Kovácshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III. 3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 03. 04- 2022. 05. 30Kovácshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III. 3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Kovácshida Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján következőt rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Kovácshida Község Önkormányzatára, képviselő-testületére, ellátott kormányzati funkcióira, és az általa irányított költségvetési szervre terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek
2021. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat, és az általa irányított költségvetési szerve együttes 2021. évi költségvetését 229.330.819 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 229.330.819 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 E Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
3. § (1) Kovácshida Községi Önkormányzat (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2021. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi
a) helyi adó bevételének összege: 1.275.000.- Ft
b) átengedett központi adó (gépjárműadó) összege: 0.-Ft
c) az állami támogatás összege 154.176.604.- Ft,
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2021. évi
a) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 11.melléklete,
b) az általános és céltartalékot a rendelet 7. melléklete,
c) Az önkormányzat szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezést a rendelet 2. és 3. melléklete
d) Felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását a rendelet 6. melléklete
da) Európai Uniós forrásból származó felhalmozás nem szerepel a költségvetésben.
e) Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a rendelet 8. melléklete
f) Az Önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszámát a rendelet 13. melléklete
szerint határozza meg.
4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 E Ft, melyből
a) a működési hiány 0 E Ft
b) a felhalmozási hiány 0 E Ft.
5. § (1) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
6. § (1) A Kovácshidai Közös Önkormányzati Hivatal fenntartó képviselő-testületek által elfogadott költségvetését a részletesen a 15/1-11.melléklet tartalmazza.
(2) A Kovácshidai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését az irányító szerv: 140.257.581.- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 140.257.581.-Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 E Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
(3) A Kovácshidai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi engedélyezett köztisztviselői létszámkeretét az irányító szerv 21 főben állapítja meg.
A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.
(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.
8. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 2 Mft. értékhatárig terjedően:
a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra
b) bevételeinek és kiadásainak módosítására
(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.
9. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2021. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
10. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó Kovácshidai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője előirányzat-módosítási hatáskörében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételével a kiadási és bevételi előirányzatát megemelheti, és a végrehajtott előirányzat-módosításról az I. félévi és az éves gazdálkodásról szóló beszámoló keretében ad számot.
(2) A többletbevétel felhasználására a képviselő-testület a költségvetési szerv vezetője részre 1 M ft. értékhatárig előzetes engedélyt ad.
(3) Saját hatáskörű előirányzat-módosítástámogatási többletigénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő években nem járhat.
(4) Az előző évi pénzmaradvány a felügyeleti szerv által történő felülvizsgálatot követően előirányzat-módosítás után használható fel.
(5) Fentieken túlmenő előirányzat-módosítás (létszám, bér, járulék, dologi) csak a Képviselő-testület rendelete alapján történhet.
11. § (1) A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv az Alapító Okiratban meghatározott feladatát látja el.
(2) A költségvetési szervnek a 30 napot meghaladó elismert tartozásállományáról adatszolgáltatási kötelezettsége van az önkormányzat felé.
(3) A költségvetési szerv finanszírozása a költségvetési rendeletben meghatározott keretek között havonta történik a székhely önkormányzat költségvetési elszámolási számlájáról.
12. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
13. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 6. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.
14. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy, vásárlás-, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.
15. § A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.
Záró rendelkezések
16. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2021. január 1. napjától alkalmazandók.
1. melléklet
( Ft-ban) |
|||||
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2021. évi költségvetési javaslat |
Megnevezés |
Rovat száma |
2021. évi költségvetési javaslat |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
7 620 000 |
Személyi juttatások |
K1 |
12 567 700 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 275 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
2 055 000 |
Működési bevételek |
B4 |
230 000 |
Dologi kiadások |
K3 |
23 341 538 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
7 389 000 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
B816 |
154 176 604 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
450 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
163 301 604 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
45 803 238 |
||
F E L H A L M O Z Á S |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
42 000 000 |
Beruházás |
K6 |
1 270 000 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
Felújítás |
K7 |
42 000 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
42 000 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
43 270 000 |
||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
|||||
Pénzmaradvány |
B813 |
8 499 297 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
124 727 663 |
Egyéb finanszírozási bevételek |
B8 |
Tartalék |
|||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
8 499 297 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
124 727 663 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
213 800 901 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
213 800 901 |
||
2. melléklet
Ssz |
Bevételi jogcím |
Rovat szám |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami (államig.) feladat |
Eredeti előirányzat |
Jogalkotás |
Közcélú |
Adók |
Közs.gazd. |
Önk.elsz. |
Települési tám. |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
139 400 204 |
0 |
0 |
139 400 204 |
139 400 204 |
|||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
11 868 000 |
0 |
0 |
11 868 000 |
11 868 000 |
|||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||
05 |
Gyermekétkeztetés tám. |
B115 |
638 400 |
0 |
0 |
638 400 |
638400 |
|||||
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
154 176 604 |
0 |
0 |
154 176 604 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 176 604 |
0 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
7 620 000 |
0 |
0 |
7 620 000 |
7 620 000 |
|||||
KÖH |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
MÜK |
0 |
0 |
||||||||||
Szoc.segélyek |
0 |
0 |
||||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
161 796 604 |
0 |
0 |
161 796 604 |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 796 604 |
0 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
42 000 000 |
0 |
0 |
42 000 000 |
42000000 |
|||||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
42 000 000 |
0 |
0 |
42 000 000 |
42000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
260 000 |
0 |
0 |
260 000 |
260000 |
|||||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
B351 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1000000 |
|||||
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
1 260 000 |
0 |
0 |
1 260 000 |
0 |
0 |
1 260 000 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
15 000 |
0 |
0 |
15 000 |
15000 |
|||||
pótlék, bírság |
0 |
0 |
15000 |
|||||||||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
1 275 000 |
0 |
0 |
1 275 000 |
0 |
0 |
1 275 000 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
158 000 |
0 |
0 |
158 000 |
158000 |
|||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke (traktor, telefon) |
B402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
20 000 |
0 |
20 000 |
20000 |
||||||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
|||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
43 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
50000 |
|||||
MTZ |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
egyéb, bérleti díj, |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
230 000 |
0 |
0 |
230 000 |
72000 |
0 |
0 |
158000 |
0 |
0 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
205 301 604 |
0 |
0 |
205 301 604 |
42072000 |
0 |
1275000 |
158000 |
161796604 |
0 |
3. melléklet
Ssz |
Kiadásnem |
Rovat szám |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami (államig.) feladat |
Eredeti előirányzat |
Jogalkotás |
Közfogl. |
Falug. |
Közvilá -gítás |
Közs. Gazd. |
Zöldter. |
Könyvtár |
Szoc. segély |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (PM, Közfogl.mbér) |
K1101 |
6 253 300 |
0 |
0 |
6 253 300 |
3625300 |
2628000 |
||||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
150000 |
||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
6 403 300 |
0 |
0 |
6 403 300 |
0 |
3775300 |
2628000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
5 164 400 |
0 |
0 |
5 164 400 |
5164400 |
|||||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások (könyvtáros megbízása, közfogl.mbér) |
K123 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
200000 |
300000 |
500000 |
||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
6 164 400 |
0 |
0 |
6 164 400 |
5164400 |
0 |
200000 |
0 |
300000 |
0 |
500000 |
0 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
12 567 700 |
0 |
0 |
12 567 700 |
5164400 |
3775300 |
2828000 |
0 |
300000 |
0 |
500000 |
0 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 055 000 |
0 |
0 |
2 055 000 |
1 200 000 |
292 600 |
462400 |
100000 |
||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
35 000 |
0 |
0 |
35 000 |
35 000 |
|||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
8 590 000 |
0 |
0 |
8 590 000 |
600000 |
1 000 000 |
1600000 |
3990000 |
1400000 |
|||
irodaszer |
0 |
0 |
0 |
100000 |
||||||||||
egyéb készlet |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
üzemanyag |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
alkatrész |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
8 625 000 |
0 |
0 |
8 625 000 |
600000 |
1035000 |
1600000 |
0 |
3990000 |
1400000 |
0 |
0 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
60 000 |
|||||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
160 000 |
0 |
0 |
160 000 |
160 000 |
|||||||
telefon |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
egyéb kommunikációs szolgáltatások (internet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
220 000 |
0 |
0 |
220 000 |
220000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 780 000 |
0 |
0 |
2 780 000 |
80 000 |
1400000 |
350000 |
950 000 |
||||
áram |
0 |
0 |
0 |
1400000 |
||||||||||
gáz |
||||||||||||||
víz |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
15 000 |
0 |
0 |
15 000 |
15000 |
|||||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj) |
K334 |
1 300 000 |
0 |
0 |
1 300 000 |
100000 |
500000 |
200000 |
500000 |
||||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 780 000 |
0 |
0 |
2 780 000 |
1 880 000 |
500000 |
400000 |
|||||
34 |
Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás) |
K337 |
2 800 000 |
0 |
0 |
2 800 000 |
730000 |
640000 |
100000 |
1330000 |
0 |
|||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
11 175 000 |
0 |
0 |
11 175 000 |
2790000 |
1640000 |
300000 |
1400000 |
2595000 |
0 |
950 000 |
1500000 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
120 000 |
0 |
0 |
120 000 |
120000 |
|||||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
120 000 |
0 |
0 |
120 000 |
120000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 001 038 |
0 |
0 |
3 001 038 |
656 038 |
900000 |
300000 |
100000 |
800000 |
245000 |
||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
500 |
0 |
0 |
500 |
500 |
|||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
200000 |
|||||||
egyéb dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
biztosítás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
3 201 538 |
0 |
0 |
3 201 538 |
856538 |
900000 |
300000 |
100000 |
800000 |
0 |
245000 |
0 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
23 341 538 |
0 |
0 |
23 341 538 |
4586538 |
3575000 |
2200000 |
1500000 |
7385000 |
1400000 |
1195000 |
1500000 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott) |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
FHT |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
55 év feletti |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási) |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati segély) |
K48 |
7 389 000 |
0 |
0 |
7 389 000 |
7389000 |
|||||||
átmeneti |
0 |
0 |
0 |
3500000 |
||||||||||
temetési |
0 |
0 |
0 |
60000 |
||||||||||
önkormányzat saját hatáskörben adott ellátás |
0 |
0 |
0 |
129000 |
||||||||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
7 389 000 |
0 |
0 |
7 389 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7389000 |
Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre |
100 000 |
100 000 |
100000 |
|||||||||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K5 |
350 000 |
0 |
0 |
350 000 |
350000 |
0 |
0 |
|||||
Önkormányzatok |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Háziorvos |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Harkány |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
450 000 |
0 |
0 |
450 000 |
450000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
1 270 000 |
0 |
0 |
1 270 000 |
0 |
0 |
0 |
1270000 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
42 000 000 |
0 |
0 |
42 000 000 |
0 |
0 |
0 |
42000000 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
89 073 238 |
0 |
0 |
89 073 238 |
11400938 |
7642900 |
5490400 |
1500000 |
50955000 |
1400000 |
1795000 |
8889000 |
4. melléklet
Ssz |
Jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
841112 |
66020 |
999000 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
||||
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
09 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08) |
K912 |
||||
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||
12 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
124727663 |
124727663 |
||
13 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
14 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
15 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
16 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) |
K91 |
124727663 |
124727663 |
||
17 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
18 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
19 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
20 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
21 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20) |
K92 |
||||
22 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
23 |
Finanszírozási kiadások (=16+21+22) |
K9 |
124727663 |
124727663 |
5. melléklet
Ssz |
Jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Jogalkotás |
Önk.elsz. |
Közs. gazd. |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
8499297 |
8499297 |
||
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
8499297 |
0 |
0 |
8499297 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|||
16 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
18 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) |
B81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||
20 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||
21 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||
22 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||
23 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
25 |
Finanszírozási bevételek (=18+23+24) |
B8 |
8499297 |
0 |
0 |
8499297 |
6. melléklet
Bevételek |
Kiadások |
|
Jármű beszerzése |
||
Tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
1 000 000 |
Int.beruh.áfája |
270 000 |
|
Összesen |
0 |
1 270 000 |
7. melléklet
Általános tartalék |
Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja |
|
Céltartalék |
0 |
|
Összesen |
0 |
8. melléklet
Megnevezés |
2021 |
2022 |
2023 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7 620 000 |
10 682 200 |
9 682 200 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 275 000 |
1 425 000 |
1 425 000 |
|
Működési bevételek |
230 000 |
82 000 |
82 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
154 176 604 |
116 000 000 |
116 000 000 |
|
Pénzmaradvány |
8499297 |
17714709 |
17714709 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
171 800 901 |
145 903 909 |
144 903 909 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
Személyi juttatások |
12 567 700 |
15 499 000 |
15 499 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
2 055 000 |
2 885 000 |
2 885 000 |
|
Dologi kiadások |
23 341 538 |
22 000 000 |
22 000 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 389 000 |
7 465 000 |
7 465 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
450 000 |
17 859 109 |
16 859 109 |
|
Finanszírozási kiadás |
124 727 663 |
80 195 800 |
80 195 800 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
170 530 901 |
145 903 909 |
144 903 909 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
42 000 000 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
42 000 000 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||
Felhalmozási kiadás |
1 270 000 |
|||
Felújítás |
42 000 000 |
|||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
43 270 000 |
0 |
0 |
|
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
213 800 901 |
145 903 909 |
144 903 909 |
|
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN |
213 800 901 |
145 903 909 |
144 903 909 |
|
9. melléklet
Kötelezettség megnevezése |
Összes kötelezettség |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vállalt jövőbeni kötelezettségek |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet
(adatok ezer Ft-ban) |
|||||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2021. év összesen |
||
I. |
Bevételek |
0 |
|||||||||||||
Működési célú támogatások állh.belülről |
635 |
635 |
635 |
635 |
635 |
635 |
635 |
635 |
635 |
635 |
635 |
635 |
7 620 |
||
Közhatalmi bevételek |
637 |
638 |
1 275 |
||||||||||||
Működési bevételek |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
21 |
230 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||
Felhalm. Bev. |
42 000 |
42 000 |
|||||||||||||
Pénzmaradvány |
4 249 |
4 250 |
8 499 |
||||||||||||
Önk.költségvetés támogatása |
12 848 |
12 848 |
12 848 |
12 848 |
12 848 |
12 848 |
12 848 |
12 848 |
12 848 |
12 848 |
12 848 |
12 849 |
154 177 |
||
Bevételek összesen |
17 751 |
17 752 |
14 139 |
13 502 |
13 502 |
13 502 |
13 502 |
55 502 |
14 140 |
13 502 |
13 502 |
13 505 |
213 801 |
||
II. |
Kiadások |
0 |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
1 047 |
1 047 |
1 047 |
1 047 |
1 047 |
1 047 |
1 047 |
1 047 |
1 047 |
1 047 |
1 047 |
1 051 |
12 568 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. |
171 |
171 |
171 |
171 |
171 |
171 |
171 |
171 |
171 |
171 |
171 |
174 |
2 055 |
||
Dologi kiadás |
1 945 |
1 945 |
1 945 |
1 945 |
1 945 |
1 945 |
1 945 |
1 945 |
1 945 |
1 945 |
1 945 |
1 946 |
23 341 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
615 |
615 |
615 |
615 |
615 |
615 |
615 |
615 |
615 |
615 |
615 |
624 |
7 389 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
150 |
100 |
100 |
100 |
450 |
||||||||||
Központi irányítószervi tám. |
10 394 |
10 394 |
10 394 |
10 394 |
10 394 |
10 394 |
10 394 |
10 394 |
10 394 |
10 394 |
10 394 |
10 394 |
124 728 |
||
Felhalmozás |
1 270 |
42 000 |
43 270 |
||||||||||||
0 |
|||||||||||||||
0 |
|||||||||||||||
Kiadások összesen |
14 172 |
14 172 |
14 322 |
14 172 |
14 172 |
15 542 |
14 172 |
14 272 |
14 172 |
56 172 |
14 272 |
14 189 |
213 801 |
||
Havi halmozott eltérés |
3 579 |
7 159 |
6 976 |
6 306 |
5 636 |
3 596 |
2 926 |
44 156 |
44 124 |
1 454 |
684 |
0 |
|||
11. melléklet
KIADÁSOK |
2020. évi teljesítés |
2021. évi terv |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
||
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) |
||
ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42) |
||
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
||
ebből: ápolási díj (K44) |
||
ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] (K44) |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
0 |
|
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
1 778 000 |
2 000 000 |
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) |
1 778 000 |
2 000 000 |
ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] (K46) |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
||
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
6 590 396 |
5 389 000 |
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] (K48) |
||
ebből: települési gyógyszertámogatás |
1 035 155 |
1 400 000 |
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. §] (K48) |
3 966 000 |
3 560 000 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
||
ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] (K48) |
||
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] (K48) |
||
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
300 000 |
ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48) |
0 |
|
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) |
1 589 241 |
129 000 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
8 368 396 |
7 389 000 |
12. melléklet
megnevezés |
összesen |
Önkormányzati hivatal műk.tám. |
104 353 500 |
Zöldterület kezelés |
1 504 440 |
Közvilágítás |
1 440 000 |
Közutak karbantartása |
813 114 |
Egyéb önkormányzati feladatok |
6 000 000 |
Pénzbeli szociális juttatások |
11 868 000 |
Kiegészítés működéshez |
25 108 029 |
Könyvtár |
2 270 000 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
638 400 |
Egyéb |
35 700 |
Köztemető |
145 421 |
összesen: |
154 176 604 |
13. melléklet
Köztisztviselők |
Egyéb dolgozók |
Összesen |
|||||||
Engedélyezett létszám 2021.évre |
Tényleges létszám 2020.XII.31-én |
Átlagos létszám 2021. évre |
Engedélye- zett létszám 2021.évre |
Tényleges létszám 2020.XII.31-én |
Átlagos létszám 2021. évre |
Engedélye- zett létszám 2021.évre |
Tényleges létszám 2020.XII.31-én |
Átlagos létszám 2021. évre |
|
Kovácshida Község Önkormányzata |
|||||||||
Választott tisztségviselő |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
|||
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|||
Ügyintéző |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
Közalkalmazott |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
Közfoglalkoztatottak |
6,0 |
5,0 |
6,0 |
6,0 |
5,0 |
6,0 |
|||
MINDÖSSZESEN |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
6,00 |
5,00 |
6,00 |
11,00 |
10,00 |
11,00 |
14. melléklet
Jogcím |
Összeg |
15. melléklet
1. 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE
( Ft-ban) |
|||||
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2021. évi költségvetési javaslat |
Megnevezés |
Rovat száma |
2021. évi költségvetési javaslat |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||
Kovácshidai Közös önkormányzati hivatal |
B1 |
124 727 663 |
Személyi juttatások |
K1 |
94 561 180 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
14 396 955 |
Működési bevételek |
B4 |
Dologi kiadások |
K3 |
31 299 446 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
B816 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
124 727 663 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
140 257 581 |
||
F E L H A L M O Z Á S |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
Beruházás |
K6 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
Felújítás |
K7 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
|||||
Pénzmaradvány |
B813 |
15 529 918 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|
Egyéb finanszírozási bevételek |
B8 |
||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
15 529 918 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
140 257 581 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
140 257 581 |
||
2. 2021. évi költségvetés bevétel
Ssz |
Bevételi jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Igazgatás |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
- |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
- |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
- |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
- |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
- |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
- |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
|
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
- |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
- |
43 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
||
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
0 |
- |
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
- |
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
- |
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
|
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
- |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
0 |
- |
3. 2021. évi költségvetés kiadás
Ssz |
Kiadásnem |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Igazgatás |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
82 187 400 |
82187400 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
2 100 000 |
2100000 |
03 |
Teljesítményértékelés alapján jutalom |
K1103 |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 062 500 |
2062500 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 899 280 |
3899280 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 460 000 |
1460000 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
252 000 |
252000 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
600 000 |
600000 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
92 561 180 |
92561180 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 000 000 |
2000000 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
2 000 000 |
2000000 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
94 561 180 |
94561180 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
14 396 955 |
14396955 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
1 420 000 |
1420000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
5 229 000 |
5229000 |
irodaszer |
2 609 000 |
2609000 |
||
egyéb készlet |
||||
kis értékű tárgyi eszköz |
||||
alkatrész |
||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
6 649 000 |
6649000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
2 500 000 |
2500000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
600 000 |
600000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
3 600 000 |
3100000 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 950 000 |
2950000 |
áram |
850 000 |
850000 |
||
gáz |
2 000 000 |
2000000 |
||
víz |
100 000 |
100000 |
||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
800 000 |
800000 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj) |
K334 |
500 000 |
500000 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
3 800 000 |
3800000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás) |
K337 |
3 900 000 |
3900000 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
11 950 000 |
11950000 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
3 000 000 |
3000000 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
100 000 |
100000 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
3 100 000 |
3100000 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 000 446 |
3000446 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
3 500 000 |
3500000 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
6 500 446 |
6500446 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
31 299 446 |
31299446 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K1155 |
0 |
|
56 |
Elvonások és befizetések |
K1156 |
0 |
0 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K1157 |
0 |
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K1158 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K1159 |
0 |
|
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K5 |
0 |
0 |
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
0 |
0 |
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
0 |
0 |
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
0 |
0 |
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
0 |
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
140 257 581 |
140257581 |
4. Finanszírozási kiadás
Ssz |
Jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Igazgatás |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
||
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
09 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08) |
K912 |
||
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||
12 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||
13 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
14 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
15 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
16 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) |
K91 |
||
17 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
18 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
19 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
20 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
21 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20) |
K92 |
||
22 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||
23 |
Finanszírozási kiadások (=16+21+22) |
K9 |
5. Finanszírozási bevételek
Ssz |
Jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Igazgatás |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
15529918 |
15529918 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
15529918 |
15529918 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
124727663 |
124727663 |
16 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|
18 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) |
B81 |
140257581 |
140257581 |
19 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|
20 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|
21 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|
22 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|
23 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22) |
B82 |
0 |
0 |
24 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|
25 |
Finanszírozási bevételek (=18+23+24) |
B8 |
140257581 |
140257581 |
6. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások
Bevételek |
Kiadások |
|
Informatikai eszköz beszerzés |
0 |
|
Egyéb gépek, berendezések |
0 |
0 |
Kis értékű tárgyi eszköz |
0 |
|
Áfa |
0 |
|
Összesen |
0 |
0 |
7. Tartalékok
Általános tartalék |
Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja |
|
Céltartalék |
0 |
|
Összesen |
0 |
8. Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg
Megnevezés |
2021 |
2022 |
2023 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
12 500 730 |
40 095 083 |
||
Finanszírozási bevételek |
124 727 663 |
107 105 580 |
81 200 000 |
|
Működési bevételek |
1 114 946 |
605 000 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
0 |
0 |
||
Pénzmaradvány |
15 529 918 |
17 251 576 |
9 713 000 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
140 257 581 |
137 972 832 |
131 613 083 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
Személyi juttatások |
94 561 180 |
93 176 684 |
86 032 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
14 396 955 |
16 151 697 |
17 306 545 |
|
Dologi kiadások |
31 299 446 |
28 644 451 |
28 274 538 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
140 257 581 |
137 972 832 |
131 613 083 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
Felhalmozási bevételek |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||
Beruházás |
||||
Felújítás |
||||
Egyéb felhalmozási kiadás |
||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
|||
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
140 257 581 |
137 972 832 |
131613083 |
|
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN |
140 257 581 |
137 972 832 |
131613083 |
|
9. Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban
Kötelezettség megnevezése |
Összes kötelezettség |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vállalt jövőbeni kötelezettségek |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. 2021. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve
(adatok ezer Ft-ban) |
|||||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2021. év összesen |
||
I. |
Bevételek |
0 |
|||||||||||||
Működési célú támogatások állh.belülről |
|||||||||||||||
Finanszírozási bevétel |
10 393 |
10 393 |
10 393 |
10 393 |
10 393 |
10 393 |
10 393 |
10 393 |
10 393 |
10 393 |
10 393 |
10 405 |
124 728 |
||
Működési bevételek |
|||||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||||
Pénzmaradvány |
7 764 |
7 765 |
15 529 |
||||||||||||
Önk.költségvetés támogatása |
0 |
||||||||||||||
Bevételek összesen |
18 157 |
18 158 |
10 393 |
10 393 |
10 393 |
10 393 |
10 393 |
10 393 |
10 393 |
10 393 |
10 393 |
10 405 |
140 257 |
||
II. |
Kiadások |
0 |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
7 880 |
7 880 |
7 880 |
7 880 |
7 880 |
7 880 |
7 880 |
7 880 |
7 880 |
7 880 |
7 880 |
7 881 |
94 561 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. |
1 199 |
1 199 |
1 199 |
1 199 |
1 199 |
1 199 |
1 199 |
1 199 |
1 199 |
1 199 |
1 199 |
1 208 |
14 397 |
||
Dologi kiadás |
2 608 |
2 608 |
2 608 |
2 608 |
2 608 |
2 608 |
2 608 |
2 608 |
2 608 |
2 608 |
2 608 |
2 611 |
31 299 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||||||||||||||
Beruházás |
0 |
||||||||||||||
Felújítás |
0 |
||||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||||
0 |
|||||||||||||||
Kiadások összesen |
11 687 |
11 687 |
11 687 |
11 687 |
11 687 |
11 687 |
11 687 |
11 687 |
11 687 |
11 687 |
11 687 |
11 700 |
140 257 |
||
Havi halmozott eltérés |
6 470 |
12 941 |
11 647 |
10 353 |
9 059 |
7 765 |
6 471 |
5 177 |
3 883 |
2 589 |
1 295 |
0 |
|||
11. 2021. ÉVI LÉTSZÁMADATAI
Köztisztviselők |
Egyéb dolgozók |
Összesen |
|||||||
Engedélyezett létszám 2021.évre |
Tényleges létszám 2020.XII.31-én |
Átlagos létszám 2021. évre |
Engedélye- zett létszám 2021.évre |
Tényleges létszám 2020.XII.31-én |
Átlagos létszám 2021. évre |
Engedélyezett létszám 2021.évre |
Tényleges létszám 2020.XII.31-én |
Átlagos létszám 2021. évre |
|
Kovácshidai Közös Hivatal |
|||||||||
Köztisztvislő II. |
18,0 |
18,0 |
18,0 |
18,0 |
18,0 |
18,0 |
|||
Köztisztviselő I. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Jegyző, aljegyző,vezető |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
|||
Egyéb dolgozó |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
MINDÖSSZESEN |
21,00 |
21,00 |
21,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
23,00 |
23,00 |
23,00 |