Drávacsepely Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói határkörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ra, az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormány rendeletben meghatározottak szerint, az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki, címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítése

2. § Az önkormányzat a 2013. évi teljesített költségvetési

a) kiadási főösszegét 52.494 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 68.092 ezer forintban állapítja meg.

 A teljesített költségvetési bevételek

3. § Az önkormányzat 2013. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 2. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési kiadások

4. §  Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait feladatonként a 3. számú mellékletben meghatározottak szerint a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

- Működési kiadások előirányzat teljesítése összesen:    51.002  e Ft

Ebből:

- személyi jellegű kiadások:                                      20.294 e Ft

- munkaadókat terhelő járulékok:                                 3.403 e Ft

- dologi jellegű kiadások:                                           11.039 e Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                     10.028 e Ft

- egyéb működési célú támogatások                             6.238 e Ft

5. § (1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen 2.508 ezer forint. (4. számú melléklet)

(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások előirányzat teljesítése:                     435 ezer forint,

- a felújítások előirányzat teljesítése:                     1.923 ezer forint,

- felhalmozási célú pénzeszköz átadás                      150 ezer forint.

(3) A finanszírozási kiadás     0 forint.

6. § Az önkormányzat által folyósított ellátásokat az 5. számú melléklet rögzíti.

Költségvetési kiadások és bevételek 

7. § (1) Az önkormányzat teljesített költségvetését feladatonként a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 6. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési létszámkeret

8. § A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi munkajogi  létszámkeretét  21 főben hagyja jóvá az 7. melléklet szerint.

A pénzmaradvány

9. § (1) Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 16.315 E Ft-ban kerül jóváhagyásra.  Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 16.315 E Ft.

(2) A jóváhagyott pénzmaradvány a 8. számú melléklet szerint használható fel.

Egyéb rendelkezések

10. § (1) Az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat által juttatott közvetlen és közvetett támogatások felhasználását a 10. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat egyes sajátos feladatainak bevételeit, annak felhasználásait bemutató tájékoztatást a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

12.§ Az önkormányzat pénzforgalmi jelentését a 13. számú melléklet tartalmazza.

13.§ Az önkormányzat vagyona december 31-én 133.866 ezer Ft. A vagyonmérleget a 14. számú melléklet, az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 15. melléklet tartalmazza.

14.§ Az önkormányzat Stabilitási tv. 3.§. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.

Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Drávacsepely, 2014. április 28.

Bónis Gyuláné                                                    Ilosfai Péterné dr. Hatvani Edit

polgármester                                                                            jegyző

A rendelet kihirdetve:

Drávacsepely, 2014. április 28.

                                                                             Ilosfai Péterné dr. Hatvani Edit

                                                                                                 jegyző