Drávacsepely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 28

Drávacsepely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Drávacsepely Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki, a címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

2. § A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.

3. § A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően 58 974 553 Ft bevétellel, 44 723 825 Ft kiadással hagyja jóvá.

4. § (1) A Képviselő-testület 2020. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület 2020. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület 2020. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület a működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.

(6) A Képviselő-testület Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el.

6. § A Képviselő –testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként, az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 9. melléklet szerint fogadja.

7. § (1) A Képviselő-testület 2020. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 10. mellékelt szerint fogadja el.

(2) A mérlegadatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a kovácshidai Közös Önkormányzati Hivatal kezeli, és a jegyző felel annak valódiságáért.

8. § (1) A Képviselő-testület a 2020. évi pénzmaradványát a 11. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület 2020. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatást nem nyújtott, így azt a 12. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő testület 2020. évi engedélyezett létszámkeretét a 14. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 15. melléklet alapján jóváhagyja.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát a 16. melléklet alapján jóváhagyja.

(6) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 17. melléklete tartalmazza.

9. § Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 13. melléklet szerint nincsenek.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

DRÁVACSEPELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE

Cím	Alcím	Kormányzati funkció	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat

1. Drávacsepely Község Önkormányzata		011130	Önkormányzati jogalkotás
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadókat tehelő járulék
				dologi kiadások
				átadott pénzeszközök
				egyéb működési célú kiadás
		066010	Zöldterületkezelés
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
				munkaadókat tehelő járulék
		064010	Közvilágítás
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		066020	Községgazdálkodás
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadókat tehelő járulék
				dologi kiadások
				átadott pénzeszközök
				egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	felújítás
				beruházás
		013320	Köztemető fenntartás és műk.
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
				egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	felújítás
				beruházás
		045160	Közutak, hidak üzemeltetése
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		047410	Ár -és belvízvédelem
		kötelező feladat	működési	dologi kiadás
		051030	Nem veszélyes hulladék
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadás
		041231,041232,041233	Közfoglalkoztatás
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				szociális hozzájárulás adója
				dologi kiadások
				átadott pénzeszközök
				egyéb működési célú kiadás
		082044	Könyvtár
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadókat tehelő járulék
				dologi kiadások
				egyéb működési célú kiadás
		082091,082092,082093,082094	Művelődési ház
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadókat tehelő járulék
				dologi kiadások
				átadott pénzeszközök
				egyéb működési célú kiadás
		107060	Szociális
		nem kötelező	működési	szociális kiadás

2. melléklet

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG

					( Ft-ban)
B E V É T E L E K					K I A D Á S O K
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megoszlás %	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megoszlás %
M Ű K Ö D T E T É S
Intézmények működési bevétele	4 430 000	5 533 110	4 674 934	63,59	Személyi jellegű kiadások	22 305 194	22 555 574	17 746 681	99,80
Közhatalmi bevételek	3 605 000	4 748 131	3 865 825	95,34	Munkaadókat terhelő kiadások	3 720 908	3 720 908	2 225 595	100,00
Önkormányzat műk. költségvetés tám.	24 015 803	26 659 469	26 659 469	100,00	Dologi kiadások	19 560 697	23 350 535	16 250 443	88,80
Működési célú tám. ÁHT belülről	11 993 912	12 849 544	9 281 085	51,88	Ellátottak pénzbeni juttatásai	5 110 000	5 279 675	4 369 207	96,99
Működési célú pénzeszköz átvétel	300 000	300 000	6 244	31,74	Műk.célú tám. ÁHT belülre	1 100 000	1 130 325	616 267	54,52
ÁHT belüli megelőlegezés		1 044 014	1 044 014	100,00	Műk.célú tám. ÁHT kívülre	50 000	50 000	5 000	10,00
Pénzmaradvány	6 537 084	6 642 084	6 642 084	100,00	Finanszírozási kiadás	0	960632	960 632	100,00
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 881 799	57 776 352	52 173 655	90,30	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 846 799	57 047 649	42 173 825	73,93
F E L H A L M O Z Á S
Tárgyi eszköz, részesedés, értékpapír ért.	0	0	0	100	Felhalmozási kiadások
Területi kiegyenlítő támogatás					Felújítás	635 000	2 328 703	1 800 000	69,94
Támogatásértékű felhalmozásra átvett pénzeszköz	2 500 000	6 800 898	6 800 898	34,49	Beruházás	600 000	4 900 898	600 000	50,05
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről		0	0		Hiteltörlesztés	2 500 000	2 500 000
Felhalmozási hitel	2 500 000	2 500 000	0		Felhalm célú pénzeszk.átad.	300 000	300 000	150000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 000 000	9 300 898	6 800 898	34,10	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 035 000	10 029 601	2 550 000	55,10
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	55 881 799	67 077 250	58 974 553	62,57	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	55 881 799	67 077 250	44 723 825	64,13

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	55 881 799	67 077 250	58 974 553	62,57	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	55 881 799	67 077 250	44 723 825	64,13

3. melléklet

2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai

1. 2020. évi költségvetés bevételei

				Ft-ban
Bevételi jogcím- csoport száma	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a

I.	Önkormányzat működési bevételei
	1. Intézmény működési bevételek	4 430 000	5 533 110	4 674 934	63,59
	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei
	2.1. Helyi adók	3 105 000	4 248 131	3 855 160	90,75
	2.2. Átengedett központi adók	450 000	450 000		91,25
	2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	10 665	21,33
	Közhatalmi bevételek	3 605 000	4 748 131	3 865 825	81,42
	Önkormányzat működési bevételei összesen:	8 035 000	10 281 241	8 540 759	83,07
II.	Támogatások
	1. Önkormányzatok költségvetési támogatása
	1.1. Normatív hozzájárulások	24 015 803	26 659 469	26 659 469	100,00
	Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:	24 015 803	26 659 469	26 659 469	100,00
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0,00
	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei
	3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:
IV.	Támogatásértékű bevétel
	1. Támogatásértékű működési bevétel	11 993 912	12 849 544	9 281 085	72,23
	ebből:társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz
	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	2 500 000	6 800 898	6 800 898	34,49
	Támogatásértékű bevétel összesen:	14 493 912	19 650 442	16 081 983	81,84
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	14 493 912	19 650 442	16 081 983	81,84
	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	300 000	300 000	6 244	2,08
	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	300 000	300 000	6 244	31,75
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele
VII.	Hitelek
	1. Működési célú hitel felvétele
	2. Felhalmozási célú hitel felvétele	2 500 000	2 500 000	0
	Hitelek összesen:	2 500 000	2 500 000
VIII.	Költségvetési kiegészítés, visszatérülés			0
IX.	Pénzmaradvány átvétele
	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	49 344 715	59 391 152	51 288 455	86,36
X.	Pénzforgalom nélküli bevételek
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 537 084	6 642 084	6 642 084	100,00
	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	6 537 084	6 642 084	6 642 084	100,00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	55 881 799	66 033 236	57 930 539	87,73
XI.	36		1044014	1 044 014	100,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	54 076 799	67 077 250	58 974 553	87,92

2. 2020. évi költségvetés kiadásai

				Ft-ban
Kiadási jogcím- csoport száma	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a

I.	Folyó (működési) kiadások
	1. Személyi juttatások	22 305 194	22 555 574	17 746 681	78,68
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 720 908	3 720 908	2 225 595	59,81
	3. Dologi kiadások	19 560 697	23 350 535	16 250 443	69,59
	4. Működési kiadás ÁHT belülre	1 100 000	1 130 325	616 267	86,48
	5. Működési kiadásÁHT kívülre	50 000	50 000	5 000	10,00
	6. Ellátottak pénzbeli juttatása	5 110 000	5 279 675	4 369 207	82,76
	Folyó (működési) kiadások összesen:	51 846 799	56 087 017	41 213 193	73,48
II.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások
	1. Felújítás	635 000	2 328 703	1 800 000
	2. Intézményi beruházási kiadások	600 000	4 900 898	600 000
	3. Támogatásértékű felhamozási kiadás
	4. Felhalm. célú pénzeszközátadás államh.on kívülre	300 000	300 000	150 000
	5. Pénzügyi befektetések kiadásai
	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:	1 535 000	7 529 601	2 550 000
III.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése
	1. Működési célú visszatérítendő támogatás			0
	2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás
	3. Hiteltörlesztés	2 500 000	2 500 000
	Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen:	2 500 000	2 500 000
IV.	Tartalékok
	1. Általános tartalék
	2. Céltartalék
	Tartalékok összesen:
V.	Finanszírozási kiadások
	1. Finanszírozás átadás
	2. ÁHT visszafizetés		960 632	960 632
	Finanszírozási kiadások összesen:		960 632	960 632
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	55 881 799	67 077 250	44 723 825	66,68
VI.	Kiegyenlítő, függő, átfutó tételek
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	55 881 799	67 077 250	44 723 825	66,68

4. melléklet

2020. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcionként

										Ft-ban
Korm.funkció	Szakfeladat megnev.	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak jutt.	Beruházás, fejl., felúj.	Műk. kiadás ÁHT belül	Műk. célú ÁHT kívül	Finanszírozási kiadás	összesen
011130	Jogalkotás	3 444 480	608859	4675106		750000		5000		9 483 445
013350	Önk.vaqgyonnal gazdálkodás							0		0
018010	Önkorm.elszám.								960632	960 632
018020	Központi költségvetési befiz.						30325			30 325
018030	Tám.célú finansz. műv.			0		0	585942			585 942
041237	Közfogl. Mintaprogram									0
041233	Hosszabb közfogl.	8 114 475	623 969	1 654 383						10 392 827
045160	Közutak, hidak									0
051030	Nem vesz.hull.begyűjtése, száll			32 360						32 360
064010	Közvilágítás			650 046						650 046
066020	Községgazdálkodás	699 751	93 456	1 571 060		1 800 000				4 164 267
082044	Könyvtári szolgáltatások	1 846 000	301 990	138 230						2 286 220
082091	Közművelődés			51 810						51 810
082092	Közművelődés			612 173						612 173
104051	Gyermekvédelmi ellátás									0
104037	Intézményen kívüli gy.étk			450 200						450 200
105010	Aktívkorú ellátások									0
106020	Lakásfenntartási									0
107060	Egyéb pénzbeni ellátások			911 051	4 369 207					5 280 258
900060	Forg.és befekt.célú finanasz.				0					0
66010	Zöldterület kezelés			3 840						3 840
13320	Köztemető fenntartás
74040	Fertőző megbetegedések			349 166						349 166
107051	Szociális étkeztetés	322 000	56 350	4 480 250						4 858 600
107055	Falugondnoki szolgálat	3 319 975	540 971	670 768						4 531 714
	Összesen:	17 746 681	2 225 595	16 250 443	4 369 207	2 550 000	616 267	5 000	960 632	44 723 825

	Összes kiadás:	17 746 681	2 225 595	16 250 443	4 369 207	2 550 000	616 267	5 000	960 632	44 723 825

	2020. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként
								Ft-ban
Szakfeladat	Szakfeladat megnev.	Működési támogatás	Műk.bevétel ÁHT belülről	Közhatalmi bevételek (adók)	Működési bevételek ÁHT kívülről	Felhalmozási bevétel	Átvett pénzeszköz működési	Finanszírozási bevételek	ÁHT belüli megelőlegezés	összesen
011130	Jogalkotás		43270		9949645		298378			10 291 293
013350	Önk.vaqgyonnal gazdálkodás									0
018010	Önk.elszám.központi ktgvet	24 101 575	0						960 632	25 062 207
018030	Tám.célú finansz.műveletek									0
018020	Központi költségv.befiz.									0
041233	Közfogl.		12 799 724		204 920					13 004 644
041237	Közfogl. Mintaprogram		1 072 448							1 072 448
066020	Községgazdálkodás		46 610		3 350 848	68 431 126				71 828 584
041231	Rövid időt.közfogl.		87 538							87 538
107060	Egyéb szoc. ell.				4					4
900020	Önk.funkcióra nem sorolható			3 092 758						3 092 758
900060	Forg. és befekt. célú finansz.							4 500 000		4 500 000
107051	Szociális étkeztetés				1 340 740					1 340 740
107055	Falugondnoki szolg.				1					1
	Összesen	24 101 575	13 959 710	3 092 758	14 846 158	68 431 126	298 378	4 500 000	960 632	130 280 217

	Összes bevétel:	24 101 575	13 959 710	3 092 758	14 846 158	68 431 126	298 378	4 500 000	960 632	130 280 217

5. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

Megnevezés		2020	2021	2022

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
	Intézményi működési bevételek	4 674 934	5 533 110	4 674 934
	Önkormányzat költségvetési támogatása	26 659 469	26 659 469	26 659 469
	Működési bevételek ÁHT belül	9 281 085	11 800 000	12 000 000
	Közhatalmi bevétel	3 865 825	4 016 592	4 173 239
	Pénzeszköz átvétel	6 244	300 000	350 000
	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 642 084	7 439 726	7 730 619
	ÁHT belüli megelőlegezés	1 044 014	860 632	860 632
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	52 173 655	56 609 529	56 448 894
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
	Személyi juttatások	17 746 681	22 614 232	23 498 448
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 225 595	2 972 500	3 088 725
	Dologi kiadások	16 250 443	20 000 000	20 821 180
	Műk.célú tám. ÁHT belül	616 267	3 056 969	3 176 496
	Műk.célú tám. ÁHT kívül	5 000	5 196	5 399
	Ellátottak pénzbeni juttatása	4 369 207	7 500 000	7 500 000
	Működési kamatkiadás		0	0
	Finanszírozás átadás	960 632	960 632	860 632
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	42 173 825	57 109 529	58 950 880
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK
	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei
	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	6 800 898	6 000 000	6 000 000
	Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről
	Felhalmozási célú hitel
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 800 898	6 000 000	6 000 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
	Előző évről áthúzódó és szerződéssel lekötött beruházások
	Képviselő-testületi határozat alapján tárgyévi új feladatok
	Tárgyévi fejlesztési feladatok	2 400 000	5 500 000	3 498 014
	Pénzügyi befektetés
	Céltartalék
	Kamat, hiteltörlesztés
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 400 000	5 500 000	3 498 014
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN		58 974 553	62 609 529	62 448 894
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN		44 723 825	62 609 529	62 448 894

6. melléklet

Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege

						Ft-ban
Bevételek					Kiadások
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Intézményi működési bevételek	4 430 000	5 533 110	4 674 934	0,84	Személyi juttatások	22 305 194	22 555 574	17 746 681	0,79
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	24 015 803	26 659 469	26 659 469	1,00	Munkaadókat terhelő járulék	3 720 908	3 720 928	2 225 595	0,60
Támogatásértékű működési bevétel	11993912	12 849 544	9 281 085	0,72	Dologi kiadások	19 560 697	23 350 535	16 250 443	0,70
Közhatalmi bevétetek	3 605 000	4 748 131	3 865 825	0,81	Műk.kiadás ÁHT belül	1 100 000	1 130 325	616 267	0,90
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	300 000	300 000	6 244	0,02	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	50000	50000	5 000	0,10
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési)					Ellátottak pénzbeli juttatása	5 110 000	5 279 675	4 369 207	0,83
Működési célú hitel felvétele					Finanszírozás átadás		960 632	960 632	1,00
Előző évi pénzmaradvány	6 537 084	6 642 084	6642084	10030,00	Működési célú hitel kamatkiadás
ÁHTvbelüli megelőlegezés		1 044 014	1 044 014		Működési hitel törlesztés
Pénzmaradvány átvétele					Működési célú kölcsönnyújtás			0
					Tartalék (működési célú)
ÖSSZESEN:	50 881 799	57 776 352	52 173 655	0,90	ÖSSZESEN:	51 846 799	57 047 669	42 173 825	0,74
Többlet:					Hiány:

7. melléklet

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege

						Ft-ban
Bevételek					Kiadások
Megnevezés	Ertedeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					Felújítás	635 000	2 328 703	1 800 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei					Intézményi beruházás	600 000	4 900 898	600 000
Üzemeltetésből, koncessióból származó bevétel					Támogatásértékű felhalmozási kiadás
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész)					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	300 000	300 000	150 000
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	2 500 000	6 800 898	6 800 898	100,00	Fejlesztési célú kölcsönnyújtás
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					Tartalék (fejlesztési célú)
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési)					Fejlesztési hitel törlesztés	2 500 000	2 500 000
Beruházás utáni ÁFA visszatér.					Pénzügyi befektetés
Felhalmozási célú hitel felvétele	2 500 000	2 500 000
ÖSSZESEN:	5 000 000	9 300 898	6 800 898	100,00	ÖSSZESEN:	4 035 000	10 029 601	2 550 000
Többlet:					Hiány:

8. melléklet

DRÁVACSEPELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított eléőirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Települési önkormányzatok működésének támogatása	12 464 433	12 464 433	12 464 433	100,00
Telep.önk.köznev.feladatok
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	9 751 370	11 337 786	11 337 786	100,00
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	2 000 000	2 000 000	100,00
Helyi Önkormányzat kieg.tám.		857 250	857 250	100,00
Elszámolásból származó bevétel	0
Összesen	24 015 803	26 659 469	26 659 469	1,00

9. melléklet

Felújítási és beruházási kiadások előirányzata feladatonként

1. Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

	Ft-ban
Felújítás megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingatlan felújítás	635 000	2 328 703	1 800 000
ÖSSZESEN:	635000	2328703	1800000

2. Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként

				Ft-ban
Beruházás megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingatlan vásárlás	600 000	600 000	600 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		4 300 898
Immateriális javak
Informatikai eszk.besz.
Beruházás ÁFA-ja
ÖSSZESEN:	600 000	4 900 898	600 000

3. EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás

Beruházás megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a


Összesen	0	0	0	0

10. melléklet

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról 2020. december 31.

				forintban
*ESZKÖZÖK*	Sorszám	*Előző év*	*Tárgyév*	*Változás* *%-a*
		*állományi érték*
1	2	3	4	5
A/I. Immateriális javak	01	387 653	57 653
A/II. Tárgyi eszközök	02	290 049 448	283 828 021	0,98
A/III.Befektetett pénzügyi eszközök	03	10 000	10 000
A/IV. Koncesszióba adott eszk.	04
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	05	290 447 101	283 895 674	0,98
B/1. Készletek	06	0	0
B/II. Értékpapírok	08	0	0
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök
C. Pénzeszközök	09	6 537 084	14 160 728	2,17
D. Követelések	10	960 099	1 828 712
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások			-589 362
F. Aktív időbeli elhatárolások		0
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	11	7 497 183	15 400 078	2,05
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	12	297 944 284	299 295 752	1,00

*FORRÁSOK*	Sorszám	*Előző év*	*Tárgyév*	*Változás*
		*állományi érték*		*%-a*
1	2	3	4	5
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	22	186 032 713	186 032 713	1,00
G/II. Nemzeti vagyon változásai	23
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke		15 042 662	15 042 662
G/IV. Felhalmozott eredmény		24 728 880	94 358 690
G/V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása
G/VI. Mérleg szerinti erdmény		69 629 810	1 478 874
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	24	295 434 065	296 912 939	1,01
H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes	31	16 592	16 592
H/II.Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes		960 632	1 044 014
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	47	977 224	1 060 606
K. Passzív elhatárolások		1 532 995	1 322 207
FORRÁSOK ÖSSZESEN	48	297 944 284	299 295 752	1,00

11. melléklet

Pénzmaradvány alakulása 2020.évről

Sor-	A költségvetési szerv neve	Képződött	K o r r e k c i ó		Módosított	Kötelezettséggel terh.		Szabad pénzmaradv.
szám	A költségvetési szerv neve	p.maradv.	Növekedés	Csökkenés	p.maradv.	Műk.száll.	Fejl.szállító	Működési	Fejlesztési
1.	Záró pénzkészlet	14 160 728	90000		14250728
	Értékpapír
2.	Költségvetési aktív elszámolás
3.	Költségvetési passzív elszámolás
4.	*Költségvetési pénzmaradvány*						0	0	0

12. melléklet

DRÁVACSEPELY Község Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásai

Közvetett támogatás megnevezése	Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)	Közvetett támogatás
	Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)	mértéke %	összege eFt

ellátottak térítési díja
nyújtott kölcsön
helyi adó kedvezmény, mentesség
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség
egyéb nyújtott kedvezmény
Közvetett támogatás öszesen:			0

13. melléklet

Drávacsepely Község Önkormányzat 2020. évi adósságállománya

		eFt-ban
Hitel fajta	2020.01.01-én	2020 12.31-én
	fennálló	fennálló
	tartozás	tartozás
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel
Rövidlejáratú átmeneti liklvid hitel
Pályázati hitel
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség
Mindösszesen:

14. melléklet

DRÁVACSEPELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYÉNEK 2020. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

Önkormányzat	Önkormányzati dolgozók
Önkormányzat	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám 2020.XII.31-én	Átlagos létszám
Vezetői létszám	1	1	1
Közfoglalkoztatottak	11	11	11
Közalkalmazott	1	1	1
Fizikai alkalmazott	1	1	1
MINDÖSSZESEN	14,00	14,00	14,00

15. melléklet

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2020. ÉV

			*forintban*
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Sor- szám	Megnevezés	előirányzat		Teljesítés
01	Személyi juttatások	22 305 194	22 555 574	17 746 681
02	Munkaadókat terhelő járulék	3 720 908	3 720 908	2 225 595
03	Dologi kiadások	19 560 697	23 350 535	16 250 443
04	Működési célú tám. ÁHT belül	1 100 000	1 130 325	616 267
05	Működési célú tám. ÁHT kívül	50 000	50 000	5 000
06	Ellátottak pénzbeni juttatásai	5 110 000	5 279 675	4 369 207
07	Felújítás	635 000	2 328 703	1 800 000
08	Felhalmozási kiadások	600 000	4 900 898	600 000
09	Felhalm.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	300 000	300 000	150 000
10	ÁHT megelőlegezés visszafizetés		960 632	960 632
11	Pénzmaradvány átadás
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása
13	*Költségvetési pénzforgalmi kiadások öszesen ( 01+...+12 )*	*53 381 799*	*64 577 250*	*44 723 825*
14	Hosszú lejáratú hitelek
15	Rövid lejáratú hitelek	2 500 000	2 500 000
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai
17	Befektetési célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai
18	*Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17)*	*2 500 000*	*2 500 000*
19	*Pénzforgalmi kiadások (13+18)*	*55 881 799*	*67 077 250*	*44 723 825*
20	Pénzforgalom nélküli kiadások
21	Továbbadási célú kiadások
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
23	*Kiadások összesen ( 19+...+22 )*	*55 881 799*	*67 077 250*	*44 723 825*
24	Intézményi működési bevételek	4 430 000	5 533 110	4 674 934
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	24 015 803	26 659 469	26 659 469
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	11 993 912	12 849 544	9 281 085
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	300 000	300 000	6 244
28	Közhatalmi bevételek	3 605 000	4 748 131	3 865 825
29	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	2 500 000	6 800 898	6 800 898
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel
32	ÁHT megelőlegezés		1 044 014	1 044 014
33
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése
36	*Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen*	*46 844 715*	*57 935 166*	*52 332 469*
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	2 500 000	2 500 000
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele
40	Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevétele
41	*Finanszírozási bevételek összesen (23+24)*	*2 500 000*	*2 500 000*
42	*Pénzforgalmi bevételek ( 22+25 )*	*49 344 715*	*60 435 166*	*52 332 469*
43	Pénzmaradvány igénybevétele	6 537 084	6 642 084	6 642 084
44	Továbbadási célú bevételek
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
46	*Bevételek összesen (42+...+45 )*	*55 881 799*	*67 077 250*	*58 974 553*
47	*Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]*			*14 250 728*
48	*Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)*
49	*Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)*
50	*Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)*

16. melléklet

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2020	2021	2022



Összesen	0	0	0	0


Vállalt jövőbeni kötelezettségek


Összesen	0	0	0	0

17. melléklet

Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató

	Gazdálkodó szervezet neve	Részvény/törzsbetét összege névértéke eFt-ban
1.	Baranyavíz Zrt	10
	Tulajdonosi részesedés összesen	10