Drávacsepely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 26- 2022. 05. 27Drávacsepely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3) önkormányzati rendelet módosításáról
Drávacsepely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet
a) 2. §-ában az „55.604.556” szövegrészek helyébe a „72.648.380” szöveg,
b) 3. § (2) bekezdés a) pontjában az „1.350.000Ft” szövegrész helyébe a „3.059.417 Ft” szöveg,
c) 3. § (2) bekezdés c) pontjában a „26.100.328” szövegrész helyébe a „27.126.563” szöveg
lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
( Ft-ban) |
|||||||
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2021. évi költségvetés |
2021. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
Rovat száma |
2021. évi költségvetés |
2021. évi módosított előirányzat |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||
Működési célú tám. államháztartáson belülről |
B1 |
9 000 000 |
10 590 384 |
Személyi juttatások |
K1 |
17 381 690 |
17 200 996 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 350 000 |
3 059 417 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulás adója |
K2 |
1 787 516 |
2 637 516 |
Működési bevételek |
B4 |
4 533 500 |
8 450 589 |
Dologi kiadások |
K3 |
21 375 698 |
25 772 386 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
500 000 |
500 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 120 000 |
6 702 950 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
B816 |
26 100 328 |
27 126 563 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
800 000 |
1 028 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰK. CÉLÚ BEV. ÖSSZESEN |
41 483 828 |
49 726 953 |
KÖLTSÉGV. MŰK. CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
46 464 904 |
53 341 848 |
||
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||
Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről |
B2 |
7 626 340 |
Beruházás |
K6 |
781 000 |
9 038 566 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
Felújítás |
K7 |
8 058 652 |
8 873 952 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
300 000 |
350 000 |
|
KÖLTSÉGV. FELHALM. CÉLÚ BEV. ÖSSZESEN |
0 |
7 626 340 |
KÖLTSÉGV. FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
9 139 652 |
18 262 518 |
||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
|||||||
Pénzmaradvány |
B813 |
14 120 728 |
14 250 728 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 044 014 |
|
Finanszírozási bevétel |
Finanszírozási |
||||||
Egyéb finanszírozási bevételek |
B8 |
1 044 359 |
|||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
14 120 728 |
15 295 087 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 044 014 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEV. MINDÖSSZESEN |
55 604 556 |
72 648 380 |
KÖLTSÉGV. KIADÁSOK MINDÖSSZ. |
55 604 556 |
72 648 380” |
||
2. melléklet
Ssz |
Bevételi jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
11130 |
18010 |
18030 |
41231 |
41233 |
66020 |
107051 |
900020 |
900060 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
13 181 248 |
13 216 653 |
13216653 |
||||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
||||||||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
10 649 080 |
10 736 152 |
10736152 |
||||||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2270000 |
||||||||
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
899 758 |
899758 |
|||||||||
06 |
Elszámolásból származó bveétel |
B116 |
0 |
4 000 |
4000 |
||||||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
26 100 328 |
27 126 563 |
0 |
27126563 |
0 |
0 |
|||||
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||||||||
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||||||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||||||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||||||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
9 000 000 |
10 590 384 |
345840 |
9244544 |
1000000 |
||||||
KÖH |
|||||||||||||
MÜK |
|||||||||||||
Szoc.segélyek |
|||||||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
35 100 328 |
37 716 947 |
345840 |
27126563 |
0 |
9244544 |
1000000 |
||||
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
7 626 340 |
7626340 |
||||||||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||||||||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||||||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||||||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
7 626 340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7626340 |
||||
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
288 121 |
288121 |
0 |
||||||||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||||||||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
288 121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
288121 |
|||||
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||||||||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||||||||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
300 000 |
367 598 |
367598 |
||||||||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
1 000 000 |
2 280 217 |
2280217 |
||||||||
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||||||||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||||||||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|||||||||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||||||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
1 300 000 |
2 935 936 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2935936 |
||||
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
50 000 |
123 481 |
123481 |
||||||||
iparűzési adó |
|||||||||||||
pótlék, bírság |
50 000 |
123 481 |
|||||||||||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
1 350 000 |
3 059 417 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3059417 |
||||
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
400 000 |
649 550 |
649550 |
||||||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 250 000 |
3 054 991 |
200000 |
2854991 |
|||||||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
151 758 |
151758 |
|||||||||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
300 000 |
870 000 |
100000 |
0 |
770000 |
||||||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
1 650 000 |
1 650 000 |
1650000 |
||||||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
418 500 |
1 039 385 |
80000 |
959385 |
|||||||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||||||||
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel |
B408 |
|||||||||||
42 |
Kamatbevételek |
B408 |
10 000 |
10 000 |
10000 |
||||||||
43 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
5 000 |
5 000 |
5000 |
||||||||
44 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
500 000 |
500 000 |
150000 |
1 |
350000 |
||||||
MTZ |
|||||||||||||
45 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
4 533 500 |
8 450 589 |
696758 |
1 |
0 |
0 |
5583926 |
1650000 |
|||
46 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||||||||
47 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||||||||
48 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||||||||
49 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||||||||
50 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||||||||
51 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
52 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||||||||
53 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
||||||||||
54 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
500 000 |
500 000 |
500000 |
||||||||
55 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500000 |
||||
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||||||||
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
||||||||||
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
||||||||||
59 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
60 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
46 844 715 |
56 891 152 |
1042598 |
27126563 |
0 |
0 |
16870884 |
7083926 |
1650000 |
3059417 |
” |
3. melléklet
Ssz |
Kiadásnem |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
11130 |
18010 |
18020 |
18030 |
41233 |
51030 |
64010 |
66010 |
66020 |
74040 |
82044 |
82092 |
104037 |
107051 |
107055 |
107060 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (PM, Közfogl.mbér) |
K1101 |
12 441 690 |
11 441 690 |
8154690 |
167000 |
320000 |
2800000 |
||||||||||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||||||||||||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||||||||||||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||||||||||||||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||||||||||||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||||||||||||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
||||||||||||||||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||||||||||||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
|||||||||||||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||||||||||||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||||||||||||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||||||||||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
200 000 |
278 404 |
228404 |
50000 |
||||||||||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
12 641 690 |
11 720 094 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8383094 |
0 |
0 |
167000 |
320000 |
2850000 |
0 |
|||||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
3 240 000 |
3 530 902 |
3530902 |
|||||||||||||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 500 000 |
950 000 |
100000 |
80000 |
620000 |
150000 |
||||||||||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások (könyvtáros megbízása, közfogl.mbér) |
K123 |
1 000 000 |
0 |
500000 |
500000 |
||||||||||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
4 740 000 |
5 480 902 |
3630902 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
580000 |
650000 |
0 |
||||||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
17 381 690 |
17 200 996 |
3630902 |
0 |
0 |
0 |
8383094 |
0 |
0 |
747000 |
620000 |
320000 |
3500000 |
0 |
||||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 787 516 |
2 637 516 |
1257000 |
600516 |
100000 |
80000 |
50000 |
550000 |
||||||||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
300 000 |
300 000 |
300000 |
|||||||||||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
5 650 000 |
5 650 000 |
30000 |
3450000 |
600000 |
70000 |
1500000 |
|||||||||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||||||||||||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
5 950 000 |
5 950 000 |
30000 |
0 |
0 |
3750000 |
0 |
0 |
600000 |
70000 |
1500000 |
0 |
||||||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
180 000 |
180 000 |
150000 |
30000 |
||||||||||||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
150 000 |
150 000 |
150000 |
|||||||||||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
330 000 |
330 000 |
300000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30000 |
0 |
|||||||
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 900 000 |
1 900 000 |
70000 |
640000 |
890000 |
50000 |
250000 |
|||||||||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
4 000 000 |
5 000 000 |
1000000 |
4000000 |
||||||||||||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
10 000 |
10 000 |
5000 |
5000 |
||||||||||||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj) |
K334 |
500 000 |
1 000 000 |
250000 |
750000 |
||||||||||||||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||||||||||||||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 500 000 |
1 500 000 |
600000 |
600000 |
60000 |
240000 |
||||||||||||
34 |
Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás) |
K337 |
2 115 000 |
3 115 000 |
1000000 |
150000 |
30000 |
1775000 |
160000 |
|||||||||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
10 025 000 |
12 525 000 |
1670000 |
0 |
0 |
0 |
150000 |
30000 |
640000 |
3520000 |
50000 |
310000 |
1000000 |
4000000 |
1155000 |
0 |
||
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
980 000 |
980 000 |
980000 |
|||||||||||||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
100 000 |
100 000 |
100000 |
|||||||||||||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
1 080 000 |
1 080 000 |
1080000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 400 698 |
3 967 386 |
425000 |
1200000 |
2000 |
172386 |
500000 |
15000 |
83000 |
270000 |
900000 |
400000 |
||||||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1500000 |
|||||||||||||||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||||||||||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
90 000 |
420 000 |
280000 |
140000 |
||||||||||||||
díjak, egyéb befiz. |
||||||||||||||||||||
biztosítás |
||||||||||||||||||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
3 990 698 |
5 887 386 |
2205000 |
0 |
0 |
0 |
1340000 |
2000 |
172386 |
500000 |
162000 |
13500 |
83000 |
270000 |
890934 |
400000 |
0 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
21 375 698 |
25 772 386 |
5285000 |
0 |
0 |
0 |
5240000 |
32000 |
812386 |
4620000 |
762000 |
133500 |
703000 |
1270000 |
5790934 |
1585000 |
0 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||||||||||||||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||||||||||||||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||||||||||||||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott) |
K44 |
0 |
|||||||||||||||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||||||||||||||||
FHT |
||||||||||||||||||||
55 év feletti |
||||||||||||||||||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási) |
K46 |
||||||||||||||||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||||||||||||||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati segély) |
K48 |
5 120 000 |
6 702 950 |
6702950 |
|||||||||||||||
átmeneti |
1630000 |
|||||||||||||||||||
köztemetés |
150000 |
|||||||||||||||||||
temetési |
30000 |
|||||||||||||||||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
5 120 000 |
6 702 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6702950 |
||||||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K5 |
750 000 |
978 000 |
978000 |
|||||||||||||||
elvonás,befiz. |
228 000 |
228000 |
||||||||||||||||||
Háziorvos |
||||||||||||||||||||
66 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
50 000 |
50000 |
||||||||||||||||
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
800 000 |
1 028 000 |
0 |
0 |
978000 |
50000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
781 000 |
9 038 566 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9038566 |
0 |
||||||||||
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
8 058 652 |
8 873 952 |
6000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2873952 |
0 |
||||||||
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
300 000 |
350 000 |
350000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
55 604 556 |
71 604 366 |
16522902 |
0 |
0 |
978000 |
14273610 |
32000 |
812386 |
17379518 |
762000 |
833500 |
703000 |
1270000 |
6160934 |
5635000 |
6702950” |
4. melléklet
Ssz |
Jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
18010 |
900060 |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||||
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
|||||
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||||
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||||
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||
09 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08) |
K912 |
|||||
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1044014 |
1044014 |
|||
12 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||
13 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
14 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
15 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||
16 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) |
K91 |
1044014 |
1044014 |
|||
17 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
18 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
19 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
20 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||
21 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20) |
K92 |
|||||
22 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
23 |
Finanszírozási kiadások (=16+21+22) |
K9 |
1044014 |
1044014 |
” |
5. melléklet
Ssz |
Jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
18010 |
18030 |
900060 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
|||
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
||
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
14120728 |
14250728 |
14250728 |
||
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
||||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
14120728 |
14250728 |
0 |
14250728 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1044359 |
1044359 |
|||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
||||
16 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||
18 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) |
B81 |
14120728 |
15295087 |
1044359 |
14250728 |
|
19 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||
20 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||
21 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||
22 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
||||
23 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||
25 |
Finanszírozási bevételek (=18+23+24) |
B8 |
14120728 |
15295087 |
1044359 |
14250728 |
” |
6. melléklet
Bevételek |
Kiadások |
Módosított |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
7 116 969 |
||
Ingatlanok beszerzése |
0 |
||
Beruh célú áfa |
1 921 597 |
||
Felújítás |
8 873 952 |
||
Összesen |
0 |
0 |
17 912 518” |
7. melléklet
(adatok ezer Ft-ban) |
|||||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2021. év összesen |
||
I. |
Bevételek |
0 |
|||||||||||||
Működési célú támogatások állh.belülről |
882 |
882 |
882 |
882 |
882 |
882 |
882 |
882 |
882 |
882 |
882 |
888 |
10 590 |
||
Közhatalmi bevételek |
1 529 |
1 530 |
3 059 |
||||||||||||
Működési bevételek |
704 |
704 |
704 |
704 |
704 |
704 |
704 |
704 |
704 |
704 |
704 |
707 |
8 451 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
500 |
500 |
|||||||||||||
ÁHT belüli megelőlegezés, hitelfelv. |
1 044 |
1 044 |
|||||||||||||
Értékpapír értékesítése |
|||||||||||||||
Felhalm bev |
7 626 |
7 626 |
|||||||||||||
Pénzmaradvány |
14 251 |
14 251 |
|||||||||||||
Önk.költségvetés támogatása |
2 260 |
2 260 |
2 260 |
2 260 |
2 260 |
2 260 |
2 260 |
2 260 |
2 260 |
2 260 |
2 260 |
2 267 |
27 127 |
||
Bevételek összesen |
18 097 |
3 846 |
5 375 |
11 472 |
3 846 |
4 346 |
3 846 |
1 897 |
5 376 |
3 846 |
3 846 |
4 906 |
72 648 |
||
II. |
Kiadások |
0 |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
1 433 |
1 433 |
1 433 |
1 433 |
1 433 |
1 433 |
1 433 |
1 433 |
1 433 |
1 433 |
1 433 |
1 438 |
17 201 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. |
219 |
219 |
219 |
219 |
219 |
219 |
219 |
219 |
219 |
219 |
219 |
228 |
2 637 |
||
Dologi kiadás |
2 147 |
2 147 |
2 147 |
2 147 |
2 147 |
2 147 |
2 147 |
2 147 |
2 147 |
2 147 |
2 147 |
2 155 |
25 772 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
558 |
558 |
558 |
558 |
558 |
558 |
558 |
558 |
558 |
558 |
558 |
565 |
6 703 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
514 |
514 |
1 028 |
||||||||||||
Beruházás |
4 301 |
4 737 |
9 038 |
||||||||||||
Felújítás |
2 329 |
6 545 |
8 874 |
||||||||||||
ÁHT belüli megelőlegezés, hitel visszaf |
1 044 |
1 044 |
|||||||||||||
Lakáshoz jutás tám. |
350 |
350 |
|||||||||||||
Kiadások összesen |
5 401 |
4 357 |
9 008 |
4 357 |
4 871 |
6 686 |
9 094 |
4 871 |
10 902 |
4 357 |
4 357 |
4 386 |
72 648 |
||
Havi halmozott eltérés |
12 696 |
1 451 |
219 |
-84 |
-846 |
-386 |
-386 |
-869 |
219 |
-386 |
-386 |
-490 |
” |
||
8. melléklet
megnevezés |
eredeti |
módosított |
Köztemető fenntartás |
0 |
0 |
Zöldterület kezelés |
2 361 631 |
2 361 631 |
Közvilágítás |
946 024 |
946 024 |
Közutak karbantartása |
1 004 616 |
1 040 021 |
Egyéb önkormányzati feladatok |
8 868 977 |
8 868 977 |
Pénzbeli szociális juttatások |
10 231 840 |
10 292 122 |
Gyermekétk. tám. |
417 240 |
444 030 |
Kulturális feladatok |
2 270 000 |
2 270 000 |
Kiegészítés |
||
Műk.célú kieg.tám. |
899 758 |
|
Elszámolásból származó bevétel |
4 000 |
|
összesen: |
26 100 328 |
27 126 563” |
9. melléklet
KIADÁSOK |
2020. évi teljesítés |
2021. évi terv |
2021. évi mód. |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
|||
Családi támogatások (K42) |
|||
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) |
|||
ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. § ] (K42) |
|||
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
|||
ebből: ápolási díj (K44) |
|||
ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] (K44) |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
|||
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
1208 |
1400 |
1400 |
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) |
1208 |
1400 |
1400 |
ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] (K46) |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
1298 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2865 |
3 710 |
3 880 |
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] (K48) |
|||
ebből: települési gyógyszertám. (K48) |
509 |
700 |
700 |
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. § ] (K48) |
1263 |
1630 |
1900 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
538 |
800 |
800 |
ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] (K48) |
|||
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] (K48) |
|||
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. § ] (K48) |
180 |
180 |
|
ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48) |
|||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) |
555 |
400 |
300 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5371 |
5 110 |
5 280” |