.262 Ft, a finanszírozási célú műveletek kiadását 891.310 Ft összegben állapítja meg.
3. A költségvetés szerkezete
3. § (1) Az önkormányzat a 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat a 2021. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat a 2021. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.
(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.
(7) Az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Lapáncsa Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.
(2) Az önkormányzat 2021. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.
(3) Lapáncsa Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 12. melléklet mutatja be.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
1. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
1. Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.
9. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.
10. § (1) Az önkormányzat a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2021. január 1-től 2021. december utolsó napjáig 60.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére. Az illetménykiegészítés mértéke 2021. január 1. és 2021. december 31. napja között
a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a,
b) középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
(3) Az önkormányzat
a) Az önkormányzat a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) pontja alapján nettó 300.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.
b) Az önkormányzat a választott tisztségviselő részére cafetéria juttatás keretében nettó 300.000 Ft/év összegben biztosít keretet.
(4) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.
11. § Az önkormányzat július 1-ét – Köztisztviselői nap – munkaszüneti nappá nyilvánítja.
5. Záró és hatályba léptető rendelkezések
12. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
A |
B |
D |
|
|---|---|---|---|
Cím megnevezése |
Cím |
Tevékenység jellege |
|
1. |
Lapáncsa Községi Önkormányzat |
Lapáncsa, Fő u. 66. |
Közhatalmi |
2. |
|||
3. |
|||
4. |
|||
5. |
2. melléklet2
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 837 752 |
12 845 386 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
7 175 000 |
7 679 240 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
811 450 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
22 282 752 |
23 606 076 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 252 518 |
14 531 467 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
23 535 270 |
38 137 543 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
2 595 750 |
22 620 638 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 595 750 |
22 620 638 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
||
Társaságok jövedelemadói |
||
Jövedelemadók |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||
Vagyoni tipusú adók |
1 300 000 |
500 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
1 400 000 |
|
Fogyasztási adók |
||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
||
Gépjárműadók |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
1 300 000 |
1 900 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
Közhatalmi bevételek |
1 300 000 |
1 900 000 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
430 000 |
430 000 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||
Tulajdonosi bevételek |
||
Ellátási díjak |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
Kamatbevételek |
||
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
Egyéb működési bevételek |
||
Működési bevételek |
430 000 |
430 000 |
Immateriális javak értékesítése |
||
Ingatlanok értékesítése |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
Részesedések értékesítése |
||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek összesen |
27 861 020 |
63 088 181 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
16 296 427 |
16 296 427 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
950 835 |
|
Finanszírozási bevételek összesen |
16 296 427 |
17 247 262 |
3. melléklet3
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
11 697 722 |
20 520 663 |
Normatív jutalmak |
||
Céljuttatás, projektprémium |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
||
Végkielégítés |
||
Jubileumi jutalom |
||
Béren kívüli juttatások |
200 000 |
200 000 |
Ruházati költségtérítés |
||
Közlekedési költségtérítés |
12 000 |
12 000 |
Egyéb költségtérítések |
||
Lakhatási támogatások |
||
Szociális támogatások |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
100 634 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
11 909 722 |
20 833 297 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
2 064 480 |
2 366 242 |
Egyéb külső személyi juttatások |
||
Külső személyi juttatások |
2 064 480 |
2 366 242 |
Személyi juttatások összesen |
13 974 202 |
23 199 539 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
2 190 104 |
3 110 104 |
Szakmai anyagok beszerzése |
299 625 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 900 000 |
5 520 880 |
Árubeszerzés |
||
Készletbeszerzés |
3 900 000 |
5 820 505 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
425 000 |
424 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
425 000 |
424 000 |
Közüzemi díjak |
1 015 000 |
915 000 |
Vásárolt élelmezés |
250 000 |
250 000 |
Bérleti és lízing díjak |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
|
Közvetített szolgáltatások |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
||
Egyéb szolgáltatások |
4 683 937 |
5 683 937 |
Szolgáltatási kiadások |
6 048 937 |
6 848 937 |
Kiküldetések kiadásai |
||
Reklám- és propagandakiadások |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 870 531 |
2 994 340 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
||
Kamatkiadások |
143 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
||
Egyéb dologi kiadások |
150 000 |
250 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 020 531 |
3 244 483 |
Dologi kiadások összesen |
13 394 468 |
16 337 925 |
Társadalombiztosítási ellátások |
||
Családi támogatások |
||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
2 270 000 |
2 270 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 270 000 |
2 270 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
||
Elvonások és befizetések |
33 085 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
561 226 |
1 349 373 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
||
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
|
Tartalékok |
1 827 914 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
561 226 |
3 260 372 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
500 000 |
950 000 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
15 765 879 |
|
Részesedések beszerzése |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
100 000 |
4 274 177 |
Beruházások |
600 000 |
20 990 056 |
Ingatlanok felújítása |
8 091 447 |
8 091 447 |
Informatikai eszközök felújítása |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 184 690 |
2 184 690 |
Felújítások |
10 276 137 |
10 276 137 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||
Lakástámogatás |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
43 266 137 |
79 444 133 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
584 336 |
584 337 |
Finanszírozási kiadások összesen |
584 336 |
584 337 |
4. melléklet4
A |
B |
C |
D |
E |
|
Kiadás/bevétel megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
Többlet |
Hiány |
|
1 |
Működési költségvetési bevétel |
63 088 181 |
63 088 181 |
||
2 |
Működési költségvetési kiadás |
79 444 133 |
-79 444 133 |
||
3 |
Müködési többlet/hiány |
0 |
|||
4 |
Felhalmozási költségvetési bevétel |
0 |
|||
5 |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
0 |
|||
6 |
Felhalmozási többlet/hiány |
0 |
|||
7 |
Finanszírozási bevétel |
17 247 262 |
17 247 262 |
||
8 |
Finanszírozási kiadás |
891 310 |
-891 310 |
||
9 |
Összesen |
80 335 443 |
80 335 443 |
0 |
0 |
10 |
Finanszírozás belső forrásból |
||||
11 |
Tervezett költségvetési maradvány |
0 |
|||
12 |
Belső forrás összesen: |
||||
A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges |
|||||
5. melléklet
Megnevezés |
2020 |
2021 |
2022 |
|||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet5
FELÚJÍTÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Előirányzat |
||
Fő út 77. fűtéskorszerűsítés |
10 276 137 |
10 276 137 |
Összesen |
10 276 137 |
10 276 137 |
BERUHÁZÁSOK |
||
Lapáncsa belterület 101. hrsz. Megvásárlása |
600 000 |
600 000 |
Lapáncs 207. hrsz. Megvásárlása |
350 000 |
|
Ágaprító |
199 000 |
|
Fűkasza |
154 900 |
|
Játszótéri eszközök |
2 448 875 |
|
Pótkocsi |
2 473 960 |
|
Traktor fülkével |
11 622 820 |
|
Rendezvénysátor |
564 122 |
|
Sörpad |
198 939 |
|
Rézsümulcsozó |
2 377 440 |
|
Összesen |
600 000 |
20 990 056 |
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
||
0 |
0 |
|
Összesen |
||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS |
||
0 |
||
Összesen |
||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
||
Összesen |
0 |
0 |
Felhalmozási tartalék |
||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
10 876 137 |
31 266 193 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||
2021. ÉV |
||
TÁMOGATÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Előirányzat |
||
Összesen |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||
Összesen |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL |
||
Magyar Falu PrOgram Rézsümulcsozó és traktor támogatása |
14 687 550 |
|
MFP- Játszótér és közterület fejlesztés |
4 897 748 |
|
MFP-Közösségszervezéhez eszközbeszerzés |
3 035 340 |
|
2 595 750 |
||
Összesen |
2 595 750 |
22 620 638 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
Összesen |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY |
||
Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel |
||
Összesen |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 595 750 |
22 620 638 |
7. melléklet6
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
22 282 752 |
23 606 076 |
Személyi juttatások |
13 974 202 |
23 199 539 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 252 518 |
14 531 467 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
2 190 104 |
3 110 104 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 595 750 |
22 620 638 |
Dologi kiadások |
13 394 468 |
16 337 925 |
Vagyoni típusú adók |
1 300 000 |
500 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 270 000 |
2 270 000 |
Termékek és szolgáltatások adói |
1 400 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
561 226 |
3 260 372 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
Beruházások |
600 000 |
20 990 056 |
||
Működési bevételek |
430 000 |
430 000 |
Felújítások |
10 276 137 |
10 276 137 |
Felhalmozási bevételek |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
Költségvetési bevételek összesen |
27 861 020 |
63 088 181 |
Költségvetési kiadások összesen |
43 266 137 |
79 444 133 |
Finanszírozási bevételek |
16 296 427 |
17 247 262 |
Finanszírozási kiadások |
891 310 |
891 310 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
44 157 447 |
80 335 443 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
44 157 447 |
80 335 443 |
8. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Feladatok |
Kiadások |
Feladatra fordított bevételek |
||||||||||||
Megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Támogatások |
Felhalmozási kiadások |
Egyéb kiadások |
Összes kiadás |
Állami támogatás -beszámítás |
Saját bevételek |
Adóbevételek |
Támogatások |
Finanszírozási bevételek |
Feladatra fordított bevétel összesen |
|
1 |
Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel |
891 310 |
891 310 |
22 282 752 |
22 282 752 |
|||||||||
2 |
Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tev. |
2 064 480 |
319 994 |
2 384 474 |
0 |
|||||||||
3 |
Egyéb önkormányzati feladatelltás |
735 000 |
170 888 |
7 951 718 |
854 000 |
9 711 606 |
0 |
|||||||
4 |
Közművelődés |
4 876 800 |
755 904 |
4 159 250 |
10 022 137 |
19 814 091 |
2 595 750 |
2 595 750 |
||||||
5 |
Egyéb szociális támogatás |
2 831 226 |
2 831 226 |
0 |
||||||||||
6 |
Közfoglalkoztatás |
1 971 038 |
305 511 |
2 276 549 |
1 252 518 |
1 252 518 |
||||||||
7 |
Intézményen kívüli étkeztetés |
63 500 |
63 500 |
0 |
||||||||||
8 |
Falugondnoki szolgálat |
4 326 884 |
637 807 |
1 220 000 |
6 184 691 |
0 |
||||||||
9 |
Tartalék |
0 |
0 |
|||||||||||
10 |
Vállalkozási tevékenység |
0 |
0 |
|||||||||||
11 |
Önkom.funkcióra nem sorolható bevételei |
0 |
430 000 |
1 300 000 |
16 296 427 |
18 026 427 |
||||||||
12 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
|||||||||||
13 |
0 |
0 |
||||||||||||
14 |
0 |
0 |
||||||||||||
15 |
Kötelező feladatok összesen: |
13 974 202 |
2 190 104 |
13 394 468 |
2 831 226 |
10 876 137 |
891 310 |
44 157 447 |
22 282 752 |
430 000 |
1 300 000 |
3 848 268 |
16 296 427 |
44 157 447 |
15 |
Állami feladat |
|||||||||||||
16 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
17 |
Állami feladat összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Önként vállalt feladatok |
|||||||||||||
19 |
Civil szervezetek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
21 |
0 |
0 |
||||||||||||
22 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Mindösszesen: |
13 974 202 |
2 190 104 |
13 394 468 |
2 831 226 |
10 876 137 |
891 310 |
44 157 447 |
22 282 752 |
430 000 |
1 300 000 |
3 848 268 |
16 296 427 |
44 157 447 |
9. melléklet
B E V É T E L E K Havi forgalmi adatok |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Önkormányzatok működési támogatásai |
22 282 752 |
1 850 896 |
1 856 896 |
1 873 150 |
1 850 896 |
1 855 960 |
1 855 960 |
1 850 896 |
1 855 896 |
1 856 896 |
1 862 896 |
1 850 896 |
1 861 514 |
22 282 752 |
Műk.tám. államháztartáson belülről |
1 252 518 |
1 252 518 |
1 252 518 |
|||||||||||
Vagyoni típusú adók |
0 |
|||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
1 300 000 |
650 000 |
650 000 |
1 300 000 |
||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|||||||||||||
Működési bevételek |
430 000 |
37 000 |
36 000 |
120 000 |
52 000 |
48 000 |
62 000 |
15 000 |
25 000 |
35 000 |
430 000 |
|||
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 595 750 |
2 595 750 |
2 595 750 |
|||||||||||
Költségvetési bevételek összesen |
0 |
|||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
16 296 427 |
1 025 874 |
5 550 250 |
5 854 250 |
1 052 414 |
156 000 |
1 250 000 |
556 450 |
256 842 |
425 310 |
169 037 |
16 296 427 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
44 157 447 |
4 483 646 |
2 918 770 |
3 895 668 |
7 401 146 |
7 762 210 |
2 908 374 |
2 054 896 |
3 167 896 |
3 078 346 |
2 144 738 |
2 276 206 |
2 065 551 |
44 157 447 |
K I A D Á S O K Havi forgalmi adatok |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Személyi juttatások |
13 974 202 |
1 164 517 |
1 164 517 |
1 164 517 |
1 164 517 |
1 164 517 |
1 164 517 |
1 164 517 |
1 164 517 |
1 164 517 |
1 164 516 |
1 164 517 |
1 164 516 |
13 974 202 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 190 104 |
182 509 |
182 509 |
182 509 |
182 509 |
182 509 |
182 509 |
182 508 |
182 508 |
182 508 |
182 508 |
182 509 |
182 509 |
2 190 104 |
Dologi kiadások |
13 394 468 |
2 009 375 |
1 335 809 |
1 712 707 |
680 184 |
1 041 111 |
1 325 412 |
471 935 |
1 584 935 |
1 495 385 |
561 778 |
693 246 |
482 592 |
13 394 469 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 270 000 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 165 |
189 165 |
2 270 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
561 226 |
46 769 |
46 768 |
46 768 |
46 769 |
46 769 |
46 769 |
46 769 |
46 769 |
46 769 |
46 769 |
46 769 |
46 769 |
561 226 |
Beruházások |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|||||||||||
Felújítások |
10 276 137 |
5 138 000 |
5 138 137 |
10 276 137 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||||||||||
Költségvetési kiadások összesen |
43 266 137 |
3 592 336 |
2 918 770 |
3 895 668 |
7 401 146 |
7 762 210 |
2 908 374 |
2 054 896 |
3 167 896 |
3 078 346 |
2 144 738 |
2 276 206 |
2 065 551 |
43 266 137 |
Finanszírozási kiadások |
891 310 |
891 310 |
891 310 |
|||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
44 157 447 |
4 483 646 |
2 918 770 |
3 895 668 |
7 401 146 |
7 762 210 |
2 908 374 |
2 054 896 |
3 167 896 |
3 078 346 |
2 144 738 |
2 276 206 |
2 065 551 |
44 157 447 |
10. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Tárgyév |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Összesen |
|
1 |
Helyi adók |
800 000 |
1 200 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
14 600 000 |
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
0 |
||||||||
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
||||||||
4 |
Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért. |
0 |
||||||||
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
||||||||
6 |
Önkormányzati vagyon hasznosítása - bérleti díjak |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
450 000 |
450 000 |
500 000 |
500 000 |
3 500 000 |
7 |
Kezességvállalással kapcs. Megtérülés |
0 |
||||||||
8 |
Saját bevételek összesen: |
1 200 000 |
1 600 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 450 000 |
2 650 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
18 100 000 |
9 |
Saját bevételek 50 %-a |
600 000 |
800 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 225 000 |
1 325 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
9 050 000 |
10 |
Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
600 000 |
800 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 225 000 |
1 325 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
9 050 000 |
11. melléklet
Közvetlen támogatások |
||||
A |
B |
|||
1 |
Támogatott cél |
Összeg |
||
2 |
Civil szervezetek támogatása |
- |
||
3 |
||||
4 |
||||
5 |
ÁH-n belüli támogatások |
561 226 |
||
6 |
Önkormányzatok működési célú támogatása |
387 826 |
||
7 |
Magyarbóly - védőnő, ügyelet, pályázat |
387 826 |
||
8 |
||||
9 |
Társulások működési célú támogatása |
173 400 |
||
10 |
Siklósi Mikrotérség- orvosi ügyelet |
173 400 |
||
11 |
Központi költségvetési szerveknek támogatás |
- |
||
12 |
||||
13 |
Működési célú támogatás összesen: |
561 226 |
||
Közvetett támogatások |
||||
Kedvezményezett |
Jogcím |
Adóeleng.%-a |
Adóeleng. összege |
|
1 |
||||
2 |
||||
3 |
||||
4 |
||||
5 |
||||
6 |
||||
7 |
||||
8 |
||||
9 |
||||
10 |
Összesen: |
|||
12. melléklet
PÁLYÁZATOK |
||||
Megnevezés |
Összköltség |
Saját forrás |
Támogatás |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
A 2. § a Lapáncsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Lapáncsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Lapáncsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Lapáncsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Lapáncsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Lapáncsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.