Lapáncsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 22.) önkormányzati rendelete
Lapáncsa Községi Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 23Lapáncsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 22.) önkormányzati rendelete
Lapáncsa Községi Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Lapáncsa Polgármestere Lapáncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének (továbbiakban: Önkormányzat) hatáskörében eljárva a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés k.) pontjában és az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra.
2. Címrend és létszám
2. § Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet szerint állapítja meg.
3. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi zárszámadásának tárgyévi bevételi főösszegét 71.435.913 forintban, ezen belül
- a) a költségvetési bevételét 61.522.900 forintban
- b) a finanszírozási bevételét 9.913.013 forintban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi zárszámadásának tárgyévi kiadási főösszegét 55.139.486 forintban, ezen belül a
- a) költségvetési kiadását 54.295.130 forintban, ezen belül a
- aa) személyi jellegű kiadásokat 22.184.361 forintban
- ab) munkaadókat terhelő járulékokat 2.722.261 forintban
- ac) dologi jellegű kiadásokat 11.240.265 forintban
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásait 1.965.191 forintban
- ae) egyéb működési célú kiadásokat 1.158.864 forintban
- af) beruházások kiadásait 419.190 forintban
- ag) felújítások kiadását 2.005.500 forintban
- ah) egyéb felhalmozási kiadását nulla forintban,
- b) a finanszírozási kiadás főösszegét 844.356 forintban állapítja meg.
4. § Az önkormányzat összesített pénzügyi mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat a tárgyévi bevételeket jogcím szerint részletezésben a 2. melléklet, a kiadásokat jogcím szerinti részletezésben a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § Az önkormányzat felhalmozási kiadásait és bevételeit jogcímenként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § Az önkormányzat a tárgyévi bevételeket és kiadásokat kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban tevékenységenként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Az önkormányzat a közvetlen támogatásokat célonként és a közvetett támogatásokat kedvezményezett csoportonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § Az önkormányzat az EU forrásból megvalósult programokat a 8. melléklet szerint fogadja el.
4. Vagyonmérleg, vagyonkimutatás
10. § (1) Az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát – a vagyonkimutatás adatai alapján – 87.115.089 forintban állapítja meg. A vagyonkimutatást a 9. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2020. december 31-i mérlegfőösszegét 87.115.089 forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.
5. Záró pénzkészlet és maradvány
11. § Az önkormányzat 2020. december 31-i záró pénzkészletét 16.221.692 forintban, maradványát 16.296.427 forintban a 11. melléklet részletezése szerint jóváhagyja.
6. Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Lapáncsa Községi Önkormányzat címrendje
A | B | D | |
Ssz. | Cím megnevezése | Cím | Tevékenység jellege |
1. | Lapáncsa Községi Önkormányzat | Lapáncsa, Fő út 66. | Közhatalmi |
2. melléklet
2020. évi költségvetési bevételek
MEGNEVEZÉS | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének | 12 298 963 | 12 298 963 | 12 298 963 |
Települési önkormányzatok szociális | 7 009 920 | 7 570 717 | 7 570 717 |
Települési önkormányzatok kulturális | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
Működési célú költségvetési támogatások | 792 480 | 792 480 | |
Elszámolásból származó bevételek | |||
Önkormányzatok működési támogatásai | 21 108 883 | 22 662 160 | 22 662 160 |
Elvonások és befizetések bevételei | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, | |||
Egyéb működési célú támogatások | 1 567 500 | 15 548 942 | 14 122 098 |
Működési célú támogatások | 22 676 383 | 38 211 102 | 36 784 258 |
Felhalmozási célú önkormányzati | |||
Felhalmozási célú garancia- és | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások | 2 500 000 | 20 222 138 | 20 392 037 |
Felhalmozási célú támogatások | 2 500 000 | 20 222 138 | 20 392 037 |
Magánszemélyek jövedelemadói | |||
Társaságok jövedelemadói | |||
Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | |||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | |||
Vagyoni tipusú adók | 500 000 | 500 000 | 420 000 |
Értékesítési és forgalmi adók | 950 000 | 950 000 | 795 327 |
Fogyasztási adók | |||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | |||
Gépjárműadók | 200 000 | 200 000 | |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
Termékek és szolgáltatások adói | 1 650 000 | 1 650 000 | 1 215 327 |
Egyéb közhatalmi bevételek | 10 000 | 10 000 | 8 480 |
Közhatalmi bevételek | 1 660 000 | 1 660 000 | 1 223 807 |
Készletértékesítés ellenértéke | |||
Szolgáltatások ellenértéke | 400 000 | 400 000 | 446 119 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | |||
Tulajdonosi bevételek | |||
Ellátási díjak | |||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 901 | ||
Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
Kamatbevételek | 9 783 | ||
Biztosító által fizetett kártérítés | |||
Egyéb működési bevételek | 97 995 | ||
Működési bevételek | 400 000 | 400 000 | 559 798 |
Immateriális javak értékesítése | |||
Ingatlanok értékesítése | |||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
Részesedések értékesítése | |||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó | |||
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, | |||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |||
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, | |||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 63 000 | 2 563 000 | 2 563 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 63 000 | 2 563 000 | 2 563 000 |
Költségvetési bevételek összesen | 27 299 383 | 63 056 240 | 61 522 900 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | |||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 9 021 703 | 9 021 703 | 9 021 703 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 891 310 | 891 310 | |
Finanszírozási bevételek összesen | 9 021 703 | 9 913 013 | 9 913 013 |
3. melléklet
2020. évi költségvetési kiadások
MEGNEVEZÉS | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 11 267 007 | 19 461 084 | 19 341 078 |
Normatív jutalmak | |||
Céljuttatás, projektprémium | |||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | |||
Végkielégítés | |||
Jubileumi jutalom | |||
Béren kívüli juttatások | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
Ruházati költségtérítés | |||
Közlekedési költségtérítés | |||
Egyéb költségtérítések | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
Lakhatási támogatások | |||
Szociális támogatások | |||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | |||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 11 479 007 | 19 673 084 | 19 553 078 |
Választott tisztségviselők juttatásai | 2 064 480 | 2 364 480 | 2 320 120 |
Egyéb külső személyi juttatások | 311 163 | 311 163 | |
Külső személyi juttatások | 2 064 480 | 2 675 643 | 2 631 283 |
Személyi juttatások összesen | 13 543 487 | 22 348 727 | 22 184 361 |
Munkaadókat terhelő járulékok és | 2 116 977 | 2 887 497 | 2 722 261 |
Szakmai anyagok beszerzése | 70 000 | 70 000 | 67 922 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | 3 100 000 | 5 150 104 | 4 859 345 |
Árubeszerzés | |||
Készletbeszerzés | 3 170 000 | 5 220 104 | 4 927 267 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 330 000 | 380 000 | 365 316 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | |||
Kommunikációs szolgáltatások | 330 000 | 380 000 | 365 316 |
Közüzemi díjak | 1 595 000 | 1 595 000 | 1 064 255 |
Vásárolt élelmezés | 314 898 | 314 898 | 286 284 |
Bérleti és lízing díjak | |||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 100 000 | 30 158 | |
Közvetített szolgáltatások | |||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | |||
Egyéb szolgáltatások | 3 607 874 | 5 006 031 | 2 044 087 |
Szolgáltatási kiadások | 5 517 772 | 7 015 929 | 3 424 784 |
Kiküldetések kiadásai | |||
Reklám- és propagandakiadások | |||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 |
Működési célú előzetesen felszámított | 2 210 131 | 3 219 733 | 2 044 462 |
Fizetendő általános forgalmi adó | |||
Kamatkiadások | |||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | |||
Egyéb dologi kiadások | 1 177 899 | 574 401 | 478 436 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 3 388 030 | 3 794 134 | 2 522 898 |
Dologi kiadások összesen | 12 405 802 | 16 410 167 | 11 240 265 |
Társadalombiztosítási ellátások | |||
Családi támogatások | |||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | |||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) | |||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos | |||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | |||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
Egyéb nem intézményi ellátások | 2 200 000 | 2 200 000 | 1 965 191 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 200 000 | 2 200 000 | 1 965 191 |
Nemzetközi kötelezettségek | |||
Elvonások és befizetések | 59 308 | 59 308 | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson | 604 964 | 1 259 364 | 979 556 |
Árkiegészítések, ártámogatások | |||
Működési célú visszatérítendő kölcsönök | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson | 120 000 | 120 000 | |
Tartalékok | 531 797 | ||
Egyéb működési célú kiadások | 604 964 | 1 970 469 | 1 158 864 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | |||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | |||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 51 102 | 51 102 | |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 412 747 | 278 968 | |
Részesedések beszerzése | |||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó | |||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános | 125 240 | 89 120 | |
Beruházások | 0 | 589 089 | 419 190 |
Ingatlanok felújítása | 2 047 244 | 17 970 187 | 9 920 864 |
Informatikai eszközök felújítása | |||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | |||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános | 552 756 | 4 851 951 | 2 678 634 |
Felújítások | 2 600 000 | 22 822 138 | 12 599 498 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások | 2 005 500 | 2 005 500 | 2 005 500 |
Lakástámogatás | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások | |||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 005 500 | 2 005 500 | 2 005 500 |
Költségvetési kiadások összesen | 35 476 730 | 71 233 587 | 54 295 130 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 844 356 | 844 356 | 844 356 |
Finanszírozási kiadások összesen | 844 356 | 844 356 | 844 356 |
4. melléklet
2020. évi felhalmozási kiadások és felhalmozási bevételek
FELÚJÍTÁSOK | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |
Előirányzat | ||||
Magyar Falu Program Közösségi tér felújítása | 20 222 138 | 10 000 000 | ||
Világháborús emlékmű felújítása | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 599 498 | |
Összesen | 2 600 000 | 22 822 138 | 12 599 498 | |
BERUHÁZÁSOK | ||||
Lézernyomtató beszerzése | 64 900 | 64 900 | ||
Ebédlőgarnitúra beszerzése Polgármesteri Hivatal | 49 990 | 49 990 | ||
Sörpad beszerzése | 304 300 | 304 300 | ||
Összesen | 0 | 419 190 | 419 190 | |
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK | ||||
0 | 0 | 0 | ||
Összesen | ||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS | ||||
0 | ||||
Összesen | ||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS | ||||
Háztartásoknak lakossági küzmű hozzájárulás visszafizetése | 2 005 500 | 2 005 500 | 2 005 500 | |
Összesen | 2 005 500 | 2 005 500 | 2 005 500 | |
Felhalmozási tartalék | ||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 4 605 500 | 25 246 828 | 15 024 188 | |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | ||||
2020. ÉV | ||||
TÁMOGATÁSOK | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |
Előirányzat | ||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | ||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL | ||||
Magyar Falu Program közösségi tér kialakítása | 2 500 000 | 20 222 138 | 20 222 138 | |
Közfoglalkoztatás felhalmozási bevételei | 169 899 | |||
Összesen | 2 500 000 | 20 222 138 | 20 392 037 | |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY | ||||
Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel | 9 021 703 | 9 021 703 | 9 021 703 | |
Összesen | 9 021 703 | 9 021 703 | 9 021 703 | |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 11 521 703 | 29 243 841 | 29 413 740 |
5. melléklet
Összevont pénzügyi mérleg
Előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
Előirányzat | Előirányzat | ||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 21 108 883 | 22 662 160 | 22 662 160 | Személyi juttatások | 13 543 487 | 22 348 727 | 22 184 361 |
Működési célú támogatások államháztartáson | 1 567 500 | 15 548 942 | 14 122 098 | Munkaadókat terhelő járulékok és | 2 116 977 | 2 887 497 | 2 722 261 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson | 2 500 000 | 20 222 138 | 20 392 037 | Dologi kiadások | 12 405 802 | 16 410 167 | 11 240 265 |
Vagyoni típusu adók | 500 000 | 500 000 | 420 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 200 000 | 2 200 000 | 1 965 191 |
Termékek és szolgáltatások adói | 1 150 000 | 1 150 000 | 795 327 | Egyéb működési célú kiadások | 604 964 | 1 970 469 | 1 158 864 |
Egyéb közhatalmi bevételek | 10 000 | 10 000 | 8 480 | Beruházások | 589 089 | 419 190 | |
Működési bevételek | 400 000 | 400 000 | 559 798 | Felújítások | 2 600 000 | 22 822 138 | 12 599 498 |
Felhalmozási bevételek | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 005 500 | 2 005 500 | 2 005 500 | |||
Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 63 000 | 2 563 000 | 2 563 000 | ||||
Költségvetési bevételek összesen | 27 299 383 | 63 056 240 | 61 522 900 | Költségvetési kiadások összesen | 35 476 730 | 71 233 587 | 54 295 130 |
Finanszírozási bevételek | 9 021 703 | 9 021 703 | 9 913 013 | Finanszírozási kiadások | 844 356 | 844 356 | 844 356 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 36 321 086 | 72 077 943 | 71 435 913 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 36 321 086 | 72 077 943 | 55 139 486 |
6. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
Feladatok | Kiadások | Bevételek | ||||||||||||
megnevezés | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Támogatások | Felhalmozási kiadások | Egyéb kiadások | Összes kiadás | Állami támogatás -beszámítás | Saját bevételek | Adóbevételek | Támogatások | Finanszírozási bevételek | Feladatra fordított bevétel összesen | |
1 | Önkormányzatok elszámolása a központi | 903 664 | 903 664 | 22 662 160 | 22 662 160 | |||||||||
2 | Önkormányzatok funkcióra nem sorolható | 0 | 1 223 823 | 891310 | 2 115 133 | |||||||||
3 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 899 556 | 899 556 | 9021703 | 9 021 703 | |||||||||
4 | Az önkormányzati vagyonnal való gazd. | 0 | 0 | |||||||||||
5 | Önkormányzati jogalkotás | 2 376 120 | 349 079 | 2 725 199 | 0 | |||||||||
6 | Közvilágítás | 435 505 | 435 505 | 0 | ||||||||||
7 | Város-, községgazdálkodási m.n.s. | 2 478 002 | 413 276 | 5 280 826 | 5 024 188 | 50 000 | 13 246 292 | 559 762 | 3 194 602 | 3 754 364 | ||||
8 | Közművelődés | 1 895 800 | 312 809 | 999 846 | 10 000 000 | 13 208 455 | 23 191 599 | 23 191 599 | ||||||
9 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni | 1 320 421 | 1 965 191 | 3 285 612 | 0 | |||||||||
10 | Közfoglalkoztatás | 11 249 862 | 953 243 | 1 637 186 | 13 840 291 | 10 690 954 | 10 690 954 | |||||||
11 | Köztemető fenntartás és működtetés | 5 357 | 5 357 | 0 | ||||||||||
12 | Óvodai nevelés működtetési feladatai | 0 | 0 | |||||||||||
13 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 61 585 | 61 585 | 0 | ||||||||||
14 | Óvodai nevelés működtetési feladatai | 0 | 0 | |||||||||||
15 | 0 | 0 | ||||||||||||
Kötelező feladatok összesen: | 17 999 784 | 2 028 407 | 9 740 726 | 2 864 747 | 15 024 188 | 953 664 | 48 611 516 | 22 662 160 | 559 762 | 1 223 823 | 37 077 155 | 9 913 013 | 71 435 913 | |
2/2 | ||||||||||||||
Az önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban | ||||||||||||||
Állami feladat | ||||||||||||||
16 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Állami feladat összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Önként vállalt feladatok | ||||||||||||||
17 | Civil szervezetek támogatása | 120 000 | 120 000 | 0 | ||||||||||
18 | Falugondnoki szolgálat | 4 184 577 | 693 854 | 1 499 539 | 30 000 | 6 407 970 | 0 | |||||||
Önként vállalt feladatok összesen: | 4 184 577 | 693 854 | 1 499 539 | 120 000 | 0 | 30 000 | 6 527 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mindösszesen: | 22 184 361 | 2 722 261 | 11 240 265 | 2 984 747 | 15 024 188 | 983 664 | 55 139 486 | 22 662 160 | 559 762 | 1 223 823 | 37 077 155 | 9 913 013 | 71 435 913 |
7. melléklet
Közvetlen és közvetett támogatások
A | B | ||
Támogatott cél | Összeg | ||
Civil szervezetek támogatása | 120 000 | ||
ebből: Országos Mentőszolgálat Alapítványa | 25 000 | ||
Lapáncsai Tűzoltó Egyesület | 40 000 | ||
Országos Falugondnokok Egyesülete támogatás | 30 000 | ||
Medicopter Alapítvány | 25 000 | ||
Társulások támogatása | 979 556 | ||
ebből: Óvoda fenntartó társulás | 328 018 | ||
Siklósi Ügyelet | 175 570 | ||
Beremend Házi segítségnyújtás | 101 376 | ||
Illocska Önkormányzat bér hozzájárulás | 374 592 | ||
Működési célú támogatás összesen: | 1 099 556 | ||
Közvetett támogatások | |||
Kedvezményezett | Jogcím | Adóeleng.%-a | Adóeleng. összege |
Összesen: |
8. melléklet
Európai Uniós forrásból megvalósuló programok
PÁLYÁZATOK | ||||
Megnevezés | 2020.évi kiadás | Saját forrás | Támogatás | |
Összesen | 0 | 0 | 0 |
9. melléklet
Vagyonkimutatás 2020. december 31.
ESZKÖZÖK | Forgalom-képtelen törzs-vagyon | Nemzetgazdasági szemp. kiemelt jelentőségű törzsvagyon | Korlátozot-tan forgalom-képes vagyon | Üzleti vagyon | Összes bruttó érték | Nettó érték | 0-ra leírt eszközök bruttó értéke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bruttó értéke | ||||||||
A/I. | Immateriális javak | 10 000 | 10 000 | |||||
A/II/1. | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 8 542 702 | 545 243 | 37 674 624 | 14 461 888 | 61 224 457 | ||
A/II/2. | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 173 934 | 173 934 | |||||
A/II/3. | Tenyészállatok | 0 | ||||||
A/II/4. | Beruházások, felújítások | 7 874 016 | 7 874 016 | |||||
A/II/5. | Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | ||||||
A/II. | Tárgyi eszközök | 69 272 407 | 3 568 724 | |||||
A/III/1. | Tartós részesedések | 600 000 | 600 000 | |||||
A/III/2. | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | ||||||
A/III/3. | Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | ||||||
A/III. | Befektetett pénzügyi eszközök | 0 | 600 000 | 0 | ||||
A/IV. | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | ||||||
A) | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ | 8 542 702 | 545 243 | 38 874 624 | 22 509 838 | 69 882 407 | 0 | 3 568 724 |
B/I. | Készletek | 0 | ||||||
B/II. | Értékpapírok | |||||||
B) | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C/I. | Hosszú lejáratú betétek | |||||||
C/II. | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 21 575 | ||||||
C/III. | Forintszámlák | 16 200 117 | ||||||
C/IV. | Devizaszámlák | |||||||
C/V. | Idegen pénzeszközök | |||||||
C) | PÉNZESZKÖZÖK | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 221 692 | 0 | 0 |
D/I. | Költségvetési évben esedékes követelések | 569 297 | ||||||
D/II. | Költségvetési évet követően esedékes | 366 693 | ||||||
D/III. | Követelés jellegű sajátos elszámolások | 75 000 | ||||||
D) | KÖVETELÉSEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 010 990 | 0 | 0 |
E) | EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI | |||||||
F) | AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 0 | ||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 8 542 702 | 545 243 | 38 874 624 | 22 509 838 | 87 115 089 | 0 | 3 568 724 | |
A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő források: | ||||||||
FORRÁSOK | Állományi érték | |||||||
G/I. | Nemzeti vagyon induláskori értéke | 57 658 000 | ||||||
G/II. | Nemzeti vagyon változásai | |||||||
G/III. | Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 3 486 000 | ||||||
G/IV. | Felhalmozott eredmény | 7 895 896 | ||||||
G/V. | Eszközök értékhelyesbítésének forrása | |||||||
G/VI. | Mérleg szerinti eredmény | 14 695 331 | ||||||
G) | SAJÁT TŐKE | 83 735 227 | ||||||
H/I. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 490 147 | ||||||
H/II. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 891 310 | ||||||
H/III. | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 265 | ||||||
H) | KÖTELEZETTSÉGEK | 1 381 722 | ||||||
I) | EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI | |||||||
J) | KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL | |||||||
K) | PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 1 998 140 | ||||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN | 87 115 089 | |||||||
Egyéb, mérlegben nem szereplő, nyilvántartott eszköz és kötelezettség állomány: | ||||||||
Megnevezés | Állományi érték | |||||||
01 | Befektetett eszközök | 0 | ||||||
011 | Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe | 0 | ||||||
012 | Bérbe vett befektetett eszközök | 0 | ||||||
013 | Letétbe, bizományba, üzemeltetésre | 0 | ||||||
014 | PPP konstrukcióban használt befektetett | 0 | ||||||
02 | Készletek | |||||||
021 | Bérbe vett készletek | 0 | ||||||
022 | Letétbe, bizmányba átvett készletek | 0 | ||||||
023 | Intervenciós készletek | 0 | ||||||
03 | Függő és biztos jövőbeni követelések | 0 | ||||||
04 | Függő kötelezettségek | 0 | ||||||
Részesedések | Ft-ban | |||||||
1. | ||||||||
Részesedések összesen | 0 |
10. melléklet
2020. évi vagyonmérleg
E S Z K Ö Z Ö K | ELŐZŐ ÉV | TÁRGYÉV | ||
Állományi érték | ||||
1. Vagyoni értékű jogok | ||||
2. Szellemi termékek | 340 000 | 10 000 | ||
3. Egyéb immateriális javak | ||||
I. Immateriális javak | 340 000 | 10 000 | ||
1. Ingatlanok | 60 356 506 | 61 224 457 | ||
2. Gépek, berendezések és felszerelések | 216 166 | 173 934 | ||
3. Járművek | ||||
4. Beruházások | 800 000 | 7 874 016 | ||
5. Beruházásra adott előlegek | ||||
6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | ||||
II. Tárgyi eszközök | 61 372 672 | 69 272 407 | ||
1. Részesedések | 600 000 | 600 000 | ||
2. Értékpapírok | ||||
3. Tartósan adott kölcsönök | ||||
4. Hosszú lejáratú bankbetétek | ||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök | 600 000 | 600 000 | ||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | ||||
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 62 312 672 | 69 882 407 | ||
1. Vásárolt készletek | ||||
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | ||||
3. Egyéb készletek | ||||
3. Állatok | ||||
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | ||||
5. Növendék,- hízó és egyéb állatok | ||||
I. Készletek | 0 | 0 | ||
1. Kárpótlási jegyek | ||||
2. Kincstárjegyek | ||||
3. Kötvények | ||||
4. Egyéb értékpapírok | ||||
II. Értékpapírok | ||||
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | ||||
1. Hosszú lejáratú betétek | ||||
2. Pénztárak, csekkek és betétkönyvek | 40 860 | 21 575 | ||
3. Forintszámlák | 8 939 555 | 16 200 117 | ||
4. Deviza számlák | ||||
PÉNZESZKÖZÖK | 8 980 415 | 16 221 692 | ||
1. Költségvetési évben esedékes követelések | 571 115 | 569 297 | ||
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 681 214 | 366 693 | ||
3. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 75 000 | 75 000 | ||
KÖVETELÉSEK | 1 327 329 | 1 010 990 | ||
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | ||||
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | ||||
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N | 72 620 416 | 87 115 089 | ||
F O R R Á S O K | ELŐZŐ ÉV | TÁRGYÉV | ||
Állományi érték | ||||
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 57 658 000 | 57 658 000 | ||
2. Nemzeti vagyon változásai | ||||
3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 3 486 000 | 3 486 000 | ||
4. Felhalmozott eredmény | -6 788 189 | 7 895 896 | ||
5. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | ||||
6. Mérleg szerinti eredmény | 14 684 085 | 14 695 331 | ||
SAJÁT TŐKE | 69 039 896 | 83 735 227 | ||
1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 478 091 | 490 147 | ||
2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 844 356 | 891 310 | ||
3. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 33 712 | 265 | ||
KÖTELEZETTSÉGEK | 1 356 159 | 1 381 722 | ||
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | ||||
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | ||||
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 2 224 361 | 1 998 140 | ||
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N | 72 620 416 | 87 115 089 |
11. melléklet
2020. évi beszámoló
Pénzeszközök változása | |
---|---|
Nyitó pénzkészlet | 8 980 415 |
Bevételek | 62 414 210 |
Kiadások | 55 139 486 |
Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma | 33 447 |
Záró pénzkészlet | 16 221 692 |
Pénzmaradvány kimutatás | |
Alaptevékenység bevételei | 61 522 900 |
Alaptevékenység kiadásai | 54 295 130 |
Finanszírozási bevételek | 9 913 013 |
Finanszírozási kiadások | 844 356 |
2020. évi pénzmaradvány | 16 296 427 |