Drávacsepely Község Önkormányzat polgármesterének 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 03- 2022. 05. 25

Drávacsepely Község Önkormányzat polgármesterének 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2021.03.03.

Drávacsepely Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján következőt rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Drávacsepely Község Önkormányzatára, képviselő-testületére, és ellátott kormányzati funkcióira terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

II. Fejezet

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek

2021. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat, és az általa irányított költségvetési szerve együttes 2021. évi költségvetését 55.604.556 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 55.604.556 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 E Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

3. § (1) Drávacsepely Község Önkormányzata (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2021. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi

a) helyi adó bevételének összege: 1.350.000Ft

b) átengedett központi adó (gépjárműadó) összege: 0 Ft

c) az állami támogatás összege 26.100.328 Ft,

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza

(4) Az Önkormányzat 2021. évi

a) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 14.melléklete ,

b) az általános és céltartalékot a rendelet 8. melléklete,

c) az önkormányzat szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezést a rendelet 2. és 3. melléklete

d) felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását a rendelet 6. melléklete

da) Európai Uniós forrásból származó felhalmozás nem szerepel a költségvetésben.

e) működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a rendelet 7. melléklete

f)Az Önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszámát a rendelet 12. melléklete szerint határozza meg.

4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 E Ft, melyből

a) a működési hiány 0 E Ft

b) a felhalmozási hiány 0 E Ft.

5. § (1) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

III. Fejezet

A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.

(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.

7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 1 M Ft. értékhatárig terjedően:

a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra

b) bevételeinek és kiadásainak módosítására

(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.

8. § (1) Az önkormányzat a civil szervezetek és egyházak támogatására nem állapít meg támogatást.

9. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2021. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

10. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

11. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 6. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.

12. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy, vásárlás-, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

13. § A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet 2021. március 03. napján lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2021. január 1. napjától alkalmazandók.

1. melléklet

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

			( Ft-ban)
B E V É T E L E K			K I A D Á S O K
Megnevezés	Rovat száma	2021. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2021. évi költségvetési javaslat
M Ű K Ö D T E T É S
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	9 000 000	Személyi juttatások	K1	17 381 690
Közhatalmi bevételek	B3	1 350 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	1 787 516
Működési bevételek	B4	4 533 500	Dologi kiadások	K3	21 375 698
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 120 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816	26 100 328	Egyéb működési célú kiadások	K5	800 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		41 483 828	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		46 464 904
F E L H A L M O Z Á S
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		Beruházás	K6	781 000
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	8 058 652
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	300 000
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		9 139 652
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K
Pénzmaradvány	B813	14 120 728	Finanszírozási kiadások	K9
Egyéb finanszírozási bevételek	B8
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		14 120 728	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		55 604 556	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		55 604 556

2. melléklet

Drávacsepely Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés bevétel

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Jogalkotás	Közhasznú	Adók	Közs.gazd.	Önk.elsz.	Szoc. segély

01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 181 248	13181248
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	10 231 840	10231840
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2270000
05	Gyermekétkeztetés tám.	B115	417 240	417240
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	26 100 328	26100328	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 000 000		9000000
	KÖH
	MÜK
	Szoc.segélyek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	35 100 328	26100328	9000000	0		0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	300 000			300000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 000 000			1000000
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	1 300 000	0	0	1300000	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000			50000
	iparűzési adó
	pótlék, bírság		50 000			50000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	1 350 000	0	0	1350000	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	400 000		400000
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 250 000				1250000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
37	Tulajdonosi bevételek	B404	300 000				300000
38	Ellátási díjak	B405	1 650 000						1650000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	418 500				418500
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Kamatbevételek	B408	10 000	10000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	5 000	5000
43	Egyéb működési bevételek	B410	500 000				500000
	MTZ
	egyéb, bérleti díj,
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	4 430 000	15000	400000	0	2468500	0	1650000
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
48	Részesedések értékesítése	B54	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	500 000	500000
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	500 000	500000	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	41 483 828	26615328	9400000	1350000	2468500	0	1650000

3. melléklet

Drávacsepely Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés kiadás

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Jogalkotás	Közfogl.	Szoc.étk.	Közvilá -gítás	Közs. Gazd.	Falug.	Könyvtár	Szoc. segély

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (PM, Közfogl.mbér)	K1101	12 441 690		9475690	169000			2628000	169000
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000		200000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	12 641 690	0	9675690	169000	0	0	2628000	169000	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 240 000	3240000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások (könyvtáros megbízása, közfogl.mbér)	K123	1 500 000		0			500000	1000000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	4 740 000	3240000	0	0	0	500000	1000000	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	17 381 690	3240000	9675690	169000	0	500000	3628000	169000	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 720 908	502200	615586	26195		60000	557340	26195
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000		300000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 650 000	550000	3040000			1060000	1000000
	irodaszer
	egyéb készlet
	üzemanyag
	alkatrész
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 950 000	550000	3340000	0	0	1060000	1000000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	180 000	180000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000	130000					20000
	telefon			0
	egyéb kommunikációs szolgáltatások			0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	330 000	310000	0	0	0	0	20000	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	1 900 000	300000	50000		670000	680000		200000
	gáz			200000				100000		100000
	áram			0			670000	130000		100000
	víz			100000	50000			200000
29	Vásárolt élelmezés	K332	4 000 000								4000000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	10 000	10000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	500 000		200000				300000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 500 000	850000				450000		200000
34	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás)	K337	2 115 000	715000	200000			1000000	200000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	10 025 000	1875000	450000	0	670000	2130000	500000	400000	4000000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	980 000	980000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000	100000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 080 000	1080000	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 400 698	647700	1009800		99900	561600		81698
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 500 000	200000				1300000
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	90 000	90000
	díjak, egyéb befiz.
	biztosítás
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	3 990 698	937700	1009800	0	99900	1861600	0	81698	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	21 375 698	4752700	4799800	0	769900	5051600	1520000	481698	4000000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
47	Családi támogatások	K42	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
49	Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott)	K44	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
	FHT
	55 év feletti
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46	1 500 000								1500000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati segély)	K48	3 620 000								3620000
	átmeneti										2450000
	köztemetés										180000
	temetési										90000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	5 120 000	0	0	0	0	0	0	0	5120000
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K5	750 000	750000
	elvonás,befiz.
	Háziorvos
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		50 000					50000
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	800 000	750000	0	0	0	50000	0	0	0
75	Beruházások (=68+…+74)	K6	781 000			0	0	781000	0	0	0
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	8 058 652	0	0	0	0	8058652	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	300 000	300000	0	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	55 604 556	9544900	15091076	195195	769900	14501252	5705340	676893	9120000

4. melléklet

Finanszírozási kiadás

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	841112	841901	841403
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)	K912
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)	K91
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)	K92
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9

5. melléklet

Finanszírozási bevételek

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Jogalkotás	Önk.elsz.	Közs. gazd.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	14120728			14120728
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	14120728	0	0	14120728
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
16	Betétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)	B81	14120728	0	0	14120728
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)	B82	0	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	14120728	0	0	14120728

6. melléklet

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások

	Bevételek	Kiadások

Tárgyi eszköz vásárlása		614 961
Ingatlan vásárlás	0	0
Felújítás		6 430 427
Áfa		1 794 264
Összesen	0	8 839 652

7. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

Megnevezés		2021	2022	2023

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 000 000	15 890 000	16 236 000
	Közhatalmi bevételek	1 350 000	3 805 000	1 800 000
	Működési bevételek	4 533 500	4 430 000	4 571 760
	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000		326 143
	Önkormányzatok költségvetési támogatása	26 100 328	24 015 803	21 955 676
	ÁHT megelőlegezés
	Pénzmaradvány	14120728	8 282 197	12 505 531
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	55 604 556	56 423 000	57 395 110
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
	Személyi juttatások	17 381 690	23 824 000	25 586 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	1 787 516	3 895 000	4 094 750
	Dologi kiadások	21 375 698	20 470 000	18 384 360
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 120 000	6 260 000	7 630 000
	Hitel visszaf
	Egyéb működési célú kiadások	800 000	1 974 000	1 700 000
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	46 464 904	56 423 000	57 395 110
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	Felhalmozási hitel
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
	Lakáshoz jutás tám.	300 000
	Felhalmozási kiadások	781 000
	Felújítás	7 958 652
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 039 652
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN		55 604 556	56 423 000	57 395 110
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN		55 504 556	56 423 000	57 395 110

8. melléklet

Tartalékok


Általános tartalék		Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja
Céltartalék	0
Összesen	0

9. melléklet

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2021	2022	2023



Összesen	0	0	0	0


Vállalt jövőbeni kötelezettségek


Összesen	0	0	0	0

10. melléklet

2021 évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

														(adatok ezer Ft-ban)
Megnevezés			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2021. év összesen
I.	Bevételek														0
	Működési célú támogatások állh.belülről		750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9 000
	Közhatalmi bevételek				675						675				1 350
	Működési bevételek		377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	386	4 533
	Működési célú átvett pénzeszközök						500								500
	Finanszíroási bevétel
		Felhalm bev
	Pénzmaradvány		7 060	7 061											14 121
	Önk.költségvetés támogatása		2 175	2 175	2 175	2 175	2 175	2 175	2 175	2 175	2 175	2 175	2 175	2 175	26 100
Bevételek összesen			10 362	10 363	3 977	3 302	3 802	3 302	3 302	3 369	3 977	3 302	3 302	3 311	55 604
II.	Kiadások														0
	Személyi juttatások		1 448	1 448	1 448	1 448	1 448	1 448	1 448	1 448	1 448	1 448	1 448	1 454	17 382
	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.		148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	159	1 787
	Dologi kiadás		1 781	1 781	1 781	1 781	1 781	1 781	1 781	1 781	1 781	1 781	1 781	1 784	21 375
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	434	5 120
	Egyéb működési célú kiadások						300			500					800
	Beruházás							781							781
	Felújítás					8 059									8 059
	Finanszírozási kiadás
		Lakáshoz jutás tám.			300										300
Kiadások összesen			3 803	3 803	4 103	11 862	4 103	4 584	3 803	4 303	3 803	3 803	3 803	3 831	55 604
Havi halmozott eltérés			6 559	1 451	219	-84	-846	-386	-386	-869	219	-386	-386	-490

11. melléklet

Állami támogatás

megnevezés	összesen
Köztemető fenntartás	0
Zöldterület kezelés	1 597 680
Közvilágítás	640 000
Közutak karbantartása	679 638
Egyéb önkormányzati feladatok	6 000 000
Pénzbeli szociális juttatások	10 649 080
Polgármesteri illetmény tám.
Kulturális feladatok	2 270 000
Kiegészítés	4 263 930
összesen:	26 100 328

12. melléklet

2021. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

	Köztisztviselők			Egyéb dolgozók			Összesen
	Engedélyezett létszám 2021.évre	Tényleges létszám 2020.XII.31-én	Átlagos létszám 2021. évre	Engedélye-zett létszám 2021.évre	Tényleges létszám 2020.XII.31-én	Átlagos létszám 2021. évre	Engedélye- zett létszám 2021.évre	Tényleges létszám 2020.XII.31-én	Átlagos létszám 2021. évre
Ipacsfa Község Önkormányzata
Választott tisztségviselő	4,0	4,0	4,0				4,0	4,0	4,0
Polgármester	1,0	1,0	1,0				1,0	1,0	1,0
Ügyintéző							0,0	0,0	0,0
Közalkalmazott	1,0	1,0	1,0				1,0	1,0	1,0
Közfoglalkoztatottak				9,0	7,0	9,0	9,0	7,0	9,0
MINDÖSSZESEN	7,00	7,00	7,00	9,00	7,00	9,00	15,00	13,00	15,00

13. melléklet

2021. évi Közvetett támogatás

Jogcím	Összeg

14. melléklet

Ellátottak juttatása 2021.

KIADÁSOK	2020. évi teljesítés	2021. évi terv
Társadalombiztosítási ellátások (K41)
Családi támogatások (K42)
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)
ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)
ebből: ápolási díj (K44)
ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] (K44)
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	1176000	1500000
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	1176000	1500000
ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] (K46)
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	3193207	3 620 000
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] (K48)
ebből: települési gyógyszertám. (K48)	459355	700000
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. §] (K48)	1102000	2540000
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	68384	200 000
ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] (K48)
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] (K48)
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	131496	180000
ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48)
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	1431972
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4369207	5 120 000