Lapáncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.17.) önkormányzati rendelet módostásáról
Hatályos: 2024. 05. 31- 2024. 06. 01Lapáncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.17.) önkormányzati rendelet módostásáról
Lapáncsa Községi Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kislippó Községi Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:)
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 137 317 |
16 137 317 |
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
7 980 300 |
9 028 760 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 850 928 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
817 880 |
|
|
Elszámolásból származó bevételek |
128 762 |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
26 387 617 |
29 963 647 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
593 928 |
6 320 354 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
26 981 545 |
36 284 001 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
||
|
Társaságok jövedelemadói |
||
|
Jövedelemadók |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||
|
Vagyoni tipusú adók |
500 000 |
500 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
800 000 |
2 109 448 |
|
Fogyasztási adók |
||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
||
|
Gépjárműadók |
||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
1 300 000 |
2 609 448 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 450 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
1 300 000 |
2 619 898 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
400 000 |
700 000 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
||
|
Ellátási díjak |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
Kamatbevételek |
||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
Egyéb működési bevételek |
652 532 |
|
|
Működési bevételek |
400 000 |
1 352 532 |
|
Immateriális javak értékesítése |
||
|
Ingatlanok értékesítése |
500 000 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
Részesedések értékesítése |
||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
500 000 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
28 681 545 |
40 756 431 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
24 700 451 |
24 700 451 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 203 579 |
|
|
Finanszírozási bevételek összesen |
24 700 451 |
25 904 030 |
2. melléklet a 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
12 513 632 |
20 380 619 |
|
Normatív jutalmak |
||
|
Céljuttatás, projektprémium |
||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
||
|
Végkielégítés |
||
|
Jubileumi jutalom |
||
|
Béren kívüli juttatások |
400 000 |
400 000 |
|
Ruházati költségtérítés |
||
|
Közlekedési költségtérítés |
||
|
Egyéb költségtérítések |
||
|
Lakhatási támogatások |
||
|
Szociális támogatások |
||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
12 000 |
32 000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
12 925 632 |
20 812 619 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
3 588 000 |
3 718 000 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
||
|
Külső személyi juttatások |
3 588 000 |
3 718 000 |
|
Személyi juttatások összesen |
16 513 632 |
24 530 619 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
2 179 272 |
2 759 272 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
7 126 300 |
7 424 180 |
|
Árubeszerzés |
||
|
Készletbeszerzés |
7 226 300 |
7 524 180 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
50 000 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
450 000 |
950 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
450 000 |
1 000 000 |
|
Közüzemi díjak |
2 030 000 |
2 780 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
260 700 |
|
|
Bérleti és lízing díjak |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
350 000 |
250 000 |
|
Közvetített szolgáltatások |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
4 306 300 |
4 464 628 |
|
Szolgáltatási kiadások |
6 686 300 |
7 755 328 |
|
Kiküldetések kiadásai |
12 000 |
|
|
Reklám- és propagandakiadások |
||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
12 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 650 604 |
3 150 604 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
||
|
Kamatkiadások |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
||
|
Egyéb dologi kiadások |
100 000 |
100 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 750 604 |
3 250 604 |
|
Dologi kiadások összesen |
18 113 204 |
19 542 112 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
||
|
Családi támogatások |
||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
||
|
Elvonások és befizetések |
3 300 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
515 383 |
815 383 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
Tartalékok |
2 408 123 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
515 383 |
3 226 806 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
10 870 000 |
11 244 000 |
|
Részesedések beszerzése |
||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 935 000 |
2 955 000 |
|
Beruházások |
13 805 000 |
14 199 000 |
|
Ingatlanok felújítása |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
||
|
Felújítások |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||
|
Lakástámogatás |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
52 326 491 |
65 457 809 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 055 505 |
1 202 652 |
|
Finanszírozási kiadások összesen |
1 055 505 |
1 202 652 |
3. melléklet a 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Kiadás/bevétel megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
Többlet |
Hiány |
|
|
1 |
Működési költségvetési bevétel |
40 756 431 |
65 457 809 |
-24 701 378 |
|
|
2 |
Működési költségvetési kiadás |
0 |
|||
|
3 |
Müködési többlet/hiány |
0 |
|||
|
4 |
Felhalmozási költségvetési bevétel |
0 |
|||
|
5 |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
0 |
|||
|
6 |
Felhalmozási többlet/hiány |
0 |
|||
|
7 |
Finanszírozási bevétel |
25 904 030 |
25 904 030 |
||
|
8 |
Finanszírozási kiadás |
1 202 652 |
-1 202 652 |
||
|
9 |
Összesen |
66 660 461 |
1 202 652 |
0 |
0 |
|
10 |
Finanszírozás belső forrásból |
||||
|
11 |
Tervezett költségvetési maradvány |
0 |
|||
|
12 |
Belső forrás összesen: |
||||
|
A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges |
|||||
4. melléklet a 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
FELÚJÍTÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
|||||
|
Előirányzat |
|||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
|||||
|
BERUHÁZÁSOK |
|||||||
|
Falugondnoki busz beszerzése |
13 805 000 |
13 805 000 |
|||||
|
Mikrofon, hangszóró vásárlás |
200 000 |
||||||
|
Mobiltelefonok vásárlása |
194 000 |
||||||
|
Összesen |
13 805 000 |
14 199 000 |
|||||
|
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
|||||||
|
0 |
0 |
||||||
|
Összesen |
|||||||
|
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS |
|||||||
|
0 |
|||||||
|
Összesen |
|||||||
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
|||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
|||||
|
Felhalmozási tartalék |
|||||||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
13 805 000 |
14 199 000 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||
|
2023. ÉV |
|||||||
|
TÁMOGATÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
|||||
|
Előirányzat |
|||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL |
|||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY |
|||||||
|
Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel |
13 805 000 |
||||||
|
Összesen |
0 |
13 805 000 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
13 805 000 |
|||||
5. melléklet a 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
|
Előirányzat |
Előirányzat |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
26 387 617 |
29 963 647 |
Személyi juttatások |
16 513 632 |
24 530 619 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
593 928 |
6 320 354 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
2 179 272 |
2 759 272 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Dologi kiadások |
18 113 204 |
19 542 112 |
||
|
Vagyoni típusú adók |
500 000 |
500 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
800 000 |
2 109 448 |
Egyéb működési célú kiadások |
515 383 |
3 226 806 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 450 |
Beruházások |
13 805 000 |
14 199 000 |
|
|
Működési bevételek |
400 000 |
1 352 532 |
Felújítások |
||
|
Felhalmozási bevételek |
500 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
Költségvetési bevételek összesen |
28 681 545 |
40 756 431 |
Költségvetési kiadások összesen |
52 326 491 |
65 457 809 |
|
Finanszírozási bevételek |
24 700 451 |
25 904 030 |
Finanszírozási kiadások |
1 055 505 |
1 202 652 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
53 381 996 |
66 660 461 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
53 381 996 |
66 660 461 |