Lapáncsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 23- 2021. 05. 24Lapáncsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról
Lapáncsa Polgármestere Lapáncsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének (továbbiakban: Önkormányzat) hatáskörében eljárva a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes torvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Lapáncsa Község képviselő testületének 1/2020 (II.26.) önkormányzati rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételét 63.056.240 forintban, ezen belül a működési költségvetési bevételét 40.271.102 forintban, a felhalmozási költségvetési bevételét 22.785.138 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását 71.233.587 forintban, ezen belül a
- a) működési költségvetési kiadását 45.816.391 forintban, ezen belül a
- aa) személyi juttatásokat 22.348.727 forintban
- ab) munkaadókat terhelő járulékokat 2.887.497 forintban
- ac) dologi kiadásokat 16.410.167 forintban
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásait 2.200.000 forintban
- ae) egyéb működési kiadásokat 1.970.469 forintban állapítja meg.
- b) felhalmozási költségvetési kiadását 25.416.727 forintban, ezen belül a
- ba) beruházások előirányzatát 289.089 forintban
- bb) felújítások előirányzatát 12.599.498 forintban
- bc) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 2.005.500 forintban,
- c) a tartalékát 4.291.531 forintban állapítja meg.
(3) Az önkormányzat költségvetési hiányát 42.858.649 forintban, az előző év felhasználható pénzmaradványát 43.904.374 forintban, a finanszírozási célú műveletek bevételét 9.913.013 forintban, a finanszírozási célú műveletek kiadását 844.356 forintban állapítja meg.””
2. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Lapáncsa Község képviselő testületének 1/2020 (II.26.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Lapáncsa Község képviselő testületének 1/2020 (II.26.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Lapáncsa Község képviselő testületének 1/2020 (II.26.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Lapáncsa Község képviselő testületének 1/2020 (II.26.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Lapáncsa Község képviselő testületének 1/2020 (II.26.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
„2. melléklet
2020. évi költségvetési bevételek
MEGNEVEZÉS | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Helyi önkormányzatok működésének | 12 298 963 | 12 298 963 |
Települési önkormányzatok szociális | 7 009 920 | 7 570 717 |
Települési önkormányzatok kulturális | 1 800 000 | 2 000 000 |
Működési célú költségvetési támogatások | 792 480 | |
Elszámolásból származó bevételek | ||
Önkormányzatok működési támogatásai | 21 108 883 | 22 662 160 |
Elvonások és befizetések bevételei | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, | ||
Egyéb működési célú támogatások bevételei | 1 567 500 | 15 548 942 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 22 676 383 | 38 211 102 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 2 500 000 | 20 222 138 |
Felhalmozási célú támogatások | 2 500 000 | 20 222 138 |
Magánszemélyek jövedelemadói | ||
Társaságok jövedelemadói | ||
Jövedelemadók | 0 | 0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | ||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó | ||
Vagyoni tipusú adók | 500 000 | 500 000 |
Értékesítési és forgalmi adók | 950 000 | 950 000 |
Fogyasztási adók | ||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét | ||
Gépjárműadók | 200 000 | 200 000 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||
Termékek és szolgáltatások adói | 1 650 000 | 1 650 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek | 10 000 | 10 000 |
Közhatalmi bevételek | 1 660 000 | 1 660 000 |
Készletértékesítés ellenértéke | ||
Szolgáltatások ellenértéke | 400 000 | 400 000 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | ||
Tulajdonosi bevételek | ||
Ellátási díjak | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
Kamatbevételek | ||
Biztosító által fizetett kártérítés | ||
Egyéb működési bevételek | ||
Működési bevételek | 400 000 | 400 000 |
Immateriális javak értékesítése | ||
Ingatlanok értékesítése | ||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
Részesedések értékesítése | ||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, | ||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | ||
Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, | ||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 63 000 | 2 563 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 63 000 | 2 563 000 |
Költségvetési bevételek összesen | 27 299 383 | 63 056 240 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | ||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 9 021 703 | 9 021 703 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 891 310 | |
Finanszírozási bevételek összesen | 9 021 703 | 9 913 013” |
2. melléklet
„3. melléklet
2020. évi költségvetési kiadások
MEGNEVEZÉS | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 11 267 007 | 19 461 084 |
Normatív jutalmak | ||
Céljuttatás, projektprémium | ||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, | ||
Végkielégítés | ||
Jubileumi jutalom | ||
Béren kívüli juttatások | 200 000 | 200 000 |
Ruházati költségtérítés | ||
Közlekedési költségtérítés | ||
Egyéb költségtérítések | 12 000 | 12 000 |
Lakhatási támogatások | ||
Szociális támogatások | ||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | ||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 11 479 007 | 19 673 084 |
Választott tisztségviselők juttatásai | 2 064 480 | 2 364 480 |
Egyéb külső személyi juttatások | 311 163 | |
Külső személyi juttatások | 2 064 480 | 2 675 643 |
Személyi juttatások összesen | 13 543 487 | 22 348 727 |
Munkaadókat terhelő járulékok és | 2 116 977 | 2 887 497 |
Szakmai anyagok beszerzése | 70 000 | 70 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | 3 100 000 | 5 150 104 |
Árubeszerzés | ||
Készletbeszerzés | 3 170 000 | 5 220 104 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 330 000 | 380 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | ||
Kommunikációs szolgáltatások | 330 000 | 380 000 |
Közüzemi díjak | 1 595 000 | 1 595 000 |
Vásárolt élelmezés | 314 898 | 314 898 |
Bérleti és lízing díjak | ||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 100 000 | |
Közvetített szolgáltatások | ||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | ||
Egyéb szolgáltatások | 3 607 874 | 5 006 031 |
Szolgáltatási kiadások | 5 517 772 | 7 015 929 |
Kiküldetések kiadásai | ||
Reklám- és propagandakiadások | ||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 |
Működési célú előzetesen felszámított | 2 210 131 | 3 219 733 |
Fizetendő általános forgalmi adó | ||
Kamatkiadások | ||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | ||
Egyéb dologi kiadások | 1 177 899 | 574 401 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 3 388 030 | 3 794 134 |
Dologi kiadások összesen | 12 405 802 | 16 410 167 |
Társadalombiztosítási ellátások | ||
Családi támogatások | ||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | ||
Betegséggel kapcsolatos | ||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel | ||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | ||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
Egyéb nem intézményi ellátások | 2 200 000 | 2 200 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 200 000 | 2 200 000 |
Nemzetközi kötelezettségek | ||
Elvonások és befizetések | 59 308 | |
Egyéb működési célú támogatások | 604 964 | 1 259 364 |
Árkiegészítések, ártámogatások | ||
Működési célú visszatérítendő kölcsönök | ||
Egyéb működési célú támogatások | 120 000 | |
Tartalékok | 531 797 | |
Egyéb működési célú kiadások | 604 964 | 1 970 469 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | ||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | ||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 51 102 | |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 412 747 | |
Részesedések beszerzése | ||
Meglévő részesedések növeléséhez | ||
Beruházási célú előzetesen felszámított | 125 240 | |
Beruházások | 0 | 589 089 |
Ingatlanok felújítása | 2 047 244 | 17 970 187 |
Informatikai eszközök felújítása | ||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | ||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános | 552 756 | 4 851 951 |
Felújítások | 2 600 000 | 22 822 138 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások | 2 005 500 | 2 005 500 |
Lakástámogatás | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások | ||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 005 500 | 2 005 500 |
Költségvetési kiadások összesen | 35 476 730 | 71 233 587 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 844 356 | 844 356 |
Finanszírozási kiadások összesen | 844 356 | 844 356” |
3. melléklet
„4. melléklet
Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása
A | B | C | D | E | |
Kiadás/bevétel megnevezése | Bevétel | Kiadás | Többlet | Hiány | |
1 | Működési költségvetési bevétel | 40 271 102 | |||
2 | Működési költségvetési kiadás | 45 816 860 | |||
3 | Müködési többlet/hiány | 5 545 758 | |||
4 | Felhalmozási költségvetési bevétel | 22 785 138 | |||
5 | Felhalmozási költségvetési kiadás | 25 416 727 | |||
6 | Felhalmozási többlet/hiány | 2 631 589 | |||
7 | Finanszírozási bevétel | 9 021 703 | |||
8 | Finanszírozási kiadás | 844 356 | 844 356 | ||
9 | Összesen | 63 056 240 | 72 077 943 | 0 | 9 021 703 |
10 | Finanszírozás belső forrásból | 9 021 703 | |||
11 | Tervezett költségvetési maradvány | 0 | |||
12 | Belső forrás összesen: | 9 021 703 | |||
A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges | ” |
4. melléklet
„6. melléklet
2020. évi felhalmozási kiadások és bevételek
FELÚJÍTÁSOK | Eredeti | Módosított | |
Előirányzat | |||
Magyar Falu Program Közösségi tér felújítása | 20 222 138 | ||
Világháborús emlékmű felújítása | 2 600 000 | 2 600 000 | |
Összesen | 2 600 000 | 22 822 138 | |
BERUHÁZÁSOK | |||
Lézernyomtató beszerzése | 64 900 | ||
Ebédlőgarnitúra beszerzése Polgármesteri Hivatal | 49 990 | ||
Sörpad beszerzése | 304 300 | ||
Összesen | 0 | 419 190 | |
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK | |||
0 | 0 | ||
Összesen | |||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS | |||
0 | |||
Összesen | |||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS | |||
Háztartásoknak lakossági küzmű | 2 005 500 | 2 005 500 | |
Összesen | 2 005 500 | 2 005 500 | |
Felhalmozási tartalék | |||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 4 605 500 | 25 246 828 | |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | |||
2020. ÉV | |||
TÁMOGATÁSOK | Eredeti | Módosított | |
Előirányzat | |||
Összesen | 0 | 0 | |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | |||
Összesen | 0 | 0 | |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL | |||
Magyar Falu Program közösségi tér kialakítása | 2 500 000 | 20 222 138 | |
Közfoglalkoztatás felhalmozási bevételei | |||
Összesen | 2 500 000 | 20 222 138 | |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
Összesen | 0 | 0 | |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY | |||
Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel | 9 021 703 | 9 021 703 | |
Összesen | 9 021 703 | 9 021 703 | |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 11 521 703 | 29 243 841” |
5. melléklet
„7. melléklet
Összevont pénzügyi mérleg
Előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosított | Előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosított |
Előirányzat | Előirányzat | ||||
Önkormányzatok működési | 21 108 883 | 22 662 160 | Személyi juttatások | 13 543 487 | 22 348 727 |
Működési célú támogatások | 1 567 500 | 15 548 942 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 116 977 | 2 887 497 |
Felhalmozási célú támogatások | 2 500 000 | 20 222 138 | Dologi kiadások | 12 405 802 | 16 410 167 |
Vagyoni típusu adók | 500 000 | 500 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 200 000 | 2 200 000 |
Termékek és szolgáltatások adói | 1 150 000 | 1 150 000 | Egyéb működési célú kiadások | 604 964 | 1 970 469 |
Egyéb közhatalmi bevételek | 10 000 | 10 000 | Beruházások | 589 089 | |
Működési bevételek | 400 000 | 400 000 | Felújítások | 2 600 000 | 22 822 138 |
Felhalmozási bevételek | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 005 500 | 2 005 500 | ||
Működési célú átvett pénzeszközök | |||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 63 000 | 2 563 000 | |||
Költségvetési bevételek összesen | 27 299 383 | 63 056 240 | Költségvetési kiadások összesen | 35 476 730 | 71 233 587 |
Finanszírozási bevételek | 9 021 703 | 9 021 703 | Finanszírozási kiadások | 844 356 | 844 356 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 36 321 086 | 72 077 943 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 36 321 086 | 72 077 943” |