Drávacsepely Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2020.(III.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 03. 13- 2021. 05. 27

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Drávacsepely Községi Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Drávacsepely Község Önkormányzatára, képviselő-testületére, és ellátott kormányzati funkcióira terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

II. FEJEZET KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek

2020. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat, és az általa irányított költségvetési szerve együttes 2020. évi költségvetését 55.881.799 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 55.881.799 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 E Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

3. § (1) Drávacsepely Község Önkormányzata (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2020. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2020. évi

a) helyi adó bevételének összege: 3.155.000Ft
b) átengedett központi adó (gépjárműadó) összege: 450.000 Ft
c) az állami támogatás összege 24.015.803 Ft,

(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza

(4) Az Önkormányzat 2020. évi

a) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 11.melléklete,
b) az általános és céltartalékot a rendelet 7. melléklete,
c) az önkormányzat szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezést a rendelet 2. és 3. melléklete
d) felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását a rendelet 6. melléklete Európai Uniós forrásból származó felhalmozás nem szerepel a költségvetésben.
e) működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg ét a rendelet 8. melléklete

f)Az Önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszámát a rendelet 13. melléklete szerint határozza meg.

4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 E Ft, melyből

a) a működési hiány 0 E Ft
b) a felhalmozási hiány 0 E Ft.

5. § (1) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

III. FEJEZET A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.

(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.

7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 1 M Ft. értékhatárig terjedően:

a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra
b) bevételeinek és kiadásainak módosítására

(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.

8. § (1) Az önkormányzat a civil szervezetek és egyházak támogatására nem állapít meg támogatást.

9. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2020. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

10. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

11. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 6. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.

12. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy, vásárlás-, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

13. § A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.

IV. FEJEZET Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet 2020. március 13. napján lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2020. január 1. napjától alkalmazandók.

(2) E rendelet mellékletét képezik a 3. §- 6. § -okban felsoroltakon kívül a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások:

a) 1. melléklet: Az önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban,
b) 4. melléklet: Finanszírozási kiadások
c) 5. melléklet: Finanszírozási bevételek
d) 9. melléklet: Az önkormányzat a többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
e) 10. melléklet: Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási terve,
f) 12. melléklet : Az önkormányzat 2020. állami támogatásokból származó bevételei
g) 14. melléklet: Az önkormányzat 2020. évi a közvetett támogatásainak kimutatása
h) EU forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai.

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG

			( Ft-ban)
B E V É T E L E K			K I A D Á S O K
Megnevezés	Rovat száma	2020. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi költségvetési javaslat
M Ű K Ö D T E T É S
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	11 993 912	Személyi juttatások	K1	22 305 194
Közhatalmi bevételek	B3	3 605 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	3 720 908
Működési bevételek	B4	4 430 000	Dologi kiadások	K3	19 560 697
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	300 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 260 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816	24 015 803	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		44 344 715	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		51 846 799
F E L H A L M O Z Á S
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 500 000	Beruházás	K6	600 000
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	635 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	300 000
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 500 000	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 535 000
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K
Pénzmaradvány	B813	6 537 084	Finanszírozási kiadások	K9	2 500 000
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	2 500 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		9 037 084	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		2 500 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		55 881 799	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		55 881 799

2. melléklet

Drávacsepely Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Jogalkotás	Közhasznú	Adók	Közs.gazd.	Önk.elsz.	Szoc. segély

01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 464 433	12464433
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	9 751 370	9751370
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1800000
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	24 015 803	24015803	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 993 912		11993912
	KÖH
	MÜK
	Szoc.segélyek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	36 009 715	24015803	11993912	0		0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	2 500 000	2500000
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	2 500 000	2500000	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	1 105 000			1105000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	2 000 000			2000000
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354	450 000			450000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	3 555 000	0	0	3555000	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000			50000
	iparűzési adó
	pótlék, bírság		50 000			50000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	3 605 000	0	0	3605000	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	300 000		300000
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	900 000				900000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
37	Tulajdonosi bevételek	B404	920 000				920000
38	Ellátási díjak	B405	1 500 000						1500000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	300 000				300000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Kamatbevételek	B408	10 000	10000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	100	100
43	Egyéb működési bevételek	B410	500 000				500000
	MTZ
	egyéb, bérleti díj,
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	4 430 000	10100	300000	0	2620000	0	1500000
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
48	Részesedések értékesítése	B54	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	300 000	300000
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	300 000	300000	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	46 844 815	26825903	12293912	3605000	2620000	0	1500000

3. melléklet

Drávacsepely Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés


Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Jogalkotás	Közfogl.	Szoc.étk.	Közvilá -gítás	Közs. Gazd.	Falug.	Könyvtár	Szoc. segély

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (PM, Közfogl.mbér)	K1101	17 140 714		11993914	1263600			2619600	1263600
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000		200000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	15 464 303	0	12193914	1263600	0	0	2619600	1263600	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 464 480	3464480
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások (könyvtáros megbízása, közfogl.mbér)	K123	1 500 000		0			500000	1000000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 264 480	3464480	0	0	0	500000	1000000	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	22 305 194	3464480	12193914	1263600	0	500000	3619600	1263600	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 720 908	1674501	1066967	221130		78750	458430	221130
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000		200000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 300 000	200000	3040000			1060000	1000000
	irodaszer
	egyéb készlet
	üzemanyag
	alkatrész
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 500 000	200000	3240000	0	0	1060000	1000000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	150 000	150000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000	130000					20000
	telefon			0
	egyéb kommunikációs szolgáltatások			0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	300 000	280000	0	0	0	0	20000	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	1 300 000	300000			370000	430000		200000
	gáz			300000				100000		100000
	áram			0			370000	230000		100000
	víz			0				100000
29	Vásárolt élelmezés	K332	2 400 000								2400000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	10 000	10000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	500 000		300000				200000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000 000	350000				450000		200000
34	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás)	K337	2 460 000	860000	200000			1200000	200000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	7 770 000	1520000	500000	0	370000	2080000	400000	400000	2400000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	800 000	800000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000	100000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	900 000	900000	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 400 000	647700	1009800		99900	561600		81000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	200 000	200000
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	2 590 697	2590697
	díjak, egyéb befiz.
	biztosítás
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	5 190 697	3438397	1009800	0	99900	561600	0	81000	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	19 560 697	6338397	4749800	0	469900	3701600	1420000	481000	2400000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
47	Családi támogatások	K42	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
49	Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott)	K44	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
	FHT
	55 év feletti
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46	1 500 000								1500000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	150 000								150000
53	Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati segély)	K48	3 610 000								3610000
	átmeneti										1600000
	köztemetés										180000
	temetési										30000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	5 260 000	0	0	0	0	0	0	0	5260000
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K5	950 000	950000
	elvonás,befiz.
	Háziorvos
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		50 000					50000
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	1 000 000	950000	0	0	0	50000	0	0	0
75	Beruházások (=68+…+74)	K6	600 000			0	0	600000	0	0	0
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	635 000	0	0	0	0	635000	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	300 000	300000	0	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	53 381 799	12727378	18010681	1484730	469900	5565350	5498030	2958620	7660000

4. melléklet

Finanszírozási kiadás

Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	841112	841901	841403
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	2500000			2500000
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)	K91	2500000			2500000
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	2500000			2500000

5. melléklet

Finanszírozási bevételek

Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Jogalkotás	Önk.elsz.	Közs. gazd.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	2500000			2500000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	2500000	0	0	2500000
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	6537084			6537084
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	6537084	0	0	6537084
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
Betétek megszüntetése	B817	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)	B81	9037084	0	0	9037084
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0
Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	9037084	0	0	9037084

6. melléklet

Drávacsepely Község 2020. évi költségvetés

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások

	Bevételek	Kiadások

Gépek, berndezések vásárlása		0
Ingatlan vásárlás	0	600 000
Felújítás		635 000

Összesen	0	1 235 000

7. melléklet

Tartalékok

Általános tartalék		Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja
Céltartalék	0
Összesen	0

8. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

Megnevezés		2020	2021	2022

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 993 912	15 890 000	16 236 000
	Közhatalmi bevételek	3 605 000	3 805 000	1 800 000
	Működési bevételek	4 430 000	4 430 000	4 571 760
	Működési célú átvett pénzeszközök	300 000		326 143
	Önkormányzatok költségvetési támogatása	24 015 803	24 015 803	21 955 676
	ÁHT megelőlegezés
	Pénzmaradvány	6537084	8 282 197	12 505 531
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	50 881 799	56 423 000	57 395 110
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
	Személyi juttatások	22 305 194	23 824 000	25 586 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	3 720 908	3 895 000	4 094 750
	Dologi kiadások	19 560 697	20 470 000	18 384 360
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 260 000	6 260 000	7 630 000
	Hitel visszaf	2 500 000
	Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	1 974 000	1 700 000
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	54 346 799	56 423 000	57 395 110
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000
	Felhalmozási hitel	2 500 000
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 000 000	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
	Lakáshoz jutás tám.	300 000
	Felhalmozási kiadások	600 000
	Felújítás	635 000
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 535 000
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN		55 881 799	56 423 000	57 395 110
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN		55 881 799	56 423 000	57 395 110

9. melléklet

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése Összes kötelezettség 2020 2021 2022

Összesen 0 0 0 0

Vállalt jövőbeni kötelezettségek

Összesen 0 0 0 0

10. melléklet

Drávacsepely Község Önkormányzata 2020 évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

														(adatok ezer Ft-ban)
Megnevezés			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2020. év összesen
I.	Bevételek														0
	Működési célú támogatások állh.belülről		999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	1 005	11 994
	Közhatalmi bevételek				1 802						1 803				3 605
	Működési bevételek		369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	371	4 430
	Működési célú átvett pénzeszközök														300
	Finanszíroási bevétel				2 500										2 500
		Felhalm bev						2 500							2 500
	Pénzmaradvány		3 269	3 269											6 537
	Önk.költségvetés támogatása		2 001	2 001	2 001	2 001	2 001	2 001	2 001	2 001	2 001	2 001	2 001	2 005	24 016
Bevételek összesen			6 638	6 638	7 671	3 369	3 369	5 869	3 369	3 369	5 172	3 369	3 369	3 381	55 882
II.	Kiadások														0
	Személyi juttatások		1 858	1 858	1 858	1 858	1 858	1 858	1 858	1 858	1 858	1 858	1 858	1 867	22 305
	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.		310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	311	3 721
	Dologi kiadás		1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 631	19 561
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		438	438	438	438	438	438	438	438	438	438	438	442	5 260
	Egyéb működési célú kiadások						500			500					1 000
	Beruházás		600												600
	Felújítás					635									635
	Finanszírozási kiadás							2 500							2 500
		Lakáshoz jutás tám.			300										300
Kiadások összesen			4 836	4 236	4 536	4 871	4 736	6 736	4 236	4 736	4 236	4 236	4 236	4 251	55 882
Havi halmozott eltérés			1 802	1 451	219	-84	-846	-386	-386	-869	219	-386	-386	-490

11. melléklet

Állami támogatás

megnevezés	összesen
Köztemető fenntartás	0
Zöldterület kezelés	1 597 680
Közvilágítás	608 000
Közutak karbantartása	678 730
Egyéb önkormányzati feladatok	5 000 000
Pénzbeli szociális juttatások	9 751 370
Polgármesteri illetmény tám.	954 500
Kulturális feladatok	1 800 000
Kiegészítés	3 625 523
összesen:	24 015 803

12. melléklet

DRÁVACSEPELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

	Köztisztviselők			Egyéb dolgozók			Összesen
	Engedélyezett létszám 2020.évre	Tényleges létszám 2019.XII.31-én	Átlagos létszám 2020. évre	Engedélye-zett létszám 2020.évre	Tényleges létszám 2019.XII.31-én	Átlagos létszám 2020. évre	Engedélye- zett létszám 2020.évre	Tényleges létszám 2019.XII.31-én	Átlagos létszám 2020. évre
Ipacsfa Község Önkormányzata
Választott tisztségviselő	4,0	4,0	4,0				4,0	4,0	4,0
Polgármester	1,0	1,0	1,0				1,0	1,0	1,0
Ügyintéző							0,0	0,0	0,0
Közalkalmazott	2,0	2,0	2,0				2,0	2,0	2,0
Közfoglalkoztatottak				6,0	9,0	6,0	6,0	9,0	6,0
MINDÖSSZESEN	7,00	7,00	7,00	6,00	9,00	6,00	13,00	16,00	13,00

13. melléklet

2020. évi Közvetett támogatás

Jogcím	Összeg

14. melléklet

Ellátottak juttatása 2020.

KIADÁSOK	2019. évi teljesítés	2020. évi terv
Társadalombiztosítási ellátások (K41)
Családi támogatások (K42)
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)
ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)
ebből: ápolási díj (K44)
ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] (K44)
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	1208000	1500000
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	1208000	1500000
ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] (K46)
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	1422800	150000
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2740584	3 610 000
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] (K48)
ebből: települési gyógyszertám. (K48)	508592	700000
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. §] (K48)	1138000	1600000
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	538101	700 000
ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] (K48)
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] (K48)
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)		180000
ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48)
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	555891	400000
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5371384	5 260 000