Kovácshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III. 3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 05. 31

Kovácshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III. 3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2022.05.31.

Kovácshida Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján következőt rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Kovácshida Község Önkormányzatára, képviselő-testületére, ellátott kormányzati funkcióira, és az általa irányított költségvetési szervre terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

II. Fejezet

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek

2021. évi költségvetése

2. §¹ A képviselő-testület az önkormányzat, és az általa irányított költségvetési szerve együttes 2021. évi költségvetését 218.675.108 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 218.675.108 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 E Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

3. § (1) Kovácshida Községi Önkormányzat (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2021. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi

a)² helyi adó bevételének összege: 1.914.747.- Ft

b) átengedett központi adó (gépjárműadó) összege: 0.-Ft

c)³ az állami támogatás összege 157.261.347.- Ft,

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi

a) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 11.melléklete,

b) az általános és céltartalékot a rendelet 7. melléklete,

c) Az önkormányzat szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezést a rendelet 2. és 3. melléklete

d) Felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását a rendelet 6. melléklete

da) Európai Uniós forrásból származó felhalmozás nem szerepel a költségvetésben.

e) Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a rendelet 8. melléklete

f) Az Önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszámát a rendelet 13. melléklete

szerint határozza meg.

4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 E Ft, melyből

a) a működési hiány 0 E Ft

b) a felhalmozási hiány 0 E Ft.

5. § (1) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

6. § (1) A Kovácshidai Közös Önkormányzati Hivatal fenntartó képviselő-testületek által elfogadott költségvetését a részletesen a 15/1-11.melléklet tartalmazza.

(2)⁴ A Kovácshidai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését az irányító szerv: 144.074.270.- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 144.074.270.-Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 E Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(3) A Kovácshidai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi engedélyezett köztisztviselői létszámkeretét az irányító szerv 21 főben állapítja meg.

III. Fejezet

A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.

(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.

8. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 2 Mft. értékhatárig terjedően:

a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra

b) bevételeinek és kiadásainak módosítására

(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.

9. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2021. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

10. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó Kovácshidai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője előirányzat-módosítási hatáskörében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételével a kiadási és bevételi előirányzatát megemelheti, és a végrehajtott előirányzat-módosításról az I. félévi és az éves gazdálkodásról szóló beszámoló keretében ad számot.

(2) A többletbevétel felhasználására a képviselő-testület a költségvetési szerv vezetője részre 1 M ft. értékhatárig előzetes engedélyt ad.

(3) Saját hatáskörű előirányzat-módosítástámogatási többletigénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő években nem járhat.

(4) Az előző évi pénzmaradvány a felügyeleti szerv által történő felülvizsgálatot követően előirányzat-módosítás után használható fel.

(5) Fentieken túlmenő előirányzat-módosítás (létszám, bér, járulék, dologi) csak a Képviselő-testület rendelete alapján történhet.

11. § (1) A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv az Alapító Okiratban meghatározott feladatát látja el.

(2) A költségvetési szervnek a 30 napot meghaladó elismert tartozásállományáról adatszolgáltatási kötelezettsége van az önkormányzat felé.

(3) A költségvetési szerv finanszírozása a költségvetési rendeletben meghatározott keretek között havonta történik a székhely önkormányzat költségvetési elszámolási számlájáról.

12. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

13. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 6. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.

14. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy, vásárlás-, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

15. § A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2021. január 1. napjától alkalmazandók.

1. melléklet⁵

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

				( Ft-ban)
B E V É T E L E K				K I A D Á S O K
Megnevezés	Rovat száma	2021. évi költségvetés	2021. évi módosított	Megnevezés	Rovat száma	2021. évi költségvetés	2021. évi módosított
M Ű K Ö D T E T É S
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	7 620 000	13 987 064	Személyi juttatások	K1	12 567 700	16 065 060
Közhatalmi bevételek	B3	1 275 000	1 914 747	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájárulás adója	K2	2 055 000	2 055 000
Működési bevételek	B4	230 000	1 968 252	Dologi kiadások	K3	23 341 538	28 435 439
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 389 000	8 587 880
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816	154 176 604	157 261 347	Egyéb működési célú kiadások	K5	450 000	1 632 486
KÖLTSÉGV. MŰK. CÉLÚ BEV. ÖSSZESEN		163 301 604	175 131 410	KÖLTSÉGV. MŰK. CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		45 803 238	56 775 865
F E L H A L M O Z Á S
Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről	B2	42 000 000	10 528 343	Beruházás	K6	1 270 000	8 256 900
Felhalmozási bevételek	B5			Felújítás	K7	42 000 000	3 401 009
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
KÖLTSÉGV. FELHALM. CÉLÚ BEV. ÖSSZESEN		42 000 000	10 528 343	KÖLTSÉGV. FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN		43 270 000	11 657 909
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K
Pénzmaradvány	B813	8 499 297	8 689 297	Finanszírozási kiadások	K9	124 727 663	126 322 196
Egyéb finanszírozási bevételek	B8		6573984	Államházt.belüli megelőlegezés vissza			6 167 064
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		8 499 297	15 263 281	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		124 727 663	132 489 260
KÖLTSÉGVETÉSI BEV. MINDÖSSZ.		213 800 901	200 923 034	KÖLTSÉGV. KIAD. MINDÖSSZESEN		213 800 901	200 923 034

2. melléklet⁶

2021. évi költségvetés bevétele

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	1130	18010	18030	41233	66020	82092	107060	900020

01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	139 400 204	139 829 788		139829788
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1131	11 868 000	12 238 496		12238496
	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	B1132	638 400	764 940		764940
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000		2270000
05	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	B115	0	2 123 353		2123353
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	34 770		34770
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	143 442 624	157 261 347		157261347	0	0	0		0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 620 000	13 987 064				11767064	1220000	1000000
	KÖH										0
	MÜK
	Szoc.segélyek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	154 924 824	171 248 411		157261347	0	11767064	1220000	1000000	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	42 000 000	10 528 343	10 528 343
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	42 000 000	10 528 343	10 528 343	0	0	0	0		0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0			0	0	0	0		0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	260 000	371 841								371841
26	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	B351	1 000 000	1 461 222								1461222
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	1 260 000	1 833 063		0	0		0		0	1833063
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	15 000	81 684								81684
	pótlék, bírság
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	1 275 000	1 914 747		0	0		0		0	1914747
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	158 000	158 000					158000
35	Szolgáltatások ellenértéke (traktor, telefon)	B402	20 000	1 537 000					1537000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	20 000	20 000
38	Ellátási díjak	B405	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	9 015	9 015
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Kamatbevételek	B408	2 000	2 000	2 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
43	Egyéb működési bevételek	B410	50 000	242 237	242 237						20000
	MTZ								0
	egyéb, bérleti díj,								0
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	230 000	1 968 252	273 252	0	0	0	1695000		20000	0
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
48	Részesedések értékesítése	B54	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0			0	0	0	0		0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0		0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0		0	0	0	0		0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0			0	0	0	0		0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	205 301 604	185 659 753	10 801 595	157261347	0	11767064	2915000		20000	1914747

3. melléklet⁷

2021. évi költségvetés kiadásai

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	11130	13320	18010	18030	41233	51030	64010	66010	66020	74040	82044	82092	104037	106020	107055	107060

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (PM, Közfogl.mbér)	K1101	6 253 300	8 753 300					5759300										2994000
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	69 186															69186
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	150 000	238 174	0				238174
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	6 403 300	9 060 660	0	0	0	0	5997474	0	0								3063186	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 164 400	5 804 400	5804400
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 000 000	1 000 000	430000								90000		480000
17	Egyéb külső személyi juttatások (könyvtáros megbízása, közfogl.mbér)	K123		200 000		0							200000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	6 164 400	7 004 400	6234400	0	0	0	0	0	0		290000		480000					0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	12 567 700	16 065 060	6234400	0	0	0	5997474	0	0		290000		480000				3063186	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 055 000	2 055 000	1005000				762000				50000		65000				173000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	35 000	65 000					35000				30000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 590 000	13 036 675	200000	185000			3500000			100000	4851675		500000	200000			3500000
	irodaszer
	egyéb készlet
	üzemanyag
	alkatrész
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	8 625 000	13 101 675	200000	185000	0	0	3535000	0		100000	4881675		500000	200000			3500000	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	60 000	90 174	70174								15000						5000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	160 000	160 000	140000								15000						5000
	telefon
	egyéb kommunikációs szolgáltatások (internet)				0				0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	220 000	250 174	210174	0	0	0	0	0	0		30000						10000	0
28	Közüzemi díjak	K331	2 780 000	2 780 000		20000					800000		1030000			930000
29	Vásárolt élelmezés	K332	1 500 000	1 500 000										800000						700000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	15 000	15 000									15000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	1 300 000	1 300 000	50000				100000				300000						850000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 780 000	2 780 000	2030000				50000										700000
34	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás)	K337	2 800 000	2 884 654	734654				50000	30000			1270000			420000			300000	180000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	11 175 000	11 259 654	2814654	20000	0	0	200000	30000	800000		2615000	800000		1350000			1850000	880000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	120 000	121 000	121000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342		100 000	100000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	120 000	221 000	221000	0	0	0		0	0									0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 001 038	3 187 601	617000	128000			471540	8100	216000	27000	620961	216000		270000	189000		424000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
41	Kamatkiadások	K353	500	500	500
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	200 000	414 835	60000								314835						40000
	egyéb dologi kiadás
	biztosítás
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	3 201 538	3 602 936	677500	128000	0	0	471540	8100	216000	27000	620963	216000		270000	189000		464000	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	23 341 538	28 435 439	4123328	333000	0	0	4206540	38100	1016000	127000	7692990	1016000	500000	1270000	889000		2034000	880000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
47	Családi támogatások	K42	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
49	Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott)	K44	0																	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
	FHT
	55 év feletti
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati segély)	K48	7 389 000	8 587 880																8587880
	átmeneti																			2200000
	temetési																			60000
	önkormányzat saját hatáskörben adott ellátás																			500000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	7 389 000	8 587 880	0	0	0	0	0	0	0									8587880
	Egyéb elvonások, befizetések			559 486			559486
	Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre		100 000	100 000	100000
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K5	350 000	973 000				973000
	Önkormányzatok
	Háziorvos
	Harkány
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	450 000	1 632 486	100000	0	559486	973000	0	0	0									0
75	Beruházások (=68+…+74)	K6	1 270 000	8 256 900	0		0	0	8256900											0
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	42 000 000	3 401 009	3401009		0	0		0	0									0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	0		0	0	0	0	0	0	0									0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	89 073 238	68 433 774	14863737	333000	559486	973000	19222914	38100	1016000	127000	1588610	1016000	500000	1270000	889000			9467880

4. melléklet⁸

Finanszírozási kiadás

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	18010	18030
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)	K912
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		6167064	6167064
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	124727663	126322196		126322196
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)	K91	124727663	132489260	6167064	126322196
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)	K92
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	124727663	132489260	6167064	126322196

5. melléklet⁹

Finanszírozási bevételek

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előir.	18010	18030
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0		0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0		0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	8499297	8689297		8689297
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	8499297	8689297	0	8689297
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	6573984	6573984
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
16	Betétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)	B81	0	6573984	6573984	0
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)	B82	0		0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	8499297	15263281	6573984	0

6. melléklet¹⁰

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások

	Bevételek	Kiadások	Módosított

Ingatlanok beszerzése
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0		6 501 495
Int.beruh.áfája			1 755 405

Összesen	0		8 256 900

7. melléklet

Tartalékok

Általános tartalék		Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja
Céltartalék	0
Összesen	0

8. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

Megnevezés		2021	2022	2023

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 620 000	10 682 200	9 682 200
	Közhatalmi bevételek	1 275 000	1 425 000	1 425 000
	Működési bevételek	230 000	82 000	82 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Önkormányzatok költségvetési támogatása	154 176 604	116 000 000	116 000 000
	Pénzmaradvány	8499297	17714709	17714709
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	171 800 901	145 903 909	144 903 909
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
	Személyi juttatások	12 567 700	15 499 000	15 499 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	2 055 000	2 885 000	2 885 000
	Dologi kiadások	23 341 538	22 000 000	22 000 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 389 000	7 465 000	7 465 000
	Egyéb működési célú kiadások	450 000	17 859 109	16 859 109
	Finanszírozási kiadás	124 727 663	80 195 800	80 195 800
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	170 530 901	145 903 909	144 903 909
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	42 000 000	0	0
	Felhalmozási bevételek
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	42 000 000	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
	Felhalmozási kiadás	1 270 000
	Felújítás	42 000 000

	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	43 270 000	0	0
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN		213 800 901	145 903 909	144 903 909
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN		213 800 901	145 903 909	144 903 909

9. melléklet

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2021	2022	2023



Összesen	0	0	0	0


Vállalt jövőbeni kötelezettségek


Összesen	0	0	0	0

10. melléklet¹¹

2021. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

														(adatok ezer Ft-ban)
Megnevezés			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2021. év összesen
I.	Bevételek														0
	Működési célú támogatások állh.belülről		1 165	1 165	1 165	1 165	1 165	1 165	1 165	1 165	1 165	1 165	1 165	1 172	13 987
	Közhatalmi bevételek				957						958				1 915
	Működési bevételek		164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	1 968
	Működési célú átvett pénzeszközök
		Felhalm. Bevétel									10 528				10 528
		ÁHT megelőlegezés												6 574	6 574
	Pénzmaradvány		8 689												8 689
	Önk.költségvetés támogatása		13 105	13 105	13 105	13 105	13 105	13 105	13 105	13 105	13 105	13 105	13 105	13 126	157 261
Bevételek összesen			23 123	14 434	15 391	14 434	14 434	14 434	14 434	14 434	25 920	14 434	14 434	21 036	200 923
II.	Kiadások														0
	Személyi juttatások		1 338	1 338	1 338	1 338	1 338	1 338	1 338	1 338	1 338	1 338	1 338	1 347	16 065
	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.		171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	174	2 055
	Dologi kiadás		2 369	2 369	2 369	2 369	2 369	2 369	2 369	2 369	2 369	2 369	2 369	2 376	28 435
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		715	715	715	715	715	715	715	715	715	715	715	723	8 588
	Egyéb működési célú kiadások		136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	137	1 633
		Központi irányítószervi tám.	10 526	10 526	10 526	10 526	10 526	10 526	10 526	10 526	10 526	10 526	10 526	10 536	126 322
		Felhalmozás							11 658						11 658
		ÁHT megelőlegezés visszaf.	6 167												6 167
															0
Kiadások összesen			21 422	15 255	15 255	15 255	15 255	15 255	26 913	15 255	15 255	15 255	15 255	15 293	200 923
Havi halmozott eltérés			1 701	880	1 016	195	-626	-1 447	-13 926	-14 747	-4 082	-4 903	-5 724	19

11. melléklet¹²

Ellátottak juttatása

KIADÁSOK	2 020	2021. évi terv	2021. évi mód.
Társadalombiztosítási ellátások (K41)
Családi támogatások (K42)	0	0	0
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)
ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)
ebből: ápolási díj (K44)
ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] (K44)
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)		0	0
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	2 400 000	2 000 000	1 756 000
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	2 400 000	2 000 000	1 756 000
ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] (K46)
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	6 640 370	5 389 000	4 569 813
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] (K48)
ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48)
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. §] (K48)	3 430 370	3 560 000	3 061 255
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 200 000	1 400 000	1 374 581
ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] (K48)
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] (K48)
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	160 000	300 000	78 740
ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48)	650 000
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)		129 000	55 207
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	1 200 000		1 200 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	9 040 370	7 389 000	6 325 813

12. melléklet¹³

Állami támogatás

megnevezés	összesen	módosított
Önkormányzati hivatal műk.tám.	124 727 663	125 382 332
Zöldterület kezelés	2 221 016	2 221 016
Közvilágítás	2 125 883	2 125 883
Közutak karbantartása	1 200 406	1 242 711
Egyéb önkormányzati feladatok	8 857 846	8 857 846
Pénzbeli szociális juttatások	7 389 000	7 389 000
Szoc. És gyermekjóléti felad.	4 479 000	4 572 000
Kulturális feladatok	2 270 000	2 270 000
Szünidei étkeztetés tám.	638 400	775 046
Egyéb	52 704	52 704
Köztemető	214 686	214 686
Elszámolásból származó bevétel		34 770
Műk.célú tám. és kieg.tám.		2 123 353
összesen:	154 176 604	157 261 347

13. melléklet

2021. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

	Köztisztviselők			Egyéb dolgozók			Összesen
	Engedélyezett létszám 2021.évre	Tényleges létszám 2020.XII.31-én	Átlagos létszám 2021. évre	Engedélye- zett létszám 2021.évre	Tényleges létszám 2020.XII.31-én	Átlagos létszám 2021. évre	Engedélye- zett létszám 2021.évre	Tényleges létszám 2020.XII.31-én	Átlagos létszám 2021. évre
Kovácshida Község Önkormányzata
Választott tisztségviselő	4,0	4,0	4,0				4,0	4,0	4,0
Polgármester	1,0	1,0	1,0				1,0	1,0	1,0
Ügyintéző							0,0	0,0	0,0
Közalkalmazott							0,0	0,0	0,0
Közfoglalkoztatottak				6,0	5,0	6,0	6,0	5,0	6,0
MINDÖSSZESEN	5,00	5,00	5,00	6,00	5,00	6,00	11,00	10,00	11,00

14. melléklet

2021. évi Közvetett támogatás

Jogcím	Összeg

15. melléklet

Kovácshidai Közös Önkormányzati Hivatal

1.¹⁴ 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

				(Ft-ban)
B E V É T E L E K				K I A D Á S O K
Megnevezés	Rovat száma	2021. évi költségvetés	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2021. évi költségvetés	2021. évi módosított előirányzat
M Ű K Ö D T E T É S
Kovácshidai Közös önkormányzati hivatal	B1	124 727 663	126 322 196	Személyi juttatások	K1	94 561 180	94 710 596
Közhatalmi bevételek	B3	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	14 396 955	14 396 955
Működési bevételek	B4	0	2 062 156	Dologi kiadások	K3	31 299 446	32 789 383
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	160 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816	0		Egyéb működési célú kiadások	K5		451 163
KÖLTSÉGVETÉSI MŰK. CÉLÚ BEV. ÖSSZESEN		124 727 663	128 544 352	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		140 257 581	142 995 300

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0		Beruházás	K6		1 726 173
Felhalmozási bevételek	B5	0		Felújítás	K7
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALM. CÉLÚ BEV. ÖSSZESEN		0		KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 726 173
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K
Pénzmaradvány	B813	15 529 918	15 529 918	Finanszírozási kiadások	K9
Egyéb finanszírozási bevételek	B8
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		15 529 918	15 529 918	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			0
KÖLTSÉGVETÉSI BEV. MINDÖSSZ.		140 257 581	144 074 270	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		140 257 581	144 074 270

2.¹⁵ 2021. évi költségvetés bevétel

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	016010 Választás	Igazgatás

07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0			-
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	160 000		160 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	160 000		160 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0			-
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0			-
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0			-
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0			-
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	80 980		80 980
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	719 287		719 287
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	616 443		616 443
41	Kamatbevételek	B408	0	1 025		1 025
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
43	Egyéb működési bevételek	B410	0	644 421		644 421
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	0	2 062 156		2 062 156
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0			-
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0			-
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0			-
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	0	2 062 156		2 062 156

3.¹⁶ 2021. évi költségvetés kiadás

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	016010 Választás	Igazgatás

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	82 187 400	82 187 400		82187400
02	Céljuttatás	K1102
03	Teljesítményértékelés alapján jutalom	K1103	2 100 000	2 100 000		2100000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 062 500	2 062 500		2062500
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 899 280	3 899 280		3899280
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 460 000	1 460 000		1460000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	252 000	252 000		252000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	600 000	749 416		749416
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	92 561 180	92 710 596		92710596
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 000 000	2 000 000		2000000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0		0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 000 000	2 000 000		2000000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	94 561 180	94 710 596		94710596
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 396 955	14 396 955		14396955
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 420 000	1 270 584		1270584
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 229 000	6 860 228		6860228
	irodaszer
	egyéb készlet
	kis értékű tárgyi eszköz
	alkatrész
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 649 000	8 130 812		8130812
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 500 000	2 500 000		2500000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600 000	600 000		600000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 100 000	3 100 000		3100000
28	Közüzemi díjak	K331	2 950 000	2 950 000		2950000
	áram		1 000 000	1 000 000		1000000
	gáz		1 850 000	1 850 000		1850000
	víz		100 000	100 000		100000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	800 000	800 000		800000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	500 000	500 000		500000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 800 000	3 800 000		3800000
34	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás)	K337	3 900 000	4 648 125		4648125
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	11 950 000	12 698 125		12698125
36	Kiküldetések kiadásai	K341	3 000 000	3 000 000		3000000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000	100 000		100000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	3 100 000	3 100 000		3100000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 000 446	3 000 446		3000446
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0		0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 500 000	2 760 000		2760000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	6 500 446	5 760 446		5760446
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	31 299 446	32 789 383		32789383
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0			0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K1155	0
56	Elvonások és befizetések	K1156	0			0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K1157	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K1158	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K1159	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K5		451 163		451163
61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K5
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5		451 163		451163
75	Beruházások (=68+…+74)	K6		1 726 173		1726173
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0			0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	0			0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	140 257 581	144 074 270		144074270

4. Finanszírozási kiadás

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Igazgatás
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)	K912
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)	K91
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)	K92
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9

5.¹⁷ Finanszírozási bevételek

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Igazgatás 841126
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0		0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0		0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	15529918	15529918	15529918
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	15529918	15529918	15529918
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	124727663	126322196	126322196
16	Betétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)	B81	140257581	141852114	141852114
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)	B82	0		0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	140257581	141852114	141852114

6.¹⁸ Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások

	Bevételek	Kiadások	Módosított

Informatikai eszköz beszerzés			240 000
Egyéb gépek, berendezések	0		1 276 513
Kis értékű tárgyi eszköz
Áfa			209 660
Összesen	0		1 726 173

7. Tartalékok

Általános tartalék		Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja
Céltartalék	0
Összesen	0

8. Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

Megnevezés		2021	2022	2023

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		12 500 730	40 095 083
	Finanszírozási bevételek	124 727 663	107 105 580	81 200 000
	Működési bevételek		1 114 946	605 000
	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
	Önkormányzatok költségvetési támogatása		0	0
	Pénzmaradvány	15 529 918	17 251 576	9 713 000
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	140 257 581	137 972 832	131 613 083
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
	Személyi juttatások	94 561 180	93 176 684	86 032 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	14 396 955	16 151 697	17 306 545
	Dologi kiadások	31 299 446	28 644 451	28 274 538
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
	Egyéb működési célú kiadások			0
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	140 257 581	137 972 832	131 613 083
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	Felhalmozási bevételek
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
	Beruházás
	Felújítás
	Egyéb felhalmozási kiadás
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN		140 257 581	137 972 832	131613083
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN		140 257 581	137 972 832	131613083

9. Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2021	2022	2023



Összesen	0	0	0	0


Vállalt jövőbeni kötelezettségek


Összesen	0	0	0	0

10.¹⁹ 2021. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

														(adatok ezer Ft-ban)
Megnevezés			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2021. év összesen
I.	Bevételek														0
	Működési célú támogatások állh.belülről		13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	17	160
		Finanszírozási bevétel	10 526	10 526	10 526	10 526	10 526	10 526	10 526	10 526	10 526	10 526	10 526	10 536	126 322
	Működési bevételek		171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	181	2 062
	Működési célú átvett pénzeszközök														0
	Pénzmaradvány		15 530		0										15 530
	Önk.költségvetés támogatása														0
Bevételek összesen			26 240	10 710	10 710	10 710	10 710	10 710	10 710	10 710	10 710	10 710	10 710	10 734	144 074
II.	Kiadások														0
	Személyi juttatások		7 892	7 892	7 892	7 892	7 892	7 892	7 892	7 892	7 892	7 892	7 892	7 899	94 711
	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.		1 199	1 199	1 199	1 199	1 199	1 199	1 199	1 199	1 199	1 199	1 199	1 208	14 397
	Dologi kiadás		2 732	2 732	2 732	2 732	2 732	2 732	2 732	2 732	2 732	2 732	2 732	2 737	32 789
	Egyéb működési célú kiadások				251			200							451
	Beruházás				900	574				252					1 726
	Felújítás														0
	Egyéb felhalmozási kiadások														0
															0
Kiadások összesen			11 823	11 823	12 974	12 397	11 823	12 023	11 823	12 075	11 823	11 823	11 823	11 844	144 074
Havi halmozott eltérés			14 417	13 304	11 040	9 353	8 240	6 927	5 814	4 449	3 336	2 223	1 110	0

11. 2021. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

	Köztisztviselők			Egyéb dolgozók			Összesen
	Engedélyezett létszám 2021.évre	Tényleges létszám 2020.XII.31-én	Átlagos létszám 2021. évre	Engedélye- zett létszám 2021.évre	Tényleges létszám 2020.XII.31-én	Átlagos létszám 2021. évre	Engedélyezett létszám 2021.évre	Tényleges létszám 2020.XII.31-én	Átlagos létszám 2021. évre
Kovácshidai Közös Hivatal
Köztisztvislő II.	18,0	18,0	18,0				18,0	18,0	18,0
Köztisztviselő I.	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0
Jegyző, aljegyző,vezető	3,0	3,0	3,0				3,0	3,0	3,0
Egyéb dolgozó	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
MINDÖSSZESEN	21,00	21,00	21,00	2,00	2,00	2,00	23,00	23,00	23,00

A 2. §-a a Kovácshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Kovácshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Kovácshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.

⁴

A 6. § (2) bekezdése a Kovácshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja szerint módosított szöveg.

⁵

Az 1. melléklet a Kovácshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 2. melléklet a Kovácshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 3. melléklet a Kovácshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 4. melléklet a Kovácshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

Az 5. melléklet a Kovácshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 6. melléklet a Kovácshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 10. melléklet a Kovácshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 11. melléklet a Kovácshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 12. melléklet a Kovácshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 15. melléklet 1. pontja a Kovácshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 15. melléklet 2. pontja a Kovácshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 15. melléklet 3. pontja a Kovácshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 15. melléklet 5. pontja a Kovácshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 15. melléklet 6. pontja a Kovácshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 15. melléklet 10. pontja a Kovácshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.