Lapáncsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 28Lapáncsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról
Lapáncsa Községi Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére.
2. Címrend és létszám
2. § Lapáncsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) címrendjét az 1. melléklet szerint állapítja meg.
3. Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021.évi zárszámadásának tárgyévi bevételi főösszegét 80.364.126 Ft
a) költségvetési bevételét 63.116.864 Ft
b) finanszírozási bevételét 17.247.262 Ft összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi zárszámadásának tárgyévi kiadási főösszegét 71.549.309 Ft
a) költségvetési kiadását 70.657.999 Ft
aa) személyi jellegű kiadásokat 21.788.893 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékokat 2.625.401 Ft
ac) dologi jellegű kiadásokat 14.898.910 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásait 1.140.500 Ft
ae) egyéb működési célú kiadásokat 778.771 Ft
af) beruházások kiadását 19.203.386 Ft
ag) felújítások kiadását 10.222.138 Ft
ah) egyéb felhalmozási kiadását ---- Ft
b) finanszírozási kiadás összegét 891.310 Ft összegben állapítja meg.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat összesített pénzügyi mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A Képviselő-testület a tárgyévi bevételeket jogcím szerint részletezésben a 2. melléklet-, a kiadásokat jogcím szerinti részletezésben a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait és bevételeit jogcímenként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A Képviselő-testület a tárgyévi bevételeket és kiadásokat kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban tevékenységenként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A Képviselő-testület a közvetlen támogatásokat célonként és a közvetett támogatásokat kedvezményezett csoportonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A Képviselő-testület az EU forrásból megvalósult programokat a 8. melléklet szerint fogadja el.
4. Vagyonmérleg, vagyonkimutatás
10. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát – a vagyonkimutatás adatai alapján – 90.440.681 forintban állapítja meg. A vagyonkimutatást a 9. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület Lapáncsa Község Önkormányzat 2021. december 31-i mérlegfőösszegét 101.219.173 forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.
5. Záró pénzkészlet és maradvány
11. § A Képviselő-testület Lapáncsa Község Önkormányzat 2021. december 31-i záró pénzkészletét 8.023.478 forintban, maradványát 8.814.817 forintban a 11. melléklet részletezése szerint jóváhagyja.
6. Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
A |
B |
D |
|
|---|---|---|---|
Cím megnevezése |
Cím |
Tevékenység jellege |
|
1 |
Lapáncsa Községi Önkormányzat |
Lapáncsa, Fő u. |
Közhatalmi |
2 |
|||
3 |
|||
4 |
|||
5 |
2. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 837 752 |
12 845 386 |
12 845 386 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
7 175 000 |
7 679 240 |
7 679 240 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
811 450 |
811 450 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
22 282 752 |
23 606 076 |
23 606 076 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 252 518 |
14 531 467 |
14 531 467 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
23 535 270 |
38 137 543 |
38 137 543 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
2 595 750 |
22 620 638 |
22 620 638 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 595 750 |
22 620 638 |
22 620 638 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
|||
Társaságok jövedelemadói |
|||
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||
Vagyoni tipusú adók |
1 300 000 |
500 000 |
396 020 |
Értékesítési és forgalmi adók |
1 400 000 |
1 544 289 |
|
Fogyasztási adók |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|||
Gépjárműadók |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
1 300 000 |
1 900 000 |
1 940 309 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 125 |
||
Közhatalmi bevételek |
1 300 000 |
1 900 000 |
1 943 434 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
430 000 |
430 000 |
400 000 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||
Tulajdonosi bevételek |
|||
Ellátási díjak |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
Kamatbevételek |
12 081 |
||
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
Egyéb működési bevételek |
3 168 |
||
Működési bevételek |
430 000 |
430 000 |
415 249 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
Ingatlanok értékesítése |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
Részesedések értékesítése |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek összesen |
27 861 020 |
63 088 181 |
63 116 864 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
16 296 427 |
16 296 427 |
16 296 427 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
950 835 |
950 835 |
|
Finanszírozási bevételek összesen |
16 296 427 |
17 247 262 |
17 247 262 |
3. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
11 697 722 |
20 520 663 |
19 370 182 |
Normatív jutalmak |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
|||
Végkielégítés |
|||
Jubileumi jutalom |
|||
Béren kívüli juttatások |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
Ruházati költségtérítés |
|||
Közlekedési költségtérítés |
12 000 |
12 000 |
8 435 |
Egyéb költségtérítések |
|||
Lakhatási támogatások |
|||
Szociális támogatások |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
100 634 |
100 634 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
11 909 722 |
20 833 297 |
19 679 251 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
2 064 480 |
2 366 242 |
2 109 642 |
Egyéb külső személyi juttatások |
|||
Külső személyi juttatások |
2 064 480 |
2 366 242 |
2 109 642 |
Személyi juttatások összesen |
13 974 202 |
23 199 539 |
21 788 893 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
2 190 104 |
3 110 104 |
2 625 401 |
Szakmai anyagok beszerzése |
299 625 |
118 146 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 900 000 |
5 520 880 |
5 449 736 |
Árubeszerzés |
|||
Készletbeszerzés |
3 900 000 |
5 820 505 |
5 567 882 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
425 000 |
424 000 |
405 817 |
Kommunikációs szolgáltatások |
425 000 |
424 000 |
405 817 |
Közüzemi díjak |
1 015 000 |
915 000 |
657 663 |
Vásárolt élelmezés |
250 000 |
250 000 |
248 054 |
Bérleti és lízing díjak |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
|||
Egyéb szolgáltatások |
4 683 937 |
5 683 937 |
5 426 243 |
Szolgáltatási kiadások |
6 048 937 |
6 848 937 |
6 331 960 |
Kiküldetések kiadásai |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 870 531 |
2 994 340 |
2 481 507 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
|||
Kamatkiadások |
143 |
143 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
|||
Egyéb dologi kiadások |
150 000 |
250 000 |
111 601 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 020 531 |
3 244 483 |
2 593 251 |
Dologi kiadások összesen |
13 394 468 |
16 337 925 |
14 898 910 |
Társadalombiztosítási ellátások |
|||
Családi támogatások |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
2 270 000 |
2 270 000 |
1 140 500 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 270 000 |
2 270 000 |
1 140 500 |
Nemzetközi kötelezettségek |
|||
Elvonások és befizetések |
33 085 |
33 085 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
561 226 |
1 349 373 |
715 686 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
30 000 |
|
Tartalékok |
1 827 914 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
561 226 |
3 260 372 |
778 771 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
500 000 |
950 000 |
950 000 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
15 765 879 |
14 372 746 |
|
Részesedések beszerzése |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
100 000 |
4 274 177 |
3 880 640 |
Beruházások |
600 000 |
20 990 056 |
19 203 386 |
Ingatlanok felújítása |
8 091 447 |
8 091 447 |
8 091 447 |
Informatikai eszközök felújítása |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 184 690 |
2 184 690 |
2 130 691 |
Felújítások |
10 276 137 |
10 276 137 |
10 222 138 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
Lakástámogatás |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
43 266 137 |
79 444 133 |
70 657 999 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
891 310 |
891 310 |
891 310 |
Finanszírozási kiadások összesen |
891 310 |
891 310 |
891 310 |
4. melléklet
FELÚJÍTÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat |
|||
Fő út 77. fűtéskorszerűsítés |
10 276 137 |
10 276 137 |
10 222 138 |
Összesen |
10 276 137 |
10 276 137 |
10 222 138 |
BERUHÁZÁSOK |
|||
Lapáncsa belterület 101. hrsz megvásárlása |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
Lapáncs 207. hrsz. Megvásárlása |
350 000 |
350 000 |
|
Ágaprító |
199 000 |
199 000 |
|
Fűkasza |
154 900 |
154 900 |
|
Játszótéri eszközök |
2 448 875 |
2 448 875 |
|
Pótkocsi |
2 473 960 |
2 473 960 |
|
Traktor fülkével |
11 622 820 |
9 836 150 |
|
Rendezvénysátor |
564 122 |
564 122 |
|
Sörpad |
198 939 |
198 939 |
|
Rézsümulcsozó |
2 377 440 |
2 377 440 |
|
Összesen |
600 000 |
20 990 056 |
19 203 386 |
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
|||
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
|||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS |
|||
0 |
|||
Összesen |
|||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási tartalék |
|||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
10 876 137 |
31 266 193 |
29 425 524 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||
2021. ÉV |
|||
TÁMOGATÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL |
|||
Magyar Falu PrOgram Rézsümulcsozó és traktor támogatása |
14 687 550 |
14 687 550 |
|
MFP- Játszótér és közterület fejlesztés |
4 897 748 |
4 897 748 |
|
MFP-Közösségszervezéhez eszközbeszerzés |
3 035 340 |
3 035 340 |
|
2 595 750 |
|||
Összesen |
2 595 750 |
22 620 638 |
22 620 638 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY |
|||
Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 595 750 |
22 620 638 |
22 620 638 |
5. melléklet
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
22 282 752 |
23 606 076 |
23 606 076 |
Személyi juttatások |
13 974 202 |
23 199 539 |
21 788 893 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 252 518 |
14 531 467 |
14 531 467 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
2 190 104 |
3 110 104 |
2 625 401 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 595 750 |
22 620 638 |
22 620 638 |
Dologi kiadások |
13 394 468 |
16 337 925 |
14 898 910 |
Vagyoni típusu adók |
1 300 000 |
500 000 |
396 020 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 270 000 |
2 270 000 |
1 140 500 |
Termékek és szolgáltatások adói |
1 400 000 |
1 544 289 |
Egyéb működési célú kiadások |
561 226 |
3 260 372 |
778 771 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 125 |
Beruházások |
600 000 |
20 990 056 |
19 203 386 |
||
Működési bevételek |
430 000 |
430 000 |
415 249 |
Felújítások |
10 276 137 |
10 276 137 |
10 222 138 |
Felhalmozási bevételek |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen |
27 861 020 |
63 088 181 |
63 116 864 |
Költségvetési kiadások összesen |
43 266 137 |
79 444 133 |
70 657 999 |
Finanszírozási bevételek |
16 296 427 |
17 247 262 |
17 247 262 |
Finanszírozási kiadások |
891 310 |
891 310 |
891 310 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
44 157 447 |
80 335 443 |
80 364 126 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
44 157 447 |
80 335 443 |
71 549 309 |
6. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
Feladatok |
Kiadások |
Bevételek |
|||||||||||
megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Támogatások |
Felhalmozási kiadások |
Egyéb kiadások |
Összes kiadás |
Állami támogatás -beszámítás |
Saját bevételek |
Adóbevételek |
Támogatások |
Finanszírozási bevételek |
Feladatra fordított bevétel összesen |
Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel |
924 395 |
924 395 |
23 606 076 |
950 835 |
24 556 911 |
||||||||
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei |
0 |
1 943 434 |
1 943 434 |
||||||||||
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
715 686 |
715 686 |
16 296 427 |
16 296 427 |
|||||||||
Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok |
0 |
0 |
|||||||||||
Önkormányzati jogalkotás |
1 636 842 |
366 600 |
2 003 442 |
0 |
|||||||||
Közvilágítás |
626 670 |
626 670 |
0 |
||||||||||
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások |
1 835 932 |
258 291 |
6 532 575 |
18 241 325 |
26 868 123 |
415 224 |
22 620 638 |
23 035 862 |
|||||
Közművelődés |
3 616 538 |
558 576 |
2 495 698 |
10 985 199 |
17 656 011 |
3 595 750 |
3 595 750 |
||||||
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás |
1 005 911 |
1 140 500 |
2 146 411 |
0 |
|||||||||
Közfoglalkoztatás |
9 943 181 |
777 726 |
1 906 785 |
199 000 |
12 826 692 |
10 935 717 |
10 935 717 |
||||||
Köztemető fenntartás és működtetés |
107 242 |
107 242 |
0 |
||||||||||
Óvodai nevelés működtetési feladatai |
0 |
0 |
|||||||||||
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
|||||||||||
Óvodai nevelés működtetési feladatai |
0 |
0 |
|||||||||||
0 |
0 |
||||||||||||
Kötelező feladatok összesen: |
17 032 493 |
1 961 193 |
12 674 881 |
1 856 186 |
29 425 524 |
924 395 |
63 874 672 |
38 137 543 |
2 358 658 |
0 |
22 620 638 |
17 247 262 |
80 364 101 |
2/2 |
|||||||||||||
Az önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban |
|||||||||||||
Állami feladat |
|||||||||||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Állami feladat összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önként vállalt feladatok |
|||||||||||||
Civil szervezetek támogatása |
0 |
||||||||||||
Falugondnoki szolgálat |
4 756 400 |
664 208 |
2 224 029 |
30 000 |
7 674 637 |
25 |
25 |
||||||
Önként vállalt feladatok összesen: |
4 756 400 |
664 208 |
2 224 029 |
0 |
0 |
30 000 |
7 674 637 |
0 |
25 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Mindösszesen: |
21 788 893 |
2 625 401 |
14 898 910 |
1 856 186 |
29 425 524 |
954 395 |
71 549 309 |
38 137 543 |
2 358 683 |
0 |
22 620 638 |
17 247 262 |
80 364 126 |
7. melléklet
Közvetett támogatások |
||||
A |
B |
|||
1 |
Támogatott cél |
Összeg |
||
2 |
Civil szervezetek támogatása |
30 000 |
||
3 |
Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete |
30 000 |
||
4 |
||||
5 |
||||
6 |
||||
7 |
||||
8 |
Társulások támogatása |
715 686 |
||
9 |
ebből: Óvoda fenntartó társulás |
561 186 |
||
10 |
Siklósi Ügyelet |
89 250 |
||
11 |
Mecsek Dráva Önk-i Társulás |
65 250 |
||
12 |
Egyéb támogatások |
- |
||
Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete |
||||
13 |
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége |
|||
14 |
Szemes Kinga bérére átadott támogatás |
|||
14 |
Háztartások támogatása |
- |
||
15 |
Bursa Hungarica |
|||
16 |
Visszafizetendő támogatás háztartásoknak |
|||
16 |
Támogatás visszafizetése Magyar Államkincstár részére |
|||
17 |
Működési célú támogatás összesen: |
745 686 |
||
Közvetett támogatások |
||||
Kedvezményezett |
Jogcím |
Adóeleng.%-a |
Adóeleng. összege |
|
1 |
||||
2 |
||||
3 |
||||
4 |
||||
5 |
||||
6 |
||||
7 |
||||
8 |
||||
9 |
||||
10 |
Összesen: |
|||
8. melléklet
PÁLYÁZATOK |
||||
Megnevezés |
2020.évi kiadás |
Saját forrás |
Támogatás |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
9. melléklet
ESZKÖZÖK |
Forgalom-képtelen törzs-vagyon |
Nemzetgazdasági szemp. kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
Korlátozot-tan forgalom-képes vagyon |
Üzleti vagyon |
Összes bruttó érték |
Nettó érték |
0-ra leírt eszközök bruttó értéke |
|
bruttó értéke |
||||||||
A/I. |
Immateriális javak |
|||||||
A/II/1. |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
8 203 712 |
319 543 |
36 899 843 |
30 420 086 |
75 843 184 |
||
A/II/2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11 869 249 |
11 869 249 |
|||||
A/II/3. |
Tenyészállatok |
0 |
||||||
A/II/4. |
Beruházások, felújítások |
2 128 248 |
2 128 248 |
|||||
A/II/5. |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||||||
A/II. |
Tárgyi eszközök |
8 203 712 |
319 543 |
36 899 843 |
44 417 583 |
89 840 681 |
||
A/III/1. |
Tartós részesedések |
0 |
||||||
A/III/2. |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
||||||
A/III/3. |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||||||
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
600 000 |
600 000 |
0 |
||||
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
||||||
A) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
16 407 424 |
639 086 |
74 399 686 |
88 835 166 |
90 440 681 |
0 |
0 |
B/I. |
Készletek |
0 |
||||||
B/II. |
Értékpapírok |
|||||||
B) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
|||||||
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
5 625 |
||||||
C/III. |
Forintszámlák |
8 017 853 |
||||||
C/IV. |
Devizaszámlák |
|||||||
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
|||||||
C) |
PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 023 478 |
0 |
0 |
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
1 235 024 |
||||||
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
728 386 |
||||||
D/III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
75 000 |
||||||
D) |
KÖVETELÉSEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 038 410 |
0 |
0 |
E) |
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
716 604 |
||||||
F) |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
16 407 424 |
639 086 |
74 399 686 |
88 835 166 |
101 219 173 |
0 |
0 |
|
A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő források: |
||||||||
FORRÁSOK |
Állományi érték |
|||||||
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
57 658 000 |
||||||
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
|||||||
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 486 000 |
||||||
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
22 591 227 |
||||||
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||||||
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
11 894 256 |
||||||
G) |
SAJÁT TŐKE |
95 629 483 |
||||||
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
657 081 |
||||||
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
950 835 |
||||||
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
265 |
||||||
H) |
KÖTELEZETTSÉGEK |
1 608 181 |
||||||
I) |
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||||||
J) |
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
|||||||
K) |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
3 981 509 |
||||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
101 219 173 |
|||||||
Egyéb, mérlegben nem szereplő, nyilvántartott eszköz és kötelezettség állomány: |
||||||||
Megnevezés |
Állományi érték |
|||||||
01 |
Befektetett eszközök |
0 |
||||||
011 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
||||||
012 |
Bérbe vett befektetett eszközök |
0 |
||||||
013 |
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
0 |
||||||
014 |
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
0 |
||||||
02 |
Készletek |
|||||||
021 |
Bérbe vett készletek |
0 |
||||||
022 |
Letétbe, bizmányba átvett készletek |
0 |
||||||
023 |
Intervenciós készletek |
0 |
||||||
03 |
Függő és biztos jövőbeni követelések |
0 |
||||||
04 |
Függő kötelezettségek |
0 |
||||||
Részesedések |
Ft-ban |
|||||||
1. |
||||||||
Részesedések összesen |
0 |
|||||||
10. melléklet
E S Z K Ö Z Ö K |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
Állományi érték |
||
1. Vagyoni értékű jogok |
||
2. Szellemi termékek |
10 000 |
|
3. Egyéb immateriális javak |
||
I. Immateriális javak |
10 000 |
|
1. Ingatlanok |
61 224 457 |
75 843 184 |
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
173 934 |
11 869 249 |
3. Járművek |
||
4. Beruházások |
7 874 016 |
2 128 248 |
5. Beruházásra adott előlegek |
||
6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
||
II. Tárgyi eszközök |
69 272 407 |
89 840 681 |
1. Részesedések |
||
2. Értékpapírok |
||
3. Tartósan adott kölcsönök |
||
4. Hosszú lejáratú bankbetétek |
||
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
600 000 |
600 000 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
||
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
69 882 407 |
90 440 681 |
1. Vásárolt készletek |
||
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
||
3. Egyéb készletek |
||
3. Állatok |
||
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
||
5. Növendék,- hízó és egyéb állatok |
||
I. Készletek |
0 |
0 |
1. Kárpótlási jegyek |
||
2. Kincstárjegyek |
||
3. Kötvények |
||
4. Egyéb értékpapírok |
||
II. Értékpapírok |
||
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
||
1. Hosszú lejáratú betétek |
||
2. Pénztárak, csekkek és betétkönyvek |
21 575 |
5 625 |
3. Forintszámlák |
16 200 117 |
8 017 853 |
4. Deviza számlák |
||
PÉNZESZKÖZÖK |
16 221 692 |
8 023 478 |
1. Költségvetési évben esedékes követelések |
569 297 |
1 235 024 |
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
366 693 |
728 386 |
3. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
75 000 |
75 000 |
KÖVETELÉSEK |
1 010 990 |
2 038 410 |
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
716 604 |
|
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
||
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N |
87 115 089 |
101 219 173 |
F O R R Á S O K |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
Állományi érték |
||
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
57 658 000 |
57 658 000 |
2. Nemzeti vagyon változásai |
||
3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 486 000 |
3 486 000 |
4. Felhalmozott eredmény |
7 895 896 |
22 591 227 |
5. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||
6. Mérleg szerinti eredmény |
14 695 331 |
11 894 256 |
SAJÁT TŐKE |
83 735 227 |
95 629 483 |
1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
490 147 |
657 081 |
2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
891 310 |
950 835 |
3. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
265 |
265 |
KÖTELEZETTSÉGEK |
1 381 722 |
1 608 181 |
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
||
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
||
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
1 998 140 |
3 981 509 |
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N |
87 115 089 |
101 219 173 |
11. melléklet
Pénzeszközök változása |
|
Nyitó pénzkészlet |
16 221 692 |
Bevételek |
80 364 126 |
Kiadások |
71 549 309 |
Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma |
-17 013 031 |
Záró pénzkészlet |
8 023 478 |
Pénzmaradvány kimutatás |
|
Alaptevékenység bevételei |
63 116 864 |
Alaptevékenység kiadásai |
70 657 999 |
Finanszírozási bevételek |
17 247 262 |
Finanszírozási kiadások |
891 310 |
2021. évi pénzmaradvány |
8 814 817 |