Kovácshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 31Kovácshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Kovácshida Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) és a Kovácshidai Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki, címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
2. § Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve a Kovácshidai Közös Önkormányzati Hivatal.
3. § A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.
4. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően 210 858 805 Ft bevétellel, 180 324 881 Ft kiadással hagyja jóvá.
(2) A Kovácshidai Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit forrásonként, és kiadásokat feladatonként részletezve a 18. mellékletben foglaltaknak megfelelően a fenntartó önkormányzatok jóváhagyását követően fogadta el.
5. § (1) A Képviselő-testület 2021. évi pénzforgalmimérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2021. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület 2021.évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület a működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el.
7. § A Képviselő –testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként, az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 9. melléklet szerint fogadja
8. § (1) A Képviselő-testület 2021. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 10. melléklet szerint fogadja el.
(2) A mérlegadatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a Kovácshidai Közös Önkormányzati Hivatal kezeli, és a jegyző felel annak valódiságáért.
9. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi pénzmaradványát a 11. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2021. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatásokat nem nyújtott, így azt a 12. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő testület 2021. évi engedélyezett létszámkeretét a 14. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 15. melléklet alapján jóváhagyja.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak, előirányzatának adatait a 16. melléklet alapján jóváhagyja.
(6) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
10. § Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 13. melléklet szerint nincsenek.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Cím |
Alcím |
Kormányzati funkció |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
1. Kovácshida Község Önkormányzata |
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
066010 |
Zöldterületkezelés |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
064010 |
Közvilágítás |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066020 |
Községgazdálkodás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
013320 |
Köztemető fenntartás és műk. |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
047410 |
Ár -és belvízvédelem |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
051030 |
Nem veszélyes hulladék |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
041231,041232,041233 |
Közfoglalkoztatás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
szociális hozzájárulás adója |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
082044 |
Könyvtár |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
082091,082092,082093,082094 |
Művelődési ház |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
2. melléklet
( Ft-ban) |
|||||||||
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||||
Intézmények működési bevétele |
230 000 |
1 968 252 |
231 187 |
11,75 |
Személyi jellegű kiadások |
12 567 700 |
16 065 060 |
14 763 206 |
91,90 |
Közhatalmi bevételek |
1 275 000 |
1 914 747 |
1 896 191 |
99,03 |
Munkaadókat terhelő kiadások |
2 055 000 |
2 055 000 |
1 800 107 |
87,60 |
Önkormányzat műk. költségvetés tám. |
154 176 604 |
157 261 347 |
157 261 347 |
100,00 |
Dologi kiadások |
23 341 538 |
28 435 439 |
15 682 172 |
55,15 |
Működési célú tám. ÁHT belülről |
7 620 000 |
13 987 064 |
8 206 129 |
58,67 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
7 389 000 |
8 587 880 |
6 325 813 |
73,66 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Műk.célú átad. ÁHT belülre |
350 000 |
1 532 486 |
975 423 |
63,65 |
ÁHT belüli megelőlegezés |
6 573 984 |
6 573 984 |
100,00 |
Műk.célú tám. ÁHT kívülre |
100 000 |
100 000 |
32 000 |
32,00 |
|
ÁHT megelőlegezés visszaf. |
6 167 064 |
6 167 064 |
100,00 |
||||||
Pénzmaradvány |
8 499 297 |
8 689 297 |
8 689 297 |
100,00 |
Finanszírozási kiadás |
124 727 663 |
126322196 |
126 322 196 |
100,00 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ. |
171 800 901 |
190 394 691 |
182 858 135 |
96,04 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ. |
170 530 901 |
189 265 125 |
172 067 981 |
90,91 |
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
Felhalmozási kiadások |
||||||||
Részesedések értékesítése |
Felújítás |
42 000 000 |
3 401 009 |
||||||
Támogatásértékű felhalmozásra átvett pénzeszköz |
42 000 000 |
10 528 343 |
10 528 343 |
100,00 |
Beruházás |
1 270 000 |
8 256 900 |
8 256 900 |
89,43 |
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről |
Hiteltörlesztés |
||||||||
Felhalmozási hitel |
Felhalmozási céltartalék |
||||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ. |
42 000 000 |
10 528 343 |
10 528 343 |
FELHALM. CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ. |
43 270 000 |
11 657 909 |
8 256 900 |
89,43 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
213 800 901 |
200 923 034 |
193 386 478 |
97,71 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
213 800 901 |
200 923 034 |
180 324 881 |
90,79 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
213 800 901 |
200 923 034 |
193 386 478 |
97,71 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
213 800 901 |
200 923 034 |
180 324 881 |
90,79 |
3. melléklet
1. 2021. évi költségvetés bevételei
Ft-ban |
|||||
Bevételi jogcím- csoport száma |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
I. |
Önkormányzat működési bevételei |
||||
1. Intézmény működési bevételek |
230 000 |
1 968 252 |
231 187 |
49,46 |
|
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei |
|||||
2.1. Helyi adók |
1 260 000 |
1 833 063 |
1 824 063 |
99,51 |
|
2.2. Átengedett központi adók |
94,85 |
||||
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
|||||
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
15 000 |
81 684 |
72 128 |
88,30 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 275 000 |
1 914 747 |
1 896 191 |
99,03 |
|
Önkormányzat működési bevételei összesen: |
1 505 000 |
3 882 999 |
2 127 378 |
54,79 |
|
II. |
Támogatások |
||||
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|||||
1.1. Normatív hozzájárulások |
154 176 604 |
157 261 347 |
157 261 347 |
100,00 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen: |
154 176 604 |
157 261 347 |
157 261 347 |
100,00 |
|
III. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
||||
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak, részesedések ért. |
|||||
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
|||||
3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel |
|||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: |
|||||
IV. |
Támogatásértékű bevétel |
||||
1. Támogatásértékű működési bevétel |
7 620 000 |
13 987 064 |
8 206 129 |
58,67 |
|
ebből:társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz |
|||||
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
42 000 000 |
10 528 343 |
10 528 343 |
||
Támogatásértékű bevétel összesen: |
49 620 000 |
24 515 407 |
18 734 472 |
76,42 |
|
V. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
49 620 000 |
24 515 407 |
18 734 472 |
100,00 |
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
|||||
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
|||||
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: |
|||||
VI. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele |
||||
VII. |
Hitelek |
||||
1. Működési célú hitel felvétele |
|||||
2. Felhalmozási célú hitel felvétele |
|||||
Hitelek összesen: |
|||||
VIII. |
Költségvetési kiegészítés, visszatérülés |
0 |
|||
IX. |
Pénzmaradvány átvétele |
||||
FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
205 303 604 |
185 659 753 |
178 123 197 |
95,94 |
|
X. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
8 499 297 |
8 689 297 |
8 689 297 |
100,00 |
|
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: |
8 499 297 |
8 689 297 |
8 689 297 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
213 800 901 |
194 349 050 |
186 812 494 |
96,12 |
|
XI. |
ÁHT belüli megelőlegezés |
6573984 |
6 573 984 |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
213 800 901 |
200 923 034 |
193 386 478 |
96,25 |
|
2. 2021. évi költségvetés kiadásai
Ft-ban |
|||||
Kiadási jogcím- csoport száma |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
I. |
Folyó (működési) kiadások |
||||
1. Személyi juttatások |
12 567 700 |
16 065 060 |
14 763 206 |
91,90 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
2 055 000 |
2 055 000 |
1 800 107 |
87,60 |
|
3. Dologi kiadások |
23 341 538 |
28 435 439 |
15 682 172 |
55,15 |
|
4. Működési kiadás ÁHT belülre |
350 000 |
1 532 486 |
975 423 |
70,99 |
|
5. Működési kiadásÁHT kívülre |
100 000 |
100 000 |
32 000 |
32,00 |
|
6. Ellátottak pénzbeli juttatása |
7 389 000 |
8 587 880 |
6 325 813 |
73,66 |
|
Folyó (működési) kiadások összesen: |
45 803 238 |
56 775 865 |
39 578 721 |
69,71 |
|
II. |
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások |
||||
1. Felújítás |
42 000 000 |
3 401 009 |
100,00 |
||
2. Intézményi beruházási kiadások |
1 270 000 |
8 256 900 |
8 256 900 |
71,17 |
|
3. Támogatásértékű felhamozási kiadás |
|||||
4. Felhalm. célú pénzeszközátadás államh.on kívülre |
|||||
5. Pénzügyi befektetések kiadásai |
|||||
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen: |
43 270 000 |
11 657 909 |
8 256 900 |
75,09 |
|
III. |
Kölcsönök nyújtása és törlesztése |
||||
1. Működési célú visszatérítendő támogatás |
0 |
||||
2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás |
|||||
Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen: |
|||||
IV. |
Tartalékok |
||||
1. Általános tartalék |
|||||
2. Céltartalék |
|||||
Tartalékok összesen: |
|||||
V. |
Finanszírozási kiadások |
||||
1. Finanszírozás átadás |
124 727 663 |
126 322 196 |
126 322 196 |
100,00 |
|
2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
6 167 064 |
6 167 064 |
|||
Finanszírozási kiadások összesen: |
124 727 663 |
129 231 564 |
132 489 260 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
213 800 901 |
200 923 034 |
180 324 881 |
89,75 |
|
VI. |
Kiegyenlítő, függő, átfutó tételek |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
213 800 901 |
200 923 034 |
180 324 881 |
89,75 |
|
4. melléklet
1. 2021. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcionként
Ft-ban |
||||||||||
Korm.funkció |
Szakfeladat megnev. |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi kiadás |
Ellátottak jutt. |
Beruházás, fejl., felúj. |
Műk. kiadás ÁHT belül |
Műk. célú ÁHT kívül |
Finanszírozási kiadás |
összesen |
011130 |
Jogalkotás |
5 800 201 |
881412 |
2143414 |
55207 |
496400 |
32000 |
9 408 634 |
||
013350 |
Önk.vaqgyonnal gazdálkodás |
0 |
0 |
|||||||
018010 |
Önk.elsz. Közp. Költségv. |
59486 |
6167064 |
6 226 550 |
||||||
018020 |
központi ktgvet.befiz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
018030 |
Tám.célú finansz. Műveletek |
0 |
915937 |
126322196 |
127 238 133 |
|||||
041237 |
START |
31 253 |
0 |
31 253 |
||||||
041233 |
Hosszabb közfogl. |
5 472 177 |
389 728 |
804 558 |
287 020 |
6 953 483 |
||||
051030 |
Nem vesz.hull. |
251 881 |
251 881 |
|||||||
064010 |
Közvilágítás |
783 145 |
783 145 |
|||||||
066020 |
Községgazdálkodás |
3 459 212 |
7 174 105 |
10 633 317 |
||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
459 350 |
64 075 |
5 600 |
529 025 |
|||||
082091 |
Közművelődés |
773 965 |
773 965 |
|||||||
082092 |
Közművelődés |
2 112 458 |
299 375 |
2 411 833 |
||||||
104051 |
Gyermekvédelmi ellátás |
0 |
||||||||
104037 |
Int.kív.gyermekétk. |
1 015 366 |
1 015 366 |
|||||||
106020 |
Lakásfenntartási |
0 |
||||||||
107060 |
Egyéb pénzbeni ellátások |
2 763 802 |
6 270 606 |
9 034 408 |
||||||
900020 |
Önk. Funkcióra nem sorolható |
0 |
0 |
|||||||
13320 |
Köztemető-fenntartás |
98 481 |
98 481 |
|||||||
66010 |
Zöldterület-kezelés |
16 275 |
16 275 |
|||||||
107055 |
Falugondnoki szolg. |
2 994 228 |
459 696 |
1 422 762 |
4 876 686 |
|||||
107051 |
Szoc.étk. |
37 250 |
5 196 |
42 446 |
||||||
74040 |
Fertőző megb.járványügyi ell |
|||||||||
Összesen: |
14 763 206 |
1 800 107 |
15 682 172 |
6 325 813 |
8 256 900 |
975 423 |
32 000 |
132 489 260 |
180 324 881 |
|
Összes kiadás: |
14 763 206 |
1 800 107 |
15 682 172 |
6 325 813 |
8 256 900 |
975 423 |
32 000 |
132 489 260 |
180 324 881 |
2. 2021. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként
Ft-ban |
||||||||||
Szakfeladat |
Szakfeladat megnev. |
Működési támogatás |
Műk.bevétel ÁHT belülről |
Közhatalmi bevételek (adók) |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevétel |
Átvett pénzeszköz működési |
Pénzmaradvány igénybevétele |
ÁHT belüli megelőlegezés |
összesen |
011130 |
Jogalkotás |
1479289 |
1 479 289 |
|||||||
013320 |
Köztemető fenntartás |
0 |
||||||||
018010 |
Önk.elszám.központi ktgvet |
145 934 245 |
140 842 |
6 167 064 |
152 242 151 |
|||||
018030 |
Tám.célú finansz.műveletek |
29 694 694 |
29 694 694 |
|||||||
018020 |
Központi ktg befiz. |
0 |
||||||||
041233 |
Hosszabb időt. Közf. |
6 904 768 |
76 |
6 904 844 |
||||||
041237 |
Közfogl. Mintaprogram |
|||||||||
066010 |
Zöldterület kezelés |
0 |
||||||||
066020 |
Községgazdálkodás |
1 300 000 |
17 000 |
1 317 000 |
||||||
107060 |
Egyéb szociális tám. |
20 000 |
20 000 |
|||||||
104051 |
Gyermekvédelmi és pénzb. |
|||||||||
900020 |
Önk.funkcióra nem sorolható |
2 247 518 |
2 247 518 |
|||||||
Összesen |
145 934 245 |
8 345 610 |
2 247 518 |
1 516 365 |
0 |
29 694 694 |
6 167 064 |
193 905 496 |
||
Összes bevétel: |
145 934 245 |
8 345 610 |
2 247 518 |
1 516 365 |
0 |
0 |
29 694 694 |
6 167 064 |
193 905 496 |
|
5. melléklet
Megnevezés |
2021 |
2022 |
2023 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||
Intézményi működési bevételek |
231 187 |
280 000 |
290 948 |
|
Önkormányzat költségvetési támogatása |
157 261 347 |
159 692 000 |
160 100 000 |
|
Működési bevételek ÁHT belül |
8 206 129 |
8 526 168 |
8 859 541 |
|
Közhatalmi bevétel |
1 896 191 |
1 970 142 |
2 046 978 |
|
Pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
8 689 297 |
22 725 000 |
24 775 000 |
|
ÁHT megelőlegezés |
6 573 984 |
6 167 064 |
6 408 196 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
182 858 135 |
199 360 374 |
202 480 663 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
Személyi juttatások |
14 763 206 |
17 944 000 |
17 376 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 800 107 |
3 850 000 |
3 050 000 |
|
Dologi kiadások |
15 682 172 |
16 933 000 |
17 595 080 |
|
Műk.célú tám. ÁHT belül |
975 423 |
935 000 |
1 025 500 |
|
Műk.célú tám. ÁHT kívül |
32 000 |
33 251 |
34 551 |
|
Ellátottak pénzbeni juttatása |
6 325 813 |
8 468 000 |
8 799 099 |
|
Államházt.belüli megelőlegezés visszaf. |
6 167 064 |
5 737 705 |
5 962 049 |
|
Finanszírozás átadás |
126 322 196 |
124 000 000 |
126 000 000 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
172 067 981 |
177 900 956 |
179 842 280 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||||
Részesedés értékesítése |
||||
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek |
10 528 343 |
|||
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről |
||||
Felhalmozási célú hitel |
||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
10 528 343 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||
Előző évről áthúzódó és szerződéssel lekötött beruházások |
||||
Képviselő-testületi határozat alapján tárgyévi új feladatok |
||||
Tárgyévi fejlesztési feladatok |
8 256 900 |
21 459 418 |
22 638 383 |
|
Pénzügyi befektetés |
||||
Céltartalék |
||||
Kamat, hiteltörlesztés |
||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
8 256 900 |
21 459 418 |
22 638 383 |
|
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
193 386 478 |
199 360 374 |
202 480 663 |
|
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN |
180 324 881 |
199 360 374 |
202 480 663 |
|
6. melléklet
Ft-ban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Intézményi működési bevételek |
230 000 |
1 968 252 |
231 187 |
0,12 |
Személyi juttatások |
12 567 700 |
16 065 060 |
14 763 206 |
0,92 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
154 176 604 |
157 261 347 |
157 261 347 |
1,00 |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 055 000 |
2 055 000 |
1 800 107 |
0,88 |
Támogatásértékű működési bevétel |
7620000 |
13 987 064 |
8 206 129 |
0,59 |
Dologi kiadások |
23 341 538 |
28 435 439 |
15 682 172 |
0,55 |
Közhatalmi bevétetek |
1 275 000 |
1 914 747 |
1 896 191 |
0,99 |
Műk.kiadás ÁHT belül |
350 000 |
1 532 486 |
975 423 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
100000 |
100000 |
32 000 |
0,32 |
||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési) |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
7 389 000 |
8 587 880 |
6 325 813 |
0,74 |
||||
Működési célú hitel felvétele |
Finanszírozás átadás |
124 727 663 |
126 322 196 |
126 322 196 |
1,00 |
||||
Előző évi pénzmaradvány |
8 499 297 |
8 689 297 |
8689297 |
100,00 |
Működési célú hitel kamatkiadás |
||||
ÁHTvbelüli megelőlegezés |
6 573 984 |
6 573 984 |
Működési hitel törlesztés |
||||||
Pénzmaradvány átvétele |
ÁHT belüli megel. Visszaf. |
6 167 064 |
6 167 064 |
||||||
Tartalék (működési célú) |
|||||||||
ÖSSZESEN: |
171 800 901 |
190 394 691 |
182 858 135 |
0,96 |
ÖSSZESEN: |
170 530 901 |
189 265 125 |
172 067 981 |
0,91 |
Többlet: |
Hiány: |
||||||||
7. melléklet
Ft-ban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
Ertedeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
Felújítás |
42 000 000 |
3 401 009 |
100,00 |
|||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
Intézményi beruházás |
1 270 000 |
8 256 900 |
8 256 900 |
71,18 |
||||
Üzemeltetésből, koncessióból származó bevétel |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
||||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész) |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
||||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
42 000 000 |
10 528 343 |
10 528 343 |
Fejlesztési célú kölcsönnyújtás |
|||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
Tartalék (fejlesztési célú) |
||||||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési) |
Fejlesztési hitel törlesztés |
||||||||
Beruházás utáni ÁFA visszatér. |
Pénzügyi befektetés |
||||||||
Felhalmozási célú hitel felvétele |
|||||||||
ÖSSZESEN: |
42 000 000 |
10 528 343 |
10 528 343 |
ÖSSZESEN: |
43 270 000 |
11 657 909 |
8 256 900 |
||
Többlet: |
Hiány: |
||||||||
8. melléklet
Jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított eléőirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
139 400 204 |
139 829 788 |
139 829 788 |
100,00 |
Telep.önk.köznev.feladatok |
||||
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
12 506 400 |
13 003 436 |
13 003 436 |
100,00 |
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00 |
elszámolásból származó bev. |
34 770 |
34 770 |
||
Helyi Önkormányzat kieg.tám. |
2 123 353 |
2 123 353 |
100,00 |
|
Összesen |
154 176 604 |
157 261 347 |
157 261 347 |
100,00 |
9. melléklet
1. Felújítási kiadások előirányzata feladatonként
Ft-ban |
||||
Felújítás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Ingatlan felújítás |
42 000 000 |
3 401 009 |
100,00 |
|
ÖSSZESEN: |
42000000 |
3401009 |
0 |
|
2. Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként
Ft-ban |
||||
Beruházás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Ingatlanok beszerzése |
||||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
1 000 000 |
6 501 495 |
6 501 495 |
100,00 |
Informatikai eszköz |
||||
Beruházás ÁFA-ja |
270 000 |
1 755 405 |
1 755 405 |
|
ÖSSZESEN: |
1 270 000 |
8 256 900 |
8 256 900 |
3. EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás
Beruházás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet
forintban |
||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Változás |
állományi érték |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
A/I. Immateriális javak |
01 |
62 117 |
0 |
|
A/II. Tárgyi eszközök |
02 |
162 897 365 |
160 836 588 |
0,99 |
A/III.Befektetett pénzügyi eszközök |
03 |
10 000 |
10 000 |
|
A/IV. Koncesszióba adott eszk. |
04 |
|||
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
05 |
162 969 482 |
160 846 588 |
0,99 |
B/1. Készletek |
06 |
0 |
0 |
|
B/II. Értékpapírok |
08 |
0 |
0 |
|
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
||||
C. Pénzeszközök |
09 |
8 499 297 |
12 831 597 |
1,51 |
D. Követelések |
10 |
1 612 113 |
1 826 609 |
|
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
|||
F. Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
|||
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
11 |
10 111 410 |
14 658 206 |
1,45 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
12 |
173 080 892 |
175 504 794 |
1,01 |
FORRÁSOK |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Változás |
állományi érték |
%-a |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
22 |
241 438 853 |
241 438 853 |
1,00 |
G/II. Nemzeti vagyon változásai |
23 |
|||
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke |
7 904 171 |
7 904 171 |
||
G/IV. Felhalmozott eredmény |
-68 308 781 |
-83 882 078 |
||
G/V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||||
G/VI. Mérleg szerinti erdmény |
-15 573 297 |
1 878 483 |
||
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
24 |
165 460 946 |
167 339 429 |
1,01 |
H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes |
31 |
126 182 |
126 182 |
|
H/II.Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes |
6 167 064 |
6 573 984 |
||
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN |
47 |
6 293 246 |
6 700 166 |
|
K. Passzív elhatárolások |
1 326 700 |
1 465 199 |
||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
48 |
173 080 892 |
175 504 794 |
1,01 |
11. melléklet
Sor- |
A költségvetési szerv neve |
Képződött |
K o r r e k c i ó |
Módosított |
Kötelezettséggel terh. |
Szabad pénzmaradv. |
|||
szám |
p.maradv. |
Növekedés |
Csökkenés |
p.maradv. |
Műk.száll. |
Fejl.szállító |
Működési |
Fejlesztési |
|
1. |
Záró pénzkészlet |
13 061 597 |
|||||||
Értékpapír |
|||||||||
2. |
Költségvetési aktív elszámolás |
||||||||
3. |
Költségvetési passzív elszámolás |
||||||||
4. |
Költségvetési pénzmaradvány |
0 |
13 061 597 |
0 |
|||||
12. melléklet
Közvetett támogatás megnevezése |
Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat) |
Közvetett támogatás |
||
mértéke % |
összege eFt |
|||
ellátottak térítési díja |
||||
nyújtott kölcsön |
||||
helyi adó kedvezmény, mentesség |
||||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség |
||||
egyéb nyújtott kedvezmény |
||||
Közvetett támogatás öszesen: |
0 |
|||
13. melléklet
eFt-ban |
||
Hitel fajta |
2021.01.01-én |
2021. 12.31-én |
fennálló |
fennálló |
|
tartozás |
tartozás |
|
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel |
||
Rövidlejáratú átmeneti liklvid hitel |
||
Pályázati hitel |
||
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |
||
Mindösszesen: |
14. melléklet
Önkormányzat |
Önkormányzati dolgozók |
||
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám 2021.XII.31-én |
Átlagos létszám |
|
Választott tisztségviselők |
5 |
5 |
5 |
Közalkalmazott |
1 |
1 |
1 |
Közfoglalkozatottak |
5 |
5 |
5 |
MINDÖSSZESEN |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
15. melléklet
Sor- |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
előirányzat |
||||
01 |
Személyi juttatások |
12 568 |
16 065 |
14 764 |
02 |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 055 |
2 055 |
1 800 |
03 |
Dologi kiadások |
23 341 |
28 436 |
15 682 |
04 |
Működési célú tám. ÁHT belül |
350 |
1 532 |
975 |
05 |
Működési célú tám. ÁHT kívül |
100 |
100 |
32 |
06 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
7 389 |
8 588 |
6 326 |
07 |
Felújítás |
42 000 |
3 401 |
|
08 |
Felhalmozási kiadások |
1 270 |
8 257 |
8 257 |
09 |
Felhalm.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás |
|||
10 |
Finanszírozási kiadások |
124 727 |
126 322 |
126 322 |
11 |
Pénzmaradvány átadás |
|||
12 |
Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása |
|||
13 |
Költségvetési pénzforgalmi kiadások öszesen ( 01+...+12 ) |
213 800 |
194 756 |
174 158 |
14 |
Hosszú lejáratú hitelek |
|||
15 |
Rövid lejáratú hitelek |
|||
16 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai |
|||
17 |
ÁHT megelőlegezés visszafizetés |
6 167 |
6 167 |
|
18 |
Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) |
6 167 |
6 167 |
|
19 |
Pénzforgalmi kiadások (13+18) |
213 800 |
200 923 |
180 325 |
20 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||
21 |
Továbbadási célú kiadások |
|||
22 |
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások |
|||
23 |
Kiadások összesen ( 19+...+22 ) |
213 800 |
200 923 |
180 325 |
24 |
Intézményi működési bevételek |
230 |
1 968 |
231 |
25 |
Önkormányzatok sajátos működési bevétele |
154 176 |
157 261 |
157 261 |
26 |
Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás |
7 620 |
13 987 |
8 206 |
27 |
Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel |
|||
28 |
Közhatalmi bevételek |
1 275 |
1 915 |
1 896 |
29 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|||
30 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás |
42 000 |
10 529 |
10 529 |
31 |
Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel |
|||
32 |
ÁHT megelőlegezés |
6 574 |
6 574 |
|
33 |
||||
34 |
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése |
|||
35 |
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése |
|||
36 |
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen |
205 301 |
192 234 |
184 697 |
37 |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
|||
38 |
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
|||
39 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele |
|||
40 |
Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevétele |
|||
41 |
Finanszírozási bevételek összesen (23+24) |
|||
42 |
Pénzforgalmi bevételek ( 22+25 ) |
205 301 |
192 234 |
184 697 |
43 |
Pénzmaradvány igénybevétele |
8 499 |
8 689 |
8 689 |
44 |
Továbbadási célú bevételek |
|||
45 |
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek |
|||
46 |
Bevételek összesen (42+...+45 ) |
213 800 |
200 923 |
193 386 |
47 |
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] |
19 228 |
||
48 |
Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) |
|||
49 |
Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) |
|||
50 |
Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22) |
|||
16. melléklet
Kötelezettség megnevezése |
Összes kötelezettség |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Vállalt jövőbeni kötelezettségek |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet
Gazdálkodó szervezet neve |
Részvény/törzsbetét összege névértéke eFt-ban |
|
1. |
BARANYAVÍZ Zrt. |
10 |
Tulajdonosi részesedés összesen |
10 |
18. melléklet
1. 2021. évi költségvetés bevételei
Ft-ban |
|||||
Bevételi jogcím- csoport száma |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
I. |
Önkormányzat működési bevételei |
||||
1. Intézmény működési bevételek |
2 062 156 |
1 782 409 |
77,68 |
||
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei |
|||||
2.1. Helyi adók |
0 |
||||
2.2. Átengedett központi adók |
0 |
||||
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
0 |
||||
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
||||
Közhatalmi bevételek |
|||||
Önkormányzat működési bevételei összesen: |
2 062 156 |
1 782 409 |
|||
II. |
Támogatások |
||||
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|||||
1.1. Finansz. Bevétel |
124 727 663 |
126 322 196 |
126 322 196 |
100,00 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen: |
124 727 663 |
126 322 196 |
126 322 196 |
100,00 |
|
III. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
||||
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
|||||
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
|||||
3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel |
|||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: |
|||||
IV. |
Támogatásértékű bevétel |
||||
1. Támogatásértékű működési bevétel |
160 000 |
160 000 |
100,00 |
||
ebből:társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz |
|||||
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
||||
Támogatásértékű bevétel összesen: |
160 000 |
160 000 |
100,00 |
||
V. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
160 000 |
160 000 |
100,00 |
|
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
|||||
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
|||||
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: |
|||||
VI. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele |
||||
VII. |
Hitelek |
||||
1. Működési célú hitel felvétele |
|||||
2. Felhalmozási célú hitel felvétele |
|||||
Hitelek összesen: |
|||||
VIII. |
Költségvetési kiegészítés, visszatérülés |
0 |
|||
IX. |
Pénzmaradvány átvétele |
||||
FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
124 727 663 |
128 544 352 |
128 264 605 |
99,78 |
|
X. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
15 529 918 |
15 529 918 |
15 529 918 |
||
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: |
15 529 918 |
15 529 918 |
15 529 918 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
140 257 581 |
144 074 270 |
143 794 523 |
99,81 |
|
XI. |
Kiegyenlítő, függő, átfutó tételek |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
140 257 581 |
144 074 270 |
143 794 523 |
99,81 |
|
2. 2021. évi költségvetés kiadásai
ezer Ft-ban |
|||||
Kiadási jogcím- csoport száma |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
I. |
Folyó (működési) kiadások |
||||
1. Személyi juttatások |
94 561 180 |
94 710 596 |
91 482 624 |
96,59 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
14 396 955 |
14 396 955 |
13 862 687 |
96,29 |
|
3. Dologi kiadások |
31 299 446 |
32 789 383 |
18 025 705 |
54,97 |
|
4. Államháztartáson belüli támogatások és tám.jell.kiadások |
451 163 |
||||
a) Támogatásértékű működési kiadás |
451 163 |
||||
b) Pénzmaradvány átadás |
|||||
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
|||||
6. Ellátottak pénzbeli juttatása |
|||||
Folyó (működési) kiadások összesen: |
133 954 207 |
142 348 087 |
123 371 016 |
86,67 |
|
II. |
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások |
||||
1. Felújítás |
|||||
2. Intézményi beruházási kiadások |
1 726 173 |
889 573 |
100,00 |
||
3. Támogatásértékű felhamozási kiadás |
|||||
4. Felhalm. célú pénzeszközátadás államh.on kívülre |
|||||
5. Pénzügyi befektetések kiadásai |
|||||
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen: |
1 726 173 |
889 573 |
100,00 |
||
III. |
Kölcsönök nyújtása és törlesztése |
||||
1. Működési célú visszatérítendő támogatás |
0 |
||||
2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás |
|||||
Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen: |
|||||
IV. |
Tartalékok |
||||
1. Általános tartalék |
|||||
2. Céltartalék |
|||||
Tartalékok összesen: |
|||||
V. |
Finanszírozási kiadások |
||||
1. Finanszírozás átadás |
0 |
||||
2. Hitel törlesztés |
|||||
Finanszírozási kiadások összesen: |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
140 257 581 |
144 074 270 |
124 260 589 |
86,25 |
|
VI. |
Kiegyenlítő, függő, átfutó tételek |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
140 257 581 |
144 074 270 |
124 260 589 |
86,25 |
|
3. 2021. ÉVI LÉTSZÁMADATAI
Önkormányzat |
Önkormányzati dolgozók |
||
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám 2021.XII.31-én |
Átlagos létszám |
|
Köztisztviselők |
21 |
21 |
21 |
Egyéb bérrendszer |
2 |
2 |
2 |
MINDÖSSZESEN |
23,00 |
23,00 |
23,00 |