Lapáncsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 22.) önkormányzati rendelete

Lapáncsa Községi Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 23

Lapáncsa Községi Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Lapáncsa Polgármestere Lapáncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének (továbbiakban: Önkormányzat) hatáskörében eljárva a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés k.) pontjában és az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra.

2. Címrend és létszám

2. § Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet szerint állapítja meg.

3. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi zárszámadásának tárgyévi bevételi főösszegét 71.435.913 forintban, ezen belül

a) a költségvetési bevételét 61.522.900 forintban
b) a finanszírozási bevételét 9.913.013 forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi zárszámadásának tárgyévi kiadási főösszegét 55.139.486 forintban, ezen belül a

a) költségvetési kiadását 54.295.130 forintban, ezen belül a
- aa) személyi jellegű kiadásokat 22.184.361 forintban
- ab) munkaadókat terhelő járulékokat 2.722.261 forintban
- ac) dologi jellegű kiadásokat 11.240.265 forintban
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásait 1.965.191 forintban
- ae) egyéb működési célú kiadásokat 1.158.864 forintban
- af) beruházások kiadásait 419.190 forintban
- ag) felújítások kiadását 2.005.500 forintban
- ah) egyéb felhalmozási kiadását nulla forintban,
b) a finanszírozási kiadás főösszegét 844.356 forintban állapítja meg.

4. § Az önkormányzat összesített pénzügyi mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat a tárgyévi bevételeket jogcím szerint részletezésben a 2. melléklet, a kiadásokat jogcím szerinti részletezésben a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § Az önkormányzat felhalmozási kiadásait és bevételeit jogcímenként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § Az önkormányzat a tárgyévi bevételeket és kiadásokat kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban tevékenységenként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § Az önkormányzat a közvetlen támogatásokat célonként és a közvetett támogatásokat kedvezményezett csoportonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § Az önkormányzat az EU forrásból megvalósult programokat a 8. melléklet szerint fogadja el.

4. Vagyonmérleg, vagyonkimutatás

10. § (1) Az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát – a vagyonkimutatás adatai alapján – 87.115.089 forintban állapítja meg. A vagyonkimutatást a 9. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2020. december 31-i mérlegfőösszegét 87.115.089 forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.

5. Záró pénzkészlet és maradvány

11. § Az önkormányzat 2020. december 31-i záró pénzkészletét 16.221.692 forintban, maradványát 16.296.427 forintban a 11. melléklet részletezése szerint jóváhagyja.

6. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Lapáncsa Községi Önkormányzat címrendje

	A	B	D
Ssz.	Cím megnevezése	Cím	Tevékenység jellege
1.	Lapáncsa Községi Önkormányzat	Lapáncsa, Fő út 66.	Közhatalmi

2. melléklet

2020. évi költségvetési bevételek

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 298 963	12 298 963	12 298 963
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 009 920	7 570 717	7 570 717
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000	2 000 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		792 480	792 480
Elszámolásból származó bevételek
Önkormányzatok működési támogatásai	21 108 883	22 662 160	22 662 160
Elvonások és befizetések bevételei
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 567 500	15 548 942	14 122 098
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 676 383	38 211 102	36 784 258
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 500 000	20 222 138	20 392 037
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000	20 222 138	20 392 037
Magánszemélyek jövedelemadói
Társaságok jövedelemadói
Jövedelemadók	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
Vagyoni tipusú adók	500 000	500 000	420 000
Értékesítési és forgalmi adók	950 000	950 000	795 327
Fogyasztási adók
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
Gépjárműadók	200 000	200 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
Termékek és szolgáltatások adói	1 650 000	1 650 000	1 215 327
Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	10 000	8 480
Közhatalmi bevételek	1 660 000	1 660 000	1 223 807
Készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000	446 119
Közvetített szolgáltatások ellenértéke
Tulajdonosi bevételek
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó			5 901
Általános forgalmi adó visszatérítése
Kamatbevételek			9 783
Biztosító által fizetett kártérítés
Egyéb működési bevételek			97 995
Működési bevételek	400 000	400 000	559 798
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	63 000	2 563 000	2 563 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	63 000	2 563 000	2 563 000
Költségvetési bevételek összesen	27 299 383	63 056 240	61 522 900

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 021 703	9 021 703	9 021 703
Államháztartáson belüli megelőlegezések		891 310	891 310
Finanszírozási bevételek összesen	9 021 703	9 913 013	9 913 013

3. melléklet

2020. évi költségvetési kiadások

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 267 007	19 461 084	19 341 078
Normatív jutalmak
Céljuttatás, projektprémium
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
Végkielégítés
Jubileumi jutalom
Béren kívüli juttatások	200 000	200 000	200 000
Ruházati költségtérítés
Közlekedési költségtérítés
Egyéb költségtérítések	12 000	12 000	12 000
Lakhatási támogatások
Szociális támogatások
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 479 007	19 673 084	19 553 078
Választott tisztségviselők juttatásai	2 064 480	2 364 480	2 320 120
Egyéb külső személyi juttatások		311 163	311 163
Külső személyi juttatások	2 064 480	2 675 643	2 631 283
Személyi juttatások összesen	13 543 487	22 348 727	22 184 361
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 116 977	2 887 497	2 722 261
Szakmai anyagok beszerzése	70 000	70 000	67 922
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 100 000	5 150 104	4 859 345
Árubeszerzés
Készletbeszerzés	3 170 000	5 220 104	4 927 267
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	330 000	380 000	365 316
Egyéb kommunikációs szolgáltatások
Kommunikációs szolgáltatások	330 000	380 000	365 316
Közüzemi díjak	1 595 000	1 595 000	1 064 255
Vásárolt élelmezés	314 898	314 898	286 284
Bérleti és lízing díjak
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	30 158
Közvetített szolgáltatások
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások	3 607 874	5 006 031	2 044 087
Szolgáltatási kiadások	5 517 772	7 015 929	3 424 784
Kiküldetések kiadásai
Reklám- és propagandakiadások
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 210 131	3 219 733	2 044 462
Fizetendő általános forgalmi adó
Kamatkiadások
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
Egyéb dologi kiadások	1 177 899	574 401	478 436
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 388 030	3 794 134	2 522 898
Dologi kiadások összesen	12 405 802	16 410 167	11 240 265
Társadalombiztosítási ellátások
Családi támogatások
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások
Lakhatással kapcsolatos ellátások
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb nem intézményi ellátások	2 200 000	2 200 000	1 965 191
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 200 000	2 200 000	1 965 191
Nemzetközi kötelezettségek
Elvonások és befizetések		59 308	59 308
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	604 964	1 259 364	979 556
Árkiegészítések, ártámogatások
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		120 000	120 000
Tartalékok		531 797
Egyéb működési célú kiadások	604 964	1 970 469	1 158 864
Immateriális javak beszerzése, létesítése
Ingatlanok beszerzése, létesítése
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		51 102	51 102
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		412 747	278 968
Részesedések beszerzése
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		125 240	89 120
Beruházások	0	589 089	419 190
Ingatlanok felújítása	2 047 244	17 970 187	9 920 864
Informatikai eszközök felújítása
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	552 756	4 851 951	2 678 634
Felújítások	2 600 000	22 822 138	12 599 498
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 005 500	2 005 500	2 005 500
Lakástámogatás
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 005 500	2 005 500	2 005 500
Költségvetési kiadások összesen	35 476 730	71 233 587	54 295 130

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	844 356	844 356	844 356
Finanszírozási kiadások összesen	844 356	844 356	844 356

4. melléklet

2020. évi felhalmozási kiadások és felhalmozási bevételek

FELÚJÍTÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
FELÚJÍTÁSOK	Előirányzat		Teljesítés
Magyar Falu Program Közösségi tér felújítása		20 222 138	10 000 000
Világháborús emlékmű felújítása	2 600 000	2 600 000	2 599 498

Összesen	2 600 000	22 822 138	12 599 498
BERUHÁZÁSOK
Lézernyomtató beszerzése		64 900	64 900
Ebédlőgarnitúra beszerzése Polgármesteri Hivatal		49 990	49 990
Sörpad beszerzése		304 300	304 300

Összesen	0	419 190	419 190
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK
	0	0	0
Összesen
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS
	0
Összesen
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS
Háztartásoknak lakossági küzmű hozzájárulás visszafizetése	2 005 500	2 005 500	2 005 500


Összesen	2 005 500	2 005 500	2 005 500
Felhalmozási tartalék
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 605 500	25 246 828	15 024 188

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
2020. ÉV

TÁMOGATÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
TÁMOGATÁSOK	Előirányzat		Teljesítés

Összesen	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK



Összesen	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL
Magyar Falu Program közösségi tér kialakítása	2 500 000	20 222 138	20 222 138
Közfoglalkoztatás felhalmozási bevételei			169 899




Összesen	2 500 000	20 222 138	20 392 037
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök



Összesen	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY
Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel	9 021 703	9 021 703	9 021 703
Összesen	9 021 703	9 021 703	9 021 703
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 521 703	29 243 841	29 413 740

5. melléklet

Összevont pénzügyi mérleg

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés

Önkormányzatok működési támogatásai	21 108 883	22 662 160	22 662 160	Személyi juttatások	13 543 487	22 348 727	22 184 361
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 567 500	15 548 942	14 122 098	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 116 977	2 887 497	2 722 261
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000	20 222 138	20 392 037	Dologi kiadások	12 405 802	16 410 167	11 240 265
Vagyoni típusu adók	500 000	500 000	420 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 200 000	2 200 000	1 965 191
Termékek és szolgáltatások adói	1 150 000	1 150 000	795 327	Egyéb működési célú kiadások	604 964	1 970 469	1 158 864
Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	10 000	8 480	Beruházások		589 089	419 190
Működési bevételek	400 000	400 000	559 798	Felújítások	2 600 000	22 822 138	12 599 498
Felhalmozási bevételek				Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 005 500	2 005 500	2 005 500
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	63 000	2 563 000	2 563 000
Költségvetési bevételek összesen	27 299 383	63 056 240	61 522 900	Költségvetési kiadások összesen	35 476 730	71 233 587	54 295 130
Finanszírozási bevételek	9 021 703	9 021 703	9 913 013	Finanszírozási kiadások	844 356	844 356	844 356
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 321 086	72 077 943	71 435 913	KIADÁSOK ÖSSZESEN	36 321 086	72 077 943	55 139 486

6. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Feladatok	Kiadások							Bevételek
	megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatások	Felhalmozási kiadások	Egyéb kiadások	Összes kiadás	Állami támogatás -beszámítás	Saját bevételek	Adóbevételek	Támogatások	Finanszírozási bevételek	Feladatra fordított bevétel összesen
1	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel						903 664	903 664	22 662 160					22 662 160
2	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei							0			1 223 823		891310	2 115 133
3	Támogatási célú finanszírozási műveletek				899 556			899 556					9021703	9 021 703
4	Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok							0						0
5	Önkormányzati jogalkotás	2 376 120	349 079					2 725 199						0
6	Közvilágítás			435 505				435 505						0
7	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	2 478 002	413 276	5 280 826		5 024 188	50 000	13 246 292		559 762		3 194 602		3 754 364
8	Közművelődés	1 895 800	312 809	999 846		10 000 000		13 208 455				23 191 599		23 191 599
9	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás			1 320 421	1 965 191			3 285 612						0
10	Közfoglalkoztatás	11 249 862	953 243	1 637 186				13 840 291				10 690 954		10 690 954
11	Köztemető fenntartás és működtetés			5 357				5 357						0
12	Óvodai nevelés működtetési feladatai							0						0
13	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			61 585				61 585						0
14	Óvodai nevelés működtetési feladatai							0						0
15								0						0
	Kötelező feladatok összesen:	17 999 784	2 028 407	9 740 726	2 864 747	15 024 188	953 664	48 611 516	22 662 160	559 762	1 223 823	37 077 155	9 913 013	71 435 913

														2/2
	Az önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

	Állami feladat
16		0						0						0
	Állami feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	Önként vállalt feladatok

17	Civil szervezetek támogatása				120 000			120 000						0
18	Falugondnoki szolgálat	4 184 577	693 854	1 499 539			30 000	6 407 970						0
	Önként vállalt feladatok összesen:	4 184 577	693 854	1 499 539	120 000	0	30 000	6 527 970	0	0	0	0	0	0
	Mindösszesen:	22 184 361	2 722 261	11 240 265	2 984 747	15 024 188	983 664	55 139 486	22 662 160	559 762	1 223 823	37 077 155	9 913 013	71 435 913

7. melléklet

Közvetlen és közvetett támogatások

A	B
Támogatott cél	Összeg
Civil szervezetek támogatása	120 000
ebből: Országos Mentőszolgálat Alapítványa	25 000
Lapáncsai Tűzoltó Egyesület	40 000
Országos Falugondnokok Egyesülete támogatás	30 000
Medicopter Alapítvány	25 000

Társulások támogatása	979 556
ebből: Óvoda fenntartó társulás	328 018
Siklósi Ügyelet	175 570
Beremend Házi segítségnyújtás	101 376
Illocska Önkormányzat bér hozzájárulás	374 592



Működési célú támogatás összesen:	1 099 556

	Közvetett támogatások

Kedvezményezett	Jogcím	Adóeleng.%-a	Adóeleng. összege


Összesen:

8. melléklet

Európai Uniós forrásból megvalósuló programok

PÁLYÁZATOK
Megnevezés	2020.évi kiadás		Saját forrás	Támogatás


Összesen		0	0	0

9. melléklet

Vagyonkimutatás 2020. december 31.

	ESZKÖZÖK	Forgalom-képtelen törzs-vagyon	Nemzetgazdasági szemp. kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozot-tan forgalom-képes vagyon	Üzleti vagyon	Összes bruttó érték	Nettó érték	0-ra leírt eszközök bruttó értéke
		bruttó értéke
A/I.	Immateriális javak			10 000		10 000
A/II/1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 542 702	545 243	37 674 624	14 461 888	61 224 457
A/II/2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek				173 934	173 934
A/II/3.	Tenyészállatok					0
A/II/4.	Beruházások, felújítások				7 874 016	7 874 016
A/II/5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése					0
A/II.	Tárgyi eszközök					69 272 407		3 568 724
A/III/1.	Tartós részesedések			600 000		600 000
A/III/2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					0
A/III/3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése					0
A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök		0	600 000				0
A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök					0
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	8 542 702	545 243	38 874 624	22 509 838	69 882 407	0	3 568 724
B/I.	Készletek					0
B/II.	Értékpapírok
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0
C/I.	Hosszú lejáratú betétek
C/II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek					21 575
C/III.	Forintszámlák					16 200 117
C/IV.	Devizaszámlák
C/V.	Idegen pénzeszközök
C)	PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	16 221 692	0	0
D/I.	Költségvetési évben esedékes követelések					569 297
D/II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések					366 693
D/III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások					75 000
D)	KÖVETELÉSEK	0	0	0	0	1 010 990	0	0
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK					0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	8 542 702	545 243	38 874 624	22 509 838	87 115 089	0	3 568 724

A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő források:

	FORRÁSOK	Állományi érték
G/I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	57 658 000
G/II.	Nemzeti vagyon változásai
G/III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 486 000
G/IV.	Felhalmozott eredmény	7 895 896
G/V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása
G/VI.	Mérleg szerinti eredmény	14 695 331
G)	SAJÁT TŐKE	83 735 227
H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	490 147
H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	891 310
H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	265
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	1 381 722
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 998 140
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	87 115 089


Egyéb, mérlegben nem szereplő, nyilvántartott eszköz és kötelezettség állomány:

	Megnevezés	Állományi érték
01	Befektetett eszközök	0
011	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	0
012	Bérbe vett befektetett eszközök	0
013	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	0
014	PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	0
02	Készletek
021	Bérbe vett készletek	0
022	Letétbe, bizmányba átvett készletek	0
023	Intervenciós készletek	0
03	Függő és biztos jövőbeni követelések	0
04	Függő kötelezettségek	0

	Részesedések	Ft-ban
	Részesedések	Ft-ban
1.
	Részesedések összesen	0

10. melléklet

2020. évi vagyonmérleg

E S Z K Ö Z Ö K		ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
E S Z K Ö Z Ö K		Állományi érték
	1. Vagyoni értékű jogok
	2. Szellemi termékek	340 000	10 000
	3. Egyéb immateriális javak
I. Immateriális javak		340 000	10 000
	1. Ingatlanok	60 356 506	61 224 457
	2. Gépek, berendezések és felszerelések	216 166	173 934
	3. Járművek
	4. Beruházások	800 000	7 874 016
	5. Beruházásra adott előlegek
	6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
II. Tárgyi eszközök		61 372 672	69 272 407
	1. Részesedések	600 000	600 000
	2. Értékpapírok
	3. Tartósan adott kölcsönök
	4. Hosszú lejáratú bankbetétek
III. Befektetett pénzügyi eszközök		600 000	600 000
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		62 312 672	69 882 407
	1. Vásárolt készletek
	2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek
	3. Egyéb készletek
	3. Állatok
	4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek
	5. Növendék,- hízó és egyéb állatok
I. Készletek		0	0
	1. Kárpótlási jegyek
	2. Kincstárjegyek
	3. Kötvények
	4. Egyéb értékpapírok
II. Értékpapírok
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK
	1. Hosszú lejáratú betétek
	2. Pénztárak, csekkek és betétkönyvek	40 860	21 575
	3. Forintszámlák	8 939 555	16 200 117
	4. Deviza számlák
PÉNZESZKÖZÖK		8 980 415	16 221 692
	1. Költségvetési évben esedékes követelések	571 115	569 297
	2. Költségvetési évet követően esedékes követelések	681 214	366 693
	3. Követelés jellegű sajátos elszámolások	75 000	75 000
KÖVETELÉSEK		1 327 329	1 010 990
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N		72 620 416	87 115 089



F O R R Á S O K		ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
		Állományi érték

	1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	57 658 000	57 658 000
	2. Nemzeti vagyon változásai
	3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 486 000	3 486 000
	4. Felhalmozott eredmény	-6 788 189	7 895 896
	5. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
	6. Mérleg szerinti eredmény	14 684 085	14 695 331
SAJÁT TŐKE		69 039 896	83 735 227
	1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	478 091	490 147
	2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	844 356	891 310
	3. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	33 712	265
KÖTELEZETTSÉGEK		1 356 159	1 381 722
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		2 224 361	1 998 140
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N		72 620 416	87 115 089

11. melléklet

2020. évi beszámoló

Pénzeszközök változása

Nyitó pénzkészlet	8 980 415
Bevételek	62 414 210
Kiadások	55 139 486
Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma	33 447
Záró pénzkészlet	16 221 692

Pénzmaradvány kimutatás

Alaptevékenység bevételei	61 522 900
Alaptevékenység kiadásai	54 295 130
Finanszírozási bevételek	9 913 013
Finanszírozási kiadások	844 356
2020. évi pénzmaradvány	16 296 427