Drávacsepely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.13) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 28- 2021. 05. 28Drávacsepely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.13) önkormányzati rendelet módosításáról
Drávacsepely Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Drávacsepely Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2020.(III.13.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Drávacsepely Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2020.(III.13.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Drávacsepely Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2020.(III.13.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Drávacsepely Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2020.(III.13.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Drávacsepely Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2020.(III.13.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Drávacsepely Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2020.(III.13.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Drávacsepely Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2020.(III.13.) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Drávacsepely Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2020.(III.13.) önkormányzati rendelete 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Drávacsepely Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2020.(III.13.) önkormányzati rendelete 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
2. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Drávacsepely Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2020.(III.13.) önkormányzati rendelete
- a) 2. §-ában az „55.881.799” szövegrészek helyébe a „67.077.250” szöveg,
- b) 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „3.155.000Ft” szövegrész helyébe a „4.748.131Ft” szöveg,
- c) 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „450.000” szövegrész helyébe a „0” szöveg,
- d) 3. § (2) bekezdés c) pontjában a „24.015.803” szövegrész helyébe a „26.659.469” szöveg
lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG
( Ft-ban) | |||||||
B E V É T E L E K | K I A D Á S O K | ||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosított előirányzat | Megnevezés | Rovat száma | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosított előirányzat |
M Ű K Ö D T E T É S | |||||||
Működési célú tám. államháztartáson belülről | B1 | 11 993 912 | 12 849 544 | Személyi juttatások | K1 | 22 305 194 | 22 555 574 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 3 605 000 | 4 748 131 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulás adója | K2 | 3 720 908 | 3 720 908 |
Működési bevételek | B4 | 4 430 000 | 5 533 110 | Dologi kiadások | K3 | 19 560 697 | 23 350 535 |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 300 000 | 300 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 5 110 000 | 5 279 675 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása | B816 | 24 015 803 | 26 659 469 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 1 150 000 | 1 180 325 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰK. CÉLÚ BEV. ÖSSZESEN | 44 344 715 | 50 090 254 | KÖLTSÉGV. MŰK. CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 51 846 799 | 56 087 017 | ||
F E L H A L M O Z Á S | |||||||
Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről | B2 | 2 500 000 | 6 800 898 | Beruházás | K6 | 600 000 | 4 900 898 |
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | Felújítás | K7 | 635 000 | 2 328 703 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 300 000 | 300 000 | |
KÖLTSÉGV. FELHALM. CÉLÚ BEV. ÖSSZESEN | 2 500 000 | 6 800 898 | KÖLTSÉGV. FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN | 1 535 000 | 7 529 601 | ||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K | |||||||
Pénzmaradvány | B813 | 6 537 084 | 6 642 084 | Finanszírozási kiadások | K9 | 960 632 | |
Finanszírozási bevétel | 2 500 000 | 2 500 000 | Finanszírozási | 2500000 | 2 500 000 | ||
Egyéb finanszírozási bevételek | B8 | 1 044 014 | |||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 9 037 084 | 10 186 098 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 2500000 | 3 460 632 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI BEV. MINDÖSSZESEN | 55 881 799 | 67 077 250 | KÖLTSÉGV. KIADÁSOK MINDÖSSZ. | 55 881 799 | 67 077 250 |
( Ft-ban) | |||||
B E V É T E L E K | K I A D Á S O K | ||||
Megnevezés | Rovat száma | 2020. évi költségvetési javaslat | Megnevezés | Rovat száma | 2020. évi költségvetési javaslat |
M Ű K Ö D T E T É S | |||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 11 993 912 | Személyi juttatások | K1 | 22 305 194 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 3 605 000 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója | K2 | 3 720 908 |
Működési bevételek | B4 | 4 430 000 | Dologi kiadások | K3 | 19 560 697 |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 300 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 5 260 000 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása | B816 | 24 015 803 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 1 000 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 44 344 715 | KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 51 846 799 | ||
F E L H A L M O Z Á S | |||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 2 500 000 | Beruházás | K6 | 600 000 |
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | Felújítás | K7 | 635 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 300 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 500 000 | KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 535 000 | ||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K | |||||
Pénzmaradvány | B813 | 6 537 084 | Finanszírozási kiadások | K9 | 2 500 000 |
Egyéb finanszírozási bevételek | B8 | 2 500 000 | |||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 9 037 084 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 2 500 000 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 55 881 799 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 55 881 799” |
2. melléklet
„2. melléklet
Drávacsepely Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés
Ssz | Bevételi jogcím | Rovat szám | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 11130 | 18010 | 18030 | 41231 | 41233 | 66020 | 107051 | 900020 | 900060 |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 12 464 433 | 12 464 433 | 12464433 | ||||||||
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | ||||||||||
03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 9 751 370 | 11 337 786 | 11337786 | ||||||||
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 | 2 000 000 | 2000000 | ||||||||
05 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 857 250 | 857250 | |||||||||
06 | Elszámolásból származó bveétel | B116 | 0 | ||||||||||
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 24 015 803 | 26 659 469 | 0 | 26659469 | 0 | 0 | |||||
08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | ||||||||||
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | ||||||||||
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | ||||||||||
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | ||||||||||
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 11 993 912 | 12 849 544 | 100000 | 500000 | 200000 | 12049544 | |||||
KÖH | |||||||||||||
MÜK | |||||||||||||
Szoc.segélyek | |||||||||||||
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | 36 009 715 | 39 509 013 | 100000 | 26659469 | 500000 | 200000 | 12049544 | ||||
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 2 500 000 | 6 800 898 | 6800898 | ||||||||
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | ||||||||||
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | ||||||||||
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | ||||||||||
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | ||||||||||
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 | 2 500 000 | 6 800 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6800898 | ||||
20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 288 121 | 288121 | |||||||||
21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | ||||||||||
22 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 288 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288121 | |||||
23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | ||||||||||
24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | ||||||||||
25 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 1 105 000 | 1 105 000 | 1105000 | ||||||||
26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 2 000 000 | 2 855 010 | 2855010 | ||||||||
27 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | ||||||||||
28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | ||||||||||
29 | Gépjárműadók | B354 | 450 000 | 450 000 | 450000 | ||||||||
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | |||||||||||
31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | 2 450 000 | 3 305 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3305010 | ||||
32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 50 000 | 50 000 | 50000 | ||||||||
iparűzési adó | |||||||||||||
pótlék, bírság | 50 000 | 50 000 | |||||||||||
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 3 605 000 | 4 748 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4748131 | ||||
34 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 300 000 | 300 000 | 300000 | ||||||||
35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 900 000 | 1 744 959 | 200000 | 1544959 | |||||||
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 307 203 | 7203 | 300000 | ||||||||
37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 920 000 | 191 074 | 100000 | 0 | 91074 | ||||||
38 | Ellátási díjak | B405 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1500000 | ||||||||
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 300 000 | 686 770 | 80000 | 606770 | |||||||
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | |||||||||||
41 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel | B408 | |||||||||||
42 | Kamatbevételek | B408 | 10 000 | 10 000 | 10000 | ||||||||
43 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 2 010 | 2010 | |||||||||
44 | Egyéb működési bevételek | B410 | 500 000 | 791 094 | 150000 | 641094 | |||||||
MTZ | |||||||||||||
45 | Működési bevételek (=34+…+43) | B4 | 4 430 000 | 5 533 110 | 549213 | 0 | 0 | 0 | 3483897 | 1500000 | |||
46 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | ||||||||||
47 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | ||||||||||
48 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | ||||||||||
49 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | ||||||||||
50 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | ||||||||||
51 | Felhalmozási bevételek (=45+…+49) | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
52 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | ||||||||||
53 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 0 | ||||||||||
54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 300 000 | 300 000 | 300000 | ||||||||
55 | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | B6 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | ||||
56 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | ||||||||||
57 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 | ||||||||||
58 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | ||||||||||
59 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) | B1-B7 | 46 844 715 | 56 891 152 | 649213 | 26659469 | 500000 | 200000 | 12049544 | 10584795 | 1500000 | 4748131” |
3. melléklet
„3. melléklet
Drávacsepely Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés
Ssz | Kiadásnem | Rovat szám | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 11130 | 18010 | 18020 | 18030 | 41233 | 51030 | 64010 | 66010 | 66020 | 74040 | 82044 | 82092 | 104037 | 107051 | 107055 | 107060 |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (PM, Közfogl.mbér) | K1101 | 17 140 714 | 17 140 714 | 310000 | 11300714 | 160000 | 1850000 | 320000 | 3200000 | ||||||||||
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 0 | |||||||||||||||||
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | |||||||||||||||||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | |||||||||||||||||
05 | Végkielégítés | K1105 | 0 | |||||||||||||||||
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | |||||||||||||||||
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | ||||||||||||||||||
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | |||||||||||||||||
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 0 | |||||||||||||||||
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | |||||||||||||||||
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | |||||||||||||||||
12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | |||||||||||||||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 200 000 | 200 000 | 150000 | 50000 | ||||||||||||||
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 17 340 714 | 17 340 714 | 310000 | 0 | 0 | 0 | 11450714 | 0 | 0 | 160000 | 1850000 | 320000 | 3250000 | 0 | ||||
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 3 464 480 | 3 464 480 | 3464480 | |||||||||||||||
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 1 300 000 | 1 000 000 | 500000 | 500000 | ||||||||||||||
17 | Egyéb külső személyi juttatások (könyvtáros megbízása, közfogl.mbér) | K123 | 200 000 | 750 380 | 0 | 500000 | 250380 | |||||||||||||
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 4 964 480 | 5 214 860 | 3964480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 250380 | 0 | ||||||
19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 22 305 194 | 22 555 574 | 4274480 | 0 | 0 | 0 | 11450714 | 0 | 0 | 1160000 | 1850000 | 320000 | 3500380 | 0 | ||||
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 3 720 908 | 3 720 908 | 624000 | 1896908 | 300000 | 300000 | 50000 | 550000 | ||||||||||
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 200 000 | 270 045 | 270045 | |||||||||||||||
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 5 300 000 | 4 641 076 | 30000 | 3441076 | 600000 | 70000 | 500000 | |||||||||||
23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | |||||||||||||||||
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 5 500 000 | 4 911 121 | 30000 | 0 | 0 | 3711121 | 0 | 0 | 600000 | 70000 | 500000 | 0 | ||||||
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 150 000 | 152 349 | 152349 | |||||||||||||||
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 150 000 | 150 000 | 150000 | |||||||||||||||
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 302 349 | 302 349 | 302349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
28 | Közüzemi díjak | K331 | 1 300 000 | 1 300 000 | 70000 | 640000 | 290000 | 50000 | 250000 | |||||||||||
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 2 400 000 | 6 375 152 | 600000 | 400000 | 5375152 | 1074843 | ||||||||||||
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 10 000 | 10 000 | 5000 | 5000 | ||||||||||||||
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj) | K334 | 500 000 | 500 000 | 250000 | 250000 | ||||||||||||||
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | |||||||||||||||||
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 1 000 000 | 1 168 910 | 600000 | 508910 | 60000 | |||||||||||||
34 | Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás) | K337 | 2 460 000 | 1 636 522 | 996522 | 150000 | 30000 | 300000 | 160000 | |||||||||||
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 7 670 000 | 10 990 584 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 30000 | 640000 | 1353910 | 600000 | 50000 | 310000 | 400000 | 5375152 | 415000 | 1074843 | |
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 800 000 | 800 000 | 800000 | |||||||||||||||
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 100 000 | 100 000 | 100000 | |||||||||||||||
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 900 000 | 900 000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 2 400 000 | 3 046 836 | 274000 | 702502 | 2100 | 172800 | 262000 | 162000 | 13500 | 83000 | 88000 | 890934 | 207000 | 189000 | ||||
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 200 000 | 407 596 | 407596 | 171000 | ||||||||||||||
41 | Kamatkiadások | K353 | 0 | 2 500 000 | ||||||||||||||||
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 100 | |||||||||||||||||
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 2 590 697 | 292 049 | 200000 | 1400000 | ||||||||||||||
díjak, egyéb befiz. | ||||||||||||||||||||
biztosítás | ||||||||||||||||||||
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 5 190 697 | 6 246 481 | 881696 | 0 | 0 | 0 | 2273502 | 2100 | 172800 | 262000 | 162000 | 13500 | 83000 | 88000 | 890934 | 207000 | 189000 | |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 19 560 697 | 23 350 535 | 2924045 | 0 | 0 | 0 | 6134623 | 32100 | 812800 | 2215910 | 762000 | 133500 | 393000 | 488000 | 6266086 | 1122000 | 1263843 | |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | |||||||||||||||||
47 | Családi támogatások | K42 | 0 | |||||||||||||||||
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | |||||||||||||||||
49 | Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott) | K44 | 0 | |||||||||||||||||
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | |||||||||||||||||
FHT | ||||||||||||||||||||
55 év feletti | ||||||||||||||||||||
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási) | K46 | ||||||||||||||||||
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 200 000 | 200000 | ||||||||||||||||
53 | Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati segély) | K48 | 5 110 000 | 5 079 675 | 5079675 | |||||||||||||||
átmeneti | 1630000 | |||||||||||||||||||
köztemetés | 150000 | |||||||||||||||||||
temetési | 30000 | |||||||||||||||||||
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 5 110 000 | 5 279 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5279675 | ||||||||
60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K5 | 1 100 000 | 1 130 325 | 1130325 | |||||||||||||||
elvonás,befiz. | ||||||||||||||||||||
Háziorvos | ||||||||||||||||||||
66 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 50 000 | 50 000 | 50000 | ||||||||||||||||
67 | Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) | K5 | 1 150 000 | 1 180 325 | 0 | 0 | 1130325 | 50000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
75 | Beruházások (=68+…+74) | K6 | 600 000 | 4 900 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4900898 | 0 | ||||||||||
80 | Felújítások (=76+...+79) | K7 | 635 000 | 2 328 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2328703 | 0 | ||||||||
89 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) | K8 | 300 000 | 300 000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
90 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) | K1-K8 | 53 381 799 | 63 616 618 | 8214603 | 0 | 0 | 1130325 | 19532245 | 32100 | 2498620 | 10905511 | 762000 | 2283500 | 393000 | 488000 | 6636086 | 5172380 | 6543518” |
4. melléklet
„4. melléklet
Finanszírozási kiadás
Ssz | Jogcím | Rovat szám | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 18010 | 900060 | |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | |||||
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | |||||
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | ||
04 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) | K911 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | ||
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | |||||
06 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | |||||
07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | |||||
08 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | |||||
09 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08) | K912 | |||||
10 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | |||||
11 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 960632 | 960632 | |||
12 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | |||||
13 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | |||||
14 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | |||||
15 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | |||||
16 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) | K91 | 2500000 | 3460632 | 960632 | ||
17 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | |||||
18 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | |||||
19 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | |||||
20 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | |||||
21 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20) | K92 | |||||
22 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | |||||
23 | Finanszírozási kiadások (=16+21+22) | K9 | 2500000 | 3460632 | 960632 | ” |
5. melléklet
„5. melléklet
Finanszírozási bevételek
Ssz | Jogcím | Rovat szám | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 18010 | 18030 | 900060 |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | |||||
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | ||||
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | ||
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) | B811 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 2500000 |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | |||||
06 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | ||||
07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | ||||
08 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | ||||
09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) | B812 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 6537084 | 6642084 | 6642084 | ||
11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | ||||
12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 6537084 | 6642084 | 0 | 6642084 | 0 |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 1044014 | 1044014 | |||
14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | ||||
15 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | ||||
16 | Betétek megszüntetése | B817 | 0 | ||||
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | ||||
18 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) | B81 | 9037084 | 10186098 | 1044014 | 6642084 | 2500000 |
19 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | ||||
20 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | ||||
21 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | ||||
22 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 | ||||
23 | Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22) | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | ||||
25 | Finanszírozási bevételek (=18+23+24) | B8 | 9037084 | 10186098 | 1044014 | 6642084 | 2500000” |
6. melléklet
„6. melléklet
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások
Bevételek | Kiadások | Módosított | |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 4 300 898 | ||
Ingatlanok beszerzése | 0 | 600 000 | 600 000 |
Beruh célú áfa | |||
Felújítás | 635 000 | 2 328 703 | |
Összesen | 0 | 1 235 000 | 7 229 601” |
7. melléklet
„10. melléklet
Drávacsepely Község Önkormányzata 7 évi előirányzat felhasználási és likviditási terve
(adatok ezer Ft-ban) | |||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | 2020. év összesen | ||
I. | Bevételek | 0 | |||||||||||||
Működési célú támogatások állh.belülről | 1 070 | 1 070 | 1 070 | 1 070 | 1 070 | 2 502 | 2 502 | 2 502 | 2 502 | 2 502 | 2 502 | 2 507 | 12 850 | ||
Közhatalmi bevételek | 2 374 | 2 374 | 4 748 | ||||||||||||
Működési bevételek | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 462 | 5 533 | ||
Működési célú átvett pénzeszközök | 300 | 300 | |||||||||||||
ÁHT belüli megelőlegezés, hitelfelv. | 2 500 | 1 044 | 3 544 | ||||||||||||
Értékpapír értékesítése | |||||||||||||||
Felhalm bev | 6 801 | 6 801 | |||||||||||||
Pénzmaradvány | 3 321 | 3 321 | 6 642 | ||||||||||||
Önk.költségvetés támogatása | 2 221 | 2 221 | 2 221 | 2 221 | 2 221 | 2 221 | 2 221 | 2 221 | 2 221 | 2 221 | 2 221 | 2 228 | 26 659 | ||
Bevételek összesen | 7 073 | 7 073 | 8 626 | 10 553 | 3 752 | 5 484 | 5 184 | 1 897 | 7 558 | 5 184 | 5 184 | 6 241 | 67 077 | ||
II. | Kiadások | 0 | |||||||||||||
Személyi juttatások | 1 879 | 1 879 | 1 879 | 1 879 | 1 879 | 1 879 | 1 879 | 1 879 | 1 879 | 1 879 | 1 879 | 1 886 | 22 555 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 311 | 3 721 | ||
Dologi kiadás | 1 945 | 1 945 | 1 945 | 1 945 | 1 945 | 1 945 | 1 945 | 1 945 | 1 945 | 1 945 | 1 945 | 1 955 | 23 350 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 5 280 | ||
Egyéb működési célú kiadások | 590 | 590 | 1 180 | ||||||||||||
Beruházás | 600 | 4 301 | 4 901 | ||||||||||||
Felújítás | 2 329 | 2 329 | |||||||||||||
ÁHT belüli megelőlegezés, hitel visszaf | 961 | 2 500 | 3 461 | ||||||||||||
Lakáshoz jutás tám. | 300 | 300 | |||||||||||||
Kiadások összesen | 6 135 | 4 574 | 9 175 | 4 574 | 5 164 | 6 903 | 4 574 | 5 164 | 4 574 | 4 574 | 4 574 | 7 092 | 67 077 | ||
Havi halmozott eltérés | 938 | 1 451 | 219 | -84 | -846 | -386 | -386 | -869 | 219 | -386 | -386 | -490 | ” |
8. melléklet
„11. melléklet
Állami támogatás
megnevezés | eredeti | módosított |
Köztemető fenntartás | 0 | 0 |
Zöldterület kezelés | 1 597 680 | 1 597 680 |
Közvilágítás | 608 000 | 608 000 |
Közutak karbantartása | 678 730 | 678 730 |
Egyéb önkormányzati feladatok | 5 000 000 | 5 000 000 |
Pénzbeli szociális juttatások | 9 751 370 | 11 337 786 |
Polgármesteri illetmény tám. | 954 500 | 954 500 |
Kulturális feladatok | 1 800 000 | 2 000 000 |
Kiegészítés | 3 625 523 | 3 625 523 |
Műk.célú kieg.tám. | 857 250 | |
Elszámolásból származó bevétel | ||
összesen: | 24 015 803 | 26 659 469” |
9. melléklet
„14. melléklet
Ellátottak juttatása 2020.
KIADÁSOK | 2019. évi teljesítés | 2020. évi terv | 2020. évi mód. |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) | |||
Családi támogatások (K42) | |||
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) | |||
ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42) | |||
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | |||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) | |||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | |||
ebből: ápolási díj (K44) | |||
ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] (K44) | |||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | |||
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) | |||
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | 1208 | 1400 | 1400 |
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) | 1208 | 1400 | 1400 |
ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] (K46) | |||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | 1298 | ||
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 2865 | 3 710 | 3 880 |
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] (K48) | |||
ebből: települési gyógyszertám. (K48) | 509 | 700 | 700 |
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. §] (K48) | 1263 | 1630 | 1900 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 538 | 800 | 800 |
ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] (K48) | |||
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] (K48) | |||
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) | 180 | 180 | |
ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48) | |||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) | 555 | 400 | 300 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) | |||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 5371 | 5 110 | 5 280” |