Lapáncsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 23- 2021. 05. 23

Lapáncsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról

Lapáncsa Polgármestere Lapáncsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének (továbbiakban: Önkormányzat) hatáskörében eljárva a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes torvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Lapáncsa Község képviselő testületének 1/2020 (II.26.) önkormányzati rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételét 63.056.240 forintban, ezen belül a működési költségvetési bevételét 40.271.102 forintban, a felhalmozási költségvetési bevételét 22.785.138 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását 71.233.587 forintban, ezen belül a

  • a) működési költségvetési kiadását 45.816.391 forintban, ezen belül a
    • aa) személyi juttatásokat 22.348.727 forintban
    • ab) munkaadókat terhelő járulékokat 2.887.497 forintban
    • ac) dologi kiadásokat 16.410.167 forintban
    • ad) ellátottak pénzbeli juttatásait 2.200.000 forintban
    • ae) egyéb működési kiadásokat 1.970.469 forintban állapítja meg.
  • b) felhalmozási költségvetési kiadását 25.416.727 forintban, ezen belül a
    • ba) beruházások előirányzatát 289.089 forintban
    • bb) felújítások előirányzatát 12.599.498 forintban
    • bc) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 2.005.500 forintban,
  • c) a tartalékát 4.291.531 forintban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat költségvetési hiányát 42.858.649 forintban, az előző év felhasználható pénzmaradványát 43.904.374 forintban, a finanszírozási célú műveletek bevételét 9.913.013 forintban, a finanszírozási célú műveletek kiadását 844.356 forintban állapítja meg.””

2. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Lapáncsa Község képviselő testületének 1/2020 (II.26.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Lapáncsa Község képviselő testületének 1/2020 (II.26.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Lapáncsa Község képviselő testületének 1/2020 (II.26.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Lapáncsa Község képviselő testületének 1/2020 (II.26.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Lapáncsa Község képviselő testületének 1/2020 (II.26.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

„2. melléklet

2020. évi költségvetési bevételek

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Helyi önkormányzatok működésének
általános támogatása

12 298 963

12 298 963

Települési önkormányzatok szociális
gyermekjóléti és gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása

7 009 920

7 570 717

Települési önkormányzatok kulturális
feladatainak támogatása

1 800 000

2 000 000

Működési célú költségvetési támogatások
és kiegészítő támogatások

792 480

Elszámolásból származó bevételek

Önkormányzatok működési támogatásai

21 108 883

22 662 160

Elvonások és befizetések bevételei

Működési célú garancia- és kezességvállalásból
származó megtérülések államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Egyéb működési célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről

1 567 500

15 548 942

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

22 676 383

38 211 102

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból
származó megtérülések államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről

2 500 000

20 222 138

Felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről

2 500 000

20 222 138

Magánszemélyek jövedelemadói

Társaságok jövedelemadói

Jövedelemadók

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó
adók

Vagyoni tipusú adók

500 000

500 000

Értékesítési és forgalmi adók

950 000

950 000

Fogyasztási adók

Pénzügyi monopóliumok nyereségét
terhelő adók

Gépjárműadók

200 000

200 000

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

Termékek és szolgáltatások adói

1 650 000

1 650 000

Egyéb közhatalmi bevételek

10 000

10 000

Közhatalmi bevételek

1 660 000

1 660 000

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke

400 000

400 000

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

Kiszámlázott általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó visszatérítése

Kamatbevételek

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

Működési bevételek

400 000

400 000

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

Felhalmozási bevételek

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból
származó megtérülések államháztartáson kívülről

Működési célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú átvett pénzeszközök
(=51+52+53)

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból
származó megtérülések államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

63 000

2 563 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

63 000

2 563 000

Költségvetési bevételek összesen

27 299 383

63 056 240

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

9 021 703

9 021 703

Államháztartáson belüli megelőlegezések

891 310

Finanszírozási bevételek összesen

9 021 703

9 913 013”

2. melléklet

„3. melléklet

2020. évi költségvetési kiadások

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

11 267 007

19 461 084

Normatív jutalmak

Céljuttatás, projektprémium

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,
túlóra, túlszolgálat

Végkielégítés

Jubileumi jutalom

Béren kívüli juttatások

200 000

200 000

Ruházati költségtérítés

Közlekedési költségtérítés

Egyéb költségtérítések

12 000

12 000

Lakhatási támogatások

Szociális támogatások

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

11 479 007

19 673 084

Választott tisztségviselők juttatásai

2 064 480

2 364 480

Egyéb külső személyi juttatások

311 163

Külső személyi juttatások

2 064 480

2 675 643

Személyi juttatások összesen

13 543 487

22 348 727

Munkaadókat terhelő járulékok és
szoc. hozzájárulási adó

2 116 977

2 887 497

Szakmai anyagok beszerzése

70 000

70 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

3 100 000

5 150 104

Árubeszerzés

Készletbeszerzés

3 170 000

5 220 104

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

330 000

380 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Kommunikációs szolgáltatások

330 000

380 000

Közüzemi díjak

1 595 000

1 595 000

Vásárolt élelmezés

314 898

314 898

Bérleti és lízing díjak

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

100 000

Közvetített szolgáltatások

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások

3 607 874

5 006 031

Szolgáltatási kiadások

5 517 772

7 015 929

Kiküldetések kiadásai

Reklám- és propagandakiadások

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

0

0

Működési célú előzetesen felszámított
általános forgalmi adó

2 210 131

3 219 733

Fizetendő általános forgalmi adó

Kamatkiadások

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

Egyéb dologi kiadások

1 177 899

574 401

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

3 388 030

3 794 134

Dologi kiadások összesen

12 405 802

16 410 167

Társadalombiztosítási ellátások

Családi támogatások

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

Betegséggel kapcsolatos
(nem társadalombiztosítási) ellátások

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel
kapcsolatos ellátások

Lakhatással kapcsolatos ellátások

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb nem intézményi ellátások

2 200 000

2 200 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 200 000

2 200 000

Nemzetközi kötelezettségek

Elvonások és befizetések

59 308

Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson belülre

604 964

1 259 364

Árkiegészítések, ártámogatások

Működési célú visszatérítendő kölcsönök
nyújtása áht-n kívülre

Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson kívülre

120 000

Tartalékok

531 797

Egyéb működési célú kiadások

604 964

1 970 469

Immateriális javak beszerzése, létesítése

Ingatlanok beszerzése, létesítése

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

51 102

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

412 747

Részesedések beszerzése

Meglévő részesedések növeléséhez
kapcsolódó kiadások

Beruházási célú előzetesen felszámított
általános forgalmi adó

125 240

Beruházások

0

589 089

Ingatlanok felújítása

2 047 244

17 970 187

Informatikai eszközök felújítása

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Felújítási célú előzetesen felszámított általános
forgalmi adó

552 756

4 851 951

Felújítások

2 600 000

22 822 138

Egyéb felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülre

2 005 500

2 005 500

Lakástámogatás

Egyéb felhalmozási célú támogatások
államháztartáson kívülre

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2 005 500

2 005 500

Költségvetési kiadások összesen

35 476 730

71 233 587

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

844 356

844 356

Finanszírozási kiadások összesen

844 356

844 356”

3. melléklet

„4. melléklet

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

A

B

C

D

E

Kiadás/bevétel megnevezése

Bevétel

Kiadás

Többlet

Hiány

1

Működési költségvetési bevétel

40 271 102

2

Működési költségvetési kiadás

45 816 860

3

Müködési többlet/hiány

5 545 758

4

Felhalmozási költségvetési bevétel

22 785 138

5

Felhalmozási költségvetési kiadás

25 416 727

6

Felhalmozási többlet/hiány

2 631 589

7

Finanszírozási bevétel

9 021 703

8

Finanszírozási kiadás

844 356

844 356

9

Összesen

63 056 240

72 077 943

0

9 021 703

10

Finanszírozás belső forrásból

9 021 703

11

Tervezett költségvetési maradvány

0

12

Belső forrás összesen:

9 021 703

A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges

”

4. melléklet

„6. melléklet

2020. évi felhalmozási kiadások és bevételek

FELÚJÍTÁSOK

Eredeti

Módosított

Előirányzat

Magyar Falu Program Közösségi tér felújítása

20 222 138

Világháborús emlékmű felújítása

2 600 000

2 600 000

Összesen

2 600 000

22 822 138

BERUHÁZÁSOK

Lézernyomtató beszerzése

64 900

Ebédlőgarnitúra beszerzése Polgármesteri Hivatal

49 990

Sörpad beszerzése

304 300

Összesen

0

419 190

PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK

0

0

Összesen

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS

0

Összesen

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS

Háztartásoknak lakossági küzmű
hozzájárulás visszafizetése

2 005 500

2 005 500

Összesen

2 005 500

2 005 500

Felhalmozási tartalék

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

4 605 500

25 246 828

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2020. ÉV

TÁMOGATÁSOK

Eredeti

Módosított

Előirányzat

Összesen

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Összesen

0

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL

Magyar Falu Program közösségi tér kialakítása

2 500 000

20 222 138

Közfoglalkoztatás felhalmozási bevételei

Összesen

2 500 000

20 222 138

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Összesen

0

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY

Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel

9 021 703

9 021 703

Összesen

9 021 703

9 021 703

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

11 521 703

29 243 841”

5. melléklet

„7. melléklet

Összevont pénzügyi mérleg

Előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

Előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

Előirányzat

Előirányzat

Önkormányzatok működési
támogatásai

21 108 883

22 662 160

Személyi juttatások

13 543 487

22 348 727

Működési célú támogatások
államháztartáson belülről

1 567 500

15 548 942

Munkaadókat terhelő járulékok
és szoc. hozzájárulási adó

2 116 977

2 887 497

Felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről

2 500 000

20 222 138

Dologi kiadások

12 405 802

16 410 167

Vagyoni típusu adók

500 000

500 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 200 000

2 200 000

Termékek és szolgáltatások adói

1 150 000

1 150 000

Egyéb működési célú kiadások

604 964

1 970 469

Egyéb közhatalmi bevételek

10 000

10 000

Beruházások

589 089

Működési bevételek

400 000

400 000

Felújítások

2 600 000

22 822 138

Felhalmozási bevételek

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2 005 500

2 005 500

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

63 000

2 563 000

Költségvetési bevételek összesen

27 299 383

63 056 240

Költségvetési kiadások összesen

35 476 730

71 233 587

Finanszírozási bevételek

9 021 703

9 021 703

Finanszírozási kiadások

844 356

844 356

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

36 321 086

72 077 943

KIADÁSOK ÖSSZESEN

36 321 086

72 077 943”