Lapáncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 14Lapáncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Lapáncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és a Nagyharsányi Közös Önkormányzat Hivatal Magyarbólyi Kirendeltségére.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
(3) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) tárgyévi költségvetési bevétel: 29.295.789- forint
aa) működési költségvetési bevétel: 29.295.789.- forint
ab) felhalmozási költségvetési bevétel: 0.- forint
b) tárgyévi költségvetési kiadás: 36.277.599.- forint
ba) működési költségvetési kiadás: 6.277.599.- forint, melyből a személyi juttatások 17.360.432.- forint, a munkaadókat terhelő járulékok: 2.392.876.- forint, a dologi kiadások 14.024.291.- forint, az ellátottak pénzbeli juttatásai 2.500.000.- forint, az egyéb működési kiadások 0.- forint.
bb) felhalmozási költségvetési kiadás: 0.- forint, melyből a beruházások előirányzata 0.- forint, a felújítások előirányzata 0.- forint, az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 0.- forint.
c) a költségvetési hiány 8.038.242 .- forint
d) az előző év felhasználható pénzmaradványa 8.038.242.- forint
e) a finanszírozási célú műveletek bevétele: 8.038.242- forint
f) a finanszírozási célú műveletek kiadása: 1.056.432.- forint.
3. A költségvetés szerkezete
3. § (1) Az önkormányzat a 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat a 2024. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat a 2024. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat 2024. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.
(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.
(7) Az önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Lapáncsa Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.
(2) Az önkormányzat 2024. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.
(3) Lapáncsa Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 12. melléklet mutatja be.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.
9. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.
10. § (1) Az önkormányzat a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2024. január 1-től 2024. december utolsó napjáig 75.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére. Az illetménykiegészítés mértéke 2024. január 1. és 2024. december 31. napja között:
a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a,
b) középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
(3) A.) Az önkormányzat a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) pontja alapján nettó 375.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg. Az önkormányzat a közalkalmazottak részére cafetéria juttatás keretében összesen nettó 500.000 Ft/év összegben biztosít keretet.
(4) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.
11. § Az önkormányzat július 1-jét – Köztisztviselői nap – munkaszüneti nappá nyilvánítja.
5. Záró és hatályba léptető rendelkezések
12. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
D |
|
Ssz. |
Cím megnevezése |
Cím |
Tevékenység jellege |
1. |
Lapáncsa Községi Önkormányzat |
Lapáncsa, Fő u. 66. |
Közhatalmi |
2. |
|||
3. |
|||
4. |
|||
5. |
2. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 884 072 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
8 691 717 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
26 845 789 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
|||
Társaságok jövedelemadói |
|||
Jövedelemadók |
0 |
||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||
Vagyoni tipusú adók |
450 000 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
2 000 000 |
||
Fogyasztási adók |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|||
Gépjárműadók |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
2 450 000 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
Közhatalmi bevételek |
2 450 000 |
||
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||
Tulajdonosi bevételek |
|||
Ellátási díjak |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
Kamatbevételek |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
Egyéb működési bevételek |
|||
Működési bevételek |
0 |
||
Immateriális javak értékesítése |
|||
Ingatlanok értékesítése |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
Részesedések értékesítése |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
Felhalmozási bevételek |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
Költségvetési bevételek összesen |
29 295 789 |
||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
8 038 242 |
||
Maradvány igénybevétele összesen |
8 038 242 |
||
37 334 031 |
|||
3. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
13 260 432 |
||
Normatív jutalmak |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
|||
Végkielégítés |
|||
Jubileumi jutalom |
|||
Béren kívüli juttatások |
500 000 |
||
Ruházati költségtérítés |
|||
Közlekedési költségtérítés |
|||
Egyéb költségtérítések |
|||
Lakhatási támogatások |
|||
Szociális támogatások |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
12 000 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
13 772 432 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
3 588 000 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
|||
Külső személyi juttatások |
3 588 000 |
||
Személyi juttatások összesen |
17 360 432 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
2 392 876 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
4 810 000 |
||
Árubeszerzés |
|||
Készletbeszerzés |
4 910 000 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
450 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
450 000 |
||
Közüzemi díjak |
1 820 000 |
||
Vásárolt élelmezés |
|||
Bérleti és lízing díjak |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
350 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
|||
Egyéb szolgáltatások |
3 305 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
5 475 000 |
||
Kiküldetések kiadásai |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 139 291 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
|||
Kamatkiadások |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
|||
Egyéb dologi kiadások |
50 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 189 291 |
||
Dologi kiadások összesen |
14 024 291 |
||
Társadalombiztosítási ellátások |
|||
Családi támogatások |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
2 500 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 500 000 |
||
Nemzetközi kötelezettségek |
|||
Elvonások és befizetések |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
Kamattámogatások |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
Tartalékok |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
|||
Részesedések beszerzése |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
|||
Beruházások |
0 |
||
Ingatlanok felújítása |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
|||
Felújítások |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
Lakástámogatás |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
Költségvetési kiadások összesen |
36 277 599 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 056 432 |
||
Finanszírozási kiadások összesen |
1 056 432 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
Kiadás/bevétel megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
Többlet |
Hiány |
|
1 |
Működési költségvetési bevétel |
29 295 789 |
|||
2 |
Működési költségvetési kiadás |
36 277 599 |
|||
3 |
Müködési többlet/hiány |
8 038 242 |
|||
4 |
Felhalmozási költségvetési bevétel |
, |
|||
5 |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
||||
6 |
Felhalmozási többlet/hiány |
0 |
|||
7 |
Általános tartalék |
0 |
|||
8 |
Finanszírozási kiadás |
1 056 432 |
|||
9 |
Összesen |
29 295 789 |
37 334 031 |
0 |
8 038 242 |
10 |
Finanszírozás belső forrásból |
||||
11 |
Tervezett költségvetési maradvány |
8 038 242 |
8 038 242 |
||
12 |
Belső forrás összesen: |
8 038 242 |
|||
A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges |
|||||
5. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
6. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
FELÚJÍTÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
Előirányzat |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
BERUHÁZÁSOK |
||||||||
Falugondnoki busz beszerzése |
13 805 000 |
|||||||
Összesen |
13 805 000 |
0 |
0 |
|||||
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||
Összesen |
||||||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS |
||||||||
0 |
||||||||
Összesen |
||||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási tartalék |
||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
13 805 000 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
2024. ÉV |
||||||||
TÁMOGATÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
Előirányzat |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatás |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL |
||||||||
Pénzmaradány felhalmozási célú felhasználása |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|||||
7. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
26 845 789 |
Személyi juttatások |
17 360 432 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
2 392 876 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Dologi kiadások |
14 024 291 |
|||||
Jövedelemadók |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 500 000 |
|||||
Termékek és szolgáltatások adói |
2 450 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
Beruházások |
0 |
||||
Működési bevételek |
0 |
Felújítások |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||
Költségvetési bevételek összesen |
29 295 789 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
36 277 599 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
8 038 242 |
Finanszírozási kiadások |
1 056 432 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
37 334 031 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
37 334 031 |
0 |
0 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladatok |
Kiadások |
Feladatra fordított bevételek |
||||||||||||
megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Támogatások |
Felhalmozási kiadások |
Egyéb kiadások |
Összes kiadás |
Állami támogatás -beszámítás |
Saját bevételek |
Adóbevételek |
Támogatások |
Finanszírozási bevételek |
Feladatra fordított bevétel összesen |
|
1 |
Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel |
0 |
26 845 789 |
26 845 789 |
||||||||||
2 |
Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tev. |
3 588 000 |
466 440 |
4 054 440 |
0 |
|||||||||
3 |
Egyéb önkormányzati feladatelltás |
3 865 600 |
502 528 |
8 283 291 |
12 651 419 |
0 |
||||||||
4 |
Közművelődés |
4 256 000 |
579 000 |
3 506 000 |
8 341 000 |
0 |
||||||||
5 |
Egyéb szociális támogatás |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
||||||||||
6 |
Közfoglalkoztatás |
140 000 |
63 500 |
203 500 |
0 |
|||||||||
7 |
Intézményen kívüli étkeztetés |
0 |
0 |
|||||||||||
8 |
Falugondnoki szolgálat |
5 510 832 |
781 408 |
2 235 000 |
8 527 240 |
0 |
||||||||
9 |
Tartalék |
0 |
0 |
|||||||||||
10 |
Vállalkozási tevékenység |
0 |
0 |
|||||||||||
11 |
Önkom.funkcióra nem sorolható bevételei |
0 |
2 450 000 |
2 450 000 |
||||||||||
12 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 056 432 |
1 056 432 |
, |
8 038 242 |
8 038 242 |
||||||||
13 |
0 |
0 |
||||||||||||
14 |
0 |
0 |
||||||||||||
15 |
Kötelező feladatok összesen: |
17 360 432 |
2 392 876 |
14 024 291 |
2 500 000 |
0 |
1 056 432 |
37 334 031 |
26 845 789 |
0 |
2 450 000 |
0 |
8 038 242 |
37 334 031 |
16 |
||||||||||||||
17 |
||||||||||||||
18 |
||||||||||||||
19 |
Állami feladat |
|||||||||||||
20 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
21 |
Állami feladat összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Önként vállalt feladatok |
|||||||||||||
23 |
Civil szervezetek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
24 |
0 |
0 |
||||||||||||
25 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Mindösszesen: |
17 360 432 |
2 392 876 |
14 024 291 |
2 500 000 |
0 |
1 056 432 |
37 334 031 |
26 845 789 |
0 |
2 450 000 |
0 |
8 038 242 |
37 334 031 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K Havi forgalmi adatok |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Önkormányzatok működési támogatásai |
26 845 789 |
3 221 495 |
2 147 663 |
2 147 663 |
2 147 663 |
2 147 663 |
2 147 663 |
2 147 663 |
2 147 663 |
2 147 663 |
2 147 663 |
2 147 663 |
2 147 664 |
26 845 789 |
Műk.tám. államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||||
Vagyoni típusú adók |
450 000 |
200 000 |
250 000 |
450 000 |
||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
2 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
2 000 000 |
||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|||||||||||||
Működési bevételek |
0 |
|||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||
Költségvetési bevételek összesen |
0 |
|||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
8 038 242 |
859 736 |
957 088 |
552 272 |
960 646 |
732 291 |
1 021 467 |
991 859 |
374 698 |
373 235 |
1 214 950 |
8 038 242 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
37 334 031 |
4 081 231 |
3 104 751 |
3 347 663 |
2 699 935 |
3 108 309 |
2 879 954 |
3 169 130 |
3 139 522 |
3 397 663 |
2 522 361 |
2 520 898 |
3 362 614 |
37 334 031 |
K I A D Á S O K Havi forgalmi adatok |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Személyi juttatások |
17 360 432 |
1 446 702 |
1 446 703 |
1 446 701 |
1 446 703 |
1 446 703 |
1 446 702 |
1 446 703 |
1 446 703 |
1 446 703 |
1 446 703 |
1 446 703 |
1 446 703 |
17 360 432 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 392 876 |
199 406 |
199 406 |
199 406 |
199 406 |
199 406 |
199 406 |
199 406 |
199 406 |
199 408 |
199 406 |
199 406 |
199 408 |
2 392 876 |
Dologi kiadások |
14 024 291 |
1 168 691 |
1 250 642 |
1 168 691 |
1 168 691 |
1 254 200 |
1 025 846 |
1 315 021 |
1 285 413 |
1 152 452 |
1 058 425 |
666 789 |
1 509 430 |
14 024 291 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 500 000 |
210 000 |
208 000 |
210 000 |
208 000 |
208 000 |
208 000 |
208 000 |
208 000 |
208 000 |
208 000 |
208 000 |
208 000 |
2 500 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||||||||||||
Beruházások |
0 |
|||||||||||||
Felújítások |
0 |
|||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||||||||||
Költségvetési kiadások összesen |
0 |
|||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
1 056 432 |
1 056 432 |
1 056 432 |
|||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
37 334 031 |
4 081 231 |
3 104 751 |
3 024 798 |
3 022 800 |
3 108 309 |
2 879 954 |
3 169 130 |
3 139 522 |
3 006 563 |
2 912 534 |
2 520 898 |
3 363 541 |
37 334 031 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
Ssz. |
Megnevezés |
Tárgyév |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
Összesen |
1 |
Helyi adók |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
16 600 000 |
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
0 |
||||||||
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
||||||||
4 |
Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért. |
0 |
||||||||
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
||||||||
6 |
Önkormányzati vagyon hasznosítása - bérleti díjak |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
450 000 |
450 000 |
500 000 |
500 000 |
3 500 000 |
7 |
Kezességvállalással kapcs. Megtérülés |
0 |
||||||||
8 |
Saját bevételek összesen: |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 450 000 |
2 650 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
20 100 000 |
9 |
Saját bevételek 50 %-a |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 225 000 |
1 325 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
10 050 000 |
10 |
Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 225 000 |
1 325 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
10 050 000 |
11. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Közvetlen támogatások |
||||
|---|---|---|---|---|
A |
B |
|||
1 |
Támogatott cél |
Összeg |
||
2 |
Civil szervezetek támogatása |
- |
||
3 |
||||
4 |
||||
5 |
ÁH-n belüli támogatások |
- |
||
6 |
Önkormányzatok működési célú támogatása |
|||
7 |
Magyarbóly - védőnő, ügyelet, pályázat |
|||
8 |
||||
9 |
Társulások működési célú támogatása |
|||
10 |
Siklósi Mikrotérség- orvosi ügyelet |
|||
11 |
Központi költségvetési szerveknek támogatás |
- |
||
12 |
||||
13 |
Működési célú támogatás összesen: |
- |
||
Közvetett támogatások |
||||
Kedvezményezett |
Jogcím |
Adóeleng.%-a |
Adóeleng. összege |
|
1 |
||||
2 |
||||
3 |
||||
4 |
||||
5 |
||||
6 |
||||
7 |
||||
8 |
||||
9 |
||||
10 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
PÁLYÁZATOK |
||||
Megnevezés |
Összköltség |
Saját forrás |
Támogatás |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|