Kovácshida Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 28

Kovácshida Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Kovácshida Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) és a Kovácshidai Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki, címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

2. § Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve a Kovácshidai Közös Önkormányzati Hivatal.

3. § A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.

4. § (1) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően 214 289 441 Ft bevétellel, 190 070 226 Ft kiadással hagyja jóvá.

(2) A Kovácshidai Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit forrásonként, és kiadásokat feladatonként részletezve a 18. mellékletben foglaltaknak megfelelően a fenntartó önkormányzatok jóváhagyását követően fogadta el.

5. § (1) A Képviselő-testület 2020. évi pénzforgalmimérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület 2020. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület 2020.évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület a működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.

(6) A Képviselő-testület Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el.

7. § A Képviselő –testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként, az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 9. melléklet szerint fogadja

8. § (1) A Képviselő-testület 2020. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 10. mellékelt szerint fogadja el.

(2) A mérlegadatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a Kovácshidai Közös Önkormányzati Hivatal kezeli, és a jegyző felel annak valódiságáért.

9. § (1) A Képviselő-testület a 2020. évi pénzmaradványát a 11. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület 2020. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatásokat nem nyújtott, így azt a 12. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő testület 2020. évi engedélyezett létszámkeretét a 14. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 15. melléklet alapján jóváhagyja.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak, előirányzatának adatait a 16. melléklet alapján jóváhagyja.

(6) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 17. melléklete tartalmazza.

10. § Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 13.melléklet szerint nincsenek.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

KOVÁCSHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE

Cím	Alcím	Kormányzati funkció	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat

1. Kovácshida Község Önkormányzata		011130	Önkormányzati jogalkotás
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadókat tehelő járulék
				dologi kiadások
				átadott pénzeszközök
				egyéb működési célú kiadás
		066010	Zöldterületkezelés
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
				munkaadókat tehelő járulék
		064010	Közvilágítás
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		066020	Községgazdálkodás
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadókat tehelő járulék
				dologi kiadások
				átadott pénzeszközök
				egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	felújítás
				beruházás
		013320	Köztemető fenntartás és műk.
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
				egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	felújítás
				beruházás
		045160	Közutak, hidak üzemeltetése
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		047410	Ár -és belvízvédelem
		kötelező feladat	működési	dologi kiadás
		051030	Nem veszélyes hulladék
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadás
		041231,041232,041233	Közfoglalkoztatás
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				szociális hozzájárulás adója
				dologi kiadások
				átadott pénzeszközök
				egyéb működési célú kiadás
		082044	Könyvtár
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadókat tehelő járulék
				dologi kiadások
				egyéb működési célú kiadás
		082091,082092,082093,082094	Művelődési ház
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadókat tehelő járulék
				dologi kiadások
				átadott pénzeszközök
				egyéb működési célú kiadás

2. melléklet

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG

					( Ft-ban)
B E V É T E L E K					K I A D Á S O K
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megoszlás %	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megoszlás %
M Ű K Ö D T E T É S
Intézmények működési bevétele	82 000	2 978 816	1 516 365	50,90	Személyi jellegű kiadások	16 252 000	16 572 000	13 769 130	83,09
Közhatalmi bevételek	1 425 000	2 597 518	2 247 518	86,53	Munkaadókat terhelő kiadások	2 055 000	2 055 000	1 793 297	87,27
Önkormányzat műk. költségvetés tám.	143 442 624	145 934 245	145 934 245	100,00	Dologi kiadások	23 014 282	22 850 659	14 329 119	62,71
Működési célú tám. ÁHT belülről	11 482 200	12 678 883	8 345 610	65,82	Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 365 000	9 040 370	8 368 396	92,57
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0,00	Műk.célú átad. ÁHT belülre	16 179 236	3 827 736	935 451	24,44
ÁHT belüli megelőlegezés		6 167 064	6 167 064	100,00	Műk.célú tám. ÁHT kívülre	135 000	135 000	41 000	30,37
					ÁHT megelőlegezés visszaf.		5 737 705	5 737 705	100,00
Pénzmaradvány	29 554 694	29 694 694	29 694 694	100,00	Finanszírozási kiadás	103 986 000	123493859	123 493 859	100,00
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ.	185 986 518	200 051 220	193 905 496	96,93	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	168 986 518	183 712 329	168 467 957	91,70
F E L H A L M O Z Á S
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					Felhalmozási kiadások
Részesedések értékesítése					Felújítás	42 000 000	40 968 791
Támogatásértékű felhalmozásra átvett pénzeszköz	42 000 000	42 000 000	0	100,00	Beruházás	17 000 000	17 370 100	16 748 242	89,43
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről					Hiteltörlesztés
Felhalmozási hitel					Felhalmozási céltartalék
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ.	42 000 000	42 000 000	0		FELHALM. CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	59 000 000	58 338 891	16 748 242	89,43
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	227 986 518	242 051 220	193 905 496	97,71	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	227 986 518	242 051 220	185 216 199	90,79

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	227 986 518	242 051 220	193 905 496	97,71	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	227 986 518	242 051 220	185 216 199	90,79

3. melléklet

2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai

1. 2020. évi költségvetés bevételei

Bevételi jogcím- csoport száma	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a

I.	Önkormányzat működési bevételei
	1. Intézmény működési bevételek	82 000	2 978 816	1 516 365	49,46
	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei
	2.1. Helyi adók	1 060 000	2 182 250	2 182 250	100,00
	2.2. Átengedett központi adók	350 000	350 000		94,85
	2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	15 000	65 268	65 268	100,00
	Közhatalmi bevételek	1 425 000	2 597 518	2 247 518	86,53
	Önkormányzat működési bevételei összesen:	1 507 000	5 576 334	3 763 883	67,50
II.	Támogatások
	1. Önkormányzatok költségvetési támogatása
	1.1. Normatív hozzájárulások	143 442 624	145 934 245	145 934 245	100,00
	Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:	143 442 624	145 934 245	145 934 245	100,00
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak, részesedések ért.
	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei
	3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:
IV.	Támogatásértékű bevétel
	1. Támogatásértékű működési bevétel	11 482 200	12 678 883	8 345 610	65,82
	ebből:társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz
	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	42 000 000	42 000 000
	Támogatásértékű bevétel összesen:	53 482 200	54 678 883	8 345 610	15,26
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	53 482 200	54 678 883	8 345 610	100,00
	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele
VII.	Hitelek
	1. Működési célú hitel felvétele
	2. Felhalmozási célú hitel felvétele
	Hitelek összesen:
VIII.	Költségvetési kiegészítés, visszatérülés			0
IX.	Pénzmaradvány átvétele
	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	198 431 824	206 189 462	158 043 738	76,65
X.	Pénzforgalom nélküli bevételek
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	29 554 694	29 694 694	29 694 694	100,00
	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	29 554 694	29 694 694	29 694 694
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	227 986 518	235 884 156	187 738 432	79,59
XI.	ÁHT belüli megelőlegezés		6167064	6 167 064
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	227 986 518	242 051 220	193 905 496	80,11

2. KOVÁCSHIDA 2020. évi költségvetés kiadásai

				Ft-ban
Kiadási jogcím- csoport száma	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a

I.	Folyó (működési) kiadások
	1. Személyi juttatások	16 252 000	16 572 000	13 769 130	83,09
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 055 000	2 055 000	1 793 297	87,27
	3. Dologi kiadások	23 014 282	22 850 659	14 329 119	62,71
	4. Működési kiadás ÁHT belülre	16 179 236	3 827 736	935 451	70,99
	5. Működési kiadásÁHT kívülre	135 000	135 000	41 000	30,37
	6. Ellátottak pénzbeli juttatása	7 365 000	9 040 370	8 368 396	92,57
	Folyó (működési) kiadások összesen:	65 000 518	54 480 765	39 236 393	72,02
II.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások
	1. Felújítás	42 000 000	40 968 791		100,00
	2. Intézményi beruházási kiadások	17 000 000	17 370 100	16 748 242	71,17
	3. Támogatásértékű felhamozási kiadás
	4. Felhalm. célú pénzeszközátadás államh.on kívülre
	5. Pénzügyi befektetések kiadásai
	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:	59 000 000	58 338 891	16 748 242	75,09
III.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése
	1. Működési célú visszatérítendő támogatás			0
	2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás
	Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen:
IV.	Tartalékok
	1. Általános tartalék
	2. Céltartalék
	Tartalékok összesen:
V.	Finanszírozási kiadások
	1. Finanszírozás átadás	103 986 000	123 493 859	123 493 859	100,00
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		5 737 705	5 737 705
	Finanszírozási kiadások összesen:	103 986 000	129 231 564	129 231 564
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	227 986 518	242 051 220	185 216 199	76,52
VI.	Kiegyenlítő, függő, átfutó tételek
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	227 986 518	224 051 220	185 216 199	82,67

4. melléklet

2020. évi költségvetési kiadásai és bevételei kormányzati funkciónként

										Ft-ban
Korm.funkció	Szakfeladat megnev.	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak jutt.	Beruházás, fejl., felúj.	Műk. kiadás ÁHT belül	Műk. célú ÁHT kívül	Finanszírozási kiadás	összesen
011130	Jogalkotás	6 398 775	1045581	3310250	38945			41000		10 834 551
013350	Önk.vaqgyonnal gazdálkodás							0		0
018010	Önk.elsz. Közp. Költségv.						1140		5737705	5 738 845
018020	központi ktgvet.befiz.						0	0	0	0
018030	Tám.célú finansz. Műveletek					0	934311		123493859	124 428 170
041237	START						0			0
041233	Hosszabb közfogl.	5 562 120	468 443	798 001		183 900				7 012 464
051030	Nem vesz.hull.			32 888						32 888
064010	Közvilágítás			772 325						772 325
066020	Községgazdálkodás	189 500	24 694	3 699 869		3 234 922				7 148 985
082044	Könyvtári szolgáltatások	465 625	75 849	381 990						923 464
082092	Közművelődés			978 883						978 883
104051	Gyermekvédelmi ellátás									0
104037	Int.kív.gyermekétk.			856 366						856 366
106020	Lakásfenntartási				21 500					21 500
107060	Egyéb pénzbeni ellátások			743 722	8 307 951					9 051 673
900020	Önk. Funkcióra nem sorolható				0					0
13320	Köztemető-fenntartás			110 980						110 980
66010	Zöldterület-kezelés			109 073						109 073
107055	Falugondnoki szolg.	1 153 110	178 730	1 608 831		13 329 420				16 270 091
16020	Orsz. És helyi népsz.
74040	Fertőző megb.járványügyi ell			925 941						925 941
	Összesen:	13 769 130	1 793 297	14 329 119	8 368 396	16 748 242	935 451	41 000	129 231 564	185 216 199

	Összes kiadás:	13 769 130	1 793 297	14 329 119	8 368 396	16 748 242	935 451	41 000	129 231 564	185 216 199

	2020. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként
								Ft-ban
Szakfeladat	Szakfeladat megnev.	Működési támogatás	Műk.bevétel ÁHT belülről	Közhatalmi bevételek (adók)	Működési bevételek	Felhalmozási bevétel	Átvett pénzeszköz működési	Pénzmaradvány igénybevétele	ÁHT belüli megelőlegezés	összesen
011130	Jogalkotás				1479289					1 479 289
013320	Köztemető fenntartás									0
018010	Önk.elszám.központi ktgvet	145 934 245	140 842						6 167 064	152 242 151
018030	Tám.célú finansz.műveletek							29 694 694		29 694 694
018020	Központi ktg befiz.									0
041233	Hosszabb időt. Közf.		6 904 768		76					6 904 844
041237	Közfogl. Mintaprogram
066010	Zöldterület kezelés									0
066020	Községgazdálkodás		1 300 000		17 000					1 317 000
107060	Egyéb szociális tám.				20 000					20 000
104051	Gyermekvédelmi és pénzb.
900020	Önk.funkcióra nem sorolható			2 247 518						2 247 518

	Összesen	145 934 245	8 345 610	2 247 518	1 516 365		0	29 694 694	6 167 064	193 905 496

	Összes bevétel:	145 934 245	8 345 610	2 247 518	1 516 365	0	0	29 694 694	6 167 064	193 905 496

5. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

Megnevezés		2020	2021	2022

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
	Intézményi működési bevételek	1 516 365	1 575 503	1 637 105
	Önkormányzat költségvetési támogatása	145 934 245	159 692 000	160 100 000
	Működési bevételek ÁHT belül	8 345 610	8 671 089	9 010 128
	Közhatalmi bevétel	2 247 518	2 335 171	2 426 243
	Pénzeszköz átvétel	0	0	0
	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	29 694 694	22 725 000	24 775 000
	ÁHT megelőlegezés	6 167 064	6 167 064	6 408 196
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	193 905 496	201 165 827	204 356 673
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
	Személyi juttatások	13 769 130	17 944 000	17 376 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 793 297	3 850 000	3 050 000
	Dologi kiadások	14 329 119	16 933 000	17 595 080
	Műk.célú tám. ÁHT belül	935 451	935 000	1 025 500
	Műk.célú tám. ÁHT kívül	41 000	42 603	44 269
	Ellátottak pénzbeni juttatása	8 368 396	8 468 000	8 799 099
	Államházt.belüli megelőlegezés visszaf.	5 737 705	5 737 705	5 962 049
	Finanszírozás átadás	123 493 859	124 000 000	126 000 000
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	168 467 957	177 910 308	179 851 997
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK
	Részesedés értékesítése
	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek
	Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről
	Felhalmozási célú hitel
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
	Előző évről áthúzódó és szerződéssel lekötött beruházások
	Képviselő-testületi határozat alapján tárgyévi új feladatok
	Tárgyévi fejlesztési feladatok	16 748 242	23 254 979	24 504 676
	Pénzügyi befektetés
	Céltartalék
	Kamat, hiteltörlesztés
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 748 242	23 254 979	24 504 676
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN		193 905 496	201 165 827	204 356 673
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN		185 216 199	201 165 287	204 356 673

			-540	0

6. melléklet

Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege

						Ft-ban
Bevételek					Kiadások
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Intézményi működési bevételek	82 000	2 978 816	1 516 365	0,51	Személyi juttatások	16 252 000	16 572 000	13 769 130	0,83
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	143 442 624	145 934 245	145 934 245	1,00	Munkaadókat terhelő járulék	2 055 000	2 055 000	1 793 297	0,87
Támogatásértékű működési bevétel	11482200	12 678 883	8 345 610	0,66	Dologi kiadások	23 014 282	22 850 659	14 329 119	0,63
Közhatalmi bevétetek	1 425 000	2 597 518	2 247 518	0,87	Műk.kiadás ÁHT belül	16 179 236	3 827 736	935 451
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	135000	135000	41 000	0,30
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési)					Ellátottak pénzbeli juttatása	7 365 000	9 040 370	8 368 396	0,93
Működési célú hitel felvétele					Finanszírozás átadás	103 986 000	123 493 859	123 493 859	1,00
Előző évi pénzmaradvány	29 554 694	29 694 694	29694694	100,00	Működési célú hitel kamatkiadás
ÁHTvbelüli megelőlegezés		6 167 064	6 167 064		Működési hitel törlesztés
Pénzmaradvány átvétele					ÁHT belüli megel. Visszaf.		5 737 705	5 737 705
					Tartalék (működési célú)
ÖSSZESEN:	185 986 518	200 051 220	193 905 496	0,97	ÖSSZESEN:	168 986 518	183 712 329	168 467 957	0,92
Többlet:					Hiány:

7. melléklet

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege

						Ft-ban
Bevételek					Kiadások
Megnevezés	Ertedeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					Felújítás	42 000 000	40 968 791		100,00
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei					Intézményi beruházás	17 000 000	17 370 100	16 748 242	71,18
Üzemeltetésből, koncessióból származó bevétel					Támogatásértékű felhalmozási kiadás
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész)					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	42 000 000	42 000 000			Fejlesztési célú kölcsönnyújtás
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					Tartalék (fejlesztési célú)
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési)					Fejlesztési hitel törlesztés
Beruházás utáni ÁFA visszatér.					Pénzügyi befektetés
Felhalmozási célú hitel felvétele
ÖSSZESEN:	42 000 000	42 000 000			ÖSSZESEN:	59 000 000	58 338 891	16 748 242
Többlet:					Hiány:

8. melléklet

KOVÁCSHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított eléőirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Települési önkormányzatok működésének támogatása	133 367 084	131 553 347	131 553 347	100,00
Telep.önk.köznev.feladatok
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	8 275 540	8 999 178	8 999 178	100,00
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	2 000 000	2 000 000	100,00
elszámolásból származó bev.		31 350	31 350
Helyi Önkormányzat kieg.tám.		3 350 370	3 350 370	100,00
Összesen	143 442 624	145 934 245	145 934 245	100,00

9. melléklet

Felújítási és beruházási kiadások előirányzata feladatonként

1. Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

	Ft-ban
Felújítás megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingatlan felújítás	42 000 000	40 968 791		100,00
ÖSSZESEN:	42000000	40968791	0

2. Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként

				Ft-ban
Beruházás megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingatlanok beszerzése		370 100	370 100
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	13 385 800	13 385 800	12 817 490	100,00
Informatikai eszköz
Beruházás ÁFA-ja	3 614 200	3 614 200	3 560 652
ÖSSZESEN:	17 000 000	17 370 100	16 748 242

3. EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás

Beruházás megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a


Összesen	0	0	0	0

10. melléklet

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról 2020. december 31.

				forintban
*ESZKÖZÖK*	Sorszám	*Előző év*	*Tárgyév*	*Változás* *%-a*
		*állományi érték*
1	2	3	4	5
A/I. Immateriális javak	01	392 117	62 117
A/II. Tárgyi eszközök	02	158 045 936	162 897 365	1,03
A/III.Befektetett pénzügyi eszközök	03	10	10
A/IV. Koncesszióba adott eszk.	04
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	05	158 448 053	162 969 482	1,03
B/1. Készletek	06	0	0
B/II. Értékpapírok	08	0	0
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök
C. Pénzeszközök	09	29 554 694	8 499 297	0,29
D. Követelések	10	450 369	1 612 113
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		-491	0
F. Aktív időbeli elhatárolások			0
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	11	30 004 572	10 111 410	0,34
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	12	188 452 625	173 080 892	0,92

*FORRÁSOK*	Sorszám	*Előző év*	*Tárgyév*	*Változás*
		*állományi érték*		*%-a*
1	2	3	4	5
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	22	241 438 853	241 438 853	1,00
G/II. Nemzeti vagyon változásai	23
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke		7 904 171	7 904 171
G/IV. Felhalmozott eredmény		-81 415 736	-68 308 781
G/V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása
G/VI. Mérleg szerinti erdmény		13 106 955	-15 573 297
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	24	181 034 243	165 460 946	0,91
H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes	31	147 682	126 182
H/II.Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes		5 737 705	6 167 064
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	47	5 885 387	6 293 246
K. Passzív elhatárolások		1 532 995	1 326 700
FORRÁSOK ÖSSZESEN	48	188 452 625	173 080 892	0,92

11. melléklet

Pénzmaradvány alakulása 2020.évről

Sor-	A költségvetési szerv neve	Képződött	K o r r e k c i ó		Módosított	Kötelezettséggel terh.		Szabad pénzmaradv.
szám	A költségvetési szerv neve	p.maradv.	Növekedés	Csökkenés	p.maradv.	Műk.száll.	Fejl.szállító	Működési	Fejlesztési
1.	Záró pénzkészlet	8 499 297
	Értékpapír
2.	Költségvetési aktív elszámolás
3.	Költségvetési passzív elszámolás
4.	*Költségvetési pénzmaradvány*					0		8 499 297	0

12. melléklet

KOVÁCSHIDA Község Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásai

Közvetett támogatás megnevezése	Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)	Közvetett támogatás
	Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)	mértéke %	összege eFt

ellátottak térítési díja
nyújtott kölcsön
helyi adó kedvezmény, mentesség
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség
egyéb nyújtott kedvezmény
Közvetett támogatás öszesen:			0

13. melléklet

KOVÁCSHIDA Község Önkormányzat 2020. évi adósságállománya

		eFt-ban
Hitel fajta	2020.01.01-én	2020. 12.31-én
	fennálló	fennálló
	tartozás	tartozás
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel
Rövidlejáratú átmeneti liklvid hitel
Pályázati hitel
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség
Mindösszesen:

14. melléklet

KOVÁCSHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYÉNEK 2020. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

Önkormányzat	Önkormányzati dolgozók
Önkormányzat	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám 2020.XII.31-én	Átlagos létszám
Választott tisztségviselők	5	5	5
Közfoglalkozatottak	5	5	5
MINDÖSSZESEN	10,00	10,00	10,00

15. melléklet

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2020. ÉV

			*Ezer forintban*
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Sor- szám	Megnevezés	előirányzat		Teljesítés
01	Személyi juttatások	16 252	16 572	13 769
02	Munkaadókat terhelő járulék	2 055	2 055	1 793
03	Dologi kiadások	23 014	22 851	14 329
04	Működési célú tám. ÁHT belül	16 179	3 828	936
05	Működési célú tám. ÁHT kívül	135	135	41
06	Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 365	9 040	8 368
07	Felújítás	42 000	40 968
08	Felhalmozási kiadások	17 000	17 370	16 748
09	Felhalm.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás
10	Finanszírozási kiadások	103 986	123 494	123 494
11	Pénzmaradvány átadás
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása
13	*Költségvetési pénzforgalmi kiadások öszesen ( 01+...+12 )*	*227 986*	*236 313*	*179 478*
14	Hosszú lejáratú hitelek
15	Rövid lejáratú hitelek
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai
17	ÁHT megelőlegezés visszafizetés		*5 738*	*5 738*
18	*Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17)*		*5 738*	*5 738*
19	*Pénzforgalmi kiadások (13+18)*	*227 986*	*242 051*	*185 216*
20	Pénzforgalom nélküli kiadások
21	Továbbadási célú kiadások
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
23	*Kiadások összesen ( 19+...+22 )*	*227 986*	*242 051*	*185 216*
24	Intézményi működési bevételek	82	2 979	1 516
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	143 442	145 934	145 934
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	11 482	12 679	9 346
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel
28	Közhatalmi bevételek	1 425	2 597	2 247
29	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	42 000	42 000
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel
32	ÁHT megelőlegezés		6 167	6 167
33
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése
36	*Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen*	*198 431*	*212 356*	*165 210*
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele
40	Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevétele
41	*Finanszírozási bevételek összesen (23+24)*
42	*Pénzforgalmi bevételek ( 22+25 )*	*198 431*	*212 356*	*165 210*
43	Pénzmaradvány igénybevétele	29 555	29 695	29 695
44	Továbbadási célú bevételek
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
46	*Bevételek összesen (42+...+45 )*	*227 986*	*242 051*	*194 905*
47	*Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]*			*15 427*
48	*Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)*
49	*Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)*
50	*Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)*

16. melléklet

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2020	2021	2022



Összesen	0	0		0


Vállalt jövőbeni kötelezettségek


Összesen	0	0	0	0

17. melléklet

Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató

	Gazdálkodó szervezet neve	Részvény/törzsbetét összege névértéke eFt-ban
1.	BARANYAVÍZ Zrt.	10
	Tulajdonosi részesedés összesen	10

18. melléklet

2020. évi költségvetés KÖH bevételei és kiadásai

1. KÖH 2020. évi költségvetés bevételei

Bevételi jogcím- csoport száma	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a

I.	Önkormányzat működési bevételei
	1. Intézmény működési bevételek	580 000	1 758 661	1 484 781	77,68
	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei
	2.1. Helyi adók			0
	2.2. Átengedett központi adók			0
	2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			0
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek			0
	Közhatalmi bevételek
	Önkormányzat működési bevételei összesen:	580 000	1 758 661	1 484 781
II.	Támogatások
	1. Önkormányzatok költségvetési támogatása
	1.1. Finansz. Bevétel	103 986 000	123 493 859	123 493 859	100,00
	Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:	103 986 000	123 493 859	123 493 859	100,00
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei
	3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:
IV.	Támogatásértékű bevétel
	1. Támogatásértékű működési bevétel	12 136 631	1 964 948	1 647 588	83,85
	ebből:társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz
	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			0
	Támogatásértékű bevétel összesen:	12 136 631	1 964 948	1 647 588	83,85
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	12 136 631	1 964 948	1 647 588	83,85
	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele
VII.	Hitelek
	1. Működési célú hitel felvétele
	2. Felhalmozási célú hitel felvétele
	Hitelek összesen:
VIII.	Költségvetési kiegészítés, visszatérülés			0
IX.	Pénzmaradvány átvétele
	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	116 702 631	127 217 468	126 626 228	99,54
X.	Pénzforgalom nélküli bevételek
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	17 251 576	17 251 576	17 251 576
	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	17 251 576	17 251 576	17 251 576
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	133 954 207	144 469 044	143 877 804	99,59
XI.	Kiegyenlítő, függő, átfutó tételek
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	133 954 207	144 469 044	143 877 804	99,59

2. KÖH 2020. évi költségvetés kiadásai

				ezer Ft-ban
Kiadási jogcím- csoport száma	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a

I.	Folyó (működési) kiadások
	1. Személyi juttatások	90 462 800	100 391 472	92 171 529	91,81
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	15 681 260	16 826 261	15 367 031	91,33
	3. Dologi kiadások	27 810 147	25 326 404	19 348 081	76,39
	4. Államháztartáson belüli támogatások és tám.jell.kiadások		451 163
	a) Támogatásértékű működési kiadás		451 163
	b) Pénzmaradvány átadás
	5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
	6. Ellátottak pénzbeli juttatása
	Folyó (működési) kiadások összesen:	133 954 207	142 995 300	126 886 641	88,73
II.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások
	1. Felújítás
	2. Intézményi beruházási kiadások		1 473 744	1 461 245	100,00
	3. Támogatásértékű felhamozási kiadás
	4. Felhalm. célú pénzeszközátadás államh.on kívülre
	5. Pénzügyi befektetések kiadásai
	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:		1 473 744	1 461 245	100,00
III.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése
	1. Működési célú visszatérítendő támogatás			0
	2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás
	Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen:
IV.	Tartalékok
	1. Általános tartalék
	2. Céltartalék
	Tartalékok összesen:
V.	Finanszírozási kiadások
	1. Finanszírozás átadás			0
	2. Hitel törlesztés
	Finanszírozási kiadások összesen:
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	133 954 207	144 469 404	128 347 886	88,84
VI.	Kiegyenlítő, függő, átfutó tételek
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	133 954 207	144 469 404	128 347 886	88,84


	KOVÁCSHIDAI KÖH 2020. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

	Önkormányzat	Önkormányzati dolgozók
	Önkormányzat	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám 2020.XII.31-én	Átlagos létszám
	Köztisztviselők	21	21	21
	Egyéb bérrendszer	2	2	2
	MINDÖSSZESEN	23,00	23,00	23,00