Lapáncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 31Lapáncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Kislippó Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés k.) pontjában és az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére.
2. Címrend és létszám
2. § Lapáncsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) címrendjét az 1. melléklet szerint állapítja meg.
3. Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítése
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023.évi zárszámadásának tárgyévi bevételi főösszegét 66.341.963 Ft összegben állapítja meg, melyből a
a) költségvetési bevétel 40.437.933 Ft
b) finanszírozási bevétel 25.904.030 Ft.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023.évi zárszámadásának
a) tárgyévi kiadási főösszegét 58.322.493 Ft összegben, ebből a
b) költségvetési kiadását 57.119.841 Ft összegben
ba) személyi jellegű kiadásokat 23.873.828 Ft
bb) munkaadókat terhelő járulékokat 2.755.348 Ft
bc) dologi jellegű kiadásokat 15.515.096 Ft
bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 625.624 Ft
be) egyéb működési célú kiadásokat 332.450 Ft
bf) beruházások kiadását 14.017.495 Ft
bg) felújítások kiadását 0 Ft
bh) egyéb felhalmozási kiadását 0 Ft
c) finanszírozási kiadás összegét 1.202.652 Ft össegben állapítja meg.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat összesített pénzügyi mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A Képviselő-testület a tárgyévi bevételeket jogcím szerint részletezésben a 2. melléklet-, a kiadásokat jogcím szerinti részletezésben a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait és bevételeit jogcímenként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A Képviselő-testület a tárgyévi bevételeket és kiadásokat kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban tevékenységenként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A Képviselő-testület a közvetlen támogatásokat célonként és a közvetett támogatásokat kedvezményezett csoportonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A Képviselő-testület az EU forrásból megvalósult programokat a 8. melléklet szerint fogadja el.
4. Vagyonmérleg, vagyonkimutatás
10. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023 december 31-i állapot szerinti vagyonát – a vagyonkimutatás adatai alapján – forintban állapítja meg. A vagyonkimutatást a 9. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület Lapáncsa Község Önkormányzat 2023. december 31-i mérlegfőösszegét 101.251.820 forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.
5. Záró pénzkészlet és maradvány
11. § A Képviselő-testület Lapáncsa Község Önkormányzat 2021. december 31-i záró pénzkészletét 8.023.478 forintban, maradványát 8.814.817 forintban a 11. melléklet részletezése szerint jóváhagyja.
6. Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
D |
|
|
Ssz. |
Cím megnevezése |
Cím |
Tevékenység jellege |
|
1. |
Lapáncsa Községi Önkormányzat |
Lapáncsa, Fő u. |
Közhatalmi |
|
2. |
|||
|
3. |
|||
|
4. |
|||
|
5. |
2. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 137 317 |
16 137 317 |
16 137 317 |
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
7 980 300 |
9 028 760 |
9 028 760 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 850 928 |
3 850 928 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
817 880 |
817 880 |
|
|
Elszámolásból származó bevételek |
128 762 |
128 762 |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
26 387 617 |
29 963 647 |
29 963 647 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
593 928 |
6 320 354 |
6 320 354 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
26 981 545 |
36 284 001 |
36 284 001 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
|||
|
Társaságok jövedelemadói |
|||
|
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||
|
Vagyoni tipusú adók |
500 000 |
500 000 |
444 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
800 000 |
2 109 448 |
2 109 448 |
|
Fogyasztási adók |
|||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|||
|
Gépjárműadók |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
1 300 000 |
2 609 448 |
2 553 448 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 450 |
10 450 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
1 300 000 |
2 619 898 |
2 563 898 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
400 000 |
700 000 |
437 500 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
Ellátási díjak |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
Kamatbevételek |
|||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
652 532 |
652 534 |
|
|
Működési bevételek |
400 000 |
1 352 532 |
1 090 034 |
|
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
500 000 |
500 000 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
Részesedések értékesítése |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
28 681 545 |
40 756 431 |
40 437 933 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
24 700 451 |
24 700 451 |
24 700 451 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 203 579 |
1 203 579 |
|
|
Finanszírozási bevételek összesen |
24 700 451 |
25 904 030 |
25 904 030 |
3. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
12 513 632 |
20 380 619 |
20 074 458 |
|
Normatív jutalmak |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
|||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
|||
|
Végkielégítés |
|||
|
Jubileumi jutalom |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
Ruházati költségtérítés |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
|||
|
Egyéb költségtérítések |
|||
|
Lakhatási támogatások |
|||
|
Szociális támogatások |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
12 000 |
32 000 |
11 700 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
12 925 632 |
20 812 619 |
20 486 158 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
3 588 000 |
3 718 000 |
3 387 670 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
|||
|
Külső személyi juttatások |
3 588 000 |
3 718 000 |
3 387 670 |
|
Személyi juttatások összesen |
16 513 632 |
24 530 619 |
23 873 828 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
2 179 272 |
2 759 272 |
2 755 348 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
|
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
7 126 300 |
7 424 180 |
6 768 130 |
|
Árubeszerzés |
|||
|
Készletbeszerzés |
7 226 300 |
7 524 180 |
6 768 130 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
50 000 |
12 000 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
450 000 |
950 000 |
511 045 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
450 000 |
1 000 000 |
523 045 |
|
Közüzemi díjak |
2 030 000 |
2 780 000 |
1 602 277 |
|
Vásárolt élelmezés |
260 700 |
187 589 |
|
|
Bérleti és lízing díjak |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
350 000 |
250 000 |
|
|
Közvetített szolgáltatások |
|||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
|||
|
Egyéb szolgáltatások |
4 306 300 |
4 464 628 |
3 601 387 |
|
Szolgáltatási kiadások |
6 686 300 |
7 755 328 |
5 391 253 |
|
Kiküldetések kiadásai |
12 000 |
11 785 |
|
|
Reklám- és propagandakiadások |
|||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
12 000 |
11 785 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 650 604 |
3 150 604 |
2 769 381 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
|||
|
Kamatkiadások |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
100 000 |
100 000 |
51 502 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 750 604 |
3 250 604 |
2 820 883 |
|
Dologi kiadások összesen |
18 113 204 |
19 542 112 |
15 515 096 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
|||
|
Családi támogatások |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
1 200 000 |
1 200 000 |
625 624 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 200 000 |
1 200 000 |
625 624 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
|||
|
Elvonások és befizetések |
3 300 |
3 300 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
515 383 |
815 383 |
329 150 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
Tartalékok |
2 408 123 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
515 383 |
3 226 806 |
332 450 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
10 870 000 |
11 244 000 |
11 062 828 |
|
Részesedések beszerzése |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 935 000 |
2 955 000 |
2 954 667 |
|
Beruházások |
13 805 000 |
14 199 000 |
14 017 495 |
|
Ingatlanok felújítása |
|||
|
Informatikai eszközök felújítása |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
|||
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
|
Lakástámogatás |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
52 326 491 |
65 457 809 |
57 119 841 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 055 505 |
1 202 652 |
1 202 652 |
|
Finanszírozási kiadások összesen |
1 055 505 |
1 202 652 |
1 202 652 |
4. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
FELÚJÍTÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
|
Előirányzat |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
BERUHÁZÁSOK |
||||||||
|
Falubusz vásárlás |
13 805 000 |
14 199 000 |
13 729 500 |
|||||
|
Mikrofon, hangszóró vásárlás |
168 380 |
|||||||
|
Mobilok vásárlása, részlet |
119 615 |
|||||||
|
Összesen |
13 805 000 |
14 199 000 |
14 017 495 |
|||||
|
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
||||||||
|
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen |
||||||||
|
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS |
||||||||
|
0 |
||||||||
|
Összesen |
||||||||
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Felhalmozási tartalék |
||||||||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
13 805 000 |
14 199 000 |
14 017 495 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
|
2023. ÉV |
||||||||
|
TÁMOGATÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
|
Előirányzat |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
|
Lapáncsa 71/5 hrsz értékesítése |
500 000 |
500 000 |
||||||
|
Összesen |
0 |
500 000 |
500 000 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY |
||||||||
|
Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
500 000 |
500 000 |
|||||
5. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
26 387 617 |
29 963 647 |
29 963 647 |
Személyi juttatások |
16 513 632 |
24 530 619 |
23 873 828 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
593 928 |
6 320 354 |
6 320 354 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
2 179 272 |
2 759 272 |
2 755 348 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Dologi kiadások |
18 113 204 |
19 542 112 |
15 515 096 |
|||
|
Vagyoni típusu adók |
500 000 |
500 000 |
444 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 200 000 |
1 200 000 |
625 624 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
800 000 |
2 109 448 |
2 109 448 |
Egyéb működési célú kiadások |
515 383 |
3 226 806 |
332 450 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 450 |
10 450 |
Beruházások |
13 805 000 |
14 199 000 |
14 017 495 |
|
|
Működési bevételek |
400 000 |
1 352 532 |
1 090 034 |
Felújítások |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
500 000 |
500 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
Költségvetési bevételek összesen |
28 681 545 |
40 756 431 |
40 437 933 |
Költségvetési kiadások összesen |
52 326 491 |
65 457 809 |
57 119 841 |
|
Finanszírozási bevételek |
24 700 451 |
25 904 030 |
25 904 030 |
Finanszírozási kiadások |
1 055 505 |
1 202 652 |
1 202 652 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
53 381 996 |
66 660 461 |
66 341 963 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
53 381 996 |
66 660 461 |
58 322 493 |
6. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|
Feladatok |
Kiadások |
Bevételek |
||||||||||||
|
megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Támogatások |
Felhalmozási kiadások |
Egyéb kiadások |
Összes kiadás |
Állami támogatás -beszámítás |
Saját bevételek |
Adóbevételek |
Támogatások |
Finanszírozási bevételek |
Feladatra fordított bevétel összesen |
|
|
1 |
Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel |
1 202 652 |
1 202 652 |
29 963 647 |
1 203 579 |
31 167 226 |
||||||||
|
2 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei |
0 |
2 563 898 |
2 563 898 |
||||||||||
|
3 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
24 700 451 |
24 700 451 |
||||||||||
|
4 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok |
0 |
0 |
|||||||||||
|
5 |
Önkormányzati jogalkotás |
3 387 670 |
532 908 |
2 724 |
3 923 302 |
2 460 |
2 460 |
|||||||
|
6 |
Közvilágítás |
1 133 388 |
1 133 388 |
0 |
||||||||||
|
7 |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások |
6 193 343 |
411 313 |
7 528 153 |
332 450 |
119 615 |
14 584 874 |
1 587 557 |
1 587 557 |
|||||
|
8 |
Közművelődés |
3 491 020 |
609 552 |
2 836 317 |
168 380 |
7 105 269 |
11 |
11 |
||||||
|
9 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás |
1 212 590 |
625 624 |
1 838 214 |
0 |
|||||||||
|
10 |
Közfoglalkoztatás |
5 336 272 |
346 783 |
561 257 |
6 244 312 |
6 320 360 |
6 320 360 |
|||||||
|
11 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
25 528 |
25 528 |
0 |
||||||||||
|
12 |
Óvodai nevelés működtetési feladatai |
0 |
0 |
|||||||||||
|
13 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
2 280 |
2 280 |
0 |
||||||||||
|
14 |
Óvodai nevelés működtetési feladatai |
0 |
0 |
|||||||||||
|
15 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Kötelező feladatok összesen: |
18 408 305 |
1 900 556 |
13 302 237 |
958 074 |
287 995 |
1 202 652 |
36 059 819 |
36 284 007 |
1 590 028 |
2 563 898 |
0 |
25 904 030 |
66 341 963 |
|
|
2/2 |
||||||||||||||
|
Az önkormányzat 2023. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban |
||||||||||||||
|
Állami feladat |
||||||||||||||
|
16 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Állami feladat összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Önként vállalt feladatok |
||||||||||||||
|
17 |
Civil szervezetek támogatása |
0 |
||||||||||||
|
18 |
Falugondnoki szolgálat |
5 465 523 |
854 792 |
2 212 859 |
13 729 500 |
22 262 674 |
13 |
13 |
||||||
|
Önként vállalt feladatok összesen: |
5 465 523 |
854 792 |
2 212 859 |
0 |
13 729 500 |
0 |
22 262 674 |
0 |
13 |
0 |
0 |
0 |
13 |
|
|
Mindösszesen: |
23 873 828 |
2 755 348 |
15 515 096 |
958 074 |
14 017 495 |
1 202 652 |
58 322 493 |
36 284 007 |
1 590 041 |
2 563 898 |
0 |
25 904 030 |
66 341 976 |
|
7. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|||
|
1 |
Támogatott cél |
Összeg |
||
|
2 |
Civil szervezetek támogatása |
- |
||
|
3 |
||||
|
4 |
||||
|
5 |
||||
|
6 |
||||
|
7 |
Társulások támogatása |
100 550 |
||
|
8 |
ebből: |
|||
|
9 |
Siklósi Ügyelet |
84 150 |
||
|
10 |
Mecsek Dráva Önk-i Társulás |
16 400 |
||
|
11 |
Egyéb támogatások |
228 600 |
||
|
12 |
TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00011 előleg visszafizetése |
228 600 |
||
|
13 |
||||
|
14 |
||||
|
15 |
Háztartások támogatása |
- |
||
|
16 |
||||
|
17 |
||||
|
18 |
Támogatás visszafizetése Magyar Államkincstár részére |
3 300 |
||
|
19 |
Működési célú támogatás összesen: |
332 450 |
||
|
Közvetett támogatások |
||||
|
Kedvezményezett |
Jogcím |
Adóeleng.%-a |
Adóeleng. összege |
|
|
1 |
||||
|
2 |
||||
|
3 |
||||
|
4 |
||||
|
5 |
||||
|
6 |
||||
|
7 |
||||
|
8 |
||||
|
9 |
||||
|
10 |
Összesen: |
8. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
PÁLYÁZATOK |
||||
|
Megnevezés |
2020.évi kiadás |
Saját forrás |
Támogatás |
|
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
9. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
|
ESZKÖZÖK |
Forgalom-képtelen törzs-vagyon |
Nemzetgazdasági szemp. kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
Korlátozot-tan forgalom-képes vagyon |
Üzleti vagyon |
Összes bruttó érték |
Nettó érték |
0-ra leírt eszközök bruttó értéke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
bruttó értéke |
|
|
|
|||
|
A/I. |
Immateriális javak |
|||||||
|
A/II/1. |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
8 612 732 |
222 000 |
31 063 145 |
29 658 444 |
69 556 321 |
||
|
A/II/2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
20 045 586 |
20 045 586 |
|||||
|
A/II/3. |
Tenyészállatok |
|||||||
|
A/II/4. |
Beruházások, felújítások |
252 198 |
252 198 |
|||||
|
A/II/5. |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||||||
|
A/II. |
Tárgyi eszközök |
8 612 732 |
222 000 |
31 063 145 |
49 956 228 |
89 854 105 |
7 983 546 |
|
|
A/III/1. |
Tartós részesedések |
0 |
||||||
|
A/III/2. |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
||||||
|
A/III/3. |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||||||
|
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
600 000 |
600 000 |
0 |
||||
|
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
||||||
|
A) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
8 612 732 |
222 000 |
31 663 145 |
49 956 228 |
90 454 105 |
0 |
7 983 546 |
|
B/I. |
Készletek |
0 |
||||||
|
B/II. |
Értékpapírok |
|||||||
|
B) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
|||||||
|
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
152 440 |
152 440 |
|||||
|
C/III. |
Forintszámlák |
7 831 738 |
7 831 738 |
|||||
|
C/IV. |
Devizaszámlák |
|||||||
|
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
|||||||
|
C) |
PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
7 984 178 |
7 984 178 |
0 |
0 |
|
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
1 840 800 |
1 840 800 |
|||||
|
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
889 680 |
889 680 |
|||||
|
D/III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
83 057 |
83 057 |
|||||
|
D) |
KÖVETELÉSEK |
0 |
0 |
0 |
2 813 537 |
2 813 537 |
0 |
0 |
|
E) |
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||||||
|
F) |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
||||||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
8 612 732 |
222 000 |
31 663 145 |
60 753 943 |
101 251 820 |
0 |
7 983 546 |
|
|
A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő források: |
||||||||
|
FORRÁSOK |
Állományi érték |
|||||||
|
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
57 658 000 |
||||||
|
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
|||||||
|
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 486 000 |
||||||
|
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
47 590 692 |
||||||
|
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||||||
|
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
-11 036 049 |
||||||
|
G) |
SAJÁT TŐKE |
97 698 643 |
||||||
|
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
892 639 |
||||||
|
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 056 432 |
||||||
|
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
47 765 |
||||||
|
H) |
KÖTELEZETTSÉGEK |
1 996 836 |
||||||
|
I) |
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||||||
|
J) |
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
|||||||
|
K) |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
1 556 341 |
||||||
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
101 251 820 |
|||||||
|
Egyéb, mérlegben nem szereplő, nyilvántartott eszköz és kötelezettség állomány: |
||||||||
|
Megnevezés |
Állományi érték |
|||||||
|
01 |
Befektetett eszközök |
0 |
||||||
|
011 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
||||||
|
012 |
Bérbe vett befektetett eszközök |
0 |
||||||
|
013 |
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
0 |
||||||
|
014 |
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
0 |
||||||
|
02 |
Készletek |
|||||||
|
021 |
Bérbe vett készletek |
0 |
||||||
|
022 |
Letétbe, bizmányba átvett készletek |
0 |
||||||
|
023 |
Intervenciós készletek |
0 |
||||||
|
03 |
Függő és biztos jövőbeni követelések |
0 |
||||||
|
04 |
Függő kötelezettségek |
0 |
||||||
|
Részesedések |
Ft-ban |
|||||||
|
1. |
||||||||
|
Részesedések összesen |
0 |
|||||||
10. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
E S Z K Ö Z Ö K |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
||||||
|
Állományi érték |
||||||||
|
1. Vagyoni értékű jogok |
||||||||
|
2. Szellemi termékek |
||||||||
|
3. Egyéb immateriális javak |
||||||||
|
I. Immateriális javak |
||||||||
|
1. Ingatlanok |
76 140 269 |
69 556 321 |
||||||
|
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
11 722 145 |
20 045 586 |
||||||
|
3. Járművek |
||||||||
|
4. Beruházások |
1 208 661 |
252 198 |
||||||
|
5. Beruházásra adott előlegek |
||||||||
|
6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
||||||||
|
II. Tárgyi eszközök |
89 071 075 |
89 854 105 |
||||||
|
1. Részesedések |
||||||||
|
2. Értékpapírok |
600 000 |
600 000 |
||||||
|
3. Tartósan adott kölcsönök |
||||||||
|
4. Hosszú lejáratú bankbetétek |
||||||||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
600 000 |
600 000 |
||||||
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
||||||||
|
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
89 671 075 |
90 454 105 |
||||||
|
1. Vásárolt készletek |
||||||||
|
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
||||||||
|
3. Egyéb készletek |
||||||||
|
3. Állatok |
||||||||
|
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
||||||||
|
5. Növendék,- hízó és egyéb állatok |
||||||||
|
I. Készletek |
0 |
0 |
||||||
|
1. Kárpótlási jegyek |
||||||||
|
2. Kincstárjegyek |
||||||||
|
3. Kötvények |
||||||||
|
4. Egyéb értékpapírok |
||||||||
|
II. Értékpapírok |
||||||||
|
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
||||||||
|
1. Hosszú lejáratú betétek |
||||||||
|
2. Pénztárak, csekkek és betétkönyvek |
92 170 |
152 440 |
||||||
|
3. Forintszámlák |
24 538 515 |
7 831 738 |
||||||
|
4. Deviza számlák |
||||||||
|
PÉNZESZKÖZÖK |
24 630 685 |
7 984 178 |
||||||
|
1. Költségvetési évben esedékes követelések |
1 728 896 |
1 840 800 |
||||||
|
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
540 724 |
889 680 |
||||||
|
3. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
117 531 |
83 057 |
||||||
|
KÖVETELÉSEK |
2 387 151 |
2 813 537 |
||||||
|
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
28 158 |
|||||||
|
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
||||||||
|
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N |
116 717 069 |
101 251 820 |
||||||
|
F O R R Á S O K |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
||||||
|
Állományi érték |
||||||||
|
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
57 658 000 |
57 658 000 |
||||||
|
2. Nemzeti vagyon változásai |
||||||||
|
3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 486 000 |
3 486 000 |
||||||
|
4. Felhalmozott eredmény |
34 485 483 |
|||||||
|
5. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
47 590 692 |
|||||||
|
6. Mérleg szerinti eredmény |
13 105 209 |
-11 036 049 |
||||||
|
SAJÁT TŐKE |
108 734 692 |
97 698 643 |
||||||
|
1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
1 065 634 |
892 639 |
||||||
|
2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 055 505 |
1 056 432 |
||||||
|
3. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
47 765 |
47 765 |
||||||
|
KÖTELEZETTSÉGEK |
2 168 904 |
1 996 836 |
||||||
|
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
||||||||
|
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
||||||||
|
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
5 813 473 |
1 556 341 |
||||||
|
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N |
116 717 069 |
101 251 820 |
||||||
11. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Pénzeszközök változása |
|
|---|---|
|
Nyitó pénzkészlet |
24 630 685 |
|
Bevételek |
66 341 963 |
|
Kiadások |
58 322 493 |
|
Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma |
-24 665 977 |
|
Záró pénzkészlet |
7 984 178 |
|
Pénzmaradvány kimutatás |
|
|
Alaptevékenység bevételei |
40 437 933 |
|
Alaptevékenység kiadásai |
57 119 841 |
|
Finanszírozási bevételek |
25 904 030 |
|
Finanszírozási kiadások |
1 202 652 |
|
2023. évi pénzmaradvány |
8 019 470 |