Drávacsepely Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2020.(III.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 05. 28

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Drávacsepely Községi Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Drávacsepely Község Önkormányzatára, képviselő-testületére, és ellátott kormányzati funkcióira terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

II. FEJEZET KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek

2020. évi költségvetése

2. § ^[1] A képviselő-testület az önkormányzat, és az általa irányított költségvetési szerve együttes 2020. évi költségvetését 67.077.250 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 67.077.250 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 E Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

3. § (1) Drávacsepely Község Önkormányzata (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2020. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2020. évi

a)^[2] helyi adó bevételének összege: 4.748.131Ft
b)^[3] átengedett központi adó (gépjárműadó) összege: 0 Ft
c)^[4] az állami támogatás összege 26.659.469 Ft,

(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza

(4) Az Önkormányzat 2020. évi

a) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 11.melléklete,
b) az általános és céltartalékot a rendelet 7. melléklete,
c) az önkormányzat szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezést a rendelet 2. és 3. melléklete
d) felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását a rendelet 6. melléklete Európai Uniós forrásból származó felhalmozás nem szerepel a költségvetésben.
e) működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg ét a rendelet 8. melléklete

f)Az Önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszámát a rendelet 13. melléklete szerint határozza meg.

4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 E Ft, melyből

a) a működési hiány 0 E Ft
b) a felhalmozási hiány 0 E Ft.

5. § (1) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

III. FEJEZET A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.

(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.

7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 1 M Ft. értékhatárig terjedően:

a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra
b) bevételeinek és kiadásainak módosítására

(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.

8. § (1) Az önkormányzat a civil szervezetek és egyházak támogatására nem állapít meg támogatást.

9. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2020. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

10. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

11. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 6. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.

12. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy, vásárlás-, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

13. § A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.

IV. FEJEZET Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet 2020. március 13. napján lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2020. január 1. napjától alkalmazandók.

(2) E rendelet mellékletét képezik a 3. §- 6. § -okban felsoroltakon kívül a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások:

a) 1. melléklet: Az önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban,
b) 4. melléklet: Finanszírozási kiadások
c) 5. melléklet: Finanszírozási bevételek
d) 9. melléklet: Az önkormányzat a többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
e) 10. melléklet: Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási terve,
f) 12. melléklet : Az önkormányzat 2020. állami támogatásokból származó bevételei
g) 14. melléklet: Az önkormányzat 2020. évi a közvetett támogatásainak kimutatása
h) EU forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai.

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet ^[5]

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG

				( Ft-ban)
B E V É T E L E K				K I A D Á S O K
Megnevezés	Rovat száma	2020. évi költségvetés	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi költségvetés	2020. évi módosított előirányzat
M Ű K Ö D T E T É S
Működési célú tám. államháztartáson belülről	B1	11 993 912	12 849 544	Személyi juttatások	K1	22 305 194	22 555 574
Közhatalmi bevételek	B3	3 605 000	4 748 131	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulás adója	K2	3 720 908	3 720 908
Működési bevételek	B4	4 430 000	5 533 110	Dologi kiadások	K3	19 560 697	23 350 535
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	300 000	300 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 110 000	5 279 675
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816	24 015 803	26 659 469	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 150 000	1 180 325
KÖLTSÉGVETÉSI MŰK. CÉLÚ BEV. ÖSSZESEN		44 344 715	50 090 254	KÖLTSÉGV. MŰK. CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		51 846 799	56 087 017
F E L H A L M O Z Á S
Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	B2	2 500 000	6 800 898	Beruházás	K6	600 000	4 900 898
Felhalmozási bevételek	B5	0		Felújítás	K7	635 000	2 328 703
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	300 000	300 000
KÖLTSÉGV. FELHALM. CÉLÚ BEV. ÖSSZESEN		2 500 000	6 800 898	KÖLTSÉGV. FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN		1 535 000	7 529 601
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K
Pénzmaradvány	B813	6 537 084	6 642 084	Finanszírozási kiadások	K9		960 632
Finanszírozási bevétel		2 500 000	2 500 000	Finanszírozási		2500000	2 500 000
Egyéb finanszírozási bevételek	B8		1 044 014
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		9 037 084	10 186 098	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		2500000	3 460 632
KÖLTSÉGVETÉSI BEV. MINDÖSSZESEN		55 881 799	67 077 250	KÖLTSÉGV. KIADÁSOK MINDÖSSZ.		55 881 799	67 077 250

			( Ft-ban)
B E V É T E L E K			K I A D Á S O K
Megnevezés	Rovat száma	2020. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi költségvetési javaslat
M Ű K Ö D T E T É S
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	11 993 912	Személyi juttatások	K1	22 305 194
Közhatalmi bevételek	B3	3 605 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	3 720 908
Működési bevételek	B4	4 430 000	Dologi kiadások	K3	19 560 697
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	300 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 260 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816	24 015 803	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		44 344 715	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		51 846 799
F E L H A L M O Z Á S
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 500 000	Beruházás	K6	600 000
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	635 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	300 000
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 500 000	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 535 000
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K
Pénzmaradvány	B813	6 537 084	Finanszírozási kiadások	K9	2 500 000
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	2 500 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		9 037 084	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		2 500 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		55 881 799	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		55 881 799

2. melléklet ^[6]

Drávacsepely Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	11130	18010	18030	41231	41233	66020	107051	900020	900060

01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 464 433	12 464 433		12464433
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	9 751 370	11 337 786		11337786
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	2 000 000		2000000
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		857 250		857250
06	Elszámolásból származó bveétel	B116	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	24 015 803	26 659 469	0	26659469	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 993 912	12 849 544	100000		500000	200000	12049544
	KÖH
	MÜK
	Szoc.segélyek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	36 009 715	39 509 013	100000	26659469	500000	200000	12049544
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	2 500 000	6 800 898						6800898
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	2 500 000	6 800 898	0	0	0	0		6800898
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		288 121									288121
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31		288 121	0	0	0	0					288121
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	1 105 000	1 105 000									1105000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	2 000 000	2 855 010									2855010
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354	450 000	450 000									450000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	2 450 000	3 305 010	0	0	0	0					3305010
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	50 000									50000
	iparűzési adó
	pótlék, bírság		50 000	50 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	3 605 000	4 748 131	0	0	0	0					4748131
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	300 000	300 000						300000
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	900 000	1 744 959	200000					1544959
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		307 203	7203					300000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	920 000	191 074	100000		0			91074
38	Ellátási díjak	B405	1 500 000	1 500 000							1500000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	300 000	686 770	80000					606770
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel	B408
42	Kamatbevételek	B408	10 000	10 000	10000
43	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		2 010	2010
44	Egyéb működési bevételek	B410	500 000	791 094	150000					641094
	MTZ
45	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	4 430 000	5 533 110	549213	0	0	0		3483897	1500000
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
49	Részesedések értékesítése	B54	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
51	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0		0	0	0	0
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	300 000	300 000						300000
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	300 000	300 000	0	0	0	0		300000
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0		0	0	0	0
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	46 844 715	56 891 152	649213	26659469	500000	200000	12049544	10584795	1500000		4748131

3. melléklet ^[7]

Drávacsepely Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	11130	18010	18020	18030	41233	51030	64010	66010	66020	74040	82044	82092	104037	107051	107055	107060

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (PM, Közfogl.mbér)	K1101	17 140 714	17 140 714	310000				11300714				160000		1850000			320000	3200000
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000	200 000					150000										50000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	17 340 714	17 340 714	310000	0	0	0	11450714	0	0		160000		1850000			320000	3250000	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 464 480	3 464 480	3464480
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 300 000	1 000 000	500000								500000
17	Egyéb külső személyi juttatások (könyvtáros megbízása, közfogl.mbér)	K123	200 000	750 380		0							500000						250380
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	4 964 480	5 214 860	3964480	0	0	0	0	0	0		1000000						250380	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	22 305 194	22 555 574	4274480	0	0	0	11450714	0	0		1160000		1850000			320000	3500380	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 720 908	3 720 908	624000				1896908				300000		300000			50000	550000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	270 045					270045
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 300 000	4 641 076	30000				3441076				600000		70000				500000
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 500 000	4 911 121	30000		0	0	3711121	0	0		600000		70000				500000	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	150 000	152 349	152349
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000	150 000	150000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	302 349	302 349	302349	0	0	0	0	0	0									0
28	Közüzemi díjak	K331	1 300 000	1 300 000	70000						640000		290000		50000	250000
29	Vásárolt élelmezés	K332	2 400 000	6 375 152										600000			400000	5375152		1074843
30	Bérleti és lízing díjak	K333	10 000	10 000									5000						5000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	500 000	500 000									250000						250000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000 000	1 168 910	600000								508910			60000
34	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás)	K337	2 460 000	1 636 522	996522				150000	30000			300000						160000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	7 670 000	10 990 584	810000	0	0	0	150000	30000	640000		1353910	600000	50000	310000	400000	5375152	415000	1074843
36	Kiküldetések kiadásai	K341	800 000	800 000	800000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000	100 000	100000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	900 000	900 000	900000	0	0	0	0	0	0									0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 400 000	3 046 836	274000				702502	2100	172800		262000	162000	13500	83000	88000	890934	207000	189000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	200 000	407 596	407596				171000
41	Kamatkiadások	K353	0	2 500 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			100
43	Egyéb dologi kiadások	K355	2 590 697	292 049	200000				1400000
	díjak, egyéb befiz.
	biztosítás
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	5 190 697	6 246 481	881696	0	0	0	2273502	2100	172800		262000	162000	13500	83000	88000	890934	207000	189000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	19 560 697	23 350 535	2924045	0	0	0	6134623	32100	812800		2215910	762000	133500	393000	488000	6266086	1122000	1263843
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
47	Családi támogatások	K42	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
49	Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott)	K44	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
	FHT
	55 év feletti
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		200 000																200000
53	Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati segély)	K48	5 110 000	5 079 675																5079675
	átmeneti																			1630000
	köztemetés																			150000
	temetési																			30000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	5 110 000	5 279 675	0	0	0	0	0	0	0									5279675
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K5	1 100 000	1 130 325				1130325
	elvonás,befiz.
	Háziorvos
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		50 000	50 000					50000
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	1 150 000	1 180 325		0	0	1130325	50000	0	0									0
75	Beruházások (=68+…+74)	K6	600 000	4 900 898			0	0		0	0		4900898							0
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	635 000	2 328 703	0	0	0	0		0	0		2328703							0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	300 000	300 000	300000	0	0	0	0	0	0									0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	53 381 799	63 616 618	8214603	0	0	1130325	19532245	32100	2498620		10905511	762000	2283500	393000	488000	6636086	5172380	6543518

4. melléklet ^[8]

Finanszírozási kiadás

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	18010	900060
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	2500000	2500000		2500000
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	2500000	2500000		2500000
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)	K912
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		960632	960632
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)	K91	2500000	3460632	960632
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)	K92
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	2500000	3460632	960632

5. melléklet ^[9]

Finanszírozási bevételek

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	18010	18030	900060
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	2500000	2500000			2500000
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	2500000	2500000	0	0	2500000
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812			0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	6537084	6642084		6642084
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	6537084	6642084	0	6642084	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		1044014	1044014
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
16	Betétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)	B81	9037084	10186098	1044014	6642084	2500000
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)	B82	0		0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	9037084	10186098	1044014	6642084	2500000

6. melléklet ^[10]

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások

	Bevételek	Kiadások	Módosított

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			4 300 898
Ingatlanok beszerzése	0	600 000	600 000
Beruh célú áfa
Felújítás		635 000	2 328 703
Összesen	0	1 235 000	7 229 601

7. melléklet

Tartalékok

Általános tartalék		Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja
Céltartalék	0
Összesen	0

8. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

Megnevezés		2020	2021	2022

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 993 912	15 890 000	16 236 000
	Közhatalmi bevételek	3 605 000	3 805 000	1 800 000
	Működési bevételek	4 430 000	4 430 000	4 571 760
	Működési célú átvett pénzeszközök	300 000		326 143
	Önkormányzatok költségvetési támogatása	24 015 803	24 015 803	21 955 676
	ÁHT megelőlegezés
	Pénzmaradvány	6537084	8 282 197	12 505 531
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	50 881 799	56 423 000	57 395 110
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
	Személyi juttatások	22 305 194	23 824 000	25 586 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	3 720 908	3 895 000	4 094 750
	Dologi kiadások	19 560 697	20 470 000	18 384 360
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 260 000	6 260 000	7 630 000
	Hitel visszaf	2 500 000
	Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	1 974 000	1 700 000
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	54 346 799	56 423 000	57 395 110
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000
	Felhalmozási hitel	2 500 000
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 000 000	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
	Lakáshoz jutás tám.	300 000
	Felhalmozási kiadások	600 000
	Felújítás	635 000
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 535 000
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN		55 881 799	56 423 000	57 395 110
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN		55 881 799	56 423 000	57 395 110

9. melléklet

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése Összes kötelezettség 2020 2021 2022

Összesen 0 0 0 0

Vállalt jövőbeni kötelezettségek

Összesen 0 0 0 0

10. melléklet ^[11]

Drávacsepely Község Önkormányzata 7 évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

														(adatok ezer Ft-ban)
Megnevezés			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2020. év összesen
I.	Bevételek														0
	Működési célú támogatások állh.belülről		1 070	1 070	1 070	1 070	1 070	2 502	2 502	2 502	2 502	2 502	2 502	2 507	12 850
	Közhatalmi bevételek				2 374						2 374				4 748
	Működési bevételek		461	461	461	461	461	461	461	461	461	461	461	462	5 533
	Működési célú átvett pénzeszközök							300							300
	ÁHT belüli megelőlegezés, hitelfelv.				2 500									1 044	3 544
		Értékpapír értékesítése
		Felhalm bev				6 801									6 801
	Pénzmaradvány		3 321	3 321											6 642
	Önk.költségvetés támogatása		2 221	2 221	2 221	2 221	2 221	2 221	2 221	2 221	2 221	2 221	2 221	2 228	26 659
Bevételek összesen			7 073	7 073	8 626	10 553	3 752	5 484	5 184	1 897	7 558	5 184	5 184	6 241	67 077
II.	Kiadások														0
	Személyi juttatások		1 879	1 879	1 879	1 879	1 879	1 879	1 879	1 879	1 879	1 879	1 879	1 886	22 555
	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.		310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	311	3 721
	Dologi kiadás		1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 955	23 350
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	5 280
	Egyéb működési célú kiadások						590			590					1 180
	Beruházás		600		4 301										4 901
	Felújítás							2 329							2 329
	ÁHT belüli megelőlegezés, hitel visszaf		961											2 500	3 461
		Lakáshoz jutás tám.			300										300
Kiadások összesen			6 135	4 574	9 175	4 574	5 164	6 903	4 574	5 164	4 574	4 574	4 574	7 092	67 077
Havi halmozott eltérés			938	1 451	219	-84	-846	-386	-386	-869	219	-386	-386	-490

11. melléklet ^[12]

Állami támogatás

megnevezés	eredeti	módosított
Köztemető fenntartás	0	0
Zöldterület kezelés	1 597 680	1 597 680
Közvilágítás	608 000	608 000
Közutak karbantartása	678 730	678 730
Egyéb önkormányzati feladatok	5 000 000	5 000 000
Pénzbeli szociális juttatások	9 751 370	11 337 786
Polgármesteri illetmény tám.	954 500	954 500
Kulturális feladatok	1 800 000	2 000 000
Kiegészítés	3 625 523	3 625 523
Műk.célú kieg.tám.		857 250
Elszámolásból származó bevétel
összesen:	24 015 803	26 659 469

12. melléklet

DRÁVACSEPELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

	Köztisztviselők			Egyéb dolgozók			Összesen
	Engedélyezett létszám 2020.évre	Tényleges létszám 2019.XII.31-én	Átlagos létszám 2020. évre	Engedélye-zett létszám 2020.évre	Tényleges létszám 2019.XII.31-én	Átlagos létszám 2020. évre	Engedélye- zett létszám 2020.évre	Tényleges létszám 2019.XII.31-én	Átlagos létszám 2020. évre
Ipacsfa Község Önkormányzata
Választott tisztségviselő	4,0	4,0	4,0				4,0	4,0	4,0
Polgármester	1,0	1,0	1,0				1,0	1,0	1,0
Ügyintéző							0,0	0,0	0,0
Közalkalmazott	2,0	2,0	2,0				2,0	2,0	2,0
Közfoglalkoztatottak				6,0	9,0	6,0	6,0	9,0	6,0
MINDÖSSZESEN	7,00	7,00	7,00	6,00	9,00	6,00	13,00	16,00	13,00

13. melléklet

2020. évi Közvetett támogatás

Jogcím	Összeg

14. melléklet ^[13]

Ellátottak juttatása 2020.

KIADÁSOK	2019. évi teljesítés	2020. évi terv	2020. évi mód.
Társadalombiztosítási ellátások (K41)
Családi támogatások (K42)
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)
ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)
ebből: ápolási díj (K44)
ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] (K44)
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	1208	1400	1400
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	1208	1400	1400
ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] (K46)
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	1298
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2865	3 710	3 880
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] (K48)
ebből: települési gyógyszertám. (K48)	509	700	700
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. §] (K48)	1263	1630	1900
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	538	800	800
ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] (K48)
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] (K48)
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)		180	180
ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48)
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	555	400	300
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5371	5 110	5 280

[1] A 2. §-a a Drávacsepely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

[2] A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Drávacsepely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

[3] A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Drávacsepely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.

[4] A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Drávacsepely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja szerint módosított szöveg.

[5] Az 1. melléklet a Drávacsepely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

[6] A 2. melléklet a Drávacsepely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

[7] A 3. melléklet a Drávacsepely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

[8] A 4. melléklet a Drávacsepely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

[9] Az 5. melléklet a Drávacsepely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

[10] A 6. melléklet a Drávacsepely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

[11] A 10. melléklet a Drávacsepely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

[12] A 11. melléklet a Drávacsepely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

[13] A 14. melléklet a Drávacsepely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.