Kovácshida Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről.

Hatályos: 2020. 03. 13- 2021. 05. 27

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről.

Kovácshida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Kovácshida Község Önkormányzatára, képviselő-testületére, ellátott kormányzati funkcióira, és az általa irányított költségvetési szervre terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

II. FEJEZET KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek

2020. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat, és az általa irányított költségvetési szerve együttes 2020. évi költségvetését

257.954.725 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

257.954.725 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

0 E Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

3. § (1) Kovácshida Községi Önkormányzat (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2020. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2020. évi

a) helyi adó bevételének összege: 1.075.000.- Ft
b) átengedett központi adó (gépjárműadó) összege: 350.000.- Ft
c) az állami támogatás összege 133.367.084.- Ft,

(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2020. évi

a) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 11.melléklete,
b) az általános és céltartalékot a rendelet 7. melléklete,
c) Az önkormányzat szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezést a rendelet 2. és 3. melléklete
d) Felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását a rendelet 6. melléklete
- da) Európai Uniós forrásból származó felhalmozás nem szerepel a költségvetésben.
e) Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a rendelet 8. melléklete
f) Az Önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszámát a rendelet 13. melléklete

szerint határozza meg.

4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 E Ft, melyből

a) a működési hiány 0 E Ft
b) a felhalmozási hiány 0 E Ft.

5. § (1) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

6. § (1) A Kovácshidai Közös Önkormányzati Hivatal fenntartó képviselő-testületek által elfogadott költségvetését a részletesen a 15/1-11.melléklet tartalmazza.

(2) A Kovácshidai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését az irányító szerv:

133.954.207.- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

133.954.207.-Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

0 E Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

(3) A Kovácshidai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi engedélyezett köztisztviselői létszámkeretét az irányító szerv 22 főben állapítja meg.

III. FEJEZET A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.

(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.

8. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 2 Mft. értékhatárig terjedően:

a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra
b) bevételeinek és kiadásainak módosítására

(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.

9. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2020. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

10. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó Kovácshidai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője előirányzat-módosítási hatáskörében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételével a kiadási és bevételi előirányzatát megemelheti, és a végrehajtott előirányzat-módosításról az I. félévi és az éves gazdálkodásról szóló beszámoló keretében ad számot.

(2) A többletbevétel felhasználására a képviselő-testület a költségvetési szerv vezetője részre 1 M ft. értékhatárig előzetes engedélyt ad.

(3) Saját hatáskörű előirányzat-módosítástámogatási többletigénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő években nem járhat.

(4) Az előző évi pénzmaradvány a felügyeleti szerv által történő felülvizsgálatot követően előirányzat-módosítás után használható fel.

(5) Fentieken túlmenő előirányzat-módosítás (létszám, bér, járulék, dologi) csak a Képviselő-testület rendelete alapján történhet.

11. § (1) A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv az Alapító Okiratban meghatározott feladatát látja el.

(2) A költségvetési szervnek a 30 napot meghaladó elismert tartozásállományáról adatszolgáltatási kötelezettsége van az önkormányzat felé.

(3) A költségvetési szerv finanszírozása a költségvetési rendeletben meghatározott keretek között havonta történik a székhely önkormányzat költségvetési elszámolási számlájáról.

12. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

13. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 6. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.

14. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy, vásárlás-, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

15. § A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.

IV. FEJEZET Záró rendelkezések

16.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2020. január 1. napjától alkalmazandók.

(2) E rendelet mellékletét képezik a 3. §-6. § -okban felsoroltakon kívül a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások:

a) 1. melléklet: Az önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban,

b) 4. melléklet: Finanszírozási kiadások

c) 5. melléklet: Finanszírozási bevételek

d) 9. melléklet: Az önkormányzat a többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

e) 10. melléklet: Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási terve,

f) 12. melléklet : Az önkormányzat 2020. állami támogatásokból származó bevételei

g) 14. melléklet: Az önkormányzat 2020. évi a közvetett támogatásainak kimutatása

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

KOVÁCSHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE
			( Ft-ban)
B E V É T E L E K			K I A D Á S O K
Megnevezés	Rovat száma	2020. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi költségvetési javaslat
M Ű K Ö D T E T É S
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	11 482 200	Személyi juttatások	K1	16 252 000
Közhatalmi bevételek	B3	1 425 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	2 055 000
Működési bevételek	B4	82 000	Dologi kiadások	K3	23 014 282
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 465 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816	143 442 624	Egyéb működési célú kiadások	K5	16 214 236
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		156 431 824	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		65 000 518
F E L H A L M O Z Á S
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	42 000 000	Beruházás	K6	17 000 000
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	42 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		42 000 000	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		59 000 000
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K
Pénzmaradvány	B813	29 554 694	Finanszírozási kiadások	K9	103 986 000
Egyéb finanszírozási bevételek	B8		Tartalék
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		29 554 694	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		103 986 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		227 986 518	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		227 986 518

2. melléklet

Kovácshida Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés

		rendelethez
Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	Eredeti előirányzat	Jogalkotás	Közcélú	Adók	Közs.gazd.	Önk.elsz.	Szoc. segély

01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	133 367 084	0	0	133 367 084					133 367 084
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	8 275 540	0	0	8 275 540					8 275 540
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	0	0	1 800 000					1 800 000
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0					0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	143 442 624	0	0	143 442 624	0	0	0	0	143 442 624	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 482 200	0	0	11 482 200					11 482 200
	KÖH			0	0						0
	MÜK			0	0
	Szoc.segélyek			0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	154 924 824	0	0	154 924 824	0	0	0	0	154 924 824	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	42 000 000	0	0	42 000 000	42000000
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	42 000 000	0	0	42 000 000	42000000	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	260 000	0	0	260 000			260000
26	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	B351	800 000	0	0	800 000			800000
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	350 000	0	0	350 000			350000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	1 410 000	0	0	1 410 000	0	0	1 410 000	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	15 000	0	0	15 000			15000
	pótlék, bírság			0	0				15000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	1 425 000	0	0	1 425 000	0	0	1 425 000	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (traktor, telefon)	B402	0	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	50 000	0		50 000	50000
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	B408	2 000	0	0	2 000	2 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	B410	30 000	0	0	30 000	30000
	MTZ			0	0					0
	egyéb, bérleti díj,			0	0					0
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	82 000	0	0	82 000	82000	0	0	0	0	0
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
48	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	198 431 824	0	0	198 431 824	42082000	0	1425000	0	154924824	0

3. melléklet

Kovácshida Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés

		3. melléklet a 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	Eredeti előirányzat	Jogalkotás	Közfogl.	Önk.elsz.	Közvilá -gítás	Közs. Gazd.	Faluház	Könyvtár	Szoc. segély

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (PM, Közfogl.mbér)	K1101	8 802 000	0	0	8 802 000		8802000
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	250 000	0	0	250 000	0	250000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	9 052 000	0	0	9 052 000	0	9052000	0	0	0	0	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 700 000	0	0	6 700 000	6700000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások (könyvtáros megbízása, közfogl.mbér)	K123	500 000	0	0	500 000		0					500000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	7 200 000	0	0	7 200 000	6700000	0	0	0	0	0	500000	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	16 252 000	0	0	16 252 000	6700000	9052000	0	0	0	0	500000	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 055 000	0	0	2 055 000	1 184 200	792 050					78750
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	35 000	0	0	35 000		35 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 650 000	0	0	9 650 000	700000	803 150			1700000
	irodaszer		0	0	0		200000
	egyéb készlet		0	0	0
	üzemanyag		0	0	0
	alkatrész		0	0	0
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	9 685 000	0	0	9 685 000	700000	838150	0	0	1700000	0	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	25 000	0	0	25 000	25 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	160 000	0	0	160 000	160 000
	telefon		0	0	0
	egyéb kommunikációs szolgáltatások (internet)		0	0	0		0				0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	185 000	0	0	185 000	185000	0	0	0	0	0	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	2 650 000	0	0	2 650 000	410 000			1133000			1 107 000
	áram		0	0	0		250 000			1133000
	gáz						110 000
	víz		0	0	0		50000
29	Vásárolt élelmezés	K332	638 219	0	0	638 219								638 219
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	1 300 000	0	0	1 300 000	100000	600000			600000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 780 000	0	0	2 780 000	1 880 000	500000			400000
34	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás)	K337	2 560 000	0	0	2 560 000	730000	500000			1330000	0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	9 928 219	0	0	9 928 219	3120000	1600000	0	1133000	2330000	0	1 107 000	638219
36	Kiküldetések kiadásai	K341	120 000	0	0	120 000	120000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	120 000	0	0	120 000	120000	0	0	0		0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 001 063	0	0	3 001 063	676 063	1100000		120000	860000		245000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	0	0	100 000	100000
	egyéb dologi kiadás		0	0	0
	biztosítás		0	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	3 101 063	0	0	3 101 063	776063	1100000	0	120000	860000	0	245000	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	23 014 282	0	0	23 014 282	4901063	3538150	0	1253000	4890000	0	1352000	638219
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott)	K44	0	0	0	0								0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
	FHT		0	0	0
	55 év feletti		0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati segély)	K48	7 465 000	0	0	7 465 000								7465000
	átmeneti		0	0	0									2405000
	temetési		0	0	0									60000
	önkormányzat saját hatáskörben adott ellátás		0	0	0									1000000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	7 465 000	0	0	7 465 000	0	0	0	0	0	0	0	7465000
	Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre		135 000			135 000	135000
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K5	16 079 236	0	0	16 079 236	16079236	0			0
	Önkormányzatok		0	0	0
	Háziorvos		0	0	0
	Harkány		0	0	0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	16 214 236	0	0	16 214 236	16214236	0	0	0	0	0	0	0
75	Beruházások (=68+…+74)	K6	17 000 000	0	0	17 000 000	0		0	0	17000000	0	0	0
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	42 000 000	0	0	42 000 000	0		0	0	42000000	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	124 000 518	0	0	124 000 518	28999499	13382200	0	1253000	63890000	0	1930750	8103219

4. melléklet

Kovácshida Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés
Finanszírozási kiadás


Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	841112	66020	999000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	103986000			103986000
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)	K91	103986000			103986000
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	103986000			103986000

5. melléklet

Kovácshida Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés
Finanszírozási bevételek

Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Jogalkotás	Önk.elsz.	Közs. gazd.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	29554694			29554694
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	29554694	0	0	29554694
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
Betétek megszüntetése	B817	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)	B81	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0
Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	29554694	0	0	29554694

6. melléklet

Kovácshida Község 2020. évi költségvetés



Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások

	Bevételek	Kiadások

Jármű beszerzése		10 530 996
Tárgyi eszköz beszerzés	0	2 854 804
Int.beruh.áfája		3 614 200

Összesen	0	17 000 000

7. melléklet

Kovácshida Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés

Tartalékok

Általános tartalék		Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja

8. melléklet

Kovácshida Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

Megnevezés		2020	2021	2022

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 482 200	10 682 200	9 682 200
	Közhatalmi bevételek	1 425 000	1 425 000	1 425 000
	Működési bevételek	82 000	82 000	82 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Önkormányzatok költségvetési támogatása	143 442 624	116 000 000	116 000 000
	Pénzmaradvány	29554694	17714709	17714709
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	185 986 518	145 903 909	144 903 909
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
	Személyi juttatások	16 252 000	15 499 000	15 499 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	2 055 000	2 885 000	2 885 000
	Dologi kiadások	23 014 282	22 000 000	22 000 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 465 000	7 465 000	7 465 000
	Egyéb működési célú kiadások	16 214 236	17 859 109	16 859 109
	Finanszírozási kiadás	103 986 000	80 195 800	80 195 800
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	168 986 518	145 903 909	144 903 909
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	42 000 000	0	0
	Felhalmozási bevételek
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	42 000 000	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
	Felhalmozási kiadás	59 000 000


	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	59 000 000	0	0
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN		227 986 518	145 903 909	144 903 909
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN		227 986 518	145 903 909	144 903 909

9. melléklet

Kovácshida Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2020	2021	2022



Összesen	0	0	0	0


Vállalt jövőbeni kötelezettségek

Összesen	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0

10. melléklet

Kovácshida Község Önkormányzata 2020. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve
														(adatok ezer Ft-ban)
Megnevezés			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2020. év összesen
I.	Bevételek														0
	Működési célú támogatások állh.belülről		956	956	956	956	956	956	956	956	956	956	956	966	11 482
	Közhatalmi bevételek				712						713				1 425
	Működési bevételek		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	16	82
	Működési célú átvett pénzeszközök
		Felhalm. Bev.								42 000					42 000
	Pénzmaradvány		9 851	9 851	9 853										29 555
	Önk.költségvetés támogatása		17 213	11 475	11 475	11 475	11 475	11 475	11 475	11 475	11 475	11 475	11 475	11 480	143 443
Bevételek összesen			28 026	22 288	23 002	12 437	12 437	12 437	12 437	54 437	13 150	12 437	12 437	12 462	227 987
II.	Kiadások														0
	Személyi juttatások		1 354	1 354	1 354	1 354	1 354	1 354	1 354	1 354	1 354	1 354	1 354	1 358	16 252
	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.		171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	174	2 055
	Dologi kiadás		1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 927	23 014
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		622	622	622	622	622	622	622	622	622	622	622	623	7 465
	Egyéb működési célú kiadások		1 351	1 351	1 351	1 351	1 351	1 351	1 351	1 351	1 351	1 351	1 351	1 353	16 214
		Központi irányítószervi tám.	8 665	8 665	8 665	8 655	8 655	8 655	8 665	8 665	8 665	8 665	8 665	8 671	103 986
		Felhalmozás						17 000				42 000			59 000
															0
															0
Kiadások összesen			14 080	14 080	14 080	14 070	14 070	31 070	14 080	14 080	14 080	56 080	14 080	14 106	227 987
Havi halmozott eltérés			13 946	22 154	31 076	29 443	27 810	9 177	7 534	47 891	46 961	3 318	1 675	31

11. melléklet

Ellátottak juttatása 2020.
KIADÁSOK	2019. évi teljesítés	2020. évi terv
Társadalombiztosítási ellátások (K41)
Családi támogatások (K42)	0	0
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)
ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)
ebből: ápolási díj (K44)
ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] (K44)
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)		0
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	1 793 500	2 200 000
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	1 793 500	2 200 000
ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] (K46)
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	4 081 091	5 265 000
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] (K48)
ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48)
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. §] (K48)	1 972 500	2 405 000
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 833 434	800 000
ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] (K48)
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] (K48)
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0
ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48)		0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	947 558	1 000 000
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 874 591	7 465 000

12. melléklet

Kovácshida Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés

Állami támogatás

megnevezés	összesen
Önkormányzati hivatal műk.tám.	80 195 800
Zöldterület kezelés	1 504 440
Közvilágítás	1 440 000
Közutak karbantartása	812 660
Egyéb önkormányzati feladatok	5 000 000
Pénzbeli szociális juttatások	8 275 540
Kiegészítés működéshez	42 469 584
Könyvtár	1 800 000
Polgármesteri illetmény tám.	1 908 900
Egyéb	35 700
Köztemető	0
összesen:	143 442 624

13. melléklet

KOVÁCSHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

	Köztisztviselők			Egyéb dolgozók			Összesen
	Engedélyezett létszám 2020.évre	Tényleges létszám 2018.XII.31-én	Átlagos létszám 2020. évre	Engedélye- zett létszám 2020.évre	Tényleges létszám 2019.XII.31-én	Átlagos létszám 2020. évre	Engedélye- zett létszám 2020.évre	Tényleges létszám 2019.XII.31-én	Átlagos létszám 2020. évre
Kovácshida Község Önkormányzata
Választott tisztségviselő	4,0	4,0	4,0				4,0	4,0	4,0
Polgármester	1,0	1,0	1,0				1,0	1,0	1,0
Ügyintéző							0,0	0,0	0,0
Közalkalmazott							0,0	0,0	0,0
Közfoglalkoztatottak				5,0	9,0	5,0	5,0	9,0	5,0
MINDÖSSZESEN	5,00	5,00	5,00	5,00	9,00	5,00	10,00	14,00	10,00

14. melléklet

Kovácshida Község Önkormányzat
2020. évi Közvetett támogatás

Jogcím				Összeg

15. melléklet

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE
			( Ft-ban)
B E V É T E L E K			K I A D Á S O K
Megnevezés	Rovat száma	2020. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi költségvetési javaslat
M Ű K Ö D T E T É S
Kovácshidai Közös önkormányzati hivatal	B1	103 986 000	Személyi juttatások	K1	90 462 800
Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	15 681 260
Működési bevételek	B4	580 000	Dologi kiadások	K3	27 810 147
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	12 136 631	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816	0	Egyéb működési célú kiadások	K5	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		116 702 631	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		133 954 207
F E L H A L M O Z Á S
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		0
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K
Pénzmaradvány	B813	17 251 576	Finanszírozási kiadások	K9
Egyéb finanszírozási bevételek	B8
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		17 251 576	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		133 954 207	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		133 954 207

16. melléklet

Kovácshidai Közös önkormányzati hivatal 2020. évi költségvetés

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Igazgatás

07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	-
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	12 136 631	12 136 631
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	12 136 631	12 136 631
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	-
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	-
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	-
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	-
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	480 000	480 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
41	Kamatbevételek	B408	0	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	-
43	Egyéb működési bevételek	B410	100 000	100 000
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	580 000	580 000
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0	-
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	-
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	-
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	12 716 631	12 716 631

17. melléklet

Kovácshidai Közös önkormányzati hivatal 2020. évi költségvetés

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Igazgatás

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	79 026 800	79026800
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0
03	Teljesítményértékelés alapján jutalom	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 280 000	2280000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 300 000	3300000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 100 000	1100000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000	200000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	85 349 600	85906800
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 556 000	4556000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	4 312 000	4556000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	89 661 600	90462800
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 681 260	15681260
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 420 000	1420000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 503 000	4503000
	irodaszer		1 500 000	1500000
	egyéb készlet
	kis értékű tárgyi eszköz
	alkatrész
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 940 000	5940000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 500 000	2500000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600 000	600000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 600 000	3100000
28	Közüzemi díjak	K331	2 450 000	2450000
	áram		850 000	850000
	gáz		1 500 000	1500000
	víz		100 000	100000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	500 000	500000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	500 000	500000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 800 000	2800000
34	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás)	K337	2 936 160	2936160
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	9 186 160	9186160
36	Kiküldetések kiadásai	K341	3 000 000	3000000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000	100000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	3 100 000	3100000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 000 987	3000987
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 500 000	3500000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	6 500 987	6500987
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	27 810 147	27810147
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K1155	0
56	Elvonások és befizetések	K1156	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K1157	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K1158	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K1159	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K5	0	0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	0	0
75	Beruházások (=68+…+74)	K6	0	0
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	133 954 207	133954207

18. melléklet


Kovácshidai Közös önkormányzati hivatal 2020. évi költségvetés
Finanszírozási kiadás

Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Igazgatás
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)	K91
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9

19. melléklet

Kovácshidai Közös Önkormányzati hivatal 2020. évi költségvetés
Finanszírozási bevételek

Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Igazgatás 841126
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	17251576	17251576
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	17251576	17251576
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	103986000	103986000
Betétek megszüntetése	B817	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)	B81	121237576	121237576
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0
Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)	B82	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	121237576	121237576

20. melléklet

Kovácshidai Közös önkormányzati hivatal 2020. évi költségvetés



Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások

	Bevételek	Kiadások

Informatikai eszköz beszerzés		0
Egyéb gépek, berendezések	0	0
Kis értékű tárgyi eszköz		0
Áfa		0
Összesen	0	0

21. melléklet

Kovácshidai Közös önkormányzati hivatal 2020. évi költségvetés


Tartalékok

Általános tartalék		Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja
Céltartalék	0
Összesen	0

22. melléklet

Kovácshidai Közös önkormányzati hivatal 2020. évi költségvetés



Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

Megnevezés		2020	2021	2022

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 136 631	12 500 730	40 095 083
	Finanszírozási bevételek	103 986 000	107 105 580	81 200 000
	Működési bevételek	580 000	1 114 946	605 000
	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
	Önkormányzatok költségvetési támogatása		0	0
	Pénzmaradvány	17 251 576	17 251 576	9 713 000
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	133 954 207	137 972 832	131 613 083
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
	Személyi juttatások	90 462 800	93 176 684	86 032 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	15 681 260	16 151 697	17 306 545
	Dologi kiadások	27 810 147	28 644 451	28 274 538
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
	Egyéb működési célú kiadások			0
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	133 954 207	137 972 832	131 613 083
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	Felhalmozási bevételek
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
	Beruházás
	Felújítás
	Egyéb felhalmozási kiadás
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN		133 954 207	137 972 832	131613083
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN		133 954 207	137 972 832	131613083

23. melléklet

Kovácshidai Közös önkormányzati hivatal 2020. évi költségvetés

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2020	2021	2022



Összesen	0	0	0	0


Vállalt jövőbeni kötelezettségek


Összesen	0	0	0	0

24. melléklet


Kovácshidai Közös önkormányzati hivatal 2020. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve
														(adatok ezer Ft-ban)
Megnevezés			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2020. év összesen
I.	Bevételek														0
	Működési célú támogatások állh.belülről		1 011	1 011	1 011	1 011	1 011	1 011	1 011	1 011	1 011	1 011	1 011	1 016	12 137
		Finanszírozási bevétel	8 665	8 665	8 665	8 665	8 665	8 665	8 665	8 665	8 665	8 665	8 665	8 671	103 986
	Működési bevételek		48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	52	580
	Működési célú átvett pénzeszközök														0
	Pénzmaradvány		8 626	8 626											17 251
	Önk.költségvetés támogatása														0
Bevételek összesen			18 350	18 350	9 724	9 724	9 724	9 724	9 724	9 724	9 724	9 724	9 724	9 739	133 954
II.	Kiadások														0
	Személyi juttatások		7 538	7 538	7 538	7 538	7 538	7 538	7 538	7 538	7 538	7 538	7 538	7 545	90 463
	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.		1 306	1 306	1 306	1 306	1 306	1 306	1 306	1 306	1 306	1 306	1 306	1 315	15 681
	Dologi kiadás		2 318	2 318	2 318	2 318	2 318	2 318	2 318	2 318	2 318	2 318	2 318	2 312	27 810
	Egyéb működési célú kiadások														0
	Beruházás														0
	Felújítás														0
	Egyéb felhalmozási kiadások														0
															0
Kiadások összesen			11 162	11 162	11 162	11 162	11 162	11 162	11 162	11 162	11 162	11 162	11 162	11 172	133 954
Havi halmozott eltérés			7 188	14 376	12 938	11 500	10 062	8 624	7 186	5 748	4 310	2 872	1 434	1

25. melléklet

Kovácshidai Közös önkormányzati hivatal 2020. ÉVI LÉTSZÁMADATAI
Köztisztviselők Egyéb dolgozók Összesen
Engedélyezett létszám 2020.évre Tényleges létszám 2019.XII.31-én Átlagos létszám 2020. évre Engedélye- zett létszám 2020.évre Tényleges létszám 2019.XII.31-én Átlagos létszám 2020. évre Engedélyezett létszám 2020.évre Tényleges létszám 2019.XII.31-én Átlagos létszám 2020. évre
Kovácshidai Közös Hivatal
Köztisztvislő II. 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0
Köztisztviselő I. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Jegyző, aljegyző,vezető 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Egyéb dolgozó 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
MINDÖSSZESEN 22,00 22,00 22,00 2,00 2,00 2,00 24,00 24,00 24,00