Kovácshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 14Kovácshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Kovácshida Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki.
2. § A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.
3. § (1) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 218.934.762 Ft bevétellel, 196.928.781 Ft kiadással hagyja jóvá.
(2) A Kovácshidai Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit forrásonként, és kiadásokat feladatonként részletezve a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően a fenntartó önkormányzatok jóváhagyását követően fogadta el.
4. § (1) A Képviselő-testület 2023. évi pénzforgalmi mérlegét a 1. mellékletben foglaltak Költségvetési kiadások jogcímenkénti részletezettséggel szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2023. évi költségvetési kiadások jogcímenkénti részletezettséggel a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület 2023. évi költségvetési bevételek jogcímenkénti részletezettséggel a 3. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület 2023. évi foglaltak költségvetési finanszírozási kiadások jogcímenkénti részletezettséggel a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület 2023. évi költségvetési finanszírozási bevételek jogcímenkénti részletezettséggel a 5. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 6. melléklet szerint fogadja el.
5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait a 7. melléklet alapján jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület 2023. évi engedélyezett létszámkeretét a 8. melléklet szerint fogadja el.
6. § A Képviselő-testület 2023. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 9. melléklet szerint fogadja el.
7. § A Képviselő-testület 2023. december 31-i fordulónappal eredménykimutatását a 10. melléklet szerint fogadja el.
8. § A Képviselő-testület 2023. évi pénzmaradványát 18.921.660 Ft összegen fogadja el.
9. § Az Önkormányzat 2023. évi rendeletében tervezett évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék összege: 0 Ft
10. § Közvetett támogatások a rendeletben adóelengedésre, adókedvezményre és egyéb követelések elengedésének összege: 0 Ft
11. § (1) Az Önkormányzat a 4. § szerinti költségvetési működési hiány finanszírozásáról naptári éven belül lejáró hitel felvételével gondoskodik.
(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei: 0 Ft
(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei: 0 Ft
12. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó összege: kötelezettségekből: 0 Ft, részesedésekből: 10 000 Ft
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
(Ft-ban) |
|||||||||||
|
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
174 034 339 |
189 476 587 |
189 476 587 |
83 |
Személyi juttatások |
K1 |
17 768 800 |
20 099 390 |
18 620 900 |
79 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
2 130 000 |
2 330 000 |
2 005 364 |
82 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hozzáj. adója |
K2 |
2 091 504 |
2 091 504 |
2 071 965 |
29 |
|
Működési bevételek |
B4 |
251 200 |
2 291 127 |
383 200 |
45 |
Dologi kiadások |
K3 |
20 248 483 |
21 194 191 |
15 630 214 |
67 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívűlről |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
7 023 000 |
9 554 686 |
8 833 938 |
85 |
|
Működési célú támogatások |
K5 |
1 582 257 |
1 742 700 |
1 227 439 |
96 |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
176 415 539 |
194 097 714 |
191 865 151 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
48 714 044 |
54 682 471 |
46 384 456 |
||||
|
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztart. belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházás |
K6 |
9 250 000 |
9 250 000 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítás |
K7 |
0 |
3 536 789 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
9 250 000 |
12 786 789 |
0 |
||||
|
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
|||||||||||
|
Egyéb finanszírozási bevételek |
B8 |
16 921 660 |
23 915 871 |
23 915 871 |
100 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
135 373 155 |
150 544 325 |
150 544 325 |
100 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
16 921 660 |
23 915 871 |
23 915 871 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
135 373 155 |
150 544 325 |
150 544 325 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
193 337 199 |
218 013 585 |
215 781 022 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
193 337 199 |
218 013 585 |
196 928 781 |
||||
2. melléklet a 6/2024. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
(Ft-ban) |
|||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
8 068 800 |
10 399 390 |
9 956 400 |
96 |
|
07 |
Céljuttatás (K1103) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
200 000 |
200 000 |
100 000 |
50 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
8 268 800 |
10 599 390 |
10 056 400 |
95 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 264 500 |
97 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 000 000 |
1 000 000 |
300 000 |
0 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
9 500 000 |
9 500 000 |
8 564 500 |
90 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
17 768 800 |
20 099 390 |
18 620 900 |
93 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 091 504 |
2 091 504 |
2 071 965 |
99 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
1 990 903 |
0 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
23 562 |
0 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 600 000 |
5 600 000 |
4 554 477 |
81 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 600 000 |
5 600 000 |
4 554 477 |
81 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
200 000 |
200 000 |
114 232 |
57 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
160 000 |
160 000 |
109 708 |
69 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
360 000 |
360 000 |
223 940 |
62 |
|
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 180 000 |
3 300 000 |
2 231 077 |
68 |
|
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
741 000 |
1 041 000 |
961 609 |
92 |
|
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
235 000 |
235 000 |
102 000 |
0 |
|
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 000 000 |
1 000 000 |
396 097 |
40 |
|
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 730 000 |
2 730 000 |
1 671 010 |
61 |
|
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
3 280 000 |
3 280 000 |
2 585 000 |
79 |
|
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
505 322 |
0 |
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
11 166 000 |
11 586 000 |
7 946 793 |
69 |
|
47 |
Kiküldetés (K341) |
120 000 |
120 125 |
120 125 |
0 |
|
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
120 000 |
120 125 |
120 125 |
100 |
|
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 700 483 |
3 226 066 |
2 768 079 |
86 |
|
51 |
Kamatkiadások |
2 000 |
2 000 |
63 |
|
|
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
300 000 |
300 000 |
16 737 |
6 |
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 002 483 |
3 528 066 |
2 784 879 |
79 |
|
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
20 248 483 |
21 194 191 |
15 630 214 |
74 |
|
97 |
Intézményi ellátottak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
7 023 000 |
9 554 686 |
8 833 938 |
92 |
|
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
47 391 |
0 |
|
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
7 172 807 |
0 |
|
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
1 613 740 |
0 |
|
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
7 023 000 |
9 554 686 |
8 833 938 |
92 |
|
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
160 443 |
160 443 |
0 |
|
124 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
0 |
0 |
|
|
125 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
160 443 |
160 443 |
0 |
|
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
1 482 257 |
1 482 257 |
1 016 996 |
69 |
|
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
618 000 |
0 |
|
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
100 000 |
100 000 |
50 000 |
50 |
|
180 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
|
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
1 582 257 |
1 742 700 |
1 227 439 |
70 |
|
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
7 283 450 |
7 283 450 |
0 |
0 |
|
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 966 550 |
1 966 550 |
0 |
0 |
|
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
9 250 000 |
9 250 000 |
0 |
0 |
|
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
2 784 868 |
0 |
0 |
|
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K71) |
0 |
751 921 |
0 |
0 |
|
206 |
Felújítások (=202+…+205) (K7) |
0 |
3 536 789 |
0 |
0 |
|
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
57 964 044 |
67 469 260 |
46 384 456 |
69 |
3. melléklet a 6/2024. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
(Ft-ban) |
|||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
154 358 039 |
162 572 844 |
162 572 844 |
100 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
12 165 300 |
13 014 880 |
13 014 880 |
100 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
741 000 |
635 550 |
63 555 |
10 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
12 906 300 |
13 650 430 |
13 650 430 |
100 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 715 446 |
2 715 446 |
100 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
1 314 450 |
1 314 450 |
100 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
3 420 |
3 420 |
100 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
169 534 339 |
180 256 590 |
180 256 590 |
100 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
4 500 000 |
9 219 997 |
9 219 997 |
100 |
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
2 825 840 |
0 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
6 394 157 |
0 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
174 034 339 |
189 476 587 |
189 476 587 |
100 |
|
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
100 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
0 |
0 |
100 |
|
82 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
0 |
0 |
0 |
|
|
93 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
0 |
0 |
0 |
|
|
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
300 000 |
300 000 |
235 125 |
78 |
|
110 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
0 |
|
|
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
235 125 |
0 |
|
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+….+136) (B351) |
1 800 000 |
2 000 000 |
1 755 784 |
|
|
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
1 755 784 |
|
|
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) |
1 800 000 |
2 000 000 |
1 755 784 |
|
|
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
30 000 |
30 000 |
14 455 |
48 |
|
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
2 130 000 |
2 330 000 |
2 005 364 |
86 |
|
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
0 |
1 811 000 |
25 000 |
0 |
|
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
0 |
14 810 |
14 810 |
|
|
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
50 000 |
50 000 |
35 000 |
|
|
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
0 |
|
|
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
1 200 |
1 200 |
1 127 |
94 |
|
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
1 200 |
1 200 |
1 127 |
94 |
|
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
200 000 |
414 117 |
307 263 |
74 |
|
219 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
251 200 |
2 291 127 |
383 200 |
17 |
|
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
176 415 539 |
194 097 714 |
191 865 151 |
99 |
4. melléklet a 6/2024. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
(Ft-ban) |
|||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
6 781 374 |
6 781 374 |
100 |
|
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
135 373 155 |
143 762 951 |
143 762 951 |
|
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
135 373 155 |
150 544 325 |
150 544 325 |
100 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
135 373 155 |
150 544 325 |
150 544 325 |
100 |
5. melléklet a 6/2024. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
(Ft-ban) |
|||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
16 921 660 |
16 921 660 |
16 921 660 |
100 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
16 921 660 |
16 921 660 |
16 921 660 |
100 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
6 994 211 |
6 994 211 |
0 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
16 921 660 |
23 915 871 |
23 915 871 |
100 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
16 921 660 |
23 915 871 |
23 915 871 |
100 |
6. melléklet a 6/2024. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
(Ft-ban) |
||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Működési bevételek |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
189 476 587 |
195 160 885 |
257 612 368 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
2 330 000 |
2 399 900 |
3 167 868 |
|
Működési bevételek |
B4 |
2 291 127 |
2 359 861 |
3 115 016 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívűlről |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
194 097 714 |
199 920 645 |
263 895 252 |
|
|
Működési kiadások |
||||
|
Személyi juttatások |
K1 |
20 099 390 |
23 702 372 |
31 287 131 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
2 091 504 |
3 154 249 |
4 163 609 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
21 194 191 |
22 714 624 |
29 983 304 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
9 554 686 |
9 841 327 |
13 895 512 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 742 700 |
2 794 981 |
3 689 375 |
|
Működési kiadás összesen |
54 682 471 |
62 207 553 |
83 018 930 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmosási célú kiadások |
||||
|
Beruházás |
K6 |
9 250 000 |
3 642 893 |
3 903 657 |
|
Felújítás |
K7 |
3 536 789 |
3 642 893 |
4 808 618 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmosási célú kiadások összesen |
12 786 789 |
7 285 786 |
8 712 275 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
23 915 871 |
24 633 347 |
32 516 018 |
|
Fianszírozási kiadások |
K9 |
150 544 325 |
155 060 655 |
204 680 064 |
|
Önkormányzat bevételei összesen |
218 013 585 |
224 553 993 |
296 411 270 |
|
|
Önkormányzat kiadásai összesen |
218 013 585 |
224 553 993 |
296 411 270 |
7. melléklet a 6/2024. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
(Ft-ban) |
||||||||
|
Sorszám |
Kötelezettség jogcíme |
Köt.vállalás éve |
2023 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2025 után |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
|
I. |
Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
IV. |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
V. |
Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Összesen (I.+II.+III.+IV.+V.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8. melléklet a 6/2024. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
(fő) |
||||||||||||
|
Köztisztviselők |
Közalkalmazottak |
Egyéb dolgozók |
Összesen |
|||||||||
|
Engedélyezett létszám 2023.évre |
Tényleges létszám 2023.XII. 31-én |
Átlagos létszám 2023. évre |
Engedélyezett létszám 2023.évre |
Tényleges létszám 2023.XII. 31-én |
Átlagos létszám 2023. évre |
Engedélyezett létszám 2023.évre |
Tényleges létszám 2023.XII. 31-én |
Átlagos létszám 2023. évre |
Engedélyezett létszám 2023.évre |
Tényleges létszám 2023.XII. 31-én |
Átlagos létszám 2023. évre |
|
|
Választott tisztségviselő |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
|
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
Munka törvénykönyves |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Közalkalmazott |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
Közfoglalkoztatottak |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,0 |
5,0 |
4,0 |
4,0 |
5,0 |
4,0 |
|
MINDÖSSZESEN |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
4,00 |
5,00 |
4,00 |
10,00 |
11,00 |
10,00 |
9. melléklet a 6/2024. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
(Ft-ban) |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
0 |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
138 853 242 |
0 |
134 122 438 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
15 817 130 |
0 |
11 925 595 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
|
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
154 670 372 |
0 |
146 048 033 |
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
154 680 372 |
0 |
146 058 033 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
736 770 |
0 |
35 110 |
|
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
736 770 |
0 |
35 110 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
15 949 890 |
0 |
18 075 899 |
|
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
0 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
15 949 890 |
0 |
18 075 889 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
16 686 660 |
0 |
18 111 009 |
|
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a |
239 560 |
0 |
0 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
5 000 |
0 |
264 091 |
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
14 875 |
|
D/I/3e- ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
244 216 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
5 000 |
0 |
5 000 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 745 053 |
0 |
1 912 053 |
|
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
1 619 000 |
0 |
1 786 000 |
|
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
184 |
0 |
184 |
|
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
106 854 |
0 |
106 854 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 750 053 |
0 |
2 176 144 |
|
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
75 000 |
0 |
581 232 |
|
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
75 000 |
0 |
581 232 |
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
160 000 |
0 |
160 000 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
235 000 |
0 |
741 232 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 985 053 |
0 |
2 917 376 |
|
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
0 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
173 352 085 |
0 |
167 086 418 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
241 438 853 |
0 |
241 438 853 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
7 904 171 |
0 |
7 904 171 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-82 003 595 |
0 |
-84 598 708 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-2 595 113 |
0 |
-6 801 316 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
164 744 316 |
0 |
157 942 000 |
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
126 182 |
0 |
154 885 |
|
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
52 500 |
|
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
126 182 |
0 |
207 385 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
6 781 374 |
0 |
6 994 211 |
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
6 781 374 |
0 |
6 994 211 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
6 781 374 |
0 |
6 994 211 |
|
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
0 |
0 |
0 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
6 907 556 |
0 |
7 201 596 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 700 213 |
0 |
1 941 822 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 700 213 |
0 |
1 941 822 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
173 352 085 |
0 |
167 086 418 |
10. melléklet a 6/2024. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
(Ft-ban) |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
2 128 557 |
0 |
2 264 455 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
362 000 |
0 |
206 810 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
2 540 557 |
0 |
2 506 265 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
173 490 067 |
0 |
180 256 590 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
8 780 650 |
0 |
9 219 997 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
216 007 |
0 |
307 263 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
182 486 724 |
0 |
189 783 850 |
|
10 Anyagköltség |
3 553 051 |
0 |
4 554 477 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
8 466 818 |
0 |
8 319 561 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
12 019 869 |
0 |
12 874 038 |
|
14 Bérköltség |
10 592 749 |
0 |
10 179 400 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
9 005 836 |
0 |
8 664 500 |
|
16 Bérjárulékok |
2 199 644 |
0 |
2 090 574 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
21 798 229 |
0 |
20 934 474 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
9 239 963 |
0 |
8 622 339 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
144 564 345 |
0 |
156 661 644 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-2 595 125 |
0 |
-6 802 380 |
|
20 Egyéb kapott(járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
1 227 |
1 127 |
|
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21 |
1 227 |
1 127 |
|
|
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
1 215 |
63 |
|
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
1 215 |
63 |
|
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
12 |
1 064 |
|
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-2 595 113 |
0 |
-6 801 316 |
11. melléklet a 6/2024. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
1. Költségvetési kiadások teljesítése
|
(Ft-ban) |
|||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
97 500 000 |
97 500 000 |
91 000 410 |
93 |
|
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
2 530 000 |
2 940 000 |
2 940 000 |
0 |
|
6 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
||||
|
7 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
4 200 000 |
4 200 000 |
3 306 400 |
|
|
9 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
600 000 |
2 000 000 |
1 777 975 |
|
|
10 |
Egyéb költségtérítés (K1110) |
252 000 |
252 000 |
252 000 |
|
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
400 000 |
5 437 770 |
5 177 332 |
95 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
105 482 000 |
112 329 770 |
104 454 117 |
93 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
1 362 230 |
1 250 102 |
0 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 000 000 |
1 617 545 |
315 000 |
0 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
1 000 000 |
2 979 775 |
1 565 102 |
53 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
106 482 000 |
115 309 545 |
106 019 219 |
92 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
13 920 900 |
14 421 474 |
14 421 474 |
100 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
13 733 589 |
0 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
101 853 |
|
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
498 632 |
0 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
420 000 |
420 000 |
0 |
0 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 400 000 |
7 400 000 |
4 412 227 |
60 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
7 820 000 |
7 820 000 |
4 412 227 |
56 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
2 700 000 |
2 700 000 |
1 914 180 |
71 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 000 000 |
1 000 000 |
466 551 |
47 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
3 700 000 |
3 700 000 |
2 380 731 |
64 |
|
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
5 180 000 |
6 210 000 |
4 187 783 |
67 |
|
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
600 000 |
600 000 |
404 540 |
0 |
|
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
700 000 |
1 100 000 |
814 432 |
74 |
|
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
4 500 000 |
4 500 000 |
2 377 654 |
53 |
|
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
4 500 000 |
4 500 000 |
3 520 976 |
78 |
|
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
201 284 |
0 |
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
15 480 000 |
16 910 000 |
11 305 385 |
67 |
|
46 |
Kiküldetés (K341) |
4 000 000 |
4 000 000 |
2 277 592 |
0 |
|
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
4 000 000 |
4 000 000 |
2 277 592 |
57 |
|
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 199 304 |
4 367 736 |
2 996 507 |
69 |
|
51 |
Kamatkiadások |
100 000 |
100 000 |
88 |
|
|
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
900 000 |
900 000 |
93 658 |
10 |
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
7 458 057 |
6 774 028 |
2 646 754 |
39 |
|
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
35 199 304 |
37 797 736 |
23 466 188 |
62 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
0 |
329 327 |
329 237 |
100 |
|
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
329 237 |
0 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
0 |
329 327 |
329 237 |
100 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
370 866 |
253 512 |
68 |
|
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
100 134 |
68 448 |
68 |
|
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
0 |
471 000 |
321 960 |
68 |
|
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
155 602 204 |
168 329 082 |
144 558 078 |
86 |
2. Költségvetési bevételek teljesítése
|
(Ft-ban) |
|||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
0 |
475 000 |
475 000 |
100 |
|
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
||||
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
475 000 |
0 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
0 |
475 000 |
475 000 |
100 |
|
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
16 080 |
16 080 |
0 |
|
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
0 |
1 790 172 |
702 270 |
0 |
|
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
0 |
954 948 |
954 948 |
|
|
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
0 |
1 588 |
1 588 |
100 |
|
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
0 |
1 588 |
1 588 |
100 |
|
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
1 099 294 |
1 003 854 |
91 |
|
219 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
0 |
3 862 082 |
2 678 740 |
69 |
|
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
0 |
4 337 082 |
3 153 740 |
73 |
3. Létszám
|
Önkormányzat |
Önkormányzati dolgozók |
||
|
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám 2023.XII.31-én |
Átlagos létszám |
|
|
Köztisztviselők |
21 |
20 |
21 |
|
Egyéb bérrendszer |
2 |
3 |
2 |
|
MINDÖSSZESEN |
23,00 |
23,00 |
23,00 |