Kovácshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 26Kovácshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Kovácshida Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki.
2. § A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.
3. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 216.875.674 Ft bevétellel, 187.796.372 Ft kiadással hagyja jóvá.
(2) A Kovácshidai Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit forrásonként, és kiadásokat feladatonként részletezve a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően a fenntartó önkormányzatok jóváhagyását követően fogadta el.
4. § (1) A Képviselő-testület 2022. évi pénzforgalmi mérlegét a 1. mellékletben foglaltak Költségvetési kiadások jogcímenkénti részletezettséggel szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2022. évi költségvetési kiadások jogcímenkénti részletezettséggel a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület 2022. évi költségvetési bevételek jogcímenkénti részletezettséggel a 3. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület 2022. évi foglaltak költségvetési finanszírozási kiadások jogcímenkénti részletezettséggel a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület 2022. évi költségvetési finanszírozási bevételek jogcímenkénti részletezettséggel a 5. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 6. melléklet szerint fogadja el.
5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait a 7. melléklet alapján jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület 2022. évi engedélyezett létszámkeretét a 8. melléklet szerint fogadja el.
6. § A Képviselő-testület 2022. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 9. melléklet szerint fogadja el.
7. § A Képviselő-testület 2022. december 31-i fordulónappal eredménykimutatását a 10. melléklet szerint fogadja el.
8. § A Képviselő-testület 2022. évi pénzmaradványát 16.921.660 Ft összegen fogadja el.
9. § Az Önkormányzat 2022. évi rendeletében tervezett évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék összege: 0 Ft
10. § Közvetett támogatások a rendeletben adóelengedésre, adókedvezményre és egyéb követelések elengedésének összege: 0 Ft
11. § (1) Az Önkormányzat a 4. § szerinti költségvetési működési hiány finanszírozásáról naptári éven belül lejáró hitel felvételével gondoskodik.
(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei: 0 Ft
(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei: 0 Ft
12. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó összege: kötelezettségekből: 0 Ft, részesedésekből: 10 000 Ft
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban) |
|||||||||||
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
181 240 030 |
181 309 751 |
182 270 717 |
83 |
Személyi juttatások |
K1 |
24 584 000 |
24 784 000 |
19 359 203 |
79 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 765 000 |
2 232 868 |
2 142 113 |
82 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
3 265 920 |
3 265 920 |
2 204 012 |
29 |
Működési bevételek |
B4 |
251 000 |
2 203 787 |
462 234 |
45 |
Dologi kiadások |
K3 |
20 288 435 |
20 043 129 |
14 766 821 |
67 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívűlről |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
7 838 000 |
9 147 306 |
8 601 352 |
85 |
Működési célú támogatások |
K5 |
1 473 000 |
2 608 295 |
2 494 233 |
96 |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
183 256 030 |
185 746 406 |
184 875 064 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
57 449 355 |
59 848 650 |
47 425 621 |
||||
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházás |
K6 |
3 605 186 |
3 903 657 |
3 903 657 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítás |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 605 186 |
3 903 657 |
3 903 657 |
||||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
|||||||||||
Egyéb finanszírozási bevételek |
B8 |
13 061 597 |
19 842 971 |
19 842 971 |
100 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
135 263 086 |
141 837 070 |
136 467 094 |
96 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
13 061 597 |
19 842 971 |
19 842 971 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
135 263 086 |
141 837 070 |
136 467 094 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
196 317 627 |
205 589 377 |
204 718 035 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
196 317 627 |
205 589 377 |
187 796 372 |
||||
2. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban) |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
14 664 000 |
14 664 000 |
10 329 367 |
70 |
07 |
Céljuttatás (K1103) |
100 000 |
100 000 |
24 000 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
150 000 |
350 000 |
171 538 |
49 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
14 914 000 |
15 114 000 |
10 524 905 |
70 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 670 000 |
8 670 000 |
8 484 798 |
98 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
500 000 |
500 000 |
100 000 |
0 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
500 000 |
500 000 |
249 500 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
9 670 000 |
9 670 000 |
8 834 298 |
91 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
24 584 000 |
24 784 000 |
19 359 203 |
78 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 265 920 |
3 265 920 |
2 204 012 |
67 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
2 141 935 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
23 666 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
35 000 |
35 000 |
0 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 490 000 |
4 572 634 |
3 553 051 |
78 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
6 525 000 |
4 607 634 |
3 553 051 |
77 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
100 000 |
200 000 |
138 504 |
69 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
160 000 |
160 000 |
93 562 |
58 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
260 000 |
360 000 |
232 066 |
64 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 620 000 |
2 620 000 |
1 941 216 |
74 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 500 000 |
1 500 000 |
935 791 |
62 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
900 000 |
1 900 000 |
1 694 200 |
89 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 730 000 |
2 730 000 |
1 694 200 |
62 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
2 860 000 |
2 860 000 |
1 783 963 |
62 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
82 489 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
10 620 000 |
11 620 000 |
8 114 322 |
70 |
47 |
Kiküldetés (K341) |
120 000 |
120 430 |
120 430 |
0 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
120 000 |
120 430 |
120 430 |
100 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 462 935 |
2 962 935 |
2 653 824 |
90 |
51 |
Kamatkiadások |
500 |
10 000 |
1 215 |
|
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
300 000 |
362 130 |
91 916 |
25 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
2 763 435 |
3 335 065 |
2 746 955 |
82 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
20 288 435 |
20 043 129 |
14 766 824 |
74 |
97 |
Intézményi ellátottak |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
7 838 000 |
9 147 306 |
8 601 352 |
94 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
980 000 |
0 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
6 806 927 |
0 |
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
629 194 |
0 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
7 838 000 |
9 147 306 |
8 601 352 |
94 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
1 373 000 |
2 508 295 |
2 474 233 |
99 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
1 196 800 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
100 000 |
100 000 |
20 000 |
20 |
180 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
1 473 000 |
2 608 295 |
2 494 233 |
96 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 838 723 |
3 073 747 |
3 073 747 |
100 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
766 463 |
829 910 |
829 910 |
100 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
3 605 186 |
3 903 657 |
3 903 657 |
100 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K71) |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Felújítások (=202+…+205) (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
61 054 541 |
63 752 307 |
51 329 281 |
81 |
3. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban) |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
151 019 045 |
151 019 045 |
151 019 045 |
100 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
12 980 300 |
13 351 466 |
13 351 466 |
100 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
757 530 |
723 330 |
723 330 |
100 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
13 737 830 |
14 074 796 |
14 074 796 |
100 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 443 155 |
5 673 275 |
5 673 275 |
100 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
452 951 |
452 951 |
100 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
170 470 030 |
173 490 067 |
173 490 067 |
100 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
10 770 000 |
7 819 684 |
8 780 650 |
112 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
2 013 836 |
0 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
5 408 338 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
181 240 030 |
181 309 751 |
182 270 717 |
101 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
100 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
0 |
0 |
100 |
82 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
350 000 |
350 000 |
264 245 |
75 |
110 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
264 245 |
0 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+….+136) (B351) |
1 400 000 |
1 847 027 |
1 847 027 |
|
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
1 847 027 |
|
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) |
1 400 000 |
1 847 027 |
1 847 027 |
|
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
15 000 |
35 841 |
30 841 |
86 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
1 765 000 |
2 232 868 |
2 142 113 |
96 |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
100 000 |
1 619 000 |
0 |
0 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
0 |
195 000 |
195 000 |
|
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
50 000 |
60 000 |
50 000 |
|
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
9 015 |
0 |
|
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
1 000 |
1 411 |
1 227 |
87 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
1 000 |
1 411 |
1 227 |
87 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
100 000 |
319 361 |
216 007 |
68 |
219 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
251 000 |
2 203 787 |
462 234 |
21 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
183 256 030 |
185 746 406 |
184 875 064 |
100 |
4. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban) |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
6 573 984 |
6 573 984 |
100 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
135 263 086 |
135 263 086 |
129 893 110 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
135 263 086 |
141 837 070 |
136 467 094 |
96,21398 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
135 263 086 |
141 837 070 |
136 467 094 |
96,21398 |
5. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban) |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
13 061 597 |
13 061 597 |
13 061 597 |
100 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
13 061 597 |
12 061 597 |
13 061 597 |
108,291 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
6 781 374 |
6 781 374 |
0 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
13 061 597 |
19 842 971 |
19 842 971 |
100 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
13 061 597 |
19 842 971 |
19 842 971 |
100 |
6. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban) |
||||
2022 |
2023 |
2024 |
||
Működési bevételek |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
182 270 717 |
187 738 839 |
247 815 267 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
2 142 113 |
2 206 376 |
2 912 417 |
Működési bevételek |
B4 |
462 234 |
476 101 |
628 453 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívűlről |
B6 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
184 875 064 |
190 421 316 |
251 356 137 |
|
Működési kiadások |
||||
Személyi juttatások |
K1 |
19 359 203 |
19 939 979 |
26 320 772 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
2 204 012 |
2 270 132 |
2 996 575 |
Dologi kiadások |
K3 |
14 766 821 |
15 209 826 |
20 076 970 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
8 601 352 |
8 859 393 |
11 694 398 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
2 494 233 |
2 569 060 |
3 391 159 |
Működési kiadás összesen |
47 425 621 |
48 848 390 |
64 479 874 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmosási célú kiadások |
||||
Beruházás |
K6 |
3 902 657 |
36 042 |
3 903 657 |
Felújítás |
K7 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmosási célú kiadások összesen |
3 902 657 |
36 042 |
3 903 657 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
19 842 971 |
20 438 260 |
26 978 503 |
Fianszírozási kiadások |
K9 |
136 467 094 |
140 561 107 |
185 540 661 |
Önkormányzat bevételei összesen |
204 718 035 |
210 859 576 |
278 334 640 |
|
Önkormányzat kiadásai összesen |
187 795 372 |
189 445 538 |
253 924 192 |
7. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban) |
||||||||
Sorszám |
Kötelezettség jogcíme |
Köt.vállalás éve |
2021 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2021 |
2022 |
2023 |
2023 után |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
I. |
Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
V. |
Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen (I.+II.+III.+IV.+V.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
(fő) |
||||||||||||
Köztisztviselők |
Közalkalmazottak |
Egyéb dolgozók |
Összesen |
|||||||||
Engedélyezett létszám 2022.évre |
Tényleges létszám 2022.XII. 31-én |
Átlagos létszám 2022. évre |
Engedélyezett létszám 2022.évre |
Tényleges létszám 2022.XII. 31-én |
Átlagos létszám 2022. évre |
Engedélyezett létszám 2022.évre |
Tényleges létszám 2022.XII. 31-én |
Átlagos létszám 2022. évre |
Engedélyezett létszám 2022.évre |
Tényleges létszám 2022.XII. 31-én |
Átlagos létszám 2022. évre |
|
Választott tisztségviselő |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Munka törvénykönyves |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Közalkalmazott |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Közfoglalkoztatottak |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
MINDÖSSZESEN |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban) |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
0 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
143 584 166 |
0 |
138 853 242 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
17 252 422 |
0 |
15 817 130 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
160 836 588 |
0 |
154 670 372 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
10 000 |
0 |
10 000 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
10 000 |
0 |
10 000 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
10 000 |
0 |
10 000 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
160 846 588 |
0 |
154 680 372 |
C/II/1 Forintpénztár |
1 037 420 |
0 |
736 770 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
1 037 420 |
0 |
736 770 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
11 794 177 |
0 |
15 949 890 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
0 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
11 794 177 |
0 |
15 949 890 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
12 831 597 |
0 |
16 686 660 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a |
0 |
0 |
239 560 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
18 556 |
0 |
5 000 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
9 000 |
0 |
11 473 |
D/I/3e- ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
0 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
9 556 |
0 |
5 000 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 578 053 |
0 |
1 745 053 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
1 452 000 |
0 |
1 619 000 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
184 |
0 |
184 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
106 854 |
0 |
106 854 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 596 609 |
0 |
1 750 053 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
70 000 |
0 |
75 000 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
70 000 |
0 |
75 000 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
160 000 |
0 |
160 000 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
230 000 |
0 |
235 000 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 826 609 |
0 |
1 985 053 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
0 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
175 504 794 |
0 |
173 352 085 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
241 438 853 |
0 |
241 438 853 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
7 904 171 |
0 |
790 413 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-83 882 078 |
0 |
-82 003 595 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
1 878 483 |
0 |
-2 595 113 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
167 339 429 |
0 |
164 744 316 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
126 182 |
0 |
126 182 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
126 182 |
0 |
126 182 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
6 573 984 |
0 |
6 781 374 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
6 573 984 |
0 |
6 781 374 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
6 573 984 |
0 |
6 781 374 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
0 |
0 |
0 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
6 700 166 |
0 |
6 907 556 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 465 199 |
0 |
1 700 213 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 465 199 |
0 |
1 700 213 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
175 504 794 |
0 |
173 352 085 |
10. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban) |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
1 914 747 |
0 |
2 128 557 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
75 000 |
0 |
362 000 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
2 009 747 |
0 |
2 540 557 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
157 261 347 |
0 |
173 490 067 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
8 206 129 |
0 |
8 780 650 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
10 528 343 |
0 |
0 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
291 383 |
0 |
216 007 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
176 287 202 |
0 |
182 486 724 |
10 Anyagköltség |
5 164 245 |
0 |
5 164 245 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
7 771 133 |
0 |
8 466 818 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
12 935 378 |
0 |
12 019 869 |
14 Bérköltség |
8 070 477 |
0 |
10 592 749 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
6 808 130 |
0 |
9 005 836 |
16 Bérjárulékok |
1 823 205 |
0 |
2 199 644 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
16 701 812 |
0 |
21 798 229 |
VI Értékcsökkenési leírás |
8 624 389 |
0 |
9 239 963 |
VII Egyéb ráfordítások |
138 157 631 |
0 |
144 564 548 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
1 877 739 |
0 |
-2 595 125 |
20 Egyéb kapott(járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
744 |
1 227 |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21 |
744 |
1 227 |
|
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
1 215 |
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
1 215 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
744 |
12 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
1 878 483 |
0 |
-2 595 113 |
11. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban) |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
84 750 000 |
89 130 000 |
87 304 324 |
98 |
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
2 200 000 |
2 500 000 |
2 190 000 |
0 |
6 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
1 650 000 |
1 650 000 |
||
7 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 309 815 |
|
9 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 500 000 |
1 500 000 |
996 870 |
|
10 |
Egyéb költségtérítés (K1110) |
252 000 |
252 000 |
211 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
700 000 |
6 660 026 |
6 186 159 |
93 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
94 952 000 |
105 592 026 |
100 198 168 |
95 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 100 450 |
3 549 510 |
2 830 613 |
0 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 000 000 |
4 500 000 |
1 942 162 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
3 100 450 |
8 049 510 |
4 772 775 |
59 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
98 052 450 |
113 641 536 |
104 970 943 |
92 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
16 004 513 |
16 004 513 |
14 202 215 |
89 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
13 417 906 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
201 051 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
583 258 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 400 000 |
1 400 000 |
77 771 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
8 220 000 |
6 668 737 |
3 691 393 |
55 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
9 620 000 |
8 068 737 |
3 769 164 |
47 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 552 672 |
62 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 000 000 |
1 000 000 |
436 951 |
44 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
3 500 000 |
3 500 000 |
1 989 263 |
57 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 400 000 |
3 400 000 |
2 498 050 |
73 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
1 000 000 |
1 000 000 |
349 831 |
0 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 000 000 |
1 000 000 |
96 800 |
10 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
5 500 000 |
5 500 000 |
2 867 103 |
52 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
4 500 000 |
4 500 000 |
3 358 001 |
75 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
160 152 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
15 400 000 |
15 400 000 |
9 169 785 |
60 |
46 |
Kiküldetés (K341) |
4 000 000 |
4 000 000 |
2 762 718 |
0 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
4 000 000 |
4 000 000 |
2 762 718 |
69 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 458 057 |
3 458 057 |
2 392 084 |
69 |
51 |
Kamatkiadások |
0 |
100 |
48 |
|
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
4 000 000 |
3 315 871 |
254 622 |
8 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
7 458 057 |
6 774 028 |
2 646 754 |
39 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
39 978 057 |
37 742 765 |
20 337 684 |
54 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
0 |
1 135 292 |
1 135 292 |
100 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
1 135 292 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
0 |
1 135 292 |
1 135 292 |
100 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
600 000 |
700 000 |
609 578 |
87 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
162 000 |
162 000 |
99 922 |
62 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
762 000 |
862 000 |
709 500 |
82 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
154 797 020 |
169 386 106 |
141 355 634 |
83 |
Költségvetési bevételek teljesítése |
|||||
(Ft-ban) |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
0 |
12 600 929 |
11 352 824 |
90 |
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
3 325 265 |
|||
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
7 977 559 |
0 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
0 |
12 600 929 |
11 352 824 |
90 |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
76 990 |
76 990 |
0 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
0 |
1 695 287 |
607 385 |
0 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
0 |
98 735 |
98 735 |
|
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
0 |
1 506 |
1 506 |
100 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
0 |
1 506 |
1 506 |
100 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
115 639 |
20 199 |
17 |
219 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
0 |
1 988 157 |
804 815 |
40 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
0 |
14 589 086 |
12 157 639 |
83 |
Létszám |
|||||
Önkormányzat |
Önkormányzati dolgozók (Fő-ben) |
||||
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám 2021.XII.31-én |
Átlagos létszám |
|||
Köztisztviselők |
21 |
21 |
21 |
||
Egyéb bérrendszer |
2 |
2 |
2 |
||
MINDÖSSZESEN |
23,00 |
23,00 |
23,00 |
||