Kovácshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 26- 2023. 05. 26Kovácshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kovácshida Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet
a) 2. §-ában a „215.851.561” szövegrész helyébe a „230.440.657” szöveg és a „258.360.167” szövegrész helyébe a „230.440.657” szöveg,
b) 3. § (2) bekezdés a) pontjában az „1.765.000” szövegrész helyébe a „2.232.868” szöveg,
c) 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „170.470.030” szövegrész helyébe a „173.490.067” szöveg,
d) 9. § (2) bekezdésében a „154.797.020” szövegrészek helyébe a „169.386.106” szöveg
lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
( Ft-ban) |
|||||||
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2022. évi költségvetési előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
Rovat száma |
2022. évi költségvetési előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
10 770 000 |
7 819 684 |
Személyi juttatások |
K1 |
24 584 000 |
24 784 000 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 765 000 |
2 232 868 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulás adója |
K2 |
3 265 920 |
3 265 920 |
Működési bevételek |
B4 |
251 000 |
2 203 787 |
Dologi kiadások |
K3 |
20 288 435 |
20 043 129 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
7 838 000 |
9 147 306 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
6 781 374 |
||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
B816 |
170 470 030 |
173 490 067 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 473 000 |
2 608 295 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰK. CÉLÚ BEV. ÖSSZESEN |
183 256 030 |
192 527 780 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
57 449 355 |
59 848 650 |
||
Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
Beruházás |
K6 |
3 605 186 |
3 903 657 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
Felújítás |
K7 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALM. CÉLÚ BEV. ÖSSZ. |
0 |
0 |
KÖLTSÉGV. FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
3 605 186 |
3 903 657 |
||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
|||||||
Pénzmaradvány |
B813 |
13 061 597 |
13 061 597 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
135263086 |
141 837 070 |
Egyéb finanszírozási bevételek |
B8 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
13 061 597 |
13 061 597 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
135263086 |
141 837 070 |
||
KÖLTSÉGV. BEVÉTELEK MINDÖSSZ. |
196 317 627 |
205 589 377 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIAD. MINDÖSSZESEN |
196 317 627 |
205 589 377 |
||
2. melléklet a 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ssz |
Bevételi jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
151 019 045 |
151 019 045 |
02 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B112 |
12 980 300 |
13 351 466 |
03 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
757 530 |
723 330 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
05 |
Elszámolásból származó bevétel |
B115 |
452 951 |
|
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
3 443 155 |
5 673 275 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
170 470 030 |
173 490 067 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
10 770 000 |
7 819 684 |
KÖH |
||||
MÜK |
||||
Szoc.segélyek |
||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
181 240 030 |
181 309 751 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
350 000 |
350 000 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
1 400 000 |
1 847 027 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
1 400 000 |
1 847 027 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
15 000 |
35 841 |
iparűzési adó |
||||
pótlék, bírság |
15 000 |
35 841 |
||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
1 765 000 |
2 232 868 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
100 000 |
1 619 000 |
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
195 000 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
50 000 |
60 000 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
9 015 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
1 000 |
1 411 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||
43 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
100 000 |
319 361 |
MTZ |
||||
egyéb, bérleti díj, |
||||
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
251 000 |
2 203 787 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
||
55 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
|
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
|
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
183 256 030 |
185 746 406 |
3. melléklet a 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ssz |
Kiadásnem |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (PM, Közfogl.mbér) |
K1101 |
14 664 000 |
14 664 000 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
100 000 |
100 000 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
150 000 |
350 000 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
14 914 000 |
15 114 000 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
8 670 000 |
8 670 000 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
500 000 |
500 000 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások (könyvtáros megbízása, közfogl.mbér) |
K123 |
500 000 |
500 000 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
9 670 000 |
9 670 000 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
24 584 000 |
24 784 000 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 265 920 |
3 265 920 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
35 000 |
35 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
6 490 000 |
4 572 634 |
irodaszer |
||||
egyéb készlet |
||||
üzemanyag |
||||
alkatrész |
||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
6 525 000 |
4 607 634 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
100 000 |
200 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
160 000 |
160 000 |
telefon |
||||
egyéb kommunikációs szolgáltatások |
||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
260 000 |
360 000 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 620 000 |
2 620 000 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
150 000 |
1 500 000 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
10 000 |
10 000 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj) |
K334 |
900 000 |
1 900 000 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 730 000 |
2 730 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás) |
K337 |
2 860 000 |
2 860 000 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
10 620 000 |
11 620 000 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
120 000 |
120 430 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
120 000 |
120 430 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 462 935 |
2 462 935 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
500 |
10 000 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
300 000 |
362 130 |
díjak, egyéb befiz. |
||||
biztosítás |
||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
2 763 435 |
3 335 065 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
20 288 435 |
20 043 129 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott) |
K44 |
0 |
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|
FHT |
||||
55 év feletti |
||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási) |
K46 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati segély) |
K48 |
7 838 000 |
9 147 306 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
7 838 000 |
9 147 306 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K5 |
1 373 000 |
2 508 295 |
elvonás,befiz. |
||||
Háziorvos |
||||
66 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
100 000 |
|
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
1 473 000 |
2 608 295 |
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
3 605 186 |
3 903 657 |
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
0 |
0 |
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
|
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
61 054 541 |
63 752 307 |
4. melléklet a 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ssz |
Jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
||
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
09 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08) |
K912 |
||
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
6573984 |
|
12 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
135263086 |
135263086 |
13 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
14 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
15 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
16 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) |
K91 |
135263086 |
141837070 |
17 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
18 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
19 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
20 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
21 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20) |
K92 |
||
22 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||
23 |
Finanszírozási kiadások (=16+21+22) |
K9 |
135263086 |
141837070 |
5. melléklet a 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ssz |
Jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) |
B811 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
13061597 |
13061597 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
13061597 |
13061597 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
6781374 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|
16 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|
18 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) |
B81 |
13061597 |
19842971 |
19 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|
20 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|
21 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|
22 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|
23 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22) |
B82 |
0 |
|
24 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|
25 |
Finanszírozási bevételek (=18+23+24) |
B8 |
13061597 |
19842971 |
6. melléklet a 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
2022 |
2023 |
2024 |
||
Működési bevételek |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
181 309 751 |
186 749 044 |
246 508 737 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
2 232 868 |
2 299 854 |
3 035 807 |
Működési bevételek |
B4 |
2 203 787 |
2 269 901 |
2 996 269 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívűlről |
B6 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
185 746 406 |
191 318 798 |
252 540 814 |
|
Működési kiadások |
||||
Személyi juttatások |
K1 |
24 784 000 |
25 527 520 |
33 696 326 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
3 265 920 |
3 363 898 |
4 440 345 |
Dologi kiadások |
K3 |
20 043 129 |
20 644 423 |
27 250 638 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
9 147 306 |
9 421 725 |
12 436 677 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
2 608 295 |
2 686 544 |
3 546 238 |
Működési kiadás összesen |
59 848 650 |
61 644 110 |
81 370 225 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmosási célú kiadások |
||||
Beruházás |
K6 |
3 903 657 |
4 020 767 |
5 307 412 |
Felújítás |
K7 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmosási célú kiadások összesen |
3 903 657 |
4 020 767 |
5 307 412 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
19 842 971 |
20 438 260 |
26 978 503 |
Fianszírozási kiadások |
K9 |
141 837 070 |
146 092 182 |
192 841 680 |
Önkormányzat bevételei összesen |
205 589 377 |
211 757 058 |
279 519 317 |
|
Önkormányzat kiadásai összesen |
205 589 377 |
211 757 058 |
279 519 317 |
7. melléklet a 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Kötelezettség jogcíme |
Köt.vállalás éve |
2022 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 |
2023 |
2024 |
2024 után |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
I. |
Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
…................................ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
….............................. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
V. |
Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen (I.+II.+III.+IV.+V.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8. melléklet a 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Köztisztviselők |
Közalkalmazottak |
Egyéb dolgozók |
Összesen |
|||||||||
Engedélyezett létszám 2022.évre |
Tényleges létszám 2021.XII. 31-én |
Átlagos létszám 2022. évre |
Engedélyezett létszám 2022.évre |
Tényleges létszám 2021.XII. 31-én |
Átlagos létszám 2022. évre |
Engedélyezett létszám 2022.évre |
Tényleges létszám 2021.XII. 31-én |
Átlagos létszám 2022. évre |
Engedélyezett létszám 2022.évre |
Tényleges létszám 2021.XII. 31-én |
Átlagos létszám 2022. évre |
|
Választott tisztségviselő |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Munka törvénykönyves |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Közalkalmazott |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
2,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
2,0 |
1,0 |
Közfoglalkoztatottak |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
5,0 |
4,0 |
5,0 |
5,0 |
4,0 |
MINDÖSSZESEN |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
2,00 |
2,00 |
1,00 |
5,00 |
5,00 |
4,00 |
12,00 |
12,00 |
10,00 |
9. melléklet a 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Rovat száma |
2022. évi költségvetési előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
Rovat száma |
2022. évi költségvetési előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
12 600 929 |
Személyi juttatások |
K1 |
98 052 450 |
113 641 536 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulás adója |
K2 |
16 004 513 |
16 004 513 |
Működési bevételek |
B4 |
0 |
1 988 157 |
Dologi kiadások |
K3 |
39 978 057 |
37 742 765 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
B816 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
1 135 292 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰK. CÉLÚ BEV. ÖSSZESEN |
0 |
14 589 086 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
154 035 020 |
168 524 106 |
||
Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
Beruházás |
K6 |
762 000 |
862 000 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
Felújítás |
K7 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALM. CÉLÚ BEV. ÖSSZ. |
0 |
0 |
KÖLTSÉGV. FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
762 000 |
862 000 |
||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
|||||||
Pénzmaradvány |
B813 |
19 533 934 |
19 533 934 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
Központi irányítószervi támogatás |
B8 |
135263086 |
135263086 |
||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
154 797 020 |
154 797 020 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
||
KÖLTSÉGV. BEVÉTELEK MINDÖSSZ. |
154 797 020 |
169 386 106 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIAD. MINDÖSSZESEN |
154 797 020 |
169 386 106 |
||
10. melléklet a 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ssz |
Bevételi jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
05 |
Elszámolásból származó bevétel |
B115 |
0 |
|
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
12 600 929 |
KÖH |
||||
MÜK |
||||
Szoc.segélyek |
||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
12 600 929 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
iparűzési adó |
||||
pótlék, bírság |
0 |
0 |
||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
76 990 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
1 695 287 |
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
98 735 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
1 506 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||
43 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
115 639 |
MTZ |
||||
egyéb, bérleti díj, |
||||
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
0 |
1 988 157 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
||
55 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
|
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
|
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
0 |
14 589 086 |
11. melléklet a 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ssz |
Kiadásnem |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (PM, Közfogl.mbér) |
K1101 |
84 750 000 |
89 130 000 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
2 200 000 |
2 500 000 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 650 000 |
1 650 000 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 900 000 |
3 900 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 500 000 |
1 500 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
252 000 |
252 000 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
700 000 |
6 660 026 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
94 952 000 |
105 592 026 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 100 450 |
3 549 510 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások (könyvtáros megbízása, közfogl.mbér) |
K123 |
1 000 000 |
4 500 000 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
3 100 450 |
8 049 510 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
98 052 450 |
113 641 536 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
16 004 513 |
16 004 513 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
1 400 000 |
1 400 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
8 220 000 |
6 668 737 |
irodaszer |
||||
egyéb készlet |
||||
üzemanyag |
||||
alkatrész |
||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
9 620 000 |
8 068 737 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
2 500 000 |
2 500 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 000 000 |
1 000 000 |
telefon |
||||
egyéb kommunikációs szolgáltatások |
||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
3 500 000 |
3 500 000 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 400 000 |
3 400 000 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 000 000 |
1 000 000 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj) |
K334 |
1 000 000 |
1 000 000 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
5 500 000 |
5 500 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás) |
K337 |
4 500 000 |
4 500 000 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
15 400 000 |
15 400 000 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
4 000 000 |
4 000 000 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
4 000 000 |
4 000 000 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 458 057 |
3 458 057 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
100 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
4 000 000 |
3 315 871 |
díjak, egyéb befiz. |
||||
biztosítás |
||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
7 458 057 |
6 774 028 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
39 978 057 |
37 742 765 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott) |
K44 |
0 |
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|
FHT |
||||
55 év feletti |
||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási) |
K46 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati segély) |
K48 |
0 |
0 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K5 |
0 |
1 135 292 |
elvonás,befiz. |
||||
Háziorvos |
||||
66 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
0 |
1 135 292 |
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
762 000 |
862 000 |
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
0 |
0 |
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
|
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
154 797 000 |
169 386 106 |
12. melléklet a 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ssz |
Jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
||
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
09 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08) |
K912 |
||
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||
12 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||
13 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
14 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
15 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
16 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) |
K91 |
||
17 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
18 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
19 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
20 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
21 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20) |
K92 |
||
22 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||
23 |
Finanszírozási kiadások (=16+21+22) |
K9 |
13. melléklet a 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ssz |
Jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) |
B811 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
19533934 |
19533934 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
19533934 |
19533934 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
135263086 |
135263086 |
16 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|
18 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) |
B81 |
154797020 |
154797020 |
19 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|
20 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|
21 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|
22 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|
23 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22) |
B82 |
0 |
|
24 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|
25 |
Finanszírozási bevételek (=18+23+24) |
B8 |
154797020 |
154797020 |
14. melléklet a 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
2022 |
2023 |
2024 |
||
Működési bevételek |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
12 600 929 |
12 978 957 |
17 132 223 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
B4 |
1 988 157 |
2 047 802 |
2 703 098 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívűlről |
B6 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
14 589 086 |
15 026 759 |
19 835 321 |
|
Működési kiadások |
||||
Személyi juttatások |
K1 |
113 641 536 |
117 050 782 |
154 507 032 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
16 004 513 |
16 484 648 |
21 759 736 |
Dologi kiadások |
K3 |
37 742 765 |
38 875 048 |
51 315 063 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 135 292 |
1 169 351 |
1 543 543 |
Működési kiadás összesen |
168 524 106 |
173 579 829 |
229 125 375 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmosási célú kiadások |
||||
Beruházás |
K6 |
862 000 |
887 860 |
1 171 975 |
Felújítás |
K7 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmosási célú kiadások összesen |
862 000 |
887 860 |
1 171 975 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
154 797 020 |
159 440 931 |
210 462 028 |
Fianszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzat bevételei összesen |
169 386 106 |
174 467 689 |
230 297 350 |
|
Önkormányzat kiadásai összesen |
169 386 106 |
174 467 689 |
230 297 350 |
15. melléklet a 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Kötelezettség jogcíme |
Köt.vállalás éve |
2022 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 |
2023 |
2024 |
2024 után |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
I. |
Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
…................................ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
….............................. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
V. |
Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen (I.+II.+III.+IV.+V.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
16. melléklet a 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Köztisztviselők |
Közalkalmazottak |
Egyéb dolgozók |
Összesen |
|||||||||
Engedélyezett létszám 2022.évre |
Tényleges létszám 2021.XII. 31-én |
Átlagos létszám 2022. évre |
Engedélyezett létszám 2022.évre |
Tényleges létszám 2021.XII. 31-én |
Átlagos létszám 2022. évre |
Engedélyezett létszám 2022.évre |
Tényleges létszám 2021.XII. 31-én |
Átlagos létszám 2022. évre |
Engedélyezett létszám 2022.évre |
Tényleges létszám 2021.XII. 31-én |
Átlagos létszám 2022. évre |
|
Választott tisztségviselő |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Polgármester |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Munka törvénykönyves |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
Közalkalmazott, köztisztviselő |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
Közfoglalkoztatottak |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
MINDÖSSZESEN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
23,00 |
23,00 |
23,00 |