Drávacsepely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 26

Drávacsepely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

2022.05.26.

Drávacsepely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki, a címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

2. § A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.

3. § A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően 69 876 920 Ft bevétellel, 51 128 030 Ft kiadással hagyja jóvá.

4. § (1) A Képviselő-testület 2021. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület 2021. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület 2021. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület a működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.

(6) A Képviselő-testület Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el.

6. § A Képviselő –testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként, az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 9. melléklet szerint fogadja.

7. § (1) A Képviselő-testület 2021. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 10. melléklet szerint fogadja el.

(2) A mérlegadatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a kovácshidai Közös Önkormányzati Hivatal kezeli, és a jegyző felel annak valódiságáért.

8. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi pénzmaradványát a 11. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület 2021. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatást nem nyújtott, így azt a 12. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő testület 2021. évi engedélyezett létszámkeretét a 14. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 15. melléklet alapján jóváhagyja.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát a 16. melléklet alapján jóváhagyja.

(6) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 17. melléklete tartalmazza.

9. § Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 13. melléklet szerint nincsenek.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

DRÁVACSEPELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE

Cím

Alcím

Kormányzati funkció

Előirányzat csoport

Kiemelt előirányzat

1. Drávacsepely Község Önkormányzata

011130

Önkormányzati jogalkotás

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadókat tehelő járulék

dologi kiadások

átadott pénzeszközök

egyéb működési célú kiadás

066010

Zöldterületkezelés

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

munkaadókat tehelő járulék

064010

Közvilágítás

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

066020

Községgazdálkodás

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadókat tehelő járulék

dologi kiadások

átadott pénzeszközök

egyéb működési célú kiadás

nem kötelező feladat

felhalmozás

felújítás

beruházás

013320

Köztemető fenntartás és műk.

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

egyéb működési célú kiadás

nem kötelező feladat

felhalmozás

felújítás

beruházás

045160

Közutak, hidak üzemeltetése

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

047410

Ár -és belvízvédelem

kötelező feladat

működési

dologi kiadás

051030

Nem veszélyes hulladék

nem kötelező feladat

működési

dologi kiadás

041231,041232,041233

Közfoglalkoztatás

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

szociális hozzájárulás adója

dologi kiadások

átadott pénzeszközök

egyéb működési célú kiadás

082044

Könyvtár

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadókat tehelő járulék

dologi kiadások

egyéb működési célú kiadás

082091,082092,082093,082094

Művelődési ház

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadókat tehelő járulék

dologi kiadások

átadott pénzeszközök

egyéb működési célú kiadás

107060

Szociális

nem kötelező

működési

szociális kiadás

2. melléklet

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG

( Ft-ban)

B E V É T E L E K

K I A D Á S O K

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megoszlás %

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megoszlás %

M Ű K Ö D T E T É S

Intézmények működési bevétele

4 533 500

8 450 589

6 477 323

63,59

Személyi jellegű kiadások

17 381 690

17 200 996

15 822 486

99,80

Közhatalmi bevételek

1 350 000

3 059 417

2 761 223

95,34

Munkaadókat terhelő kiadások

1 787 516

2 637 516

1 812 524

100,00

Önkormányzat műk. költségvetés tám.

26 100 328

27 126 563

27 126 563

100,00

Dologi kiadások

21 375 698

25 772 386

16 384 877

88,80

Működési célú tám. ÁHT belülről

9 000 000

10 590 384

10 590 384

51,88

Ellátottak pénzbeni juttatásai

5 120 000

6 702 950

6 392 944

96,99

Működési célú pénzeszköz átvétel

500 000

500 000

0

31,74

Műk.célú tám. ÁHT belülre

750 000

978 000

963 972

98,57

ÁHT belüli megelőlegezés

1 044 359

1 044 359

100,00

Műk.célú tám. ÁHT kívülre

50 000

50 000

10 000

20,00

Pénzmaradvány

14 120 728

14 250 728

14 250 728

100,00

Finanszírozási kiadás

0

1044014

1 044 014

100,00

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

55 604 556

65 022 040

62 250 580

95,74

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

46 464 904

54 385 862

42 430 817

78,02

F E L H A L M O Z Á S

Tárgyi eszköz, részesedés, értékpapír ért.

0

0

0

100

Felhalmozási kiadások

Területi kiegyenlítő támogatás

Felújítás

8 058 652

8 873 952

6 934 987

69,94

Támogatásértékű felhalmozásra átvett pénzeszköz

0

7 626 340

7 626 340

34,49

Beruházás

781 000

9 038 566

1 412 226

50,05

Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről

0

0

Hiteltörlesztés

Felhalmozási hitel

0

Felhalm célú pénzeszk.átad.

300 000

350 000

350000

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

7 626 340

7 626 340

34,10

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

9 139 652

18 262 518

8 697 213

55,10

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

55 604 556

72 648 380

69 876 920

62,57

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

55 604 556

72 648 380

51 128 030

64,13

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

55 604 556

72 648 380

69 876 920

62,57

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

55 604 556

72 648 380

51 128 030

64,13

3. melléklet

2021. évi költségvetés bevételei és kiadásai

1. 2021. évi költségvetés bevételei

Ft-ban

Bevételi jogcím- csoport száma

Bevételi jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

I.

Önkormányzat működési bevételei

1. Intézmény működési bevételek

4 533 500

8 450 589

6 477 323

63,59

2. Önkormányzat sajátos működési bevételei

2.1. Helyi adók

1 300 000

2 935 936

2 638 165

89,86

2.2. Átengedett központi adók

91,25

2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

2.4. Egyéb közhatalmi bevételek

50 000

123 481

123 058

99,66

Közhatalmi bevételek

1 350 000

3 059 417

2 761 223

90,25

Önkormányzat működési bevételei összesen:

5 883 500

11 510 006

9 238 546

80,27

II.

Támogatások

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

1.1. Normatív hozzájárulások

26 100 328

27 126 563

27 126 563

100,00

Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:

26 100 328

27 126 563

27 126 563

100,00

III.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0,00

2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:

IV.

Támogatásértékű bevétel

1. Támogatásértékű működési bevétel

9 000 000

10 590 384

10 590 384

100,00

ebből:társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz

2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel

7 626 340

7 626 340

34,49

Támogatásértékű bevétel összesen:

9 000 000

18 216 724

18 216 724

100,00

V.

Véglegesen átvett pénzeszközök

9 000 000

18 216 724

18 216 724

100,00

1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

500 000

500 000

0,00

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:

500 000

500 000

31,75

VI.

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele

VII.

Hitelek

1. Működési célú hitel felvétele

2. Felhalmozási célú hitel felvétele

0

Hitelek összesen:

VIII.

Költségvetési kiegészítés, visszatérülés

0

IX.

Pénzmaradvány átvétele

FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

41 483 828

57 353 293

54 581 833

95,17

X.

Pénzforgalom nélküli bevételek

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

14 120 728

14 250 728

14 250 728

100,00

Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:

14 120 728

14 250 728

14 250 728

100,00

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

55 604 556

71 604 021

68 832 561

96,13

XI.

36

1044359

1 044 359

100,00

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

55 604 556

72 648 380

69 876 920

96,19

2. 2021. évi költségvetés kiadásai

Ft-ban

Kiadási jogcím- csoport száma

Kiadási jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

I.

Folyó (működési) kiadások

1. Személyi juttatások

17 381 690

17 200 996

15 822 486

91,99

2. Munkaadókat terhelő járulékok

1 787 516

2 637 516

1 812 524

68,72

3. Dologi kiadások

21 375 698

25 772 386

16 384 877

63,58

4. Működési kiadás ÁHT belülre

750 000

978 000

963 972

86,48

5. Működési kiadásÁHT kívülre

50 000

50 000

10 000

20,00

6. Ellátottak pénzbeli juttatása

5 120 000

6 702 950

6 392 944

95,38

Folyó (működési) kiadások összesen:

46 464 904

53 341 848

41 386 803

77,59

II.

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

1. Felújítás

8 058 652

8 873 952

6 934 987

2. Intézményi beruházási kiadások

781 000

9 038 566

1 412 226

3. Támogatásértékű felhamozási kiadás

4. Felhalm. célú pénzeszközátadás államh.on kívülre

300 000

350 000

350 000

5. Pénzügyi befektetések kiadásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:

9 139 652

18 262 518

8 697 213

III.

Kölcsönök nyújtása és törlesztése

1. Működési célú visszatérítendő támogatás

0

2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás

3. Hiteltörlesztés

Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen:

IV.

Tartalékok

1. Általános tartalék

2. Céltartalék

Tartalékok összesen:

V.

Finanszírozási kiadások

1. Finanszírozás átadás

2. ÁHT visszafizetés

1 044 014

1 044 014

Finanszírozási kiadások összesen:

1 044 014

1 044 014

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

55 604 556

72 648 380

51 128 030

70,38

VI.

Kiegyenlítő, függő, átfutó tételek

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

55 604 556

72 648 380

51 128 030

70,38

4. melléklet

2021. évi költségvetési kiadásai és bevételei kormányzati funkcionként

1. 2021. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcionként

Ft-ban

Korm.funkció

Szakfeladat megnev.

Személyi juttatás

Járulékok

Dologi kiadás

Ellátottak jutt.

Beruházás, fejl., felúj.

Műk. kiadás ÁHT belül

Műk. célú ÁHT kívül

Finanszírozási kiadás

összesen

011130

Jogalkotás

3 504 480

526452

2478803

2813357

10000

9 333 092

013350

Önk.vaqgyonnal gazdálkodás

0

0

018010

Önkorm.elszám.

228000

1044014

1 272 014

018020

Központi költségvetési befiz.

018030

Tám.célú finansz. műv.

0

0

735972

735 972

041237

Közfogl. Mintaprogram

85 000

6587

91 587

041233

Hosszabb közfogl.

7 705 146

628 743

1 823 576

10 157 465

045160

Közutak, hidak

0

051030

Nem vesz.hull.begyűjtése, száll

29 817

29 817

064010

Közvilágítás

690 657

690 657

066020

Községgazdálkodás

696 660

91 151

3 099 638

5 883 856

9 771 305

082044

Könyvtári szolgáltatások

619 500

86 418

101 169

807 087

082091

Közművelődés

51 810

51 810

082092

Közművelődés

2 603 970

2 603 970

104051

Gyermekvédelmi ellátás

0

104037

Intézményen kívüli gy.étk

770 802

770 802

105010

Aktívkorú ellátások

0

106020

Lakásfenntartási

0

107060

Egyéb pénzbeni ellátások

317 273

6 392 944

6 710 217

900060

Forg.és befekt.célú finanasz.

0

0

66010

Zöldterület kezelés

13320

Köztemető fenntartás

74040

Fertőző megbetegedések

107051

Szociális étkeztetés

3 177 931

3 177 931

107055

Falugondnoki szolgálat

3 211 700

473 173

1 291 241

4 976 114

Összesen:

15 822 486

1 812 524

16 384 877

6 392 944

8 697 213

963 972

10 000

1 044 014

51 128 030

Összes kiadás:

15 822 486

1 812 524

16 384 877

6 392 944

8 697 213

963 972

10 000

1 044 014

51 128 030

2. 2021. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként

Ft-ban

Szakfeladat

Szakfeladat megnev.

Működési támogatás

Műk.bevétel ÁHT belülről

Közhatalmi bevételek (adók)

Működési bevételek ÁHT kívülről

Felhalmozási bevétel

Átvett pénzeszköz működési

Finanszírozási bevételek

ÁHT belüli megelőlegezés

összesen

011130

Jogalkotás

8484

1370359

1 378 843

013350

Önk.vaqgyonnal gazdálkodás

0

018010

Önk.elszám.központi ktgvet

27 126 563

0

7 626 340

1 044 359

35 797 262

018030

Tám.célú finansz.műveletek

0

018020

Központi költségv.befiz.

0

041233

Közfogl.

9 247 559

9 247 559

041237

Közfogl. Mintaprogram

0

066020

Községgazdálkodás

334 301

3 441 644

3 775 945

082092

Közművelődés

1 000 000

1 000 000

107060

Egyéb szoc. ell.

35 000

35 000

900020

Önk.funkcióra nem sorolható

2 761 223

2 761 223

900060

Forg. és befekt. célú finansz.

107051

Szociális étkeztetés

1 584 500

1 584 500

107055

Falugondnoki szolg.

35 000

35 000

Összesen

27 126 563

13 959 710

2 761 223

14 846 158

7 626 340

0

1 044 359

69 876 920

Összes bevétel:

27 126 563

13 959 710

2 761 223

14 846 158

7 626 340

0

0

1 044 359

69 876 920

5. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

Megnevezés

2021

2022

2023

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Intézményi működési bevételek

6 477 323

5 533 110

4 673 934

Önkormányzat költségvetési támogatása

27 126 563

27 126 563

27 126 563

Működési bevételek ÁHT belül

10 590 384

11 800 000

12 000 000

Közhatalmi bevétel

2 761 223

2 868 911

2 980 798

Pénzeszköz átvétel

0

300 000

300 000

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

14 250 728

7 439 726

7 730 619

ÁHT belüli megelőlegezés

1 044 359

1 044 359

1 044 359

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

62 250 580

56 112 669

55 856 274

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Személyi juttatások

15 822 486

22 614 232

23 498 448

Munkaadókat terhelő járulékok

1 812 524

2 972 500

3 088 725

Dologi kiadások

16 384 877

20 000 000

20 821 180

Műk.célú tám. ÁHT belül

963 972

3 056 969

3 176 496

Műk.célú tám. ÁHT kívül

10 000

10 391

10 792

Ellátottak pénzbeni juttatása

6 392 944

5 100 000

5 100 000

Működési kamatkiadás

0

0

Finanszírozás átadás

1 044 014

960 632

860 632

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

42 430 817

54 714 724

56 556 274

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei

Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek

7 626 340

6 000 000

6 000 000

Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről

Felhalmozási célú hitel

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

7 626 340

6 000 000

6 000 000

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Előző évről áthúzódó és szerződéssel lekötött beruházások

Képviselő-testületi határozat alapján tárgyévi új feladatok

Tárgyévi fejlesztési feladatok

8 347 213

6 300 000

5 300 000

Pénzügyi befektetés

Céltartalék

Kamat, hiteltörlesztés

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

8 347 213

6 300 000

5 300 000

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN

69 876 920

62 112 669

61 856 274

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN

51 128 030

61 014 724

61 856 274

6. melléklet

Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege

Ft-ban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Intézményi működési bevételek

4 533 500

8 450 589

6 477 323

0,77

Személyi juttatások

17 381 690

17 200 996

15 822 486

0,92

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

26 100 328

27 126 563

27 126 563

1,00

Munkaadókat terhelő járulék

1 787 516

2 637 516

1 812 524

0,69

Támogatásértékű működési bevétel

9000000

10 590 384

10 590 384

1,00

Dologi kiadások

21 375 698

25 772 386

16 384 877

0,64

Közhatalmi bevétetek

1 350 000

3 059 417

2 761 223

0,90

Műk.kiadás ÁHT belül

750 000

978 000

963 972

0,90

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

500 000

500 000

0,00

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

50000

50000

10 000

0,20

Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési)

Ellátottak pénzbeli juttatása

5 120 000

6 702 950

6 392 944

0,95

Működési célú hitel felvétele

Finanszírozás átadás

1 044 014

1 044 014

1,00

Előző évi pénzmaradvány

14 120 728

14 250 728

14250728

10030,00

Működési célú hitel kamatkiadás

ÁHTvbelüli megelőlegezés

1 044 359

1 044 359

Működési hitel törlesztés

Pénzmaradvány átvétele

Működési célú kölcsönnyújtás

0

Tartalék (működési célú)

ÖSSZESEN:

55 604 556

65 022 040

62 250 580

0,96

ÖSSZESEN:

46 464 904

54 385 862

42 430 817

0,78

Többlet:

Hiány:

7. melléklet

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege

Ft-ban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Ertedeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Felújítás

8 058 652

8 873 952

6 934 987

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

Intézményi beruházás

781 000

9 038 566

1 412 226

Üzemeltetésből, koncessióból származó bevétel

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész)

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

300 000

350 000

350 000

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

7 626 340

7 626 340

100,00

Fejlesztési célú kölcsönnyújtás

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Tartalék (fejlesztési célú)

Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési)

Fejlesztési hitel törlesztés

Beruházás utáni ÁFA visszatér.

Pénzügyi befektetés

Felhalmozási célú hitel felvétele

ÖSSZESEN:

7 626 340

7 626 340

100,00

ÖSSZESEN:

9 139 652

18 262 518

8 697 213

Többlet:

Hiány:

8. melléklet

2021. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN

Jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított eléőirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Települési önkormányzatok működésének támogatása

13 181 248

13 216 653

13 216 653

100,00

Telep.önk.köznev.feladatok

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

10 649 080

10 736 152

10 736 152

100,00

Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

100,00

Helyi Önkormányzat kieg.tám.

899 758

899 758

100,00

Elszámolásból származó bevétel

0

4 000

4 000

Összesen

26 100 328

27 126 563

27 126 563

1,00

9. melléklet

Felújítási és beruházási kiadások előirányzata feladatonként, EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás

1. Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

Ft-ban

Felújítás megnevezése

2021. évi előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Ingatlan felújítás

2 700 000

7 030 600

5 460 620

Egyéb tárgyi eszköz felújítás

3 730 427

215 127

Felújítás áfája

1 628 225

1 628 225

1 474 367

ÖSSZESEN:

8058652

8873952

6934987

2. Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként

Ft-ban

Beruházás megnevezése

2021.évi előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Ingatlan vásárlás

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

614 961

7 116 969

1 111 989

Immateriális javak

Informatikai eszk.besz.

Beruházás ÁFA-ja

166 039

1 921 597

300 237

ÖSSZESEN:

781 000

9 038 566

1 412 226

3. EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás

Beruházás megnevezése

2021. évi előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Összesen

0

0

0

0

10. melléklet

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról 2021. december 31.

forintban

ESZKÖZÖK

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Változás
%-a

állományi érték

1

2

3

4

5

A/I. Immateriális javak

01

57 653

0

A/II. Tárgyi eszközök

02

283 828 021

283 174 244

1,00

A/III.Befektetett pénzügyi eszközök

03

10 000

10 000

A/IV. Koncesszióba adott eszk.

04

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

05

283 895 674

283 184 244

1,00

B/1. Készletek

06

0

0

B/II. Értékpapírok

08

0

0

B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

C. Pénzeszközök

09

14 160 728

18 488 890

1,31

D. Követelések

10

1 828 712

2 457 873

E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

-589 362

-344 503

F. Aktív időbeli elhatárolások

0

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

11

15 400 078

20 602 260

1,34

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

12

299 295 752

303 786 504

1,02

FORRÁSOK

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Változás

állományi érték

%-a

1

2

3

4

5

G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

22

186 032 713

186 032 713

1,00

G/II. Nemzeti vagyon változásai

23

G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke

15 042 662

15 042 662

G/IV. Felhalmozott eredmény

94 358 690

95 837 564

G/V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/VI. Mérleg szerinti erdmény

1 478 874

4 097 449

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN

24

296 912 939

301 010 388

1,01

H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes

31

16 592

29 959

H/II.Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes

1 044 014

1 044 359

H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

47

1 060 606

1 074 318

K. Passzív elhatárolások

1 322 207

1 701 798

FORRÁSOK ÖSSZESEN

48

299 295 752

303 786 504

1,02

11. melléklet

Pénzmaradvány alakulása 2021.évről

Sor-

A költségvetési szerv neve

Képződött

K o r r e k c i ó

Módosított

Kötelezettséggel terh.

Szabad pénzmaradv.

szám

p.maradv.

Növekedés

Csökkenés

p.maradv.

Műk.száll.

Fejl.szállító

Működési

Fejlesztési

1.

Záró pénzkészlet

18 488 890

260000

18748890

Értékpapír

2.

Költségvetési aktív elszámolás

3.

Költségvetési passzív elszámolás

4.

Költségvetési pénzmaradvány

0

0

0

12. melléklet

DRÁVACSEPELY Község Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásai

Közvetett támogatás megnevezése

Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)

Közvetett támogatás

mértéke %

összege eFt

ellátottak térítési díja

nyújtott kölcsön

helyi adó kedvezmény, mentesség

helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség

egyéb nyújtott kedvezmény

Közvetett támogatás öszesen:

0

13. melléklet

Drávacsepely Község Önkormányzat 2021. évi adósságállománya

eFt-ban

Hitel fajta

2021.01.01-én

2021 12.31-én

fennálló

fennálló

tartozás

tartozás

Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel

Rövidlejáratú átmeneti liklvid hitel

Pályázati hitel

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség

Mindösszesen:

14. melléklet

DRÁVACSEPELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYÉNEK 2021. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

Önkormányzat

Önkormányzati dolgozók

Engedélyezett létszám

Tényleges létszám 2021.XII.31-én

Átlagos létszám

Vezetői létszám

1

1

1

Közfoglalkoztatottak

11

11

11

Közalkalmazott

1

1

1

Fizikai alkalmazott

1

1

1

MINDÖSSZESEN

14,00

14,00

14,00

15. melléklet

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2021. ÉV

forintban !

Sor-
szám

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

01

Személyi juttatások

22 305 194

22 555 574

17 746 681

02

Munkaadókat terhelő járulék

3 720 908

3 720 908

2 225 595

03

Dologi kiadások

19 560 697

23 350 535

16 250 443

04

Működési célú tám. ÁHT belül

1 100 000

1 130 325

616 267

05

Működési célú tám. ÁHT kívül

50 000

50 000

5 000

06

Ellátottak pénzbeni juttatásai

5 110 000

5 279 675

4 369 207

07

Felújítás

635 000

2 328 703

1 800 000

08

Felhalmozási kiadások

600 000

4 900 898

600 000

09

Felhalm.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás

300 000

300 000

150 000

10

ÁHT megelőlegezés visszafizetés

960 632

960 632

11

Pénzmaradvány átadás

12

Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása

13

Költségvetési pénzforgalmi kiadások öszesen ( 01+...+12 )

53 381 799

64 577 250

44 723 825

14

Hosszú lejáratú hitelek

15

Rövid lejáratú hitelek

2 500 000

2 500 000

16

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai

17

Befektetési célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai

18

Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17)

2 500 000

2 500 000

19

Pénzforgalmi kiadások (13+18)

55 881 799

67 077 250

44 723 825

20

Pénzforgalom nélküli kiadások

21

Továbbadási célú kiadások

22

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

23

Kiadások összesen ( 19+...+22 )

55 881 799

67 077 250

44 723 825

24

Intézményi működési bevételek

4 430 000

5 533 110

4 674 934

25

Önkormányzatok sajátos működési bevétele

24 015 803

26 659 469

26 659 469

26

Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás

11 993 912

12 849 544

9 281 085

27

Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel

300 000

300 000

6 244

28

Közhatalmi bevételek

3 605 000

4 748 131

3 865 825

29

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

30

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás

2 500 000

6 800 898

6 800 898

31

Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel

32

ÁHT megelőlegezés

1 044 014

1 044 014

33

34

Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése

35

Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése

36

Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen

46 844 715

57 935 166

52 332 469

37

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

38

Rövid lejáratú hitelek felvétele

2 500 000

2 500 000

39

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele

40

Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevétele

41

Finanszírozási bevételek összesen (23+24)

2 500 000

2 500 000

42

Pénzforgalmi bevételek ( 22+25 )

49 344 715

60 435 166

52 332 469

43

Pénzmaradvány igénybevétele

6 537 084

6 642 084

6 642 084

44

Továbbadási célú bevételek

45

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

46

Bevételek összesen (42+...+45 )

55 881 799

67 077 250

58 974 553

47

Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]

14 250 728

48

Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)

49

Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)

50

Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)

16. melléklet

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése

Összes kötelezettség

2021

2022

2023

Összesen

0

0

0

0

Vállalt jövőbeni kötelezettségek

Összesen

0

0

0

0

17. melléklet

Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató

Gazdálkodó szervezet neve

Részvény/törzsbetét összege névértéke eFt-ban

1.

Baranyavíz Zrt

10

Tulajdonosi részesedés összesen

10