Kovácshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 31- 2022. 05. 31Kovácshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kovácshida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 3.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 3.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 3.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 3.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 3.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 3.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 3.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 3.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 3.) önkormányzati rendelet 15. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.
2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 3.) önkormányzati rendelet
a) 2. §-ában a „229.330.819” szövegrészek helyébe a „218.675.108” szöveg,
b) 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „275.000” szövegrész helyébe a „914.747” szöveg,
c) 3. § (2) bekezdés c) pontjában a „154.176.604” szövegrész helyébe a „157.261.347” szöveg,
d) 6. § (2) bekezdésében a „140.257.581” szövegrészek helyébe a „144.074.270” szöveg
lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
( Ft-ban) |
|||||||
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2021. évi költségvetés |
2021. évi módosított |
Megnevezés |
Rovat száma |
2021. évi költségvetés |
2021. évi módosított |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
7 620 000 |
13 987 064 |
Személyi juttatások |
K1 |
12 567 700 |
16 065 060 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 275 000 |
1 914 747 |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájárulás adója |
K2 |
2 055 000 |
2 055 000 |
Működési bevételek |
B4 |
230 000 |
1 968 252 |
Dologi kiadások |
K3 |
23 341 538 |
28 435 439 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
7 389 000 |
8 587 880 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
B816 |
154 176 604 |
157 261 347 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
450 000 |
1 632 486 |
KÖLTSÉGV. MŰK. CÉLÚ BEV. ÖSSZESEN |
163 301 604 |
175 131 410 |
KÖLTSÉGV. MŰK. CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
45 803 238 |
56 775 865 |
||
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||
Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
42 000 000 |
10 528 343 |
Beruházás |
K6 |
1 270 000 |
8 256 900 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
Felújítás |
K7 |
42 000 000 |
3 401 009 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||
KÖLTSÉGV. FELHALM. CÉLÚ BEV. ÖSSZESEN |
42 000 000 |
10 528 343 |
KÖLTSÉGV. FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
43 270 000 |
11 657 909 |
||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
|||||||
Pénzmaradvány |
B813 |
8 499 297 |
8 689 297 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
124 727 663 |
126 322 196 |
Egyéb finanszírozási bevételek |
B8 |
6573984 |
Államházt.belüli megelőlegezés vissza |
6 167 064 |
|||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
8 499 297 |
15 263 281 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
124 727 663 |
132 489 260 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEV. MINDÖSSZ. |
213 800 901 |
200 923 034 |
KÖLTSÉGV. KIAD. MINDÖSSZESEN |
213 800 901 |
200 923 034” |
2. melléklet
Ssz |
Bevételi jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
1130 |
18010 |
18030 |
41233 |
66020 |
82092 |
107060 |
900020 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
139 400 204 |
139 829 788 |
139829788 |
|||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||||||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1131 |
11 868 000 |
12 238 496 |
12238496 |
|||||||
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
B1132 |
638 400 |
764 940 |
764940 |
||||||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2270000 |
|||||||
05 |
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
2 123 353 |
2123353 |
|||||||
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
34 770 |
34770 |
|||||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
143 442 624 |
157 261 347 |
157261347 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||||||||
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||||||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||||||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||||||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
7 620 000 |
13 987 064 |
11767064 |
1220000 |
1000000 |
|||||
KÖH |
0 |
|||||||||||
MÜK |
||||||||||||
Szoc.segélyek |
||||||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
154 924 824 |
171 248 411 |
157261347 |
0 |
11767064 |
1220000 |
1000000 |
0 |
0 |
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
42 000 000 |
10 528 343 |
10 528 343 |
|||||||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||||||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||||||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
42 000 000 |
10 528 343 |
10 528 343 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||||||||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||||||||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||||||||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||||||||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
260 000 |
371 841 |
371841 |
|||||||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
B351 |
1 000 000 |
1 461 222 |
1461222 |
|||||||
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||||||||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||||||||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
||||||||||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||||||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
1 260 000 |
1 833 063 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1833063 |
|||
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
15 000 |
81 684 |
81684 |
|||||||
pótlék, bírság |
||||||||||||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
1 275 000 |
1 914 747 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1914747 |
|||
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
158 000 |
158 000 |
158000 |
|||||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke (traktor, telefon) |
B402 |
20 000 |
1 537 000 |
1537000 |
|||||||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
|||||||||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
20 000 |
20 000 |
|||||||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
9 015 |
9 015 |
|||||||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||||||||
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||||||
43 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
50 000 |
242 237 |
242 237 |
20000 |
||||||
MTZ |
0 |
|||||||||||
egyéb, bérleti díj, |
0 |
|||||||||||
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
230 000 |
1 968 252 |
273 252 |
0 |
0 |
0 |
1695000 |
20000 |
0 |
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||||||||
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||||||||
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||||||||
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||||||||
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||||||||
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||||||||
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||||||||
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||||||||
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
|||||||||
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
205 301 604 |
185 659 753 |
10 801 595 |
157261347 |
0 |
11767064 |
2915000 |
20000 |
1914747” |
3. melléklet
Ssz |
Kiadásnem |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
11130 |
13320 |
18010 |
18030 |
41233 |
51030 |
64010 |
66010 |
66020 |
74040 |
82044 |
82092 |
104037 |
106020 |
107055 |
107060 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (PM, Közfogl.mbér) |
K1101 |
6 253 300 |
8 753 300 |
5759300 |
2994000 |
||||||||||||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||||||||||||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
69 186 |
69186 |
|||||||||||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||||||||||||||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||||||||||||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||||||||||||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
|||||||||||||||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||||||||||||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
||||||||||||||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||||||||||||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||||||||||||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||||||||||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
150 000 |
238 174 |
0 |
238174 |
||||||||||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
6 403 300 |
9 060 660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5997474 |
0 |
0 |
3063186 |
0 |
|||||||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
5 164 400 |
5 804 400 |
5804400 |
|||||||||||||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 000 000 |
1 000 000 |
430000 |
90000 |
480000 |
|||||||||||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások (könyvtáros megbízása, közfogl.mbér) |
K123 |
200 000 |
0 |
200000 |
|||||||||||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
6 164 400 |
7 004 400 |
6234400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290000 |
480000 |
0 |
||||||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
12 567 700 |
16 065 060 |
6234400 |
0 |
0 |
0 |
5997474 |
0 |
0 |
290000 |
480000 |
3063186 |
0 |
|||||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 055 000 |
2 055 000 |
1005000 |
762000 |
50000 |
65000 |
173000 |
|||||||||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
35 000 |
65 000 |
35000 |
30000 |
||||||||||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
8 590 000 |
13 036 675 |
200000 |
185000 |
3500000 |
100000 |
4851675 |
500000 |
200000 |
3500000 |
||||||||
irodaszer |
||||||||||||||||||||
egyéb készlet |
||||||||||||||||||||
üzemanyag |
||||||||||||||||||||
alkatrész |
||||||||||||||||||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||||||||||||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
8 625 000 |
13 101 675 |
200000 |
185000 |
0 |
0 |
3535000 |
0 |
100000 |
4881675 |
500000 |
200000 |
3500000 |
0 |
||||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
60 000 |
90 174 |
70174 |
15000 |
5000 |
|||||||||||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
160 000 |
160 000 |
140000 |
15000 |
5000 |
|||||||||||||
telefon |
||||||||||||||||||||
egyéb kommunikációs szolgáltatások (internet) |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
220 000 |
250 174 |
210174 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30000 |
10000 |
0 |
||||||
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 780 000 |
2 780 000 |
20000 |
800000 |
1030000 |
930000 |
||||||||||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 500 000 |
1 500 000 |
800000 |
700000 |
||||||||||||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
15 000 |
15 000 |
15000 |
|||||||||||||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj) |
K334 |
1 300 000 |
1 300 000 |
50000 |
100000 |
300000 |
850000 |
||||||||||||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||||||||||||||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 780 000 |
2 780 000 |
2030000 |
50000 |
700000 |
|||||||||||||
34 |
Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás) |
K337 |
2 800 000 |
2 884 654 |
734654 |
50000 |
30000 |
1270000 |
420000 |
300000 |
180000 |
|||||||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
11 175 000 |
11 259 654 |
2814654 |
20000 |
0 |
0 |
200000 |
30000 |
800000 |
2615000 |
800000 |
1350000 |
1850000 |
880000 |
||||
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
120 000 |
121 000 |
121000 |
|||||||||||||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
100 000 |
100000 |
||||||||||||||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
120 000 |
221 000 |
221000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 001 038 |
3 187 601 |
617000 |
128000 |
471540 |
8100 |
216000 |
27000 |
620961 |
216000 |
270000 |
189000 |
424000 |
|||||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||||||||||||||||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
500 |
500 |
500 |
|||||||||||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||||||||||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
200 000 |
414 835 |
60000 |
314835 |
40000 |
|||||||||||||
egyéb dologi kiadás |
||||||||||||||||||||
biztosítás |
||||||||||||||||||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
3 201 538 |
3 602 936 |
677500 |
128000 |
0 |
0 |
471540 |
8100 |
216000 |
27000 |
620963 |
216000 |
270000 |
189000 |
464000 |
0 |
||
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
23 341 538 |
28 435 439 |
4123328 |
333000 |
0 |
0 |
4206540 |
38100 |
1016000 |
127000 |
7692990 |
1016000 |
500000 |
1270000 |
889000 |
2034000 |
880000 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||||||||||||||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||||||||||||||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||||||||||||||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott) |
K44 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||||||||||||||||
FHT |
||||||||||||||||||||
55 év feletti |
||||||||||||||||||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási) |
K46 |
0 |
|||||||||||||||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||||||||||||||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati segély) |
K48 |
7 389 000 |
8 587 880 |
8587880 |
|||||||||||||||
átmeneti |
2200000 |
|||||||||||||||||||
temetési |
60000 |
|||||||||||||||||||
önkormányzat saját hatáskörben adott ellátás |
500000 |
|||||||||||||||||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
7 389 000 |
8 587 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8587880 |
||||||||
Egyéb elvonások, befizetések |
559 486 |
559486 |
||||||||||||||||||
Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre |
100 000 |
100 000 |
100000 |
|||||||||||||||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K5 |
350 000 |
973 000 |
973000 |
|||||||||||||||
Önkormányzatok |
||||||||||||||||||||
Háziorvos |
||||||||||||||||||||
Harkány |
||||||||||||||||||||
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
450 000 |
1 632 486 |
100000 |
0 |
559486 |
973000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
1 270 000 |
8 256 900 |
0 |
0 |
0 |
8256900 |
0 |
|||||||||||
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
42 000 000 |
3 401 009 |
3401009 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
89 073 238 |
68 433 774 |
14863737 |
333000 |
559486 |
973000 |
19222914 |
38100 |
1016000 |
127000 |
1588610 |
1016000 |
500000 |
1270000 |
889000 |
9467880” |
4. melléklet
Ssz |
Jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
18010 |
18030 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
||||
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
09 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08) |
K912 |
||||
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
6167064 |
6167064 |
||
12 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
124727663 |
126322196 |
126322196 |
|
13 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
14 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
15 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
16 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) |
K91 |
124727663 |
132489260 |
6167064 |
126322196 |
17 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
18 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
19 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
20 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
21 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20) |
K92 |
||||
22 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
23 |
Finanszírozási kiadások (=16+21+22) |
K9 |
124727663 |
132489260 |
6167064 |
126322196” |
5. melléklet
Ssz |
Jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előir. |
18010 |
18030 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
8499297 |
8689297 |
8689297 |
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
8499297 |
8689297 |
0 |
8689297 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
6573984 |
6573984 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|||
16 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
18 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) |
B81 |
0 |
6573984 |
6573984 |
0 |
19 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||
20 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||
21 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||
22 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||
23 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
25 |
Finanszírozási bevételek (=18+23+24) |
B8 |
8499297 |
15263281 |
6573984 |
0” |
6. melléklet
Bevételek |
Kiadások |
Módosított |
|
Ingatlanok beszerzése |
|||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
0 |
6 501 495 |
|
Int.beruh.áfája |
1 755 405 |
||
Összesen |
0 |
8 256 900” |
7. melléklet
(adatok ezer Ft-ban) |
|||||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2021. év összesen |
||
I. |
Bevételek |
0 |
|||||||||||||
Működési célú támogatások állh.belülről |
1 165 |
1 165 |
1 165 |
1 165 |
1 165 |
1 165 |
1 165 |
1 165 |
1 165 |
1 165 |
1 165 |
1 172 |
13 987 |
||
Közhatalmi bevételek |
957 |
958 |
1 915 |
||||||||||||
Működési bevételek |
164 |
164 |
164 |
164 |
164 |
164 |
164 |
164 |
164 |
164 |
164 |
164 |
1 968 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||
Felhalm. Bevétel |
10 528 |
10 528 |
|||||||||||||
ÁHT megelőlegezés |
6 574 |
6 574 |
|||||||||||||
Pénzmaradvány |
8 689 |
8 689 |
|||||||||||||
Önk.költségvetés támogatása |
13 105 |
13 105 |
13 105 |
13 105 |
13 105 |
13 105 |
13 105 |
13 105 |
13 105 |
13 105 |
13 105 |
13 126 |
157 261 |
||
Bevételek összesen |
23 123 |
14 434 |
15 391 |
14 434 |
14 434 |
14 434 |
14 434 |
14 434 |
25 920 |
14 434 |
14 434 |
21 036 |
200 923 |
||
II. |
Kiadások |
0 |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
1 338 |
1 338 |
1 338 |
1 338 |
1 338 |
1 338 |
1 338 |
1 338 |
1 338 |
1 338 |
1 338 |
1 347 |
16 065 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. |
171 |
171 |
171 |
171 |
171 |
171 |
171 |
171 |
171 |
171 |
171 |
174 |
2 055 |
||
Dologi kiadás |
2 369 |
2 369 |
2 369 |
2 369 |
2 369 |
2 369 |
2 369 |
2 369 |
2 369 |
2 369 |
2 369 |
2 376 |
28 435 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
715 |
715 |
715 |
715 |
715 |
715 |
715 |
715 |
715 |
715 |
715 |
723 |
8 588 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
136 |
136 |
136 |
136 |
136 |
136 |
136 |
136 |
136 |
136 |
136 |
137 |
1 633 |
||
Központi irányítószervi tám. |
10 526 |
10 526 |
10 526 |
10 526 |
10 526 |
10 526 |
10 526 |
10 526 |
10 526 |
10 526 |
10 526 |
10 536 |
126 322 |
||
Felhalmozás |
11 658 |
11 658 |
|||||||||||||
ÁHT megelőlegezés visszaf. |
6 167 |
6 167 |
|||||||||||||
0 |
|||||||||||||||
Kiadások összesen |
21 422 |
15 255 |
15 255 |
15 255 |
15 255 |
15 255 |
26 913 |
15 255 |
15 255 |
15 255 |
15 255 |
15 293 |
200 923 |
||
Havi halmozott eltérés |
1 701 |
880 |
1 016 |
195 |
-626 |
-1 447 |
-13 926 |
-14 747 |
-4 082 |
-4 903 |
-5 724 |
19 |
” |
8. melléklet
KIADÁSOK |
2 020 |
2021. évi terv |
2021. évi mód. |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
|||
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) |
|||
ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. § ] (K42) |
|||
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
|||
ebből: ápolási díj (K44) |
|||
ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] (K44) |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
0 |
0 |
|
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
2 400 000 |
2 000 000 |
1 756 000 |
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) |
2 400 000 |
2 000 000 |
1 756 000 |
ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] (K46) |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
6 640 370 |
5 389 000 |
4 569 813 |
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] (K48) |
|||
ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48) |
|||
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. § ] (K48) |
3 430 370 |
3 560 000 |
3 061 255 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
1 200 000 |
1 400 000 |
1 374 581 |
ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] (K48) |
|||
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] (K48) |
|||
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. § ] (K48) |
160 000 |
300 000 |
78 740 |
ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48) |
650 000 |
||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) |
129 000 |
55 207 |
|
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
9 040 370 |
7 389 000 |
6 325 813” |
9. melléklet
megnevezés |
összesen |
módosított |
Önkormányzati hivatal műk.tám. |
124 727 663 |
125 382 332 |
Zöldterület kezelés |
2 221 016 |
2 221 016 |
Közvilágítás |
2 125 883 |
2 125 883 |
Közutak karbantartása |
1 200 406 |
1 242 711 |
Egyéb önkormányzati feladatok |
8 857 846 |
8 857 846 |
Pénzbeli szociális juttatások |
7 389 000 |
7 389 000 |
Szoc. És gyermekjóléti felad. |
4 479 000 |
4 572 000 |
Kulturális feladatok |
2 270 000 |
2 270 000 |
Szünidei étkeztetés tám. |
638 400 |
775 046 |
Egyéb |
52 704 |
52 704 |
Köztemető |
214 686 |
214 686 |
Elszámolásból származó bevétel |
34 770 |
|
Műk.célú tám. és kieg.tám. |
2 123 353 |
|
összesen: |
154 176 604 |
157 261 347” |
10. melléklet
1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 3.) önkormányzati rendelet 15. melléklet 1–3. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE
(Ft-ban) |
|||||||
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2021. évi költségvetés |
2021. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
Rovat száma |
2021. évi költségvetés |
2021. évi módosított előirányzat |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||
Kovácshidai Közös önkormányzati hivatal |
B1 |
124 727 663 |
126 322 196 |
Személyi juttatások |
K1 |
94 561 180 |
94 710 596 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
14 396 955 |
14 396 955 |
|
Működési bevételek |
B4 |
0 |
2 062 156 |
Dologi kiadások |
K3 |
31 299 446 |
32 789 383 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
160 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
B816 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
451 163 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰK. CÉLÚ BEV. ÖSSZESEN |
124 727 663 |
128 544 352 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
140 257 581 |
142 995 300 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
Beruházás |
K6 |
1 726 173 |
||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
Felújítás |
K7 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALM. CÉLÚ BEV. ÖSSZESEN |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 726 173 |
||||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
|||||||
Pénzmaradvány |
B813 |
15 529 918 |
15 529 918 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||
Egyéb finanszírozási bevételek |
B8 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
15 529 918 |
15 529 918 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEV. MINDÖSSZ. |
140 257 581 |
144 074 270 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
140 257 581 |
144 074 270 |
2. 2021. évi költségvetés bevétel
Ssz |
Bevételi jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
016010 Választás |
Igazgatás |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
- |
||
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
160 000 |
160 000 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
160 000 |
160 000 |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
- |
||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
- |
||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
- |
||
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
- |
||
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
80 980 |
80 980 |
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
719 287 |
719 287 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
616 443 |
616 443 |
|
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
1 025 |
1 025 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
43 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
644 421 |
644 421 |
|
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
0 |
2 062 156 |
2 062 156 |
|
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
- |
||
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
- |
||
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
|||
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
- |
||
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
0 |
2 062 156 |
2 062 156 |
3. 2021. évi költségvetés kiadás
Ssz |
Kiadásnem |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
016010 Választás |
Igazgatás |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
82 187 400 |
82 187 400 |
82187400 |
|
02 |
Céljuttatás |
K1102 |
||||
03 |
Teljesítményértékelés alapján jutalom |
K1103 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2100000 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 062 500 |
2 062 500 |
2062500 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 899 280 |
3 899 280 |
3899280 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 460 000 |
1 460 000 |
1460000 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
252 000 |
252 000 |
252000 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
600 000 |
749 416 |
749416 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
92 561 180 |
92 710 596 |
92710596 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2000000 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2000000 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
94 561 180 |
94 710 596 |
94710596 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
14 396 955 |
14 396 955 |
14396955 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
1 420 000 |
1 270 584 |
1270584 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
5 229 000 |
6 860 228 |
6860228 |
|
irodaszer |
||||||
egyéb készlet |
||||||
kis értékű tárgyi eszköz |
||||||
alkatrész |
||||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
6 649 000 |
8 130 812 |
8130812 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2500000 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
600 000 |
600 000 |
600000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
3 100 000 |
3 100 000 |
3100000 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 950 000 |
2 950 000 |
2950000 |
|
áram |
1 000 000 |
1 000 000 |
1000000 |
|||
gáz |
1 850 000 |
1 850 000 |
1850000 |
|||
víz |
100 000 |
100 000 |
100000 |
|||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
800 000 |
800 000 |
800000 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj) |
K334 |
500 000 |
500 000 |
500000 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3800000 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás) |
K337 |
3 900 000 |
4 648 125 |
4648125 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
11 950 000 |
12 698 125 |
12698125 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3000000 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
100 000 |
100 000 |
100000 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
3 100 000 |
3 100 000 |
3100000 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 000 446 |
3 000 446 |
3000446 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
3 500 000 |
2 760 000 |
2760000 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
6 500 446 |
5 760 446 |
5760446 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
31 299 446 |
32 789 383 |
32789383 |
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
||
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K1155 |
0 |
|||
56 |
Elvonások és befizetések |
K1156 |
0 |
0 |
||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K1157 |
0 |
|||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K1158 |
0 |
|||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K1159 |
0 |
|||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K5 |
451 163 |
451163 |
||
61 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K5 |
||||
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
451 163 |
451163 |
||
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
1 726 173 |
1726173 |
||
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
0 |
0 |
||
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
0 |
||
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
140 257 581 |
144 074 270 |
144074270” |
2. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 3.) önkormányzati rendelet 15. melléklet 5. és 6. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„5. Finanszírozási bevételek
Ssz |
Jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Igazgatás 841126 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
||
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
15529918 |
15529918 |
15529918 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
15529918 |
15529918 |
15529918 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
124727663 |
126322196 |
126322196 |
16 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||
18 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) |
B81 |
140257581 |
141852114 |
141852114 |
19 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||
20 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||
21 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||
22 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
||
23 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22) |
B82 |
0 |
0 |
|
24 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||
25 |
Finanszírozási bevételek (=18+23+24) |
B8 |
140257581 |
141852114 |
141852114 |
6. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások
Bevételek |
Kiadások |
Módosított |
|
Informatikai eszköz beszerzés |
240 000 |
||
Egyéb gépek, berendezések |
0 |
1 276 513 |
|
Kis értékű tárgyi eszköz |
|||
Áfa |
209 660 |
||
Összesen |
0 |
1 726 173” |
3. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 3.) önkormányzati rendelet 15. melléklet 10. pontja helyébe a következő pont lép:
„10. 2021. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve
(adatok ezer Ft-ban) |
|||||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2021. év összesen |
||
I. |
Bevételek |
0 |
|||||||||||||
Működési célú támogatások állh.belülről |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
17 |
160 |
||
Finanszírozási bevétel |
10 526 |
10 526 |
10 526 |
10 526 |
10 526 |
10 526 |
10 526 |
10 526 |
10 526 |
10 526 |
10 526 |
10 536 |
126 322 |
||
Működési bevételek |
171 |
171 |
171 |
171 |
171 |
171 |
171 |
171 |
171 |
171 |
171 |
181 |
2 062 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||||
Pénzmaradvány |
15 530 |
0 |
15 530 |
||||||||||||
Önk.költségvetés támogatása |
0 |
||||||||||||||
Bevételek összesen |
26 240 |
10 710 |
10 710 |
10 710 |
10 710 |
10 710 |
10 710 |
10 710 |
10 710 |
10 710 |
10 710 |
10 734 |
144 074 |
||
II. |
Kiadások |
0 |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
7 892 |
7 892 |
7 892 |
7 892 |
7 892 |
7 892 |
7 892 |
7 892 |
7 892 |
7 892 |
7 892 |
7 899 |
94 711 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. |
1 199 |
1 199 |
1 199 |
1 199 |
1 199 |
1 199 |
1 199 |
1 199 |
1 199 |
1 199 |
1 199 |
1 208 |
14 397 |
||
Dologi kiadás |
2 732 |
2 732 |
2 732 |
2 732 |
2 732 |
2 732 |
2 732 |
2 732 |
2 732 |
2 732 |
2 732 |
2 737 |
32 789 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
251 |
200 |
451 |
||||||||||||
Beruházás |
900 |
574 |
252 |
1 726 |
|||||||||||
Felújítás |
0 |
||||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||||
0 |
|||||||||||||||
Kiadások összesen |
11 823 |
11 823 |
12 974 |
12 397 |
11 823 |
12 023 |
11 823 |
12 075 |
11 823 |
11 823 |
11 823 |
11 844 |
144 074 |
||
Havi halmozott eltérés |
14 417 |
13 304 |
11 040 |
9 353 |
8 240 |
6 927 |
5 814 |
4 449 |
3 336 |
2 223 |
1 110 |
0 |
” |