Kovácshida Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről.
Hatályos: 2021. 05. 28Kovácshida Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről.
Kovácshida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Kovácshida Község Önkormányzatára, képviselő-testületére, ellátott kormányzati funkcióira, és az általa irányított költségvetési szervre terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
II. FEJEZET KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek
2020. évi költségvetése
2. § [1] A képviselő-testület az önkormányzat, és az általa irányított költségvetési szerve együttes 2020. évi költségvetését 263.026.405 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 263.026.405 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 E Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
3. § (1) Kovácshida Községi Önkormányzat (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2020. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2020. évi
(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2020. évi
- a) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 11.melléklete,
- b) az általános és céltartalékot a rendelet 7. melléklete,
- c) Az önkormányzat szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezést a rendelet 2. és 3. melléklete
- d) Felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását a rendelet
6. melléklete
- da) Európai Uniós forrásból származó felhalmozás nem szerepel a költségvetésben.
- e) Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a rendelet 8. melléklete
- f) Az Önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszámát a rendelet 13. melléklete
szerint határozza meg.
4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 E Ft, melyből
- a) a működési hiány 0 E Ft
- b) a felhalmozási hiány 0 E Ft.
5. § (1) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
6. § (1) A Kovácshidai Közös Önkormányzati Hivatal fenntartó képviselő-testületek által elfogadott költségvetését a részletesen a 15/1-11.melléklet tartalmazza.
(2)[5] A Kovácshidai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését az irányító szerv:
144.469.044.- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
144.469.044.-Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
0 E Ft költségvetési hiánnyal
állapítja meg.
(3) A Kovácshidai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi engedélyezett köztisztviselői létszámkeretét az irányító szerv 22 főben állapítja meg.
III. FEJEZET A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.
(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.
8. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 2 Mft. értékhatárig terjedően:
- a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra
- b) bevételeinek és kiadásainak módosítására
(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.
9. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2020. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
10. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó Kovácshidai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője előirányzat-módosítási hatáskörében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételével a kiadási és bevételi előirányzatát megemelheti, és a végrehajtott előirányzat-módosításról az I. félévi és az éves gazdálkodásról szóló beszámoló keretében ad számot.
(2) A többletbevétel felhasználására a képviselő-testület a költségvetési szerv vezetője részre 1 M ft. értékhatárig előzetes engedélyt ad.
(3) Saját hatáskörű előirányzat-módosítástámogatási többletigénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő években nem járhat.
(4) Az előző évi pénzmaradvány a felügyeleti szerv által történő felülvizsgálatot követően előirányzat-módosítás után használható fel.
(5) Fentieken túlmenő előirányzat-módosítás (létszám, bér, járulék, dologi) csak a Képviselő-testület rendelete alapján történhet.
11. § (1) A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv az Alapító Okiratban meghatározott feladatát látja el.
(2) A költségvetési szervnek a 30 napot meghaladó elismert tartozásállományáról adatszolgáltatási kötelezettsége van az önkormányzat felé.
(3) A költségvetési szerv finanszírozása a költségvetési rendeletben meghatározott keretek között havonta történik a székhely önkormányzat költségvetési elszámolási számlájáról.
12. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
13. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 6. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.
14. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy, vásárlás-, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.
15. § A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.
IV. FEJEZET Záró rendelkezések
16.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2020. január 1. napjától alkalmazandók.
(2) E rendelet mellékletét képezik a 3. §-6. § -okban felsoroltakon kívül a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások:
a) 1. melléklet: Az önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban,
b) 4. melléklet: Finanszírozási kiadások
c) 5. melléklet: Finanszírozási bevételek
d) 9. melléklet: Az önkormányzat a többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
e) 10. melléklet: Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási terve,
f) 12. melléklet : Az önkormányzat 2020. állami támogatásokból származó bevételei
g) 14. melléklet: Az önkormányzat 2020. évi a közvetett támogatásainak kimutatása
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet [6]
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE
KOVÁCSHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE | |||||||
( Ft-ban) | |||||||
B E V É T E L E K | K I A D Á S O K | ||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosított | Megnevezés | Rovat száma | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosított |
M Ű K Ö D T E T É S | |||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 11 482 200 | 12 678 883 | Személyi juttatások | K1 | 16 252 000 | 16 572 000 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 1 425 000 | 2 597 518 | Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájárulás adója | K2 | 2 055 000 | 2 055 000 |
Működési bevételek | B4 | 82 000 | 2 978 816 | Dologi kiadások | K3 | 23 014 282 | 22 850 659 |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 7 365 000 | 9 040 370 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása | B816 | 143 442 624 | 145 934 245 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 16 314 236 | 3 962 736 |
KÖLTSÉGV. MŰK. CÉLÚ BEV. ÖSSZESEN | 156 431 824 | 164 189 462 | KÖLTSÉGV. MŰK. CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 65 000 518 | 54 480 765 | ||
F E L H A L M O Z Á S | |||||||
Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 42 000 000 | 42 000 000 | Beruházás | K6 | 17 000 000 | 17 370 100 |
Felhalmozási bevételek | B5 | Felújítás | K7 | 42 000 000 | 40 968 791 | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | |||
KÖLTSÉGV. FELHALM. CÉLÚ BEV. ÖSSZESEN | 42 000 000 | 42 000 000 | KÖLTSÉGV. FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN | 59 000 000 | 58 338 891 | ||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K | |||||||
Pénzmaradvány | B813 | 29 554 694 | 29 694 694 | Finanszírozási kiadások | K9 | 103 986 000 | 123 493 859 |
Egyéb finanszírozási bevételek | B8 | 6167064 | Államházt.belüli megelőlegezés vissza | 5 737 705 | |||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 29 554 694 | 35 861 758 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 103 986 000 | 129 231 564 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI BEV. MINDÖSSZ. | 227 986 518 | 242 051 220 | KÖLTSÉGV. KIAD. MINDÖSSZESEN | 227 986 518 | 242 051 220 |
2. melléklet [7]
Az önkormányzat 2020. évi bevételei
Ssz | Bevételi jogcím | Rovat szám | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 1130 | 18010 | 18030 | 41233 | 66020 | 107060 | 900020 |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 133 367 084 | 131 553 347 | 131553347 | ||||||
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | ||||||||
03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B1131 | 7 465 000 | 8 288 958 | 8288958 | ||||||
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása | B1132 | 810 540 | 710 220 | 710220 | |||||||
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 | 2 000 000 | 2000000 | ||||||
05 | Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | 3 350 370 | 3350370 | ||||||
06 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | 31 350 | 31350 | ||||||
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 143 442 624 | 145 934 245 | 145934245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | ||||||||
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | ||||||||
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | ||||||||
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | ||||||||
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 11 482 200 | 12 678 883 | 11378883 | 1300000 | |||||
KÖH | 0 | ||||||||||
MÜK | |||||||||||
Szoc.segélyek | |||||||||||
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | 154 924 824 | 158 613 128 | 145934245 | 0 | 11378883 | 1300000 | 0 | 0 | |
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 42 000 000 | 42 000 000 | 42 000 000 | ||||||
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | ||||||||
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | ||||||||
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | ||||||||
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | ||||||||
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 | 42 000 000 | 42 000 000 | 42 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | ||||||||
21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | ||||||||
22 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | ||||||||
24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | ||||||||
25 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 260 000 | 293 200 | 293200 | ||||||
26 | Értékesítési és forgalmi adók (IPA) | B351 | 800 000 | 1 889 050 | 1889050 | ||||||
27 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | ||||||||
28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | ||||||||
29 | Gépjárműadók | B354 | 350 000 | 350 000 | 350000 | ||||||
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | ||||||||
31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | 1 150 000 | 2 239 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2239050 | ||
32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 15 000 | 65 268 | 65268 | ||||||
pótlék, bírság | |||||||||||
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 1 425 000 | 2 597 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2597518 | ||
34 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 17 000 | 17000 | ||||||
35 | Szolgáltatások ellenértéke (traktor, telefon) | B402 | 0 | 1 296 000 | 1296000 | ||||||
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 | ||||||||
37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||||||
38 | Ellátási díjak | B405 | 0 | ||||||||
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | 9 015 | 9 015 | ||||||
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | ||||||||
41 | Kamatbevételek | B408 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||||||
42 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | |||||||||
43 | Egyéb működési bevételek | B410 | 30 000 | 1 604 801 | 1 584 801 | 20000 | |||||
MTZ | 0 | ||||||||||
egyéb, bérleti díj, | 0 | ||||||||||
44 | Működési bevételek (=34+…+43) | B4 | 82 000 | 2 978 816 | 1 645 816 | 0 | 0 | 0 | 1313000 | 20000 | 0 |
45 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | ||||||||
46 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | ||||||||
47 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | ||||||||
48 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | ||||||||
49 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | ||||||||
50 | Felhalmozási bevételek (=45+…+49) | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | ||||||||
52 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 0 | ||||||||
53 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 0 | 0 | 0 | ||||||
54 | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | ||||||||
56 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 | ||||||||
57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | ||||||||
58 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) | B1-B7 | 198 431 824 | 206 189 462 | 43 645 816 | 145934245 | 0 | 11378883 | 2613000 | 20000 | 2597518 |
3. melléklet [8]
Az önkormányzat 2020. évi kiadásai
Ssz | Kiadásnem | Rovat szám | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 11130 | 13320 | 18010 | 18030 | 41233 | 51030 | 64010 | 66010 | 66020 | 74040 | 82044 | 82092 | 104037 | 106020 | 107055 | 107060 |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (PM, Közfogl.mbér) | K1101 | 8 802 000 | 8 802 000 | 7649000 | 1153000 | ||||||||||||||
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 0 | |||||||||||||||||
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | |||||||||||||||||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | |||||||||||||||||
05 | Végkielégítés | K1105 | 0 | |||||||||||||||||
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | |||||||||||||||||
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 0 | |||||||||||||||||
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | |||||||||||||||||
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | ||||||||||||||||||
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | |||||||||||||||||
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | |||||||||||||||||
12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | |||||||||||||||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 250 000 | 250 000 | 0 | 250000 | ||||||||||||||
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 9 052 000 | 9 052 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7899000 | 0 | 0 | 1153000 | 0 | |||||||
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 6 700 000 | 6 700 000 | 6700000 | |||||||||||||||
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 500 000 | 570 000 | 0 | 90000 | 480000 | |||||||||||||
17 | Egyéb külső személyi juttatások (könyvtáros megbízása, közfogl.mbér) | K123 | 250 000 | 0 | 250000 | |||||||||||||||
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 7 200 000 | 7 520 000 | 6700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340000 | 480000 | 0 | ||||||
19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 16 252 000 | 16 572 000 | 6700000 | 0 | 0 | 0 | 7899000 | 0 | 0 | 340000 | 480000 | 1153000 | 0 | |||||
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 2 055 000 | 2 055 000 | 1005000 | 762000 | 50000 | 65000 | 173000 | |||||||||||
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 35 000 | 35 000 | 35000 | |||||||||||||||
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 9 650 000 | 7 017 027 | 50000 | 85000 | 1200000 | 100000 | 4382027 | 500000 | 200000 | 500000 | ||||||||
irodaszer | ||||||||||||||||||||
egyéb készlet | ||||||||||||||||||||
üzemanyag | ||||||||||||||||||||
alkatrész | ||||||||||||||||||||
23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | |||||||||||||||||
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 9 685 000 | 7 052 027 | 50000 | 85000 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 100000 | 4382027 | 500000 | 200000 | 500000 | 0 | ||||
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 25 000 | 65 000 | 45000 | 15000 | 5000 | |||||||||||||
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 160 000 | 143 000 | 123000 | 15000 | 5000 | |||||||||||||
telefon | ||||||||||||||||||||
egyéb kommunikációs szolgáltatások (internet) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 185 000 | 208 000 | 168000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 10000 | 0 | ||||||
28 | Közüzemi díjak | K331 | 2 650 000 | 2 650 000 | 20000 | 800000 | 1030000 | 800000 | ||||||||||||
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 638 219 | 2 828 569 | 800000 | 700000 | 1328569 | |||||||||||||
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 30 000 | 30 000 | 30000 | |||||||||||||||
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj) | K334 | 1 300 000 | 500 000 | 50000 | 100000 | 300000 | 50000 | ||||||||||||
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | |||||||||||||||||
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 2 780 000 | 2 780 000 | 2030000 | 50000 | 700000 | |||||||||||||
34 | Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás) | K337 | 2 560 000 | 2 560 000 | 730000 | 50000 | 30000 | 1270000 | 300000 | 180000 | ||||||||||
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 9 928 219 | 12 348 569 | 2810000 | 20000 | 0 | 0 | 200000 | 30000 | 800000 | 2660000 | 800000 | 800000 | 700000 | 1060000 | 1508569 | |||
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 120 000 | 145 000 | 145000 | |||||||||||||||
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | ||||||||||||||||||
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 120 000 | 145 000 | 145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 2 996 063 | 2 996 063 | 617000 | 28000 | 380000 | 8100 | 216000 | 27000 | 620963 | 216000 | 270000 | 189000 | 424000 | |||||
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | |||||||||||||||||
41 | Kamatkiadások | K353 | 0 | |||||||||||||||||
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | ||||||||||||||||||
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 100 000 | 100 000 | 60000 | 40000 | ||||||||||||||
egyéb dologi kiadás | ||||||||||||||||||||
biztosítás | ||||||||||||||||||||
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 3 096 063 | 3 097 063 | 677000 | 28000 | 0 | 0 | 380000 | 8100 | 216000 | 27000 | 620963 | 216000 | 270000 | 189000 | 464000 | 0 | ||
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 23 014 282 | 22 850 659 | 3850000 | 133000 | 0 | 0 | 1780000 | 38100 | 1016000 | 127000 | 7692990 | 1016000 | 500000 | 1270000 | 889000 | 2034000 | 1508569 | |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | |||||||||||||||||
47 | Családi támogatások | K42 | 0 | |||||||||||||||||
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | |||||||||||||||||
49 | Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott) | K44 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | |||||||||||||||||
FHT | ||||||||||||||||||||
55 év feletti | ||||||||||||||||||||
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási) | K46 | 0 | |||||||||||||||||
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 25 000 | 25000 | |||||||||||||||
53 | Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati segély) | K48 | 7 365 000 | 9 015 370 | 9015370 | |||||||||||||||
átmeneti | 2200000 | |||||||||||||||||||
temetési | 60000 | |||||||||||||||||||
önkormányzat saját hatáskörben adott ellátás | 500000 | |||||||||||||||||||
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 7 365 000 | 9 040 370 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9015370 | ||||||||
Egyéb elvonások, befizetések | 100 000 | 100 000 | 100000 | |||||||||||||||||
Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre | 135 000 | 135 000 | 135000 | |||||||||||||||||
60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K5 | 16 079 236 | 3 727 736 | 3727736 | |||||||||||||||
Önkormányzatok | ||||||||||||||||||||
Háziorvos | ||||||||||||||||||||
Harkány | ||||||||||||||||||||
67 | Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) | K5 | 16 314 236 | 3 962 736 | 135000 | 0 | 100000 | 3727736 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
75 | Beruházások (=68+…+74) | K6 | 17 000 000 | 17 370 100 | 0 | 0 | 0 | 184000 | 1588610 | 13000000 | 0 | |||||||||
80 | Felújítások (=76+...+79) | K7 | 42 000 000 | 40 968 791 | 40968791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
89 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
90 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) | K1-K8 | 124 000 518 | 112 819 656 | 52683791 | 133000 | 100000 | 3727736 | 10625000 | 38100 | 1016000 | 127000 | 1588610 | 1016000 | 500000 | 1270000 | 889000 | 16360000 | 10523939 |
4. melléklet
Kovácshida Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés | |||||
---|---|---|---|---|---|
Finanszírozási kiadás | |||||
Jogcím | Rovat szám | Eredeti előirányzat | 841112 | 66020 | 999000 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | ||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | ||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) | K911 | ||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | ||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | ||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||||
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08) | K912 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | ||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 103986000 | 103986000 | ||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | ||||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||||
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) | K91 | 103986000 | 103986000 | ||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | ||||
Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20) | K92 | ||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | ||||
Finanszírozási kiadások (=16+21+22) | K9 | 103986000 | 103986000 |
5. melléklet [9]
Finanszírozási bevételek
Ssz | Jogcím | Rovat szám | Eredeti előirányzat | Módosított előir. | 18010 | 18030 |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | |||
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | |||
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 0 | |||
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) | B811 | 0 | 0 | 0 | |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | |||
06 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | |||
07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | |||
08 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | |||
09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) | B812 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 29554694 | 29694694 | 29694694 | |
11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | |||
12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 29554694 | 29694694 | 0 | 29694694 |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 6167064 | 6167064 | |
14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | |||
15 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | |||
16 | Betétek megszüntetése | B817 | 0 | |||
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | |||
18 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) | B81 | 0 | 6167064 | 6167064 | 0 |
19 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | |||
20 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | |||
21 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | |||
22 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 | |||
23 | Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22) | B82 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | |||
25 | Finanszírozási bevételek (=18+23+24) | B8 | 29554694 | 35861758 | 6167064 | 0 |
6. melléklet [10]
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások | |||
---|---|---|---|
Bevételek | Kiadások | Módosított | |
Ingatlanok beszerzése | 370 100 | ||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | 0 | 13 385 800 | |
Int.beruh.áfája | 3 614 200 | ||
Összesen | 0 | 17 370 100 |
7. melléklet
Kovácshida Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés | ||
---|---|---|
Tartalékok | ||
Általános tartalék | Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja |
8. melléklet
Kovácshida Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés | ||||
---|---|---|---|---|
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg | ||||
Megnevezés | 2020 | 2021 | 2022 | |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | ||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 11 482 200 | 10 682 200 | 9 682 200 | |
Közhatalmi bevételek | 1 425 000 | 1 425 000 | 1 425 000 | |
Működési bevételek | 82 000 | 82 000 | 82 000 | |
Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |
Önkormányzatok költségvetési támogatása | 143 442 624 | 116 000 000 | 116 000 000 | |
Pénzmaradvány | 29554694 | 17714709 | 17714709 | |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 185 986 518 | 145 903 909 | 144 903 909 | |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | ||||
Személyi juttatások | 16 252 000 | 15 499 000 | 15 499 000 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója | 2 055 000 | 2 885 000 | 2 885 000 | |
Dologi kiadások | 23 014 282 | 22 000 000 | 22 000 000 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 465 000 | 7 465 000 | 7 465 000 | |
Egyéb működési célú kiadások | 16 214 236 | 17 859 109 | 16 859 109 | |
Finanszírozási kiadás | 103 986 000 | 80 195 800 | 80 195 800 | |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 168 986 518 | 145 903 909 | 144 903 909 | |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK | ||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 42 000 000 | 0 | 0 | |
Felhalmozási bevételek | ||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 42 000 000 | 0 | 0 | |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | ||||
Felhalmozási kiadás | 59 000 000 | |||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 59 000 000 | 0 | 0 | |
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 227 986 518 | 145 903 909 | 144 903 909 | |
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN | 227 986 518 | 145 903 909 | 144 903 909 |
9. melléklet
Kovácshida Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés | ||||
---|---|---|---|---|
Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban | ||||
Kötelezettség megnevezése | Összes kötelezettség | 2020 | 2021 | 2022 |
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vállalt jövőbeni kötelezettségek | ||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. melléklet [11]
Likviditási terv
(adatok ezer Ft-ban) | |||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | 2020. év összesen | ||
I. | Bevételek | 0 | |||||||||||||
Működési célú támogatások állh.belülről | 1 056 | 1 056 | 1 056 | 1 056 | 1 056 | 1 056 | 1 056 | 1 056 | 1 056 | 1 056 | 1 056 | 1 063 | 12 679 | ||
Közhatalmi bevételek | 1 299 | 1 298 | 2 597 | ||||||||||||
Működési bevételek | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 251 | 2 979 | ||
Működési célú átvett pénzeszközök | 30 | ||||||||||||||
Felhalm. Bevétel | 42 000 | 42 000 | |||||||||||||
ÁHT megelőlegezés | 6 167 | 6 167 | |||||||||||||
Pénzmaradvány | 29 695 | 29 695 | |||||||||||||
Önk.költségvetés támogatása | 12 161 | 12 161 | 12 161 | 12 161 | 12 161 | 12 161 | 12 161 | 12 161 | 12 161 | 12 161 | 12 161 | 12 163 | 145 934 | ||
Bevételek összesen | 43 160 | 13 465 | 14 764 | 13 465 | 13 465 | 13 465 | 13 465 | 13 465 | 56 793 | 13 465 | 13 465 | 19 644 | 242 051 | ||
II. | Kiadások | 0 | |||||||||||||
Személyi juttatások | 1 381 | 1 381 | 1 381 | 1 381 | 1 381 | 1 381 | 1 381 | 1 381 | 1 381 | 1 381 | 1 381 | 1 381 | 16 572 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 174 | 2 055 | ||
Dologi kiadás | 1 904 | 1 904 | 1 904 | 1 904 | 1 904 | 1 904 | 1 904 | 1 904 | 1 904 | 1 904 | 1 904 | 1 906 | 22 850 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 790 | 9 040 | ||
Egyéb működési célú kiadások | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 333 | 3 963 | ||
Központi irányítószervi tám. | 10 291 | 10 291 | 10 291 | 10 291 | 10 291 | 10 291 | 10 291 | 10 291 | 10 291 | 10 291 | 10 291 | 10 293 | 123 494 | ||
Felhalmozás | 13 386 | 44 953 | 58 339 | ||||||||||||
ÁHT megelőlegezés visszaf. | 5 738 | 5 738 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||||
Kiadások összesen | 20 565 | 14 827 | 14 827 | 28 213 | 14 827 | 14 827 | 14 827 | 14 827 | 59 780 | 14 827 | 14 827 | 14 877 | 242 051 | ||
Havi halmozott eltérés | 22 595 | 21 233 | 21 170 | 6 422 | 5 060 | 3 698 | 2 336 | 974 | -2 013 | -3 375 | -4 737 | 30 |
11. melléklet [12]
Szociális ellátások
KIADÁSOK | 2 019 | 2020. évi terv | 2020. évi mód. |
---|---|---|---|
Társadalombiztosítási ellátások (K41) | |||
Családi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 |
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) | |||
ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42) | |||
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | |||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) | |||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | |||
ebből: ápolási díj (K44) | |||
ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] (K44) | |||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | 0 | 0 | |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) | |||
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | 1 793 500 | 2 200 000 | 2 400 000 |
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) | 1 793 500 | 2 200 000 | 2 400 000 |
ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] (K46) | |||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | |||
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 4 031 091 | 5 265 000 | 6 640 370 |
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] (K48) | |||
ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48) | |||
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. §] (K48) | 1 992 500 | 3 305 000 | 3 430 370 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 1 091 033 | 800 000 | 1 200 000 |
ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] (K48) | |||
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] (K48) | |||
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) | 160 000 | 160 000 | |
ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48) | 650 000 | ||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) | |||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) | 947 558 | 1 000 000 | 1 200 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 5 824 591 | 7 465 000 | 9 040 370 |
12. melléklet [13]
Állami támogatások
megnevezés | összesen | módosított |
Önkormányzati hivatal műk.tám. | 80 195 800 | 104 518 674 |
Zöldterület kezelés | 1 504 440 | 1 504 440 |
Közvilágítás | 1 440 000 | 1 440 000 |
Közutak karbantartása | 812 660 | 812 660 |
Egyéb önkormányzati feladatok | 5 000 000 | 5 000 000 |
Pénzbeli szociális juttatások | 8 275 540 | 8 999 178 |
Kiegészítés működéshez | 42 469 584 | 16 332 973 |
Könyvtár | 1 800 000 | 2 000 000 |
Polgármesteri illetmény tám. | 1 908 900 | 1 908 900 |
Egyéb | 35 700 | 35 700 |
Köztemető | ||
Elszámolásból származó bevétel | 31 350 | |
Műk.célú tám. és kieg.tám. | 3 350 370 | |
összesen: | 143 442 624 | 145 934 245 |
13. melléklet
KOVÁCSHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI LÉTSZÁMADATAI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köztisztviselők | Egyéb dolgozók | Összesen | |||||||
Engedélyezett létszám 2020.évre | Tényleges létszám 2018.XII.31-én | Átlagos létszám 2020. évre | Engedélye- zett létszám 2020.évre | Tényleges létszám 2019.XII.31-én | Átlagos létszám 2020. évre | Engedélye- zett létszám 2020.évre | Tényleges létszám 2019.XII.31-én | Átlagos létszám 2020. évre | |
Kovácshida Község Önkormányzata | |||||||||
Választott tisztségviselő | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |||
Polgármester | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
Ügyintéző | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Közalkalmazott | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Közfoglalkoztatottak | 5,0 | 9,0 | 5,0 | 5,0 | 9,0 | 5,0 | |||
MINDÖSSZESEN | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 9,00 | 5,00 | 10,00 | 14,00 | 10,00 |
14. melléklet
Kovácshida Község Önkormányzat | |||||
---|---|---|---|---|---|
2020. évi Közvetett támogatás | |||||
Jogcím | Összeg | ||||
15. melléklet
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE | |||||
---|---|---|---|---|---|
( Ft-ban) | |||||
B E V É T E L E K | K I A D Á S O K | ||||
Megnevezés | Rovat száma | 2020. évi költségvetési javaslat | Megnevezés | Rovat száma | 2020. évi költségvetési javaslat |
M Ű K Ö D T E T É S | |||||
Kovácshidai Közös önkormányzati hivatal | B1 | 103 986 000 | Személyi juttatások | K1 | 90 462 800 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója | K2 | 15 681 260 |
Működési bevételek | B4 | 580 000 | Dologi kiadások | K3 | 27 810 147 |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 12 136 631 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása | B816 | 0 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 116 702 631 | KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 133 954 207 | ||
F E L H A L M O Z Á S | |||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | Beruházás | K6 | 0 |
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | Felújítás | K7 | 0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | ||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K | |||||
Pénzmaradvány | B813 | 17 251 576 | Finanszírozási kiadások | K9 | |
Egyéb finanszírozási bevételek | B8 | ||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 17 251 576 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 133 954 207 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 133 954 207 |
16. melléklet
Kovácshidai Közös önkormányzati hivatal 2020. évi költségvetés | ||||
---|---|---|---|---|
Ssz | Bevételi jogcím | Rovat szám | Eredeti előirányzat | Igazgatás |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 0 | - |
08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | |
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | |
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | |
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | |
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 12 136 631 | 12 136 631 |
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | 12 136 631 | 12 136 631 |
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 | 0 | - |
22 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 0 | - |
31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | 0 | - |
32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | |
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 0 | - |
34 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | |
35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 480 000 | 480 000 |
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 | |
41 | Kamatbevételek | B408 | 0 | - |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | - |
43 | Egyéb működési bevételek | B410 | 100 000 | 100 000 |
44 | Működési bevételek (=34+…+43) | B4 | 580 000 | 580 000 |
50 | Felhalmozási bevételek (=45+…+49) | B5 | 0 | - |
54 | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | B6 | 0 | - |
55 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | |
56 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 | |
57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | |
58 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) | B7 | 0 | - |
59 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) | B1-B7 | 12 716 631 | 12 716 631 |
17. melléklet
Kovácshidai Közös önkormányzati hivatal 2020. évi költségvetés | ||||
---|---|---|---|---|
Ssz | Kiadásnem | Rovat szám | Eredeti előirányzat | Igazgatás |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 79 026 800 | 79026800 |
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 |
03 | Teljesítményértékelés alapján jutalom | K1103 | 0 | 0 |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | |
05 | Végkielégítés | K1105 | 0 | |
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 2 280 000 | 2280000 |
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 3 300 000 | 3300000 |
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | |
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 1 100 000 | 1100000 |
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 |
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | |
12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 200 000 | 200000 |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 85 349 600 | 85906800 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 0 | |
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 0 | 0 |
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 4 556 000 | 4556000 |
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 4 312 000 | 4556000 |
19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 89 661 600 | 90462800 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 15 681 260 | 15681260 |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 1 420 000 | 1420000 |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 4 503 000 | 4503000 |
irodaszer | 1 500 000 | 1500000 | ||
egyéb készlet | ||||
kis értékű tárgyi eszköz | ||||
alkatrész | ||||
23 | Árubeszerzés | K313 | ||
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 5 940 000 | 5940000 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 2 500 000 | 2500000 |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 600 000 | 600000 |
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 3 600 000 | 3100000 |
28 | Közüzemi díjak | K331 | 2 450 000 | 2450000 |
áram | 850 000 | 850000 | ||
gáz | 1 500 000 | 1500000 | ||
víz | 100 000 | 100000 | ||
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | |
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 500 000 | 500000 |
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj) | K334 | 500 000 | 500000 |
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 |
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 2 800 000 | 2800000 |
34 | Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás) | K337 | 2 936 160 | 2936160 |
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 9 186 160 | 9186160 |
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 3 000 000 | 3000000 |
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 100 000 | 100000 |
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 3 100 000 | 3100000 |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 3 000 987 | 3000987 |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | |
41 | Kamatkiadások | K353 | 0 | |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 |
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 3 500 000 | 3500000 |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 6 500 987 | 6500987 |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 27 810 147 | 27810147 |
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 0 | 0 |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K1155 | 0 | |
56 | Elvonások és befizetések | K1156 | 0 | 0 |
57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K1157 | 0 | |
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K1158 | 0 | |
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K1159 | 0 | |
60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K5 | 0 | 0 |
67 | Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) | K5 | 0 | 0 |
75 | Beruházások (=68+…+74) | K6 | 0 | 0 |
80 | Felújítások (=76+...+79) | K7 | 0 | 0 |
89 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) | K8 | 0 | 0 |
90 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) | K1-K8 | 133 954 207 | 133954207 |
18. melléklet
Kovácshidai Közös önkormányzati hivatal 2020. évi költségvetés | |||
---|---|---|---|
Finanszírozási kiadás | |||
Jogcím | Rovat szám | Eredeti előirányzat | Igazgatás |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | ||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) | K911 | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08) | K912 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | ||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | ||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) | K91 | ||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | ||
Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20) | K92 | ||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | ||
Finanszírozási kiadások (=16+21+22) | K9 |
19. melléklet
Kovácshidai Közös Önkormányzati hivatal 2020. évi költségvetés | |||
---|---|---|---|
Finanszírozási bevételek | |||
Jogcím | Rovat szám | Eredeti előirányzat | Igazgatás 841126 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 0 | |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) | B811 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) | B812 | 0 | 0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 17251576 | 17251576 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | |
Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 17251576 | 17251576 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | |
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 103986000 | 103986000 |
Betétek megszüntetése | B817 | 0 | |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) | B81 | 121237576 | 121237576 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | |
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 | |
Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22) | B82 | 0 | 0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | |
Finanszírozási bevételek (=18+23+24) | B8 | 121237576 | 121237576 |
20. melléklet
Kovácshidai Közös önkormányzati hivatal 2020. évi költségvetés | ||
---|---|---|
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások | ||
Bevételek | Kiadások | |
Informatikai eszköz beszerzés | 0 | |
Egyéb gépek, berendezések | 0 | 0 |
Kis értékű tárgyi eszköz | 0 | |
Áfa | 0 | |
Összesen | 0 | 0 |
21. melléklet
Kovácshidai Közös önkormányzati hivatal 2020. évi költségvetés | ||
---|---|---|
Tartalékok | ||
Általános tartalék | Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja | |
Céltartalék | 0 | |
Összesen | 0 |
22. melléklet
Kovácshidai Közös önkormányzati hivatal 2020. évi költségvetés | ||||
---|---|---|---|---|
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg | ||||
Megnevezés | 2020 | 2021 | 2022 | |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | ||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 12 136 631 | 12 500 730 | 40 095 083 | |
Finanszírozási bevételek | 103 986 000 | 107 105 580 | 81 200 000 | |
Működési bevételek | 580 000 | 1 114 946 | 605 000 | |
Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | ||
Önkormányzatok költségvetési támogatása | 0 | 0 | ||
Pénzmaradvány | 17 251 576 | 17 251 576 | 9 713 000 | |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 133 954 207 | 137 972 832 | 131 613 083 | |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | ||||
Személyi juttatások | 90 462 800 | 93 176 684 | 86 032 000 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója | 15 681 260 | 16 151 697 | 17 306 545 | |
Dologi kiadások | 27 810 147 | 28 644 451 | 28 274 538 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |||
Egyéb működési célú kiadások | 0 | |||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 133 954 207 | 137 972 832 | 131 613 083 | |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK | ||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||
Felhalmozási bevételek | ||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | ||||
Beruházás | ||||
Felújítás | ||||
Egyéb felhalmozási kiadás | ||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 0 | |||
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 133 954 207 | 137 972 832 | 131613083 | |
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN | 133 954 207 | 137 972 832 | 131613083 |
23. melléklet
Kovácshidai Közös önkormányzati hivatal 2020. évi költségvetés | ||||
---|---|---|---|---|
Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban | ||||
Kötelezettség megnevezése | Összes kötelezettség | 2020 | 2021 | 2022 |
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vállalt jövőbeni kötelezettségek | ||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. melléklet
Kovácshidai Közös önkormányzati hivatal 2020. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(adatok ezer Ft-ban) | |||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | 2020. év összesen | ||
I. | Bevételek | 0 | |||||||||||||
Működési célú támogatások állh.belülről | 1 011 | 1 011 | 1 011 | 1 011 | 1 011 | 1 011 | 1 011 | 1 011 | 1 011 | 1 011 | 1 011 | 1 016 | 12 137 | ||
Finanszírozási bevétel | 8 665 | 8 665 | 8 665 | 8 665 | 8 665 | 8 665 | 8 665 | 8 665 | 8 665 | 8 665 | 8 665 | 8 671 | 103 986 | ||
Működési bevételek | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 52 | 580 | ||
Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||||||||||||
Pénzmaradvány | 8 626 | 8 626 | 17 251 | ||||||||||||
Önk.költségvetés támogatása | 0 | ||||||||||||||
Bevételek összesen | 18 350 | 18 350 | 9 724 | 9 724 | 9 724 | 9 724 | 9 724 | 9 724 | 9 724 | 9 724 | 9 724 | 9 739 | 133 954 | ||
II. | Kiadások | 0 | |||||||||||||
Személyi juttatások | 7 538 | 7 538 | 7 538 | 7 538 | 7 538 | 7 538 | 7 538 | 7 538 | 7 538 | 7 538 | 7 538 | 7 545 | 90 463 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. | 1 306 | 1 306 | 1 306 | 1 306 | 1 306 | 1 306 | 1 306 | 1 306 | 1 306 | 1 306 | 1 306 | 1 315 | 15 681 | ||
Dologi kiadás | 2 318 | 2 318 | 2 318 | 2 318 | 2 318 | 2 318 | 2 318 | 2 318 | 2 318 | 2 318 | 2 318 | 2 312 | 27 810 | ||
Egyéb működési célú kiadások | 0 | ||||||||||||||
Beruházás | 0 | ||||||||||||||
Felújítás | 0 | ||||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | ||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
Kiadások összesen | 11 162 | 11 162 | 11 162 | 11 162 | 11 162 | 11 162 | 11 162 | 11 162 | 11 162 | 11 162 | 11 162 | 11 172 | 133 954 | ||
Havi halmozott eltérés | 7 188 | 14 376 | 12 938 | 11 500 | 10 062 | 8 624 | 7 186 | 5 748 | 4 310 | 2 872 | 1 434 | 1 |
25. melléklet
Kovácshidai Közös önkormányzati hivatal 2020. ÉVI LÉTSZÁMADATAI
Köztisztviselők Egyéb dolgozók Összesen
Engedélyezett létszám 2020.évre Tényleges létszám 2019.XII.31-én Átlagos létszám 2020. évre Engedélye- zett létszám 2020.évre Tényleges létszám 2019.XII.31-én Átlagos létszám 2020. évre Engedélyezett létszám 2020.évre Tényleges létszám 2019.XII.31-én Átlagos létszám 2020. évre
Kovácshidai Közös Hivatal
Köztisztvislő II. 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0
Köztisztviselő I. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Jegyző, aljegyző,vezető 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Egyéb dolgozó 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
MINDÖSSZESEN 22,00 22,00 22,00 2,00 2,00 2,00 24,00 24,00 24,00